基金公司中银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码002916 | 基金经理 | 最新份额122.62万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2016-08-24 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模8.04亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-6-30 | 1.0131 | 1.0131 | 3.40% |
2018-6-15 | 0.9798 | 0.9798 | -3.20% |
2018-6-11 | 1.0122 | 1.0122 | 1.65% |
2018-6-8 | 0.9958 | 0.9958 | 0.34% |
2018-6-1 | 0.9924 | 0.9924 | -0.14% |
2018-5-25 | 0.9938 | 0.9938 | -0.19% |
2018-5-18 | 0.9957 | 0.9957 | 0.05% |
2018-5-11 | 0.9952 | 0.9952 | 0.20% |
2018-5-4 | 0.9932 | 0.9932 | 0.09% |
2018-4-27 | 0.9923 | 0.9923 | -0.24% |
2018-4-20 | 0.9947 | 0.9947 | -0.28% |
2018-4-13 | 0.9975 | 0.9975 | -0.31% |
2018-4-9 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
2018-4-4 | 1.0005 | 1.0005 | -0.12% |
2018-4-3 | 1.0017 | 1.0017 | -0.08% |
2018-4-2 | 1.0025 | 1.0025 | -0.45% |
2018-3-30 | 1.007 | 1.007 | 0.03% |
2018-3-29 | 1.0067 | 1.0067 | -0.12% |
2018-3-28 | 1.0079 | 1.0079 | -0.42% |
2018-3-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003851 | 0.9896 | 1.0746 | 0.00% | |
163805 | 1.0329 | 2.3439 | 0.00% | |
163810 | 1.495 | 1.515 | 0.00% | |
163824 | 1.025 | 1.332 | 0.01% | |
000805 | 0.953 | 0.953 | 0.00% | |
005545 | 0.987 | 0.987 | 0.00% | |
002286 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | |
004723 | 1.0116 | 1.0526 | 0.01% | |
001127 | 0.607 | 0.607 | 0.00% | |
001235 | 1.004 | 1.075 | 0.01% | |
000057 | 1.414 | 1.414 | 0.00% | |
000120 | 1.242 | 1.277 | 0.00% | |
000372 | 1.019 | 1.297 | 0.01% | |
002616 | 1.024 | 1.077 | 0.00% | |
002619 | 1.052 | 1.107 | 0.00% | |
000996 | 0.63 | 0.63 | -0.02% | |
005093 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | |
002057 | 0.996 | 1.143 | 0.00% | |
163804 | 1.3246 | 3.1266 | 0.00% | |
163813 | 0.611 | 0.611 | -0.01% | |
000572 | 1.107 | 1.467 | 0.00% | |
002262 | 0.994 | 1.128 | 0.00% | |
002287 | 0.1602 | 0.1602 | 0.00% | |
002502 | 0.992 | 1.071 | 0.00% | |
380009 | 1.205 | 1.507 | 0.01% | |
002535 | 1.074 | 1.134 | 0.00% | |
002694 | 0.91 | 0.91 | 0.00% | |
005322 | 1.0089 | 1.0259 | 0.01% | |
002058 | 0.996 | 1.14 | 0.00% | |
002180 | 0.867 | 0.867 | 0.00% | |
960011 | 0.3641 | 0.4261 | 0.00% | |
003848 | 0.9974 | 1.0914 | 0.00% | |
163808 | 1.243 | 1.253 | -0.02% | |
163816 | 1.781 | 1.781 | 0.01% | |
163817 | 1.735 | 1.735 | 0.01% | |
163823 | 1.073 | 1.652 | 0.00% | |
002985 | 1.0049 | 1.0429 | 0.01% | |
000632 | 0.9936 | 0.9936 | 0.01% | |
005689 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
002434 | 0.997 | 1.124 | 0.00% | |
002435 | 0.996 | 1.121 | 0.00% | |
000190 | 1.361 | 1.621 | 0.00% | |
003769 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | |
005072 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | |
004038 | 1.0139 | 1.0419 | 0.01% | |
002056 | 0.98 | 1.114 | 0.00% | |
163801 | 1.3454 | 4.2084 | 0.00% | |
163807 | 1.0386 | 2.0406 | 0.00% | |
163811 | 1.172 | 1.494 | 0.01% | |
163819 | 1.037 | 1.46 | 0.01% | |
002916 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | |
004722 | 1.0249 | 1.0379 | 0.01% | |
003770 | 1.0357 | 1.0507 | 0.01% | |
005852 | 1.202 | 1.504 | 0.01% | |
004871 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | |
004899 | 1.009 | 1.039 | 0.01% | |
002536 | 1.067 | 1.127 | 0.00% | |
002614 | 0.99 | 1.095 | 0.00% | |
002693 | 0.994 | 0.994 | 0.01% | |
000939 | 0.719 | 0.929 | 0.00% | |
002054 | 0.98 | 1.122 | 0.00% | |
163803 | 0.3641 | 3.4852 | 0.00% | |
163809 | 1.306 | 1.326 | 0.00% | |
16382L | 0.982 | 1.134 | 0.01% | |
005610 | 1.015 | 1.015 | 0.01% | |
002261 | 0.994 | 1.138 | 0.00% | |
002288 | 1.067 | 1.067 | 0.00% | |
002414 | 0.998 | 1.09 | 0.00% | |
002462 | 0.995 | 1.112 | 0.00% | |
002503 | 0.992 | 1.07 | 0.00% | |
004396 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | |
001370 | 1.083 | 1.083 | 0.00% | |
004881 | 0.85 | 0.85 | 0.00% | |
004882 | 1.0089 | 1.0256 | 0.01% | |
001476 | 0.624 | 0.624 | -0.02% | |
163812 | 1.16 | 1.453 | 0.01% | |
163818 | 1.233 | 1.233 | 0.00% | |
163822 | 1.454 | 1.554 | 0.00% | |
510270 | 1.004 | 1.172 | -0.02% | |
002431 | 0.989 | 1.09 | 0.00% | |
004767 | 1.0296 | 1.0296 | 0.01% | |
000049 | 1.125 | 1.125 | 0.00% | |
000305 | 1.044 | 1.284 | 0.01% | |
000432 | 1.586 | 1.586 | 0.00% | |
003832 | 1.0184 | 1.0483 | 0.01% | |
003966 | 1.003 | 1.097 | 0.00% | |
003967 | 1.0023 | 1.0953 | 0.00% | |
380005 | 1.052 | 1.282 | 0.01% | |
380006 | 1.05 | 1.256 | 0.01% | |
002617 | 1.024 | 1.077 | 0.00% | |
001035 | 1.024 | 1.244 | 0.01% | |
005274 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
001663 | 0.914 | 0.914 | -0.02% | |
960012 | 1.3285 | 1.5305 | 0.00% | |
003850 | 0.991 | 1.076 | 0.00% | |
163806 | 1.059 | 1.594 | 0.01% | |
002413 | 0.999 | 1.114 | 0.00% | |
002461 | 0.995 | 1.114 | 0.00% | |
004548 | 1.046 | 1.11 | 0.01% | |
002618 | 1.051 | 1.106 | 0.00% | |
002826 | 1.004 | 1.009 | 0.01% | |
000817 | 1.011 | 1.15 | 0.01% | |
001677 | 1.23 | 1.23 | -0.02% | |
003849 | 0.9977 | 1.0897 | 0.00% | |
163821 | 1.285 | 1.285 | -0.02% | |
163825 | 0.9928 | 0.9928 | 0.01% | |
000591 | 1.361 | 1.361 | 0.00% | |
002430 | 0.99 | 1.092 | 0.00% | |
003717 | 0.8308 | 0.8308 | 0.00% | |
004844 | 1.0066 | 1.0326 | 0.01% | |
002615 | 0.99 | 1.095 | 0.00% | |
003213 | 1.0063 | 1.0213 | 0.01% | |
003313 | 1.0071 | 1.0568 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 124.05 | 99.86 |
3 | 现金 | 124.05 | 99.86 |
4 | 其他资产 | 04.67 | 03.76 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603799 | 华友钴业 | 00.04 | 04.74 | 3.78% | 0.04 |
601318 | 中国平安 | 00.07 | 04.57 | 3.64% | 0.07 |
600260 | 凯乐科技 | 00.08 | 02.63 | 2.10% | 0.08 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.22% | 4.72% | 0.0% | 0.0% | 0.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.94% | 0.61% | 1.58% | 1.58% | 4.72% | 0.0% | 0.0% | 1.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.27 | 0.18 | 0.00 |
夏普比率 | 29.64 | -41.60 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | -0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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