| 基金代码003717 | 基金经理李雪 | 最新份额1,348.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-12-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.2亿 | 托管费0.2% |
本基金通过量化投资模型精选个股,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证,金融债,央行票据,地方政府债,企业债,公司债,可转换公司债券,可分离交易可转债,可交换债券,中小企业私募债券,中期票据,短期融资券,超级短期融资券,资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具,股指期货,国债期货,权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金可按季度进行收益分配评估,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某一基 金份额类别每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则该类别基金份额可进行 收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类别每份基 金份额可供分配利润的20%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分 配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-26 | 1.2145 | 1.2415 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.2148 | 1.2418 | 3.16% |
| 2026-8-24 | 1.1776 | 1.2046 | -0.93% |
| 2026-8-21 | 1.1887 | 1.2157 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.1887 | 1.2157 | 2.04% |
| 2026-8-19 | 1.1649 | 1.1919 | -2.74% |
| 2026-8-18 | 1.1977 | 1.2247 | 0.05% |
| 2026-8-17 | 1.1971 | 1.2241 | 1.93% |
| 2026-8-14 | 1.1744 | 1.2014 | 0.23% |
| 2026-8-13 | 1.1717 | 1.1987 | -1.07% |
| 2026-8-12 | 1.1844 | 1.2114 | 0.98% |
| 2026-8-11 | 1.1729 | 1.1999 | -0.22% |
| 2026-8-10 | 1.1755 | 1.2025 | 2.90% |
| 2026-8-7 | 1.1424 | 1.1694 | 0.23% |
| 2026-8-6 | 1.1398 | 1.1668 | 0.89% |
| 2026-8-5 | 1.1297 | 1.1567 | 0.19% |
| 2026-8-4 | 1.1276 | 1.1546 | 1.00% |
| 2026-8-3 | 1.1164 | 1.1434 | 2.86% |
| 2026-7-31 | 1.0854 | 1.1124 | 2.20% |
| 2026-7-30 | 1.062 | 1.089 | -0.77% |

李雪女士:中国国籍,硕士研究生。曾任国泰基金产品经理、大成基金高级研究员、汇泉基金投资顾问授权代表兼量化研究员。2025年加入中银基金管理有限公司,2025年12月至今任中银新财富基金基金经理,2026年3月至今任中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李雪 | 2026-03-11 至 今 | 0年5个月零16天 | ||
| 赵志华 | 2016-11-05 至 2026-03-11 | 9年4个月零6天 | -5.27 | 35.68 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027033 | 0.9649 | 0.9649 | 0.11% | |
| 027658 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.01% | |
| 000432 | 1.8502 | 1.8502 | 0.04% | |
| 003832 | 1.1121 | 1.337 | 0.01% | |
| 163801 | 0.8257 | 4.3232 | 0.04% | |
| 163804 | 1.501 | 4.6607 | 0.04% | |
| 163819 | 1.2052 | 1.8589 | 0.01% | |
| 007318 | 1.2775 | 1.2975 | 0.04% | |
| 007709 | 106.5562 | 112.2602 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0882 | 1.1844 | 0.01% | |
| 551060 | 101.9785 | 1.0198 | 0.01% | |
| 010083 | 1.035 | 1.1665 | 0.01% | |
| 010204 | 0.6189 | 0.6189 | 0.11% | |
| 010321 | 1.5507 | 1.5507 | 0.11% | |
| 002058 | 1.1751 | 1.535 | 0.04% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | 0.01% | |
| 002536 | 1.4304 | 1.6654 | 0.04% | |
| 008663 | 1.154 | 1.194 | 0.01% | |
| 008098 | 0.1503 | 0.1503 | 0.00% | |
| 008146 | 1.059 | 1.107 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1607 | 1.1831 | 0.01% | |
| 014623 | 1.6566 | 1.6566 | 0.11% | |
| 518890 | 9.5538 | 2.2989 | -0.18% | |
| 960011 | 0.4014 | 0.7695 | 0.04% | |
| 012704 | 0.9358 | 0.9358 | 0.04% | |
| 012705 | 0.9091 | 0.9091 | 0.04% | |
| 014398 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | |
| 014537 | 0.9264 | 0.9264 | 0.04% | |
| 014049 | 1.2018 | 1.2018 | 0.04% | |
| 019996 | 1.0495 | 1.1395 | 0.01% | |
| 022859 | 1.195 | 1.195 | 0.11% | |
| 025694 | 0.7745 | 0.7745 | 0.04% | |
| 023104 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | |
| 023276 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | |
| 025184 | 0.987 | 0.987 | 0.04% | |
| 021666 | 1.6685 | 1.6685 | 0.04% | |
| 000057 | 1.3726 | 1.3726 | 0.04% | |
| 003770 | 1.2882 | 1.3572 | 0.01% | |
| 163813 | 1.13 | 1.13 | 0.00% | |
| 163817 | 3.2217 | 3.2217 | 0.01% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | 0.01% | |
| 380006 | 1.2243 | 1.5867 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4505 | 1.9025 | 0.01% | |
| 007100 | 1.452 | 1.602 | 0.01% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | 0.04% | |
| 010312 | 1.5569 | 1.5569 | 0.04% | |
| 002054 | 1.0466 | 1.5939 | 0.04% | |
| 002057 | 1.184 | 1.548 | 0.04% | |
| 009346 | 0.9046 | 0.9046 | 0.04% | |
| 009379 | 1.1443 | 1.1443 | 0.11% | |
| 014624 | 1.6384 | 1.6384 | 0.11% | |
| 012600 | 0.6411 | 0.6411 | 0.11% | |
| 014399 | 1.1379 | 1.1379 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% | |
| 016895 | 1.3445 | 1.3445 | 0.04% | |
| 016896 | 1.3269 | 1.3269 | 0.04% | |
| 019426 | 2.4199 | 2.4199 | 0.04% | |
| 019553 | 1.5691 | 1.5691 | 0.11% | |
| 018538 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 015807 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | |
| 020397 | 1.5139 | 1.5139 | 0.04% | |
| 025553 | 0.9929 | 0.9929 | 0.11% | |
| 020618 | 1.0475 | 1.0475 | 0.11% | |
| 020957 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | |
| 021665 | 1.6825 | 1.6825 | 0.04% | |
| 026231 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 026770 | 1.0132 | 1.0132 | 0.11% | |
| 024902 | 1.0208 | 1.0208 | 0.11% | |
| 027105 | 1.8497 | 1.8497 | 0.04% | |
| 027519 | 0.7113 | 0.7113 | 0.04% | |
| 006331 | 1.2501 | 1.3938 | 0.01% | |
| 002462 | 1.2232 | 1.5112 | 0.04% | |
| 007752 | 1.1581 | 1.2631 | 0.01% | |
| 163808 | 2.2571 | 2.2671 | 0.11% | |
| 163816 | 3.4057 | 3.4057 | 0.01% | |
| 163823 | 1.879 | 2.8924 | 0.04% | |
| 007566 | 1.0753 | 1.1374 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | 0.01% | |
| 004881 | 1.3869 | 1.5424 | 0.11% | |
| 002614 | 0.8667 | 1.1917 | 0.04% | |
| 010311 | 1.3525 | 1.508 | 0.11% | |
| 009345 | 0.9389 | 0.9389 | 0.04% | |
| 002535 | 1.4605 | 1.6955 | 0.04% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
| 012264 | 1.0652 | 1.4112 | 0.04% | |
| 009414 | 1.5864 | 1.5864 | 0.11% | |
| 014845 | 2.8557 | 2.8557 | 0.04% | |
| 015089 | 1.494 | 1.494 | 0.04% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | 0.01% | |
| 960012 | 1.4985 | 3.0677 | 0.04% | |
| 016717 | 1.108 | 1.108 | 0.01% | |
| 016718 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | |
| 019427 | 2.3959 | 2.3959 | 0.04% | |
| 019893 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | |
| 018537 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | |
| 018581 | 1.237 | 1.237 | 0.01% | |
| 021904 | 0.8122 | 0.8122 | 0.04% | |
| 021997 | 1.1092 | 1.1403 | 0.01% | |
| 018074 | 1.0747 | 1.0956 | 0.01% | |
| 023669 | 1.2591 | 1.2591 | 0.11% | |
| 025186 | 0.6126 | 0.6126 | 0.11% | |
| 025187 | 0.6118 | 0.6118 | 0.11% | |
| 020617 | 1.0517 | 1.0517 | 0.11% | |
| 024668 | 1.0388 | 1.0558 | 0.01% | |
| 026658 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | |
| 026825 | 1.8107 | 1.8107 | 0.04% | |
| 024903 | 1.0198 | 1.0198 | 0.11% | |
| 001127 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% | |
| 001370 | 2.9054 | 2.9054 | 0.04% | |
| 000190 | 1.8967 | 2.2167 | 0.04% | |
| 163812 | 1.5489 | 1.9749 | 0.01% | |
| 163818 | 2.8456 | 2.8456 | 0.04% | |
| 380005 | 1.2378 | 1.6368 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4852 | 1.9372 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0565 | 1.1536 | 0.01% | |
| 004899 | 1.0492 | 1.3261 | 0.01% | |
| 002615 | 0.8542 | 1.1792 | 0.04% | |
| 000996 | 0.9606 | 0.9606 | 0.11% | |
| 010500 | 1.9475 | 2.0024 | 0.04% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2618 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0627 | 1.1527 | 0.01% | |
| 012134 | 1.0602 | 1.1552 | 0.01% | |
| 012236 | 0.3946 | 0.5197 | 0.04% | |
| 008096 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | |
| 008147 | 1.0421 | 1.0862 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1758 | 1.2044 | 0.01% | |
| 010962 | 1.2889 | 1.2889 | 0.04% | |
| 012706 | 0.9622 | 0.9622 | 0.04% | |
| 014397 | 1.1388 | 1.1388 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1132 | 1.1132 | 0.11% | |
| 017205 | 1.0295 | 1.0788 | 0.01% | |
| 013839 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | |
| 015501 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0196 | 1.143 | 0.01% | |
| 019555 | 1.7731 | 1.7731 | 0.11% | |
| 019722 | 1.6294 | 1.6294 | 0.04% | |
| 019949 | 1.1493 | 1.1493 | 0.04% | |
| 588720 | 1.6368 | 1.6368 | 0.11% | |
| 017784 | 1.6523 | 1.6523 | 0.04% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.01% | |
| 023668 | 1.265 | 1.265 | 0.11% | |
| 023670 | 1.2588 | 1.2588 | 0.11% | |
| 026771 | 1.0123 | 1.0123 | 0.11% | |
| 027023 | 0.9785 | 0.9785 | 0.01% | |
| 027518 | 0.712 | 0.712 | 0.04% | |
| 027659 | 0.9737 | 0.9737 | 0.01% | |
| 006224 | 1.1126 | 1.2985 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0804 | 1.2345 | 0.01% | |
| 005689 | 2.9134 | 3.3769 | 0.04% | |
| 002287 | 0.1775 | 0.1775 | 0.00% | |
| 163806 | 1.2446 | 1.9328 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0397 | 2.0397 | 0.11% | |
| 510270 | 1.5372 | 1.7937 | 0.11% | |
| 004882 | 1.1803 | 1.3156 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0598 | 1.3328 | 0.01% | |
| 002056 | 1.0434 | 1.5727 | 0.04% | |
| 009877 | 0.6564 | 0.6564 | 0.11% | |
| 001677 | 4.3981 | 4.3981 | 0.11% | |
| 012204 | 1.0464 | 1.0934 | 0.01% | |
| 008095 | 1.042 | 1.042 | 0.00% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | 0.00% | |
| 014453 | 0.9411 | 0.9411 | 0.11% | |
| 014454 | 1.8096 | 1.8096 | 0.04% | |
| 014505 | 1.4743 | 2.2629 | 0.04% | |
| 016520 | 1.92 | 1.92 | 0.04% | |
| 016965 | 1.0531 | 1.1211 | 0.01% | |
| 017132 | 1.0994 | 1.0994 | 0.11% | |
| 016150 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | |
| 019708 | 1.3571 | 1.3571 | 0.04% | |
| 018540 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | 0.01% | |
| 021851 | 1.375 | 1.431 | 0.11% | |
| 560870 | 0.9186 | 0.9186 | 0.11% | |
| 563760 | 1.1733 | 1.1733 | 0.11% | |
| 021193 | 1.1383 | 1.1855 | 0.01% | |
| 015869 | 1.0527 | 1.1464 | 0.01% | |
| 018239 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 022728 | 1.6069 | 1.6069 | 0.11% | |
| 023275 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | |
| 026497 | 0.9881 | 0.9881 | 0.04% | |
| 024720 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
| 024859 | 1.2058 | 1.2058 | 0.01% | |
| 027022 | 0.9793 | 0.9793 | 0.01% | |
| 027034 | 0.9646 | 0.9646 | 0.11% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
| 002985 | 1.4288 | 1.5888 | 0.01% | |
| 005610 | 1.013 | 1.3124 | 0.01% | |
| 004548 | 1.1381 | 1.4347 | 0.01% | |
| 003717 | 1.2148 | 1.2418 | 0.04% | |
| 163805 | 0.6284 | 2.6535 | 0.04% | |
| 163810 | 3.0464 | 3.0664 | 0.04% | |
| 163827 | 1.1766 | 1.6276 | 0.01% | |
| 380010 | 1.0473 | 1.1294 | 0.01% | |
| 010159 | 2.846 | 3.276 | 0.04% | |
| 010509 | 1.056 | 1.2742 | 0.01% | |
| 012205 | 1.0431 | 1.0701 | 0.01% | |
| 010965 | 1.3159 | 1.3159 | 0.04% | |
| 017206 | 1.0603 | 1.0803 | 0.01% | |
| 016149 | 1.1451 | 1.1451 | 0.01% | |
| 013838 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | |
| 019723 | 1.6151 | 1.6151 | 0.04% | |
| 018556 | 3.5479 | 3.5479 | 0.04% | |
| 022137 | 1.6443 | 1.6443 | 0.11% | |
| 022347 | 2.2382 | 2.2382 | -0.18% | |
| 019129 | 1.0884 | 1.0974 | 0.01% | |
| 022729 | 1.6043 | 1.6043 | 0.11% | |
| 025185 | 0.9841 | 0.9841 | 0.04% | |
| 021119 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | |
| 021120 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | |
| 006243 | 1.8643 | 1.9043 | 0.04% | |
| 000591 | 1.8112 | 1.8112 | 0.04% | |
| 002286 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | |
| 002288 | 1.9503 | 2.0503 | 0.04% | |
| 002461 | 1.2267 | 1.5167 | 0.04% | |
| 004767 | 1.0297 | 1.2428 | 0.01% | |
| 007753 | 1.125 | 1.23 | 0.01% | |
| 001235 | 1.2976 | 1.5178 | 0.01% | |
| 000372 | 1.1071 | 1.6199 | 0.01% | |
| 163809 | 2.1259 | 2.1459 | 0.04% | |
| 163822 | 5.1375 | 5.2375 | 0.04% | |
| 007718 | 1.9889 | 2.0444 | 0.04% | |
| 008936 | 1.1434 | 1.3894 | 0.01% | |
| 009026 | 1.6715 | 1.6715 | 0.04% | |
| 010484 | 1.1907 | 1.2132 | 0.04% | |
| 005274 | 1.5324 | 1.6324 | 0.04% | |
| 010871 | 1.1864 | 1.2638 | 0.01% | |
| 006678 | 1.1074 | 1.2053 | 0.01% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | 0.01% | |
| 008662 | 1.0807 | 1.1984 | 0.01% | |
| 012181 | 2.6522 | 2.6522 | 0.11% | |
| 009477 | 2.254 | 2.254 | -0.18% | |
| 009478 | 2.2081 | 2.2081 | -0.18% | |
| 011044 | 0.9245 | 0.9245 | 0.04% | |
| 012631 | 1.2656 | 1.8309 | 0.04% | |
| 012707 | 0.9444 | 0.9444 | 0.04% | |
| 017005 | 3.0098 | 3.0098 | 0.04% | |
| 017543 | 2.1546 | 2.1546 | 0.04% | |
| 014050 | 1.1721 | 1.1721 | 0.04% | |
| 015386 | 5.0473 | 5.0473 | 0.04% | |
| 015438 | 1.0315 | 1.1045 | 0.01% | |
| 019554 | 1.5525 | 1.5525 | 0.11% | |
| 019556 | 1.7547 | 1.7547 | 0.11% | |
| 015944 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | |
| 020250 | 1.1937 | 1.1937 | 0.11% | |
| 020398 | 1.4886 | 1.4886 | 0.04% | |
| 022860 | 1.1931 | 1.1931 | 0.11% | |
| 025552 | 0.9921 | 0.9921 | 0.11% | |
| 023105 | 1.0326 | 1.0326 | 0.11% | |
| 026498 | 0.9864 | 0.9864 | 0.04% | |
| 026230 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | |
| 026659 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
| 024704 | 1.2497 | 1.2497 | 0.01% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
| 000572 | 1.4209 | 1.8519 | 0.04% | |
| 000805 | 3.5916 | 3.5916 | 0.04% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2705 | 0.01% | |
| 000120 | 2.1551 | 2.1901 | 0.04% | |
| 000305 | 1.0995 | 1.6371 | 0.01% | |
| 163803 | 0.4025 | 4.3524 | 0.04% | |
| 163807 | 1.2883 | 3.6061 | 0.04% | |
| 163811 | 1.5856 | 2.0606 | 0.01% | |
| 007335 | 1.0667 | 1.1926 | 0.01% | |
| 007708 | 106.5562 | 111.9107 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4066 | 1.4266 | 0.04% | |
| 004871 | 1.5923 | 1.5923 | 0.04% | |
| 010172 | 1.8536 | 1.8536 | 0.04% | |
| 003213 | 1.139 | 1.3096 | 0.01% | |
| 000939 | 1.0891 | 2.3601 | 0.04% | |
| 010812 | 4.2985 | 4.2985 | 0.11% | |
| 009924 | 1.0756 | 1.1776 | 0.01% | |
| 001476 | 2.7065 | 2.7065 | 0.11% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | 0.01% | |
| 006853 | 1.1811 | 1.2597 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 011045 | 0.8938 | 0.8938 | 0.04% | |
| 017133 | 1.0827 | 1.0827 | 0.11% | |
| 015365 | 0.749 | 0.749 | 0.04% | |
| 019950 | 1.1403 | 1.1403 | 0.04% | |
| 018539 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
| 021905 | 0.8062 | 0.8062 | 0.04% | |
| 020251 | 1.2024 | 1.2024 | 0.11% | |
| 022685 | 1.759 | 1.759 | 0.11% | |
| 025695 | 0.7722 | 0.7722 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,455.95 | 89.16 |
| 2 | 债券及货币 | 183.24 | 11.22 |
| 3 | 现金 | 92.89 | 05.69 |
| 4 | 其他资产 | 99.37 | 06.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688671 | 碧兴物联 | 00.26 | 09.25 | 0.57% | 0.26 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 00.66 | 06.75 | 0.41% | 0.66 |
| 688156 | 路德科技 | 00.22 | 06.66 | 0.41% | 0.22 |
| 002830 | 名雕股份 | 00.36 | 06.29 | 0.39% | 0.36 |
| 603886 | 元祖股份 | 00.49 | 06.26 | 0.38% | 0.49 |
| 002687 | 乔治白 | 01.10 | 05.76 | 0.35% | 1.10 |
| 300103 | 达刚控股 | 00.74 | 05.68 | 0.35% | 0.74 |
| 300670 | 大烨智能 | 00.82 | 05.79 | 0.35% | 0.82 |
| 603880 | 南卫股份 | 00.81 | 05.72 | 0.35% | 0.81 |
| 688718 | 唯赛勃 | 00.35 | 05.59 | 0.34% | 0.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 00.60(万张) | 60.10(万元) | 3.68(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.20(万张) | 20.13(万元) | 1.23(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 0.62(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 0.027 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.52% | 3.64% | 4.29% | -3.18% | 2.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.74% | -6.5% | 12.92% | -5.62% | 3.64% | 13.46% | -14.92% | 24.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.01 | 0.91 |
| 夏普比率 | 23.25 | 46.68 | -17.70 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.02 | -0.05 |
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