公募基金 > 基金超市 > 中银量化精选混合A
中银量化精选混合A  003717
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理赵志华
申购费率0.15%
基金规模0.49亿  (2022-06-30)
1.209
1.236
23.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.8% -0.03% 4454/8774
最近一月 -5.41% -0.04% 5929/8737
最近三月 6.03% 0.01% 1282/8601
最近一年 24.5% 0.22% 2959/8061
(2025-11-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003717 基金经理赵志华 最新份额2,015.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-12-13 托管行招商银行股份有限公司
首募规模9.2亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过量化投资模型精选个股，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证，金融债，央行票据，地方政府债，企业债，公司债，可转换公司债券，可分离交易可转债，可交换债券，中小企业私募债券，中期票据，短期融资券，超级短期融资券，资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具，股指期货，国债期货，权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金可按季度进行收益分配评估，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某一基
金份额类别每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含），则该类别基金份额可进行
收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类别每份基
金份额可供分配利润的20%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分
配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-25 1.2179 1.2449 0.74%
2025-11-24 1.209 1.236 -0.48%
2025-11-21 1.2148 1.2418 -2.24%
2025-11-20 1.2426 1.2696 -0.56%
2025-11-19 1.2496 1.2766 0.76%
2025-11-18 1.2402 1.2672 -0.53%
2025-11-17 1.2468 1.2738 -1.21%
2025-11-14 1.2621 1.2891 -1.58%
2025-11-13 1.2824 1.3094 1.14%
2025-11-12 1.2679 1.2949 -0.02%
2025-11-11 1.2682 1.2952 -1.07%
2025-11-10 1.2819 1.3089 -0.51%
2025-11-7 1.2885 1.3155 -0.92%
2025-11-6 1.3004 1.3274 1.32%
2025-11-5 1.2835 1.3105 0.72%
2025-11-4 1.2743 1.3013 -0.98%
2025-11-3 1.2869 1.3139 0.30%
2025-10-31 1.283 1.31 -1.94%
2025-10-30 1.3084 1.3354 -0.80%
2025-10-29 1.3189 1.3459 2.18%
赵志华

赵志华先生：金融工程博士，具有多年证券从业年限，具备基金从业资格。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理，资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至2018年2月任中银优秀企业基金基金经理，2016年6月至2018年2月任中银腾利基金基金经理，2016年11月至2019年10月任中银研究精选基金基金经理，2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理，2017年11月至今任中银沪深300基金(原中银量化价值基金)基金经理，2023年7月至2024年8月任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理，2023年10月至今任中银新财富基金基金经理，2023年11月至今任中银MSCI中国A50基金基金经理，2023年12月至2025年3月任中银中证1000基金基金经理，2023年12月至2025年1月任中银中证500基金基金经理，2024年6月至今任中银量化选股基金基金经理，2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理，2025年4月至今任中银新华中诚信红利价值指数基金基金经理，2025年5月至今任中银中证A500基金基金经理。

任职期间收益
中银量化精选混合A  2016-11-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银优秀企业混合混合型2015-07-27 至 2018-02-23 2.6-2.20% 6.92% 
中银新财富混合C混合型2023-10-16 至 今 2.1-0.90% -12.27% 
中银中证A500指数增强A指数型2025-04-03 至 今 0.6--  --  
中银量化精选混合C混合型2020-10-30 至 今 5.1-23.65% -18.10% 
中银中证1000指数增强E指数型2024-11-26 至 2025-03-06 0.3--  --  
中银中证1000指数增强C指数型2023-11-06 至 2025-03-06 1.3-8.76% -12.62% 
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E指数型2024-11-25 至 今 1.0--  --  
中银研究精选灵活配置混合A混合型2016-11-02 至 2019-10-21 3.012.67% 14.73% 
中银腾利混合A混合型2016-05-28 至 2018-02-09 1.75.81% 7.08% 
中银沪深300指数增强C指数型2020-11-06 至 今 5.1-25.16% -20.16% 
中银新华中诚信红利价值指数发起C指数型2025-04-03 至 今 0.6--  --  
中银沪深300指数A指数型2024-12-17 至 今 0.9--  --  
中银中证A500指数增强E指数型2025-04-03 至 今 0.6--  --  
中银中证1000指数增强A指数型2023-11-06 至 2025-03-06 1.3-8.73% -12.62% 
中银量化选股混合发起A混合型2024-03-11 至 今 1.7--  --  
中银量化选股混合发起C混合型2024-03-11 至 今 1.7--  --  
中银新华中诚信红利价值指数发起A指数型2025-04-03 至 今 0.6--  --  
中银沪深300指数增强A指数型2017-10-14 至 今 8.15.97% 23.54% 
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C指数型2023-10-17 至 今 2.1-3.17% -14.34% 
中银沪深300指数增强E指数型2024-07-12 至 今 1.4--  --  
中银中证A500指数增强C指数型2025-04-03 至 今 0.6--  --  
中银新财富混合A混合型2023-10-16 至 今 2.1-0.81% -12.28% 
中银腾利混合C混合型2016-05-28 至 2018-02-09 1.75.71% 7.08% 
中银中证500指数增强型发起A指数型2023-12-12 至 2025-01-15 1.1-6.92% -9.12% 
中银沪深300指数C指数型2024-12-17 至 今 0.9--  --  
中银新回报混合A混合型2023-07-25 至 2024-08-15 1.10.30% -17.89% 
中银量化精选混合A混合型2016-11-05 至 今 9.1-5.27% 35.68% 
中银新回报混合C混合型2023-07-25 至 2024-08-15 1.10.12% -17.89% 
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A指数型2023-10-17 至 今 2.1-3.08% -14.34% 
中银中证500指数增强型发起C指数型2023-12-12 至 2025-01-15 1.1-6.96% -9.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵志华2016-11-05 至 今9年0个月零21天-5.2735.68
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002057 1.1981 1.5621 0.50%
003848 1.0333 1.4853 0.50%
004548 1.1177 1.4143 0.03%
005072 1.0417 1.3147 0.03%
007035 1.0732 1.1694 0.03%
008097 0.1514 0.1514 0.00%
008232 1.1565 1.1851 0.03%
008936 1.146 1.376 0.03%
009414 1.6855 1.6855 0.60%
010321 1.6525 1.6525 0.60%
010812 3.511 3.511 0.60%
010871 1.1639 1.2413 0.03%
011045 0.8959 0.8959 0.50%
012134 1.0395 1.1345 0.03%
014049 0.9767 0.9767 0.50%
014845 1.784 1.784 0.50%
015089 1.4452 1.4452 0.50%
017784 1.5287 1.5287 0.50%
018556 2.185 2.185 0.50%
018701 1.089 1.228 0.03%
019553 1.3471 1.3471 0.60%
019556 1.5008 1.5008 0.60%
019708 1.624 1.624 0.50%
019949 1.2404 1.2404 0.50%
022728 1.3007 1.3007 0.60%
024704 1.2138 1.2138 0.03%
025552 0.9955 0.9955 0.60%
163808 2.12 2.13 0.60%
163810 2.859 2.879 0.50%
163827 1.1753 1.6103 0.03%
380005 1.2054 1.6044 0.03%
380011 1.0448 1.1419 0.03%
518890 8.873 2.1351 0.20%
588720 1.303 1.303 0.60%
000120 2.409 2.444 0.50%
001677 3.582 3.582 0.60%
002985 1.3845 1.5445 0.03%
003717 1.209 1.236 0.50%
004899 1.0302 1.3071 0.03%
005274 1.4778 1.5778 0.50%
006853 1.1625 1.2411 0.03%
007335 1.0493 1.1752 0.03%
007752 1.1524 1.2574 0.03%
008662 1.101 1.1761 0.03%
009346 0.9115 0.9115 0.50%
010159 2.6475 3.0775 0.50%
010312 1.6445 1.6445 0.50%
010884 1.0409 1.1309 0.03%
010933 1.2341 1.301 0.03%
012192 1.0271 1.0271 0.03%
012704 0.9021 0.9021 0.50%
012705 0.8804 0.8804 0.50%
012707 0.8799 0.8799 0.50%
014050 0.9569 0.9569 0.50%
014537 0.9402 0.9402 0.50%
014624 1.4695 1.4695 0.60%
015365 0.7703 0.7703 0.50%
015807 1.113 1.113 0.50%
015944 1.0675 1.0675 0.50%
018074 1.0547 1.0756 0.03%
018239 1.0394 1.0594 0.03%
018540 1.0406 1.0406 0.50%
018581 1.2046 1.2046 0.03%
020398 1.7582 1.7582 0.50%
022685 1.5049 1.5049 0.60%
022729 1.2996 1.2996 0.60%
163804 1.4551 4.4348 0.50%
163805 0.6444 2.6695 0.50%
163821 2.013 2.013 0.60%
000305 1.1245 1.6137 0.03%
000805 2.206 2.206 0.50%
005610 1.0121 1.2894 0.03%
006421 1.0671 1.2212 0.03%
006847 1.1171 1.2407 0.03%
007708 105.588 110.9425 0.00%
007712 1.0785 1.3117 0.03%
008095 1.0725 1.0725 0.00%
009924 1.0588 1.1608 0.03%
010500 2.0849 2.1398 0.50%
010965 1.1186 1.1186 0.50%
012191 1.0436 1.0436 0.03%
012236 0.3518 0.4769 0.50%
014399 1.1257 1.1257 0.03%
014400 1.109 1.109 0.03%
016520 1.6958 1.6958 0.50%
016718 1.084 1.084 0.03%
019426 1.4833 1.4833 0.50%
019555 1.512 1.512 0.60%
019996 1.0395 1.1122 0.03%
020250 1.1283 1.1283 0.60%
020618 1.0371 1.0371 0.60%
020957 1.0213 1.0213 0.00%
025553 0.9956 0.9956 0.60%
163803 0.3579 4.2389 0.50%
163806 1.212 1.9002 0.03%
163809 1.971 1.991 0.50%
163812 1.5178 1.9438 0.03%
163817 3.2301 3.2301 0.03%
163818 2.409 2.409 0.50%
000057 1.638 1.638 0.50%
000432 1.806 1.806 0.50%
000572 1.413 1.844 0.50%
001476 2.292 2.292 0.60%
002056 1.0941 1.6234 0.50%
002058 1.1901 1.55 0.50%
002286 1.2552 1.2552 0.00%
002462 1.22 1.508 0.50%
003849 1.0407 1.4907 0.50%
004871 1.6768 1.6768 0.50%
005689 2.7021 3.1656 0.50%
007708 105.588 110.9425 0.01%
007718 2.1213 2.1768 0.50%
009379 1.0059 1.0059 0.60%
010172 1.748 1.748 0.50%
012204 1.1233 1.1233 0.03%
012205 1.1033 1.1033 0.03%
012264 0.8 0.922 0.50%
012631 1.0937 1.659 0.50%
013653 1.0164 1.1224 0.03%
014453 0.83 0.83 0.60%
014454 1.7508 1.7508 0.50%
014455 0.9829 0.9829 0.60%
014505 1.436 2.0446 0.50%
014623 1.4814 1.4814 0.60%
016895 1.1224 1.1224 0.50%
017132 1.1614 1.1614 0.60%
017133 1.1472 1.1472 0.60%
018537 1.084 1.084 0.03%
020397 1.7822 1.7822 0.50%
021120 1.0634 1.0634 0.03%
021666 1.3608 1.3608 0.50%
023668 1.134 1.134 0.60%
163801 0.8355 4.333 0.50%
163811 1.5497 2.0247 0.03%
163816 3.4055 3.4055 0.03%
163819 1.1792 1.8329 0.03%
163823 1.7243 2.6543 0.50%
380006 1.194 1.5564 0.03%
380009 1.4667 1.9187 0.03%
551060 100.171 1.0017 0.03%
960011 0.3572 0.7253 0.50%
960012 1.457 2.8412 0.50%
001127 1.13 1.13 0.50%
001235 1.2585 1.4787 0.03%
001370 1.809 1.809 0.50%
002536 1.4417 1.6767 0.50%
006846 1.1417 1.267 0.03%
007709 105.588 111.292 0.01%
008147 1.0431 1.0803 0.03%
008663 1.1327 1.1727 0.03%
008773 1.0113 1.1295 0.50%
010204 0.7393 0.7393 0.60%
010311 1.2458 1.4013 0.60%
010509 1.0331 1.2513 0.03%
012706 0.8939 0.8939 0.50%
015501 1.1081 1.1081 0.03%
015869 1.0246 1.1183 0.03%
016896 1.1111 1.1111 0.50%
017005 2.83454137 2.83454137 0.50%
018538 1.0793 1.0793 0.03%
019129 1.0734 1.0824 0.03%
019554 1.3368 1.3368 0.60%
020617 1.039 1.039 0.60%
021904 0.9917 0.9917 0.50%
021997 1.1134 1.1184 0.03%
022347 2.0915 2.0915 0.20%
023275 1.0342 1.0342 0.03%
163813 1.0306 1.0306 0.00%
000190 1.783 2.103 0.50%
000939 0.813 1.86 0.50%
000996 0.845 0.845 0.60%
002288 1.7175 1.8175 0.50%
002535 1.4708 1.7058 0.50%
004844 1.0203 1.2653 0.03%
006224 1.1169 1.2767 0.03%
006243 1.7947 1.8347 0.50%
006331 1.2152 1.3589 0.03%
007100 1.4361 1.5861 0.03%
007566 1.0575 1.1196 0.03%
008098 0.1485 0.1485 0.00%
009026 1.5418 1.5418 0.50%
009477 2.1 2.1 0.20%
010083 1.0251 1.1496 0.03%
010167 1.383 1.383 0.50%
011044 0.9225 0.9225 0.50%
013839 1.1091 1.1091 0.03%
015386 4.288 4.288 0.50%
016717 1.0901 1.0901 0.03%
018539 1.0494 1.0494 0.50%
019722 1.3849 1.3849 0.50%
019893 1.2496 1.2496 0.00%
020251 1.134 1.134 0.60%
021119 1.0668 1.0668 0.03%
021905 0.9873 0.9873 0.50%
022137 1.4753 1.4753 0.60%
022859 1.1552 1.1552 0.60%
022860 1.1542 1.1542 0.60%
023670 1.1318 1.1318 0.60%
024720 1.1241 1.1241 0.03%
025186 0.9066 0.9066 0.60%
563760 1.1652 1.1652 0.60%
001035 1.1075 1.5265 0.03%
002054 1.0967 1.644 0.50%
004767 1.0111 1.2242 0.03%
004881 1.2737 1.4292 0.60%
006677 1.1006 1.2 0.03%
006678 1.094 1.1919 0.03%
006952 1.4496 1.4696 0.50%
007709 105.588 111.292 0.00%
008233 1.1442 1.1666 0.03%
009877 0.6835 0.6835 0.60%
012181 2.253 2.253 0.60%
012600 0.6697 0.6697 0.60%
013838 1.1157 1.1157 0.03%
014397 1.1366 1.1366 0.03%
014398 1.128 1.128 0.03%
016149 1.12 1.12 0.03%
016965 1.0302 1.0982 0.03%
018997 1.0296 1.0406 0.03%
019723 1.3774 1.3774 0.50%
019950 1.2343 1.2343 0.50%
021193 1.1181 1.1653 0.03%
021665 1.3679 1.3679 0.50%
021851 1.2664 1.3224 0.60%
023105 1.0187 1.0187 0.60%
023669 1.1317 1.1317 0.60%
024668 1.0289 1.0389 0.03%
380010 1.0379 1.12 0.03%
510270 1.4624 1.7065 0.60%
000372 1.087 1.5998 0.03%
000591 2.174 2.174 0.50%
002287 0.1772 0.1772 0.00%
002461 1.222 1.512 0.50%
002614 0.879 1.204 0.50%
002615 0.869 1.194 0.50%
004038 1.0972 1.3218 0.03%
005690 1.0395 1.2432 0.03%
005852 1.434 1.886 0.03%
007318 1.2617 1.2817 0.50%
007753 1.1229 1.2279 0.03%
008096 1.0519 1.0519 0.00%
008146 1.0568 1.0979 0.03%
009345 0.9418 0.9418 0.50%
009478 2.0626 2.0626 0.20%
010484 1.1886 1.2111 0.50%
010962 1.0998 1.0998 0.50%
015438 1.0124 1.0854 0.03%
016150 1.113 1.113 0.03%
017206 1.0396 1.0596 0.03%
019427 1.4732 1.4732 0.50%
023104 1.0196 1.0196 0.60%
023276 1.031 1.031 0.03%
024859 1.1791 1.1791 0.03%
024902 1.0174 1.0174 0.60%
024903 1.0172 1.0172 0.60%
025187 0.9062 0.9062 0.60%
163807 1.1099 3.4277 0.50%
163822 4.351 4.451 0.50%
017205 1.0111 1.0604 0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,702.8191.30
2债券及货币249.9508.44
3现金249.9508.44
4其他资产21.7300.73
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601138工业富联03.88256.128.65%-0.01  
601899紫金矿业08.56252.018.51%0.00  
300750宁德时代00.62249.248.42%-0.06  
002475立讯精密02.51162.375.49%0.38  
688256寒武纪00.12159.005.37%-0.01  
600519贵州茅台00.09129.964.39%-0.01  
688041海光信息00.47118.724.01%-0.22  
002594比亚迪01.06115.763.91%0.72  
600276恒瑞医药01.47105.183.55%-0.24  
300308中际旭创00.25100.923.41%0.25  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-10-232025-10-270.027
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.91%24.5%2.17%-0.17%2.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.41%
6.03%
21.57%
22.13%
24.5%
6.66%
-0.86%
23.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
0.97
0.87
夏普比率
152.50
37.37
8.25
特雷诺指数
0.03
0.03
0.00
詹森指数
0.07
-0.04
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。