公募基金 > 基金超市 > 国企ETF
| 基金代码510270 | 基金经理赵建忠,李念,邹琳 | 最新份额1,783.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2011-06-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.86亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配采用现金方式；
3.当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；
4.在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；
5.本基金收益分配不以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
6.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证国有企业100指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-12 | 1.519 | 1.7725 | 0.52% |
| 2026-10-9 | 1.5112 | 1.7634 | 0.43% |
| 2026-10-8 | 1.5047 | 1.7558 | 0.30% |
| 2026-9-30 | 1.5002 | 1.7506 | 0.85% |
| 2026-9-29 | 1.4876 | 1.7359 | -0.17% |
| 2026-9-28 | 1.4901 | 1.7388 | -0.98% |
| 2026-9-24 | 1.5049 | 1.7561 | -1.14% |
| 2026-9-23 | 1.5223 | 1.7764 | -0.46% |
| 2026-9-22 | 1.5293 | 1.7845 | -0.14% |
| 2026-9-21 | 1.5315 | 1.7871 | 0.47% |
| 2026-9-18 | 1.5243 | 1.7787 | 0.06% |
| 2026-9-17 | 1.5234 | 1.7776 | -0.87% |
| 2026-9-16 | 1.5367 | 1.7932 | 0.17% |
| 2026-9-15 | 1.5341 | 1.7901 | -0.41% |
| 2026-9-14 | 1.5404 | 1.7975 | -0.20% |
| 2026-9-11 | 1.5435 | 1.8011 | -1.27% |
| 2026-9-10 | 1.5633 | 1.8242 | -0.01% |
| 2026-9-9 | 1.5634 | 1.8243 | 0.52% |
| 2026-9-8 | 1.5553 | 1.8149 | 0.33% |
| 2026-9-7 | 1.5502 | 1.8089 | -0.84% |
赵建忠先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金、期货从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理，2015年6月至今任国企ETF基金基金经理，2015年6月至今任中银300E基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理，2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理，2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理，2020年8月至今任中银黄金基金基金经理，2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理，2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理，2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理，2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理，2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理，2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理，2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理，2025年5月至今任中银中证全指自由现金流ETF基金基金经理，2025年6月至今任中银中证港股通高股息基金基金经理，2025年9月至今任中银中证全指自由现金流ETF联接基金基金经理，2025年10月至今任中银中证机器人基金基金经理，2026年5月至今任中银中证工业有色ETF基金基金经理。
任职期间收益
国企ETF 2015-06-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银宏利混合A | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.64% | 5.77% | |
| 中银宏利混合C | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.43% | 5.77% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.32% | -15.53% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C | 指数型 | 2026-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银800 | 指数型,ETF型 | 2020-04-27 至 2022-09-30 | 2.4 | -10.34% | -1.44% |
| 中银中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银中证央企红利50指数C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中银中证央企红利50指数A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中银丰利混合C | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.36% | 9.89% | |
| 中银中证800指数型发起式A | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -26.38% | -34.47% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中银中证机器人指数A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银中证A100指数增强 | 指数型 | 2015-06-08 至 今 | 11.4 | 0.98% | -14.42% |
| 中银上海金ETF联接基金C | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 6.3 | 14.38% | -18.83% |
| 中银100 | 指数型,ETF型 | 2020-03-17 至 2024-06-28 | 4.3 | -18.27% | 1.36% |
| 中银中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A | 指数型 | 2026-08-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银黄金 | 商品型,ETF型 | 2020-07-14 至 今 | 6.3 | 12.72% | -22.66% |
| 中银丰利混合A | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.45% | 9.89% | |
| 中银上海金ETF联接基金A | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 6.3 | 15.72% | -18.83% |
| 中银中证800指数型发起式C | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -27.01% | -34.47% |
| 中银上海金ETF联接基金E | 商品型 | 2024-11-04 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中银沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中银沪深300等权重指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-06-08 至 今 | 11.4 | -38.43% | -14.47% |
| 国企ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 今 | 11.4 | -26.70% | -14.47% |
| 中银中证100ETF联接基金A | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.11% | -15.51% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银中证机器人指数C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹琳 | 2026-07-16 至 今 | 0年2个月零27天 | ||
| 李念 | 2025-08-22 至 今 | 1年1个月零21天 | ||
| 赵建忠 | 2015-06-08 至 今 | 11年4个月零5天 | -26.70 | -14.47 |
| 周小丹 | 2011-05-13 至 2015-06-08 | 4年0个月零26天 | 85.77 | 94.56 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012264 | 0.9964 | 1.3424 | -0.09% | |
| 009379 | 1.021 | 1.021 | 0.38% | |
| 009411 | 1.1663 | 1.1663 | -0.09% | |
| 009414 | 1.5227 | 1.5227 | 0.38% | |
| 009477 | 2.0458 | 2.0458 | 1.28% | |
| 008146 | 1.0574 | 1.1128 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1603 | 1.1827 | 0.07% | |
| 014623 | 1.5534 | 1.5534 | 0.38% | |
| 960011 | 0.3895 | 0.7576 | -0.09% | |
| 012134 | 1.063 | 1.158 | 0.07% | |
| 012181 | 2.3693 | 2.3693 | 0.38% | |
| 016895 | 1.2986 | 1.2986 | -0.09% | |
| 017005 | 2.9011 | 2.9011 | -0.09% | |
| 017132 | 0.9487 | 0.9487 | 0.38% | |
| 017133 | 0.9338 | 0.9338 | 0.38% | |
| 015869 | 1.057 | 1.1507 | 0.07% | |
| 018959 | 1.0362 | 1.0982 | 0.07% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | 0.07% | |
| 019708 | 1.2621 | 1.2621 | -0.09% | |
| 019950 | 1.1157 | 1.1157 | -0.09% | |
| 018581 | 1.2421 | 1.2421 | 0.07% | |
| 022859 | 1.1388 | 1.1388 | 0.38% | |
| 023670 | 1.1934 | 1.1934 | 0.38% | |
| 025185 | 0.9441 | 0.9441 | -0.09% | |
| 025186 | 0.5709 | 0.5709 | 0.38% | |
| 025187 | 0.5701 | 0.5701 | 0.38% | |
| 021193 | 1.1425 | 1.1897 | 0.07% | |
| 026497 | 0.9857 | 0.9857 | -0.09% | |
| 026230 | 1.003 | 1.003 | -0.09% | |
| 024903 | 0.9821 | 0.9821 | 0.38% | |
| 028359 | 0.9885 | 0.9885 | 0.07% | |
| 003717 | 1.2607 | 1.2877 | -0.09% | |
| 163816 | 3.2837 | 3.2837 | 0.07% | |
| 163823 | 1.8333 | 2.8221 | -0.09% | |
| 005610 | 1.0162 | 1.3156 | 0.07% | |
| 002287 | 0.1747 | 0.1747 | 0.75% | |
| 002288 | 1.9097 | 2.0097 | -0.09% | |
| 001370 | 2.7115 | 2.7115 | -0.09% | |
| 000190 | 1.8947 | 2.2147 | -0.09% | |
| 007318 | 1.2656 | 1.2856 | -0.09% | |
| 007709 | 106.7104 | 112.4144 | 0.00% | |
| 007712 | 1.096 | 1.3292 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9117 | 0.9117 | -0.09% | |
| 010321 | 1.4877 | 1.4877 | 0.38% | |
| 010509 | 1.0592 | 1.2774 | 0.07% | |
| 010884 | 1.0767 | 1.1667 | 0.07% | |
| 011045 | 0.8917 | 0.8917 | -0.09% | |
| 008232 | 1.1759 | 1.2045 | 0.07% | |
| 014624 | 1.5355 | 1.5355 | 0.38% | |
| 014845 | 2.6639 | 2.6639 | -0.09% | |
| 012600 | 0.5865 | 0.5865 | 0.38% | |
| 012631 | 1.2211 | 1.7864 | -0.09% | |
| 014050 | 1.095 | 1.095 | -0.09% | |
| 014454 | 1.8032 | 1.8032 | -0.09% | |
| 016149 | 1.1485 | 1.1485 | 0.07% | |
| 015089 | 1.4825 | 1.4825 | -0.09% | |
| 013839 | 1.1271 | 1.1271 | 0.07% | |
| 015807 | 0.9936 | 0.9936 | -0.09% | |
| 019893 | 1.1693 | 1.1693 | 0.75% | |
| 560870 | 0.8503 | 0.8503 | 0.38% | |
| 020957 | 1.1352 | 1.1352 | 0.75% | |
| 021120 | 1.0874 | 1.0874 | 0.07% | |
| 022685 | 1.6974 | 1.6974 | 0.38% | |
| 023105 | 0.9972 | 0.9972 | 0.38% | |
| 023275 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | |
| 026659 | 0.9532 | 0.9532 | -0.09% | |
| 024720 | 1.1523 | 1.1523 | 0.07% | |
| 027022 | 0.9749 | 0.9749 | 0.07% | |
| 027033 | 0.9354 | 0.9354 | 0.38% | |
| 027502 | 0.8572 | 0.8572 | -0.09% | |
| 027518 | 0.6609 | 0.6609 | -0.09% | |
| 563760 | 1.1276 | 1.1276 | 0.38% | |
| 025694 | 0.7372 | 0.7372 | -0.09% | |
| 510270 | 1.5112 | 1.7634 | 0.38% | |
| 000591 | 1.7457 | 1.7457 | -0.09% | |
| 002286 | 1.1765 | 1.1765 | 0.75% | |
| 004548 | 1.1423 | 1.4389 | 0.07% | |
| 004767 | 1.0321 | 1.2452 | 0.07% | |
| 001127 | 1.0109 | 1.0109 | -0.09% | |
| 004882 | 1.1785 | 1.3138 | 0.07% | |
| 380010 | 1.0515 | 1.1336 | 0.07% | |
| 007566 | 1.0779 | 1.14 | 0.07% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | 0.07% | |
| 009255 | 1.0123 | 1.1826 | 0.07% | |
| 000817 | 1.0277 | 1.4741 | 0.07% | |
| 001035 | 1.1084 | 1.5274 | 0.07% | |
| 002054 | 1.039 | 1.5863 | -0.09% | |
| 002058 | 1.1615 | 1.5214 | -0.09% | |
| 010871 | 1.1844 | 1.2618 | 0.07% | |
| 010962 | 1.2474 | 1.2474 | -0.09% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
| 012204 | 1.039 | 1.086 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0352 | 1.0622 | 0.07% | |
| 008097 | 0.1513 | 0.1513 | 0.75% | |
| 960012 | 1.4395 | 3.0087 | -0.09% | |
| 012706 | 0.8657 | 0.8657 | -0.09% | |
| 008662 | 1.0836 | 1.2013 | 0.07% | |
| 008663 | 1.1575 | 1.1975 | 0.07% | |
| 014400 | 1.117 | 1.117 | 0.07% | |
| 018074 | 1.0781 | 1.099 | 0.07% | |
| 017543 | 2.0018 | 2.0018 | -0.09% | |
| 022347 | 2.0305 | 2.0305 | 1.28% | |
| 024902 | 0.9832 | 0.9832 | 0.38% | |
| 027034 | 0.935 | 0.935 | 0.38% | |
| 027105 | 1.8729 | 1.8729 | -0.09% | |
| 027503 | 0.8562 | 0.8562 | -0.09% | |
| 027659 | 0.9536 | 0.9536 | 0.07% | |
| 588720 | 1.4864 | 1.4864 | 0.38% | |
| 163807 | 1.2436 | 3.5614 | -0.09% | |
| 163811 | 1.5681 | 2.0431 | 0.07% | |
| 006224 | 1.1154 | 1.3013 | 0.07% | |
| 006331 | 1.2485 | 1.3922 | 0.07% | |
| 006421 | 1.0822 | 1.2363 | 0.07% | |
| 000572 | 1.4127 | 1.8437 | -0.09% | |
| 380006 | 1.229 | 1.5914 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0607 | 1.1951 | 0.07% | |
| 006846 | 1.1075 | 1.2878 | 0.07% | |
| 010311 | 1.291 | 1.4465 | 0.38% | |
| 005274 | 1.5212 | 1.6212 | -0.09% | |
| 015501 | 1.1256 | 1.1256 | 0.07% | |
| 014505 | 1.4156 | 2.2042 | -0.09% | |
| 014537 | 0.8496 | 0.8496 | -0.09% | |
| 016520 | 1.8791 | 1.8791 | -0.09% | |
| 015120 | 1.0099 | 1.1049 | 0.07% | |
| 013838 | 1.1353 | 1.1353 | 0.07% | |
| 020250 | 1.212 | 1.212 | 0.38% | |
| 019996 | 1.0538 | 1.1438 | 0.07% | |
| 022728 | 1.4662 | 1.4662 | 0.38% | |
| 022729 | 1.4637 | 1.4637 | 0.38% | |
| 020618 | 1.0592 | 1.0592 | 0.38% | |
| 026825 | 1.7449 | 1.7449 | -0.09% | |
| 024704 | 1.2468 | 1.2468 | 0.07% | |
| 028360 | 0.9882 | 0.9882 | 0.07% | |
| 029389 | 1.4866 | 1.4866 | 0.07% | |
| 003770 | 1.2835 | 1.3525 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8591 | 1.8991 | -0.09% | |
| 001235 | 1.2964 | 1.5166 | 0.07% | |
| 000120 | 2.0026 | 2.0376 | -0.09% | |
| 004881 | 1.3246 | 1.4801 | 0.38% | |
| 380011 | 1.0612 | 1.1583 | 0.07% | |
| 001476 | 2.419 | 2.419 | 0.38% | |
| 006678 | 1.0541 | 1.207 | 0.07% | |
| 002826 | 1.29 | 1.51 | 0.07% | |
| 010083 | 1.0381 | 1.1696 | 0.07% | |
| 010484 | 1.2351 | 1.2576 | -0.09% | |
| 012192 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | |
| 009478 | 2.0033 | 2.0033 | 1.28% | |
| 008098 | 0.148 | 0.148 | 0.75% | |
| 015365 | 0.6842 | 0.6842 | -0.09% | |
| 013653 | 1.022 | 1.1454 | 0.07% | |
| 014455 | 0.9925 | 0.9925 | 0.38% | |
| 015944 | 1.0792 | 1.0792 | -0.09% | |
| 019129 | 1.0906 | 1.0996 | 0.07% | |
| 020251 | 1.2213 | 1.2213 | 0.38% | |
| 020397 | 1.4441 | 1.4441 | -0.09% | |
| 018239 | 1.0628 | 1.0828 | 0.07% | |
| 019553 | 1.4763 | 1.4763 | 0.38% | |
| 019556 | 1.6933 | 1.6933 | 0.38% | |
| 019723 | 1.4869 | 1.4869 | -0.09% | |
| 021997 | 1.112 | 1.1431 | 0.07% | |
| 023669 | 1.1939 | 1.1939 | 0.38% | |
| 023276 | 1.0209 | 1.0209 | 0.07% | |
| 026498 | 0.9836 | 0.9836 | -0.09% | |
| 027023 | 0.9739 | 0.9739 | 0.07% | |
| 027121 | 1.008 | 1.008 | 0.07% | |
| 027441 | 0.9982 | 0.9982 | -0.09% | |
| 025695 | 0.7346 | 0.7346 | -0.09% | |
| 003832 | 1.1163 | 1.3412 | 0.07% | |
| 163812 | 1.5311 | 1.9571 | 0.07% | |
| 163813 | 1.149 | 1.149 | 0.75% | |
| 163822 | 4.9227 | 5.0227 | -0.09% | |
| 005689 | 2.742 | 3.2055 | -0.09% | |
| 002461 | 1.2102 | 1.5002 | -0.09% | |
| 002462 | 1.2067 | 1.4947 | -0.09% | |
| 004871 | 1.5743 | 1.5743 | -0.09% | |
| 004899 | 1.0529 | 1.3298 | 0.07% | |
| 007708 | 106.7104 | 112.0649 | 0.00% | |
| 006952 | 1.3775 | 1.3975 | -0.09% | |
| 006853 | 1.1844 | 1.263 | 0.07% | |
| 010312 | 1.5385 | 1.5385 | -0.09% | |
| 002057 | 1.1704 | 1.5344 | -0.09% | |
| 010933 | 1.1971 | 1.319 | 0.07% | |
| 012236 | 0.3827 | 0.5078 | -0.09% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | 0.07% | |
| 518890 | 8.6261 | 2.0757 | 1.28% | |
| 012704 | 0.9072 | 0.9072 | -0.09% | |
| 012705 | 0.8807 | 0.8807 | -0.09% | |
| 014049 | 1.1236 | 1.1236 | -0.09% | |
| 015386 | 4.8338 | 4.8338 | -0.09% | |
| 016896 | 1.281 | 1.281 | -0.09% | |
| 017205 | 1.032 | 1.0813 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0631 | 1.0831 | 0.07% | |
| 016150 | 1.1393 | 1.1393 | 0.07% | |
| 019426 | 2.1805 | 2.1805 | -0.09% | |
| 019554 | 1.4599 | 1.4599 | 0.38% | |
| 019722 | 1.5007 | 1.5007 | -0.09% | |
| 018538 | 1.0953 | 1.0953 | 0.07% | |
| 018701 | 1.1134 | 1.2524 | 0.07% | |
| 022137 | 1.5409 | 1.5409 | 0.38% | |
| 021666 | 1.5933 | 1.5933 | -0.09% | |
| 024668 | 1.042 | 1.059 | 0.07% | |
| 022860 | 1.1368 | 1.1368 | 0.38% | |
| 025184 | 0.9474 | 0.9474 | -0.09% | |
| 026231 | 1.0015 | 1.0015 | -0.09% | |
| 026658 | 0.9559 | 0.9559 | -0.09% | |
| 026770 | 0.9056 | 0.9056 | 0.38% | |
| 026771 | 0.9045 | 0.9045 | 0.38% | |
| 027658 | 0.9551 | 0.9551 | 0.07% | |
| 025552 | 0.9082 | 0.9082 | 0.38% | |
| 000432 | 1.8736 | 1.8736 | -0.09% | |
| 163801 | 0.7577 | 4.2552 | -0.09% | |
| 163818 | 2.6732 | 2.6732 | -0.09% | |
| 004723 | 1.0705 | 1.3593 | 0.07% | |
| 000305 | 1.104 | 1.6416 | 0.07% | |
| 008936 | 1.1334 | 1.3794 | 0.07% | |
| 551060 | 102.3598 | 1.0236 | 0.07% | |
| 380005 | 1.2429 | 1.6419 | 0.07% | |
| 007718 | 1.8934 | 1.9489 | -0.09% | |
| 005852 | 1.4508 | 1.9028 | 0.07% | |
| 007035 | 1.0903 | 1.1865 | 0.07% | |
| 010167 | 1.3773 | 1.3773 | -0.09% | |
| 010500 | 1.8529 | 1.9078 | -0.09% | |
| 009924 | 1.0787 | 1.1807 | 0.07% | |
| 008096 | 0.9968 | 0.9968 | 0.75% | |
| 014397 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1378 | 1.1378 | 0.07% | |
| 014453 | 0.8911 | 0.8911 | 0.38% | |
| 016689 | 1.0304 | 1.1194 | 0.07% | |
| 016718 | 1.1027 | 1.1027 | 0.07% | |
| 020398 | 1.4188 | 1.4188 | -0.09% | |
| 019555 | 1.7119 | 1.7119 | 0.38% | |
| 019949 | 1.1251 | 1.1251 | -0.09% | |
| 021851 | 1.3125 | 1.3685 | 0.38% | |
| 021905 | 0.7352 | 0.7352 | -0.09% | |
| 021665 | 1.6075 | 1.6075 | -0.09% | |
| 024859 | 1.2043 | 1.2043 | 0.07% | |
| 027122 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | |
| 027440 | 0.9997 | 0.9997 | -0.09% | |
| 025553 | 0.9091 | 0.9091 | 0.38% | |
| 000372 | 1.1104 | 1.6232 | 0.07% | |
| 163803 | 0.3906 | 4.3221 | -0.09% | |
| 163804 | 1.442 | 4.6017 | -0.09% | |
| 163805 | 0.5744 | 2.5995 | -0.09% | |
| 163809 | 2.046 | 2.066 | -0.09% | |
| 163817 | 3.105 | 3.105 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2037 | 1.8574 | 0.07% | |
| 163825 | 1.3061 | 1.3581 | 0.07% | |
| 163827 | 1.1669 | 1.6179 | 0.07% | |
| 002985 | 1.4331 | 1.5931 | 0.07% | |
| 000805 | 3.354 | 3.354 | -0.09% | |
| 005690 | 1.0538 | 1.2748 | 0.07% | |
| 004722 | 1.1446 | 1.3554 | 0.07% | |
| 007753 | 1.1221 | 1.2271 | 0.07% | |
| 000057 | 1.2771 | 1.2771 | -0.09% | |
| 004038 | 1.1089 | 1.3444 | 0.07% | |
| 007100 | 1.4522 | 1.6022 | 0.07% | |
| 006677 | 1.0618 | 1.2162 | 0.07% | |
| 002536 | 1.4272 | 1.6622 | -0.09% | |
| 003213 | 1.138 | 1.3086 | 0.07% | |
| 000939 | 1.0192 | 2.2902 | -0.09% | |
| 000996 | 0.9101 | 0.9101 | 0.38% | |
| 010965 | 1.2741 | 1.2741 | -0.09% | |
| 009877 | 0.6008 | 0.6008 | 0.38% | |
| 008095 | 1.019 | 1.019 | 0.75% | |
| 012707 | 0.8493 | 0.8493 | -0.09% | |
| 015438 | 1.0365 | 1.1095 | 0.07% | |
| 014398 | 1.1276 | 1.1276 | 0.07% | |
| 016717 | 1.1108 | 1.1108 | 0.07% | |
| 016965 | 1.0583 | 1.1263 | 0.07% | |
| 019427 | 2.1578 | 2.1578 | -0.09% | |
| 018537 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
| 018556 | 3.3117 | 3.3117 | -0.09% | |
| 021904 | 0.741 | 0.741 | -0.09% | |
| 021119 | 1.0928 | 1.0928 | 0.07% | |
| 023668 | 1.1999 | 1.1999 | 0.38% | |
| 023104 | 0.9992 | 0.9992 | 0.38% | |
| 020617 | 1.0639 | 1.0639 | 0.38% | |
| 027519 | 0.6599 | 0.6599 | -0.09% | |
| 163806 | 1.2413 | 1.9295 | 0.07% | |
| 163808 | 2.1306 | 2.1406 | 0.38% | |
| 163810 | 2.9378 | 2.9578 | -0.09% | |
| 163821 | 1.9813 | 1.9813 | 0.38% | |
| 007752 | 1.1557 | 1.2607 | 0.07% | |
| 005072 | 1.0622 | 1.3352 | 0.07% | |
| 009346 | 0.8777 | 0.8777 | -0.09% | |
| 002535 | 1.4574 | 1.6924 | -0.09% | |
| 010159 | 2.6772 | 3.1072 | -0.09% | |
| 010172 | 1.8506 | 1.8506 | -0.09% | |
| 010204 | 0.5858 | 0.5858 | 0.38% | |
| 003313 | 1.0952 | 1.3509 | 0.07% | |
| 005322 | 1.1197 | 1.2638 | 0.07% | |
| 002056 | 1.0357 | 1.565 | -0.09% | |
| 010812 | 4.1131 | 4.1131 | 0.38% | |
| 011044 | 0.923 | 0.923 | -0.09% | |
| 001677 | 4.2104 | 4.2104 | 0.38% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,590.43 | 98.79 |
| 2 | 债券及货币 | 26.59 | 01.01 |
| 3 | 现金 | 26.59 | 01.01 |
| 4 | 其他资产 | 08.18 | 00.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 237.10 | 9.04% | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.84 | 146.82 | 5.60% | 0.98 |
| 688012 | 中微公司 | 00.27 | 128.60 | 4.90% | 0.13 |
| 600900 | 长江电力 | 04.34 | 114.88 | 4.38% | 0.65 |
| 600036 | 招商银行 | 02.82 | 99.94 | 3.81% | 0.54 |
| 600030 | 中信证券 | 03.46 | 99.41 | 3.79% | 0.51 |
| 600183 | 生益科技 | 00.52 | 90.17 | 3.44% | 0.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 04.01 | 72.98 | 2.78% | 0.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.86 | 63.94 | 2.44% | 0.78 |
| 600176 | 中国巨石 | 00.85 | 61.95 | 2.36% | 0.12 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2011-07-28 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.01% | 2.86% | 6.72% | 1.92% | 3.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.34% | 1.74% | 2.77% | -0.01% | 2.86% | 21.58% | 9.99% | 76.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.53 | 0.77 |
| 夏普比率 | 21.44 | 23.95 | 10.64 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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