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中银新经济灵活配置混合A 000805
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基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨成 申购费率0.15% 基金规模2.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000805 | 基金经理杨成 | 最新份额8,455.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模2.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-09-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模22.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于经济转型过程中代表新的经济发展方式和未来经济发展方向的新经济类行业和企业，在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 3.6395 | 3.6395 | -4.11% |
| 2026-9-3 | 3.7954 | 3.7954 | 1.70% |
| 2026-9-2 | 3.7321 | 3.7321 | 0.19% |
| 2026-9-1 | 3.7251 | 3.7251 | -2.03% |
| 2026-8-31 | 3.8021 | 3.8021 | 3.00% |
| 2026-8-28 | 3.6914 | 3.6914 | -2.18% |
| 2026-8-27 | 3.7737 | 3.7737 | 4.50% |
| 2026-8-26 | 3.6111 | 3.6111 | 0.54% |
| 2026-8-25 | 3.5916 | 3.5916 | 0.48% |
| 2026-8-24 | 3.5744 | 3.5744 | -1.45% |
| 2026-8-21 | 3.6269 | 3.6269 | 1.10% |
| 2026-8-20 | 3.5873 | 3.5873 | 0.45% |
| 2026-8-19 | 3.5712 | 3.5712 | -7.44% |
| 2026-8-18 | 3.8581 | 3.8581 | -0.26% |
| 2026-8-17 | 3.8683 | 3.8683 | 3.47% |
| 2026-8-14 | 3.7386 | 3.7386 | 2.54% |
| 2026-8-13 | 3.646 | 3.646 | 0.28% |
| 2026-8-12 | 3.6358 | 3.6358 | 1.93% |
| 2026-8-11 | 3.567 | 3.567 | -1.02% |
| 2026-8-10 | 3.6039 | 3.6039 | -0.15% |
杨成先生：中国籍，上海财经大学管理学硕士研究生，中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。曾任信诚基金固定收益分析师，上投摩根基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司，2015年9月至今任中银新趋势基金基金经理，2016年4月至2023年5月任中银益利基金基金经理，2016年5月至2019年4月任中银合利基金基金经理，2016年8月至2023年8月任中银丰利基金基金经理，2016年8月至2018年9月任中银尊享基金基金经理，2016年12月至2023年5月任中银锦利基金基金经理，2021年3月至今任中银顺宁回报基金基金经理，2021年7月至2022年7月任中银睿丰回报基金基金经理，2023年12月至今任中银研究精选基金基金经理，2025年4月至今任中银新经济基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银新经济灵活配置混合A 2025-04-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银益利混合A | 2016-04-07 至 2023-04-05 | 7.0 | 59.04% | 82.21% | |
| 中银研究精选灵活配置混合C | 2023-12-04 至 今 | 2.8 | -20.57% | -11.40% | |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2013-11-15 至 2015-04-22 | 1.4 | 29.61% | 23.71% |
| 中银顺宁回报6个月持有期A | 混合型 | 2021-02-01 至 2024-02-29 | 3.1 | -8.83% | -22.38% |
| 上投摩根轮动添利债券C类 | 债券型 | 2012-12-21 至 2014-03-31 | 1.3 | -6.70% | 0.31% |
| 摩根强化回报债券A | 债券型 | 2011-07-13 至 2015-04-22 | 3.8 | 34.45% | 43.37% |
| 上投摩根天颐年丰混合A | 混合型 | 2013-06-14 至 2015-04-22 | 1.9 | 23.80% | 83.41% |
| 中银丰利混合C | 2016-08-11 至 2023-07-20 | 6.9 | 57.16% | 63.35% | |
| 中银合利债券 | 债券型 | 2016-04-21 至 2019-02-13 | 2.8 | 0.90% | 8.07% |
| 中银新趋势混合C | 2022-03-15 至 今 | 4.5 | -26.12% | -19.33% | |
| 中银研究精选灵活配置混合A | 2023-12-04 至 今 | 2.8 | -20.57% | -11.40% | |
| 中银尊享半年定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-06-12 | 1.8 | 1.22% | 1.92% |
| 中银锦利混合C | 2016-12-10 至 2023-04-05 | 6.3 | 54.93% | 74.01% | |
| 中银新趋势混合A | 2015-09-23 至 今 | 11.0 | 10.19% | 45.09% | |
| 中银益利混合C | 2016-04-07 至 2023-04-04 | 7.0 | 58.27% | 82.21% | |
| 中银睿丰回报混合C | 混合型 | 2021-04-01 至 2022-06-18 | 1.2 | -3.76% | -8.52% |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2013-11-15 至 2015-04-22 | 1.4 | 29.14% | 23.71% |
| 中银锦利混合A | 2016-12-10 至 2023-04-05 | 6.3 | 55.88% | 74.01% | |
| 中银顺宁回报6个月持有期C | 混合型 | 2021-02-01 至 2024-02-29 | 3.1 | -9.89% | -22.38% |
| 摩根强化回报债券B | 债券型 | 2011-07-13 至 2015-04-22 | 3.8 | 32.11% | 43.37% |
| 中银丰利混合A | 2016-08-11 至 2023-07-20 | 6.9 | 58.74% | 63.38% | |
| 中银新经济灵活配置混合C | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 上投摩根轮动添利债券A类 | 债券型 | 2012-12-21 至 2014-03-31 | 1.3 | -6.20% | 0.31% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 中银睿丰回报混合A | 混合型 | 2021-04-01 至 2022-06-18 | 1.2 | -3.61% | -8.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨成 | 2025-04-24 至 今 | 1年4个月零14天 | ||
| 王睿 | 2018-11-19 至 2025-04-24 | 6年5个月零5天 | 73.64 | 37.70 |
| 陈军 | 2018-06-12 至 2019-08-20 | 1年2个月零8天 | 6.69 | 3.89 |
| 史彬 | 2014-09-06 至 2018-06-12 | 3年9个月零6天 | 1.60 | 53.27 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 380011 | 1.0568 | 1.1539 | -0.03% | |
| 007709 | 106.5882 | 112.2922 | 0.01% | |
| 007718 | 2.0085 | 2.064 | -0.72% | |
| 010159 | 2.8486 | 3.2786 | -0.72% | |
| 010312 | 1.6017 | 1.6017 | -0.72% | |
| 003213 | 1.1372 | 1.3078 | -0.03% | |
| 000996 | 0.9501 | 0.9501 | -0.47% | |
| 001035 | 1.1169 | 1.5359 | -0.03% | |
| 009346 | 0.8992 | 0.8992 | -0.72% | |
| 019553 | 1.564 | 1.564 | -0.47% | |
| 019722 | 1.5987 | 1.5987 | -0.72% | |
| 018556 | 3.5949 | 3.5949 | -0.72% | |
| 560870 | 0.9181 | 0.9181 | -0.47% | |
| 020397 | 1.4587 | 1.4587 | -0.72% | |
| 020398 | 1.4341 | 1.4341 | -0.72% | |
| 019426 | 2.3606 | 2.3606 | -0.72% | |
| 012191 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 012236 | 0.399 | 0.5241 | -0.72% | |
| 012631 | 1.2431 | 1.8084 | -0.72% | |
| 008662 | 1.0811 | 1.1988 | -0.03% | |
| 021665 | 1.7019 | 1.7019 | -0.72% | |
| 021666 | 1.6876 | 1.6876 | -0.72% | |
| 024668 | 1.0397 | 1.0567 | -0.03% | |
| 014454 | 1.832 | 1.832 | -0.72% | |
| 017005 | 3.0065 | 3.0065 | -0.72% | |
| 014050 | 1.1547 | 1.1547 | -0.72% | |
| 015386 | 4.9515 | 4.9515 | -0.72% | |
| 015501 | 1.1244 | 1.1244 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0198 | 1.1432 | -0.03% | |
| 000057 | 1.3829 | 1.3829 | -0.72% | |
| 000305 | 1.1003 | 1.6379 | -0.03% | |
| 163801 | 0.8119 | 4.3094 | -0.72% | |
| 163803 | 0.4071 | 4.3641 | -0.72% | |
| 163805 | 0.6237 | 2.6488 | -0.72% | |
| 163827 | 1.1824 | 1.6334 | -0.03% | |
| 027503 | 0.8853 | 0.8853 | -0.72% | |
| 025695 | 0.7743 | 0.7743 | -0.72% | |
| 026770 | 0.9788 | 0.9788 | -0.47% | |
| 027023 | 0.9812 | 0.9812 | -0.03% | |
| 027033 | 0.9819 | 0.9819 | -0.47% | |
| 010083 | 1.0358 | 1.1673 | -0.03% | |
| 010204 | 0.6164 | 0.6164 | -0.47% | |
| 001476 | 2.6471 | 2.6471 | -0.47% | |
| 018701 | 1.1107 | 1.2497 | -0.03% | |
| 563760 | 1.1763 | 1.1763 | -0.47% | |
| 015807 | 1.0394 | 1.0394 | -0.72% | |
| 015869 | 1.0531 | 1.1468 | -0.03% | |
| 008232 | 1.1751 | 1.2037 | -0.03% | |
| 014624 | 1.6353 | 1.6353 | -0.47% | |
| 005322 | 1.118 | 1.2621 | -0.03% | |
| 002056 | 1.0487 | 1.578 | -0.72% | |
| 012600 | 0.6321 | 0.6321 | -0.47% | |
| 012704 | 0.9435 | 0.9435 | -0.72% | |
| 022860 | 1.1926 | 1.1926 | -0.47% | |
| 023670 | 1.2523 | 1.2523 | -0.47% | |
| 020617 | 1.0563 | 1.0563 | -0.47% | |
| 021120 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
| 014397 | 1.1402 | 1.1402 | -0.03% | |
| 016717 | 1.1084 | 1.1084 | -0.03% | |
| 017206 | 1.0605 | 1.0805 | -0.03% | |
| 014845 | 2.886 | 2.886 | -0.72% | |
| 005690 | 1.05 | 1.271 | -0.03% | |
| 000372 | 1.1075 | 1.6203 | -0.03% | |
| 163806 | 1.2426 | 1.9308 | -0.03% | |
| 163812 | 1.5569 | 1.9829 | -0.03% | |
| 510270 | 1.5634 | 1.8243 | -0.47% | |
| 006331 | 1.2486 | 1.3923 | -0.03% | |
| 027658 | 0.9738 | 0.9738 | -0.03% | |
| 025186 | 0.6136 | 0.6136 | -0.47% | |
| 025187 | 0.6128 | 0.6128 | -0.47% | |
| 024704 | 1.2478 | 1.2478 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0475 | 1.1296 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0672 | 1.1931 | -0.03% | |
| 007566 | 1.076 | 1.1381 | -0.03% | |
| 007708 | 106.5882 | 111.9427 | 0.00% | |
| 010500 | 1.9664 | 2.0213 | -0.72% | |
| 009924 | 1.0758 | 1.1778 | -0.03% | |
| 006677 | 1.0602 | 1.2146 | -0.03% | |
| 006678 | 1.0526 | 1.2055 | -0.03% | |
| 009255 | 1.0098 | 1.1801 | -0.03% | |
| 019723 | 1.5846 | 1.5846 | -0.72% | |
| 019950 | 1.1558 | 1.1558 | -0.72% | |
| 019996 | 1.05 | 1.14 | -0.03% | |
| 021997 | 1.1094 | 1.1405 | -0.03% | |
| 020251 | 1.21 | 1.21 | -0.47% | |
| 009379 | 1.1168 | 1.1168 | -0.47% | |
| 009411 | 1.2175 | 1.2175 | -0.72% | |
| 014623 | 1.6538 | 1.6538 | -0.47% | |
| 002057 | 1.1872 | 1.5512 | -0.72% | |
| 010871 | 1.1855 | 1.2629 | -0.03% | |
| 011045 | 0.8943 | 0.8943 | -0.72% | |
| 960011 | 0.4059 | 0.774 | -0.72% | |
| 012706 | 0.9482 | 0.9482 | -0.72% | |
| 012707 | 0.9306 | 0.9306 | -0.72% | |
| 022137 | 1.6412 | 1.6412 | -0.47% | |
| 021119 | 1.0902 | 1.0902 | -0.03% | |
| 014399 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | -0.03% | |
| 014453 | 0.9307 | 0.9307 | -0.47% | |
| 013839 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 002462 | 1.2235 | 1.5115 | -0.72% | |
| 000190 | 1.9012 | 2.2212 | -0.72% | |
| 000432 | 1.9831 | 1.9831 | -0.72% | |
| 003770 | 1.2846 | 1.3536 | -0.03% | |
| 003832 | 1.1141 | 1.339 | -0.03% | |
| 163804 | 1.4726 | 4.6323 | -0.72% | |
| 163807 | 1.2655 | 3.5833 | -0.72% | |
| 163819 | 1.2044 | 1.8581 | -0.03% | |
| 002985 | 1.4298 | 1.5898 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1127 | 1.2986 | -0.03% | |
| 027502 | 0.886 | 0.886 | -0.72% | |
| 027519 | 0.7001 | 0.7001 | -0.72% | |
| 027659 | 0.9728 | 0.9728 | -0.03% | |
| 025553 | 0.9797 | 0.9797 | -0.47% | |
| 025694 | 0.7767 | 0.7767 | -0.72% | |
| 026825 | 1.7771 | 1.7771 | -0.72% | |
| 024859 | 1.2051 | 1.2051 | -0.03% | |
| 024902 | 1.0232 | 1.0232 | -0.47% | |
| 028359 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0496 | 1.3265 | -0.03% | |
| 551060 | 102.0108 | 1.0201 | -0.03% | |
| 007709 | 106.5882 | 112.2922 | 0.00% | |
| 006952 | 1.412 | 1.432 | -0.72% | |
| 010311 | 1.3534 | 1.5089 | -0.47% | |
| 003313 | 1.0723 | 1.328 | -0.03% | |
| 000817 | 1.0262 | 1.4726 | -0.03% | |
| 000939 | 1.1036 | 2.3746 | -0.72% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | -0.03% | |
| 006853 | 1.1818 | 1.2604 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9334 | 0.9334 | -0.72% | |
| 002535 | 1.4729 | 1.7079 | -0.72% | |
| 019554 | 1.5472 | 1.5472 | -0.47% | |
| 016149 | 1.1457 | 1.1457 | -0.03% | |
| 009477 | 2.1702 | 2.1702 | 0.76% | |
| 008233 | 1.1599 | 1.1823 | -0.03% | |
| 005274 | 1.5384 | 1.6384 | -0.72% | |
| 010812 | 4.3207 | 4.3207 | -0.47% | |
| 023105 | 1.0237 | 1.0237 | -0.47% | |
| 022347 | 2.1547 | 2.1547 | 0.76% | |
| 014398 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 014537 | 0.9108 | 0.9108 | -0.72% | |
| 016520 | 1.9572 | 1.9572 | -0.72% | |
| 016718 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 016896 | 1.3019 | 1.3019 | -0.72% | |
| 006421 | 1.0807 | 1.2348 | -0.03% | |
| 004548 | 1.1388 | 1.4354 | -0.03% | |
| 006243 | 1.8877 | 1.9277 | -0.72% | |
| 027518 | 0.7009 | 0.7009 | -0.72% | |
| 026231 | 1.013 | 1.013 | -0.72% | |
| 027105 | 1.9825 | 1.9825 | -0.72% | |
| 380005 | 1.2383 | 1.6373 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2248 | 1.5872 | -0.03% | |
| 008936 | 1.1489 | 1.3949 | -0.03% | |
| 001677 | 4.4212 | 4.4212 | -0.47% | |
| 002615 | 0.8568 | 1.1818 | -0.72% | |
| 002826 | 1.3277 | 1.5077 | -0.03% | |
| 018537 | 1.103 | 1.103 | -0.03% | |
| 018538 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | |
| 018539 | 1.046 | 1.046 | -0.72% | |
| 018581 | 1.2375 | 1.2375 | -0.03% | |
| 016150 | 1.1367 | 1.1367 | -0.03% | |
| 015944 | 1.078 | 1.078 | -0.72% | |
| 012192 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0481 | 1.0951 | -0.03% | |
| 008146 | 1.06 | 1.108 | -0.03% | |
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| 021193 | 1.139 | 1.1862 | -0.03% | |
| 005610 | 1.0133 | 1.3127 | -0.03% | |
| 163810 | 3.0434 | 3.0634 | -0.72% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | -0.72% | |
| 027022 | 0.982 | 0.982 | -0.03% | |
| 004871 | 1.6384 | 1.6384 | -0.72% | |
| 004881 | 1.388 | 1.5435 | -0.47% | |
| 004882 | 1.1794 | 1.3147 | -0.03% | |
| 007318 | 1.28 | 1.3 | -0.72% | |
| 007712 | 1.0943 | 1.3275 | -0.03% | |
| 004723 | 1.0674 | 1.3562 | -0.03% | |
| 007752 | 1.1606 | 1.2656 | -0.03% | |
| 010167 | 1.3907 | 1.3907 | -0.72% | |
| 010172 | 1.8577 | 1.8577 | -0.72% | |
| 010484 | 1.2112 | 1.2337 | -0.72% | |
| 019555 | 1.7683 | 1.7683 | -0.47% | |
| 019556 | 1.7497 | 1.7497 | -0.47% | |
| 019708 | 1.3671 | 1.3671 | -0.72% | |
| 021904 | 0.8075 | 0.8075 | -0.72% | |
| 021905 | 0.8014 | 0.8014 | -0.72% | |
| 019427 | 2.3369 | 2.3369 | -0.72% | |
| 012205 | 1.0447 | 1.0717 | -0.03% | |
| 009478 | 2.1258 | 2.1258 | 0.76% | |
| 518890 | 9.182 | 2.2095 | 0.76% | |
| 022728 | 1.5817 | 1.5817 | -0.47% | |
| 022729 | 1.5791 | 1.5791 | -0.47% | |
| 023275 | 1.03 | 1.03 | -0.03% | |
| 020618 | 1.052 | 1.052 | -0.47% | |
| 014455 | 1.0863 | 1.0863 | -0.47% | |
| 016689 | 1.0274 | 1.1164 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0536 | 1.1216 | -0.03% | |
| 014049 | 1.1842 | 1.1842 | -0.72% | |
| 015365 | 0.7433 | 0.7433 | -0.72% | |
| 000572 | 1.4259 | 1.8569 | -0.72% | |
| 005689 | 2.9163 | 3.3798 | -0.72% | |
| 002288 | 1.9883 | 2.0883 | -0.72% | |
| 163809 | 2.1224 | 2.1424 | -0.72% | |
| 163811 | 1.5939 | 2.0689 | -0.03% | |
| 163821 | 2.0598 | 2.0598 | -0.47% | |
| 027441 | 1.0004 | 1.0004 | -0.72% | |
| 025184 | 0.9896 | 0.9896 | -0.72% | |
| 025552 | 0.9789 | 0.9789 | -0.47% | |
| 026230 | 1.0142 | 1.0142 | -0.72% | |
| 026771 | 0.9779 | 0.9779 | -0.47% | |
| 024903 | 1.0222 | 1.0222 | -0.47% | |
| 027034 | 0.9815 | 0.9815 | -0.47% | |
| 027122 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | |
| 028360 | 0.9952 | 0.9952 | -0.03% | |
| 005072 | 1.0601 | 1.3331 | -0.03% | |
| 004038 | 1.1062 | 1.3417 | -0.03% | |
| 380009 | 1.4867 | 1.9387 | -0.03% | |
| 007708 | 106.5882 | 111.9427 | 0.01% | |
| 004722 | 1.1416 | 1.3524 | -0.03% | |
| 004767 | 1.0298 | 1.2429 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0886 | 1.1848 | -0.03% | |
| 010321 | 1.5245 | 1.5245 | -0.47% | |
| 010509 | 1.0564 | 1.2746 | -0.03% | |
| 005852 | 1.4518 | 1.9038 | -0.03% | |
| 006847 | 1.0786 | 1.2572 | -0.03% | |
| 018540 | 1.0341 | 1.0341 | -0.72% | |
| 021851 | 1.3759 | 1.4319 | -0.47% | |
| 588720 | 1.6095 | 1.6095 | -0.47% | |
| 017543 | 2.159 | 2.159 | -0.72% | |
| 017784 | 1.6418 | 1.6418 | -0.72% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | -0.03% | |
| 019129 | 1.0889 | 1.0979 | -0.03% | |
| 018074 | 1.0752 | 1.0961 | -0.03% | |
| 018239 | 1.0602 | 1.0802 | -0.03% | |
| 012134 | 1.0604 | 1.1554 | -0.03% | |
| 012264 | 1.0793 | 1.4253 | -0.72% | |
| 008147 | 1.0429 | 1.087 | -0.03% | |
| 002054 | 1.052 | 1.5993 | -0.72% | |
| 002058 | 1.1783 | 1.5382 | -0.72% | |
| 010965 | 1.2915 | 1.2915 | -0.72% | |
| 011044 | 0.9252 | 0.9252 | -0.72% | |
| 023276 | 1.0237 | 1.0237 | -0.03% | |
| 023669 | 1.2528 | 1.2528 | -0.47% | |
| 014505 | 1.4462 | 2.2348 | -0.72% | |
| 017132 | 1.0511 | 1.0511 | -0.47% | |
| 017205 | 1.0296 | 1.0789 | -0.03% | |
| 015089 | 1.4998 | 1.4998 | -0.72% | |
| 015120 | 1.0068 | 1.1018 | -0.03% | |
| 013838 | 1.1339 | 1.1339 | -0.03% | |
| 015438 | 1.0319 | 1.1049 | -0.03% | |
| 000805 | 3.6395 | 3.6395 | -0.72% | |
| 001127 | 1.0571 | 1.0571 | -0.72% | |
| 001235 | 1.2962 | 1.5164 | -0.03% | |
| 163808 | 2.2394 | 2.2494 | -0.47% | |
| 163817 | 3.2165 | 3.2165 | -0.03% | |
| 163818 | 2.8213 | 2.8213 | -0.72% | |
| 163825 | 1.3048 | 1.3568 | -0.03% | |
| 026498 | 0.9883 | 0.9883 | -0.72% | |
| 024720 | 1.1484 | 1.1484 | -0.03% | |
| 027121 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | |
| 007753 | 1.1274 | 1.2324 | -0.03% | |
| 007100 | 1.4533 | 1.6033 | -0.03% | |
| 009026 | 1.6635 | 1.6635 | -0.72% | |
| 009877 | 0.6473 | 0.6473 | -0.47% | |
| 002536 | 1.4425 | 1.6775 | -0.72% | |
| 002614 | 0.8694 | 1.1944 | -0.72% | |
| 019949 | 1.1651 | 1.1651 | -0.72% | |
| 018959 | 1.034 | 1.096 | -0.03% | |
| 020250 | 1.2011 | 1.2011 | -0.47% | |
| 012181 | 2.5937 | 2.5937 | -0.47% | |
| 009414 | 1.5598 | 1.5598 | -0.47% | |
| 010884 | 1.0629 | 1.1529 | -0.03% | |
| 010962 | 1.2649 | 1.2649 | -0.72% | |
| 960012 | 1.47 | 3.0392 | -0.72% | |
| 012705 | 0.9165 | 0.9165 | -0.72% | |
| 008663 | 1.1543 | 1.1943 | -0.03% | |
| 022685 | 1.754 | 1.754 | -0.47% | |
| 022859 | 1.1946 | 1.1946 | -0.47% | |
| 023104 | 1.0249 | 1.0249 | -0.47% | |
| 023668 | 1.2587 | 1.2587 | -0.47% | |
| 016895 | 1.3194 | 1.3194 | -0.72% | |
| 017133 | 1.035 | 1.035 | -0.47% | |
| 000591 | 1.7777 | 1.7777 | -0.72% | |
| 002461 | 1.227 | 1.517 | -0.72% | |
| 001370 | 2.9365 | 2.9365 | -0.72% | |
| 000120 | 2.1596 | 2.1946 | -0.72% | |
| 003717 | 1.2358 | 1.2628 | -0.72% | |
| 163816 | 3.4005 | 3.4005 | -0.03% | |
| 163822 | 5.0406 | 5.1406 | -0.72% | |
| 163823 | 1.9004 | 2.9254 | -0.72% | |
| 025185 | 0.9866 | 0.9866 | -0.72% | |
| 026497 | 0.9901 | 0.9901 | -0.72% | |
| 026658 | 1.0608 | 1.0608 | -0.72% | |
| 026659 | 1.0582 | 1.0582 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 36,276.79 | 89.80 |
| 2 | 债券及货币 | 6,112.18 | 15.13 |
| 3 | 现金 | 3,829.99 | 09.48 |
| 4 | 其他资产 | 1,082.03 | 02.68 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300835 | 龙磁科技 | 12.24 | 2,810.11 | 6.96% | 2.20 |
| 688668 | 鼎通科技 | 07.16 | 2,671.89 | 6.61% | 7.16 |
| 301396 | 宏景科技 | 07.53 | 2,497.61 | 6.18% | -2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 84.60 | 2,430.56 | 6.02% | 68.92 |
| 000977 | 浪潮信息 | 34.68 | 2,427.60 | 6.01% | 30.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 133.20 | 2,424.33 | 6.00% | 133.20 |
| 000776 | 广发证券 | 101.94 | 2,385.40 | 5.90% | 83.97 |
| 601995 | 中金公司 | 44.27 | 1,600.36 | 3.96% | 44.27 |
| 300857 | 协创数据 | 04.55 | 1,546.54 | 3.83% | 4.55 |
| 600498 | 烽火通信 | 17.86 | 1,314.50 | 3.25% | 17.86 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 22.20(万张) | 2,234.39(万元) | 5.53(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.48(万张) | 47.80(万元) | 0.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
1年| 0.25% | |
30天| 0.5% | |
7天| 0.75% | |
0天| 1.5% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 69.36% | 76.33% | 25.3% | 11.61% | 11.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88% | 2.32% | -11.35% | 42.84% | 76.33% | 96.84% | 73.23% | 263.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.05 | 1.63 | 1.27 |
| 夏普比率 | 168.97 | 143.83 | 51.61 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.53 | 0.27 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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