基金公司中银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码163824 | 基金经理 | 最新份额78,409.24万份 () |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-08-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模32.07亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若基金在每年最后一个交易日收盘后每10 份基金份额可分配利润金额高于0.3元(含),则基金须进行收益分配,并以该日为收益分配基准日,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-11-16 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-13 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-12 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-11 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-10 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-9 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-6 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-5 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-4 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-3 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-11-2 | 1.046 | 1.471 | 0.00% |
2020-10-30 | 1.046 | 1.471 | -0.76% |
2020-10-29 | 1.054 | 1.479 | 0.00% |
2020-10-28 | 1.054 | 1.479 | -0.19% |
2020-10-27 | 1.056 | 1.481 | 0.00% |
2020-10-26 | 1.056 | 1.481 | 0.00% |
2020-10-23 | 1.056 | 1.481 | 0.00% |
2020-10-22 | 1.056 | 1.481 | 0.00% |
2020-10-21 | 1.056 | 1.481 | 0.00% |
2020-10-20 | 1.056 | 1.481 | 0.00% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002056 | 1.149 | 1.387 | 0.54% | |
002261 | 1.103 | 1.423 | 0.54% | |
002287 | 0.1771 | 0.1771 | 0.64% | |
002615 | 1.253 | 1.358 | 0.54% | |
003213 | 1.0548 | 1.1157 | 0.03% | |
003717 | 1.229 | 1.229 | 0.54% | |
006678 | 1.0286 | 1.055 | 0.03% | |
007708 | 100.1937 | 102.5492 | 0.00% | |
007752 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
008773 | 1.0085 | 1.0085 | 0.54% | |
009477 | 0.9955 | 0.9955 | 0.18% | |
009480 | 1.0003 | 1.0003 | 0.83% | |
010167 | 1.341 | 1.341 | 0.54% | |
010172 | 1.695 | 1.695 | 0.54% | |
010321 | 1.1973 | 1.1973 | 0.83% | |
163819 | 1.072 | 1.609 | 0.03% | |
163821 | 2.024 | 2.024 | 0.83% | |
163827 | 1.1563 | 1.3613 | 0.03% | |
960012 | 2.1263 | 2.5187 | 0.54% | |
000572 | 1.342 | 1.773 | 0.54% | |
000591 | 2.186 | 2.186 | 0.54% | |
002054 | 1.153 | 1.401 | 0.54% | |
002431 | 1.096 | 1.445 | 0.54% | |
002434 | 1.103 | 1.415 | 0.54% | |
002461 | 1.102 | 1.392 | 0.54% | |
002462 | 1.106 | 1.394 | 0.54% | |
002535 | 1.196 | 1.431 | 0.54% | |
002536 | 1.179 | 1.414 | 0.54% | |
002614 | 1.256 | 1.361 | 0.54% | |
002694 | 1.554 | 1.554 | 0.54% | |
004899 | 1.0035 | 1.1317 | 0.03% | |
005610 | 1.0048 | 1.1181 | 0.03% | |
005689 | 2.7538 | 2.7818 | 0.54% | |
005690 | 1.0058 | 1.0605 | 0.03% | |
006853 | 1.0186 | 1.0352 | 0.03% | |
007100 | 1.305 | 1.365 | 0.03% | |
007709 | 100.2074 | 102.7153 | 0.02% | |
007718 | 1.7623 | 1.7623 | 0.54% | |
008146 | 1.0107 | 1.0197 | 0.03% | |
008203 | 1.0319 | 1.0319 | 0.03% | |
008232 | 0.9914 | 0.9914 | 0.03% | |
009479 | 1.0003 | 1.0003 | 0.83% | |
010159 | 2.7522 | 2.7522 | 0.54% | |
010311 | 1.3856 | 1.3856 | 0.54% | |
380005 | 1.058 | 1.387 | 0.03% | |
000120 | 2.267 | 2.302 | 0.54% | |
001127 | 1.025 | 1.025 | 0.54% | |
002058 | 1.06 | 1.42 | 0.54% | |
002616 | 1.343 | 1.464 | 0.54% | |
005072 | 1.0242 | 1.1647 | 0.03% | |
006331 | 1.029 | 1.137 | 0.03% | |
006952 | 1.2014 | 1.2214 | 0.54% | |
007035 | 1.0086 | 1.0478 | 0.03% | |
007318 | 1.1238 | 1.1238 | 0.54% | |
007477 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | |
008096 | 0.9907 | 0.9907 | 0.64% | |
008147 | 1.0088 | 1.0161 | 0.03% | |
009003 | 1.0591 | 1.0591 | 0.54% | |
009026 | 1.3546 | 1.3546 | 0.54% | |
163801 | 2.1042 | 5.1184 | 0.54% | |
163804 | 2.121 | 4.1134 | 0.54% | |
163810 | 2.747 | 2.767 | 0.54% | |
163811 | 1.294 | 1.769 | 0.03% | |
163813 | 0.656 | 0.656 | 0.64% | |
163816 | 2.765 | 2.765 | 0.03% | |
163824 | 1.046 | 1.471 | 0.03% | |
510270 | 1.28 | 1.494 | 0.83% | |
518890 | 3.977 | 0.957 | 0.18% | |
960011 | 0.5733 | 0.6526 | 0.54% | |
000432 | 2.239 | 2.239 | 0.54% | |
000952 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | |
001370 | 1.484 | 1.484 | 0.54% | |
001677 | 2.292 | 2.292 | 0.83% | |
002288 | 1.401 | 1.501 | 0.54% | |
003769 | 1.9763 | 1.9763 | 0.54% | |
003851 | 1.219 | 1.397 | 0.54% | |
004871 | 1.4794 | 1.4794 | 0.54% | |
006421 | 1.024 | 1.064 | 0.03% | |
006677 | 1.0305 | 1.0569 | 0.03% | |
007753 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | |
008202 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
009346 | 1.0866 | 1.0866 | 0.54% | |
009414 | 1.1975 | 1.1975 | 0.83% | |
009478 | 0.995 | 0.995 | 0.18% | |
010312 | 1.4793 | 1.4793 | 0.54% | |
163805 | 1.6353 | 3.07 | 0.54% | |
163807 | 1.9257 | 3.1313 | 0.54% | |
163812 | 1.29 | 1.716 | 0.03% | |
163818 | 2.524 | 2.524 | 0.54% | |
380009 | 1.316 | 1.678 | 0.03% | |
380010 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
000805 | 1.768 | 1.768 | 0.54% | |
002262 | 1.104 | 1.418 | 0.54% | |
002414 | 1.113 | 1.371 | 0.54% | |
002502 | 1.108 | 1.351 | 0.54% | |
002617 | 1.34 | 1.461 | 0.54% | |
003850 | 1.2238 | 1.4018 | 0.54% | |
004767 | 1.0941 | 1.1471 | 0.03% | |
004881 | 1.3856 | 1.3856 | 0.54% | |
005274 | 1.2385 | 1.3385 | 0.54% | |
006224 | 1.0175 | 1.0791 | 0.03% | |
007709 | 100.2074 | 102.7153 | 0.00% | |
008095 | 0.9923 | 0.9923 | 0.64% | |
008233 | 0.9898 | 0.9898 | 0.03% | |
009877 | 1.0374 | 1.0374 | 0.83% | |
010083 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
010484 | 1.229 | 1.229 | 0.54% | |
010500 | 1.7623 | 1.7623 | 0.54% | |
380006 | 1.055 | 1.354 | 0.03% | |
515670 | 1.2705 | 1.2705 | 0.83% | |
000939 | 1.229 | 1.887 | 0.54% | |
002180 | 1.648 | 1.648 | 0.54% | |
002430 | 1.098 | 1.452 | 0.54% | |
003967 | 1.1006 | 1.3786 | 0.54% | |
007476 | 1.0304 | 1.0304 | 0.03% | |
007566 | 0.9899 | 0.9899 | 0.03% | |
008098 | 0.15 | 0.15 | 0.64% | |
163803 | 0.5714 | 4.052 | 0.54% | |
163822 | 3.17 | 3.27 | 0.54% | |
000049 | 1.129 | 1.129 | 0.64% | |
000305 | 1.048 | 1.405 | 0.03% | |
000632 | 1.0439 | 1.1609 | 0.03% | |
002413 | 1.116 | 1.397 | 0.54% | |
002618 | 1.25 | 1.369 | 0.54% | |
002619 | 1.248 | 1.367 | 0.54% | |
003849 | 1.2038 | 1.3568 | 0.54% | |
004548 | 1.046 | 1.225 | 0.03% | |
005545 | 2.0481 | 2.0481 | 0.54% | |
005852 | 1.3 | 1.662 | 0.03% | |
007708 | 100.1937 | 102.5492 | 0.02% | |
163806 | 1.124 | 1.752 | 0.03% | |
163817 | 2.669 | 2.669 | 0.03% | |
163823 | 1.5279 | 2.352 | 0.54% | |
380011 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
000057 | 2.148 | 2.148 | 0.54% | |
000190 | 1.696 | 2.016 | 0.54% | |
000951 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
000996 | 1.244 | 1.244 | 0.83% | |
001235 | 1.031 | 1.215 | 0.03% | |
001476 | 1.43 | 1.43 | 0.83% | |
001663 | 1.258 | 1.258 | 0.83% | |
002057 | 1.061 | 1.425 | 0.54% | |
002286 | 1.17 | 1.17 | 0.64% | |
002435 | 1.105 | 1.412 | 0.54% | |
002503 | 1.107 | 1.344 | 0.54% | |
003848 | 1.1916 | 1.3466 | 0.54% | |
003966 | 1.1048 | 1.3838 | 0.54% | |
004038 | 1.048 | 1.15 | 0.03% | |
005029 | 2.1037 | 2.1037 | 0.54% | |
006243 | 1.7241 | 1.7641 | 0.54% | |
007335 | 1.0174 | 1.0363 | 0.03% | |
008097 | 0.1502 | 0.1502 | 0.64% | |
008936 | 1.1535 | 1.1535 | 0.03% | |
009345 | 1.0893 | 1.0893 | 0.54% | |
163808 | 2.045 | 2.055 | 0.83% | |
163809 | 2.587 | 2.607 | 0.54% | |
515610 | 1.0246 | 1.0246 | 0.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 57,214.03 | 58.34 |
3 | 现金 | 1,270.89 | 01.30 |
4 | 其他资产 | 3,651.75 | 03.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101800739 | 18晋焦煤MTN004 | 50.00(万张) | 5,064.00(万元) | 5.16(%) |
2 | 200203 | 20国开03 | 50.00(万张) | 4,947.50(万元) | 5.05(%) |
3 | 143868 | 18电投09 | 40.00(万张) | 4,086.80(万元) | 4.17(%) |
4 | 143721 | 18建材07 | 40.00(万张) | 4,041.60(万元) | 4.12(%) |
5 | 019627 | 20国债01 | 38.00(万张) | 3,796.20(万元) | 3.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.036 |
2 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 0.0092 |
3 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 0.022 |
4 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 0.013 |
5 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.008 |
6 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.014 |
7 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.016 |
8 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.007 |
9 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 0.008 |
10 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.007 |
11 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.014 |
12 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.006 |
13 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 0.005 |
14 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | 0.08 |
15 | 2015-11-13 | 2015-11-17 | 0.1 |
16 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.04 |
17 | 2014-08-05 | 2014-08-07 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.77% | 4.51% | 5.27% | 4.29% | 6.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | -0.57% | 1.85% | 4.18% | 4.51% | 16.69% | 23.4% | 55.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
夏普比率 | 89.64 | 122.62 | 102.61 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.23 | 0.22 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
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