| 基金代码163804 | 基金经理黄珺 | 最新份额129,608.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模22.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-10-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模24.11亿 | 托管费0.2% |
在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、C类份额类别默认的收益分配方式是现金分红;H类份额类别 收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是主动型的混合基金,由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券,因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 1.4204 | 4.5801 | 0.40% |
| 2026-3-27 | 1.4147 | 4.5744 | 0.62% |
| 2026-3-26 | 1.406 | 4.5657 | -1.13% |
| 2026-3-25 | 1.4221 | 4.5818 | 2.13% |
| 2026-3-24 | 1.3925 | 4.5522 | 2.32% |
| 2026-3-23 | 1.3609 | 4.5206 | -3.92% |
| 2026-3-20 | 1.4164 | 4.5761 | -1.05% |
| 2026-3-19 | 1.4315 | 4.5912 | -2.51% |
| 2026-3-18 | 1.4683 | 4.628 | 0.56% |
| 2026-3-17 | 1.4601 | 4.6198 | -1.99% |
| 2026-3-16 | 1.4898 | 4.6495 | -0.61% |
| 2026-3-13 | 1.499 | 4.6587 | -0.67% |
| 2026-3-12 | 1.5091 | 4.6688 | -1.33% |
| 2026-3-11 | 1.5295 | 4.6892 | -0.27% |
| 2026-3-10 | 1.5336 | 4.6933 | 2.41% |
| 2026-3-9 | 1.4975 | 4.6572 | -1.85% |
| 2026-3-6 | 1.5257 | 4.6854 | 0.12% |
| 2026-3-5 | 1.5238 | 4.6835 | 0.71% |
| 2026-3-4 | 1.513 | 4.6727 | -1.14% |
| 2026-3-3 | 1.5305 | 4.6902 | -3.54% |

黄珺女士:中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2019年3月至今任中银主题基金基金经理,2020年2月至今任中银收益基金基金经理,2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理,2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理,2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理,2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.63% | -14.46% |
| 中银优选混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银优选混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银鑫新消费成长混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.7 | -27.26% | -30.12% |
| 中银主题策略混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 4.0 | -21.40% | -21.33% |
| 中银主题策略混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 今 | 7.1 | 92.92% | 24.36% |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.14% | -14.47% |
| 中银收益混合A | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 6.1 | 13.24% | -1.61% |
| 中银卓越成长混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.0 | -25.59% | -19.29% |
| 中银卓越成长混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.0 | -25.81% | -19.29% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.7 | -27.95% | -30.12% |
| 中银收益混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 今 | 4.3 | -33.50% | -29.73% |
| 中银收益混合H | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 6.1 | 13.20% | -1.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄珺 | 2020-02-24 至 今 | 6年1个月零7天 | 13.24 | -1.61 |
| 甘霖 | 2007-08-22 至 2014-01-27 | 6年5个月零5天 | 25.86 | -14.95 |
| 孙庆瑞 | 2006-08-26 至 2008-04-03 | 1年-5个月零8天 | 84.30 | 119.88 |
| 陈军 | 2006-08-26 至 2020-02-24 | 13年-7个月零29天 | 555.15 | 361.34 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000120 | 2.303 | 2.338 | 0.12% | |
| 000432 | 2.048 | 2.048 | 0.12% | |
| 001127 | 1.107 | 1.107 | 0.12% | |
| 002614 | 0.871 | 1.196 | 0.12% | |
| 005322 | 1.1277 | 1.2547 | 0.02% | |
| 006224 | 1.1258 | 1.2856 | 0.02% | |
| 007712 | 1.0869 | 1.3201 | 0.02% | |
| 008233 | 1.1538 | 1.1762 | 0.02% | |
| 008663 | 1.1422 | 1.1822 | 0.02% | |
| 009346 | 0.8995 | 0.8995 | 0.12% | |
| 009414 | 1.6786 | 1.6786 | -0.11% | |
| 009478 | 2.2349 | 2.2349 | 1.45% | |
| 009877 | 0.6775 | 0.6775 | -0.11% | |
| 010167 | 1.377 | 1.377 | 0.12% | |
| 010312 | 1.5395 | 1.5395 | 0.12% | |
| 010321 | 1.6435 | 1.6435 | -0.11% | |
| 012264 | 0.887 | 1.009 | 0.12% | |
| 012600 | 0.6629 | 0.6629 | -0.11% | |
| 014400 | 1.1149 | 1.1149 | 0.02% | |
| 014453 | 1.003 | 1.003 | -0.11% | |
| 015438 | 1.0192 | 1.0922 | 0.02% | |
| 016717 | 1.098 | 1.098 | 0.02% | |
| 016718 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | |
| 016895 | 1.215 | 1.215 | 0.12% | |
| 017784 | 1.6806 | 1.6806 | 0.12% | |
| 018074 | 1.0639 | 1.0848 | 0.02% | |
| 018239 | 1.048 | 1.068 | 0.02% | |
| 018556 | 2.437 | 2.437 | 0.12% | |
| 018581 | 1.2198 | 1.2198 | 0.02% | |
| 019554 | 1.4957 | 1.4957 | -0.11% | |
| 019722 | 1.544 | 1.544 | 0.12% | |
| 019949 | 1.2545 | 1.2545 | 0.12% | |
| 019996 | 1.0483 | 1.1248 | 0.02% | |
| 021119 | 1.0771 | 1.0771 | 0.02% | |
| 021666 | 1.7514 | 1.7514 | 0.12% | |
| 021851 | 1.3017 | 1.3577 | -0.11% | |
| 022860 | 1.168 | 1.168 | -0.11% | |
| 023105 | 1.0267 | 1.0267 | -0.11% | |
| 024720 | 1.132 | 1.132 | 0.02% | |
| 163805 | 0.6163 | 2.6414 | 0.12% | |
| 163810 | 2.991 | 3.011 | 0.12% | |
| 563760 | 1.3089 | 1.3089 | -0.11% | |
| 000305 | 1.1324 | 1.6216 | 0.02% | |
| 002985 | 1.4061 | 1.5661 | 0.02% | |
| 004723 | 1.0541 | 1.3429 | 0.02% | |
| 005072 | 1.0494 | 1.3224 | 0.02% | |
| 006243 | 1.8518 | 1.8918 | 0.12% | |
| 006421 | 1.0726 | 1.2267 | 0.02% | |
| 006952 | 1.424 | 1.444 | 0.12% | |
| 007035 | 1.0807 | 1.1769 | 0.02% | |
| 007709 | 106.0666 | 111.7706 | 0.01% | |
| 008146 | 1.057 | 1.105 | 0.02% | |
| 010812 | 3.92 | 3.92 | -0.11% | |
| 010933 | 1.2416 | 1.3085 | 0.02% | |
| 012181 | 2.489 | 2.489 | -0.11% | |
| 012192 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | |
| 012205 | 1.0626 | 1.0896 | 0.02% | |
| 012707 | 0.9195 | 0.9195 | 0.12% | |
| 013838 | 1.1237 | 1.1237 | 0.02% | |
| 014455 | 1.0798 | 1.0798 | -0.11% | |
| 016520 | 2.0815 | 2.0815 | 0.12% | |
| 019556 | 1.7206 | 1.7206 | -0.11% | |
| 019723 | 1.5329 | 1.5329 | 0.12% | |
| 021905 | 0.8792 | 0.8792 | 0.12% | |
| 022347 | 2.2659 | 2.2659 | 1.45% | |
| 022729 | 1.288 | 1.288 | -0.11% | |
| 023276 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | |
| 024704 | 1.2332 | 1.2332 | 0.02% | |
| 024902 | 1.1323 | 1.1323 | -0.11% | |
| 025695 | 0.857 | 0.857 | 0.12% | |
| 163811 | 1.5792 | 2.0542 | 0.02% | |
| 380006 | 1.2082 | 1.5706 | 0.02% | |
| 000572 | 1.41 | 1.841 | 0.12% | |
| 002056 | 1.0536 | 1.5829 | 0.12% | |
| 002536 | 1.4314 | 1.6664 | 0.12% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | 0.02% | |
| 005610 | 1.0227 | 1.3 | 0.02% | |
| 005689 | 2.75 | 3.2135 | 0.12% | |
| 007318 | 1.264 | 1.284 | 0.12% | |
| 007708 | 106.0666 | 111.4211 | 0.01% | |
| 009345 | 0.9314 | 0.9314 | 0.12% | |
| 010204 | 0.7105 | 0.7105 | -0.11% | |
| 010311 | 1.2803 | 1.4358 | -0.11% | |
| 010484 | 1.2366 | 1.2591 | 0.12% | |
| 010500 | 2.0228 | 2.0777 | 0.12% | |
| 012204 | 1.0642 | 1.1112 | 0.02% | |
| 014454 | 1.802 | 1.802 | 0.12% | |
| 014623 | 1.5152 | 1.5152 | -0.11% | |
| 014624 | 1.5009 | 1.5009 | -0.11% | |
| 018539 | 1.0374 | 1.0374 | 0.12% | |
| 019129 | 1.0809 | 1.0899 | 0.02% | |
| 019553 | 1.5093 | 1.5093 | -0.11% | |
| 020251 | 1.2284 | 1.2284 | -0.11% | |
| 022728 | 1.2896 | 1.2896 | -0.11% | |
| 023275 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
| 163816 | 3.4879 | 3.4879 | 0.02% | |
| 163817 | 3.3042 | 3.3042 | 0.02% | |
| 000190 | 1.827 | 2.147 | 0.12% | |
| 000372 | 1.0953 | 1.6081 | 0.02% | |
| 001370 | 2.086 | 2.086 | 0.12% | |
| 001677 | 4.005 | 4.005 | -0.11% | |
| 002461 | 1.215 | 1.505 | 0.12% | |
| 003848 | 1.0283 | 1.4803 | 0.12% | |
| 004548 | 1.1243 | 1.4209 | 0.02% | |
| 005852 | 1.447 | 1.899 | 0.02% | |
| 006678 | 1.1004 | 1.1983 | 0.02% | |
| 007100 | 1.4488 | 1.5988 | 0.02% | |
| 007709 | 106.0666 | 111.7706 | 0.00% | |
| 007752 | 1.1659 | 1.2709 | 0.02% | |
| 007753 | 1.1344 | 1.2394 | 0.02% | |
| 008936 | 1.1588 | 1.3888 | 0.02% | |
| 009026 | 1.6974 | 1.6974 | 0.12% | |
| 009924 | 1.0659 | 1.1679 | 0.02% | |
| 012704 | 0.9042 | 0.9042 | 0.12% | |
| 012706 | 0.9353 | 0.9353 | 0.12% | |
| 014399 | 1.1333 | 1.1333 | 0.02% | |
| 015089 | 1.4653 | 1.4653 | 0.12% | |
| 015869 | 1.0369 | 1.1306 | 0.02% | |
| 015944 | 1.0729 | 1.0729 | 0.12% | |
| 016149 | 1.1327 | 1.1327 | 0.02% | |
| 016150 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | |
| 016965 | 1.0365 | 1.1045 | 0.02% | |
| 017133 | 1.2621 | 1.2621 | -0.11% | |
| 019426 | 1.77 | 1.77 | 0.12% | |
| 021904 | 0.8843 | 0.8843 | 0.12% | |
| 022685 | 1.7251 | 1.7251 | -0.11% | |
| 023668 | 1.1904 | 1.1904 | -0.11% | |
| 023670 | 1.1864 | 1.1864 | -0.11% | |
| 024859 | 1.1956 | 1.1956 | 0.02% | |
| 025185 | 1.0028 | 1.0028 | 0.12% | |
| 000805 | 2.463 | 2.463 | 0.12% | |
| 000939 | 0.902 | 1.949 | 0.12% | |
| 002057 | 1.1898 | 1.5538 | 0.12% | |
| 004881 | 1.3108 | 1.4663 | -0.11% | |
| 004899 | 1.0386 | 1.3155 | 0.02% | |
| 006331 | 1.2341 | 1.3778 | 0.02% | |
| 006847 | 1.0696 | 1.2482 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0621 | 1.1242 | 0.02% | |
| 010965 | 1.1967 | 1.1967 | 0.12% | |
| 011045 | 0.8949 | 0.8949 | 0.12% | |
| 012236 | 0.381 | 0.5061 | 0.12% | |
| 013653 | 1.0223 | 1.1313 | 0.02% | |
| 015365 | 0.7357 | 0.7357 | 0.12% | |
| 015807 | 1.09 | 1.09 | 0.12% | |
| 018537 | 1.0944 | 1.0944 | 0.02% | |
| 020618 | 1.0853 | 1.0853 | -0.11% | |
| 021120 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
| 021665 | 1.7633 | 1.7633 | 0.12% | |
| 021997 | 1.1224 | 1.1274 | 0.02% | |
| 025186 | 0.7141 | 0.7141 | -0.11% | |
| 025552 | 0.9553 | 0.9553 | -0.11% | |
| 026825 | 2.1482 | 2.1482 | 0.12% | |
| 163812 | 1.5449 | 1.9709 | 0.02% | |
| 380010 | 1.0381 | 1.1202 | 0.02% | |
| 380011 | 1.046 | 1.1431 | 0.02% | |
| 518890 | 9.6658 | 2.3259 | 1.45% | |
| 017205 | 1.0177 | 1.067 | 0.02% | |
| 001476 | 2.535 | 2.535 | -0.11% | |
| 004767 | 1.0179 | 1.231 | 0.02% | |
| 004871 | 1.572 | 1.572 | 0.12% | |
| 005274 | 1.5005 | 1.6005 | 0.12% | |
| 005690 | 1.0483 | 1.2558 | 0.02% | |
| 006853 | 1.1697 | 1.2483 | 0.02% | |
| 007708 | 106.0666 | 111.4211 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0625 | 2.118 | 0.12% | |
| 009477 | 2.2782 | 2.2782 | 1.45% | |
| 010159 | 2.6907 | 3.1207 | 0.12% | |
| 010172 | 1.788 | 1.788 | 0.12% | |
| 012191 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | |
| 013839 | 1.1164 | 1.1164 | 0.02% | |
| 014505 | 1.3975 | 2.1861 | 0.12% | |
| 015501 | 1.1152 | 1.1152 | 0.02% | |
| 018538 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | |
| 019427 | 1.7555 | 1.7555 | 0.12% | |
| 020397 | 1.6718 | 1.6718 | 0.12% | |
| 020398 | 1.6468 | 1.6468 | 0.12% | |
| 021193 | 1.1246 | 1.1718 | 0.02% | |
| 022137 | 1.5066 | 1.5066 | -0.11% | |
| 023104 | 1.027 | 1.027 | -0.11% | |
| 025184 | 1.0042 | 1.0042 | 0.12% | |
| 163801 | 0.8564 | 4.3539 | 0.12% | |
| 163803 | 0.3881 | 4.3157 | 0.12% | |
| 163806 | 1.2299 | 1.9181 | 0.02% | |
| 163807 | 1.2105 | 3.5283 | 0.12% | |
| 163808 | 2.166 | 2.176 | -0.11% | |
| 163821 | 2.062 | 2.062 | -0.11% | |
| 551060 | 100.8218 | 1.0082 | 0.02% | |
| 588720 | 1.2956 | 1.2956 | -0.11% | |
| 960012 | 1.418 | 2.9872 | 0.12% | |
| 000057 | 1.54 | 1.54 | 0.12% | |
| 000591 | 2.1481 | 2.1481 | 0.12% | |
| 002058 | 1.1813 | 1.5412 | 0.12% | |
| 002462 | 1.212 | 1.5 | 0.12% | |
| 002615 | 0.859 | 1.184 | 0.12% | |
| 003849 | 1.0355 | 1.4855 | 0.12% | |
| 004038 | 1.1064 | 1.331 | 0.02% | |
| 006677 | 1.1074 | 1.2068 | 0.02% | |
| 006846 | 1.0958 | 1.2761 | 0.02% | |
| 009379 | 1.1074 | 1.1074 | -0.11% | |
| 010083 | 1.0237 | 1.1552 | 0.02% | |
| 010509 | 1.04 | 1.2582 | 0.02% | |
| 010871 | 1.1783 | 1.2557 | 0.02% | |
| 010884 | 1.0495 | 1.1395 | 0.02% | |
| 011044 | 0.9234 | 0.9234 | 0.12% | |
| 012631 | 1.1911 | 1.7564 | 0.12% | |
| 012705 | 0.8806 | 0.8806 | 0.12% | |
| 014050 | 0.9881 | 0.9881 | 0.12% | |
| 014397 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% | |
| 014537 | 0.9624 | 0.9624 | 0.12% | |
| 014845 | 2.053 | 2.053 | 0.12% | |
| 017206 | 1.0483 | 1.0683 | 0.02% | |
| 018540 | 1.0274 | 1.0274 | 0.12% | |
| 018997 | 1.0305 | 1.0415 | 0.02% | |
| 019708 | 1.525 | 1.525 | 0.12% | |
| 020250 | 1.2209 | 1.2209 | -0.11% | |
| 022859 | 1.1694 | 1.1694 | -0.11% | |
| 023669 | 1.1866 | 1.1866 | -0.11% | |
| 024903 | 1.1317 | 1.1317 | -0.11% | |
| 025694 | 0.8582 | 0.8582 | 0.12% | |
| 163809 | 2.069 | 2.089 | 0.12% | |
| 163819 | 1.1953 | 1.849 | 0.02% | |
| 163822 | 4.778 | 4.878 | 0.12% | |
| 960011 | 0.3874 | 0.7555 | 0.12% | |
| 000996 | 1.022 | 1.022 | -0.11% | |
| 001235 | 1.2794 | 1.4996 | 0.02% | |
| 002054 | 1.0564 | 1.6037 | 0.12% | |
| 002288 | 2.1108 | 2.2108 | 0.12% | |
| 002535 | 1.4609 | 1.6959 | 0.12% | |
| 003717 | 1.2596 | 1.2866 | 0.12% | |
| 007335 | 1.0577 | 1.1836 | 0.02% | |
| 008147 | 1.0418 | 1.0859 | 0.02% | |
| 008232 | 1.1674 | 1.196 | 0.02% | |
| 008662 | 1.1106 | 1.1857 | 0.02% | |
| 010962 | 1.1741 | 1.1741 | 0.12% | |
| 012134 | 1.0482 | 1.1432 | 0.02% | |
| 014049 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% | |
| 014398 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% | |
| 015386 | 4.702 | 4.702 | 0.12% | |
| 016896 | 1.201 | 1.201 | 0.12% | |
| 017005 | 2.96 | 2.96 | 0.12% | |
| 017132 | 1.2795 | 1.2795 | -0.11% | |
| 018701 | 1.0974 | 1.2364 | 0.02% | |
| 019555 | 1.7358 | 1.7358 | -0.11% | |
| 019950 | 1.2466 | 1.2466 | 0.12% | |
| 020617 | 1.0883 | 1.0883 | -0.11% | |
| 024668 | 1.0276 | 1.0446 | 0.02% | |
| 025187 | 0.7135 | 0.7135 | -0.11% | |
| 025553 | 0.9557 | 0.9557 | -0.11% | |
| 163804 | 1.4204 | 4.5801 | 0.12% | |
| 163818 | 3.169 | 3.169 | 0.12% | |
| 163823 | 1.7923 | 2.759 | 0.12% | |
| 163827 | 1.19 | 1.625 | 0.02% | |
| 380005 | 1.2205 | 1.6195 | 0.02% | |
| 380009 | 1.4808 | 1.9328 | 0.02% | |
| 510270 | 1.4902 | 1.7389 | -0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 192,937.51 | 83.32 |
| 2 | 债券及货币 | 43,846.15 | 18.94 |
| 3 | 现金 | 41,022.95 | 17.72 |
| 4 | 其他资产 | 132.78 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600801 | 华新建材 | 466.32 | 11,443.58 | 4.94% | 466.32 |
| 601231 | 环旭电子 | 262.94 | 7,888.20 | 3.41% | 180.61 |
| 300395 | 菲利华 | 77.39 | 7,762.53 | 3.35% | 77.39 |
| 002080 | 中材科技 | 182.42 | 6,629.02 | 2.86% | 52.70 |
| 600309 | 万华化学 | 81.64 | 6,260.16 | 2.70% | 81.64 |
| 600686 | 金龙汽车 | 318.91 | 5,657.46 | 2.44% | 318.91 |
| 600031 | 三一重工 | 265.22 | 5,604.10 | 2.42% | 265.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 236.42 | 5,170.61 | 2.23% | -255.00 |
| 600496 | 精工钢构 | 1,218.66 | 5,057.44 | 2.18% | 1218.66 |
| 601318 | 中国平安 | 70.72 | 4,837.25 | 2.09% | 45.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 20.50(万张) | 2,070.70(万元) | 0.89(%) |
| 2 | 127085 | 韵达转债 | 05.88(万张) | 700.77(万元) | 0.30(%) |
| 3 | 111022 | 锡振转债 | 00.37(万张) | 51.73(万元) | 0.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 0.18 |
| 2 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.1536 |
| 3 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.381 |
| 4 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.3741 |
| 5 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.1474 |
| 6 | 2019-01-17 | 2019-01-21 | 0.043 |
| 7 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.101 |
| 8 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.101 |
| 9 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.25 |
| 10 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.09 |
| 11 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.06 |
| 12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 13 | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 0.01 |
| 14 | 2007-09-19 | 2007-09-21 | 0.02 |
| 15 | 2007-08-13 | 2007-08-15 | 1.1 |
| 16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 0.05 |
| 17 | 2006-12-11 | 2006-12-13 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.85% | 29.31% | 5.24% | 5.6% | 13.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.52% | -1.07% | -0.7% | -0.7% | 29.31% | 16.58% | 31.34% | 1074.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.38 | 1.18 | 1.05 |
| 夏普比率 | 139.40 | 112.87 | 33.61 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
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