| 基金代码000057 | 基金经理杨庆运 | 最新份额1,535.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-04-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.58亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司,在合理控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.2771 | 1.2771 | -0.14% |
| 2026-10-8 | 1.2789 | 1.2789 | -1.62% |
| 2026-9-30 | 1.2999 | 1.2999 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.3004 | 1.3004 | 0.17% |
| 2026-9-28 | 1.2982 | 1.2982 | -3.04% |
| 2026-9-24 | 1.3389 | 1.3389 | -2.21% |
| 2026-9-23 | 1.3692 | 1.3692 | -0.31% |
| 2026-9-22 | 1.3734 | 1.3734 | -0.83% |
| 2026-9-21 | 1.3849 | 1.3849 | 0.34% |
| 2026-9-18 | 1.3802 | 1.3802 | 1.39% |
| 2026-9-17 | 1.3613 | 1.3613 | -0.11% |
| 2026-9-16 | 1.3628 | 1.3628 | 0.90% |
| 2026-9-15 | 1.3507 | 1.3507 | -0.64% |
| 2026-9-14 | 1.3594 | 1.3594 | -0.04% |
| 2026-9-11 | 1.3599 | 1.3599 | -1.00% |
| 2026-9-10 | 1.3736 | 1.3736 | -1.14% |
| 2026-9-9 | 1.3895 | 1.3895 | -0.25% |
| 2026-9-8 | 1.393 | 1.393 | -0.58% |
| 2026-9-7 | 1.4011 | 1.4011 | 1.32% |
| 2026-9-4 | 1.3829 | 1.3829 | -0.71% |

杨庆运先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),经济学硕士。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月至今任中银消费主题基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理,2023年12月至今任中银策略基金基金经理,2024年10月至今任中银ESG主题基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.14% | -18.20% |
| 中银消费主题混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 4.8 | -37.30% | -30.92% |
| 中银策略混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.9 | -15.70% | -11.40% |
| 中银ESG主题混合发起C | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.56% | -18.20% |
| 中银策略混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.9 | -15.76% | -11.40% |
| 中银消费主题混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 3.0 | -14.61% | -11.61% |
| 中银ESG主题混合发起A | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨庆运 | 2021-12-16 至 今 | 4年-3个月零24天 | -37.30 | -30.92 |
| 钱亚风云 | 2015-07-27 至 2021-12-16 | 6年4个月零19天 | 51.98 | 101.08 |
| 甘霖 | 2013-03-29 至 2015-08-04 | 2年4个月零6天 | 69.20 | 66.12 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 380011 | 1.06 | 1.1571 | -0.08% | |
| 007318 | 1.2625 | 1.2825 | -1.91% | |
| 007566 | 1.0776 | 1.1397 | -0.08% | |
| 007708 | 106.7091 | 112.0636 | 0.00% | |
| 007709 | 106.7091 | 112.4131 | 0.00% | |
| 024903 | 0.9759 | 0.9759 | -1.90% | |
| 006846 | 1.1074 | 1.2877 | -0.08% | |
| 010204 | 0.5795 | 0.5795 | -1.90% | |
| 010311 | 1.2897 | 1.4452 | -1.90% | |
| 010484 | 1.23 | 1.2525 | -1.91% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | -0.08% | |
| 020251 | 1.2165 | 1.2165 | -1.90% | |
| 019893 | 1.1702 | 1.1702 | -1.09% | |
| 018537 | 1.1018 | 1.1018 | -0.08% | |
| 018701 | 1.1128 | 1.2518 | -0.08% | |
| 560870 | 0.8343 | 0.8343 | -1.90% | |
| 015869 | 1.0565 | 1.1502 | -0.08% | |
| 023276 | 1.0202 | 1.0202 | -0.08% | |
| 021193 | 1.1419 | 1.1891 | -0.08% | |
| 012191 | 1.0398 | 1.0398 | -0.08% | |
| 014624 | 1.5293 | 1.5293 | -1.90% | |
| 002057 | 1.1706 | 1.5346 | -1.91% | |
| 014397 | 1.1374 | 1.1374 | -0.08% | |
| 014455 | 1.0012 | 1.0012 | -1.90% | |
| 016965 | 1.0576 | 1.1256 | -0.08% | |
| 163804 | 1.4519 | 4.6116 | -1.91% | |
| 163808 | 2.1228 | 2.1328 | -1.90% | |
| 163819 | 1.2033 | 1.857 | -0.08% | |
| 002461 | 1.2116 | 1.5016 | -1.91% | |
| 000190 | 1.8946 | 2.2146 | -1.91% | |
| 007335 | 1.0604 | 1.1948 | -0.08% | |
| 007708 | 106.7091 | 112.0636 | 0.02% | |
| 005072 | 1.0619 | 1.3349 | -0.08% | |
| 004038 | 1.1087 | 1.3442 | -0.08% | |
| 026497 | 0.9849 | 0.9849 | -1.91% | |
| 026825 | 1.7314 | 1.7314 | -1.91% | |
| 027034 | 0.9299 | 0.9299 | -1.90% | |
| 027503 | 0.8595 | 0.8595 | -1.91% | |
| 010312 | 1.5377 | 1.5377 | -1.91% | |
| 000996 | 0.917 | 0.917 | -1.90% | |
| 020397 | 1.4328 | 1.4328 | -1.91% | |
| 018074 | 1.0776 | 1.0985 | -0.08% | |
| 018581 | 1.2414 | 1.2414 | -0.08% | |
| 022347 | 1.9985 | 1.9985 | -1.14% | |
| 023668 | 1.2017 | 1.2017 | -1.90% | |
| 008662 | 1.0835 | 1.2012 | -0.08% | |
| 012181 | 2.3872 | 2.3872 | -1.90% | |
| 012205 | 1.034 | 1.061 | -0.08% | |
| 008098 | 0.148 | 0.148 | -1.09% | |
| 008146 | 1.0573 | 1.1127 | -0.08% | |
| 002058 | 1.1617 | 1.5216 | -1.91% | |
| 010871 | 1.184 | 1.2614 | -0.08% | |
| 010884 | 1.0761 | 1.1661 | -0.08% | |
| 015365 | 0.6919 | 0.6919 | -1.91% | |
| 015386 | 4.8695 | 4.8695 | -1.91% | |
| 015438 | 1.036 | 1.109 | -0.08% | |
| 014399 | 1.1367 | 1.1367 | -0.08% | |
| 017132 | 0.9525 | 0.9525 | -1.90% | |
| 163801 | 0.7641 | 4.2616 | -1.91% | |
| 163812 | 1.5317 | 1.9577 | -0.08% | |
| 380010 | 1.0503 | 1.1324 | -0.08% | |
| 007100 | 1.451 | 1.601 | -0.08% | |
| 004882 | 1.1782 | 1.3135 | -0.08% | |
| 004899 | 1.0523 | 1.3292 | -0.08% | |
| 026230 | 1.0031 | 1.0031 | -1.91% | |
| 026231 | 1.0017 | 1.0017 | -1.91% | |
| 026770 | 0.9037 | 0.9037 | -1.90% | |
| 027105 | 1.8787 | 1.8787 | -1.91% | |
| 027518 | 0.6598 | 0.6598 | -1.91% | |
| 027519 | 0.6588 | 0.6588 | -1.91% | |
| 027659 | 0.9521 | 0.9521 | -0.08% | |
| 027441 | 0.9978 | 0.9978 | -1.91% | |
| 025553 | 0.9075 | 0.9075 | -1.90% | |
| 025695 | 0.7239 | 0.7239 | -1.91% | |
| 001677 | 4.2018 | 4.2018 | -1.90% | |
| 001476 | 2.4373 | 2.4373 | -1.90% | |
| 006853 | 1.1844 | 1.263 | -0.08% | |
| 009345 | 0.9104 | 0.9104 | -1.91% | |
| 010509 | 1.0587 | 1.2769 | -0.08% | |
| 005852 | 1.4496 | 1.9016 | -0.08% | |
| 019129 | 1.0905 | 1.0995 | -0.08% | |
| 019553 | 1.4785 | 1.4785 | -1.90% | |
| 019556 | 1.6851 | 1.6851 | -1.90% | |
| 019723 | 1.4998 | 1.4998 | -1.91% | |
| 021905 | 0.7419 | 0.7419 | -1.91% | |
| 021997 | 1.1117 | 1.1428 | -0.08% | |
| 022137 | 1.5347 | 1.5347 | -1.90% | |
| 020957 | 1.1311 | 1.1311 | -1.09% | |
| 021119 | 1.0927 | 1.0927 | -0.08% | |
| 024668 | 1.0411 | 1.0581 | -0.08% | |
| 022729 | 1.4631 | 1.4631 | -1.90% | |
| 023105 | 0.9874 | 0.9874 | -1.90% | |
| 023275 | 1.0269 | 1.0269 | -0.08% | |
| 025185 | 0.939 | 0.939 | -1.91% | |
| 518890 | 8.4814 | 2.0409 | -1.14% | |
| 012204 | 1.0378 | 1.0848 | -0.08% | |
| 014623 | 1.5472 | 1.5472 | -1.90% | |
| 002054 | 1.0323 | 1.5796 | -1.91% | |
| 011044 | 0.9209 | 0.9209 | -1.91% | |
| 015089 | 1.479 | 1.479 | -1.91% | |
| 000372 | 1.1099 | 1.6227 | -0.08% | |
| 000432 | 1.8794 | 1.8794 | -1.91% | |
| 163805 | 0.5808 | 2.6059 | -1.91% | |
| 163809 | 2.0487 | 2.0687 | -1.91% | |
| 163818 | 2.6934 | 2.6934 | -1.91% | |
| 163827 | 1.1663 | 1.6173 | -0.08% | |
| 000572 | 1.4123 | 1.8433 | -1.91% | |
| 004767 | 1.0319 | 1.245 | -0.08% | |
| 007753 | 1.1212 | 1.2262 | -0.08% | |
| 007709 | 106.7091 | 112.4131 | 0.02% | |
| 007035 | 1.0903 | 1.1865 | -0.08% | |
| 027022 | 0.9728 | 0.9728 | -0.08% | |
| 027502 | 0.8605 | 0.8605 | -1.91% | |
| 029389 | 1.4854 | 1.4854 | -0.08% | |
| 025552 | 0.9066 | 0.9066 | -1.90% | |
| 025694 | 0.7265 | 0.7265 | -1.91% | |
| 009877 | 0.6047 | 0.6047 | -1.90% | |
| 010159 | 2.6621 | 3.0921 | -1.91% | |
| 010172 | 1.8507 | 1.8507 | -1.91% | |
| 003313 | 1.0951 | 1.3508 | -0.08% | |
| 010500 | 1.8499 | 1.9048 | -1.91% | |
| 005322 | 1.1196 | 1.2637 | -0.08% | |
| 015944 | 1.0791 | 1.0791 | -1.91% | |
| 018239 | 1.0623 | 1.0823 | -0.08% | |
| 019708 | 1.2639 | 1.2639 | -1.91% | |
| 019950 | 1.1096 | 1.1096 | -1.91% | |
| 015807 | 0.9845 | 0.9845 | -1.91% | |
| 021120 | 1.0873 | 1.0873 | -0.08% | |
| 021665 | 1.5761 | 1.5761 | -1.91% | |
| 022859 | 1.137 | 1.137 | -1.90% | |
| 022860 | 1.1351 | 1.1351 | -1.90% | |
| 020617 | 1.0545 | 1.0545 | -1.90% | |
| 960011 | 0.3881 | 0.7562 | -1.91% | |
| 960012 | 1.4493 | 3.0185 | -1.91% | |
| 008097 | 0.1513 | 0.1513 | -1.09% | |
| 008232 | 1.1754 | 1.204 | -0.08% | |
| 015501 | 1.1255 | 1.1255 | -0.08% | |
| 014453 | 0.8979 | 0.8979 | -1.90% | |
| 163803 | 0.3893 | 4.3188 | -1.91% | |
| 163806 | 1.2407 | 1.9289 | -0.08% | |
| 163807 | 1.2507 | 3.5685 | -1.91% | |
| 163822 | 4.959 | 5.059 | -1.91% | |
| 510270 | 1.5047 | 1.7558 | -1.90% | |
| 002286 | 1.1775 | 1.1775 | -1.09% | |
| 002288 | 1.8817 | 1.9817 | -1.91% | |
| 007752 | 1.1547 | 1.2597 | -0.08% | |
| 001235 | 1.296 | 1.5162 | -0.08% | |
| 000120 | 2.0392 | 2.0742 | -1.91% | |
| 380005 | 1.2422 | 1.6412 | -0.08% | |
| 007718 | 1.8903 | 1.9458 | -1.91% | |
| 004881 | 1.3232 | 1.4787 | -1.90% | |
| 027121 | 1.008 | 1.008 | -0.08% | |
| 027658 | 0.9536 | 0.9536 | -0.08% | |
| 006677 | 1.0617 | 1.2161 | -0.08% | |
| 002536 | 1.42 | 1.655 | -1.91% | |
| 010083 | 1.0372 | 1.1687 | -0.08% | |
| 019722 | 1.5137 | 1.5137 | -1.91% | |
| 018538 | 1.0951 | 1.0951 | -0.08% | |
| 018556 | 3.3475 | 3.3475 | -1.91% | |
| 025184 | 0.9423 | 0.9423 | -1.91% | |
| 012192 | 1.0203 | 1.0203 | -0.08% | |
| 012264 | 1.0057 | 1.3517 | -1.91% | |
| 009414 | 1.5122 | 1.5122 | -1.90% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | -0.08% | |
| 010812 | 4.1047 | 4.1047 | -1.90% | |
| 010962 | 1.2501 | 1.2501 | -1.91% | |
| 010965 | 1.2769 | 1.2769 | -1.91% | |
| 016520 | 1.8516 | 1.8516 | -1.91% | |
| 016717 | 1.1106 | 1.1106 | -0.08% | |
| 016895 | 1.3025 | 1.3025 | -1.91% | |
| 016149 | 1.1484 | 1.1484 | -0.08% | |
| 163811 | 1.5686 | 2.0436 | -0.08% | |
| 005610 | 1.0156 | 1.315 | -0.08% | |
| 005690 | 1.0531 | 1.2741 | -0.08% | |
| 002287 | 0.1748 | 0.1748 | -1.09% | |
| 002462 | 1.208 | 1.496 | -1.91% | |
| 004548 | 1.1416 | 1.4382 | -0.08% | |
| 380006 | 1.2283 | 1.5907 | -0.08% | |
| 007712 | 1.0955 | 1.3287 | -0.08% | |
| 006952 | 1.3695 | 1.3895 | -1.91% | |
| 008936 | 1.1329 | 1.3789 | -0.08% | |
| 551060 | 102.3291 | 1.0233 | -0.08% | |
| 026771 | 0.9026 | 0.9026 | -1.90% | |
| 024902 | 0.977 | 0.977 | -1.90% | |
| 588720 | 1.4855 | 1.4855 | -1.90% | |
| 027440 | 0.9992 | 0.9992 | -1.91% | |
| 009924 | 1.0782 | 1.1802 | -0.08% | |
| 006678 | 1.054 | 1.2069 | -0.08% | |
| 009346 | 0.8765 | 0.8765 | -1.91% | |
| 002535 | 1.45 | 1.685 | -1.91% | |
| 010167 | 1.3769 | 1.3769 | -1.91% | |
| 010321 | 1.4774 | 1.4774 | -1.90% | |
| 000939 | 1.0287 | 2.2997 | -1.91% | |
| 019554 | 1.4621 | 1.4621 | -1.90% | |
| 019555 | 1.7036 | 1.7036 | -1.90% | |
| 019949 | 1.119 | 1.119 | -1.91% | |
| 019996 | 1.0532 | 1.1432 | -0.08% | |
| 021851 | 1.3111 | 1.3671 | -1.90% | |
| 021904 | 0.7477 | 0.7477 | -1.91% | |
| 023669 | 1.1956 | 1.1956 | -1.90% | |
| 023104 | 0.9894 | 0.9894 | -1.90% | |
| 025187 | 0.5521 | 0.5521 | -1.90% | |
| 020618 | 1.0498 | 1.0498 | -1.90% | |
| 012134 | 1.0625 | 1.1575 | -0.08% | |
| 012236 | 0.3814 | 0.5065 | -1.91% | |
| 009478 | 1.9717 | 1.9717 | -1.14% | |
| 008096 | 0.9969 | 0.9969 | -1.09% | |
| 014845 | 2.6908 | 2.6908 | -1.91% | |
| 010933 | 1.1969 | 1.3188 | -0.08% | |
| 014049 | 1.1301 | 1.1301 | -1.91% | |
| 013653 | 1.0217 | 1.1451 | -0.08% | |
| 014400 | 1.1159 | 1.1159 | -0.08% | |
| 014505 | 1.4254 | 2.214 | -1.91% | |
| 014537 | 0.8568 | 0.8568 | -1.91% | |
| 017005 | 2.902 | 2.902 | -1.91% | |
| 017133 | 0.9375 | 0.9375 | -1.90% | |
| 163813 | 1.1449 | 1.1449 | -1.09% | |
| 163817 | 3.1003 | 3.1003 | -0.08% | |
| 163821 | 1.9717 | 1.9717 | -1.90% | |
| 163823 | 1.8194 | 2.8007 | -1.91% | |
| 006243 | 1.8528 | 1.8928 | -1.91% | |
| 000805 | 3.3903 | 3.3903 | -1.91% | |
| 001127 | 1.0017 | 1.0017 | -1.91% | |
| 000057 | 1.2789 | 1.2789 | -1.91% | |
| 026658 | 0.9785 | 0.9785 | -1.91% | |
| 026659 | 0.9757 | 0.9757 | -1.91% | |
| 024720 | 1.1516 | 1.1516 | -0.08% | |
| 024859 | 1.2039 | 1.2039 | -0.08% | |
| 027023 | 0.9718 | 0.9718 | -0.08% | |
| 563760 | 1.1201 | 1.1201 | -1.90% | |
| 006847 | 1.079 | 1.2576 | -0.08% | |
| 005274 | 1.5177 | 1.6177 | -1.91% | |
| 020250 | 1.2072 | 1.2072 | -1.90% | |
| 019426 | 2.1873 | 2.1873 | -1.91% | |
| 022728 | 1.4657 | 1.4657 | -1.90% | |
| 023670 | 1.1952 | 1.1952 | -1.90% | |
| 012706 | 0.8699 | 0.8699 | -1.91% | |
| 012707 | 0.8534 | 0.8534 | -1.91% | |
| 009379 | 1.0299 | 1.0299 | -1.90% | |
| 009477 | 2.0136 | 2.0136 | -1.14% | |
| 008233 | 1.1598 | 1.1822 | -0.08% | |
| 014050 | 1.1013 | 1.1013 | -1.91% | |
| 014398 | 1.1268 | 1.1268 | -0.08% | |
| 014454 | 1.7971 | 1.7971 | -1.91% | |
| 016896 | 1.2848 | 1.2848 | -1.91% | |
| 017205 | 1.0318 | 1.0811 | -0.08% | |
| 016150 | 1.1392 | 1.1392 | -0.08% | |
| 003717 | 1.2555 | 1.2825 | -1.91% | |
| 163810 | 2.9388 | 2.9588 | -1.91% | |
| 006224 | 1.1151 | 1.301 | -0.08% | |
| 006331 | 1.2482 | 1.3919 | -0.08% | |
| 001370 | 2.7388 | 2.7388 | -1.91% | |
| 380009 | 1.4846 | 1.9366 | -0.08% | |
| 004871 | 1.5735 | 1.5735 | -1.91% | |
| 026498 | 0.9828 | 0.9828 | -1.91% | |
| 024704 | 1.2463 | 1.2463 | -0.08% | |
| 027033 | 0.9304 | 0.9304 | -1.90% | |
| 027122 | 1.0073 | 1.0073 | -0.08% | |
| 020398 | 1.4077 | 1.4077 | -1.91% | |
| 019427 | 2.1645 | 2.1645 | -1.91% | |
| 017543 | 2.0385 | 2.0385 | -1.91% | |
| 021666 | 1.5621 | 1.5621 | -1.91% | |
| 022685 | 1.6892 | 1.6892 | -1.90% | |
| 025186 | 0.5529 | 0.5529 | -1.90% | |
| 012600 | 0.5904 | 0.5904 | -1.90% | |
| 012631 | 1.2281 | 1.7934 | -1.91% | |
| 012704 | 0.8987 | 0.8987 | -1.91% | |
| 012705 | 0.8725 | 0.8725 | -1.91% | |
| 008663 | 1.1567 | 1.1967 | -0.08% | |
| 008095 | 1.0191 | 1.0191 | -1.09% | |
| 002056 | 1.029 | 1.5583 | -1.91% | |
| 011045 | 0.8897 | 0.8897 | -1.91% | |
| 016718 | 1.1025 | 1.1025 | -0.08% | |
| 017206 | 1.0627 | 1.0827 | -0.08% | |
| 013838 | 1.1353 | 1.1353 | -0.08% | |
| 013839 | 1.1271 | 1.1271 | -0.08% | |
| 163816 | 3.2787 | 3.2787 | -0.08% | |
| 002985 | 1.4327 | 1.5927 | -0.08% | |
| 006421 | 1.082 | 1.2361 | -0.08% | |
| 000591 | 1.7322 | 1.7322 | -1.91% | |
| 005689 | 2.7264 | 3.1899 | -1.91% | |
| 000305 | 1.1034 | 1.641 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,902.05 | 81.05 |
| 2 | 债券及货币 | 295.03 | 12.57 |
| 3 | 现金 | 152.92 | 06.52 |
| 4 | 其他资产 | 156.98 | 06.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600754 | 锦江酒店 | 07.13 | 128.27 | 5.47% | 4.71 |
| 600258 | 首旅酒店 | 11.69 | 127.65 | 5.44% | 7.48 |
| 002627 | 三峡旅游 | 17.63 | 100.67 | 4.29% | 12.26 |
| 605016 | 百龙创园 | 03.90 | 100.78 | 4.29% | 0.76 |
| 600054 | 黄山旅游 | 09.20 | 99.08 | 4.22% | 9.20 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 09.61 | 97.35 | 4.15% | 9.61 |
| 603199 | 九华旅游 | 02.90 | 90.36 | 3.85% | 1.67 |
| 002159 | 三特索道 | 07.08 | 87.58 | 3.73% | 7.08 |
| 002946 | 新乳业 | 06.20 | 87.30 | 3.72% | 2.32 |
| 603345 | 安井食品 | 01.03 | 82.60 | 3.52% | 0.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.40(万张) | 140.91(万元) | 6.00(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.01(万张) | 01.20(万元) | 0.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.55% | -28.43% | -14.39% | -12.41% | 1.84% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.19% | -11.82% | -13.7% | -21.97% | -28.43% | -37.28% | -48.45% | 27.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.73 | 0.89 | 1.11 |
| 夏普比率 | -227.63 | -131.13 | -61.30 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.31 | -0.24 | -0.13 |
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