公募基金 > 基金超市 > 中银美丽中国混合A
| 基金代码000120 | 基金经理严菲 | 最新份额1,133.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-06-07 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模12.58亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一类别内每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-25 | 2.1551 | 2.1901 | -0.18% |
| 2026-8-24 | 2.159 | 2.194 | -2.53% |
| 2026-8-21 | 2.2151 | 2.2501 | 2.54% |
| 2026-8-20 | 2.1602 | 2.1952 | 0.58% |
| 2026-8-19 | 2.1477 | 2.1827 | -6.75% |
| 2026-8-18 | 2.3032 | 2.3382 | -0.37% |
| 2026-8-17 | 2.3117 | 2.3467 | 3.94% |
| 2026-8-14 | 2.224 | 2.259 | 1.87% |
| 2026-8-13 | 2.1832 | 2.2182 | -1.31% |
| 2026-8-12 | 2.2122 | 2.2472 | 1.90% |
| 2026-8-11 | 2.1709 | 2.2059 | -0.56% |
| 2026-8-10 | 2.1832 | 2.2182 | 0.19% |
| 2026-8-7 | 2.179 | 2.214 | 2.10% |
| 2026-8-6 | 2.1341 | 2.1691 | 1.52% |
| 2026-8-5 | 2.1021 | 2.1371 | 4.05% |
| 2026-8-4 | 2.0202 | 2.0552 | 4.70% |
| 2026-8-3 | 1.9296 | 1.9646 | 0.72% |
| 2026-7-31 | 1.9159 | 1.9509 | 2.13% |
| 2026-7-30 | 1.8759 | 1.9109 | -4.40% |
| 2026-7-29 | 1.9623 | 1.9973 | -0.25% |
严菲女士：经济学硕士，中银基金管理有限公司副总裁(VP)。具有证券从业资格。曾就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作、融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2016年1月至今任中银美丽中国基金基金经理，2017年5月至2021年7月任中银新蓝筹基金基金经理，2018年2月至2024年1月任中银改革红利基金基金经理，2020年3月至今任中银宏观策略基金基金经理，2020年3月至2025年12月任中银健康生活基金基金经理。
任职期间收益
中银美丽中国混合A 2016-01-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银宏观策略混合A | 2020-03-30 至 今 | 6.4 | 30.62% | 8.12% | |
| 中银美丽中国混合A | 混合型 | 2016-01-20 至 今 | 10.6 | 55.69% | 39.84% |
| 中银宏观策略混合C | 2022-06-27 至 今 | 4.2 | -25.11% | -25.67% | |
| 中银健康生活混合A | 混合型 | 2020-03-30 至 2025-12-23 | 5.7 | 8.36% | 8.13% |
| 中银新蓝筹混合 | 2017-04-01 至 2021-06-05 | 4.2 | 62.90% | 87.26% | |
| 中银改革红利灵活配置混合C | 2022-08-25 至 2023-11-29 | 1.3 | -17.62% | -14.41% | |
| 融通行业景气混合A/B | 2012-01-12 至 2015-06-19 | 3.4 | 86.95% | 148.48% | |
| 中银改革红利灵活配置混合A | 2018-01-02 至 2023-11-29 | 5.9 | 81.27% | 42.37% | |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 2007-03-02 至 2015-06-19 | 8.3 | 144.87% | 191.70% | |
| 中银美丽中国混合C | 混合型 | 2026-04-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 严菲 | 2016-01-20 至 今 | 10年7个月零6天 | 55.69 | 39.84 |
| 王伟 | 2015-02-11 至 2019-10-21 | 4年8个月零10天 | 14.86 | 39.42 |
| 陈军 | 2013-05-10 至 2016-01-20 | 2年8个月零10天 | 27.20 | 56.88 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 163811 | 1.5856 | 2.0606 | -0.03% | |
| 002286 | 1.2014 | 1.2014 | -1.38% | |
| 001127 | 1.048 | 1.048 | -1.53% | |
| 007708 | 106.5508 | 111.9053 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | -0.03% | |
| 004767 | 1.0296 | 1.2427 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0882 | 1.1844 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2244 | 1.5868 | -0.03% | |
| 380009 | 1.4854 | 1.9374 | -0.03% | |
| 009346 | 0.9065 | 0.9065 | -1.53% | |
| 010172 | 1.8539 | 1.8539 | -1.53% | |
| 008233 | 1.1603 | 1.1827 | -0.03% | |
| 010812 | 4.3252 | 4.3252 | -1.61% | |
| 010962 | 1.2778 | 1.2778 | -1.53% | |
| 012191 | 1.0402 | 1.0402 | -0.03% | |
| 009477 | 2.2587 | 2.2587 | 1.72% | |
| 016895 | 1.3314 | 1.3314 | -1.53% | |
| 017005 | 3.0202 | 3.0202 | -1.53% | |
| 015869 | 1.0528 | 1.1465 | -0.03% | |
| 020398 | 1.4493 | 1.4493 | -1.53% | |
| 019708 | 1.3441 | 1.3441 | -1.53% | |
| 018539 | 1.0456 | 1.0456 | -1.53% | |
| 021120 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% | |
| 021665 | 1.7192 | 1.7192 | -1.53% | |
| 025553 | 0.9756 | 0.9756 | -1.61% | |
| 025695 | 0.7741 | 0.7741 | -1.53% | |
| 026230 | 1.0131 | 1.0131 | -1.53% | |
| 026658 | 1.1255 | 1.1255 | -1.53% | |
| 000305 | 1.0996 | 1.6372 | -0.03% | |
| 000432 | 1.8294 | 1.8294 | -1.53% | |
| 163805 | 0.6282 | 2.6533 | -1.53% | |
| 163807 | 1.2852 | 3.603 | -1.53% | |
| 163809 | 2.1348 | 2.1548 | -1.53% | |
| 163816 | 3.4008 | 3.4008 | -0.03% | |
| 163819 | 1.2049 | 1.8586 | -0.03% | |
| 000591 | 1.7863 | 1.7863 | -1.53% | |
| 007709 | 106.5508 | 112.2548 | 0.00% | |
| 009026 | 1.6869 | 1.6869 | -1.53% | |
| 004871 | 1.597 | 1.597 | -1.53% | |
| 380011 | 1.0566 | 1.1537 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9409 | 0.9409 | -1.53% | |
| 002535 | 1.4546 | 1.6896 | -1.53% | |
| 010204 | 0.6171 | 0.6171 | -1.61% | |
| 008232 | 1.1754 | 1.204 | -0.03% | |
| 002058 | 1.1757 | 1.5356 | -1.53% | |
| 010884 | 1.0628 | 1.1528 | -0.03% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | -0.03% | |
| 960011 | 0.4045 | 0.7726 | -1.53% | |
| 012706 | 0.9596 | 0.9596 | -1.53% | |
| 013838 | 1.1331 | 1.1331 | -0.03% | |
| 015365 | 0.7487 | 0.7487 | -1.53% | |
| 015501 | 1.1236 | 1.1236 | -0.03% | |
| 014397 | 1.1385 | 1.1385 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0531 | 1.1211 | -0.03% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | -0.03% | |
| 020250 | 1.1902 | 1.1902 | -1.61% | |
| 018074 | 1.0747 | 1.0956 | -0.03% | |
| 018537 | 1.1052 | 1.1052 | -0.03% | |
| 021905 | 0.8052 | 0.8052 | -1.53% | |
| 025185 | 0.9916 | 0.9916 | -1.53% | |
| 026498 | 0.9863 | 0.9863 | -1.53% | |
| 026659 | 1.1229 | 1.1229 | -1.53% | |
| 026771 | 1.0243 | 1.0243 | -1.61% | |
| 026825 | 1.7858 | 1.7858 | -1.53% | |
| 024859 | 1.2056 | 1.2056 | -0.03% | |
| 024902 | 1.0191 | 1.0191 | -1.61% | |
| 027022 | 0.9828 | 0.9828 | -0.03% | |
| 003717 | 1.1776 | 1.2046 | -1.53% | |
| 163803 | 0.4056 | 4.3603 | -1.53% | |
| 163806 | 1.2436 | 1.9318 | -0.03% | |
| 163808 | 2.2624 | 2.2724 | -1.61% | |
| 163817 | 3.2171 | 3.2171 | -0.03% | |
| 163823 | 1.8717 | 2.8812 | -1.53% | |
| 000805 | 3.5744 | 3.5744 | -1.53% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2705 | -0.03% | |
| 002287 | 0.1771 | 0.1771 | -1.38% | |
| 007718 | 1.9745 | 2.03 | -1.53% | |
| 004548 | 1.1382 | 1.4348 | -0.03% | |
| 006952 | 1.4018 | 1.4218 | -1.53% | |
| 007318 | 1.2755 | 1.2955 | -1.53% | |
| 005274 | 1.5306 | 1.6306 | -1.53% | |
| 005852 | 1.4507 | 1.9027 | -0.03% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | -0.03% | |
| 002615 | 0.8537 | 1.1787 | -1.53% | |
| 010083 | 1.0351 | 1.1666 | -0.03% | |
| 010167 | 1.387 | 1.387 | -1.53% | |
| 000996 | 0.9644 | 0.9644 | -1.61% | |
| 008096 | 1.0179 | 1.0179 | -1.38% | |
| 014624 | 1.6479 | 1.6479 | -1.61% | |
| 960012 | 1.4952 | 3.0644 | -1.53% | |
| 012600 | 0.6409 | 0.6409 | -1.61% | |
| 012631 | 1.2626 | 1.8279 | -1.53% | |
| 012181 | 2.6528 | 2.6528 | -1.61% | |
| 012192 | 1.0211 | 1.0211 | -0.03% | |
| 014049 | 1.2084 | 1.2084 | -1.53% | |
| 014398 | 1.1281 | 1.1281 | -0.03% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | -0.03% | |
| 014537 | 0.9263 | 0.9263 | -1.53% | |
| 016520 | 1.9472 | 1.9472 | -1.53% | |
| 017132 | 1.1031 | 1.1031 | -1.61% | |
| 017543 | 2.1585 | 2.1585 | -1.53% | |
| 017784 | 1.6675 | 1.6675 | -1.53% | |
| 019129 | 1.0884 | 1.0974 | -0.03% | |
| 020251 | 1.1989 | 1.1989 | -1.61% | |
| 019426 | 2.431 | 2.431 | -1.53% | |
| 019555 | 1.7626 | 1.7626 | -1.61% | |
| 019556 | 1.7444 | 1.7444 | -1.61% | |
| 020957 | 1.1105 | 1.1105 | -1.38% | |
| 023668 | 1.2661 | 1.2661 | -1.61% | |
| 023275 | 1.0286 | 1.0286 | -0.03% | |
| 025694 | 0.7764 | 0.7764 | -1.53% | |
| 026231 | 1.0119 | 1.0119 | -1.53% | |
| 027518 | 0.7074 | 0.7074 | -1.53% | |
| 027441 | 1.0 | 1.0 | -1.53% | |
| 000057 | 1.3594 | 1.3594 | -1.53% | |
| 163813 | 1.1239 | 1.1239 | -1.38% | |
| 002288 | 1.9779 | 2.0779 | -1.53% | |
| 001235 | 1.2968 | 1.517 | -0.03% | |
| 001677 | 4.4253 | 4.4253 | -1.61% | |
| 006678 | 1.1073 | 1.2052 | -0.03% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | -0.03% | |
| 002614 | 0.8662 | 1.1912 | -1.53% | |
| 010484 | 1.1543 | 1.1768 | -1.53% | |
| 014845 | 2.8388 | 2.8388 | -1.53% | |
| 002056 | 1.0433 | 1.5726 | -1.53% | |
| 010871 | 1.1862 | 1.2636 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1539 | 1.1939 | -0.03% | |
| 012236 | 0.3976 | 0.5227 | -1.53% | |
| 016149 | 1.145 | 1.145 | -0.03% | |
| 015089 | 1.4923 | 1.4923 | -1.53% | |
| 016896 | 1.314 | 1.314 | -1.53% | |
| 019722 | 1.6344 | 1.6344 | -1.53% | |
| 019949 | 1.1515 | 1.1515 | -1.53% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | -0.03% | |
| 021997 | 1.1092 | 1.1403 | -0.03% | |
| 020617 | 1.0498 | 1.0498 | -1.61% | |
| 023105 | 1.0375 | 1.0375 | -1.61% | |
| 000372 | 1.107 | 1.6198 | -0.03% | |
| 003770 | 1.288 | 1.357 | -0.03% | |
| 163804 | 1.4978 | 4.6575 | -1.53% | |
| 163818 | 2.8415 | 2.8415 | -1.53% | |
| 510270 | 1.5456 | 1.8035 | -1.61% | |
| 006331 | 1.2494 | 1.3931 | -0.03% | |
| 007566 | 1.0754 | 1.1375 | -0.03% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0473 | 1.1294 | -0.03% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2618 | -0.03% | |
| 001476 | 2.7071 | 2.7071 | -1.61% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | -0.03% | |
| 006853 | 1.181 | 1.2596 | -0.03% | |
| 010159 | 2.8195 | 3.2495 | -1.53% | |
| 010311 | 1.3552 | 1.5107 | -1.61% | |
| 010509 | 1.056 | 1.2742 | -0.03% | |
| 008095 | 1.0402 | 1.0402 | -1.38% | |
| 014623 | 1.6663 | 1.6663 | -1.61% | |
| 010965 | 1.3046 | 1.3046 | -1.53% | |
| 012707 | 0.9418 | 0.9418 | -1.53% | |
| 012134 | 1.0602 | 1.1552 | -0.03% | |
| 009478 | 2.2127 | 2.2127 | 1.72% | |
| 015386 | 5.0378 | 5.0378 | -1.53% | |
| 014399 | 1.1382 | 1.1382 | -0.03% | |
| 563760 | 1.1712 | 1.1712 | -1.61% | |
| 588720 | 1.6338 | 1.6338 | -1.61% | |
| 015807 | 1.0306 | 1.0306 | -1.53% | |
| 018239 | 1.06 | 1.08 | -0.03% | |
| 019950 | 1.1424 | 1.1424 | -1.53% | |
| 025184 | 0.9945 | 0.9945 | -1.53% | |
| 023669 | 1.2602 | 1.2602 | -1.61% | |
| 022685 | 1.7487 | 1.7487 | -1.61% | |
| 022860 | 1.1956 | 1.1956 | -1.61% | |
| 027033 | 0.9605 | 0.9605 | -1.61% | |
| 027658 | 0.9744 | 0.9744 | -0.03% | |
| 000120 | 2.159 | 2.194 | -1.53% | |
| 163801 | 0.8256 | 4.3231 | -1.53% | |
| 163822 | 5.1278 | 5.2278 | -1.53% | |
| 002985 | 1.4287 | 1.5887 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1126 | 1.2985 | -0.03% | |
| 006243 | 1.8756 | 1.9156 | -1.53% | |
| 006421 | 1.0804 | 1.2345 | -0.03% | |
| 005689 | 2.8862 | 3.3497 | -1.53% | |
| 007709 | 106.5508 | 112.2548 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0598 | 1.3328 | -0.03% | |
| 551060 | 101.9741 | 1.0197 | -0.03% | |
| 009877 | 0.6562 | 0.6562 | -1.61% | |
| 008146 | 1.0587 | 1.1067 | -0.03% | |
| 002054 | 1.0465 | 1.5938 | -1.53% | |
| 011044 | 0.9239 | 0.9239 | -1.53% | |
| 011045 | 0.8932 | 0.8932 | -1.53% | |
| 009414 | 1.5637 | 1.5637 | -1.61% | |
| 013839 | 1.1251 | 1.1251 | -0.03% | |
| 014050 | 1.1785 | 1.1785 | -1.53% | |
| 014453 | 0.9447 | 0.9447 | -1.61% | |
| 014454 | 1.8206 | 1.8206 | -1.53% | |
| 022137 | 1.6538 | 1.6538 | -1.61% | |
| 021851 | 1.3777 | 1.4337 | -1.61% | |
| 025186 | 0.6117 | 0.6117 | -1.61% | |
| 025187 | 0.6109 | 0.6109 | -1.61% | |
| 022347 | 2.2429 | 2.2429 | 1.72% | |
| 021119 | 1.0893 | 1.0893 | -0.03% | |
| 022859 | 1.1976 | 1.1976 | -1.61% | |
| 023276 | 1.0224 | 1.0224 | -0.03% | |
| 026770 | 1.0252 | 1.0252 | -1.61% | |
| 024720 | 1.1476 | 1.1476 | -0.03% | |
| 027034 | 0.9602 | 0.9602 | -1.61% | |
| 027659 | 0.9735 | 0.9735 | -0.03% | |
| 000190 | 1.897 | 2.217 | -1.53% | |
| 003832 | 1.112 | 1.3369 | -0.03% | |
| 163812 | 1.5489 | 1.9749 | -0.03% | |
| 163821 | 2.0395 | 2.0395 | -1.61% | |
| 163827 | 1.1769 | 1.6279 | -0.03% | |
| 002462 | 1.2264 | 1.5144 | -1.53% | |
| 001370 | 2.8881 | 2.8881 | -1.53% | |
| 007708 | 106.5508 | 111.9053 | 0.01% | |
| 004899 | 1.0492 | 1.3261 | -0.03% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | -0.03% | |
| 010321 | 1.5285 | 1.5285 | -1.61% | |
| 003213 | 1.1389 | 1.3095 | -0.03% | |
| 010500 | 1.9334 | 1.9883 | -1.53% | |
| 008147 | 1.0418 | 1.0859 | -0.03% | |
| 012705 | 0.9042 | 0.9042 | -1.53% | |
| 012205 | 1.0424 | 1.0694 | -0.03% | |
| 009379 | 1.1446 | 1.1446 | -1.61% | |
| 017205 | 1.0295 | 1.0788 | -0.03% | |
| 017206 | 1.0603 | 1.0803 | -0.03% | |
| 015438 | 1.0314 | 1.1044 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0196 | 1.143 | -0.03% | |
| 014455 | 1.1134 | 1.1134 | -1.61% | |
| 014505 | 1.4711 | 2.2597 | -1.53% | |
| 016717 | 1.1079 | 1.1079 | -0.03% | |
| 017133 | 1.0863 | 1.0863 | -1.61% | |
| 560870 | 0.9407 | 0.9407 | -1.61% | |
| 015944 | 1.0776 | 1.0776 | -1.53% | |
| 020397 | 1.4739 | 1.4739 | -1.53% | |
| 019427 | 2.4069 | 2.4069 | -1.53% | |
| 019553 | 1.5707 | 1.5707 | -1.61% | |
| 019893 | 1.1943 | 1.1943 | -1.38% | |
| 018540 | 1.0338 | 1.0338 | -1.53% | |
| 020618 | 1.0456 | 1.0456 | -1.61% | |
| 022728 | 1.6041 | 1.6041 | -1.61% | |
| 025552 | 0.9748 | 0.9748 | -1.61% | |
| 024903 | 1.0181 | 1.0181 | -1.61% | |
| 027023 | 0.982 | 0.982 | -0.03% | |
| 027519 | 0.7067 | 0.7067 | -1.53% | |
| 027440 | 1.001 | 1.001 | -1.53% | |
| 163810 | 3.0569 | 3.0769 | -1.53% | |
| 000572 | 1.4219 | 1.8529 | -1.53% | |
| 005610 | 1.0131 | 1.3125 | -0.03% | |
| 002461 | 1.2299 | 1.5199 | -1.53% | |
| 007335 | 1.0668 | 1.1927 | -0.03% | |
| 007752 | 1.1582 | 1.2632 | -0.03% | |
| 007753 | 1.1251 | 1.2301 | -0.03% | |
| 007100 | 1.4522 | 1.6022 | -0.03% | |
| 008936 | 1.1438 | 1.3898 | -0.03% | |
| 004881 | 1.3897 | 1.5452 | -1.61% | |
| 004882 | 1.1803 | 1.3156 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2379 | 1.6369 | -0.03% | |
| 009924 | 1.0757 | 1.1777 | -0.03% | |
| 002536 | 1.4247 | 1.6597 | -1.53% | |
| 010312 | 1.5615 | 1.5615 | -1.53% | |
| 000939 | 1.0823 | 2.3533 | -1.53% | |
| 008097 | 0.1533 | 0.1533 | -1.38% | |
| 008098 | 0.15 | 0.15 | -1.38% | |
| 002057 | 1.1846 | 1.5486 | -1.53% | |
| 518890 | 9.5744 | 2.3039 | 1.72% | |
| 012704 | 0.9307 | 0.9307 | -1.53% | |
| 008662 | 1.0807 | 1.1984 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0457 | 1.0927 | -0.03% | |
| 012264 | 1.0586 | 1.4046 | -1.53% | |
| 016150 | 1.1361 | 1.1361 | -0.03% | |
| 016718 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | |
| 019554 | 1.554 | 1.554 | -1.61% | |
| 019723 | 1.6201 | 1.6201 | -1.53% | |
| 019996 | 1.0496 | 1.1396 | -0.03% | |
| 018556 | 3.5309 | 3.5309 | -1.53% | |
| 018581 | 1.2371 | 1.2371 | -0.03% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | -0.03% | |
| 021904 | 0.8112 | 0.8112 | -1.53% | |
| 021193 | 1.1384 | 1.1856 | -0.03% | |
| 021666 | 1.7049 | 1.7049 | -1.53% | |
| 024668 | 1.0389 | 1.0559 | -0.03% | |
| 022729 | 1.6015 | 1.6015 | -1.61% | |
| 023104 | 1.0387 | 1.0387 | -1.61% | |
| 023670 | 1.2598 | 1.2598 | -1.61% | |
| 026497 | 0.988 | 0.988 | -1.53% | |
| 024704 | 1.2486 | 1.2486 | -0.03% | |
| 027105 | 1.8289 | 1.8289 | -1.53% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,226.56 | 93.69 |
| 2 | 债券及货币 | 250.09 | 07.26 |
| 3 | 现金 | 78.31 | 02.27 |
| 4 | 其他资产 | 04.49 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600105 | 永鼎股份 | 04.76 | 321.20 | 9.33% | 4.76 |
| 600353 | 旭光电子 | 06.56 | 299.14 | 8.69% | 6.56 |
| 603011 | 合锻智能 | 07.83 | 259.02 | 7.52% | 7.83 |
| 000969 | 安泰科技 | 10.50 | 257.67 | 7.48% | 10.50 |
| 002735 | 王子新材 | 14.46 | 234.69 | 6.81% | 14.46 |
| 600549 | 厦门钨业 | 02.42 | 206.18 | 5.99% | 2.42 |
| 688719 | 爱科赛博 | 02.60 | 200.25 | 5.81% | 2.60 |
| 603308 | 应流股份 | 02.99 | 180.60 | 5.24% | 2.99 |
| 002318 | 久立特材 | 06.80 | 162.52 | 4.72% | 6.80 |
| 000962 | 东方钽业 | 01.36 | 123.22 | 3.58% | 1.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.70(万张) | 171.78(万元) | 4.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2014-03-06 | 2014-03-10 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.31% | -8.67% | 0.47% | -6.23% | 6.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.59% | -17.7% | -28.28% | -16.48% | -8.67% | 1.41% | -27.53% | 123.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.19 | 1.35 | 0.97 |
| 夏普比率 | -3.06 | 7.13 | -26.02 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.15 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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