基金代码003769 | 基金经理 | 最新份额1,845.45万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-03-08 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.87亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-3-15 | 1.4935 | 1.4935 | -4.08% |
2022-3-14 | 1.557 | 1.557 | -3.14% |
2022-3-11 | 1.6075 | 1.6075 | 0.06% |
2022-3-10 | 1.6066 | 1.6066 | 2.62% |
2022-3-9 | 1.5656 | 1.5656 | -0.76% |
2022-3-8 | 1.5776 | 1.5776 | -0.83% |
2022-3-7 | 1.5908 | 1.5908 | -3.77% |
2022-3-4 | 1.6532 | 1.6532 | -1.58% |
2022-3-3 | 1.6798 | 1.6798 | -1.90% |
2022-3-2 | 1.7124 | 1.7124 | -1.89% |
2022-3-1 | 1.7453 | 1.7453 | 0.69% |
2022-2-28 | 1.7334 | 1.7334 | 0.18% |
2022-2-25 | 1.7302 | 1.7302 | 2.52% |
2022-2-24 | 1.6877 | 1.6877 | -2.56% |
2022-2-23 | 1.7321 | 1.7321 | 1.68% |
2022-2-22 | 1.7035 | 1.7035 | -1.19% |
2022-2-21 | 1.7241 | 1.7241 | -0.41% |
2022-2-18 | 1.7312 | 1.7312 | -0.05% |
2022-2-17 | 1.7321 | 1.7321 | 0.48% |
2022-2-16 | 1.7238 | 1.7238 | -0.08% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000939 | 0.765 | 1.812 | -2.67% | |
000996 | 1.017 | 1.017 | -4.06% | |
001127 | 1.087 | 1.087 | -2.67% | |
002536 | 1.252 | 1.487 | -2.67% | |
003717 | 1.1382 | 1.1382 | -2.67% | |
003849 | 1.2681 | 1.4211 | -2.67% | |
003850 | 1.2337 | 1.4567 | -2.67% | |
003967 | 1.0616 | 1.3996 | -2.67% | |
004548 | 1.0785 | 1.2775 | -0.31% | |
004767 | 0.9531 | 1.1152 | -0.31% | |
005852 | 1.3002 | 1.7172 | -0.31% | |
006853 | 1.064 | 1.0806 | -0.31% | |
006952 | 1.2529 | 1.2729 | -2.67% | |
009480 | 0.7759 | 0.7759 | -4.06% | |
010312 | 1.1685 | 1.1685 | -2.67% | |
012134 | 1.011 | 1.021 | -0.31% | |
012181 | 1.857 | 1.857 | -4.06% | |
012205 | 0.9602 | 0.9602 | -0.31% | |
012264 | 0.762 | 0.884 | -2.67% | |
014227 | 0.8211 | 0.8211 | -4.06% | |
014505 | 1.8184 | 1.8184 | -2.67% | |
015089 | 1.3095 | 1.3095 | -2.67% | |
163817 | 2.5731 | 2.5731 | -0.31% | |
380009 | 1.3219 | 1.7389 | -0.31% | |
000120 | 2.358 | 2.393 | -2.67% | |
000572 | 1.327 | 1.758 | -2.67% | |
000591 | 2.185 | 2.185 | -2.67% | |
002058 | 1.121 | 1.481 | -2.67% | |
002535 | 1.272 | 1.507 | -2.67% | |
003769 | 1.4935 | 1.4935 | -2.67% | |
005545 | 2.1027 | 2.1027 | -2.67% | |
006677 | 1.069 | 1.0954 | -0.31% | |
007100 | 1.3043 | 1.4193 | -0.31% | |
007335 | 1.0258 | 1.0797 | -0.31% | |
008146 | 1.0209 | 1.043 | -0.31% | |
008147 | 1.0157 | 1.0339 | -0.31% | |
009003 | 1.0635 | 1.0661 | -2.67% | |
009026 | 1.4738 | 1.4738 | -2.67% | |
009379 | 0.9625 | 0.9625 | -4.06% | |
009442 | 0.9548 | 0.9548 | -2.67% | |
009478 | 0.976 | 0.976 | -1.66% | |
009924 | 1.0172 | 1.0472 | -0.31% | |
010172 | 1.648 | 1.648 | -2.67% | |
010812 | 2.761 | 2.761 | -4.06% | |
011483 | 0.986 | 0.986 | -2.67% | |
012600 | 0.7593 | 0.7593 | -4.06% | |
013653 | 1.0014 | 1.0094 | -0.31% | |
013839 | 1.0082 | 1.0082 | -0.31% | |
163803 | 0.502 | 4.2857 | -2.67% | |
163805 | 0.9772 | 2.8243 | -2.67% | |
163811 | 1.2461 | 1.7211 | -0.31% | |
163816 | 2.678 | 2.678 | -0.31% | |
163818 | 2.732 | 2.732 | -2.67% | |
163822 | 3.582 | 3.682 | -2.67% | |
000805 | 1.748 | 1.748 | -2.67% | |
002262 | 1.065 | 1.439 | -2.67% | |
002434 | 1.066 | 1.438 | -2.67% | |
002462 | 1.167 | 1.455 | -2.67% | |
002502 | 1.139 | 1.416 | -2.67% | |
002617 | 1.355 | 1.521 | -2.67% | |
003966 | 1.0673 | 1.4063 | -2.67% | |
005072 | 1.061 | 1.2105 | -0.31% | |
007035 | 1.0199 | 1.0971 | -0.31% | |
008095 | 0.9531 | 0.9531 | -1.60% | |
009479 | 0.7769 | 0.7769 | -4.06% | |
009877 | 0.7612 | 0.7612 | -4.06% | |
010167 | 1.318 | 1.318 | -2.67% | |
010217 | 0.9836 | 0.9836 | -2.67% | |
010484 | 1.1323 | 1.1323 | -2.67% | |
010871 | 1.0704 | 1.1034 | -0.31% | |
010965 | 0.8706 | 0.8706 | -2.67% | |
011482 | 0.99 | 0.99 | -2.67% | |
014537 | 1.2288 | 1.2288 | -2.67% | |
163827 | 1.1151 | 1.4001 | -0.31% | |
515670 | 0.9971 | 0.9971 | -4.06% | |
000057 | 2.044 | 2.044 | -2.67% | |
002054 | 1.212 | 1.46 | -2.67% | |
002056 | 1.205 | 1.443 | -2.67% | |
002261 | 1.065 | 1.445 | -2.67% | |
002435 | 1.067 | 1.434 | -2.67% | |
005690 | 1.0345 | 1.1125 | -0.31% | |
006678 | 1.0656 | 1.092 | -0.31% | |
008936 | 1.106 | 1.186 | -0.31% | |
009346 | 0.9634 | 0.9634 | -2.67% | |
012236 | 0.5006 | 0.5006 | -2.67% | |
014454 | 1.667 | 1.667 | -2.67% | |
014845 | 1.497 | 1.497 | -2.67% | |
163809 | 2.01 | 2.03 | -2.67% | |
000432 | 1.887 | 1.887 | -2.67% | |
002414 | 1.092 | 1.45 | -2.67% | |
002431 | 1.067 | 1.456 | -2.67% | |
002619 | 1.204 | 1.433 | -2.67% | |
003848 | 1.2569 | 1.4119 | -2.67% | |
004899 | 1.0645 | 1.1927 | -0.31% | |
006331 | 1.0504 | 1.1841 | -0.31% | |
007566 | 1.0187 | 1.0187 | -0.31% | |
008097 | 0.1495 | 0.1495 | -1.60% | |
008098 | 0.1485 | 0.1485 | -1.60% | |
008663 | 1.0504 | 1.0504 | -0.31% | |
009414 | 0.9366 | 0.9366 | -4.06% | |
009477 | 0.9809 | 0.9809 | -1.66% | |
010159 | 2.2284 | 2.2284 | -2.67% | |
010204 | 0.6124 | 0.6124 | -4.06% | |
010487 | 0.9777 | 0.9777 | -2.67% | |
010884 | 1.0163 | 1.0263 | -0.31% | |
010933 | 1.0554 | 1.0554 | -0.31% | |
010962 | 0.8688 | 0.8688 | -2.67% | |
012191 | 0.9791 | 0.9791 | -0.31% | |
012631 | 1.6629 | 1.6629 | -2.67% | |
380011 | 1.0541 | 1.0541 | -0.31% | |
000190 | 1.657 | 1.977 | -2.67% | |
001476 | 1.861 | 1.861 | -4.06% | |
002286 | 1.084 | 1.084 | -1.60% | |
002288 | 1.2206 | 1.3206 | -2.67% | |
003213 | 1.1173 | 1.1782 | -0.31% | |
005610 | 1.0359 | 1.1692 | -0.31% | |
005689 | 2.2415 | 2.2695 | -2.67% | |
006243 | 1.669 | 1.709 | -2.67% | |
006421 | 1.0374 | 1.1174 | -0.31% | |
007708 | 102.4626 | 105.3931 | 0.00% | |
007718 | 1.3529 | 1.3529 | -2.67% | |
007752 | 1.1218 | 1.1218 | -0.31% | |
007753 | 1.1108 | 1.1108 | -0.31% | |
008773 | 0.9978 | 1.056 | -2.67% | |
009345 | 0.9736 | 0.9736 | -2.67% | |
010083 | 1.0216 | 1.0481 | -0.31% | |
011678 | 0.956 | 0.956 | -2.67% | |
012204 | 0.9629 | 0.9629 | -0.31% | |
014226 | 0.8219 | 0.8219 | -4.06% | |
163804 | 1.8198 | 4.1863 | -2.67% | |
163806 | 1.0311 | 1.7193 | -0.31% | |
163807 | 1.667 | 3.4147 | -2.67% | |
163813 | 0.613 | 0.613 | -1.60% | |
380006 | 1.0496 | 1.3976 | -0.31% | |
518890 | 3.9079 | 0.9404 | -1.66% | |
001370 | 1.497 | 1.497 | -2.67% | |
001677 | 2.774 | 2.774 | -4.06% | |
002287 | 0.17 | 0.17 | -1.60% | |
002413 | 1.095 | 1.476 | -2.67% | |
002430 | 1.07 | 1.464 | -2.67% | |
002461 | 1.165 | 1.455 | -2.67% | |
002503 | 1.137 | 1.408 | -2.67% | |
002614 | 1.256 | 1.391 | -2.67% | |
002618 | 1.208 | 1.437 | -2.67% | |
003851 | 1.2269 | 1.4499 | -2.67% | |
004871 | 1.1744 | 1.1744 | -2.67% | |
006224 | 1.062 | 1.1407 | -0.31% | |
007709 | 102.6272 | 105.7462 | 0.00% | |
008202 | 1.0979 | 1.0979 | -0.31% | |
008232 | 1.0192 | 1.0192 | -0.31% | |
008233 | 1.0134 | 1.0134 | -0.31% | |
010311 | 1.238 | 1.238 | -2.67% | |
010321 | 0.9316 | 0.9316 | -4.06% | |
010500 | 1.3458 | 1.3458 | -2.67% | |
011044 | 0.9416 | 0.9416 | -2.67% | |
011045 | 0.9351 | 0.9351 | -2.67% | |
014453 | 1.016 | 1.016 | -4.06% | |
014455 | 0.9614 | 0.9614 | -4.06% | |
163801 | 1.2297 | 4.5689 | -2.67% | |
163808 | 1.717 | 1.727 | -4.06% | |
163810 | 2.753 | 2.773 | -2.67% | |
163819 | 1.0761 | 1.6798 | -0.31% | |
163821 | 1.746 | 1.746 | -4.06% | |
000049 | 1.443 | 1.443 | -1.60% | |
000305 | 1.0847 | 1.462 | -0.31% | |
001235 | 1.0756 | 1.2858 | -0.31% | |
002057 | 1.124 | 1.488 | -2.67% | |
002615 | 1.25 | 1.385 | -2.67% | |
002616 | 1.359 | 1.525 | -2.67% | |
004881 | 1.2443 | 1.2443 | -2.67% | |
005029 | 1.3734 | 1.3734 | -2.67% | |
005274 | 1.3095 | 1.4095 | -2.67% | |
007318 | 1.1583 | 1.1783 | -2.67% | |
008096 | 0.9469 | 0.9469 | -1.60% | |
008203 | 1.0905 | 1.0905 | -0.31% | |
010509 | 1.0142 | 1.0167 | -0.31% | |
011677 | 0.9587 | 0.9587 | -2.67% | |
012192 | 0.9762 | 0.9762 | -0.31% | |
013838 | 1.0086 | 1.0086 | -0.31% | |
163812 | 1.2363 | 1.6623 | -0.31% | |
163823 | 1.5101 | 2.3246 | -2.67% | |
380005 | 1.0536 | 1.4346 | -0.31% | |
380010 | 1.0426 | 1.0426 | -0.31% | |
510270 | 1.172 | 1.368 | -4.06% | |
515610 | 0.8599 | 0.8599 | -4.06% | |
960011 | 0.5029 | 0.7447 | -2.67% | |
960012 | 1.8239 | 2.5921 | -2.67% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,959.29 | 100.17 |
3 | 现金 | 2,959.29 | 100.17 |
4 | 其他资产 | 01.13 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.22 | 451.00 | 9.56% | -0.01 |
000516 | ST国医 | 39.69 | 437.78 | 9.28% | 12.14 |
600763 | 通策医疗 | 02.13 | 423.87 | 8.99% | 1.12 |
300014 | 亿纬锂能 | 03.56 | 421.03 | 8.93% | -1.34 |
300750 | 宁德时代 | 00.71 | 417.48 | 8.85% | 0.71 |
000858 | 五粮液 | 01.83 | 408.40 | 8.66% | 0.05 |
601012 | 隆基股份 | 03.85 | 332.21 | 7.04% | 1.26 |
603737 | 三棵树 | 02.00 | 278.30 | 5.90% | 1.09 |
002568 | 百润股份 | 04.34 | 259.66 | 5.51% | 4.34 |
603259 | 药明康德 | 01.07 | 126.90 | 2.69% | -1.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019649 | 21国债01 | 02.81(万张) | 281.26(万元) | 5.96(%) |
2 | 127046 | 百润转债 | 00.01(万张) | 01.92(万元) | 0.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-78.7% | -26.59% | 12.02% | 8.35% | 8.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.43% | -30.29% | -26.91% | -26.91% | -26.59% | 40.62% | 49.34% | 49.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.46 | 1.13 |
夏普比率 | -118.56 | 43.63 | 55.25 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.21 | -0.01 | 0.11 |
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