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中银颐利混合C  002615
收藏成功
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模1.7亿  (2022-06-30)
0.8566
1.1816
13.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.03% 7877/9356
最近一月 0.32% -0.0% 3141/9333
最近三月 4.54% -0.06% 1118/9240
最近一年 -0.28% 0.09% 5831/8445
(2026-09-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002615 基金经理 最新份额146.3万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模1.7亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-08-09 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.89亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格风险控制的前提下，通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略，结合大类资产配置策略，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
权证及股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-21 0.8566 1.1816 0.00%
2026-9-18 0.8566 1.1816 0.00%
2026-9-17 0.8566 1.1816 0.00%
2026-9-16 0.8566 1.1816 0.00%
2026-9-15 0.8566 1.1816 0.00%
2026-9-14 0.8566 1.1816 0.00%
2026-9-11 0.8566 1.1816 -0.01%
2026-9-10 0.8567 1.1817 0.00%
2026-9-9 0.8567 1.1817 0.00%
2026-9-8 0.8567 1.1817 0.00%
2026-9-7 0.8567 1.1817 -0.01%
2026-9-4 0.8568 1.1818 0.00%
2026-9-3 0.8568 1.1818 0.00%
2026-9-2 0.8568 1.1818 0.00%
2026-9-1 0.8568 1.1818 0.34%
2026-8-31 0.8539 1.1789 -0.02%
2026-8-28 0.8541 1.1791 0.00%
2026-8-27 0.8541 1.1791 0.00%
2026-8-26 0.8541 1.1791 -0.01%
2026-8-25 0.8542 1.1792 0.06%
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026771 1.0075 1.0075 0.89%
027022 0.9782 0.9782 0.06%
027034 1.0328 1.0328 0.89%
026231 1.0167 1.0167 0.72%
026658 1.1373 1.1373 0.72%
163822 5.3457 5.4457 0.72%
006224 1.1141 1.3 0.06%
005690 1.052 1.273 0.06%
002461 1.2266 1.5166 0.72%
001127 1.024 1.024 0.72%
001370 3.0955 3.0955 0.72%
006846 1.1071 1.2874 0.06%
010172 1.8586 1.8586 0.72%
002056 1.0246 1.5539 0.72%
009924 1.077 1.179 0.06%
014397 1.1402 1.1402 0.06%
014398 1.1296 1.1296 0.06%
014453 0.965 0.965 0.89%
014537 0.9287 0.9287 0.72%
016717 1.1097 1.1097 0.06%
017240 1.2244 1.2333 0.45%
017278 1.2306 1.2866 0.45%
016085 1.0311 1.0311 0.45%
016150 1.1382 1.1382 0.06%
019996 1.052 1.142 0.06%
018537 1.1045 1.1045 0.06%
021904 0.8373 0.8373 0.72%
021193 1.141 1.1882 0.06%
018997 1.0339 1.0449 0.06%
007566 1.0771 1.1392 0.06%
012707 0.9519 0.9519 0.72%
009379 1.1544 1.1544 0.89%
008096 1.0052 1.0052 1.33%
008098 0.1489 0.1489 1.33%
008233 1.1614 1.1838 0.06%
023670 1.2763 1.2763 0.89%
000372 1.1091 1.6219 0.06%
163801 0.828 4.3255 0.72%
163808 2.2316 2.2416 0.89%
163810 3.0398 3.0598 0.72%
163811 1.5905 2.0655 0.06%
510270 1.5315 1.7871 0.89%
000572 1.4256 1.8566 0.72%
002286 1.1873 1.1873 1.33%
002287 0.1759 0.1759 1.33%
001235 1.2976 1.5178 0.06%
000305 1.1024 1.64 0.06%
006853 1.1835 1.2621 0.06%
002615 0.8566 1.1816 0.72%
010484 1.2218 1.2443 0.72%
001677 4.4907 4.4907 0.89%
014505 1.5305 2.3191 0.72%
017005 3.0023 3.0023 0.72%
017406 1.0878 1.0893 0.45%
016149 1.1473 1.1473 0.06%
017543 2.2849 2.2849 0.72%
015501 1.125 1.125 0.06%
020250 1.2103 1.2103 0.89%
018239 1.0614 1.0814 0.06%
019949 1.1436 1.1436 0.72%
019950 1.1343 1.1343 0.72%
018540 1.0335 1.0335 0.72%
018556 3.7818 3.7818 0.72%
022137 1.6273 1.6273 0.89%
019129 1.0897 1.0987 0.06%
019139 1.0766 1.0776 0.45%
008936 1.1451 1.3911 0.06%
005072 1.0612 1.3342 0.06%
380009 1.4869 1.9389 0.06%
007709 106.6456 112.3496 0.01%
007035 1.0895 1.1857 0.06%
008662 1.0825 1.2002 0.06%
009477 2.1163 2.1163 -0.78%
009478 2.0727 2.0727 -0.78%
008147 1.0447 1.0888 0.06%
014623 1.6401 1.6401 0.89%
014845 3.0418 3.0418 0.72%
022685 1.8121 1.8121 0.89%
022728 1.6557 1.6557 0.89%
025186 0.5864 0.5864 0.89%
027121 1.0066 1.0066 0.06%
027518 0.7198 0.7198 0.72%
027659 0.9722 0.9722 0.06%
588720 1.6911 1.6911 0.89%
026497 0.9897 0.9897 0.72%
163805 0.6511 2.6762 0.72%
163812 1.5533 1.9793 0.06%
163813 1.1409 1.1409 1.33%
163818 2.9218 2.9218 0.72%
163823 1.8519 2.8507 0.72%
002985 1.4316 1.5916 0.06%
000120 2.2857 2.3207 0.72%
010159 2.8556 3.2856 0.72%
010167 1.3901 1.3901 0.72%
002058 1.1757 1.5356 0.72%
010962 1.3471 1.3471 0.72%
011045 0.8922 0.8922 0.72%
009877 0.6544 0.6544 0.89%
014399 1.1389 1.1389 0.06%
015365 0.7758 0.7758 0.72%
019426 2.525 2.525 0.72%
019893 1.1801 1.1801 1.33%
018701 1.1122 1.2512 0.06%
021851 1.3799 1.4359 0.89%
021997 1.1108 1.1419 0.06%
020617 1.0321 1.0321 0.89%
015869 1.0554 1.1491 0.06%
015944 1.0784 1.0784 0.72%
009003 1.2085 1.2274 0.45%
004881 1.3923 1.5478 0.89%
004038 1.1077 1.3432 0.06%
380010 1.0487 1.1308 0.06%
012600 0.6389 0.6389 0.89%
012631 1.3085 1.8738 0.72%
012181 2.6703 2.6703 0.89%
015089 1.4877 1.4877 0.72%
023669 1.2768 1.2768 0.89%
022859 1.1939 1.1939 0.89%
023275 1.0296 1.0296 0.06%
023276 1.0231 1.0231 0.06%
025695 0.7395 0.7395 0.72%
020957 1.127 1.127 1.33%
027122 1.006 1.006 0.06%
027519 0.7188 0.7188 0.72%
027440 1.0029 1.0029 0.72%
026230 1.0181 1.0181 0.72%
163804 1.5587 4.7184 0.72%
163816 3.4014 3.4014 0.06%
163819 1.2064 1.8601 0.06%
007752 1.1586 1.2636 0.06%
010217 1.0756 1.0762 0.45%
010311 1.3573 1.5128 0.89%
010509 1.0578 1.276 0.06%
005322 1.1188 1.2629 0.06%
002054 1.0279 1.5752 0.72%
001476 2.7258 2.7258 0.89%
014400 1.1183 1.1183 0.06%
016520 1.9134 1.9134 0.72%
016718 1.1017 1.1017 0.06%
016896 1.3851 1.3851 0.72%
017132 1.0217 1.0217 0.89%
020251 1.2195 1.2195 0.89%
020398 1.5022 1.5022 0.72%
019553 1.6093 1.6093 0.89%
019723 1.6587 1.6587 0.72%
018605 1.2458 1.2458 0.45%
551060 102.202 1.022 0.06%
007708 106.6456 112.0001 0.01%
012236 0.3986 0.5237 0.72%
023104 1.0068 1.0068 0.89%
025553 0.9792 0.9792 0.89%
021120 1.0862 1.0862 0.06%
026825 1.8536 1.8536 0.72%
024903 0.9835 0.9835 0.89%
027033 1.0332 1.0332 0.89%
026498 0.9878 0.9878 0.72%
003717 1.2469 1.2739 0.72%
163817 3.2168 3.2168 0.06%
006331 1.2499 1.3936 0.06%
005689 2.924 3.3875 0.72%
000057 1.3849 1.3849 0.72%
000190 1.9024 2.2224 0.72%
009346 0.8999 0.8999 0.72%
002614 0.8693 1.1943 0.72%
010312 1.5488 1.5488 0.72%
010321 1.5564 1.5564 0.89%
002057 1.1847 1.5487 0.72%
010871 1.1873 1.2647 0.06%
010884 1.0641 1.1541 0.06%
017205 1.0316 1.0809 0.06%
017206 1.0618 1.0818 0.06%
014049 1.2307 1.2307 0.72%
015438 1.034 1.107 0.06%
020397 1.5282 1.5282 0.72%
019427 2.4992 2.4992 0.72%
019556 1.8077 1.8077 0.89%
019708 1.3689 1.3689 0.72%
018538 1.0979 1.0979 0.06%
019140 1.0668 1.0678 0.45%
004882 1.1789 1.3142 0.06%
007318 1.2703 1.2903 0.72%
007708 106.6456 112.0001 0.00%
006952 1.3884 1.4084 0.72%
023668 1.2831 1.2831 0.89%
025187 0.5857 0.5857 0.89%
021119 1.0915 1.0915 0.06%
026770 1.0086 1.0086 0.89%
027023 0.9773 0.9773 0.06%
027105 2.0146 2.0146 0.72%
027658 0.9735 0.9735 0.06%
163803 0.4068 4.3633 0.72%
163807 1.3324 3.6502 0.72%
163827 1.1787 1.6297 0.06%
006243 1.8529 1.8929 0.72%
006421 1.0814 1.2355 0.06%
000591 1.8543 1.8543 0.72%
000805 3.8294 3.8294 0.72%
004548 1.1408 1.4374 0.06%
007753 1.1251 1.2301 0.06%
006677 1.061 1.2154 0.06%
006678 1.0534 1.2063 0.06%
009345 0.9344 0.9344 0.72%
002535 1.4542 1.6892 0.72%
000939 1.1611 2.4321 0.72%
000996 0.9853 0.9853 0.89%
010812 4.3877 4.3877 0.89%
010965 1.3757 1.3757 0.72%
014454 1.7977 1.7977 0.72%
016965 1.0555 1.1235 0.06%
016084 1.0443 1.0443 0.45%
019554 1.5918 1.5918 0.89%
019722 1.6739 1.6739 0.72%
018581 1.24 1.24 0.06%
004871 1.5845 1.5845 0.72%
004899 1.0513 1.3282 0.06%
380005 1.2408 1.6398 0.06%
380011 1.0582 1.1553 0.06%
007335 1.0596 1.194 0.06%
007718 2.0233 2.0788 0.72%
007100 1.4534 1.6034 0.06%
960011 0.4056 0.7737 0.72%
012704 0.9187 0.9187 0.72%
012706 0.9701 0.9701 0.72%
012134 1.0616 1.1566 0.06%
012264 1.1353 1.4813 0.72%
008232 1.1768 1.2054 0.06%
518890 8.9411 2.1515 -0.78%
023105 1.0055 1.0055 0.89%
025184 0.999 0.999 0.72%
024902 0.9846 0.9846 0.89%
027441 1.0016 1.0016 0.72%
026545 0.9666 0.9666 0.45%
026659 1.1343 1.1343 0.72%
000432 2.0153 2.0153 0.72%
163821 2.038 2.038 0.89%
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013653 1.0209 1.1443 0.06%
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019555 1.8271 1.8271 0.89%
018539 1.0456 1.0456 0.72%
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022347 2.1009 2.1009 -0.78%
020618 1.0277 1.0277 0.89%
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007712 1.097 1.3302 0.06%
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012204 1.0457 1.0927 0.06%
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013839 1.1265 1.1265 0.06%
024668 1.0407 1.0577 0.06%
022860 1.1919 1.1919 0.89%
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163809 2.1225 2.1425 0.72%
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008663 1.1557 1.1957 0.06%
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012205 1.0421 1.0691 0.06%
008095 1.0275 1.0275 1.33%
008097 0.1523 0.1523 1.33%
008146 1.062 1.11 0.06%
014624 1.6216 1.6216 0.89%
013838 1.1346 1.1346 0.06%
022729 1.6528 1.6528 0.89%
025185 0.9958 0.9958 0.72%
025694 0.742 0.742 0.72%
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021666 1.6421 1.6421 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票315.4646.22
2债券及货币207.6730.43
3现金126.9918.61
4其他资产00.1500.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601398工商银行02.6218.522.71%2.62  
600519贵州茅台00.0111.851.74%0.01  
601816京沪高铁02.4210.961.61%1.40  
601328交通银行01.6110.351.52%1.61  
600276恒瑞医药00.1909.891.45%0.16  
002352顺丰控股00.3009.381.37%0.19  
601021春秋航空00.2009.121.34%0.11  
600887伊利股份00.3608.631.26%0.02  
688789宏华数科00.1608.401.23%0.16  
002422科伦药业00.2108.091.19%-0.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1900.40(万张)40.42(万元)5.92(%)  
201982726国债0100.40(万张)40.26(万元)5.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-06-212023-06-270.19
22021-12-212021-12-230.03
32018-06-152018-06-200.002
42018-03-222018-03-260.02
52017-12-252017-12-270.039
62017-09-262017-09-280.044
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.97%-0.28%-0.4%-5.12%1.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
4.54%
5.19%
-1.43%
-0.28%
-1.2%
-23.12%
13.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.44
0.55
夏普比率
-27.27
100.29
-38.75
特雷诺指数
-0.04
0.09
-0.03
詹森指数
-0.02
0.06
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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