| 基金代码002615 | 基金经理贺大路 | 最新份额155.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-08-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.89亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 权证及股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 0.8265 | 1.1515 | -0.02% |
| 2026-7-10 | 0.8267 | 1.1517 | 0.56% |
| 2026-7-9 | 0.8221 | 1.1471 | -0.44% |
| 2026-7-8 | 0.8257 | 1.1507 | -0.33% |
| 2026-7-7 | 0.8284 | 1.1534 | -0.58% |
| 2026-7-3 | 0.8274 | 1.1524 | 0.42% |
| 2026-7-2 | 0.8239 | 1.1489 | 0.23% |
| 2026-7-1 | 0.822 | 1.147 | 0.95% |
| 2026-6-30 | 0.8143 | 1.1393 | -0.68% |
| 2026-6-29 | 0.8199 | 1.1449 | 1.07% |
| 2026-6-26 | 0.8112 | 1.1362 | -0.72% |
| 2026-6-25 | 0.8171 | 1.1421 | -0.01% |
| 2026-6-24 | 0.8172 | 1.1422 | -0.47% |
| 2026-6-23 | 0.8211 | 1.1461 | -0.30% |
| 2026-6-22 | 0.8236 | 1.1486 | 0.51% |
| 2026-6-18 | 0.8194 | 1.1444 | -0.86% |
| 2026-6-17 | 0.8265 | 1.1515 | -0.39% |
| 2026-6-16 | 0.8297 | 1.1547 | -0.72% |
| 2026-6-15 | 0.8357 | 1.1607 | -0.05% |
| 2026-6-12 | 0.8361 | 1.1611 | 0.88% |

贺大路先生:研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月至今任中银鑫利基金基金经理,2024年11至今任中银颐利基金基金经理,2025年11月至今任中银顺泽回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银鑫利混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 3.1 | -15.22% | -18.31% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银鑫利混合A | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 3.1 | -15.18% | -18.31% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺大路 | 2024-11-29 至 今 | 1年-5个月零15天 | ||
| 刘晨 | 2023-03-28 至 2024-11-29 | 1年8个月零1天 | -36.89 | -20.16 |
| 宋殿宇 | 2018-02-11 至 2024-03-19 | 6年1个月零8天 | -19.50 | 26.95 |
| 白洁 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1年-6个月零25天 | 11.17 | 9.01 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000939 | 1.3967 | 2.4437 | -1.64% | |
| 001035 | 1.1247 | 1.5437 | -0.08% | |
| 001370 | 3.1283 | 3.1283 | -1.64% | |
| 002058 | 1.199 | 1.5589 | -1.64% | |
| 002462 | 1.2357 | 1.5237 | -1.64% | |
| 003832 | 1.1111 | 1.336 | -0.08% | |
| 004881 | 1.4401 | 1.5956 | -1.28% | |
| 004882 | 1.1761 | 1.3114 | -0.08% | |
| 005072 | 1.057 | 1.33 | -0.08% | |
| 006224 | 1.1358 | 1.2956 | -0.08% | |
| 006243 | 1.727 | 1.767 | -1.64% | |
| 006421 | 1.0783 | 1.2324 | -0.08% | |
| 006846 | 1.1054 | 1.2857 | -0.08% | |
| 009379 | 1.4391 | 1.4391 | -1.28% | |
| 009411 | 1.4512 | 1.4512 | -1.64% | |
| 009414 | 1.6496 | 1.6496 | -1.28% | |
| 010962 | 1.475 | 1.475 | -1.64% | |
| 010965 | 1.5052 | 1.5052 | -1.64% | |
| 012181 | 3.2581 | 3.2581 | -1.28% | |
| 012205 | 1.0601 | 1.0871 | -0.08% | |
| 013653 | 1.0231 | 1.1401 | -0.08% | |
| 014049 | 1.3497 | 1.3497 | -1.64% | |
| 015120 | 1.0038 | 1.0988 | -0.08% | |
| 015438 | 1.0307 | 1.1037 | -0.08% | |
| 015944 | 1.0765 | 1.0765 | -1.64% | |
| 016718 | 1.0979 | 1.0979 | -0.08% | |
| 016895 | 1.5304 | 1.5304 | -1.64% | |
| 019427 | 3.0587 | 3.0587 | -1.64% | |
| 019554 | 1.6611 | 1.6611 | -1.28% | |
| 023105 | 0.9384 | 0.9384 | -1.28% | |
| 024668 | 1.035 | 1.052 | -0.08% | |
| 026659 | 1.4075 | 1.4075 | -1.64% | |
| 027440 | 0.9964 | 0.9964 | -1.64% | |
| 027659 | 1.0075 | 1.0075 | -0.08% | |
| 163812 | 1.5566 | 1.9826 | -0.08% | |
| 163818 | 3.3474 | 3.3474 | -1.64% | |
| 163825 | 1.301 | 1.353 | -0.08% | |
| 380011 | 1.0533 | 1.1504 | -0.08% | |
| 960012 | 1.75 | 3.3192 | -1.64% | |
| 016689 | 1.0637 | 1.1127 | -0.08% | |
| 000120 | 2.5193 | 2.5543 | -1.64% | |
| 000591 | 2.0046 | 2.0046 | -1.64% | |
| 001476 | 3.3232 | 3.3232 | -1.28% | |
| 002535 | 1.4084 | 1.6434 | -1.64% | |
| 002826 | 1.3234 | 1.5034 | -0.08% | |
| 003770 | 1.287 | 1.356 | -0.08% | |
| 004767 | 1.0257 | 1.2388 | -0.08% | |
| 004899 | 1.0461 | 1.323 | -0.08% | |
| 005689 | 3.0026 | 3.4661 | -1.64% | |
| 007709 | 106.4054 | 112.1094 | 0.00% | |
| 007753 | 1.1383 | 1.2433 | -0.08% | |
| 008095 | 1.0421 | 1.0421 | -0.10% | |
| 008232 | 1.1744 | 1.203 | -0.08% | |
| 010159 | 2.9347 | 3.3647 | -1.64% | |
| 010812 | 4.4062 | 4.4062 | -1.28% | |
| 011044 | 0.9165 | 0.9165 | -1.64% | |
| 012600 | 0.7665 | 0.7665 | -1.28% | |
| 012705 | 0.8812 | 0.8812 | -1.64% | |
| 012707 | 1.1582 | 1.1582 | -1.64% | |
| 014455 | 1.4011 | 1.4011 | -1.28% | |
| 014505 | 1.7228 | 2.5114 | -1.64% | |
| 014537 | 1.1059 | 1.1059 | -1.64% | |
| 016149 | 1.1427 | 1.1427 | -0.08% | |
| 016896 | 1.511 | 1.511 | -1.64% | |
| 018540 | 1.0368 | 1.0368 | -1.64% | |
| 018581 | 1.2325 | 1.2325 | -0.08% | |
| 019556 | 1.825 | 1.825 | -1.28% | |
| 019723 | 1.737 | 1.737 | -1.64% | |
| 019996 | 1.0506 | 1.1356 | -0.08% | |
| 020251 | 1.1101 | 1.1101 | -1.28% | |
| 021665 | 1.4902 | 1.4902 | -1.64% | |
| 021851 | 1.4284 | 1.4844 | -1.28% | |
| 023104 | 0.9393 | 0.9393 | -1.28% | |
| 023276 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% | |
| 024902 | 0.9553 | 0.9553 | -1.28% | |
| 025187 | 0.6239 | 0.6239 | -1.28% | |
| 025553 | 1.1345 | 1.1345 | -1.28% | |
| 025694 | 0.7574 | 0.7574 | -1.64% | |
| 026497 | 0.9916 | 0.9916 | -1.64% | |
| 026658 | 1.4101 | 1.4101 | -1.64% | |
| 027034 | 1.2143 | 1.2143 | -1.28% | |
| 163821 | 2.0773 | 2.0773 | -1.28% | |
| 560870 | 0.8787 | 0.8787 | -1.28% | |
| 000305 | 1.1427 | 1.6319 | -0.08% | |
| 000372 | 1.1046 | 1.6174 | -0.08% | |
| 001127 | 0.9721 | 0.9721 | -1.64% | |
| 001235 | 1.2936 | 1.5138 | -0.08% | |
| 002536 | 1.3796 | 1.6146 | -1.64% | |
| 003313 | 1.0705 | 1.3262 | -0.08% | |
| 004038 | 1.1031 | 1.3386 | -0.08% | |
| 004723 | 1.0641 | 1.3529 | -0.08% | |
| 005610 | 1.0312 | 1.3085 | -0.08% | |
| 006678 | 1.1058 | 1.2037 | -0.08% | |
| 007035 | 1.0864 | 1.1826 | -0.08% | |
| 007712 | 1.0914 | 1.3246 | -0.08% | |
| 009477 | 2.0295 | 2.0295 | 0.06% | |
| 010167 | 1.4057 | 1.4057 | -1.64% | |
| 010311 | 1.405 | 1.5605 | -1.28% | |
| 011045 | 0.8868 | 0.8868 | -1.64% | |
| 012704 | 0.9063 | 0.9063 | -1.64% | |
| 016150 | 1.1341 | 1.1341 | -0.08% | |
| 016520 | 1.7826 | 1.7826 | -1.64% | |
| 017132 | 1.2052 | 1.2052 | -1.28% | |
| 017543 | 2.519 | 2.519 | -1.64% | |
| 018556 | 3.7642 | 3.7642 | -1.64% | |
| 018959 | 1.0429 | 1.0924 | -0.08% | |
| 019893 | 1.1978 | 1.1978 | -0.10% | |
| 020617 | 1.0035 | 1.0035 | -1.28% | |
| 022137 | 1.6866 | 1.6866 | -1.28% | |
| 024704 | 1.2462 | 1.2462 | -0.08% | |
| 024859 | 1.2075 | 1.2075 | -0.08% | |
| 025186 | 0.6246 | 0.6246 | -1.28% | |
| 026498 | 0.9903 | 0.9903 | -1.64% | |
| 027022 | 0.9714 | 0.9714 | -0.08% | |
| 027518 | 0.8435 | 0.8435 | -1.64% | |
| 027519 | 0.8431 | 0.8431 | -1.64% | |
| 163809 | 2.1649 | 2.1849 | -1.64% | |
| 163822 | 6.019 | 6.119 | -1.64% | |
| 002054 | 0.9667 | 1.514 | -1.64% | |
| 002615 | 0.8267 | 1.1517 | -1.64% | |
| 002985 | 1.4224 | 1.5824 | -0.08% | |
| 005274 | 1.5135 | 1.6135 | -1.64% | |
| 005690 | 1.0506 | 1.2666 | -0.08% | |
| 006677 | 1.1132 | 1.2126 | -0.08% | |
| 007100 | 1.4573 | 1.6073 | -0.08% | |
| 008097 | 0.1533 | 0.1533 | -0.10% | |
| 008098 | 0.15 | 0.15 | -0.10% | |
| 008147 | 1.0401 | 1.0842 | -0.08% | |
| 008936 | 1.1488 | 1.3948 | -0.08% | |
| 009255 | 1.0185 | 1.176 | -0.08% | |
| 009345 | 0.953 | 0.953 | -1.64% | |
| 009478 | 1.9891 | 1.9891 | 0.06% | |
| 009877 | 0.7845 | 0.7845 | -1.28% | |
| 010083 | 1.0312 | 1.1627 | -0.08% | |
| 010321 | 1.6133 | 1.6133 | -1.28% | |
| 010484 | 1.0703 | 1.0928 | -1.64% | |
| 012706 | 1.1795 | 1.1795 | -1.64% | |
| 014050 | 1.3174 | 1.3174 | -1.64% | |
| 014399 | 1.1381 | 1.1381 | -0.08% | |
| 014624 | 1.6805 | 1.6805 | -1.28% | |
| 015501 | 1.1219 | 1.1219 | -0.08% | |
| 020397 | 1.4924 | 1.4924 | -1.64% | |
| 021119 | 1.0868 | 1.0868 | -0.08% | |
| 021666 | 1.4785 | 1.4785 | -1.64% | |
| 022729 | 2.0043 | 2.0043 | -1.28% | |
| 023275 | 1.0364 | 1.0364 | -0.08% | |
| 025695 | 0.7555 | 0.7555 | -1.64% | |
| 026231 | 1.0159 | 1.0159 | -1.64% | |
| 026825 | 2.0043 | 2.0043 | -1.64% | |
| 027105 | 1.947 | 1.947 | -1.64% | |
| 027121 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | |
| 163804 | 1.7532 | 4.9129 | -1.64% | |
| 163807 | 1.4901 | 3.8079 | -1.64% | |
| 163811 | 1.5928 | 2.0678 | -0.08% | |
| 163813 | 1.196 | 1.196 | -0.10% | |
| 163817 | 3.2302 | 3.2302 | -0.08% | |
| 163827 | 1.1815 | 1.6325 | -0.08% | |
| 380005 | 1.2333 | 1.6323 | -0.08% | |
| 380010 | 1.0445 | 1.1266 | -0.08% | |
| 551060 | 101.6732 | 1.0167 | -0.08% | |
| 000057 | 1.4365 | 1.4365 | -1.64% | |
| 000572 | 1.4404 | 1.8714 | -1.64% | |
| 000996 | 1.1105 | 1.1105 | -1.28% | |
| 004548 | 1.1333 | 1.4299 | -0.08% | |
| 006331 | 1.2468 | 1.3905 | -0.08% | |
| 006853 | 1.1788 | 1.2574 | -0.08% | |
| 009026 | 1.6941 | 1.6941 | -1.64% | |
| 010172 | 1.8567 | 1.8567 | -1.64% | |
| 010204 | 0.62 | 0.62 | -1.28% | |
| 012236 | 0.4041 | 0.5292 | -1.64% | |
| 017005 | 3.039 | 3.039 | -1.64% | |
| 017133 | 1.1874 | 1.1874 | -1.28% | |
| 018537 | 1.1058 | 1.1058 | -0.08% | |
| 018539 | 1.0481 | 1.0481 | -1.64% | |
| 018701 | 1.1077 | 1.2467 | -0.08% | |
| 019129 | 1.0866 | 1.0956 | -0.08% | |
| 019553 | 1.6781 | 1.6781 | -1.28% | |
| 019555 | 1.8432 | 1.8432 | -1.28% | |
| 019722 | 1.7514 | 1.7514 | -1.64% | |
| 020398 | 1.4682 | 1.4682 | -1.64% | |
| 021120 | 1.082 | 1.082 | -0.08% | |
| 022728 | 2.0073 | 2.0073 | -1.28% | |
| 026771 | 1.1454 | 1.1454 | -1.28% | |
| 027502 | 0.9717 | 0.9717 | -1.64% | |
| 163801 | 0.9852 | 4.4827 | -1.64% | |
| 163803 | 0.4121 | 4.3768 | -1.64% | |
| 163810 | 3.074 | 3.094 | -1.64% | |
| 163816 | 3.4131 | 3.4131 | -0.08% | |
| 960011 | 0.4111 | 0.7792 | -1.64% | |
| 002057 | 1.2079 | 1.5719 | -1.64% | |
| 002286 | 1.2046 | 1.2046 | -0.10% | |
| 002287 | 0.1772 | 0.1772 | -0.10% | |
| 003717 | 1.0914 | 1.1184 | -1.64% | |
| 005852 | 1.4557 | 1.9077 | -0.08% | |
| 006847 | 1.0779 | 1.2565 | -0.08% | |
| 007318 | 1.2685 | 1.2885 | -1.64% | |
| 007335 | 1.064 | 1.1899 | -0.08% | |
| 007752 | 1.1712 | 1.2762 | -0.08% | |
| 008662 | 1.0767 | 1.1944 | -0.08% | |
| 009346 | 0.9189 | 0.9189 | -1.64% | |
| 010500 | 1.9876 | 2.0425 | -1.64% | |
| 010509 | 1.0528 | 1.271 | -0.08% | |
| 012191 | 1.0425 | 1.0425 | -0.08% | |
| 012264 | 1.3717 | 1.4937 | -1.64% | |
| 014398 | 1.1334 | 1.1334 | -0.08% | |
| 014400 | 1.1184 | 1.1184 | -0.08% | |
| 014454 | 1.6776 | 1.6776 | -1.64% | |
| 014845 | 3.0763 | 3.0763 | -1.64% | |
| 015365 | 0.8832 | 0.8832 | -1.64% | |
| 015807 | 0.9564 | 0.9564 | -1.64% | |
| 015869 | 1.0486 | 1.1423 | -0.08% | |
| 017206 | 1.0573 | 1.0773 | -0.08% | |
| 018074 | 1.0722 | 1.0931 | -0.08% | |
| 018538 | 1.0996 | 1.0996 | -0.08% | |
| 019708 | 1.421 | 1.421 | -1.64% | |
| 020250 | 1.1024 | 1.1024 | -1.28% | |
| 021193 | 1.1336 | 1.1808 | -0.08% | |
| 021904 | 0.9795 | 0.9795 | -1.64% | |
| 021905 | 0.9727 | 0.9727 | -1.64% | |
| 021997 | 1.1325 | 1.1375 | -0.08% | |
| 023669 | 1.3373 | 1.3373 | -1.28% | |
| 024720 | 1.1423 | 1.1423 | -0.08% | |
| 024903 | 0.9545 | 0.9545 | -1.28% | |
| 025184 | 1.0119 | 1.0119 | -1.64% | |
| 027658 | 1.008 | 1.008 | -0.08% | |
| 163808 | 2.3276 | 2.3376 | -1.28% | |
| 380006 | 1.2202 | 1.5826 | -0.08% | |
| 518890 | 8.5597 | 2.0597 | 0.06% | |
| 563760 | 1.0934 | 1.0934 | -1.28% | |
| 588720 | 2.0746 | 2.0746 | -1.28% | |
| 000432 | 1.9473 | 1.9473 | -1.64% | |
| 000817 | 1.029 | 1.4704 | -0.08% | |
| 002056 | 0.9639 | 1.4932 | -1.64% | |
| 002288 | 1.8098 | 1.9098 | -1.64% | |
| 003213 | 1.138 | 1.3086 | -0.08% | |
| 004722 | 1.1261 | 1.3369 | -0.08% | |
| 005322 | 1.1161 | 1.2602 | -0.08% | |
| 006952 | 1.3929 | 1.4129 | -1.64% | |
| 007708 | 106.4054 | 111.7599 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0289 | 2.0844 | -1.64% | |
| 008096 | 1.0201 | 1.0201 | -0.10% | |
| 008146 | 1.0564 | 1.1044 | -0.08% | |
| 008233 | 1.1598 | 1.1822 | -0.08% | |
| 010312 | 1.5039 | 1.5039 | -1.64% | |
| 010884 | 1.058 | 1.148 | -0.08% | |
| 013838 | 1.1311 | 1.1311 | -0.08% | |
| 014397 | 1.1435 | 1.1435 | -0.08% | |
| 014453 | 1.0884 | 1.0884 | -1.28% | |
| 015386 | 5.9162 | 5.9162 | -1.64% | |
| 016717 | 1.1054 | 1.1054 | -0.08% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | -0.08% | |
| 019426 | 3.0878 | 3.0878 | -1.64% | |
| 019949 | 1.1247 | 1.1247 | -1.64% | |
| 019950 | 1.1164 | 1.1164 | -1.64% | |
| 020957 | 1.1824 | 1.1824 | -0.10% | |
| 022859 | 1.2451 | 1.2451 | -1.28% | |
| 022860 | 1.2433 | 1.2433 | -1.28% | |
| 023668 | 1.343 | 1.343 | -1.28% | |
| 026230 | 1.0168 | 1.0168 | -1.64% | |
| 027023 | 0.9709 | 0.9709 | -0.08% | |
| 027033 | 1.2145 | 1.2145 | -1.28% | |
| 027441 | 0.9959 | 0.9959 | -1.64% | |
| 163806 | 1.2417 | 1.9299 | -0.08% | |
| 163819 | 1.2069 | 1.8606 | -0.08% | |
| 163823 | 1.804 | 2.777 | -1.64% | |
| 380009 | 1.4903 | 1.9423 | -0.08% | |
| 510270 | 1.4786 | 1.7254 | -1.28% | |
| 017205 | 1.0256 | 1.0749 | -0.08% | |
| 000190 | 1.8989 | 2.2189 | -1.64% | |
| 000805 | 3.8087 | 3.8087 | -1.64% | |
| 001677 | 4.506 | 4.506 | -1.28% | |
| 002461 | 1.2391 | 1.5291 | -1.64% | |
| 002614 | 0.8387 | 1.1637 | -1.64% | |
| 004871 | 1.5373 | 1.5373 | -1.64% | |
| 007566 | 1.0707 | 1.1328 | -0.08% | |
| 008663 | 1.1508 | 1.1908 | -0.08% | |
| 009924 | 1.0729 | 1.1749 | -0.08% | |
| 010871 | 1.1886 | 1.266 | -0.08% | |
| 010933 | 1.2479 | 1.3148 | -0.08% | |
| 012134 | 1.0572 | 1.1522 | -0.08% | |
| 012192 | 1.0238 | 1.0238 | -0.08% | |
| 012204 | 1.0629 | 1.1099 | -0.08% | |
| 012631 | 1.4646 | 2.0299 | -1.64% | |
| 013839 | 1.1233 | 1.1233 | -0.08% | |
| 014623 | 1.6984 | 1.6984 | -1.28% | |
| 015089 | 1.4763 | 1.4763 | -1.64% | |
| 016965 | 1.0464 | 1.1144 | -0.08% | |
| 017784 | 1.6755 | 1.6755 | -1.64% | |
| 018239 | 1.057 | 1.077 | -0.08% | |
| 020618 | 0.9998 | 0.9998 | -1.28% | |
| 022347 | 2.0163 | 2.0163 | 0.06% | |
| 022685 | 1.8296 | 1.8296 | -1.28% | |
| 023670 | 1.337 | 1.337 | -1.28% | |
| 025185 | 1.0094 | 1.0094 | -1.64% | |
| 025552 | 1.1337 | 1.1337 | -1.28% | |
| 026770 | 1.1462 | 1.1462 | -1.28% | |
| 027122 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
| 027503 | 0.9716 | 0.9716 | -1.64% | |
| 163805 | 0.7407 | 2.7658 | -1.64% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 331.58 | 44.98 |
| 2 | 债券及货币 | 306.12 | 41.52 |
| 3 | 现金 | 148.81 | 20.18 |
| 4 | 其他资产 | 00.23 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601398 | 工商银行 | 02.33 | 17.80 | 2.41% | 2.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 00.30 | 11.41 | 1.55% | 0.19 |
| 601328 | 交通银行 | 01.61 | 11.27 | 1.53% | 1.61 |
| 601658 | 邮储银行 | 02.20 | 11.29 | 1.53% | 2.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 00.63 | 10.45 | 1.42% | 0.63 |
| 601816 | 京沪高铁 | 02.06 | 10.42 | 1.41% | 1.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 00.61 | 10.14 | 1.38% | -1.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.36 | 09.49 | 1.29% | 0.02 |
| 601021 | 春秋航空 | 00.20 | 09.24 | 1.25% | 0.11 |
| 600029 | 南方航空 | 01.53 | 08.64 | 1.17% | 1.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019776 | 25特国02 | 00.60(万张) | 55.36(万元) | 7.51(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 00.50(万张) | 50.66(万元) | 6.87(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 00.30(万张) | 30.23(万元) | 4.10(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 00.20(万张) | 21.07(万元) | 2.86(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.19 |
| 2 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.03 |
| 3 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.002 |
| 4 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.02 |
| 5 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.039 |
| 6 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.044 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.1% | -0.64% | -5.79% | -5.61% | 0.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.41% | -3.76% | 1.52% | -4.87% | -0.64% | -16.41% | -25.08% | 9.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.66 | 0.60 |
| 夏普比率 | -43.76 | 62.08 | -45.86 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.04 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.02 | -0.08 |
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