基金代码002615 | 基金经理贺大路 | 最新份额1,874.74万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-08-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.89亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 权证及股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-10 | 0.832 | 1.157 | 0.12% |
2025-7-9 | 0.831 | 1.156 | 0.00% |
2025-7-8 | 0.831 | 1.156 | 0.24% |
2025-7-7 | 0.829 | 1.154 | -0.12% |
2025-7-4 | 0.83 | 1.155 | -0.12% |
2025-7-3 | 0.831 | 1.156 | 0.12% |
2025-7-2 | 0.83 | 1.155 | 0.00% |
2025-7-1 | 0.83 | 1.155 | 0.00% |
2025-6-30 | 0.83 | 1.155 | 0.24% |
2025-6-27 | 0.828 | 1.153 | 0.24% |
2025-6-26 | 0.826 | 1.151 | -0.12% |
2025-6-25 | 0.827 | 1.152 | 0.36% |
2025-6-24 | 0.824 | 1.149 | 0.37% |
2025-6-23 | 0.821 | 1.146 | 0.12% |
2025-6-20 | 0.82 | 1.145 | -0.24% |
2025-6-19 | 0.822 | 1.147 | -0.36% |
2025-6-18 | 0.825 | 1.15 | 0.12% |
2025-6-17 | 0.824 | 1.149 | -0.12% |
2025-6-16 | 0.825 | 1.15 | 0.00% |
2025-6-13 | 0.825 | 1.15 | -0.36% |
贺大路先生:研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月至今任中银鑫利基金基金经理,2024年11至今任中银颐利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贺大路 | 2024-11-29 至 今 | 0年-5个月零12天 | ||
刘晨 | 2023-03-28 至 2024-11-29 | 1年8个月零1天 | -36.89 | -20.16 |
宋殿宇 | 2018-02-11 至 2024-03-19 | 6年1个月零8天 | -19.50 | 26.95 |
白洁 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1年-6个月零25天 | 11.17 | 9.01 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000190 | 1.772 | 2.092 | -0.20% | |
001127 | 0.99 | 0.99 | -0.20% | |
003717 | 1.0331 | 1.0331 | -0.20% | |
005274 | 1.418 | 1.518 | -0.20% | |
005852 | 1.4076 | 1.8596 | -0.03% | |
006331 | 1.1956 | 1.3393 | -0.03% | |
006847 | 1.1205 | 1.2441 | -0.03% | |
008146 | 1.0587 | 1.0898 | -0.03% | |
010484 | 1.0139 | 1.0139 | -0.20% | |
010965 | 0.9887 | 0.9887 | -0.20% | |
012205 | 1.0684 | 1.0684 | -0.03% | |
012600 | 0.6685 | 0.6685 | -0.24% | |
012705 | 0.7783 | 0.7783 | -0.20% | |
013838 | 1.1104 | 1.1104 | -0.03% | |
014050 | 0.7797 | 0.7797 | -0.20% | |
018537 | 1.0744 | 1.0744 | -0.03% | |
019426 | 1.1098 | 1.1098 | -0.20% | |
163806 | 1.1894 | 1.8776 | -0.03% | |
163808 | 1.842 | 1.852 | -0.24% | |
518890 | 7.3297 | 1.7638 | -0.92% | |
000591 | 1.916 | 1.916 | -0.20% | |
001476 | 1.84 | 1.84 | -0.24% | |
002057 | 1.2011 | 1.5651 | -0.20% | |
002286 | 1.232 | 1.232 | 0.12% | |
002287 | 0.1722 | 0.1722 | 0.12% | |
002461 | 1.235 | 1.525 | -0.20% | |
004871 | 1.6632 | 1.6632 | -0.20% | |
005689 | 2.4945 | 2.958 | -0.20% | |
006243 | 1.7426 | 1.7826 | -0.20% | |
007100 | 1.4099 | 1.5599 | -0.03% | |
007335 | 1.0468 | 1.1727 | -0.03% | |
007718 | 1.9358 | 1.9913 | -0.20% | |
008097 | 0.1474 | 0.1474 | 0.12% | |
008773 | 1.0636 | 1.1218 | -0.20% | |
010312 | 1.6334 | 1.6334 | -0.20% | |
010509 | 1.0332 | 1.2514 | -0.03% | |
012192 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | |
012236 | 0.2907 | 0.4158 | -0.20% | |
015807 | 0.978 | 0.978 | -0.20% | |
017005 | 2.725 | 2.725 | -0.20% | |
018074 | 1.0542 | 1.0751 | -0.03% | |
018539 | 1.0465 | 1.0465 | -0.20% | |
018581 | 1.2065 | 1.2065 | -0.03% | |
019427 | 1.1036 | 1.1036 | -0.20% | |
019708 | 1.711 | 1.711 | -0.20% | |
019722 | 1.2171 | 1.2171 | -0.20% | |
020398 | 1.5801 | 1.5801 | -0.20% | |
021119 | 1.0611 | 1.0611 | -0.03% | |
021665 | 1.0939 | 1.0939 | -0.20% | |
022137 | 1.2394 | 1.2394 | -0.24% | |
023105 | 1.0008 | 1.0008 | -0.24% | |
023670 | 1.0162 | 1.0162 | -0.24% | |
163810 | 2.744 | 2.764 | -0.20% | |
163816 | 3.0943 | 3.0943 | -0.03% | |
163819 | 1.163 | 1.8167 | -0.03% | |
510270 | 1.3762 | 1.6059 | -0.24% | |
000057 | 1.723 | 1.723 | -0.20% | |
000305 | 1.1279 | 1.6171 | -0.03% | |
002058 | 1.1936 | 1.5535 | -0.20% | |
002985 | 1.3809 | 1.5409 | -0.03% | |
003770 | 1.2682 | 1.3372 | -0.03% | |
006421 | 1.0683 | 1.2224 | -0.03% | |
006677 | 1.0949 | 1.1943 | -0.03% | |
006678 | 1.0887 | 1.1866 | -0.03% | |
007752 | 1.1179 | 1.2229 | -0.03% | |
008147 | 1.0465 | 1.0737 | -0.03% | |
009379 | 0.8067 | 0.8067 | -0.24% | |
012134 | 1.0378 | 1.1328 | -0.03% | |
012631 | 0.9791 | 1.5444 | -0.20% | |
012706 | 0.7231 | 0.7231 | -0.20% | |
013839 | 1.1045 | 1.1045 | -0.03% | |
014398 | 1.1146 | 1.1146 | -0.03% | |
015438 | 1.0107 | 1.0837 | -0.03% | |
015869 | 1.0649 | 1.1186 | -0.03% | |
016150 | 1.1093 | 1.1093 | -0.03% | |
016520 | 1.3709 | 1.3709 | -0.20% | |
016718 | 1.0835 | 1.0835 | -0.03% | |
017784 | 1.3549 | 1.3549 | -0.20% | |
019553 | 1.1735 | 1.1735 | -0.24% | |
019556 | 1.335 | 1.335 | -0.24% | |
019996 | 1.0519 | 1.1136 | -0.03% | |
023668 | 1.0168 | 1.0168 | -0.24% | |
163807 | 0.9921 | 3.3099 | -0.20% | |
163813 | 0.9825 | 0.9825 | 0.12% | |
380010 | 1.0477 | 1.1298 | -0.03% | |
960011 | 0.2948 | 0.6629 | -0.20% | |
017205 | 1.013 | 1.0623 | -0.03% | |
000432 | 1.646 | 1.646 | -0.20% | |
000572 | 1.415 | 1.846 | -0.20% | |
000805 | 1.739 | 1.739 | -0.20% | |
001235 | 1.2369 | 1.4571 | -0.03% | |
001370 | 1.359 | 1.359 | -0.20% | |
002054 | 1.122 | 1.6312 | -0.20% | |
002056 | 1.1199 | 1.6111 | -0.20% | |
003213 | 1.1231 | 1.2937 | -0.03% | |
003832 | 1.0946 | 1.3195 | -0.03% | |
003848 | 1.0222 | 1.4742 | -0.20% | |
004722 | 1.1114 | 1.3222 | -0.03% | |
004881 | 1.1404 | 1.2959 | -0.24% | |
007035 | 1.0703 | 1.1665 | -0.03% | |
007708 | 105.101 | 110.4555 | 0.00% | |
007753 | 1.0909 | 1.1959 | -0.03% | |
008233 | 1.1333 | 1.1557 | -0.03% | |
010167 | 1.387 | 1.387 | -0.20% | |
010933 | 1.2275 | 1.2944 | -0.03% | |
012181 | 1.811 | 1.811 | -0.24% | |
012264 | 0.633 | 0.755 | -0.20% | |
012707 | 0.713 | 0.713 | -0.20% | |
014049 | 0.794 | 0.794 | -0.20% | |
014400 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | |
014537 | 0.9181 | 0.9181 | -0.20% | |
014845 | 1.341 | 1.341 | -0.20% | |
015365 | 0.7502 | 0.7502 | -0.20% | |
015501 | 1.1037 | 1.1037 | -0.03% | |
016965 | 1.0298 | 1.0978 | -0.03% | |
017132 | 1.0251 | 1.0251 | -0.24% | |
018538 | 1.0705 | 1.0705 | -0.03% | |
019950 | 1.1443 | 1.1443 | -0.20% | |
020250 | 1.0677 | 1.0677 | -0.24% | |
020617 | 1.029 | 1.029 | -0.24% | |
020957 | 0.9746 | 0.9746 | 0.12% | |
021851 | 1.1356 | 1.1916 | -0.24% | |
163805 | 0.6266 | 2.6517 | -0.20% | |
163822 | 3.897 | 3.997 | -0.20% | |
163827 | 1.1596 | 1.5646 | -0.03% | |
960012 | 1.3016 | 2.6858 | -0.20% | |
002288 | 1.3865 | 1.4865 | -0.20% | |
002462 | 1.233 | 1.521 | -0.20% | |
002614 | 0.84 | 1.165 | -0.20% | |
004844 | 1.0469 | 1.2919 | -0.03% | |
005072 | 1.0613 | 1.3113 | -0.03% | |
006846 | 1.1437 | 1.269 | -0.03% | |
008095 | 1.0546 | 1.0546 | 0.12% | |
008663 | 1.1522 | 1.1722 | -0.03% | |
009345 | 0.9018 | 0.9018 | -0.20% | |
009414 | 1.6053 | 1.6053 | -0.24% | |
009877 | 0.6813 | 0.6813 | -0.24% | |
010159 | 2.4478 | 2.8778 | -0.20% | |
010321 | 1.5762 | 1.5762 | -0.24% | |
010962 | 0.9736 | 0.9736 | -0.20% | |
012191 | 1.0343 | 1.0343 | -0.03% | |
014453 | 0.748 | 0.748 | -0.24% | |
014505 | 1.2853 | 1.8939 | -0.20% | |
016149 | 1.1155 | 1.1155 | -0.03% | |
016895 | 0.9914 | 0.9914 | -0.20% | |
018540 | 1.0392 | 1.0392 | -0.20% | |
018556 | 1.725 | 1.725 | -0.20% | |
019555 | 1.343 | 1.343 | -0.24% | |
019723 | 1.2121 | 1.2121 | -0.20% | |
020618 | 1.0284 | 1.0284 | -0.24% | |
021193 | 1.1235 | 1.1707 | -0.03% | |
021666 | 1.0898 | 1.0898 | -0.20% | |
021997 | 1.1122 | 1.1172 | -0.03% | |
022685 | 1.3391 | 1.3391 | -0.24% | |
022859 | 1.0266 | 1.0266 | -0.24% | |
023669 | 1.0162 | 1.0162 | -0.24% | |
163804 | 1.3003 | 4.28 | -0.20% | |
163809 | 1.788 | 1.808 | -0.20% | |
163821 | 1.793 | 1.793 | -0.24% | |
000120 | 2.144 | 2.179 | -0.20% | |
000996 | 0.759 | 0.759 | -0.24% | |
002535 | 1.4025 | 1.6375 | -0.20% | |
003849 | 1.03 | 1.48 | -0.20% | |
004548 | 1.1226 | 1.4192 | -0.03% | |
004882 | 1.1586 | 1.2939 | -0.03% | |
005610 | 1.0512 | 1.2885 | -0.03% | |
006224 | 1.1156 | 1.2754 | -0.03% | |
006853 | 1.1655 | 1.2441 | -0.03% | |
007318 | 1.221 | 1.241 | -0.20% | |
007566 | 1.0575 | 1.1196 | -0.03% | |
008232 | 1.1442 | 1.1728 | -0.03% | |
008936 | 1.1331 | 1.3331 | -0.03% | |
009026 | 1.3645 | 1.3645 | -0.20% | |
009346 | 0.8748 | 0.8748 | -0.20% | |
010204 | 0.6827 | 0.6827 | -0.24% | |
010812 | 2.721 | 2.721 | -0.24% | |
010871 | 1.1495 | 1.2269 | -0.03% | |
014397 | 1.1223 | 1.1223 | -0.03% | |
014624 | 1.2344 | 1.2344 | -0.24% | |
016717 | 1.0888 | 1.0888 | -0.03% | |
017206 | 1.0379 | 1.0579 | -0.03% | |
018997 | 1.0343 | 1.0453 | -0.03% | |
019554 | 1.1663 | 1.1663 | -0.24% | |
020251 | 1.0719 | 1.0719 | -0.24% | |
021120 | 1.0585 | 1.0585 | -0.03% | |
021905 | 1.0403 | 1.0403 | -0.20% | |
022729 | 1.0115 | 1.0115 | -0.24% | |
022860 | 1.0261 | 1.0261 | -0.24% | |
023275 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | |
380005 | 1.2072 | 1.6062 | -0.03% | |
380011 | 1.0535 | 1.1506 | -0.03% | |
563760 | 1.0149 | 1.0149 | -0.24% | |
000372 | 1.1427 | 1.6025 | -0.03% | |
001677 | 2.771 | 2.771 | -0.24% | |
002536 | 1.3753 | 1.6103 | -0.20% | |
002615 | 0.831 | 1.156 | -0.20% | |
004767 | 1.013 | 1.2261 | -0.03% | |
004899 | 1.0382 | 1.3051 | -0.03% | |
006952 | 1.2812 | 1.3012 | -0.20% | |
008096 | 1.0355 | 1.0355 | 0.12% | |
008098 | 0.1447 | 0.1447 | 0.12% | |
008662 | 1.0977 | 1.1728 | -0.03% | |
009478 | 1.7202 | 1.7202 | -0.92% | |
010884 | 1.0435 | 1.1335 | -0.03% | |
011045 | 0.904 | 0.904 | -0.20% | |
014399 | 1.0907 | 1.0907 | -0.03% | |
014454 | 1.7037 | 1.7037 | -0.20% | |
014455 | 0.7901 | 0.7901 | -0.24% | |
015386 | 3.845 | 3.845 | -0.20% | |
018701 | 1.1467 | 1.2307 | -0.03% | |
019129 | 1.0705 | 1.0795 | -0.03% | |
021904 | 1.0434 | 1.0434 | -0.20% | |
023276 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
024668 | 1.0383 | 1.0383 | -0.03% | |
024720 | 1.1275 | 1.1275 | -0.03% | |
163801 | 0.8146 | 4.3121 | -0.20% | |
163812 | 1.4634 | 1.8894 | -0.03% | |
163817 | 2.9388 | 2.9388 | -0.03% | |
163823 | 1.5044 | 2.3158 | -0.20% | |
380009 | 1.4389 | 1.8909 | -0.03% | |
000939 | 0.643 | 1.69 | -0.20% | |
004038 | 1.1137 | 1.3213 | -0.03% | |
005690 | 1.0518 | 1.2445 | -0.03% | |
007709 | 105.101 | 110.805 | 0.00% | |
009477 | 1.7491 | 1.7491 | -0.92% | |
009924 | 1.0596 | 1.1616 | -0.03% | |
010083 | 1.0382 | 1.1527 | -0.03% | |
010172 | 1.739 | 1.739 | -0.20% | |
010311 | 1.1171 | 1.2726 | -0.24% | |
010500 | 1.9054 | 1.9603 | -0.20% | |
011044 | 0.9287 | 0.9287 | -0.20% | |
012204 | 1.0861 | 1.0861 | -0.03% | |
012704 | 0.7957 | 0.7957 | -0.20% | |
013653 | 1.0159 | 1.1219 | -0.03% | |
014623 | 1.2425 | 1.2425 | -0.24% | |
015089 | 1.389 | 1.389 | -0.20% | |
015944 | 1.0628 | 1.0628 | -0.20% | |
016896 | 0.9828 | 0.9828 | -0.20% | |
017133 | 1.014 | 1.014 | -0.24% | |
018239 | 1.0377 | 1.0577 | -0.03% | |
019893 | 1.2275 | 1.2275 | 0.12% | |
019949 | 1.1481 | 1.1481 | -0.20% | |
020397 | 1.5994 | 1.5994 | -0.20% | |
022347 | 1.7447 | 1.7447 | -0.92% | |
022728 | 1.012 | 1.012 | -0.24% | |
023104 | 1.001 | 1.001 | -0.24% | |
024704 | 1.1896 | 1.1896 | -0.03% | |
163803 | 0.2952 | 4.0793 | -0.20% | |
163811 | 1.4922 | 1.9672 | -0.03% | |
163818 | 2.199 | 2.199 | -0.20% | |
380006 | 1.1968 | 1.5592 | -0.03% | |
588720 | 0.9967 | 0.9967 | -0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 973.70 | 46.28 |
2 | 债券及货币 | 603.58 | 28.69 |
3 | 现金 | 472.46 | 22.46 |
4 | 其他资产 | 20.31 | 00.97 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600547 | 山东黄金 | 01.63 | 43.81 | 2.08% | 0.83 |
601899 | 紫金矿业 | 01.89 | 34.25 | 1.63% | 1.89 |
000975 | 山金国际 | 01.78 | 34.18 | 1.62% | 1.78 |
600233 | 圆通速递 | 01.98 | 25.15 | 1.20% | 0.60 |
002714 | 牧原股份 | 00.62 | 24.01 | 1.14% | 0.62 |
000933 | 神火股份 | 01.25 | 23.45 | 1.11% | 0.00 |
600988 | 赤峰黄金 | 01.00 | 22.90 | 1.09% | 1.00 |
600489 | 中金黄金 | 01.57 | 22.09 | 1.05% | 0.05 |
000895 | 双汇发展 | 00.81 | 21.85 | 1.04% | 0.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 02.85 | 21.66 | 1.03% | 2.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 01.30(万张) | 131.12(万元) | 6.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.19 |
2 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.03 |
3 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.002 |
4 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.02 |
5 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.039 |
6 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.044 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.66% | 24.4% | -8.17% | -3.82% | 1.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 3.75% | 0.12% | 6.4% | 24.4% | -22.57% | -17.72% | 10.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 1.11 | 0.60 |
夏普比率 | 113.38 | -40.22 | -28.09 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | 0.10 | -0.13 | -0.06 |
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