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中银沪深300等权重指数(LOF) 163821
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指数型,LOF型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李念,赵建忠 申购费率0.12% 基金规模0.48亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163821 | 基金经理李念,赵建忠 | 最新份额1,915.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2012-05-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模14.91亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300等权重指数的成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每一基金份额享有同等收益分配权；
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值
3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
4.基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
法律、法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 2.0391 | 2.0391 | -1.84% |
| 2026-7-10 | 2.0773 | 2.0773 | -0.35% |
| 2026-7-9 | 2.0847 | 2.0847 | 1.28% |
| 2026-7-8 | 2.0584 | 2.0584 | -0.73% |
| 2026-7-7 | 2.0735 | 2.0735 | -1.48% |
| 2026-7-3 | 2.0981 | 2.0981 | 0.73% |
| 2026-7-2 | 2.0828 | 2.0828 | -1.66% |
| 2026-7-1 | 2.1179 | 2.1179 | 0.87% |
| 2026-6-30 | 2.0997 | 2.0997 | 0.37% |
| 2026-6-29 | 2.0919 | 2.0919 | 1.11% |
| 2026-6-26 | 2.0689 | 2.0689 | -2.42% |
| 2026-6-25 | 2.1203 | 2.1203 | 0.82% |
| 2026-6-24 | 2.1031 | 2.1031 | -0.20% |
| 2026-6-23 | 2.1073 | 2.1073 | -1.97% |
| 2026-6-22 | 2.1497 | 2.1497 | 2.28% |
| 2026-6-18 | 2.1017 | 2.1017 | -0.84% |
| 2026-6-17 | 2.1194 | 2.1194 | 0.49% |
| 2026-6-16 | 2.109 | 2.109 | -0.37% |
| 2026-6-15 | 2.1169 | 2.1169 | 1.62% |
| 2026-6-12 | 2.0832 | 2.0832 | 1.40% |
赵建忠先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金、期货从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理，2015年6月至今任国企ETF基金基金经理，2015年6月至今任中银300E基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理，2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理，2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理，2020年8月至今任中银黄金基金基金经理，2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理，2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理，2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理，2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理，2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理，2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理，2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理，2025年5月至今任中银中证全指自由现金流ETF基金基金经理，2025年6月至今任中银中证港股通高股息基金基金经理，2025年9月至今任中银中证全指自由现金流ETF联接基金基金经理，2025年10月至今任中银中证机器人基金基金经理。
任职期间收益
中银沪深300等权重指数(LOF) 2015-06-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银宏利混合A | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.64% | 5.77% |
| 中银宏利混合C | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.43% | 5.77% |
| 中银中证100ETF联接基金C | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.32% | -15.53% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银800 | 指数型,ETF型 | 2020-04-27 至 2022-09-30 | 2.4 | -10.34% | -1.44% |
| 中银中证工业有色金属主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银中证央企红利50指数C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中银中证央企红利50指数A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中银丰利混合C | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.36% | 9.89% |
| 中银中证800指数型发起式A | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -26.38% | -34.47% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银中证机器人指数A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银中证A100指数增强 | 指数型 | 2015-06-08 至 今 | 11.1 | 0.98% | -14.42% |
| 中银上海金ETF联接基金C | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 6.0 | 14.38% | -18.83% |
| 中银100 | 指数型,ETF型 | 2020-03-17 至 2024-06-28 | 4.3 | -18.27% | 1.36% |
| 中银中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银黄金 | 商品型,ETF型 | 2020-07-14 至 今 | 6.0 | 12.72% | -22.66% |
| 中银丰利混合A | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.45% | 9.89% |
| 中银上海金ETF联接基金A | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 6.0 | 15.72% | -18.83% |
| 中银中证800指数型发起式C | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -27.01% | -34.47% |
| 中银上海金ETF联接基金E | 商品型 | 2024-11-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银沪深300等权重指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-06-08 至 今 | 11.1 | -38.43% | -14.47% |
| 国企ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 今 | 11.1 | -26.70% | -14.47% |
| 中银中证100ETF联接基金A | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.11% | -15.51% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银中证机器人指数C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李念 | 2025-03-18 至 今 | 1年3个月零26天 | ||
| 赵建忠 | 2015-06-08 至 今 | 11年1个月零6天 | -38.43 | -14.47 |
| 周小丹 | 2012-04-05 至 2015-06-08 | 3年2个月零3天 | 136.80 | 123.54 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004881 | 1.4401 | 1.5956 | -1.28% | |
| 004882 | 1.1761 | 1.3114 | -0.08% | |
| 005072 | 1.057 | 1.33 | -0.08% | |
| 380011 | 1.0533 | 1.1504 | -0.08% | |
| 019427 | 3.0587 | 3.0587 | -1.64% | |
| 019554 | 1.6611 | 1.6611 | -1.28% | |
| 015944 | 1.0765 | 1.0765 | -1.64% | |
| 012181 | 3.2581 | 3.2581 | -1.28% | |
| 012205 | 1.0601 | 1.0871 | -0.08% | |
| 009379 | 1.4391 | 1.4391 | -1.28% | |
| 009411 | 1.4512 | 1.4512 | -1.64% | |
| 009414 | 1.6496 | 1.6496 | -1.28% | |
| 002058 | 1.199 | 1.5589 | -1.64% | |
| 010962 | 1.475 | 1.475 | -1.64% | |
| 010965 | 1.5052 | 1.5052 | -1.64% | |
| 960012 | 1.75 | 3.3192 | -1.64% | |
| 027659 | 1.0075 | 1.0075 | -0.08% | |
| 027440 | 0.9964 | 0.9964 | -1.64% | |
| 026659 | 1.4075 | 1.4075 | -1.64% | |
| 000939 | 1.3967 | 2.4437 | -1.64% | |
| 001035 | 1.1247 | 1.5437 | -0.08% | |
| 006846 | 1.1054 | 1.2857 | -0.08% | |
| 023105 | 0.9384 | 0.9384 | -1.28% | |
| 024668 | 1.035 | 1.052 | -0.08% | |
| 016689 | 1.0637 | 1.1127 | -0.08% | |
| 016718 | 1.0979 | 1.0979 | -0.08% | |
| 016895 | 1.5304 | 1.5304 | -1.64% | |
| 015120 | 1.0038 | 1.0988 | -0.08% | |
| 014049 | 1.3497 | 1.3497 | -1.64% | |
| 015438 | 1.0307 | 1.1037 | -0.08% | |
| 013653 | 1.0231 | 1.1401 | -0.08% | |
| 002462 | 1.2357 | 1.5237 | -1.64% | |
| 001370 | 3.1283 | 3.1283 | -1.64% | |
| 003832 | 1.1111 | 1.336 | -0.08% | |
| 163812 | 1.5566 | 1.9826 | -0.08% | |
| 163818 | 3.3474 | 3.3474 | -1.64% | |
| 163825 | 1.301 | 1.353 | -0.08% | |
| 006224 | 1.1358 | 1.2956 | -0.08% | |
| 006243 | 1.727 | 1.767 | -1.64% | |
| 006421 | 1.0783 | 1.2324 | -0.08% | |
| 004899 | 1.0461 | 1.323 | -0.08% | |
| 019556 | 1.825 | 1.825 | -1.28% | |
| 019723 | 1.737 | 1.737 | -1.64% | |
| 019996 | 1.0506 | 1.1356 | -0.08% | |
| 018540 | 1.0368 | 1.0368 | -1.64% | |
| 018581 | 1.2325 | 1.2325 | -0.08% | |
| 021851 | 1.4284 | 1.4844 | -1.28% | |
| 560870 | 0.8787 | 0.8787 | -1.28% | |
| 016149 | 1.1427 | 1.1427 | -0.08% | |
| 020251 | 1.1101 | 1.1101 | -1.28% | |
| 010812 | 4.4062 | 4.4062 | -1.28% | |
| 011044 | 0.9165 | 0.9165 | -1.64% | |
| 012600 | 0.7665 | 0.7665 | -1.28% | |
| 012705 | 0.8812 | 0.8812 | -1.64% | |
| 012707 | 1.1582 | 1.1582 | -1.64% | |
| 025187 | 0.6239 | 0.6239 | -1.28% | |
| 025553 | 1.1345 | 1.1345 | -1.28% | |
| 025694 | 0.7574 | 0.7574 | -1.64% | |
| 026497 | 0.9916 | 0.9916 | -1.64% | |
| 026658 | 1.4101 | 1.4101 | -1.64% | |
| 024902 | 0.9553 | 0.9553 | -1.28% | |
| 027034 | 1.2143 | 1.2143 | -1.28% | |
| 002535 | 1.4084 | 1.6434 | -1.64% | |
| 002826 | 1.3234 | 1.5034 | -0.08% | |
| 010159 | 2.9347 | 3.3647 | -1.64% | |
| 007709 | 106.4054 | 112.1094 | 0.00% | |
| 001476 | 3.3232 | 3.3232 | -1.28% | |
| 023104 | 0.9393 | 0.9393 | -1.28% | |
| 023276 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% | |
| 021665 | 1.4902 | 1.4902 | -1.64% | |
| 014455 | 1.4011 | 1.4011 | -1.28% | |
| 014505 | 1.7228 | 2.5114 | -1.64% | |
| 014537 | 1.1059 | 1.1059 | -1.64% | |
| 016896 | 1.511 | 1.511 | -1.64% | |
| 008095 | 1.0421 | 1.0421 | -0.10% | |
| 008232 | 1.1744 | 1.203 | -0.08% | |
| 005689 | 3.0026 | 3.4661 | -1.64% | |
| 004767 | 1.0257 | 1.2388 | -0.08% | |
| 007753 | 1.1383 | 1.2433 | -0.08% | |
| 000120 | 2.5193 | 2.5543 | -1.64% | |
| 003770 | 1.287 | 1.356 | -0.08% | |
| 163821 | 2.0773 | 2.0773 | -1.28% | |
| 000591 | 2.0046 | 2.0046 | -1.64% | |
| 004038 | 1.1031 | 1.3386 | -0.08% | |
| 007035 | 1.0864 | 1.1826 | -0.08% | |
| 019893 | 1.1978 | 1.1978 | -0.10% | |
| 018556 | 3.7642 | 3.7642 | -1.64% | |
| 016150 | 1.1341 | 1.1341 | -0.08% | |
| 017543 | 2.519 | 2.519 | -1.64% | |
| 018959 | 1.0429 | 1.0924 | -0.08% | |
| 009477 | 2.0295 | 2.0295 | 0.06% | |
| 011045 | 0.8868 | 0.8868 | -1.64% | |
| 012704 | 0.9063 | 0.9063 | -1.64% | |
| 025186 | 0.6246 | 0.6246 | -1.28% | |
| 026498 | 0.9903 | 0.9903 | -1.64% | |
| 024704 | 1.2462 | 1.2462 | -0.08% | |
| 024859 | 1.2075 | 1.2075 | -0.08% | |
| 027022 | 0.9714 | 0.9714 | -0.08% | |
| 027518 | 0.8435 | 0.8435 | -1.64% | |
| 027519 | 0.8431 | 0.8431 | -1.64% | |
| 002536 | 1.3796 | 1.6146 | -1.64% | |
| 010167 | 1.4057 | 1.4057 | -1.64% | |
| 010311 | 1.405 | 1.5605 | -1.28% | |
| 003313 | 1.0705 | 1.3262 | -0.08% | |
| 007712 | 1.0914 | 1.3246 | -0.08% | |
| 006678 | 1.1058 | 1.2037 | -0.08% | |
| 022137 | 1.6866 | 1.6866 | -1.28% | |
| 020617 | 1.0035 | 1.0035 | -1.28% | |
| 016520 | 1.7826 | 1.7826 | -1.64% | |
| 017132 | 1.2052 | 1.2052 | -1.28% | |
| 005610 | 1.0312 | 1.3085 | -0.08% | |
| 004723 | 1.0641 | 1.3529 | -0.08% | |
| 001127 | 0.9721 | 0.9721 | -1.64% | |
| 001235 | 1.2936 | 1.5138 | -0.08% | |
| 000305 | 1.1427 | 1.6319 | -0.08% | |
| 000372 | 1.1046 | 1.6174 | -0.08% | |
| 163809 | 2.1649 | 2.1849 | -1.64% | |
| 163822 | 6.019 | 6.119 | -1.64% | |
| 551060 | 101.6732 | 1.0167 | -0.08% | |
| 380005 | 1.2333 | 1.6323 | -0.08% | |
| 380010 | 1.0445 | 1.1266 | -0.08% | |
| 007100 | 1.4573 | 1.6073 | -0.08% | |
| 008936 | 1.1488 | 1.3948 | -0.08% | |
| 020397 | 1.4924 | 1.4924 | -1.64% | |
| 009478 | 1.9891 | 1.9891 | 0.06% | |
| 005274 | 1.5135 | 1.6135 | -1.64% | |
| 002054 | 0.9667 | 1.514 | -1.64% | |
| 012706 | 1.1795 | 1.1795 | -1.64% | |
| 025695 | 0.7555 | 0.7555 | -1.64% | |
| 026231 | 1.0159 | 1.0159 | -1.64% | |
| 026825 | 2.0043 | 2.0043 | -1.64% | |
| 027105 | 1.947 | 1.947 | -1.64% | |
| 027121 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% | |
| 009345 | 0.953 | 0.953 | -1.64% | |
| 002615 | 0.8267 | 1.1517 | -1.64% | |
| 010083 | 1.0312 | 1.1627 | -0.08% | |
| 010321 | 1.6133 | 1.6133 | -1.28% | |
| 010484 | 1.0703 | 1.0928 | -1.64% | |
| 009877 | 0.7845 | 0.7845 | -1.28% | |
| 006677 | 1.1132 | 1.2126 | -0.08% | |
| 009255 | 1.0185 | 1.176 | -0.08% | |
| 022729 | 2.0043 | 2.0043 | -1.28% | |
| 023275 | 1.0364 | 1.0364 | -0.08% | |
| 021119 | 1.0868 | 1.0868 | -0.08% | |
| 021666 | 1.4785 | 1.4785 | -1.64% | |
| 014399 | 1.1381 | 1.1381 | -0.08% | |
| 008097 | 0.1533 | 0.1533 | -0.10% | |
| 008098 | 0.15 | 0.15 | -0.10% | |
| 008147 | 1.0401 | 1.0842 | -0.08% | |
| 014624 | 1.6805 | 1.6805 | -1.28% | |
| 014050 | 1.3174 | 1.3174 | -1.64% | |
| 015501 | 1.1219 | 1.1219 | -0.08% | |
| 005690 | 1.0506 | 1.2666 | -0.08% | |
| 163804 | 1.7532 | 4.9129 | -1.64% | |
| 163807 | 1.4901 | 3.8079 | -1.64% | |
| 163811 | 1.5928 | 2.0678 | -0.08% | |
| 163813 | 1.196 | 1.196 | -0.10% | |
| 163817 | 3.2302 | 3.2302 | -0.08% | |
| 163827 | 1.1815 | 1.6325 | -0.08% | |
| 002985 | 1.4224 | 1.5824 | -0.08% | |
| 009026 | 1.6941 | 1.6941 | -1.64% | |
| 019553 | 1.6781 | 1.6781 | -1.28% | |
| 019555 | 1.8432 | 1.8432 | -1.28% | |
| 019722 | 1.7514 | 1.7514 | -1.64% | |
| 018537 | 1.1058 | 1.1058 | -0.08% | |
| 018539 | 1.0481 | 1.0481 | -1.64% | |
| 018701 | 1.1077 | 1.2467 | -0.08% | |
| 019129 | 1.0866 | 1.0956 | -0.08% | |
| 020398 | 1.4682 | 1.4682 | -1.64% | |
| 012236 | 0.4041 | 0.5292 | -1.64% | |
| 960011 | 0.4111 | 0.7792 | -1.64% | |
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| 027502 | 0.9717 | 0.9717 | -1.64% | |
| 010172 | 1.8567 | 1.8567 | -1.64% | |
| 010204 | 0.62 | 0.62 | -1.28% | |
| 000996 | 1.1105 | 1.1105 | -1.28% | |
| 006853 | 1.1788 | 1.2574 | -0.08% | |
| 022728 | 2.0073 | 2.0073 | -1.28% | |
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| 017005 | 3.039 | 3.039 | -1.64% | |
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| 004548 | 1.1333 | 1.4299 | -0.08% | |
| 000057 | 1.4365 | 1.4365 | -1.64% | |
| 163801 | 0.9852 | 4.4827 | -1.64% | |
| 163803 | 0.4121 | 4.3768 | -1.64% | |
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| 163816 | 3.4131 | 3.4131 | -0.08% | |
| 006331 | 1.2468 | 1.3905 | -0.08% | |
| 000572 | 1.4404 | 1.8714 | -1.64% | |
| 380006 | 1.2202 | 1.5826 | -0.08% | |
| 019708 | 1.421 | 1.421 | -1.64% | |
| 018538 | 1.0996 | 1.0996 | -0.08% | |
| 021904 | 0.9795 | 0.9795 | -1.64% | |
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| 021997 | 1.1325 | 1.1375 | -0.08% | |
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| 015869 | 1.0486 | 1.1423 | -0.08% | |
| 020250 | 1.1024 | 1.1024 | -1.28% | |
| 018074 | 1.0722 | 1.0931 | -0.08% | |
| 008662 | 1.0767 | 1.1944 | -0.08% | |
| 012191 | 1.0425 | 1.0425 | -0.08% | |
| 012264 | 1.3717 | 1.4937 | -1.64% | |
| 002057 | 1.2079 | 1.5719 | -1.64% | |
| 518890 | 8.5597 | 2.0597 | 0.06% | |
| 027658 | 1.008 | 1.008 | -0.08% | |
| 025184 | 1.0119 | 1.0119 | -1.64% | |
| 024720 | 1.1423 | 1.1423 | -0.08% | |
| 024903 | 0.9545 | 0.9545 | -1.28% | |
| 009346 | 0.9189 | 0.9189 | -1.64% | |
| 010500 | 1.9876 | 2.0425 | -1.64% | |
| 010509 | 1.0528 | 1.271 | -0.08% | |
| 007318 | 1.2685 | 1.2885 | -1.64% | |
| 007335 | 1.064 | 1.1899 | -0.08% | |
| 005852 | 1.4557 | 1.9077 | -0.08% | |
| 006847 | 1.0779 | 1.2565 | -0.08% | |
| 563760 | 1.0934 | 1.0934 | -1.28% | |
| 588720 | 2.0746 | 2.0746 | -1.28% | |
| 021193 | 1.1336 | 1.1808 | -0.08% | |
| 023669 | 1.3373 | 1.3373 | -1.28% | |
| 014398 | 1.1334 | 1.1334 | -0.08% | |
| 014400 | 1.1184 | 1.1184 | -0.08% | |
| 014454 | 1.6776 | 1.6776 | -1.64% | |
| 017206 | 1.0573 | 1.0773 | -0.08% | |
| 014845 | 3.0763 | 3.0763 | -1.64% | |
| 015365 | 0.8832 | 0.8832 | -1.64% | |
| 002286 | 1.2046 | 1.2046 | -0.10% | |
| 002287 | 0.1772 | 0.1772 | -0.10% | |
| 007752 | 1.1712 | 1.2762 | -0.08% | |
| 003717 | 1.0914 | 1.1184 | -1.64% | |
| 163808 | 2.3276 | 2.3376 | -1.28% | |
| 380009 | 1.4903 | 1.9423 | -0.08% | |
| 006952 | 1.3929 | 1.4129 | -1.64% | |
| 019426 | 3.0878 | 3.0878 | -1.64% | |
| 019949 | 1.1247 | 1.1247 | -1.64% | |
| 019950 | 1.1164 | 1.1164 | -1.64% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | -0.08% | |
| 005322 | 1.1161 | 1.2602 | -0.08% | |
| 002056 | 0.9639 | 1.4932 | -1.64% | |
| 010884 | 1.058 | 1.148 | -0.08% | |
| 027441 | 0.9959 | 0.9959 | -1.64% | |
| 026230 | 1.0168 | 1.0168 | -1.64% | |
| 027023 | 0.9709 | 0.9709 | -0.08% | |
| 027033 | 1.2145 | 1.2145 | -1.28% | |
| 010312 | 1.5039 | 1.5039 | -1.64% | |
| 003213 | 1.138 | 1.3086 | -0.08% | |
| 000817 | 1.029 | 1.4704 | -0.08% | |
| 007708 | 106.4054 | 111.7599 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0289 | 2.0844 | -1.64% | |
| 022859 | 1.2451 | 1.2451 | -1.28% | |
| 022860 | 1.2433 | 1.2433 | -1.28% | |
| 020957 | 1.1824 | 1.1824 | -0.10% | |
| 023668 | 1.343 | 1.343 | -1.28% | |
| 014397 | 1.1435 | 1.1435 | -0.08% | |
| 014453 | 1.0884 | 1.0884 | -1.28% | |
| 016717 | 1.1054 | 1.1054 | -0.08% | |
| 017205 | 1.0256 | 1.0749 | -0.08% | |
| 008096 | 1.0201 | 1.0201 | -0.10% | |
| 008146 | 1.0564 | 1.1044 | -0.08% | |
| 008233 | 1.1598 | 1.1822 | -0.08% | |
| 013838 | 1.1311 | 1.1311 | -0.08% | |
| 015386 | 5.9162 | 5.9162 | -1.64% | |
| 002288 | 1.8098 | 1.9098 | -1.64% | |
| 004722 | 1.1261 | 1.3369 | -0.08% | |
| 000432 | 1.9473 | 1.9473 | -1.64% | |
| 163806 | 1.2417 | 1.9299 | -0.08% | |
| 163819 | 1.2069 | 1.8606 | -0.08% | |
| 163823 | 1.804 | 2.777 | -1.64% | |
| 510270 | 1.4786 | 1.7254 | -1.28% | |
| 004871 | 1.5373 | 1.5373 | -1.64% | |
| 017784 | 1.6755 | 1.6755 | -1.64% | |
| 018239 | 1.057 | 1.077 | -0.08% | |
| 008663 | 1.1508 | 1.1908 | -0.08% | |
| 012134 | 1.0572 | 1.1522 | -0.08% | |
| 012192 | 1.0238 | 1.0238 | -0.08% | |
| 012204 | 1.0629 | 1.1099 | -0.08% | |
| 010871 | 1.1886 | 1.266 | -0.08% | |
| 010933 | 1.2479 | 1.3148 | -0.08% | |
| 012631 | 1.4646 | 2.0299 | -1.64% | |
| 025185 | 1.0094 | 1.0094 | -1.64% | |
| 025552 | 1.1337 | 1.1337 | -1.28% | |
| 026770 | 1.1462 | 1.1462 | -1.28% | |
| 027122 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
| 027503 | 0.9716 | 0.9716 | -1.64% | |
| 002614 | 0.8387 | 1.1637 | -1.64% | |
| 007566 | 1.0707 | 1.1328 | -0.08% | |
| 009924 | 1.0729 | 1.1749 | -0.08% | |
| 001677 | 4.506 | 4.506 | -1.28% | |
| 022685 | 1.8296 | 1.8296 | -1.28% | |
| 023670 | 1.337 | 1.337 | -1.28% | |
| 022347 | 2.0163 | 2.0163 | 0.06% | |
| 020618 | 0.9998 | 0.9998 | -1.28% | |
| 016965 | 1.0464 | 1.1144 | -0.08% | |
| 014623 | 1.6984 | 1.6984 | -1.28% | |
| 015089 | 1.4763 | 1.4763 | -1.64% | |
| 013839 | 1.1233 | 1.1233 | -0.08% | |
| 000805 | 3.8087 | 3.8087 | -1.64% | |
| 002461 | 1.2391 | 1.5291 | -1.64% | |
| 000190 | 1.8989 | 2.2189 | -1.64% | |
| 163805 | 0.7407 | 2.7658 | -1.64% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,672.58 | 94.00 |
| 2 | 债券及货币 | 236.59 | 06.06 |
| 3 | 现金 | 24.74 | 00.63 |
| 4 | 其他资产 | 03.74 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601872 | 招商轮船 | 01.48 | 24.21 | 0.62% | -0.04 |
| 600026 | 中远海能 | 01.09 | 23.98 | 0.61% | -0.03 |
| 600522 | 中天科技 | 00.73 | 21.97 | 0.56% | -0.02 |
| 002648 | 卫星化学 | 00.74 | 20.55 | 0.53% | -0.02 |
| 300442 | 润泽科技 | 00.25 | 20.20 | 0.52% | -0.01 |
| 600875 | 东方电气 | 00.58 | 20.33 | 0.52% | -0.01 |
| 600482 | 中国动力 | 00.62 | 19.42 | 0.50% | -0.02 |
| 600989 | 宝丰能源 | 00.67 | 19.47 | 0.50% | -0.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 00.79 | 19.17 | 0.49% | -0.02 |
| 605117 | 德业股份 | 00.15 | 19.29 | 0.49% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.80(万张) | 80.60(万元) | 2.06(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.70(万张) | 70.67(万元) | 1.81(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 00.40(万张) | 40.53(万元) | 1.04(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 00.20(万张) | 20.05(万元) | 0.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.98% | 15.28% | 5.66% | -0.13% | 5.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | -1.13% | -1.07% | -0.51% | 15.28% | 17.96% | -0.66% | 107.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.15 | 1.07 |
| 夏普比率 | 107.95 | 80.49 | -2.19 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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