| 基金代码002614 | 基金经理贺大路 | 最新份额694.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-08-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.89亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 权证及股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 0.883 | 1.208 | 0.11% |
| 2026-2-26 | 0.882 | 1.207 | -0.11% |
| 2026-2-25 | 0.883 | 1.208 | 0.00% |
| 2026-2-24 | 0.883 | 1.208 | 0.00% |
| 2026-2-13 | 0.883 | 1.208 | -0.11% |
| 2026-2-12 | 0.884 | 1.209 | -0.23% |
| 2026-2-11 | 0.886 | 1.211 | -0.11% |
| 2026-2-10 | 0.887 | 1.212 | -0.11% |
| 2026-2-9 | 0.888 | 1.213 | 0.11% |
| 2026-2-6 | 0.887 | 1.212 | -0.11% |
| 2026-2-5 | 0.888 | 1.213 | 0.34% |
| 2026-2-4 | 0.885 | 1.21 | 0.34% |
| 2026-2-3 | 0.882 | 1.207 | 0.11% |
| 2026-2-2 | 0.881 | 1.206 | -0.23% |
| 2026-1-30 | 0.883 | 1.208 | -0.23% |
| 2026-1-29 | 0.885 | 1.21 | 0.34% |
| 2026-1-28 | 0.882 | 1.207 | 0.00% |
| 2026-1-27 | 0.882 | 1.207 | -0.45% |
| 2026-1-26 | 0.886 | 1.211 | 0.11% |
| 2026-1-23 | 0.885 | 1.21 | 0.00% |

贺大路先生:研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司,曾担任信息资讯部系统工程师,研究部研究员,基金经理助理。2023年6月至今任中银鑫利基金基金经理,2024年11至今任中银颐利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银鑫利混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 2.7 | -15.22% | -18.31% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银鑫利混合A | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 2.7 | -15.18% | -18.31% |
| 中银颐利混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银颐利混合C | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺大路 | 2024-11-29 至 今 | 1年-10个月零30天 | ||
| 刘晨 | 2023-03-28 至 2024-11-29 | 1年8个月零1天 | -36.79 | -20.16 |
| 宋殿宇 | 2018-02-11 至 2024-03-19 | 6年1个月零8天 | -19.07 | 26.95 |
| 白洁 | 2016-07-29 至 2018-02-23 | 1年-6个月零25天 | 11.17 | 9.00 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015365 | 0.8244 | 0.8244 | 0.10% | |
| 014845 | 2.317 | 2.317 | 0.10% | |
| 016150 | 1.1201 | 1.1201 | -0.07% | |
| 018074 | 1.059 | 1.0799 | -0.07% | |
| 014400 | 1.1313 | 1.1313 | -0.07% | |
| 014537 | 1.0565 | 1.0565 | 0.10% | |
| 016718 | 1.088 | 1.088 | -0.07% | |
| 017205 | 1.0148 | 1.0641 | -0.07% | |
| 022137 | 1.5475 | 1.5475 | -0.07% | |
| 019554 | 1.6129 | 1.6129 | -0.07% | |
| 019556 | 1.8286 | 1.8286 | -0.07% | |
| 019722 | 1.6069 | 1.6069 | 0.10% | |
| 018556 | 2.725 | 2.725 | 0.10% | |
| 018581 | 1.2135 | 1.2135 | -0.07% | |
| 023669 | 1.2557 | 1.2557 | -0.07% | |
| 022729 | 1.4739 | 1.4739 | -0.07% | |
| 023276 | 1.0357 | 1.0357 | -0.07% | |
| 025185 | 1.0286 | 1.0286 | 0.10% | |
| 006421 | 1.0703 | 1.2244 | -0.07% | |
| 000057 | 1.652 | 1.652 | 0.10% | |
| 163804 | 1.5769 | 4.7366 | 0.10% | |
| 163808 | 2.28 | 2.29 | -0.07% | |
| 163809 | 2.194 | 2.214 | 0.10% | |
| 163816 | 3.6471 | 3.6471 | -0.07% | |
| 163819 | 1.1998 | 1.8535 | -0.07% | |
| 007335 | 1.0539 | 1.1798 | -0.07% | |
| 008936 | 1.1805 | 1.4105 | -0.07% | |
| 004871 | 1.6837 | 1.6837 | 0.10% | |
| 010509 | 1.0375 | 1.2557 | -0.07% | |
| 010871 | 1.1831 | 1.2605 | -0.07% | |
| 009924 | 1.0625 | 1.1645 | -0.07% | |
| 010311 | 1.3314 | 1.4869 | -0.07% | |
| 960012 | 1.5741 | 3.1433 | 0.10% | |
| 013653 | 1.0178 | 1.1268 | -0.07% | |
| 012192 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
| 009379 | 1.2266 | 1.2266 | -0.07% | |
| 009477 | 2.5558 | 2.5558 | -0.13% | |
| 015944 | 1.0711 | 1.0711 | 0.10% | |
| 019129 | 1.0776 | 1.0866 | -0.07% | |
| 014505 | 1.552 | 2.3406 | 0.10% | |
| 016689 | 1.0534 | 1.1024 | -0.07% | |
| 017005 | 3.119 | 3.119 | 0.10% | |
| 017132 | 1.4791 | 1.4791 | -0.07% | |
| 019555 | 1.8442 | 1.8442 | -0.07% | |
| 005690 | 1.0431 | 1.2506 | -0.07% | |
| 002286 | 1.2372 | 1.2372 | -1.07% | |
| 004548 | 1.121 | 1.4176 | -0.07% | |
| 007753 | 1.1499 | 1.2549 | -0.07% | |
| 000120 | 2.642 | 2.677 | 0.10% | |
| 000190 | 1.838 | 2.158 | 0.10% | |
| 000305 | 1.1288 | 1.618 | -0.07% | |
| 000432 | 2.517 | 2.517 | 0.10% | |
| 163807 | 1.3304 | 3.6482 | 0.10% | |
| 163823 | 1.9218 | 2.9583 | 0.10% | |
| 510270 | 1.571 | 1.8332 | -0.07% | |
| 380011 | 1.0442 | 1.1413 | -0.07% | |
| 007708 | 105.9448 | 111.2993 | 0.00% | |
| 000939 | 1.009 | 2.056 | 0.10% | |
| 002054 | 1.0894 | 1.6367 | 0.10% | |
| 002058 | 1.2 | 1.5599 | 0.10% | |
| 010812 | 4.23 | 4.23 | -0.07% | |
| 010962 | 1.3111 | 1.3111 | 0.10% | |
| 006677 | 1.1049 | 1.2043 | -0.07% | |
| 009345 | 0.9705 | 0.9705 | 0.10% | |
| 002615 | 0.87 | 1.195 | 0.10% | |
| 010159 | 2.4605 | 2.8905 | 0.10% | |
| 015438 | 1.0156 | 1.0886 | -0.07% | |
| 012236 | 0.4074 | 0.5325 | 0.10% | |
| 014397 | 1.1467 | 1.1467 | -0.07% | |
| 014399 | 1.1495 | 1.1495 | -0.07% | |
| 014453 | 1.11 | 1.11 | -0.07% | |
| 020618 | 1.0988 | 1.0988 | -0.07% | |
| 024668 | 1.0247 | 1.0417 | -0.07% | |
| 019553 | 1.627 | 1.627 | -0.07% | |
| 019996 | 1.0431 | 1.1196 | -0.07% | |
| 021904 | 0.9978 | 0.9978 | 0.10% | |
| 022728 | 1.4756 | 1.4756 | -0.07% | |
| 025187 | 0.7967 | 0.7967 | -0.07% | |
| 002288 | 2.3574 | 2.4574 | 0.10% | |
| 007752 | 1.1814 | 1.2864 | -0.07% | |
| 163803 | 0.4148 | 4.3837 | 0.10% | |
| 163810 | 3.15 | 3.17 | 0.10% | |
| 163818 | 3.562 | 3.562 | 0.10% | |
| 380006 | 1.2022 | 1.5646 | -0.07% | |
| 007712 | 1.0844 | 1.3176 | -0.07% | |
| 009026 | 1.8666 | 1.8666 | 0.10% | |
| 004038 | 1.1025 | 1.3271 | -0.07% | |
| 005274 | 1.5255 | 1.6255 | 0.10% | |
| 002535 | 1.4777 | 1.7127 | 0.10% | |
| 010167 | 1.393 | 1.393 | 0.10% | |
| 008662 | 1.1065 | 1.1816 | -0.07% | |
| 013838 | 1.121 | 1.121 | -0.07% | |
| 012205 | 1.0852 | 1.1122 | -0.07% | |
| 009414 | 1.5558 | 1.5558 | -0.07% | |
| 008096 | 1.0475 | 1.0475 | -1.07% | |
| 008098 | 0.1513 | 0.1513 | -1.07% | |
| 015869 | 1.031 | 1.1247 | -0.07% | |
| 018997 | 1.0291 | 1.0401 | -0.07% | |
| 020251 | 1.2363 | 1.2363 | -0.07% | |
| 014398 | 1.1374 | 1.1374 | -0.07% | |
| 016895 | 1.3524 | 1.3524 | 0.10% | |
| 017206 | 1.0444 | 1.0644 | -0.07% | |
| 021119 | 1.0728 | 1.0728 | -0.07% | |
| 019723 | 1.5959 | 1.5959 | 0.10% | |
| 022685 | 1.8335 | 1.8335 | -0.07% | |
| 025186 | 0.7972 | 0.7972 | -0.07% | |
| 006331 | 1.239 | 1.3827 | -0.07% | |
| 000591 | 2.5295 | 2.5295 | 0.10% | |
| 002287 | 0.1787 | 0.1787 | -1.07% | |
| 163801 | 0.9398 | 4.4373 | 0.10% | |
| 163805 | 0.6903 | 2.7154 | 0.10% | |
| 163812 | 1.5761 | 2.0021 | -0.07% | |
| 163817 | 3.4562 | 3.4562 | -0.07% | |
| 163822 | 5.305 | 5.405 | 0.10% | |
| 380005 | 1.2143 | 1.6133 | -0.07% | |
| 380009 | 1.4885 | 1.9405 | -0.07% | |
| 380010 | 1.0366 | 1.1187 | -0.07% | |
| 007318 | 1.2797 | 1.2997 | 0.10% | |
| 007709 | 105.9448 | 111.6488 | 0.00% | |
| 006952 | 1.5116 | 1.5316 | 0.10% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | -0.07% | |
| 005072 | 1.0464 | 1.3194 | -0.07% | |
| 010500 | 1.8677 | 1.9226 | 0.10% | |
| 002056 | 1.0866 | 1.6159 | 0.10% | |
| 010965 | 1.3359 | 1.3359 | 0.10% | |
| 011045 | 0.8999 | 0.8999 | 0.10% | |
| 001476 | 2.803 | 2.803 | -0.07% | |
| 006847 | 1.066 | 1.2446 | -0.07% | |
| 006853 | 1.1658 | 1.2444 | -0.07% | |
| 002536 | 1.448 | 1.683 | 0.10% | |
| 010083 | 1.0207 | 1.1522 | -0.07% | |
| 518890 | 10.9333 | 2.6309 | -0.13% | |
| 960011 | 0.4141 | 0.7822 | 0.10% | |
| 012705 | 0.957 | 0.957 | 0.10% | |
| 014050 | 1.0538 | 1.0538 | 0.10% | |
| 012264 | 0.992 | 1.114 | 0.10% | |
| 016149 | 1.1278 | 1.1278 | -0.07% | |
| 020398 | 1.553 | 1.553 | 0.10% | |
| 014454 | 1.8197 | 1.8197 | 0.10% | |
| 014455 | 1.1967 | 1.1967 | -0.07% | |
| 021120 | 1.0688 | 1.0688 | -0.07% | |
| 021665 | 2.0286 | 2.0286 | 0.10% | |
| 018239 | 1.0442 | 1.0642 | -0.07% | |
| 019949 | 1.307 | 1.307 | 0.10% | |
| 018538 | 1.092 | 1.092 | -0.07% | |
| 018701 | 1.0935 | 1.2325 | -0.07% | |
| 023104 | 1.0437 | 1.0437 | -0.07% | |
| 025184 | 1.0296 | 1.0296 | 0.10% | |
| 000805 | 2.753 | 2.753 | 0.10% | |
| 002461 | 1.23 | 1.52 | 0.10% | |
| 001127 | 1.226 | 1.226 | 0.10% | |
| 003848 | 1.031 | 1.483 | 0.10% | |
| 163811 | 1.6106 | 2.0856 | -0.07% | |
| 004881 | 1.3627 | 1.5182 | -0.07% | |
| 006846 | 1.0917 | 1.272 | -0.07% | |
| 010321 | 1.5238 | 1.5238 | -0.07% | |
| 012600 | 0.7388 | 0.7388 | -0.07% | |
| 008663 | 1.138 | 1.178 | -0.07% | |
| 015089 | 1.4902 | 1.4902 | 0.10% | |
| 008146 | 1.058 | 1.0991 | -0.07% | |
| 008147 | 1.0432 | 1.0804 | -0.07% | |
| 008232 | 1.1637 | 1.1923 | -0.07% | |
| 014623 | 1.5557 | 1.5557 | -0.07% | |
| 020397 | 1.576 | 1.576 | 0.10% | |
| 017133 | 1.4595 | 1.4595 | -0.07% | |
| 019427 | 1.995 | 1.995 | 0.10% | |
| 019950 | 1.2993 | 1.2993 | 0.10% | |
| 021997 | 1.1176 | 1.1226 | -0.07% | |
| 588720 | 1.4926 | 1.4926 | -0.07% | |
| 025695 | 0.9733 | 0.9733 | 0.10% | |
| 024902 | 1.15 | 1.15 | -0.07% | |
| 022860 | 1.224 | 1.224 | -0.07% | |
| 005689 | 2.5139 | 2.9774 | 0.10% | |
| 002462 | 1.228 | 1.516 | 0.10% | |
| 163806 | 1.2362 | 1.9244 | -0.07% | |
| 006224 | 1.1211 | 1.2809 | -0.07% | |
| 007566 | 1.0594 | 1.1215 | -0.07% | |
| 007718 | 1.9037 | 1.9592 | 0.10% | |
| 007100 | 1.4566 | 1.6066 | -0.07% | |
| 551060 | 100.5627 | 1.0056 | -0.07% | |
| 000996 | 1.131 | 1.131 | -0.07% | |
| 010484 | 1.2872 | 1.3097 | 0.10% | |
| 010933 | 1.2388 | 1.3057 | -0.07% | |
| 011044 | 0.928 | 0.928 | 0.10% | |
| 009346 | 0.9379 | 0.9379 | 0.10% | |
| 010312 | 1.6495 | 1.6495 | 0.10% | |
| 012631 | 1.3095 | 1.8748 | 0.10% | |
| 012706 | 1.0329 | 1.0329 | 0.10% | |
| 012707 | 1.0158 | 1.0158 | 0.10% | |
| 014049 | 1.0773 | 1.0773 | 0.10% | |
| 015386 | 5.222 | 5.222 | 0.10% | |
| 012134 | 1.0443 | 1.1393 | -0.07% | |
| 012181 | 2.752 | 2.752 | -0.07% | |
| 012204 | 1.0864 | 1.1334 | -0.07% | |
| 008095 | 1.069 | 1.069 | -1.07% | |
| 008233 | 1.1504 | 1.1728 | -0.07% | |
| 014624 | 1.5416 | 1.5416 | -0.07% | |
| 015807 | 1.207 | 1.207 | 0.10% | |
| 020250 | 1.2291 | 1.2291 | -0.07% | |
| 016717 | 1.0947 | 1.0947 | -0.07% | |
| 016896 | 1.3373 | 1.3373 | 0.10% | |
| 021193 | 1.1213 | 1.1685 | -0.07% | |
| 020617 | 1.1016 | 1.1016 | -0.07% | |
| 020957 | 1.0681 | 1.0681 | -1.07% | |
| 019426 | 2.0108 | 2.0108 | 0.10% | |
| 019708 | 1.636 | 1.636 | 0.10% | |
| 019893 | 1.2311 | 1.2311 | -1.07% | |
| 025552 | 1.1024 | 1.1024 | -0.07% | |
| 026825 | 2.5298 | 2.5298 | 0.10% | |
| 024903 | 1.1494 | 1.1494 | -0.07% | |
| 022859 | 1.2254 | 1.2254 | -0.07% | |
| 023670 | 1.2556 | 1.2556 | -0.07% | |
| 000572 | 1.425 | 1.856 | 0.10% | |
| 005610 | 1.0179 | 1.2952 | -0.07% | |
| 001370 | 2.353 | 2.353 | 0.10% | |
| 163813 | 1.0789 | 1.0789 | -1.07% | |
| 163821 | 2.191 | 2.191 | -0.07% | |
| 163827 | 1.2119 | 1.6469 | -0.07% | |
| 002985 | 1.4007 | 1.5607 | -0.07% | |
| 006243 | 1.869 | 1.909 | 0.10% | |
| 005852 | 1.4547 | 1.9067 | -0.07% | |
| 007035 | 1.0774 | 1.1736 | -0.07% | |
| 010884 | 1.0446 | 1.1346 | -0.07% | |
| 009877 | 0.7548 | 0.7548 | -0.07% | |
| 001677 | 4.319 | 4.319 | -0.07% | |
| 002614 | 0.882 | 1.207 | 0.10% | |
| 010172 | 1.799 | 1.799 | 0.10% | |
| 013839 | 1.114 | 1.114 | -0.07% | |
| 015501 | 1.1128 | 1.1128 | -0.07% | |
| 012191 | 1.0504 | 1.0504 | -0.07% | |
| 009478 | 2.5081 | 2.5081 | -0.13% | |
| 008097 | 0.1544 | 0.1544 | -1.07% | |
| 017784 | 1.8488 | 1.8488 | 0.10% | |
| 016520 | 2.3254 | 2.3254 | 0.10% | |
| 016965 | 1.0328 | 1.1008 | -0.07% | |
| 022347 | 2.5429 | 2.5429 | -0.13% | |
| 021666 | 2.0157 | 2.0157 | 0.10% | |
| 018537 | 1.0973 | 1.0973 | -0.07% | |
| 018539 | 1.0615 | 1.0615 | 0.10% | |
| 018540 | 1.0516 | 1.0516 | 0.10% | |
| 021851 | 1.3536 | 1.4096 | -0.07% | |
| 021905 | 0.9924 | 0.9924 | 0.10% | |
| 563760 | 1.3312 | 1.3312 | -0.07% | |
| 025553 | 1.1028 | 1.1028 | -0.07% | |
| 025694 | 0.9743 | 0.9743 | 0.10% | |
| 024704 | 1.2391 | 1.2391 | -0.07% | |
| 024720 | 1.1284 | 1.1284 | -0.07% | |
| 024859 | 1.2001 | 1.2001 | -0.07% | |
| 023668 | 1.2594 | 1.2594 | -0.07% | |
| 023105 | 1.0435 | 1.0435 | -0.07% | |
| 023275 | 1.0399 | 1.0399 | -0.07% | |
| 004767 | 1.0149 | 1.228 | -0.07% | |
| 001235 | 1.2841 | 1.5043 | -0.07% | |
| 000372 | 1.0914 | 1.6042 | -0.07% | |
| 003717 | 1.3106 | 1.3376 | 0.10% | |
| 003849 | 1.0382 | 1.4882 | 0.10% | |
| 004899 | 1.0351 | 1.312 | -0.07% | |
| 002057 | 1.2084 | 1.5724 | 0.10% | |
| 006678 | 1.098 | 1.1959 | -0.07% | |
| 010204 | 0.782 | 0.782 | -0.07% | |
| 012704 | 0.9821 | 0.9821 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 322.09 | 18.64 |
| 2 | 债券及货币 | 774.06 | 44.81 |
| 3 | 现金 | 446.94 | 25.87 |
| 4 | 其他资产 | 02.23 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300498 | 温氏股份 | 02.16 | 36.46 | 2.11% | 1.51 |
| 002648 | 卫星化学 | 01.07 | 18.92 | 1.10% | 0.59 |
| 002422 | 科伦药业 | 00.52 | 15.26 | 0.88% | 0.52 |
| 605296 | 神农集团 | 00.46 | 13.49 | 0.78% | 0.46 |
| 601111 | 中国国航 | 01.22 | 11.43 | 0.66% | 1.22 |
| 000012 | 南玻A | 02.40 | 10.63 | 0.62% | 2.40 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 00.17 | 10.40 | 0.60% | -0.12 |
| 603288 | 海天味业 | 00.28 | 10.37 | 0.60% | 0.14 |
| 002946 | 新乳业 | 00.54 | 10.01 | 0.58% | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.34 | 09.72 | 0.56% | -0.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 01.30(万张) | 131.31(万元) | 7.60(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 01.00(万张) | 101.12(万元) | 5.85(%) |
| 3 | 019776 | 25特国02 | 00.80(万张) | 73.74(万元) | 4.27(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 00.20(万张) | 20.94(万元) | 1.21(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.19 |
| 2 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.03 |
| 3 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.002 |
| 4 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.02 |
| 5 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.039 |
| 6 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.044 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.46% | 10.8% | -5.96% | -4.08% | 1.65% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45% | 0.34% | 0.23% | 0.23% | 10.8% | -16.85% | -18.81% | 16.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.86 | 0.62 |
| 夏普比率 | 264.30 | 80.52 | -32.44 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.04 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.03 | -0.06 |
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