公募基金 > 基金超市 > 中银优选混合A
| 基金代码163807 | 基金经理黄珺 | 最新份额65,994.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模29.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-04-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模19.97亿 | 托管费0.2% |
投资策略
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求中长期资本增值机会。
投资范围
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金的股票投资主要集中在具有行业领先地位的上市公司股票，即：在行业内居于龙头地位、在生产、技术、市场等方面具有比较竞争优势、公司治理结构完善、管理层优秀的企业。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益和风险低于股票型基金，高于债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 1.3139 | 3.6317 | 0.78% |
| 2026-8-28 | 1.3037 | 3.6215 | -0.99% |
| 2026-8-27 | 1.3167 | 3.6345 | 2.41% |
| 2026-8-26 | 1.2857 | 3.6035 | -0.20% |
| 2026-8-25 | 1.2883 | 3.6061 | 0.24% |
| 2026-8-24 | 1.2852 | 3.603 | -2.18% |
| 2026-8-21 | 1.3139 | 3.6317 | 0.25% |
| 2026-8-20 | 1.3106 | 3.6284 | 0.92% |
| 2026-8-19 | 1.2986 | 3.6164 | -4.92% |
| 2026-8-18 | 1.3658 | 3.6836 | -0.22% |
| 2026-8-17 | 1.3688 | 3.6866 | 2.65% |
| 2026-8-14 | 1.3334 | 3.6512 | 0.75% |
| 2026-8-13 | 1.3235 | 3.6413 | -0.79% |
| 2026-8-12 | 1.334 | 3.6518 | 0.75% |
| 2026-8-11 | 1.3241 | 3.6419 | -0.85% |
| 2026-8-10 | 1.3355 | 3.6533 | 0.34% |
| 2026-8-7 | 1.331 | 3.6488 | 2.44% |
| 2026-8-6 | 1.2993 | 3.6171 | 0.55% |
| 2026-8-5 | 1.2922 | 3.61 | 2.08% |
| 2026-8-4 | 1.2659 | 3.5837 | 1.84% |
黄珺女士：中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP)，管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，2019年3月至今任中银主题基金基金经理，2020年2月至今任中银收益基金基金经理，2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理，2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理，2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理，2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银优选混合A 2024-01-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.63% | -14.46% |
| 中银优选混合C | 2024-01-31 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 中银优选混合A | 2024-01-31 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 中银鑫新消费成长混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | -27.26% | -30.12% |
| 中银主题策略混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 4.5 | -21.40% | -21.33% |
| 中银主题策略混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 今 | 7.5 | 92.92% | 24.36% |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.14% | -14.47% |
| 中银收益混合A | 2020-02-24 至 今 | 6.5 | 13.24% | -1.61% | |
| 中银卓越成长混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.5 | -25.59% | -19.29% |
| 中银卓越成长混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.5 | -25.81% | -19.29% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | -27.95% | -30.12% |
| 中银收益混合C | 2021-12-29 至 今 | 4.7 | -33.50% | -29.73% | |
| 中银收益混合H | 2020-02-24 至 今 | 6.5 | 13.20% | -1.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄珺 | 2024-01-31 至 今 | 2年7个月零1天 | ||
| 王伟 | 2015-05-28 至 2024-01-31 | 8年8个月零3天 | 37.36 | 7.73 |
| 张琦 | 2011-09-26 至 2015-05-28 | 3年8个月零2天 | 188.67 | 131.94 |
| 俞岱曦 | 2009-04-21 至 2011-09-26 | 2年5个月零5天 | 14.27 | 11.21 |
| 李志磊 | 2009-02-18 至 2011-10-18 | 2年8个月零30天 | 11.84 | 13.50 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025695 | 0.7753 | 0.7753 | -0.50% | |
| 026658 | 1.1311 | 1.1311 | -0.50% | |
| 026771 | 1.0181 | 1.0181 | -0.49% | |
| 024704 | 1.2504 | 1.2504 | -0.03% | |
| 024903 | 1.0337 | 1.0337 | -0.49% | |
| 027034 | 0.9952 | 0.9952 | -0.49% | |
| 004723 | 1.0668 | 1.3556 | -0.03% | |
| 001127 | 1.0734 | 1.0734 | -0.50% | |
| 000190 | 1.8984 | 2.2184 | -0.50% | |
| 163803 | 0.4101 | 4.3717 | -0.50% | |
| 163805 | 0.6371 | 2.6622 | -0.50% | |
| 163813 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | |
| 163822 | 5.2145 | 5.3145 | -0.50% | |
| 163827 | 1.1814 | 1.6324 | -0.03% | |
| 007709 | 106.5611 | 112.2651 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4525 | 1.6025 | -0.03% | |
| 004881 | 1.4063 | 1.5618 | -0.49% | |
| 004038 | 1.1054 | 1.3409 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2368 | 1.6358 | -0.03% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | -0.03% | |
| 009346 | 0.916 | 0.916 | -0.50% | |
| 003213 | 1.1375 | 1.3081 | -0.03% | |
| 003313 | 1.0721 | 1.3278 | -0.03% | |
| 001035 | 1.1169 | 1.5359 | -0.03% | |
| 008098 | 0.1501 | 0.1501 | 0.00% | |
| 008146 | 1.0593 | 1.1073 | -0.03% | |
| 014623 | 1.6758 | 1.6758 | -0.49% | |
| 013839 | 1.1254 | 1.1254 | -0.03% | |
| 009414 | 1.583 | 1.583 | -0.49% | |
| 017543 | 2.2273 | 2.2273 | -0.50% | |
| 014050 | 1.1855 | 1.1855 | -0.50% | |
| 015501 | 1.1239 | 1.1239 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0189 | 1.1423 | -0.03% | |
| 014400 | 1.1183 | 1.1183 | -0.03% | |
| 017133 | 1.0584 | 1.0584 | -0.49% | |
| 560870 | 0.9626 | 0.9626 | -0.49% | |
| 020251 | 1.2247 | 1.2247 | -0.49% | |
| 018239 | 1.0591 | 1.0791 | -0.03% | |
| 019893 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | |
| 019996 | 1.0487 | 1.1387 | -0.03% | |
| 021851 | 1.3941 | 1.4501 | -0.49% | |
| 023670 | 1.2789 | 1.2789 | -0.49% | |
| 028359 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | |
| 002461 | 1.2326 | 1.5226 | -0.50% | |
| 163804 | 1.5214 | 4.6811 | -0.50% | |
| 163806 | 1.2454 | 1.9336 | -0.03% | |
| 163812 | 1.5543 | 1.9803 | -0.03% | |
| 163825 | 1.3049 | 1.3569 | -0.03% | |
| 008936 | 1.1481 | 1.3941 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0486 | 1.3255 | -0.03% | |
| 005072 | 1.0594 | 1.3324 | -0.03% | |
| 002057 | 1.1899 | 1.5539 | -0.50% | |
| 010871 | 1.187 | 1.2644 | -0.03% | |
| 001476 | 2.736 | 2.736 | -0.49% | |
| 006846 | 1.1065 | 1.2868 | -0.03% | |
| 002535 | 1.4679 | 1.7029 | -0.50% | |
| 010083 | 1.0341 | 1.1656 | -0.03% | |
| 010204 | 0.6242 | 0.6242 | -0.49% | |
| 010312 | 1.5796 | 1.5796 | -0.50% | |
| 000817 | 1.0258 | 1.4722 | -0.03% | |
| 000996 | 0.9823 | 0.9823 | -0.49% | |
| 014845 | 2.9332 | 2.9332 | -0.50% | |
| 012707 | 0.9572 | 0.9572 | -0.50% | |
| 009478 | 2.1933 | 2.1933 | 0.28% | |
| 015807 | 1.0555 | 1.0555 | -0.50% | |
| 014505 | 1.4943 | 2.2829 | -0.50% | |
| 016717 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% | |
| 563760 | 1.1902 | 1.1902 | -0.49% | |
| 018074 | 1.0742 | 1.0951 | -0.03% | |
| 019722 | 1.6584 | 1.6584 | -0.50% | |
| 019949 | 1.1757 | 1.1757 | -0.50% | |
| 021997 | 1.1085 | 1.1396 | -0.03% | |
| 021119 | 1.0894 | 1.0894 | -0.03% | |
| 023668 | 1.2853 | 1.2853 | -0.49% | |
| 023669 | 1.2793 | 1.2793 | -0.49% | |
| 023276 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | |
| 026498 | 0.9888 | 0.9888 | -0.50% | |
| 026825 | 1.8279 | 1.8279 | -0.50% | |
| 027033 | 0.9956 | 0.9956 | -0.49% | |
| 027105 | 1.8888 | 1.8888 | -0.50% | |
| 028360 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% | |
| 004767 | 1.0291 | 1.2422 | -0.03% | |
| 001235 | 1.2979 | 1.5181 | -0.03% | |
| 001370 | 2.9843 | 2.9843 | -0.50% | |
| 000305 | 1.0986 | 1.6362 | -0.03% | |
| 000432 | 1.8893 | 1.8893 | -0.50% | |
| 163801 | 0.8303 | 4.3278 | -0.50% | |
| 163808 | 2.278 | 2.288 | -0.49% | |
| 163811 | 1.5912 | 2.0662 | -0.03% | |
| 510270 | 1.562 | 1.8227 | -0.49% | |
| 006421 | 1.0802 | 1.2343 | -0.03% | |
| 000572 | 1.428 | 1.859 | -0.50% | |
| 005690 | 1.0486 | 1.2696 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0879 | 1.1841 | -0.03% | |
| 004882 | 1.1804 | 1.3157 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2233 | 1.5857 | -0.03% | |
| 006847 | 1.0785 | 1.2571 | -0.03% | |
| 006853 | 1.1813 | 1.2599 | -0.03% | |
| 002614 | 0.8666 | 1.1916 | -0.50% | |
| 002615 | 0.8541 | 1.1791 | -0.50% | |
| 010159 | 2.8461 | 3.2761 | -0.50% | |
| 008095 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | |
| 008233 | 1.161 | 1.1834 | -0.03% | |
| 013838 | 1.1334 | 1.1334 | -0.03% | |
| 518890 | 9.487 | 2.2829 | 0.28% | |
| 012631 | 1.2807 | 1.846 | -0.50% | |
| 012204 | 1.0512 | 1.0982 | -0.03% | |
| 012205 | 1.0478 | 1.0748 | -0.03% | |
| 016149 | 1.1449 | 1.1449 | -0.03% | |
| 014399 | 1.1386 | 1.1386 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0522 | 1.1202 | -0.03% | |
| 019554 | 1.5827 | 1.5827 | -0.49% | |
| 019708 | 1.3719 | 1.3719 | -0.50% | |
| 018538 | 1.0986 | 1.0986 | -0.03% | |
| 018540 | 1.0362 | 1.0362 | -0.50% | |
| 018556 | 3.6464 | 3.6464 | -0.50% | |
| 021905 | 0.817 | 0.817 | -0.50% | |
| 025184 | 1.0026 | 1.0026 | -0.50% | |
| 026230 | 1.0179 | 1.0179 | -0.50% | |
| 026659 | 1.1284 | 1.1284 | -0.50% | |
| 024902 | 1.0347 | 1.0347 | -0.49% | |
| 027121 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | |
| 027502 | 0.9247 | 0.9247 | -0.50% | |
| 003717 | 1.2277 | 1.2547 | -0.50% | |
| 163807 | 1.3037 | 3.6215 | -0.50% | |
| 163817 | 3.2318 | 3.2318 | -0.03% | |
| 163821 | 2.0712 | 2.0712 | -0.49% | |
| 005852 | 1.451 | 1.903 | -0.03% | |
| 006952 | 1.4139 | 1.4339 | -0.50% | |
| 009026 | 1.7075 | 1.7075 | -0.50% | |
| 551060 | 101.9659 | 1.0197 | -0.03% | |
| 002056 | 1.0421 | 1.5714 | -0.50% | |
| 010812 | 4.388 | 4.388 | -0.49% | |
| 010884 | 1.0618 | 1.1518 | -0.03% | |
| 010962 | 1.3073 | 1.3073 | -0.50% | |
| 011045 | 0.8942 | 0.8942 | -0.50% | |
| 009924 | 1.0747 | 1.1767 | -0.03% | |
| 006678 | 1.1073 | 1.2052 | -0.03% | |
| 002536 | 1.4377 | 1.6727 | -0.50% | |
| 002826 | 1.3268 | 1.5068 | -0.03% | |
| 010311 | 1.3713 | 1.5268 | -0.49% | |
| 012704 | 0.9441 | 0.9441 | -0.50% | |
| 012705 | 0.9171 | 0.9171 | -0.50% | |
| 009411 | 1.2736 | 1.2736 | -0.50% | |
| 016689 | 1.0266 | 1.1156 | -0.03% | |
| 016895 | 1.3634 | 1.3634 | -0.50% | |
| 016896 | 1.3455 | 1.3455 | -0.50% | |
| 017005 | 3.0582 | 3.0582 | -0.50% | |
| 015944 | 1.0777 | 1.0777 | -0.50% | |
| 018959 | 1.0459 | 1.0954 | -0.03% | |
| 019553 | 1.5997 | 1.5997 | -0.49% | |
| 018539 | 1.048 | 1.048 | -0.50% | |
| 018581 | 1.236 | 1.236 | -0.03% | |
| 025187 | 0.6146 | 0.6146 | -0.49% | |
| 020618 | 1.0488 | 1.0488 | -0.49% | |
| 020957 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | |
| 021120 | 1.0843 | 1.0843 | -0.03% | |
| 022685 | 1.7917 | 1.7917 | -0.49% | |
| 022859 | 1.2099 | 1.2099 | -0.49% | |
| 022860 | 1.2079 | 1.2079 | -0.49% | |
| 025694 | 0.7777 | 0.7777 | -0.50% | |
| 027659 | 0.9773 | 0.9773 | -0.03% | |
| 027441 | 1.0006 | 1.0006 | -0.50% | |
| 002286 | 1.2 | 1.2 | 0.00% | |
| 004548 | 1.1371 | 1.4337 | -0.03% | |
| 007753 | 1.1265 | 1.2315 | -0.03% | |
| 000057 | 1.3876 | 1.3876 | -0.50% | |
| 163819 | 1.2059 | 1.8596 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1118 | 1.2977 | -0.03% | |
| 006243 | 1.892 | 1.932 | -0.50% | |
| 006331 | 1.2504 | 1.3941 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0663 | 1.1922 | -0.03% | |
| 007566 | 1.0752 | 1.1373 | -0.03% | |
| 002054 | 1.0453 | 1.5926 | -0.50% | |
| 009877 | 0.6609 | 0.6609 | -0.49% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | -0.03% | |
| 010172 | 1.8552 | 1.8552 | -0.50% | |
| 008096 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | |
| 014624 | 1.6572 | 1.6572 | -0.49% | |
| 015089 | 1.498 | 1.498 | -0.50% | |
| 008663 | 1.1538 | 1.1938 | -0.03% | |
| 012264 | 1.0951 | 1.4411 | -0.50% | |
| 016150 | 1.136 | 1.136 | -0.03% | |
| 014049 | 1.2156 | 1.2156 | -0.50% | |
| 015386 | 5.1227 | 5.1227 | -0.50% | |
| 014397 | 1.1403 | 1.1403 | -0.03% | |
| 014453 | 0.9622 | 0.9622 | -0.49% | |
| 016520 | 2.0087 | 2.0087 | -0.50% | |
| 019556 | 1.7873 | 1.7873 | -0.49% | |
| 019723 | 1.6439 | 1.6439 | -0.50% | |
| 025186 | 0.6154 | 0.6154 | -0.49% | |
| 026497 | 0.9905 | 0.9905 | -0.50% | |
| 024720 | 1.1467 | 1.1467 | -0.03% | |
| 027022 | 0.9878 | 0.9878 | -0.03% | |
| 027440 | 1.0016 | 1.0016 | -0.50% | |
| 002288 | 2.0405 | 2.1405 | -0.50% | |
| 003770 | 1.287 | 1.356 | -0.03% | |
| 003832 | 1.1146 | 1.3395 | -0.03% | |
| 163818 | 2.9055 | 2.9055 | -0.50% | |
| 163823 | 1.8937 | 2.915 | -0.50% | |
| 002985 | 1.4287 | 1.5887 | -0.03% | |
| 000591 | 1.8285 | 1.8285 | -0.50% | |
| 007318 | 1.2804 | 1.3004 | -0.50% | |
| 005322 | 1.1175 | 1.2616 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9249 | 0.9249 | -0.50% | |
| 010509 | 1.0554 | 1.2736 | -0.03% | |
| 008147 | 1.0423 | 1.0864 | -0.03% | |
| 015120 | 1.0054 | 1.1004 | -0.03% | |
| 960012 | 1.5189 | 3.0881 | -0.50% | |
| 008662 | 1.0803 | 1.198 | -0.03% | |
| 012134 | 1.0593 | 1.1543 | -0.03% | |
| 009379 | 1.1569 | 1.1569 | -0.49% | |
| 009477 | 2.239 | 2.239 | 0.28% | |
| 015438 | 1.0315 | 1.1045 | -0.03% | |
| 014454 | 1.8364 | 1.8364 | -0.50% | |
| 016718 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
| 022347 | 2.2232 | 2.2232 | 0.28% | |
| 020250 | 1.2157 | 1.2157 | -0.49% | |
| 020398 | 1.4872 | 1.4872 | -0.50% | |
| 018701 | 1.1099 | 1.2489 | -0.03% | |
| 025552 | 0.9955 | 0.9955 | -0.49% | |
| 021665 | 1.7706 | 1.7706 | -0.50% | |
| 026770 | 1.019 | 1.019 | -0.49% | |
| 027023 | 0.987 | 0.987 | -0.03% | |
| 027122 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | |
| 027519 | 0.7098 | 0.7098 | -0.50% | |
| 027658 | 0.9783 | 0.9783 | -0.03% | |
| 002287 | 0.177 | 0.177 | 0.00% | |
| 002462 | 1.2291 | 1.5171 | -0.50% | |
| 004722 | 1.1416 | 1.3524 | -0.03% | |
| 163816 | 3.4164 | 3.4164 | -0.03% | |
| 007712 | 1.094 | 1.3272 | -0.03% | |
| 004871 | 1.6156 | 1.6156 | -0.50% | |
| 010965 | 1.3347 | 1.3347 | -0.50% | |
| 001677 | 4.4898 | 4.4898 | -0.49% | |
| 009255 | 1.0093 | 1.1796 | -0.03% | |
| 010321 | 1.5473 | 1.5473 | -0.49% | |
| 000939 | 1.1197 | 2.3907 | -0.50% | |
| 010484 | 1.2033 | 1.2258 | -0.50% | |
| 012600 | 0.6455 | 0.6455 | -0.49% | |
| 015365 | 0.7593 | 0.7593 | -0.50% | |
| 014398 | 1.1299 | 1.1299 | -0.03% | |
| 014455 | 1.1253 | 1.1253 | -0.49% | |
| 014537 | 0.9315 | 0.9315 | -0.50% | |
| 588720 | 1.6953 | 1.6953 | -0.49% | |
| 015869 | 1.052 | 1.1457 | -0.03% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | -0.03% | |
| 019129 | 1.0881 | 1.0971 | -0.03% | |
| 019427 | 2.4684 | 2.4684 | -0.50% | |
| 019950 | 1.1664 | 1.1664 | -0.50% | |
| 025185 | 0.9996 | 0.9996 | -0.50% | |
| 020617 | 1.0531 | 1.0531 | -0.49% | |
| 021666 | 1.7558 | 1.7558 | -0.50% | |
| 024668 | 1.038 | 1.055 | -0.03% | |
| 023275 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% | |
| 026231 | 1.0167 | 1.0167 | -0.50% | |
| 024859 | 1.2065 | 1.2065 | -0.03% | |
| 027503 | 0.9241 | 0.9241 | -0.50% | |
| 027518 | 0.7105 | 0.7105 | -0.50% | |
| 007752 | 1.1596 | 1.2646 | -0.03% | |
| 000120 | 2.2279 | 2.2629 | -0.50% | |
| 000372 | 1.1067 | 1.6195 | -0.03% | |
| 163809 | 2.1613 | 2.1813 | -0.50% | |
| 163810 | 3.0955 | 3.1155 | -0.50% | |
| 000805 | 3.6914 | 3.6914 | -0.50% | |
| 005610 | 1.0122 | 1.3116 | -0.03% | |
| 005689 | 2.9136 | 3.3771 | -0.50% | |
| 007708 | 106.5611 | 111.9156 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0253 | 2.0808 | -0.50% | |
| 380010 | 1.046 | 1.1281 | -0.03% | |
| 380011 | 1.0552 | 1.1523 | -0.03% | |
| 005274 | 1.5365 | 1.6365 | -0.50% | |
| 002058 | 1.181 | 1.5409 | -0.50% | |
| 010933 | 1.2496 | 1.3165 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9508 | 0.9508 | -0.50% | |
| 010167 | 1.3929 | 1.3929 | -0.50% | |
| 010500 | 1.983 | 2.0379 | -0.50% | |
| 008097 | 0.1534 | 0.1534 | 0.00% | |
| 008232 | 1.1761 | 1.2047 | -0.03% | |
| 960011 | 0.4089 | 0.777 | -0.50% | |
| 012706 | 0.9753 | 0.9753 | -0.50% | |
| 012181 | 2.681 | 2.681 | -0.49% | |
| 012191 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | |
| 012192 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | |
| 012236 | 0.4019 | 0.527 | -0.50% | |
| 017205 | 1.029 | 1.0783 | -0.03% | |
| 017206 | 1.0595 | 1.0795 | -0.03% | |
| 017784 | 1.6854 | 1.6854 | -0.50% | |
| 017132 | 1.0748 | 1.0748 | -0.49% | |
| 022137 | 1.6632 | 1.6632 | -0.49% | |
| 021193 | 1.1374 | 1.1846 | -0.03% | |
| 020397 | 1.5125 | 1.5125 | -0.50% | |
| 019426 | 2.4933 | 2.4933 | -0.50% | |
| 019555 | 1.8061 | 1.8061 | -0.49% | |
| 018537 | 1.1051 | 1.1051 | -0.03% | |
| 021904 | 0.8231 | 0.8231 | -0.50% | |
| 025553 | 0.9963 | 0.9963 | -0.49% | |
| 022728 | 1.6605 | 1.6605 | -0.49% | |
| 022729 | 1.6578 | 1.6578 | -0.49% | |
| 023104 | 1.0305 | 1.0305 | -0.49% | |
| 023105 | 1.0293 | 1.0293 | -0.49% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 99,866.99 | 79.85 |
| 2 | 债券及货币 | 25,222.87 | 20.17 |
| 3 | 现金 | 14,401.02 | 11.52 |
| 4 | 其他资产 | 1,332.70 | 01.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002080 | 中材科技 | 73.67 | 6,630.30 | 5.30% | 0.50 |
| 600549 | 厦门钨业 | 72.46 | 6,173.59 | 4.94% | 67.80 |
| 002980 | 华盛昌 | 50.17 | 5,847.04 | 4.68% | 50.17 |
| 688700 | 东威科技 | 58.84 | 5,259.93 | 4.21% | 58.84 |
| 300408 | 三环集团 | 30.31 | 5,058.74 | 4.04% | 17.46 |
| 002484 | 江海股份 | 41.39 | 4,345.95 | 3.48% | 41.39 |
| 688233 | 神工股份 | 19.94 | 4,274.59 | 3.42% | 19.94 |
| 002468 | 申通快递 | 288.23 | 4,196.63 | 3.36% | 288.23 |
| 600233 | 圆通速递 | 221.47 | 3,488.15 | 2.79% | 221.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 38.23 | 2,691.39 | 2.15% | 38.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 96.80(万张) | 9,742.74(万元) | 7.79(%) |
| 2 | 118062 | 天准转债 | 03.44(万张) | 1,072.41(万元) | 0.86(%) |
| 3 | 118072 | 鼎通转债 | 00.07(万张) | 06.70(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.0677 |
| 2 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.5024 |
| 3 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.5421 |
| 4 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.2036 |
| 5 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.145 |
| 6 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.002 |
| 7 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.45 |
| 8 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.145 |
| 9 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.07 |
| 10 | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 0.12 |
| 11 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.04 |
| 12 | 2009-07-09 | 2009-07-13 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.96% | 10.91% | 10.43% | 0.04% | 12.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | -15.21% | -23.28% | 7.08% | 10.91% | 34.71% | 0.21% | 635.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.56 | 1.36 | 1.15 |
| 夏普比率 | 44.80 | 84.46 | 7.06 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.08 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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