公募基金 > 基金超市 > 中银收益混合H
| 基金代码960012 | 基金经理黄珺 | 最新份额250.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模22.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类份额类别默认的收益分配方式是现金分红；H类份额类别 收益分配方式为现金分红，待条件成熟后，基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会，届时基金管理人将进行公告；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是主动型的混合基金，由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券，因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-3 | 1.4941 | 3.0633 | 0.74% |
| 2026-9-2 | 1.4831 | 3.0523 | -1.07% |
| 2026-9-1 | 1.4992 | 3.0684 | -2.18% |
| 2026-8-31 | 1.5326 | 3.1018 | 0.90% |
| 2026-8-28 | 1.5189 | 3.0881 | -1.09% |
| 2026-8-27 | 1.5356 | 3.1048 | 2.64% |
| 2026-8-26 | 1.4961 | 3.0653 | -0.16% |
| 2026-8-25 | 1.4985 | 3.0677 | 0.22% |
| 2026-8-24 | 1.4952 | 3.0644 | -2.36% |
| 2026-8-21 | 1.5313 | 3.1005 | 0.37% |
| 2026-8-20 | 1.5257 | 3.0949 | 1.03% |
| 2026-8-19 | 1.5102 | 3.0794 | -5.44% |
| 2026-8-18 | 1.597 | 3.1662 | -0.38% |
| 2026-8-17 | 1.6031 | 3.1723 | 2.90% |
| 2026-8-14 | 1.5579 | 3.1271 | 0.80% |
| 2026-8-13 | 1.5456 | 3.1148 | -0.83% |
| 2026-8-12 | 1.5585 | 3.1277 | 0.89% |
| 2026-8-11 | 1.5447 | 3.1139 | -0.98% |
| 2026-8-10 | 1.56 | 3.1292 | 0.28% |
| 2026-8-7 | 1.5557 | 3.1249 | 2.72% |
黄珺女士：中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP)，管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，2019年3月至今任中银主题基金基金经理，2020年2月至今任中银收益基金基金经理，2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理，2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理，2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理，2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银收益混合H 2020-02-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.63% | -14.46% |
| 中银优选混合C | 2024-01-31 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 中银优选混合A | 2024-01-31 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 中银鑫新消费成长混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | -27.26% | -30.12% |
| 中银主题策略混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 4.5 | -21.40% | -21.33% |
| 中银主题策略混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 今 | 7.5 | 92.92% | 24.36% |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.14% | -14.47% |
| 中银收益混合A | 2020-02-24 至 今 | 6.5 | 13.24% | -1.61% | |
| 中银卓越成长混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.5 | -25.59% | -19.29% |
| 中银卓越成长混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.5 | -25.81% | -19.29% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | -27.95% | -30.12% |
| 中银收益混合C | 2021-12-29 至 今 | 4.7 | -33.50% | -29.73% | |
| 中银收益混合H | 2020-02-24 至 今 | 6.5 | 13.20% | -1.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄珺 | 2020-02-24 至 今 | 6年6个月零11天 | 13.20 | -1.61 |
| 陈军 | 2016-02-02 至 2020-02-24 | 4年0个月零22天 | 76.43 | 51.14 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018540 | 1.0357 | 1.0357 | -0.98% | |
| 015944 | 1.0779 | 1.0779 | -0.98% | |
| 020397 | 1.4441 | 1.4441 | -0.98% | |
| 019554 | 1.5534 | 1.5534 | -1.25% | |
| 019555 | 1.7799 | 1.7799 | -1.25% | |
| 023105 | 1.0208 | 1.0208 | -1.25% | |
| 023670 | 1.2597 | 1.2597 | -1.25% | |
| 020617 | 1.051 | 1.051 | -1.25% | |
| 021120 | 1.0847 | 1.0847 | -0.09% | |
| 027033 | 0.9978 | 0.9978 | -1.25% | |
| 026659 | 1.1005 | 1.1005 | -0.98% | |
| 026771 | 0.9843 | 0.9843 | -1.25% | |
| 000591 | 1.8003 | 1.8003 | -0.98% | |
| 001127 | 1.0494 | 1.0494 | -0.98% | |
| 163805 | 0.6321 | 2.6572 | -0.98% | |
| 163807 | 1.2756 | 3.5934 | -0.98% | |
| 163819 | 1.205 | 1.8587 | -0.09% | |
| 163822 | 5.086 | 5.186 | -0.98% | |
| 380006 | 1.2239 | 1.5863 | -0.09% | |
| 007708 | 106.58 | 111.9345 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0883 | 1.1845 | -0.09% | |
| 004882 | 1.1801 | 1.3154 | -0.09% | |
| 005274 | 1.5342 | 1.6342 | -0.98% | |
| 002056 | 1.0414 | 1.5707 | -0.98% | |
| 011045 | 0.8921 | 0.8921 | -0.98% | |
| 006846 | 1.1065 | 1.2868 | -0.09% | |
| 013838 | 1.1336 | 1.1336 | -0.09% | |
| 518890 | 8.9152 | 2.1453 | -1.84% | |
| 012631 | 1.2531 | 1.8184 | -0.98% | |
| 012204 | 1.0482 | 1.0952 | -0.09% | |
| 016896 | 1.3125 | 1.3125 | -0.98% | |
| 016965 | 1.0528 | 1.1208 | -0.09% | |
| 015386 | 4.9962 | 4.9962 | -0.98% | |
| 014397 | 1.1399 | 1.1399 | -0.09% | |
| 014453 | 0.9385 | 0.9385 | -1.25% | |
| 014505 | 1.459 | 2.2476 | -0.98% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | -0.09% | |
| 022685 | 1.7657 | 1.7657 | -1.25% | |
| 023104 | 1.022 | 1.022 | -1.25% | |
| 023276 | 1.0233 | 1.0233 | -0.09% | |
| 563760 | 1.1665 | 1.1665 | -1.25% | |
| 588720 | 1.6502 | 1.6502 | -1.25% | |
| 027023 | 0.9807 | 0.9807 | -0.09% | |
| 027519 | 0.7086 | 0.7086 | -0.98% | |
| 025185 | 0.9796 | 0.9796 | -0.98% | |
| 025694 | 0.7638 | 0.7638 | -0.98% | |
| 024704 | 1.249 | 1.249 | -0.09% | |
| 024720 | 1.1475 | 1.1475 | -0.09% | |
| 000572 | 1.4271 | 1.8581 | -0.98% | |
| 004722 | 1.1413 | 1.3521 | -0.09% | |
| 000372 | 1.1071 | 1.6199 | -0.09% | |
| 163813 | 1.1202 | 1.1202 | -0.06% | |
| 163821 | 2.0553 | 2.0553 | -1.25% | |
| 163823 | 1.8807 | 2.895 | -0.98% | |
| 009026 | 1.6669 | 1.6669 | -0.98% | |
| 002058 | 1.1813 | 1.5412 | -0.98% | |
| 010871 | 1.1861 | 1.2635 | -0.09% | |
| 006678 | 1.0525 | 1.2054 | -0.09% | |
| 006847 | 1.0785 | 1.2571 | -0.09% | |
| 006853 | 1.1816 | 1.2602 | -0.09% | |
| 002536 | 1.4323 | 1.6673 | -0.98% | |
| 960011 | 0.4033 | 0.7714 | -0.98% | |
| 012707 | 0.9388 | 0.9388 | -0.98% | |
| 014537 | 0.916 | 0.916 | -0.98% | |
| 019708 | 1.3692 | 1.3692 | -0.98% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | -0.09% | |
| 018239 | 1.0597 | 1.0797 | -0.09% | |
| 019556 | 1.7613 | 1.7613 | -1.25% | |
| 024668 | 1.0386 | 1.0556 | -0.09% | |
| 023669 | 1.2601 | 1.2601 | -1.25% | |
| 022728 | 1.6192 | 1.6192 | -1.25% | |
| 022859 | 1.1945 | 1.1945 | -1.25% | |
| 022347 | 2.0956 | 2.0956 | -1.84% | |
| 021119 | 1.0899 | 1.0899 | -0.09% | |
| 021665 | 1.6986 | 1.6986 | -0.98% | |
| 024859 | 1.2057 | 1.2057 | -0.09% | |
| 027658 | 0.9822 | 0.9822 | -0.09% | |
| 026545 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | |
| 006303 | 1.2157 | 1.3077 | 0.00% | |
| 006421 | 1.0806 | 1.2347 | -0.09% | |
| 000805 | 3.7321 | 3.7321 | -0.98% | |
| 002461 | 1.2314 | 1.5214 | -0.98% | |
| 002462 | 1.2278 | 1.5158 | -0.98% | |
| 000432 | 1.917 | 1.917 | -0.98% | |
| 163810 | 3.0386 | 3.0586 | -0.98% | |
| 163818 | 2.8584 | 2.8584 | -0.98% | |
| 007718 | 1.9626 | 2.0181 | -0.98% | |
| 008936 | 1.1461 | 1.3921 | -0.09% | |
| 551060 | 101.9846 | 1.0198 | -0.09% | |
| 010311 | 1.3542 | 1.5097 | -1.25% | |
| 010312 | 1.5744 | 1.5744 | -0.98% | |
| 010509 | 1.0559 | 1.2741 | -0.09% | |
| 002057 | 1.1903 | 1.5543 | -0.98% | |
| 010933 | 1.1949 | 1.3168 | -0.09% | |
| 009414 | 1.5422 | 1.5422 | -1.25% | |
| 008096 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 008146 | 1.0597 | 1.1077 | -0.09% | |
| 014624 | 1.6311 | 1.6311 | -1.25% | |
| 015089 | 1.4957 | 1.4957 | -0.98% | |
| 012706 | 0.9566 | 0.9566 | -0.98% | |
| 008662 | 1.0808 | 1.1985 | -0.09% | |
| 008663 | 1.1541 | 1.1941 | -0.09% | |
| 016895 | 1.3301 | 1.3301 | -0.98% | |
| 017005 | 3.0018 | 3.0018 | -0.98% | |
| 017133 | 1.0182 | 1.0182 | -1.25% | |
| 016149 | 1.1453 | 1.1453 | -0.09% | |
| 016153 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | |
| 017543 | 2.1827 | 2.1827 | -0.98% | |
| 015501 | 1.1241 | 1.1241 | -0.09% | |
| 014398 | 1.1294 | 1.1294 | -0.09% | |
| 014455 | 1.106 | 1.106 | -1.25% | |
| 019723 | 1.6066 | 1.6066 | -0.98% | |
| 019893 | 1.1919 | 1.1919 | -0.06% | |
| 019949 | 1.1542 | 1.1542 | -0.98% | |
| 018539 | 1.0476 | 1.0476 | -0.98% | |
| 018556 | 3.6864 | 3.6864 | -0.98% | |
| 021997 | 1.109 | 1.1401 | -0.09% | |
| 023275 | 1.0296 | 1.0296 | -0.09% | |
| 024902 | 1.0152 | 1.0152 | -1.25% | |
| 027022 | 0.9815 | 0.9815 | -0.09% | |
| 025552 | 0.9884 | 0.9884 | -1.25% | |
| 025737 | 1.0731 | 1.0741 | 0.00% | |
| 026770 | 0.9852 | 0.9852 | -1.25% | |
| 005610 | 1.0127 | 1.3121 | -0.09% | |
| 005689 | 2.8742 | 3.3377 | -0.98% | |
| 002286 | 1.1991 | 1.1991 | -0.06% | |
| 004548 | 1.1379 | 1.4345 | -0.09% | |
| 001235 | 1.2969 | 1.5171 | -0.09% | |
| 003717 | 1.2521 | 1.2791 | -0.98% | |
| 163803 | 0.4045 | 4.3575 | -0.98% | |
| 163812 | 1.553 | 1.979 | -0.09% | |
| 510270 | 1.5574 | 1.8173 | -1.25% | |
| 380011 | 1.0559 | 1.153 | -0.09% | |
| 005852 | 1.4508 | 1.9028 | -0.09% | |
| 006952 | 1.4042 | 1.4242 | -0.98% | |
| 004871 | 1.6104 | 1.6104 | -0.98% | |
| 005072 | 1.0597 | 1.3327 | -0.09% | |
| 003213 | 1.1372 | 1.3078 | -0.09% | |
| 010500 | 1.9216 | 1.9765 | -0.98% | |
| 009924 | 1.0754 | 1.1774 | -0.09% | |
| 010172 | 1.8578 | 1.8578 | -0.98% | |
| 008095 | 1.0374 | 1.0374 | -0.06% | |
| 012134 | 1.0599 | 1.1549 | -0.09% | |
| 012236 | 0.3964 | 0.5215 | -0.98% | |
| 016717 | 1.1081 | 1.1081 | -0.09% | |
| 015438 | 1.0317 | 1.1047 | -0.09% | |
| 018538 | 1.0975 | 1.0975 | -0.09% | |
| 018581 | 1.2367 | 1.2367 | -0.09% | |
| 021851 | 1.3767 | 1.4327 | -1.25% | |
| 021904 | 0.8158 | 0.8158 | -0.98% | |
| 560870 | 0.9207 | 0.9207 | -1.25% | |
| 022860 | 1.1925 | 1.1925 | -1.25% | |
| 021193 | 1.1381 | 1.1853 | -0.09% | |
| 020618 | 1.0467 | 1.0467 | -1.25% | |
| 021666 | 1.6842 | 1.6842 | -0.98% | |
| 027121 | 1.0047 | 1.0047 | -0.09% | |
| 027122 | 1.0043 | 1.0043 | -0.09% | |
| 025184 | 0.9826 | 0.9826 | -0.98% | |
| 025187 | 0.6024 | 0.6024 | -1.25% | |
| 026658 | 1.1032 | 1.1032 | -0.98% | |
| 006243 | 1.8797 | 1.9197 | -0.98% | |
| 000305 | 1.0994 | 1.637 | -0.09% | |
| 003770 | 1.2852 | 1.3542 | -0.09% | |
| 003832 | 1.1143 | 1.3392 | -0.09% | |
| 163804 | 1.4856 | 4.6453 | -0.98% | |
| 380005 | 1.2375 | 1.6365 | -0.09% | |
| 380010 | 1.0466 | 1.1287 | -0.09% | |
| 007566 | 1.0757 | 1.1378 | -0.09% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | -0.09% | |
| 000996 | 0.9581 | 0.9581 | -1.25% | |
| 010484 | 1.2272 | 1.2497 | -0.98% | |
| 005322 | 1.1178 | 1.2619 | -0.09% | |
| 010812 | 4.3 | 4.3 | -1.25% | |
| 009877 | 0.6503 | 0.6503 | -1.25% | |
| 001677 | 4.4 | 4.4 | -1.25% | |
| 014006 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | |
| 012600 | 0.6351 | 0.6351 | -1.25% | |
| 012191 | 1.0407 | 1.0407 | -0.09% | |
| 017132 | 1.034 | 1.034 | -1.25% | |
| 017240 | 1.2048 | 1.2137 | 0.00% | |
| 017278 | 1.2274 | 1.2834 | 0.00% | |
| 016150 | 1.1364 | 1.1364 | -0.09% | |
| 015807 | 1.0318 | 1.0318 | -0.98% | |
| 015869 | 1.0525 | 1.1462 | -0.09% | |
| 014049 | 1.198 | 1.198 | -0.98% | |
| 019722 | 1.6209 | 1.6209 | -0.98% | |
| 019129 | 1.0885 | 1.0975 | -0.09% | |
| 019140 | 1.065 | 1.066 | 0.00% | |
| 020250 | 1.1999 | 1.1999 | -1.25% | |
| 020251 | 1.2088 | 1.2088 | -1.25% | |
| 019427 | 2.4448 | 2.4448 | -0.98% | |
| 019553 | 1.5703 | 1.5703 | -1.25% | |
| 023668 | 1.2661 | 1.2661 | -1.25% | |
| 027441 | 0.9993 | 0.9993 | -0.98% | |
| 025186 | 0.6031 | 0.6031 | -1.25% | |
| 025695 | 0.7615 | 0.7615 | -0.98% | |
| 026230 | 1.0169 | 1.0169 | -0.98% | |
| 026231 | 1.0156 | 1.0156 | -0.98% | |
| 002288 | 1.9781 | 2.0781 | -0.98% | |
| 007752 | 1.1593 | 1.2643 | -0.09% | |
| 163817 | 3.2167 | 3.2167 | -0.09% | |
| 002985 | 1.4293 | 1.5893 | -0.09% | |
| 007335 | 1.0668 | 1.1927 | -0.09% | |
| 007709 | 106.58 | 112.284 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4523 | 1.6023 | -0.09% | |
| 009003 | 1.1893 | 1.2082 | 0.00% | |
| 004881 | 1.3888 | 1.5443 | -1.25% | |
| 004899 | 1.0492 | 1.3261 | -0.09% | |
| 002054 | 1.0446 | 1.5919 | -0.98% | |
| 010884 | 1.0624 | 1.1524 | -0.09% | |
| 001476 | 2.6886 | 2.6886 | -1.25% | |
| 002614 | 0.8694 | 1.1944 | -0.98% | |
| 010083 | 1.0348 | 1.1663 | -0.09% | |
| 010159 | 2.8075 | 3.2375 | -0.98% | |
| 012264 | 1.1077 | 1.4537 | -0.98% | |
| 009379 | 1.1371 | 1.1371 | -1.25% | |
| 009477 | 2.1106 | 2.1106 | -1.84% | |
| 008097 | 0.1529 | 0.1529 | -0.06% | |
| 008098 | 0.1497 | 0.1497 | -0.06% | |
| 008233 | 1.1604 | 1.1828 | -0.09% | |
| 014845 | 2.9635 | 2.9635 | -0.98% | |
| 016718 | 1.1003 | 1.1003 | -0.09% | |
| 014400 | 1.1174 | 1.1174 | -0.09% | |
| 014454 | 1.8243 | 1.8243 | -0.98% | |
| 019950 | 1.145 | 1.145 | -0.98% | |
| 019996 | 1.0493 | 1.1393 | -0.09% | |
| 018605 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | |
| 021905 | 0.8096 | 0.8096 | -0.98% | |
| 019139 | 1.0747 | 1.0757 | 0.00% | |
| 019426 | 2.4696 | 2.4696 | -0.98% | |
| 022729 | 1.6165 | 1.6165 | -1.25% | |
| 022137 | 1.637 | 1.637 | -1.25% | |
| 020957 | 1.1068 | 1.1068 | -0.06% | |
| 027659 | 0.9812 | 0.9812 | -0.09% | |
| 027440 | 1.0004 | 1.0004 | -0.98% | |
| 025553 | 0.9892 | 0.9892 | -1.25% | |
| 026497 | 0.9897 | 0.9897 | -0.98% | |
| 006331 | 1.2494 | 1.3931 | -0.09% | |
| 002287 | 0.1768 | 0.1768 | -0.06% | |
| 007753 | 1.1261 | 1.2311 | -0.09% | |
| 001370 | 3.0153 | 3.0153 | -0.98% | |
| 000057 | 1.3849 | 1.3849 | -0.98% | |
| 000190 | 1.9012 | 2.2212 | -0.98% | |
| 163809 | 2.1223 | 2.1423 | -0.98% | |
| 163811 | 1.5899 | 2.0649 | -0.09% | |
| 380009 | 1.4856 | 1.9376 | -0.09% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | -0.09% | |
| 010321 | 1.5073 | 1.5073 | -1.25% | |
| 010962 | 1.2746 | 1.2746 | -0.98% | |
| 009346 | 0.8991 | 0.8991 | -0.98% | |
| 009478 | 2.0675 | 2.0675 | -1.84% | |
| 008147 | 1.0427 | 1.0868 | -0.09% | |
| 008232 | 1.1756 | 1.2042 | -0.09% | |
| 014623 | 1.6495 | 1.6495 | -1.25% | |
| 013839 | 1.1255 | 1.1255 | -0.09% | |
| 960012 | 1.4831 | 3.0523 | -0.98% | |
| 012704 | 0.934 | 0.934 | -0.98% | |
| 012705 | 0.9073 | 0.9073 | -0.98% | |
| 012205 | 1.0448 | 1.0718 | -0.09% | |
| 016520 | 1.9472 | 1.9472 | -0.98% | |
| 017206 | 1.06 | 1.08 | -0.09% | |
| 017406 | 1.0849 | 1.0864 | 0.00% | |
| 016085 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
| 016154 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | |
| 015365 | 0.7533 | 0.7533 | -0.98% | |
| 013653 | 1.0194 | 1.1428 | -0.09% | |
| 014399 | 1.1377 | 1.1377 | -0.09% | |
| 018537 | 1.104 | 1.104 | -0.09% | |
| 020398 | 1.4199 | 1.4199 | -0.98% | |
| 018074 | 1.0747 | 1.0956 | -0.09% | |
| 024903 | 1.0142 | 1.0142 | -1.25% | |
| 027034 | 0.9975 | 0.9975 | -1.25% | |
| 027105 | 1.9165 | 1.9165 | -0.98% | |
| 027518 | 0.7094 | 0.7094 | -0.98% | |
| 026498 | 0.9879 | 0.9879 | -0.98% | |
| 026825 | 1.7997 | 1.7997 | -0.98% | |
| 006224 | 1.1124 | 1.2983 | -0.09% | |
| 005690 | 1.0493 | 1.2703 | -0.09% | |
| 004767 | 1.0295 | 1.2426 | -0.09% | |
| 000120 | 2.1833 | 2.2183 | -0.98% | |
| 163801 | 0.8165 | 4.314 | -0.98% | |
| 163806 | 1.2439 | 1.9321 | -0.09% | |
| 163808 | 2.2379 | 2.2479 | -1.25% | |
| 163816 | 3.4007 | 3.4007 | -0.09% | |
| 163827 | 1.1795 | 1.6305 | -0.09% | |
| 007318 | 1.2765 | 1.2965 | -0.98% | |
| 010217 | 1.073 | 1.0736 | 0.00% | |
| 000939 | 1.1326 | 2.4036 | -0.98% | |
| 010965 | 1.3014 | 1.3014 | -0.98% | |
| 011044 | 0.9228 | 0.9228 | -0.98% | |
| 006677 | 1.0601 | 1.2145 | -0.09% | |
| 009345 | 0.9333 | 0.9333 | -0.98% | |
| 002535 | 1.4624 | 1.6974 | -0.98% | |
| 002615 | 0.8568 | 1.1818 | -0.98% | |
| 010167 | 1.3919 | 1.3919 | -0.98% | |
| 010204 | 0.6139 | 0.6139 | -1.25% | |
| 012181 | 2.6344 | 2.6344 | -1.25% | |
| 012192 | 1.0215 | 1.0215 | -0.09% | |
| 017205 | 1.0294 | 1.0787 | -0.09% | |
| 016084 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | |
| 017784 | 1.6452 | 1.6452 | -0.98% | |
| 014050 | 1.1682 | 1.1682 | -0.98% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 221,274.46 | 88.91 |
| 2 | 债券及货币 | 27,553.24 | 11.07 |
| 3 | 现金 | 27,045.44 | 10.87 |
| 4 | 其他资产 | 2,614.66 | 01.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002080 | 中材科技 | 147.25 | 13,252.19 | 5.32% | -35.17 |
| 600549 | 厦门钨业 | 142.40 | 12,132.48 | 4.88% | 122.97 |
| 002980 | 华盛昌 | 99.86 | 11,637.22 | 4.68% | 99.86 |
| 688700 | 东威科技 | 114.73 | 10,257.01 | 4.12% | 114.73 |
| 688233 | 神工股份 | 40.57 | 8,699.90 | 3.50% | 40.57 |
| 002468 | 申通快递 | 562.95 | 8,196.55 | 3.29% | 562.95 |
| 300408 | 三环集团 | 48.80 | 8,144.72 | 3.27% | 21.15 |
| 600233 | 圆通速递 | 470.60 | 7,411.93 | 2.98% | 470.60 |
| 002484 | 江海股份 | 63.42 | 6,659.06 | 2.68% | 63.42 |
| 601318 | 中国平安 | 127.71 | 6,096.88 | 2.45% | 56.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127085 | 韵达转债 | 04.13(万张) | 494.80(万元) | 0.20(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.13(万张) | 13.00(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.125% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 0.185 |
| 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.0791 |
| 3 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.1544 |
| 4 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.3825 |
| 5 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.3758 |
| 6 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.1474 |
| 7 | 2019-01-17 | 2019-01-21 | 0.043 |
| 8 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.101 |
| 9 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.101 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.83% | 9.37% | 7.83% | 1.42% | 11.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43% | -14.98% | -26.32% | 3.87% | 9.37% | 25.41% | 7.33% | 230.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.68 | 1.46 | 1.26 |
| 夏普比率 | 38.29 | 101.82 | 14.81 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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