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中银中国混合(LOF)A 163801
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨亦然 申购费率0.15% 基金规模11.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163801 | 基金经理杨亦然 | 最新份额74,898.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模11.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-01-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.63亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。
收益分配原则
1.基金收益分配比例按有关规定制定；
2.本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%；
3.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
5.基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；
6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
8.同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
中等偏上风险
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-14 | 0.8683 | 4.3658 | -1.95% |
| 2025-11-13 | 0.8856 | 4.3831 | 0.85% |
| 2025-11-12 | 0.8781 | 4.3756 | 0.19% |
| 2025-11-11 | 0.8764 | 4.3739 | -0.62% |
| 2025-11-10 | 0.8819 | 4.3794 | 0.35% |
| 2025-11-7 | 0.8788 | 4.3763 | -1.35% |
| 2025-11-6 | 0.8908 | 4.3883 | 1.08% |
| 2025-11-5 | 0.8813 | 4.3788 | -0.02% |
| 2025-11-4 | 0.8815 | 4.379 | -1.80% |
| 2025-11-3 | 0.8977 | 4.3952 | -0.18% |
| 2025-10-31 | 0.8993 | 4.3968 | -0.61% |
| 2025-10-30 | 0.9048 | 4.4023 | -1.68% |
| 2025-10-29 | 0.9203 | 4.4178 | 1.03% |
| 2025-10-28 | 0.9109 | 4.4084 | -0.15% |
| 2025-10-27 | 0.9123 | 4.4098 | 1.27% |
| 2025-10-24 | 0.9009 | 4.3984 | 1.50% |
| 2025-10-23 | 0.8876 | 4.3851 | -0.66% |
| 2025-10-22 | 0.8935 | 4.391 | -0.79% |
| 2025-10-21 | 0.9006 | 4.3981 | 1.64% |
| 2025-10-20 | 0.8861 | 4.3836 | 0.92% |
杨亦然女士：经济学硕士，具有多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月至今任中银恒泰基金基金经理，2023年7月至今任中银内核驱动基金基金经理，2025年4月至今任中银中国基金基金经理。
任职期间收益
中银中国混合(LOF)A 2025-04-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2025-07-01 | 3.0 | -5.16% | 2.93% |
| 中银内核驱动股票C | 股票型 | 2023-07-25 至 今 | 2.3 | -24.12% | -20.88% |
| 中银港股通消费精选混合发起C | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银港股通消费精选混合发起A | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银内核驱动股票A | 股票型 | 2023-07-25 至 今 | 2.3 | -23.96% | -20.88% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2025-07-01 | 3.0 | -4.62% | 2.93% |
| 中银中国混合(LOF)C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银中国混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨亦然 | 2025-04-24 至 今 | 0年6个月零22天 | ||
| 王睿 | 2023-12-04 至 2025-04-24 | 1年4个月零20天 | -14.91 | -11.40 |
| 王帅 | 2020-02-24 至 2023-12-04 | 3年9个月零10天 | -25.46 | 10.80 |
| 陈军 | 2013-08-23 至 2020-02-24 | 6年6个月零1天 | 89.55 | 125.30 |
| 吴域 | 2007-08-22 至 2010-10-15 | 3年1个月零23天 | 18.85 | -10.71 |
| 孙庆瑞 | 2007-08-22 至 2013-08-23 | 6年0个月零1天 | 43.04 | -17.02 |
| 贺轶 | 2006-08-05 至 2007-08-20 | 1年0个月零15天 | 174.23 | 191.09 |
| 苏淑敏 | 2004-11-15 至 2006-08-05 | 1年-4个月零21天 | 47.43 | 49.27 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000939 | 0.837 | 1.884 | -1.29% | |
| 002058 | 1.1967 | 1.5566 | -1.29% | |
| 002288 | 1.8352 | 1.9352 | -1.29% | |
| 002536 | 1.4524 | 1.6874 | -1.29% | |
| 002985 | 1.384 | 1.544 | -0.06% | |
| 003717 | 1.2621 | 1.2891 | -1.29% | |
| 005274 | 1.4938 | 1.5938 | -1.29% | |
| 006677 | 1.1001 | 1.1995 | -0.06% | |
| 006853 | 1.1626 | 1.2412 | -0.06% | |
| 007718 | 2.1904 | 2.2459 | -1.29% | |
| 008147 | 1.0432 | 1.0804 | -0.06% | |
| 009255 | 1.0258 | 1.1583 | -0.06% | |
| 010172 | 1.758 | 1.758 | -1.29% | |
| 010500 | 2.1531 | 2.208 | -1.29% | |
| 010962 | 1.1618 | 1.1618 | -1.29% | |
| 011045 | 0.9039 | 0.9039 | -1.29% | |
| 012205 | 1.1122 | 1.1122 | -0.06% | |
| 012706 | 0.9387 | 0.9387 | -1.29% | |
| 014453 | 0.866 | 0.866 | -1.51% | |
| 014454 | 1.8057 | 1.8057 | -1.29% | |
| 014845 | 1.857 | 1.857 | -1.29% | |
| 015386 | 4.504 | 4.504 | -1.29% | |
| 015807 | 1.163 | 1.163 | -1.29% | |
| 017784 | 1.6076 | 1.6076 | -1.29% | |
| 018074 | 1.0539 | 1.0748 | -0.06% | |
| 019553 | 1.4086 | 1.4086 | -1.51% | |
| 022685 | 1.5592 | 1.5592 | -1.51% | |
| 022729 | 1.3596 | 1.3596 | -1.51% | |
| 023104 | 1.0614 | 1.0614 | -1.51% | |
| 023275 | 1.037 | 1.037 | -0.06% | |
| 023670 | 1.1756 | 1.1756 | -1.51% | |
| 163817 | 3.291 | 3.291 | -0.06% | |
| 163818 | 2.512 | 2.512 | -1.29% | |
| 518890 | 9.1113 | 2.1925 | -0.72% | |
| 960011 | 0.3689 | 0.737 | -1.29% | |
| 000190 | 1.793 | 2.113 | -1.29% | |
| 003770 | 1.2714 | 1.3404 | -0.06% | |
| 003832 | 1.0967 | 1.3216 | -0.06% | |
| 004722 | 1.1129 | 1.3237 | -0.06% | |
| 004882 | 1.162 | 1.2973 | -0.06% | |
| 004899 | 1.0299 | 1.3068 | -0.06% | |
| 007035 | 1.0729 | 1.1691 | -0.06% | |
| 007712 | 1.0788 | 1.312 | -0.06% | |
| 012191 | 1.0468 | 1.0468 | -0.06% | |
| 017005 | 2.932 | 2.932 | -1.29% | |
| 018537 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | |
| 020618 | 1.0743 | 1.0743 | -1.51% | |
| 021904 | 1.0332 | 1.0332 | -1.29% | |
| 024903 | 1.0651 | 1.0651 | -1.51% | |
| 163806 | 1.2129 | 1.9011 | -0.06% | |
| 163810 | 2.957 | 2.977 | -1.29% | |
| 163812 | 1.5305 | 1.9565 | -0.06% | |
| 163822 | 4.571 | 4.671 | -1.29% | |
| 510270 | 1.5141 | 1.7668 | -1.51% | |
| 563760 | 1.2244 | 1.2244 | -1.51% | |
| 000817 | 1.026 | 1.453 | -0.06% | |
| 001370 | 1.883 | 1.883 | -1.29% | |
| 001476 | 2.398 | 2.398 | -1.51% | |
| 001677 | 3.706 | 3.706 | -1.51% | |
| 002461 | 1.228 | 1.518 | -1.29% | |
| 002535 | 1.4817 | 1.7167 | -1.29% | |
| 002826 | 1.3127 | 1.4927 | -0.06% | |
| 003848 | 1.0404 | 1.4924 | -1.29% | |
| 004723 | 1.0425 | 1.3313 | -0.06% | |
| 004871 | 1.7397 | 1.7397 | -1.29% | |
| 005852 | 1.4383 | 1.8903 | -0.06% | |
| 006331 | 1.2159 | 1.3596 | -0.06% | |
| 006678 | 1.0935 | 1.1914 | -0.06% | |
| 007318 | 1.2706 | 1.2906 | -1.29% | |
| 007566 | 1.0572 | 1.1193 | -0.06% | |
| 008936 | 1.1552 | 1.3852 | -0.06% | |
| 009026 | 1.6212 | 1.6212 | -1.29% | |
| 010204 | 0.7602 | 0.7602 | -1.51% | |
| 010312 | 1.7063 | 1.7063 | -1.29% | |
| 010509 | 1.0329 | 1.2511 | -0.06% | |
| 010933 | 1.2335 | 1.3004 | -0.06% | |
| 012204 | 1.1323 | 1.1323 | -0.06% | |
| 012236 | 0.3634 | 0.4885 | -1.29% | |
| 012600 | 0.6992 | 0.6992 | -1.51% | |
| 012707 | 0.9242 | 0.9242 | -1.29% | |
| 013839 | 1.1087 | 1.1087 | -0.06% | |
| 014397 | 1.1393 | 1.1393 | -0.06% | |
| 014455 | 1.0295 | 1.0295 | -1.51% | |
| 014505 | 1.5034 | 2.112 | -1.29% | |
| 015089 | 1.4609 | 1.4609 | -1.29% | |
| 015120 | 1.0022 | 1.0827 | -0.06% | |
| 017132 | 1.2791 | 1.2791 | -1.51% | |
| 017206 | 1.0391 | 1.0591 | -0.06% | |
| 019129 | 1.0731 | 1.0821 | -0.06% | |
| 019427 | 1.618 | 1.618 | -1.29% | |
| 019723 | 1.4423 | 1.4423 | -1.29% | |
| 019949 | 1.2909 | 1.2909 | -1.29% | |
| 020250 | 1.1761 | 1.1761 | -1.51% | |
| 020398 | 1.827 | 1.827 | -1.29% | |
| 020617 | 1.0761 | 1.0761 | -1.51% | |
| 021119 | 1.0664 | 1.0664 | -0.06% | |
| 021120 | 1.063 | 1.063 | -0.06% | |
| 021997 | 1.1124 | 1.1174 | -0.06% | |
| 022137 | 1.5337 | 1.5337 | -1.51% | |
| 022347 | 2.1452 | 2.1452 | -0.72% | |
| 022860 | 1.1962 | 1.1962 | -1.51% | |
| 024720 | 1.124 | 1.124 | -0.06% | |
| 163819 | 1.1815 | 1.8352 | -0.06% | |
| 163825 | 1.2726 | 1.3246 | -0.06% | |
| 588720 | 1.3676 | 1.3676 | -1.51% | |
| 000805 | 2.27 | 2.27 | -1.29% | |
| 002462 | 1.226 | 1.514 | -1.29% | |
| 004038 | 1.1139 | 1.3215 | -0.06% | |
| 004881 | 1.3203 | 1.4758 | -1.51% | |
| 005322 | 1.1208 | 1.2478 | -0.06% | |
| 006243 | 1.8508 | 1.8908 | -1.29% | |
| 007100 | 1.4403 | 1.5903 | -0.06% | |
| 007335 | 1.0489 | 1.1748 | -0.06% | |
| 007709 | 105.5537 | 111.2577 | 0.00% | |
| 007753 | 1.1294 | 1.2344 | -0.06% | |
| 008773 | 1.0158 | 1.134 | -1.29% | |
| 009877 | 0.7135 | 0.7135 | -1.51% | |
| 010311 | 1.2916 | 1.4471 | -1.51% | |
| 012181 | 2.357 | 2.357 | -1.51% | |
| 012631 | 1.1367 | 1.702 | -1.29% | |
| 012705 | 0.9115 | 0.9115 | -1.29% | |
| 014050 | 0.983 | 0.983 | -1.29% | |
| 014400 | 1.1165 | 1.1165 | -0.06% | |
| 015944 | 1.0671 | 1.0671 | -1.29% | |
| 016520 | 1.8123 | 1.8123 | -1.29% | |
| 018239 | 1.039 | 1.059 | -0.06% | |
| 018538 | 1.0801 | 1.0801 | -0.06% | |
| 018581 | 1.2044 | 1.2044 | -0.06% | |
| 018701 | 1.1439 | 1.2279 | -0.06% | |
| 019556 | 1.5548 | 1.5548 | -1.51% | |
| 021851 | 1.3129 | 1.3689 | -1.51% | |
| 025187 | 0.9356 | 0.9356 | -1.51% | |
| 163805 | 0.6711 | 2.6962 | -1.29% | |
| 163811 | 1.5625 | 2.0375 | -0.06% | |
| 163823 | 1.7773 | 2.7359 | -1.29% | |
| 380010 | 1.0385 | 1.1206 | -0.06% | |
| 003849 | 1.0479 | 1.4979 | -1.29% | |
| 006846 | 1.1416 | 1.2669 | -0.06% | |
| 006847 | 1.117 | 1.2406 | -0.06% | |
| 007708 | 105.5537 | 110.9082 | 0.00% | |
| 008233 | 1.1444 | 1.1668 | -0.06% | |
| 008663 | 1.1323 | 1.1723 | -0.06% | |
| 009346 | 0.9338 | 0.9338 | -1.29% | |
| 009414 | 1.7464 | 1.7464 | -1.51% | |
| 009477 | 2.1536 | 2.1536 | -0.72% | |
| 013838 | 1.1152 | 1.1152 | -0.06% | |
| 014049 | 1.0032 | 1.0032 | -1.29% | |
| 015869 | 1.0643 | 1.118 | -0.06% | |
| 016150 | 1.1127 | 1.1127 | -0.06% | |
| 016717 | 1.0897 | 1.0897 | -0.06% | |
| 016895 | 1.1853 | 1.1853 | -1.29% | |
| 016896 | 1.1735 | 1.1735 | -1.29% | |
| 017133 | 1.2636 | 1.2636 | -1.51% | |
| 018539 | 1.0562 | 1.0562 | -1.29% | |
| 021666 | 1.4588 | 1.4588 | -1.29% | |
| 022728 | 1.3608 | 1.3608 | -1.51% | |
| 023276 | 1.034 | 1.034 | -0.06% | |
| 024859 | 1.1814 | 1.1814 | -0.06% | |
| 024902 | 1.0653 | 1.0653 | -1.51% | |
| 163803 | 0.3696 | 4.2686 | -1.29% | |
| 163807 | 1.1534 | 3.4712 | -1.29% | |
| 163816 | 3.4694 | 3.4694 | -0.06% | |
| 163821 | 2.101 | 2.101 | -1.51% | |
| 551060 | 100.1907 | 1.0019 | -0.06% | |
| 960012 | 1.5253 | 2.9095 | -1.29% | |
| 000057 | 1.696 | 1.696 | -1.29% | |
| 000305 | 1.1244 | 1.6136 | -0.06% | |
| 000432 | 1.889 | 1.889 | -1.29% | |
| 000591 | 2.267 | 2.267 | -1.29% | |
| 002054 | 1.1374 | 1.6847 | -1.29% | |
| 002056 | 1.1348 | 1.6641 | -1.29% | |
| 002057 | 1.2048 | 1.5688 | -1.29% | |
| 002614 | 0.885 | 1.21 | -1.29% | |
| 003313 | 1.0573 | 1.313 | -0.06% | |
| 004767 | 1.0109 | 1.224 | -0.06% | |
| 005689 | 2.8036 | 3.2671 | -1.29% | |
| 006224 | 1.1159 | 1.2757 | -0.06% | |
| 007752 | 1.159 | 1.264 | -0.06% | |
| 008146 | 1.0568 | 1.0979 | -0.06% | |
| 009345 | 0.9646 | 0.9646 | -1.29% | |
| 009924 | 1.0583 | 1.1603 | -0.06% | |
| 010321 | 1.7124 | 1.7124 | -1.51% | |
| 011044 | 0.9305 | 0.9305 | -1.29% | |
| 012264 | 0.824 | 0.946 | -1.29% | |
| 013653 | 1.0158 | 1.1218 | -0.06% | |
| 014623 | 1.5399 | 1.5399 | -1.51% | |
| 015365 | 0.8024 | 0.8024 | -1.29% | |
| 016149 | 1.1197 | 1.1197 | -0.06% | |
| 019555 | 1.5663 | 1.5663 | -1.51% | |
| 019708 | 1.682 | 1.682 | -1.29% | |
| 019996 | 1.0393 | 1.112 | -0.06% | |
| 020251 | 1.182 | 1.182 | -1.51% | |
| 021905 | 1.0287 | 1.0287 | -1.29% | |
| 024668 | 1.0287 | 1.0387 | -0.06% | |
| 025186 | 0.9359 | 0.9359 | -1.51% | |
| 025552 | 0.9975 | 0.9975 | -1.51% | |
| 163801 | 0.8683 | 4.3658 | -1.29% | |
| 163804 | 1.5233 | 4.503 | -1.29% | |
| 380011 | 1.0453 | 1.1424 | -0.06% | |
| 017205 | 1.0109 | 1.0602 | -0.06% | |
| 000120 | 2.521 | 2.556 | -1.29% | |
| 000372 | 1.1399 | 1.5997 | -0.06% | |
| 000572 | 1.418 | 1.849 | -1.29% | |
| 001127 | 1.18 | 1.18 | -1.29% | |
| 001235 | 1.2592 | 1.4794 | -0.06% | |
| 002615 | 0.875 | 1.2 | -1.29% | |
| 004844 | 1.0198 | 1.2648 | -0.06% | |
| 008232 | 1.1566 | 1.1852 | -0.06% | |
| 008662 | 1.1006 | 1.1757 | -0.06% | |
| 010167 | 1.387 | 1.387 | -1.29% | |
| 010484 | 1.2409 | 1.2634 | -1.29% | |
| 010871 | 1.1663 | 1.2437 | -0.06% | |
| 010884 | 1.0402 | 1.1302 | -0.06% | |
| 012192 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 012704 | 0.9338 | 0.9338 | -1.29% | |
| 014624 | 1.5277 | 1.5277 | -1.51% | |
| 016965 | 1.0304 | 1.0984 | -0.06% | |
| 018540 | 1.0474 | 1.0474 | -1.29% | |
| 018556 | 2.249 | 2.249 | -1.29% | |
| 018959 | 1.0316 | 1.0746 | -0.06% | |
| 021193 | 1.1181 | 1.1653 | -0.06% | |
| 022859 | 1.1972 | 1.1972 | -1.51% | |
| 024704 | 1.2145 | 1.2145 | -0.06% | |
| 025553 | 0.9975 | 0.9975 | -1.51% | |
| 163809 | 2.031 | 2.051 | -1.29% | |
| 163827 | 1.1846 | 1.6196 | -0.06% | |
| 380006 | 1.1938 | 1.5562 | -0.06% | |
| 000996 | 0.881 | 0.881 | -1.51% | |
| 001035 | 1.1107 | 1.5297 | -0.06% | |
| 003213 | 1.1248 | 1.2954 | -0.06% | |
| 004548 | 1.1177 | 1.4143 | -0.06% | |
| 005072 | 1.0413 | 1.3143 | -0.06% | |
| 005610 | 1.0295 | 1.2888 | -0.06% | |
| 005690 | 1.0393 | 1.243 | -0.06% | |
| 006421 | 1.0667 | 1.2208 | -0.06% | |
| 006952 | 1.4805 | 1.5005 | -1.29% | |
| 009379 | 1.0534 | 1.0534 | -1.51% | |
| 009411 | 0.9515 | 0.9515 | -1.29% | |
| 009478 | 2.1155 | 2.1155 | -0.72% | |
| 010083 | 1.0248 | 1.1493 | -0.06% | |
| 010159 | 2.7473 | 3.1773 | -1.29% | |
| 010812 | 3.634 | 3.634 | -1.51% | |
| 010965 | 1.1815 | 1.1815 | -1.29% | |
| 012134 | 1.039 | 1.134 | -0.06% | |
| 014398 | 1.1306 | 1.1306 | -0.06% | |
| 014399 | 1.1332 | 1.1332 | -0.06% | |
| 014537 | 0.9772 | 0.9772 | -1.29% | |
| 015438 | 1.0122 | 1.0852 | -0.06% | |
| 015501 | 1.1077 | 1.1077 | -0.06% | |
| 016718 | 1.0838 | 1.0838 | -0.06% | |
| 018997 | 1.0296 | 1.0406 | -0.06% | |
| 019426 | 1.6289 | 1.6289 | -1.29% | |
| 019554 | 1.3979 | 1.3979 | -1.51% | |
| 019722 | 1.4501 | 1.4501 | -1.29% | |
| 019950 | 1.2848 | 1.2848 | -1.29% | |
| 020397 | 1.8518 | 1.8518 | -1.29% | |
| 021665 | 1.4662 | 1.4662 | -1.29% | |
| 023105 | 1.0605 | 1.0605 | -1.51% | |
| 023668 | 1.1778 | 1.1778 | -1.51% | |
| 023669 | 1.1755 | 1.1755 | -1.51% | |
| 163808 | 2.198 | 2.208 | -1.51% | |
| 380005 | 1.2051 | 1.6041 | -0.06% | |
| 380009 | 1.471 | 1.923 | -0.06% | |
| 016689 | 1.049 | 1.098 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 64,292.39 | 92.79 |
| 2 | 债券及货币 | 5,445.70 | 07.86 |
| 3 | 现金 | 1,943.62 | 02.81 |
| 4 | 其他资产 | 854.64 | 01.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002345 | 潮宏基 | 183.96 | 2,628.79 | 3.79% | 13.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 17.82 | 2,497.75 | 3.60% | 17.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34.21 | 2,447.73 | 3.53% | 9.63 |
| 601689 | 拓普集团 | 29.49 | 2,388.40 | 3.45% | -1.48 |
| 002624 | 完美世界 | 116.03 | 2,223.13 | 3.21% | 21.81 |
| 601138 | 工业富联 | 33.60 | 2,217.94 | 3.20% | 33.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75.19 | 2,213.59 | 3.19% | 75.19 |
| 600060 | 海信视像 | 90.86 | 2,191.54 | 3.16% | 90.86 |
| 003010 | 若羽臣 | 48.26 | 2,075.66 | 3.00% | 22.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.62 | 1,865.00 | 2.69% | -4.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 34.80(万张) | 3,502.07(万元) | 5.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 0.02% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1583 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.325 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0962 |
| 4 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.055 |
| 5 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 0.043 |
| 6 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.28 |
| 7 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 0.2 |
| 8 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.13 |
| 9 | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 0.25 |
| 10 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.25 |
| 11 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.23 |
| 12 | 2009-05-27 | 2009-06-02 | 0.05 |
| 13 | 2008-04-30 | 2008-05-06 | 0.26 |
| 14 | 2007-01-26 | 2007-01-30 | 1.12 |
| 15 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 0.04 |
| 16 | 2006-01-20 | 2006-01-24 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.92% | 0.79% | -8.63% | -10.89% | 10.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.7% | 2.82% | 7.22% | 6.01% | 0.79% | -23.75% | -43.83% | 742.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 1.13 | 1.28 |
| 夏普比率 | 15.48 | 1.59 | -38.06 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.12 | -0.15 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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