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中银中国混合(LOF)A  163801
收藏成功
LOF型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理杨亦然
申购费率0.15%
基金规模11.64亿  (2022-06-30)
0.7577
4.2552
635.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.76% -0.02% 6418/9578
最近一月 -7.24% -0.05% 6547/9505
最近三月 -26.24% -0.1% 7889/9295
最近一年 -17.96% -0.01% 7352/8515
(2026-10-09)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码163801 基金经理杨亦然 最新份额63,579.35万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模11.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-01-04 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模10.63亿 托管费0.2%
投资策略

基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。

收益分配原则

1.基金收益分配比例按有关规定制定；
2.本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%；
3.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
5.基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；
6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
8.同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

中等偏上风险

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.7577 4.2552 -0.84%
2026-10-8 0.7641 4.2616 -1.94%
2026-9-30 0.7792 4.2767 -0.54%
2026-9-29 0.7834 4.2809 0.55%
2026-9-28 0.7791 4.2766 -2.86%
2026-9-24 0.802 4.2995 -1.86%
2026-9-23 0.8172 4.3147 -0.54%
2026-9-22 0.8216 4.3191 -0.77%
2026-9-21 0.828 4.3255 0.69%
2026-9-18 0.8223 4.3198 1.90%
2026-9-17 0.807 4.3045 -0.63%
2026-9-16 0.8121 4.3096 1.32%
2026-9-15 0.8015 4.299 -0.01%
2026-9-14 0.8016 4.2991 -0.29%
2026-9-11 0.8039 4.3014 -1.11%
2026-9-10 0.8129 4.3104 -0.48%
2026-9-9 0.8168 4.3143 0.09%
2026-9-8 0.8161 4.3136 -0.69%
2026-9-7 0.8218 4.3193 1.22%
2026-9-4 0.8119 4.3094 -1.23%
杨亦然

杨亦然女士：经济学硕士，具有多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月至今任中银恒泰基金基金经理，2023年7月至今任中银内核驱动基金基金经理，2025年4月至今任中银中国基金基金经理。2025年11月至今任中银港股通消费基金基金经理。

任职期间收益
中银中国混合(LOF)A  2025-04-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银恒泰9个月持有期债券C债券型2022-06-20 至 2025-07-01 3.0-5.16% 2.93% 
中银内核驱动股票C股票型2023-07-25 至 今 3.2-24.12% -20.88% 
中银港股通消费精选混合发起C混合型2025-10-29 至 今 1.0--  --  
中银港股通消费精选混合发起A混合型2025-10-29 至 今 1.0--  --  
中银内核驱动股票A股票型2023-07-25 至 今 3.2-23.96% -20.88% 
中银恒泰9个月持有期债券A债券型2022-06-20 至 2025-07-01 3.0-4.62% 2.93% 
中银中国混合(LOF)C2025-04-24 至 今 1.5--  --  
中银中国混合(LOF)ALOF型2025-04-24 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨亦然2025-04-24 至 今1年5个月零18天
王睿2023-12-04 至 2025-04-241年4个月零20天-14.91-11.40
王帅2020-02-24 至 2023-12-043年9个月零10天-25.4610.80
陈军2013-08-23 至 2020-02-246年6个月零1天89.55125.30
吴域2007-08-22 至 2010-10-153年1个月零23天18.85-10.71
孙庆瑞2007-08-22 至 2013-08-236年0个月零1天43.04-17.02
贺轶2006-08-05 至 2007-08-201年0个月零15天174.23191.09
苏淑敏2004-11-15 至 2006-08-051年-4个月零21天47.4349.27
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000591 1.7457 1.7457 -0.10%
005610 1.0162 1.3156 0.07%
007709 106.7104 112.4144 0.00%
007712 1.096 1.3292 0.07%
008146 1.0574 1.1128 0.07%
008233 1.1603 1.1827 0.07%
009379 1.021 1.021 0.38%
009414 1.5227 1.5227 0.38%
009477 2.0458 2.0458 1.28%
010312 1.5385 1.5385 -0.10%
010321 1.4877 1.4877 0.38%
010509 1.0592 1.2774 0.07%
010884 1.0767 1.1667 0.07%
012134 1.063 1.158 0.07%
012181 2.3693 2.3693 0.38%
012236 0.3827 0.5078 -0.10%
014623 1.5534 1.5534 0.38%
015089 1.4825 1.4825 -0.10%
015365 0.6842 0.6842 -0.10%
015807 0.9936 0.9936 -0.10%
015869 1.057 1.1507 0.07%
017132 0.9487 0.9487 0.38%
017133 0.9338 0.9338 0.38%
018581 1.2421 1.2421 0.07%
018959 1.0362 1.0982 0.07%
018997 1.0336 1.0446 0.07%
019708 1.2621 1.2621 -0.10%
019949 1.1251 1.1251 -0.10%
021193 1.1425 1.1897 0.07%
022859 1.1388 1.1388 0.38%
023670 1.1934 1.1934 0.38%
024903 0.9821 0.9821 0.38%
025186 0.5709 0.5709 0.38%
025187 0.5701 0.5701 0.38%
028359 0.9885 0.9885 0.07%
163807 1.2436 3.5614 -0.10%
163816 3.2837 3.2837 0.07%
000432 1.8736 1.8736 -0.10%
000817 1.0277 1.4741 0.07%
001035 1.1084 1.5274 0.07%
004548 1.1423 1.4389 0.07%
004767 1.0321 1.2452 0.07%
004882 1.1785 1.3138 0.07%
006847 1.0791 1.2577 0.07%
007318 1.2656 1.2856 -0.10%
007566 1.0779 1.14 0.07%
007718 1.8934 1.9489 -0.10%
008232 1.1759 1.2045 0.07%
009255 1.0123 1.1826 0.07%
010159 2.6772 3.1072 -0.10%
010871 1.1844 1.2618 0.07%
010965 1.2741 1.2741 -0.10%
012600 0.5865 0.5865 0.38%
013839 1.1271 1.1271 0.07%
014049 1.1236 1.1236 -0.10%
014624 1.5355 1.5355 0.38%
016149 1.1485 1.1485 0.07%
019426 2.1805 2.1805 -0.10%
019723 1.4869 1.4869 -0.10%
021120 1.0874 1.0874 0.07%
022685 1.6974 1.6974 0.38%
023105 0.9972 0.9972 0.38%
023275 1.0276 1.0276 0.07%
024720 1.1523 1.1523 0.07%
025184 0.9474 0.9474 -0.10%
026231 1.0015 1.0015 -0.10%
027022 0.9749 0.9749 0.07%
027033 0.9354 0.9354 0.38%
027502 0.8572 0.8572 -0.10%
027519 0.6599 0.6599 -0.10%
380010 1.0515 1.1336 0.07%
510270 1.5112 1.7634 0.38%
560870 0.8503 0.8503 0.38%
563760 1.1276 1.1276 0.38%
001370 2.7115 2.7115 -0.10%
002057 1.1704 1.5344 -0.10%
002462 1.2067 1.4947 -0.10%
006224 1.1154 1.3013 0.07%
006331 1.2485 1.3922 0.07%
006421 1.0822 1.2363 0.07%
006846 1.1075 1.2878 0.07%
007335 1.0607 1.1951 0.07%
008662 1.0836 1.2013 0.07%
008663 1.1575 1.1975 0.07%
009345 0.9117 0.9117 -0.10%
010311 1.291 1.4465 0.38%
010484 1.2351 1.2576 -0.10%
010500 1.8529 1.9078 -0.10%
012191 1.04 1.04 0.07%
012204 1.039 1.086 0.07%
012205 1.0352 1.0622 0.07%
014050 1.095 1.095 -0.10%
014400 1.117 1.117 0.07%
014845 2.6639 2.6639 -0.10%
015944 1.0792 1.0792 -0.10%
016895 1.2986 1.2986 -0.10%
017005 2.9011 2.9011 -0.10%
018074 1.0781 1.099 0.07%
018556 3.3117 3.3117 -0.10%
019950 1.1157 1.1157 -0.10%
021904 0.741 0.741 -0.10%
022347 2.0305 2.0305 1.28%
024902 0.9832 0.9832 0.38%
026497 0.9857 0.9857 -0.10%
027034 0.935 0.935 0.38%
027518 0.6609 0.6609 -0.10%
027659 0.9536 0.9536 0.07%
163803 0.3906 4.3221 -0.10%
163811 1.5681 2.0431 0.07%
380006 1.229 1.5914 0.07%
380009 1.4858 1.9378 0.07%
588720 1.4864 1.4864 0.38%
001235 1.2964 1.5166 0.07%
001476 2.419 2.419 0.38%
002054 1.039 1.5863 -0.10%
002826 1.29 1.51 0.07%
003770 1.2835 1.3525 0.07%
004871 1.5743 1.5743 -0.10%
004881 1.3246 1.4801 0.38%
006678 1.0541 1.207 0.07%
006952 1.3775 1.3975 -0.10%
010083 1.0381 1.1696 0.07%
010172 1.8506 1.8506 -0.10%
011045 0.8917 0.8917 -0.10%
012704 0.9072 0.9072 -0.10%
013838 1.1353 1.1353 0.07%
014537 0.8496 0.8496 -0.10%
015120 1.0099 1.1049 0.07%
015501 1.1256 1.1256 0.07%
016520 1.8791 1.8791 -0.10%
019427 2.1578 2.1578 -0.10%
019996 1.0538 1.1438 0.07%
020250 1.212 1.212 0.38%
020397 1.4441 1.4441 -0.10%
020398 1.4188 1.4188 -0.10%
020618 1.0592 1.0592 0.38%
021666 1.5933 1.5933 -0.10%
022728 1.4662 1.4662 0.38%
022729 1.4637 1.4637 0.38%
024704 1.2468 1.2468 0.07%
025695 0.7346 0.7346 -0.10%
028360 0.9882 0.9882 0.07%
029389 1.4866 1.4866 0.07%
380011 1.0612 1.1583 0.07%
000057 1.2771 1.2771 -0.10%
000805 3.354 3.354 -0.10%
000939 1.0192 2.2902 -0.10%
002056 1.0357 1.565 -0.10%
002461 1.2102 1.5002 -0.10%
003717 1.2607 1.2877 -0.10%
003832 1.1163 1.3412 0.07%
004899 1.0529 1.3298 0.07%
005274 1.5212 1.6212 -0.10%
006853 1.1844 1.263 0.07%
007708 106.7104 112.0649 0.00%
009478 2.0033 2.0033 1.28%
010933 1.1971 1.319 0.07%
012192 1.0204 1.0204 0.07%
012707 0.8493 0.8493 -0.10%
013653 1.022 1.1454 0.07%
014454 1.8032 1.8032 -0.10%
014455 0.9925 0.9925 0.38%
014505 1.4156 2.2042 -0.10%
015386 4.8338 4.8338 -0.10%
016896 1.281 1.281 -0.10%
018239 1.0628 1.0828 0.07%
019129 1.0906 1.0996 0.07%
019553 1.4763 1.4763 0.38%
019556 1.6933 1.6933 0.38%
020251 1.2213 1.2213 0.38%
021905 0.7352 0.7352 -0.10%
021997 1.112 1.1431 0.07%
023276 1.0209 1.0209 0.07%
023669 1.1939 1.1939 0.38%
025694 0.7372 0.7372 -0.10%
026658 0.9559 0.9559 -0.10%
027023 0.9739 0.9739 0.07%
027121 1.008 1.008 0.07%
027503 0.8562 0.8562 -0.10%
163810 2.9378 2.9578 -0.10%
163812 1.5311 1.9571 0.07%
000120 2.0026 2.0376 -0.10%
000190 1.8947 2.2147 -0.10%
000305 1.104 1.6416 0.07%
001127 1.0109 1.0109 -0.10%
002535 1.4574 1.6924 -0.10%
004723 1.0705 1.3593 0.07%
005852 1.4508 1.9028 0.07%
007035 1.0903 1.1865 0.07%
008147 1.0398 1.0913 0.07%
008936 1.1334 1.3794 0.07%
009924 1.0787 1.1807 0.07%
010167 1.3773 1.3773 -0.10%
012264 0.9964 1.3424 -0.10%
016150 1.1393 1.1393 0.07%
017206 1.0631 1.0831 0.07%
018538 1.0953 1.0953 0.07%
018701 1.1134 1.2524 0.07%
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163821 1.9813 1.9813 0.38%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票66,526.9491.95
2债券及货币6,332.5208.75
3现金2,927.2804.05
4其他资产510.7400.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300308中际旭创03.103,937.005.44%0.76  
300502新易盛06.223,773.115.22%2.50  
600176中国巨石37.242,714.053.75%37.24  
688498源杰科技01.252,357.123.26%1.25  
002384东山精密08.822,313.933.20%-2.69  
002080中材科技23.962,156.402.98%23.96  
301377鼎泰高科03.631,999.772.76%3.63  
600105永鼎股份25.001,687.002.33%25.00  
600549厦门钨业18.891,609.432.22%18.89  
300567精测电子04.921,562.592.16%4.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0133.70(万张)3,391.84(万元)4.69(%)  
2118072鼎通转债00.13(万张)13.40(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.2%
1000≤X0.02%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-04-142022-04-180.1583
22021-04-142021-04-160.325
32020-04-092020-04-130.0962
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162006-01-202006-01-240.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.41%-17.96%-6.27%-12.68%9.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.24%
-26.24%
-33.39%
-14.55%
-17.96%
-17.66%
-49.24%
635.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.52
1.81
1.43
夏普比率
-58.48
-1.22
-39.07
特雷诺指数
-0.01
-0.00
-0.02
詹森指数
-0.11
-0.12
-0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。