| 基金代码163805 | 基金经理杨庆运 | 最新份额35,367.5万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-04-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模46.52亿 | 托管费0.2% |
通过运用"核心-卫星"投资策略,精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的稳定增值,在获取市场平均收益的基础上追求超额回报; 通过基金资产在股票和债券之间的动态配置、以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置,在严格的投资纪律和风险管理的约束下,谋求基金资产的稳定增值。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金股票资产的核心组合将投资于沪深300指数的成分股或备选成份股,卫星组合的投资对象重点为经过数量模型筛选、严格基本面分析和价值评估,并配合持续深入的跟踪调研的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、雄厚的企业竞争力、持续的增长潜力、稳健的财务品质、健康的公司治理结构等特征。
1、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
7、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.5744 | 2.5995 | -1.10% |
| 2026-10-8 | 0.5808 | 2.6059 | -2.21% |
| 2026-9-30 | 0.5939 | 2.619 | -1.00% |
| 2026-9-29 | 0.5999 | 2.625 | 0.42% |
| 2026-9-28 | 0.5974 | 2.6225 | -4.51% |
| 2026-9-24 | 0.6256 | 2.6507 | -2.81% |
| 2026-9-23 | 0.6437 | 2.6688 | -0.39% |
| 2026-9-22 | 0.6462 | 2.6713 | -0.75% |
| 2026-9-21 | 0.6511 | 2.6762 | 0.25% |
| 2026-9-18 | 0.6495 | 2.6746 | 2.24% |
| 2026-9-17 | 0.6353 | 2.6604 | -0.56% |
| 2026-9-16 | 0.6389 | 2.664 | 2.31% |
| 2026-9-15 | 0.6245 | 2.6496 | 0.26% |
| 2026-9-14 | 0.6229 | 2.648 | -0.65% |
| 2026-9-11 | 0.627 | 2.6521 | -0.68% |
| 2026-9-10 | 0.6313 | 2.6564 | -0.75% |
| 2026-9-9 | 0.6361 | 2.6612 | 0.44% |
| 2026-9-8 | 0.6333 | 2.6584 | -1.03% |
| 2026-9-7 | 0.6399 | 2.665 | 2.60% |
| 2026-9-4 | 0.6237 | 2.6488 | -2.03% |

杨庆运先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),经济学硕士。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月至今任中银消费主题基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理,2023年12月至今任中银策略基金基金经理,2024年10月至今任中银ESG主题基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.14% | -18.20% |
| 中银消费主题混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 4.8 | -37.30% | -30.92% |
| 中银策略混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.9 | -15.70% | -11.40% |
| 中银ESG主题混合发起C | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.56% | -18.20% |
| 中银策略混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.9 | -15.76% | -11.40% |
| 中银消费主题混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 3.0 | -14.61% | -11.61% |
| 中银ESG主题混合发起A | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨庆运 | 2023-12-04 至 今 | 2年10个月零8天 | -15.70 | -11.40 |
| 王帅 | 2019-09-18 至 2023-12-04 | 4年2个月零16天 | 1.79 | 29.19 |
| 邬炜 | 2015-05-29 至 2019-09-18 | 4年3个月零20天 | -20.25 | -6.33 |
| 张琦 | 2013-05-30 至 2015-05-29 | 1年-1个月零29天 | 158.16 | 93.04 |
| 彭砚 | 2010-06-11 至 2013-05-30 | 2年11个月零19天 | 17.71 | -0.39 |
| 李志磊 | 2008-04-03 至 2011-10-18 | 3年6个月零15天 | 19.92 | -9.54 |
| 陈志龙 | 2008-02-27 至 2010-06-10 | 2年3个月零14天 | 28.68 | -6.69 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000591 | 1.7457 | 1.7457 | -0.10% | |
| 005610 | 1.0162 | 1.3156 | 0.07% | |
| 007709 | 106.7104 | 112.4144 | 0.00% | |
| 007712 | 1.096 | 1.3292 | 0.07% | |
| 008146 | 1.0574 | 1.1128 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1603 | 1.1827 | 0.07% | |
| 009379 | 1.021 | 1.021 | 0.38% | |
| 009414 | 1.5227 | 1.5227 | 0.38% | |
| 009477 | 2.0458 | 2.0458 | 1.28% | |
| 010312 | 1.5385 | 1.5385 | -0.10% | |
| 010321 | 1.4877 | 1.4877 | 0.38% | |
| 010509 | 1.0592 | 1.2774 | 0.07% | |
| 010884 | 1.0767 | 1.1667 | 0.07% | |
| 012134 | 1.063 | 1.158 | 0.07% | |
| 012181 | 2.3693 | 2.3693 | 0.38% | |
| 012236 | 0.3827 | 0.5078 | -0.10% | |
| 014623 | 1.5534 | 1.5534 | 0.38% | |
| 015089 | 1.4825 | 1.4825 | -0.10% | |
| 015365 | 0.6842 | 0.6842 | -0.10% | |
| 015807 | 0.9936 | 0.9936 | -0.10% | |
| 015869 | 1.057 | 1.1507 | 0.07% | |
| 017132 | 0.9487 | 0.9487 | 0.38% | |
| 017133 | 0.9338 | 0.9338 | 0.38% | |
| 018581 | 1.2421 | 1.2421 | 0.07% | |
| 018959 | 1.0362 | 1.0982 | 0.07% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | 0.07% | |
| 019708 | 1.2621 | 1.2621 | -0.10% | |
| 019949 | 1.1251 | 1.1251 | -0.10% | |
| 021193 | 1.1425 | 1.1897 | 0.07% | |
| 022859 | 1.1388 | 1.1388 | 0.38% | |
| 023670 | 1.1934 | 1.1934 | 0.38% | |
| 024903 | 0.9821 | 0.9821 | 0.38% | |
| 025186 | 0.5709 | 0.5709 | 0.38% | |
| 025187 | 0.5701 | 0.5701 | 0.38% | |
| 028359 | 0.9885 | 0.9885 | 0.07% | |
| 163807 | 1.2436 | 3.5614 | -0.10% | |
| 163816 | 3.2837 | 3.2837 | 0.07% | |
| 000432 | 1.8736 | 1.8736 | -0.10% | |
| 000817 | 1.0277 | 1.4741 | 0.07% | |
| 001035 | 1.1084 | 1.5274 | 0.07% | |
| 004548 | 1.1423 | 1.4389 | 0.07% | |
| 004767 | 1.0321 | 1.2452 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1785 | 1.3138 | 0.07% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | 0.07% | |
| 007318 | 1.2656 | 1.2856 | -0.10% | |
| 007566 | 1.0779 | 1.14 | 0.07% | |
| 007718 | 1.8934 | 1.9489 | -0.10% | |
| 008232 | 1.1759 | 1.2045 | 0.07% | |
| 009255 | 1.0123 | 1.1826 | 0.07% | |
| 010159 | 2.6772 | 3.1072 | -0.10% | |
| 010871 | 1.1844 | 1.2618 | 0.07% | |
| 010965 | 1.2741 | 1.2741 | -0.10% | |
| 012600 | 0.5865 | 0.5865 | 0.38% | |
| 013839 | 1.1271 | 1.1271 | 0.07% | |
| 014049 | 1.1236 | 1.1236 | -0.10% | |
| 014624 | 1.5355 | 1.5355 | 0.38% | |
| 016149 | 1.1485 | 1.1485 | 0.07% | |
| 019426 | 2.1805 | 2.1805 | -0.10% | |
| 019723 | 1.4869 | 1.4869 | -0.10% | |
| 021120 | 1.0874 | 1.0874 | 0.07% | |
| 022685 | 1.6974 | 1.6974 | 0.38% | |
| 023105 | 0.9972 | 0.9972 | 0.38% | |
| 023275 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | |
| 024720 | 1.1523 | 1.1523 | 0.07% | |
| 025184 | 0.9474 | 0.9474 | -0.10% | |
| 026231 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | |
| 027022 | 0.9749 | 0.9749 | 0.07% | |
| 027033 | 0.9354 | 0.9354 | 0.38% | |
| 027502 | 0.8572 | 0.8572 | -0.10% | |
| 027519 | 0.6599 | 0.6599 | -0.10% | |
| 380010 | 1.0515 | 1.1336 | 0.07% | |
| 510270 | 1.5112 | 1.7634 | 0.38% | |
| 560870 | 0.8503 | 0.8503 | 0.38% | |
| 563760 | 1.1276 | 1.1276 | 0.38% | |
| 001370 | 2.7115 | 2.7115 | -0.10% | |
| 002057 | 1.1704 | 1.5344 | -0.10% | |
| 002462 | 1.2067 | 1.4947 | -0.10% | |
| 006224 | 1.1154 | 1.3013 | 0.07% | |
| 006331 | 1.2485 | 1.3922 | 0.07% | |
| 006421 | 1.0822 | 1.2363 | 0.07% | |
| 006846 | 1.1075 | 1.2878 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0607 | 1.1951 | 0.07% | |
| 008662 | 1.0836 | 1.2013 | 0.07% | |
| 008663 | 1.1575 | 1.1975 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9117 | 0.9117 | -0.10% | |
| 010311 | 1.291 | 1.4465 | 0.38% | |
| 010484 | 1.2351 | 1.2576 | -0.10% | |
| 010500 | 1.8529 | 1.9078 | -0.10% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.07% | |
| 012204 | 1.039 | 1.086 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0352 | 1.0622 | 0.07% | |
| 014050 | 1.095 | 1.095 | -0.10% | |
| 014400 | 1.117 | 1.117 | 0.07% | |
| 014845 | 2.6639 | 2.6639 | -0.10% | |
| 015944 | 1.0792 | 1.0792 | -0.10% | |
| 016895 | 1.2986 | 1.2986 | -0.10% | |
| 017005 | 2.9011 | 2.9011 | -0.10% | |
| 018074 | 1.0781 | 1.099 | 0.07% | |
| 018556 | 3.3117 | 3.3117 | -0.10% | |
| 019950 | 1.1157 | 1.1157 | -0.10% | |
| 021904 | 0.741 | 0.741 | -0.10% | |
| 022347 | 2.0305 | 2.0305 | 1.28% | |
| 024902 | 0.9832 | 0.9832 | 0.38% | |
| 026497 | 0.9857 | 0.9857 | -0.10% | |
| 027034 | 0.935 | 0.935 | 0.38% | |
| 027518 | 0.6609 | 0.6609 | -0.10% | |
| 027659 | 0.9536 | 0.9536 | 0.07% | |
| 163803 | 0.3906 | 4.3221 | -0.10% | |
| 163811 | 1.5681 | 2.0431 | 0.07% | |
| 380006 | 1.229 | 1.5914 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | 0.07% | |
| 588720 | 1.4864 | 1.4864 | 0.38% | |
| 001235 | 1.2964 | 1.5166 | 0.07% | |
| 001476 | 2.419 | 2.419 | 0.38% | |
| 002054 | 1.039 | 1.5863 | -0.10% | |
| 002826 | 1.29 | 1.51 | 0.07% | |
| 003770 | 1.2835 | 1.3525 | 0.07% | |
| 004871 | 1.5743 | 1.5743 | -0.10% | |
| 004881 | 1.3246 | 1.4801 | 0.38% | |
| 006678 | 1.0541 | 1.207 | 0.07% | |
| 006952 | 1.3775 | 1.3975 | -0.10% | |
| 010083 | 1.0381 | 1.1696 | 0.07% | |
| 010172 | 1.8506 | 1.8506 | -0.10% | |
| 011045 | 0.8917 | 0.8917 | -0.10% | |
| 012704 | 0.9072 | 0.9072 | -0.10% | |
| 013838 | 1.1353 | 1.1353 | 0.07% | |
| 014537 | 0.8496 | 0.8496 | -0.10% | |
| 015120 | 1.0099 | 1.1049 | 0.07% | |
| 015501 | 1.1256 | 1.1256 | 0.07% | |
| 016520 | 1.8791 | 1.8791 | -0.10% | |
| 019427 | 2.1578 | 2.1578 | -0.10% | |
| 019996 | 1.0538 | 1.1438 | 0.07% | |
| 020250 | 1.212 | 1.212 | 0.38% | |
| 020397 | 1.4441 | 1.4441 | -0.10% | |
| 020398 | 1.4188 | 1.4188 | -0.10% | |
| 020618 | 1.0592 | 1.0592 | 0.38% | |
| 021666 | 1.5933 | 1.5933 | -0.10% | |
| 022728 | 1.4662 | 1.4662 | 0.38% | |
| 022729 | 1.4637 | 1.4637 | 0.38% | |
| 024704 | 1.2468 | 1.2468 | 0.07% | |
| 025695 | 0.7346 | 0.7346 | -0.10% | |
| 028360 | 0.9882 | 0.9882 | 0.07% | |
| 029389 | 1.4866 | 1.4866 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0612 | 1.1583 | 0.07% | |
| 000057 | 1.2771 | 1.2771 | -0.10% | |
| 000805 | 3.354 | 3.354 | -0.10% | |
| 000939 | 1.0192 | 2.2902 | -0.10% | |
| 002056 | 1.0357 | 1.565 | -0.10% | |
| 002461 | 1.2102 | 1.5002 | -0.10% | |
| 003717 | 1.2607 | 1.2877 | -0.10% | |
| 003832 | 1.1163 | 1.3412 | 0.07% | |
| 004899 | 1.0529 | 1.3298 | 0.07% | |
| 005274 | 1.5212 | 1.6212 | -0.10% | |
| 006853 | 1.1844 | 1.263 | 0.07% | |
| 007708 | 106.7104 | 112.0649 | 0.00% | |
| 009478 | 2.0033 | 2.0033 | 1.28% | |
| 010933 | 1.1971 | 1.319 | 0.07% | |
| 012192 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | |
| 012707 | 0.8493 | 0.8493 | -0.10% | |
| 013653 | 1.022 | 1.1454 | 0.07% | |
| 014454 | 1.8032 | 1.8032 | -0.10% | |
| 014455 | 0.9925 | 0.9925 | 0.38% | |
| 014505 | 1.4156 | 2.2042 | -0.10% | |
| 015386 | 4.8338 | 4.8338 | -0.10% | |
| 016896 | 1.281 | 1.281 | -0.10% | |
| 018239 | 1.0628 | 1.0828 | 0.07% | |
| 019129 | 1.0906 | 1.0996 | 0.07% | |
| 019553 | 1.4763 | 1.4763 | 0.38% | |
| 019556 | 1.6933 | 1.6933 | 0.38% | |
| 020251 | 1.2213 | 1.2213 | 0.38% | |
| 021905 | 0.7352 | 0.7352 | -0.10% | |
| 021997 | 1.112 | 1.1431 | 0.07% | |
| 023276 | 1.0209 | 1.0209 | 0.07% | |
| 023669 | 1.1939 | 1.1939 | 0.38% | |
| 025694 | 0.7372 | 0.7372 | -0.10% | |
| 026658 | 0.9559 | 0.9559 | -0.10% | |
| 027023 | 0.9739 | 0.9739 | 0.07% | |
| 027121 | 1.008 | 1.008 | 0.07% | |
| 027503 | 0.8562 | 0.8562 | -0.10% | |
| 163810 | 2.9378 | 2.9578 | -0.10% | |
| 163812 | 1.5311 | 1.9571 | 0.07% | |
| 000120 | 2.0026 | 2.0376 | -0.10% | |
| 000190 | 1.8947 | 2.2147 | -0.10% | |
| 000305 | 1.104 | 1.6416 | 0.07% | |
| 001127 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% | |
| 002535 | 1.4574 | 1.6924 | -0.10% | |
| 004723 | 1.0705 | 1.3593 | 0.07% | |
| 005852 | 1.4508 | 1.9028 | 0.07% | |
| 007035 | 1.0903 | 1.1865 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | 0.07% | |
| 008936 | 1.1334 | 1.3794 | 0.07% | |
| 009924 | 1.0787 | 1.1807 | 0.07% | |
| 010167 | 1.3773 | 1.3773 | -0.10% | |
| 012264 | 0.9964 | 1.3424 | -0.10% | |
| 016150 | 1.1393 | 1.1393 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0631 | 1.0831 | 0.07% | |
| 018538 | 1.0953 | 1.0953 | 0.07% | |
| 018701 | 1.1134 | 1.2524 | 0.07% | |
| 019554 | 1.4599 | 1.4599 | 0.38% | |
| 019722 | 1.5007 | 1.5007 | -0.10% | |
| 022137 | 1.5409 | 1.5409 | 0.38% | |
| 022860 | 1.1368 | 1.1368 | 0.38% | |
| 024668 | 1.042 | 1.059 | 0.07% | |
| 025552 | 0.9082 | 0.9082 | 0.38% | |
| 026659 | 0.9532 | 0.9532 | -0.10% | |
| 026770 | 0.9056 | 0.9056 | 0.38% | |
| 026771 | 0.9045 | 0.9045 | 0.38% | |
| 027658 | 0.9551 | 0.9551 | 0.07% | |
| 163818 | 2.6732 | 2.6732 | -0.10% | |
| 163823 | 1.8333 | 2.8221 | -0.10% | |
| 380005 | 1.2429 | 1.6419 | 0.07% | |
| 518890 | 8.6261 | 2.0757 | 1.28% | |
| 551060 | 102.3598 | 1.0236 | 0.07% | |
| 960011 | 0.3895 | 0.7576 | -0.10% | |
| 017205 | 1.032 | 1.0813 | 0.07% | |
| 000372 | 1.1104 | 1.6232 | 0.07% | |
| 000996 | 0.9101 | 0.9101 | 0.38% | |
| 002536 | 1.4272 | 1.6622 | -0.10% | |
| 002985 | 1.4331 | 1.5931 | 0.07% | |
| 003213 | 1.138 | 1.3086 | 0.07% | |
| 004038 | 1.1089 | 1.3444 | 0.07% | |
| 004722 | 1.1446 | 1.3554 | 0.07% | |
| 005689 | 2.742 | 3.2055 | -0.10% | |
| 005690 | 1.0538 | 1.2748 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8591 | 1.8991 | -0.10% | |
| 006677 | 1.0618 | 1.2162 | 0.07% | |
| 007100 | 1.4522 | 1.6022 | 0.07% | |
| 007753 | 1.1221 | 1.2271 | 0.07% | |
| 009411 | 1.1663 | 1.1663 | -0.10% | |
| 009877 | 0.6008 | 0.6008 | 0.38% | |
| 012705 | 0.8807 | 0.8807 | -0.10% | |
| 012706 | 0.8657 | 0.8657 | -0.10% | |
| 014397 | 1.1382 | 1.1382 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1378 | 1.1378 | 0.07% | |
| 014453 | 0.8911 | 0.8911 | 0.38% | |
| 016718 | 1.1027 | 1.1027 | 0.07% | |
| 019555 | 1.7119 | 1.7119 | 0.38% | |
| 021665 | 1.6075 | 1.6075 | -0.10% | |
| 021851 | 1.3125 | 1.3685 | 0.38% | |
| 024859 | 1.2043 | 1.2043 | 0.07% | |
| 025185 | 0.9441 | 0.9441 | -0.10% | |
| 025553 | 0.9091 | 0.9091 | 0.38% | |
| 026825 | 1.7449 | 1.7449 | -0.10% | |
| 027122 | 1.0073 | 1.0073 | 0.07% | |
| 163804 | 1.442 | 4.6017 | -0.10% | |
| 163805 | 0.5744 | 2.5995 | -0.10% | |
| 163817 | 3.105 | 3.105 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2037 | 1.8574 | 0.07% | |
| 163822 | 4.9227 | 5.0227 | -0.10% | |
| 163825 | 1.3061 | 1.3581 | 0.07% | |
| 163827 | 1.1669 | 1.6179 | 0.07% | |
| 960012 | 1.4395 | 3.0087 | -0.10% | |
| 016689 | 1.0304 | 1.1194 | 0.07% | |
| 000572 | 1.4127 | 1.8437 | -0.10% | |
| 001677 | 4.2104 | 4.2104 | 0.38% | |
| 002058 | 1.1615 | 1.5214 | -0.10% | |
| 002288 | 1.9097 | 2.0097 | -0.10% | |
| 003313 | 1.0952 | 1.3509 | 0.07% | |
| 005072 | 1.0622 | 1.3352 | 0.07% | |
| 005322 | 1.1197 | 1.2638 | 0.07% | |
| 007752 | 1.1557 | 1.2607 | 0.07% | |
| 009346 | 0.8777 | 0.8777 | -0.10% | |
| 010204 | 0.5858 | 0.5858 | 0.38% | |
| 010812 | 4.1131 | 4.1131 | 0.38% | |
| 010962 | 1.2474 | 1.2474 | -0.10% | |
| 011044 | 0.923 | 0.923 | -0.10% | |
| 012631 | 1.2211 | 1.7864 | -0.10% | |
| 014398 | 1.1276 | 1.1276 | 0.07% | |
| 015438 | 1.0365 | 1.1095 | 0.07% | |
| 016717 | 1.1108 | 1.1108 | 0.07% | |
| 016965 | 1.0583 | 1.1263 | 0.07% | |
| 017543 | 2.0018 | 2.0018 | -0.10% | |
| 018537 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
| 020617 | 1.0639 | 1.0639 | 0.38% | |
| 021119 | 1.0928 | 1.0928 | 0.07% | |
| 023104 | 0.9992 | 0.9992 | 0.38% | |
| 023668 | 1.1999 | 1.1999 | 0.38% | |
| 026230 | 1.003 | 1.003 | -0.10% | |
| 026498 | 0.9836 | 0.9836 | -0.10% | |
| 027105 | 1.8729 | 1.8729 | -0.10% | |
| 027440 | 0.9997 | 0.9997 | -0.10% | |
| 027441 | 0.9982 | 0.9982 | -0.10% | |
| 163801 | 0.7577 | 4.2552 | -0.10% | |
| 163806 | 1.2413 | 1.9295 | 0.07% | |
| 163808 | 2.1306 | 2.1406 | 0.38% | |
| 163809 | 2.046 | 2.066 | -0.10% | |
| 163821 | 1.9813 | 1.9813 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,698.02 | 93.16 |
| 2 | 债券及货币 | 2,141.20 | 07.20 |
| 3 | 现金 | 557.69 | 01.88 |
| 4 | 其他资产 | 385.47 | 01.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 01.08 | 1,371.60 | 4.61% | 0.16 |
| 600176 | 中国巨石 | 17.31 | 1,261.55 | 4.24% | 17.31 |
| 300502 | 新易盛 | 01.82 | 1,104.74 | 3.72% | 0.94 |
| 002384 | 东山精密 | 03.93 | 1,031.04 | 3.47% | 0.73 |
| 002080 | 中材科技 | 11.02 | 991.80 | 3.34% | 7.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 09.63 | 820.48 | 2.76% | 9.63 |
| 000657 | 中钨高新 | 07.36 | 704.50 | 2.37% | 7.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.81 | 670.34 | 2.25% | 0.33 |
| 688012 | 中微公司 | 01.42 | 667.38 | 2.24% | 1.42 |
| 002484 | 江海股份 | 06.12 | 642.60 | 2.16% | 6.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 15.60(万张) | 1,570.11(万元) | 5.28(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.13(万张) | 13.40(万元) | 0.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.178 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.4124 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.1237 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.191 |
| 5 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.09 |
| 6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.5 |
| 7 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.14 |
| 8 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.06 |
| 9 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.16 |
| 10 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.17 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.04% | -18.23% | -6.66% | -12.56% | 5.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.7% | -25.63% | -31.59% | -14.24% | -18.23% | -18.7% | -48.91% | 173.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 1.83 | 1.48 |
| 夏普比率 | -56.09 | -11.10 | -37.10 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.15 | -0.12 |
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