| 基金代码000591 | 基金经理王方舟 | 最新份额3,557.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-20 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模7.16亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于有利于引领和提升居民健康生活水平的上市公司,把握经济增长过程中居民健康需求升级蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额 净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值;
4、本基金每一类别内每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.7453 | 1.7453 | -1.75% |
| 2026-9-9 | 1.7764 | 1.7764 | -1.25% |
| 2026-9-8 | 1.7989 | 1.7989 | -0.06% |
| 2026-9-7 | 1.7999 | 1.7999 | 1.25% |
| 2026-9-4 | 1.7777 | 1.7777 | -0.87% |
| 2026-9-3 | 1.7933 | 1.7933 | -0.39% |
| 2026-9-2 | 1.8003 | 1.8003 | -1.96% |
| 2026-9-1 | 1.8362 | 1.8362 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 1.8355 | 1.8355 | 0.38% |
| 2026-8-28 | 1.8285 | 1.8285 | -1.01% |
| 2026-8-27 | 1.8472 | 1.8472 | 2.09% |
| 2026-8-26 | 1.8093 | 1.8093 | -0.10% |
| 2026-8-25 | 1.8112 | 1.8112 | 1.39% |
| 2026-8-24 | 1.7863 | 1.7863 | -3.54% |
| 2026-8-21 | 1.8519 | 1.8519 | -1.52% |
| 2026-8-20 | 1.8805 | 1.8805 | 2.78% |
| 2026-8-19 | 1.8296 | 1.8296 | -6.21% |
| 2026-8-18 | 1.9508 | 1.9508 | -0.11% |
| 2026-8-17 | 1.953 | 1.953 | 1.55% |
| 2026-8-14 | 1.9232 | 1.9232 | -0.64% |

王方舟先生:中国国籍,硕士研究生。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2025年3月26日起任中银大健康股票型证券投资基金基金经理。2025年12月23日起任中银健康生活混合型证券投资基金基金经理。2026年3月至今任中银港股通医药基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2024-10-29 至 2025-03-26 | 0.4 | -- | -- |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2025-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银港股通医药混合发起A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2025-03-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2024-10-29 至 2025-03-26 | 0.4 | -- | -- |
| 中银港股通医药混合发起C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银健康生活混合C | 混合型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银健康生活混合A | 混合型 | 2025-12-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王方舟 | 2025-12-23 至 今 | 0年-4个月零19天 | ||
| 严菲 | 2020-03-30 至 2025-12-23 | 5年8个月零23天 | 8.36 | 8.13 |
| 辜岚 | 2016-11-08 至 2020-03-30 | 3年4个月零22天 | 4.92 | 21.44 |
| 邬炜 | 2015-05-29 至 2016-11-08 | 1年5个月零10天 | -38.11 | -17.31 |
| 张琦 | 2014-04-18 至 2015-05-29 | 1年1个月零11天 | 143.00 | 136.64 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 551060 | 102.0543 | 1.0205 | 0.00% | |
| 380011 | 1.0571 | 1.1542 | 0.00% | |
| 007318 | 1.2775 | 1.2975 | 0.04% | |
| 007035 | 1.0889 | 1.1851 | 0.00% | |
| 027519 | 0.7142 | 0.7142 | 0.04% | |
| 025185 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% | |
| 025187 | 0.5911 | 0.5911 | -0.06% | |
| 025553 | 0.9842 | 0.9842 | -0.06% | |
| 026231 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
| 022729 | 1.5817 | 1.5817 | -0.06% | |
| 022859 | 1.2007 | 1.2007 | -0.06% | |
| 023104 | 1.0274 | 1.0274 | -0.06% | |
| 023276 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | |
| 022137 | 1.6466 | 1.6466 | -0.06% | |
| 021193 | 1.1394 | 1.1866 | 0.00% | |
| 021119 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | |
| 005690 | 1.0505 | 1.2715 | 0.00% | |
| 002287 | 0.1766 | 0.1766 | -0.35% | |
| 002461 | 1.2285 | 1.5185 | 0.04% | |
| 001127 | 1.072 | 1.072 | 0.04% | |
| 000190 | 1.9018 | 2.2218 | 0.04% | |
| 000372 | 1.1079 | 1.6207 | 0.00% | |
| 163819 | 1.2048 | 1.8585 | 0.00% | |
| 019708 | 1.3737 | 1.3737 | 0.04% | |
| 019950 | 1.1592 | 1.1592 | 0.04% | |
| 018539 | 1.0467 | 1.0467 | 0.04% | |
| 018581 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | |
| 018074 | 1.0754 | 1.0963 | 0.00% | |
| 012192 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | |
| 012205 | 1.0442 | 1.0712 | 0.00% | |
| 014623 | 1.6593 | 1.6593 | -0.06% | |
| 005322 | 1.1183 | 1.2624 | 0.00% | |
| 010812 | 4.4364 | 4.4364 | -0.06% | |
| 010871 | 1.1859 | 1.2633 | 0.00% | |
| 014399 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | |
| 014400 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | |
| 014453 | 0.9449 | 0.9449 | -0.06% | |
| 015365 | 0.758 | 0.758 | 0.04% | |
| 002615 | 0.8567 | 1.1817 | 0.04% | |
| 010159 | 2.7191 | 3.1491 | 0.04% | |
| 010172 | 1.8582 | 1.8582 | 0.04% | |
| 010204 | 0.6154 | 0.6154 | -0.06% | |
| 010321 | 1.4906 | 1.4906 | -0.06% | |
| 006846 | 1.1068 | 1.2871 | 0.00% | |
| 006853 | 1.1822 | 1.2608 | 0.00% | |
| 380005 | 1.2389 | 1.6379 | 0.00% | |
| 009026 | 1.6974 | 1.6974 | 0.04% | |
| 027105 | 2.0354 | 2.0354 | 0.04% | |
| 027659 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | |
| 026498 | 0.9882 | 0.9882 | 0.04% | |
| 026230 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
| 022347 | 2.1258 | 2.1258 | 0.01% | |
| 020957 | 1.1126 | 1.1126 | -0.35% | |
| 024668 | 1.0399 | 1.0569 | 0.00% | |
| 006224 | 1.1129 | 1.2988 | 0.00% | |
| 005689 | 2.784 | 3.2475 | 0.04% | |
| 004548 | 1.1392 | 1.4358 | 0.00% | |
| 000120 | 2.2387 | 2.2737 | 0.04% | |
| 000432 | 2.036 | 2.036 | 0.04% | |
| 003717 | 1.2493 | 1.2763 | 0.04% | |
| 163807 | 1.3063 | 3.6241 | 0.04% | |
| 019553 | 1.5941 | 1.5941 | -0.06% | |
| 021851 | 1.3836 | 1.4396 | -0.06% | |
| 021997 | 1.1096 | 1.1407 | 0.00% | |
| 563760 | 1.1864 | 1.1864 | -0.06% | |
| 016149 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | |
| 017543 | 2.238 | 2.238 | 0.04% | |
| 020250 | 1.2256 | 1.2256 | -0.06% | |
| 020398 | 1.409 | 1.409 | 0.04% | |
| 012600 | 0.6342 | 0.6342 | -0.06% | |
| 012631 | 1.283 | 1.8483 | 0.04% | |
| 008662 | 1.0814 | 1.1991 | 0.00% | |
| 008097 | 0.1528 | 0.1528 | -0.35% | |
| 002054 | 1.0484 | 1.5957 | 0.04% | |
| 960011 | 0.4137 | 0.7818 | 0.04% | |
| 014398 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | |
| 014845 | 2.9371 | 2.9371 | 0.04% | |
| 014049 | 1.2197 | 1.2197 | 0.04% | |
| 015438 | 1.0321 | 1.1051 | 0.00% | |
| 015501 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | |
| 002535 | 1.4655 | 1.7005 | 0.04% | |
| 010083 | 1.036 | 1.1675 | 0.00% | |
| 010311 | 1.361 | 1.5165 | -0.06% | |
| 007718 | 1.9275 | 1.983 | 0.04% | |
| 009924 | 1.0761 | 1.1781 | 0.00% | |
| 001677 | 4.5399 | 4.5399 | -0.06% | |
| 006677 | 1.0604 | 1.2148 | 0.00% | |
| 006678 | 1.0528 | 1.2057 | 0.00% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | 0.00% | |
| 380010 | 1.0478 | 1.1299 | 0.00% | |
| 004722 | 1.1416 | 1.3524 | 0.00% | |
| 004899 | 1.0499 | 1.3268 | 0.00% | |
| 027023 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | |
| 027121 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | |
| 026770 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% | |
| 026771 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 024859 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | |
| 022685 | 1.7847 | 1.7847 | -0.06% | |
| 022728 | 1.5844 | 1.5844 | -0.06% | |
| 006331 | 1.2488 | 1.3925 | 0.00% | |
| 000591 | 1.7764 | 1.7764 | 0.04% | |
| 002286 | 1.1969 | 1.1969 | -0.35% | |
| 163804 | 1.5241 | 4.6838 | 0.04% | |
| 163816 | 3.3836 | 3.3836 | 0.00% | |
| 163821 | 2.0582 | 2.0582 | -0.06% | |
| 163827 | 1.1821 | 1.6331 | 0.00% | |
| 019722 | 1.6341 | 1.6341 | 0.04% | |
| 019129 | 1.0891 | 1.0981 | 0.00% | |
| 012191 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | |
| 009379 | 1.1437 | 1.1437 | -0.06% | |
| 009477 | 2.1412 | 2.1412 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1753 | 1.2039 | 0.00% | |
| 010962 | 1.3084 | 1.3084 | 0.04% | |
| 011044 | 0.924 | 0.924 | 0.04% | |
| 014397 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | |
| 014454 | 1.841 | 1.841 | 0.04% | |
| 017133 | 1.0379 | 1.0379 | -0.06% | |
| 017205 | 1.0301 | 1.0794 | 0.00% | |
| 010484 | 1.2243 | 1.2468 | 0.04% | |
| 010509 | 1.0567 | 1.2749 | 0.00% | |
| 007709 | 106.6073 | 112.3113 | 0.00% | |
| 009877 | 0.6495 | 0.6495 | -0.06% | |
| 007335 | 1.0674 | 1.1933 | 0.00% | |
| 004871 | 1.6059 | 1.6059 | 0.04% | |
| 027441 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% | |
| 026497 | 0.99 | 0.99 | 0.04% | |
| 023669 | 1.2664 | 1.2664 | -0.06% | |
| 023275 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | |
| 006421 | 1.0809 | 1.235 | 0.00% | |
| 000805 | 3.6936 | 3.6936 | 0.04% | |
| 001370 | 2.9887 | 2.9887 | 0.04% | |
| 000305 | 1.1007 | 1.6383 | 0.00% | |
| 163805 | 0.6361 | 2.6612 | 0.04% | |
| 510270 | 1.5634 | 1.8243 | -0.06% | |
| 018537 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | |
| 018538 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | |
| 018540 | 1.0347 | 1.0347 | 0.04% | |
| 560870 | 0.9486 | 0.9486 | -0.06% | |
| 016150 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | 0.00% | |
| 012236 | 0.4066 | 0.5317 | 0.04% | |
| 009478 | 2.0973 | 2.0973 | 0.01% | |
| 008096 | 1.0131 | 1.0131 | -0.35% | |
| 008147 | 1.0431 | 1.0872 | 0.00% | |
| 002056 | 1.0451 | 1.5744 | 0.04% | |
| 010965 | 1.336 | 1.336 | 0.04% | |
| 014455 | 1.1123 | 1.1123 | -0.06% | |
| 014505 | 1.4967 | 2.2853 | 0.04% | |
| 016717 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | |
| 016896 | 1.3444 | 1.3444 | 0.04% | |
| 016965 | 1.0541 | 1.1221 | 0.00% | |
| 015089 | 1.4977 | 1.4977 | 0.04% | |
| 014050 | 1.1893 | 1.1893 | 0.04% | |
| 009346 | 0.903 | 0.903 | 0.04% | |
| 010312 | 1.5699 | 1.5699 | 0.04% | |
| 005852 | 1.4521 | 1.9041 | 0.00% | |
| 001476 | 2.7054 | 2.7054 | -0.06% | |
| 007753 | 1.127 | 1.232 | 0.00% | |
| 004882 | 1.1791 | 1.3144 | 0.00% | |
| 005072 | 1.0604 | 1.3334 | 0.00% | |
| 027034 | 0.9905 | 0.9905 | -0.06% | |
| 027440 | 0.9999 | 0.9999 | 0.04% | |
| 020617 | 1.0532 | 1.0532 | -0.06% | |
| 002985 | 1.4302 | 1.5902 | 0.00% | |
| 000572 | 1.4279 | 1.8589 | 0.04% | |
| 002288 | 2.0521 | 2.1521 | 0.04% | |
| 003770 | 1.2834 | 1.3524 | 0.00% | |
| 163801 | 0.8168 | 4.3143 | 0.04% | |
| 163806 | 1.2427 | 1.9309 | 0.00% | |
| 163818 | 2.8805 | 2.8805 | 0.04% | |
| 163823 | 1.8899 | 2.9092 | 0.04% | |
| 019427 | 2.372 | 2.372 | 0.04% | |
| 018701 | 1.1111 | 1.2501 | 0.00% | |
| 020251 | 1.2348 | 1.2348 | -0.06% | |
| 020397 | 1.4332 | 1.4332 | 0.04% | |
| 012707 | 0.9438 | 0.9438 | 0.04% | |
| 012134 | 1.0605 | 1.1555 | 0.00% | |
| 012264 | 1.095 | 1.441 | 0.04% | |
| 008095 | 1.0355 | 1.0355 | -0.35% | |
| 002057 | 1.1873 | 1.5513 | 0.04% | |
| 960012 | 1.5215 | 3.0907 | 0.04% | |
| 013839 | 1.126 | 1.126 | 0.00% | |
| 015386 | 5.1321 | 5.1321 | 0.04% | |
| 003213 | 1.1371 | 1.3077 | 0.00% | |
| 000939 | 1.1197 | 2.3907 | 0.04% | |
| 380009 | 1.4869 | 1.9389 | 0.00% | |
| 007752 | 1.1603 | 1.2653 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4535 | 1.6035 | 0.00% | |
| 008936 | 1.1486 | 1.3946 | 0.00% | |
| 025695 | 0.7575 | 0.7575 | 0.04% | |
| 026658 | 1.0838 | 1.0838 | 0.04% | |
| 023105 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
| 020618 | 1.0489 | 1.0489 | -0.06% | |
| 021120 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | |
| 021666 | 1.7578 | 1.7578 | 0.04% | |
| 001235 | 1.2963 | 1.5165 | 0.00% | |
| 000057 | 1.3895 | 1.3895 | 0.04% | |
| 003832 | 1.1142 | 1.3391 | 0.00% | |
| 163803 | 0.4149 | 4.3839 | 0.04% | |
| 163817 | 3.2004 | 3.2004 | 0.00% | |
| 163822 | 5.2247 | 5.3247 | 0.04% | |
| 019426 | 2.3962 | 2.3962 | 0.04% | |
| 019555 | 1.7993 | 1.7993 | -0.06% | |
| 019723 | 1.6195 | 1.6195 | 0.04% | |
| 019893 | 1.1897 | 1.1897 | -0.35% | |
| 017784 | 1.6751 | 1.6751 | 0.04% | |
| 012706 | 0.9618 | 0.9618 | 0.04% | |
| 012204 | 1.0477 | 1.0947 | 0.00% | |
| 010884 | 1.0632 | 1.1532 | 0.00% | |
| 518890 | 9.0525 | 2.1783 | 0.01% | |
| 017206 | 1.0606 | 1.0806 | 0.00% | |
| 013838 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | |
| 013653 | 1.02 | 1.1434 | 0.00% | |
| 009345 | 0.9375 | 0.9375 | 0.04% | |
| 002536 | 1.4353 | 1.6703 | 0.04% | |
| 007708 | 106.6073 | 111.9618 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0945 | 1.3277 | 0.00% | |
| 004038 | 1.1065 | 1.342 | 0.00% | |
| 380006 | 1.2253 | 1.5877 | 0.00% | |
| 004767 | 1.0303 | 1.2434 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4053 | 1.4253 | 0.04% | |
| 004881 | 1.3959 | 1.5514 | -0.06% | |
| 025694 | 0.7599 | 0.7599 | 0.04% | |
| 026659 | 1.0811 | 1.0811 | 0.04% | |
| 026825 | 1.7758 | 1.7758 | 0.04% | |
| 024704 | 1.248 | 1.248 | 0.00% | |
| 024720 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | |
| 024902 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 024903 | 1.0305 | 1.0305 | -0.06% | |
| 022860 | 1.1987 | 1.1987 | -0.06% | |
| 023670 | 1.266 | 1.266 | -0.06% | |
| 006243 | 1.8972 | 1.9372 | 0.04% | |
| 005610 | 1.0136 | 1.313 | 0.00% | |
| 002462 | 1.2249 | 1.5129 | 0.04% | |
| 163808 | 2.2485 | 2.2585 | -0.06% | |
| 163811 | 1.594 | 2.069 | 0.00% | |
| 163812 | 1.5569 | 1.9829 | 0.00% | |
| 018239 | 1.0603 | 1.0803 | 0.00% | |
| 019554 | 1.577 | 1.577 | -0.06% | |
| 019556 | 1.7804 | 1.7804 | -0.06% | |
| 021904 | 0.8228 | 0.8228 | 0.04% | |
| 015807 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
| 015869 | 1.0537 | 1.1474 | 0.00% | |
| 015944 | 1.0781 | 1.0781 | 0.04% | |
| 012705 | 0.9101 | 0.9101 | 0.04% | |
| 009414 | 1.5252 | 1.5252 | -0.06% | |
| 008146 | 1.0602 | 1.1082 | 0.00% | |
| 005274 | 1.5364 | 1.6364 | 0.04% | |
| 002058 | 1.1783 | 1.5382 | 0.04% | |
| 011045 | 0.8931 | 0.8931 | 0.04% | |
| 016520 | 2.0199 | 2.0199 | 0.04% | |
| 016718 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | |
| 017005 | 3.0327 | 3.0327 | 0.04% | |
| 002614 | 0.8692 | 1.1942 | 0.04% | |
| 010167 | 1.3926 | 1.3926 | 0.04% | |
| 000996 | 0.9647 | 0.9647 | -0.06% | |
| 010500 | 1.887 | 1.9419 | 0.04% | |
| 007566 | 1.0762 | 1.1383 | 0.00% | |
| 027022 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | |
| 027033 | 0.9909 | 0.9909 | -0.06% | |
| 027122 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
| 027518 | 0.7151 | 0.7151 | 0.04% | |
| 027658 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | |
| 025184 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | |
| 025186 | 0.5919 | 0.5919 | -0.06% | |
| 025552 | 0.9834 | 0.9834 | -0.06% | |
| 023668 | 1.2725 | 1.2725 | -0.06% | |
| 588720 | 1.6126 | 1.6126 | -0.06% | |
| 021665 | 1.7728 | 1.7728 | 0.04% | |
| 163809 | 2.1408 | 2.1608 | 0.04% | |
| 163810 | 3.0701 | 3.0901 | 0.04% | |
| 163813 | 1.1262 | 1.1262 | -0.35% | |
| 019949 | 1.1686 | 1.1686 | 0.04% | |
| 019996 | 1.0505 | 1.1405 | 0.00% | |
| 018556 | 3.6481 | 3.6481 | 0.04% | |
| 021905 | 0.8166 | 0.8166 | 0.04% | |
| 012704 | 0.9369 | 0.9369 | 0.04% | |
| 008663 | 1.1544 | 1.1944 | 0.00% | |
| 012181 | 2.6506 | 2.6506 | -0.06% | |
| 008098 | 0.1495 | 0.1495 | -0.35% | |
| 008233 | 1.1601 | 1.1825 | 0.00% | |
| 014624 | 1.6408 | 1.6408 | -0.06% | |
| 010933 | 1.1952 | 1.3171 | 0.00% | |
| 014537 | 0.9163 | 0.9163 | 0.04% | |
| 016895 | 1.3625 | 1.3625 | 0.04% | |
| 017132 | 1.0541 | 1.0541 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,959.63 | 93.16 |
| 2 | 债券及货币 | 755.74 | 10.12 |
| 3 | 现金 | 321.79 | 04.31 |
| 4 | 其他资产 | 42.27 | 00.57 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301363 | 美好医疗 | 32.41 | 594.08 | 7.95% | 29.66 |
| 688261 | 东微半导 | 05.62 | 589.76 | 7.89% | 4.79 |
| 301087 | 可孚医疗 | 09.93 | 473.26 | 6.33% | 9.93 |
| 300003 | 乐普医疗 | 37.16 | 440.32 | 5.89% | 34.37 |
| 688273 | 麦澜德 | 10.59 | 410.19 | 5.49% | 9.23 |
| 301293 | 三博脑科 | 08.27 | 398.45 | 5.33% | 7.19 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 08.16 | 361.09 | 4.83% | 7.34 |
| 688392 | 骄成超声 | 01.20 | 272.91 | 3.65% | 1.20 |
| 688271 | 联影医疗 | 02.57 | 260.42 | 3.49% | 2.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.67 | 249.67 | 3.34% | 0.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 02.90(万张) | 293.04(万元) | 3.92(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 01.40(万张) | 140.91(万元) | 1.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -34.18% | -17.34% | -2.01% | -8.76% | 4.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.97% | -8.57% | -12.67% | -25.08% | -17.34% | -5.91% | -36.78% | 77.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.02 | 1.12 | 0.81 |
| 夏普比率 | -60.14 | 12.22 | -53.30 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.23 | -0.16 | -0.11 |
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