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长城元利债券A  023698
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债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理魏建
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.0003
1.0003
0.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 1356/7357
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023698 基金经理魏建 最新份额525,024.21万份   ()
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-11-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模52.51亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险、保持良好流动性的基础上，通过主动管理，追求基金资产持续稳健的 增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、
政策性金融债（不包括次级债）、商业银行金融债（不包括次级债）、债券回购、同业存单、
银行存款（包括活期存款、定期存款、协议存款、通知存款等）、现金以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债（商业银行金融债除外）和国
债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体收益分配方案详见基金管理人根据基金运
作情况届时不定期发布的相关公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服
务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可
在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需召开基金份额持有人大
会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0003 1.0003 0.01%
2025-11-27 1.0002 1.0002 0.00%
2025-11-26 1.0002 1.0002 0.01%
2025-11-25 1.0001 1.0001 0.01%
2025-11-21 1.0 1.0 0.00%
2025-11-19 1.0 1.0 0.00%
魏建

魏建先生：中国国籍，南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。2008年7月-2020年2月曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城元利债券A  2025-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城恒利债券C债券型2021-11-08 至 今 4.15.37% 4.32% 
长城稳健增利债券E债券型2024-01-18 至 今 1.90.56% 0.09% 
长城稳健增利债券F债券型2025-09-09 至 今 0.2--  --  
长城稳健增利债券C债券型2020-07-10 至 今 5.415.16% 10.01% 
长城悦享回报债券C债券型2021-05-26 至 今 4.5-15.46% 6.58% 
长城聚利债券A债券型2022-08-30 至 今 3.34.36% 2.69% 
长城久荣定期开放债券型发起式债券型2020-07-20 至 2022-07-27 2.07.54% 7.80% 
长城久稳债券C债券型2021-06-04 至 2023-01-31 1.71.21% 4.37% 
长城久稳债券D债券型2021-06-04 至 2023-01-31 1.71.23% 4.36% 
长城瑞利债券A债券型2022-05-30 至 今 3.54.86% 3.11% 
长城元利债券C债券型2025-08-14 至 今 0.3--  --  
长城悦享增利债券A债券型2021-06-04 至 今 4.52.77% 6.55% 
长城久稳债券A债券型2020-07-10 至 2023-01-31 2.62.74% 7.79% 
长城悦享回报债券A债券型2021-05-26 至 今 4.5-14.57% 6.58% 
长城悦享增利债券C债券型2021-11-23 至 今 4.00.56% 4.11% 
长城稳健增利债券D债券型2023-10-19 至 今 2.13.15% 0.81% 
长城积极增利债券C债券型2020-07-20 至 今 5.4-15.41% 9.98% 
长城信利一年定开债券发起式债券型2021-12-17 至 2024-05-29 2.45.94% 3.87% 
长城瑞利债券C债券型2022-05-30 至 今 3.54.34% 3.11% 
长城元利债券A债券型2025-08-14 至 今 0.3--  --  
长城积极增利债券A债券型2020-07-20 至 今 5.4-14.19% 9.98% 
长城聚利债券C债券型2022-08-30 至 今 3.34.23% 2.69% 
长城永利债券C债券型2022-12-02 至 今 3.03.60% 3.17% 
长城稳健增利债券A债券型2020-07-10 至 今 5.415.74% 10.01% 
长城恒利债券A债券型2021-11-08 至 今 4.16.08% 4.32% 
长城永利债券A债券型2022-12-02 至 今 3.03.82% 3.17% 
长城积极增利债券D债券型2025-08-18 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
魏建2025-08-14 至 今0年3个月零15天
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000255 1.1184 1.6418 0.06%
000334 1.3364 1.3564 0.06%
001880 1.5384 1.5384 0.59%
002228 1.2502 1.4772 0.59%
002296 1.9464 1.9464 0.59%
006045 1.0782 1.2063 0.06%
006048 2.1056 2.1056 0.59%
006912 1.1367 2.0853 0.59%
007194 1.2277 1.2277 0.06%
007903 1.3976 1.3976 0.59%
009830 1.0475 1.0475 0.59%
010284 0.7815 0.7815 0.59%
011674 0.8296 0.8296 0.59%
014788 0.9524 0.9524 0.59%
015965 1.4435 1.4435 0.59%
016507 1.3017 1.3017 0.59%
016592 0.9249 0.9249 0.59%
017752 1.2644 1.2644 0.59%
017753 1.0443 1.0623 0.06%
017754 1.0418 1.0598 0.06%
017885 1.2493 1.2493 0.59%
019273 0.9253 0.9253 0.59%
019276 2.0723 2.0723 0.59%
020265 1.3762 1.3762 0.59%
022287 1.8457 1.8457 0.59%
024078 1.0397 1.0417 0.59%
025062 1.0835 1.0835 0.06%
159228 1.0561 1.0561 0.59%
020472 1.0299 1.0299 0.06%
000649 2.1958 2.6882 0.59%
008287 1.0247 1.1633 0.06%
009324 1.1247 1.1902 0.06%
010052 1.9313 2.1805 0.59%
011673 0.8483 0.8483 0.59%
011897 0.8963 0.8963 0.06%
012312 0.7469 0.7469 0.59%
012567 1.0269 1.1128 0.06%
014381 0.916 0.916 0.59%
014538 1.4086 1.4086 0.59%
015127 0.9643 0.9643 0.59%
015562 3.0579 3.0579 0.59%
016061 1.9694 2.3665 0.59%
016744 1.0828 1.0828 0.06%
017458 0.9214 0.9214 0.59%
017751 1.2837 1.2837 0.59%
018942 1.0741 1.0841 0.06%
019272 1.3818 1.3818 0.59%
019274 1.1934 1.1934 0.59%
019873 1.2262 1.2262 0.06%
020410 0.9276 0.9276 0.59%
020470 1.8816 1.8816 0.59%
021426 1.0259 1.0259 0.06%
022878 1.144 1.144 0.06%
023446 1.2672 1.2672 0.59%
023589 1.1194 1.1194 0.06%
025278 1.3325 1.3325 0.06%
200008 1.3852 1.5482 0.59%
000030 1.2088 2.2378 0.59%
000977 2.4506 2.4506 0.59%
001255 0.9392 0.9392 0.59%
001613 1.4714 1.4714 0.59%
002542 2.4389 2.4389 0.59%
006769 1.4487 1.4487 0.59%
006928 2.2438 2.2438 0.59%
007195 1.2156 1.2156 0.06%
008171 1.0028 1.0713 0.06%
008260 0.9451 1.0279 0.59%
008652 1.0639 1.6182 0.06%
008653 1.5777 1.6492 0.06%
010602 0.9371 0.9371 0.59%
010604 1.182 1.182 0.06%
011014 0.5729 0.5729 0.59%
011539 1.0338 1.0338 0.59%
012313 0.7286 0.7286 0.59%
013186 0.9921 1.0819 0.06%
013274 4.7832 4.7832 0.59%
013388 0.7512 0.7512 0.59%
013484 1.8977 1.8977 0.59%
013675 1.1808 1.1808 0.59%
015383 1.8961 1.8961 0.59%
016743 1.056 1.086 0.06%
017461 2.1567 2.1567 0.59%
017627 1.1712 1.1712 0.59%
019277 1.116 1.116 0.59%
019278 1.1042 1.1042 0.59%
019414 1.0991 1.0991 0.59%
020266 1.3657 1.3657 0.59%
021636 1.272 1.272 0.59%
022097 1.0638 1.0848 0.59%
023698 1.0003 1.0003 0.06%
024955 1.0003 1.0003 0.06%
025477 1.1967 1.1967 0.06%
200006 1.1138 2.5538 0.59%
000254 1.11 1.6966 0.06%
000339 3.1239 3.1239 0.59%
002227 1.2714 1.4834 0.59%
002543 1.3592 1.3592 0.59%
003290 1.1442 1.2571 0.06%
007413 1.7146 1.9546 0.59%
009325 1.195 1.195 0.06%
013037 1.0261 1.0261 0.59%
013387 0.7659 0.7659 0.59%
014876 1.0157 1.091 0.06%
015128 0.9441 0.9441 0.59%
015722 2.8574 2.8574 0.59%
015723 1.1829 1.1829 0.06%
016059 2.3963 2.3963 0.59%
016184 1.0234 1.0879 0.06%
018601 1.0821 1.0821 0.06%
018940 1.2504 1.2504 0.59%
018941 1.0739 1.0839 0.06%
019368 1.5143 1.5143 0.59%
019412 2.3374 2.3374 0.59%
020181 1.0746 1.0946 0.06%
020693 0.6655 0.6655 0.59%
021425 1.0289 1.0289 0.06%
022286 1.8564 1.8564 0.59%
022763 1.1768 1.1768 0.59%
023699 1.0002 1.0002 0.06%
023935 0.9655 0.9655 0.59%
024079 1.0389 1.0409 0.59%
200007 1.4734 3.8521 0.59%
200009 1.2015 1.8271 0.06%
200012 2.3831 2.7607 0.59%
002512 1.0335 1.2786 0.59%
006254 1.198 1.198 0.06%
006926 0.9007 0.9007 0.59%
007132 1.1924 1.2124 0.59%
009829 1.069 1.069 0.59%
010410 0.7414 0.7414 0.59%
010411 0.7198 0.7198 0.59%
010603 1.1692 1.1892 0.06%
011013 0.5889 0.5889 0.59%
011456 0.7723 0.7723 0.59%
012566 1.143 1.143 0.06%
013674 1.2157 1.2157 0.59%
014105 1.0375 1.112 0.06%
015561 1.8833 1.8833 0.59%
017462 1.4463 1.4463 0.59%
018216 2.1263 2.1263 0.59%
018447 0.9288 0.9288 0.59%
018602 1.0747 1.0747 0.06%
019775 1.2052 1.2052 0.06%
019819 1.3667 1.3667 0.59%
020182 1.0697 1.0897 0.06%
020605 1.1992 1.1992 0.06%
022098 1.061 1.082 0.59%
023934 0.9661 0.9661 0.59%
162006 1.5508 5.1882 0.59%
200001 2.1606 3.6026 0.59%
020471 1.0343 1.0343 0.06%
001879 2.303 2.303 0.59%
005738 2.0982 2.0982 0.59%
008786 0.6554 0.6554 0.59%
008974 1.4414 1.4414 0.06%
009002 1.1119 1.1498 0.06%
009831 1.0476 1.1639 0.06%
009832 1.0667 1.1541 0.06%
010798 1.0275 1.0275 0.59%
011538 1.0533 1.0533 0.59%
023587 1.1646 1.1646 0.06%
200016 1.5296 2.3564 0.59%
000333 1.3937 1.4137 0.06%
000976 2.3689 2.3689 0.59%
001296 1.1299 1.9534 0.06%
001363 1.8446 1.8446 0.59%
002544 1.2306 1.2806 0.59%
004666 2.3075 2.3075 0.59%
005845 1.1032 1.2249 0.06%
007047 1.523 1.573 0.59%
009623 0.9356 0.9356 0.59%
010000 1.4996 1.4996 0.59%
010050 0.934 0.934 0.59%
010285 0.7526 0.7526 0.59%
011463 0.8793 0.8793 0.59%
013187 1.0024 1.0708 0.06%
013293 0.6731 0.6731 0.59%
014789 0.9335 0.9335 0.59%
014877 1.0312 1.0799 0.06%
015991 1.0923 1.0923 0.06%
015992 1.0861 1.0861 0.06%
016332 1.1595 1.1595 0.59%
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018152 1.499 1.499 0.59%
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019367 1.5319 1.5319 0.59%
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200002 2.106 4.966 0.59%
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016625 1.0589 1.0589 0.59%
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008288 1.1349 1.1609 0.06%
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010049 0.9587 0.9587 0.59%
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506008 0.9705 0.9705 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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