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长城上证科创板综合指数C 023935
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指数型
基金公司长城基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023935 | 基金经理 | 最新份额1,173.39万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.64亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪上证科创板综合指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括上证科创板综合指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择 不同的收益分配方式；
2、在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配：基金 管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价；评 估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情 况确定并按照有关规定公告；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基 金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同 等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人 可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整应 于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-18 | 1.2263 | 1.2263 | 3.42% |
| 2026-9-17 | 1.1858 | 1.1858 | -0.15% |
| 2026-9-16 | 1.1876 | 1.1876 | 3.45% |
| 2026-9-15 | 1.148 | 1.148 | 0.73% |
| 2026-9-14 | 1.1397 | 1.1397 | -0.32% |
| 2026-9-11 | 1.1434 | 1.1434 | -1.40% |
| 2026-9-10 | 1.1596 | 1.1596 | -1.07% |
| 2026-9-9 | 1.1721 | 1.1721 | -0.80% |
| 2026-9-8 | 1.1815 | 1.1815 | -1.04% |
| 2026-9-7 | 1.1939 | 1.1939 | 1.82% |
| 2026-9-4 | 1.1726 | 1.1726 | -2.02% |
| 2026-9-3 | 1.1968 | 1.1968 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.1965 | 1.1965 | -1.29% |
| 2026-9-1 | 1.2121 | 1.2121 | -2.23% |
| 2026-8-31 | 1.2397 | 1.2397 | 1.83% |
| 2026-8-28 | 1.2174 | 1.2174 | -1.50% |
| 2026-8-27 | 1.2359 | 1.2359 | 3.41% |
| 2026-8-26 | 1.1951 | 1.1951 | 0.46% |
| 2026-8-25 | 1.1896 | 1.1896 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.1897 | 1.1897 | -2.91% |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000030 | 1.2693 | 2.3498 | 1.30% | |
| 000334 | 1.3077 | 1.3277 | 0.10% | |
| 003290 | 1.1664 | 1.2793 | 0.10% | |
| 005738 | 2.4918 | 2.4918 | 1.30% | |
| 006912 | 1.2465 | 2.1951 | 1.46% | |
| 007195 | 1.2412 | 1.2412 | 0.10% | |
| 009002 | 1.1373 | 1.1752 | 0.10% | |
| 009325 | 1.221 | 1.221 | 0.10% | |
| 009623 | 1.1052 | 1.1052 | 1.30% | |
| 010052 | 2.4778 | 2.727 | 1.30% | |
| 011673 | 0.7004 | 0.7004 | 1.30% | |
| 012312 | 0.7003 | 0.7003 | 1.30% | |
| 015128 | 0.8513 | 0.8513 | 1.30% | |
| 015383 | 2.1445 | 2.1445 | 1.30% | |
| 016061 | 2.0528 | 2.4499 | 1.30% | |
| 016184 | 1.01 | 1.109 | 0.10% | |
| 016333 | 1.2451 | 1.2451 | 1.30% | |
| 017462 | 2.6496 | 2.6496 | 1.30% | |
| 018939 | 1.2339 | 1.2339 | 1.30% | |
| 018940 | 1.2117 | 1.2117 | 1.30% | |
| 019273 | 1.1626 | 1.1626 | 1.30% | |
| 019414 | 1.0065 | 1.0065 | 1.30% | |
| 019679 | 1.2435 | 1.2435 | 0.77% | |
| 020181 | 1.0913 | 1.1113 | 0.10% | |
| 023447 | 1.7219 | 1.7219 | 1.46% | |
| 023588 | 1.1593 | 1.1593 | 0.10% | |
| 023590 | 1.1188 | 1.1188 | 0.10% | |
| 023698 | 1.0135 | 1.0135 | 0.10% | |
| 024150 | 0.9879 | 0.9879 | 0.10% | |
| 025175 | 0.7697 | 0.7697 | 0.66% | |
| 025279 | 0.9825 | 0.9825 | 0.10% | |
| 028229 | 1.0034 | 1.0034 | 1.30% | |
| 000333 | 1.3682 | 1.3882 | 0.10% | |
| 002296 | 1.907 | 1.907 | 1.30% | |
| 002703 | 1.1621 | 1.1621 | 1.30% | |
| 006928 | 2.455 | 2.455 | 1.46% | |
| 007132 | 1.046 | 1.066 | 1.30% | |
| 007413 | 1.9253 | 2.1653 | 1.46% | |
| 010285 | 0.7987 | 0.7987 | 1.30% | |
| 010411 | 0.6421 | 0.6421 | 1.30% | |
| 010603 | 1.2051 | 1.2251 | 0.10% | |
| 010604 | 1.2173 | 1.2173 | 0.10% | |
| 011013 | 0.4413 | 0.4413 | 1.46% | |
| 011463 | 0.6656 | 0.6656 | 1.46% | |
| 013186 | 1.009 | 1.0988 | 0.10% | |
| 013187 | 1.0164 | 1.0848 | 0.10% | |
| 013293 | 0.5158 | 0.5158 | 1.30% | |
| 014876 | 1.0433 | 1.1186 | 0.10% | |
| 015722 | 5.0406 | 5.0406 | 1.30% | |
| 015723 | 1.3312 | 1.3312 | 0.10% | |
| 018941 | 1.0775 | 1.1061 | 0.10% | |
| 018942 | 1.0984 | 1.1084 | 0.10% | |
| 019368 | 1.9961 | 1.9961 | 1.30% | |
| 020605 | 1.23 | 1.23 | 0.10% | |
| 022286 | 1.6516 | 1.6516 | 1.30% | |
| 022287 | 1.6338 | 1.6338 | 1.30% | |
| 024078 | 1.0258 | 1.0418 | 1.46% | |
| 026249 | 1.3679 | 1.3679 | 0.10% | |
| 027035 | 0.9497 | 0.9497 | 1.30% | |
| 028232 | 1.1643 | 1.1643 | 1.30% | |
| 028742 | 1.0181 | 1.0181 | 1.30% | |
| 028743 | 1.0181 | 1.0181 | 1.30% | |
| 200006 | 1.0249 | 2.4649 | 1.30% | |
| 200013 | 1.3791 | 1.8415 | 0.10% | |
| 200016 | 1.7796 | 2.7415 | 1.30% | |
| 020472 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% | |
| 000255 | 1.1155 | 1.656 | 0.10% | |
| 000649 | 2.1984 | 2.6913 | 1.30% | |
| 002228 | 1.2438 | 1.4708 | 1.30% | |
| 002544 | 1.2677 | 1.3177 | 1.30% | |
| 006048 | 2.37 | 2.37 | 1.46% | |
| 008171 | 1.0001 | 1.0766 | 0.10% | |
| 009001 | 1.015 | 1.1838 | 0.10% | |
| 009830 | 1.0818 | 1.0818 | 1.30% | |
| 010050 | 1.1574 | 1.1574 | 1.30% | |
| 010602 | 1.0154 | 1.0154 | 1.30% | |
| 011456 | 0.6898 | 0.6898 | 1.30% | |
| 012793 | 1.2743 | 1.3003 | 1.30% | |
| 015127 | 0.8737 | 0.8737 | 1.30% | |
| 015590 | 1.0518 | 1.11 | 0.10% | |
| 016332 | 1.2806 | 1.2806 | 1.30% | |
| 017458 | 1.0832 | 1.0832 | 1.30% | |
| 018152 | 1.4568 | 1.4568 | 1.30% | |
| 020265 | 1.1442 | 1.1442 | 1.30% | |
| 020410 | 0.9941 | 0.9941 | 1.30% | |
| 021425 | 1.044 | 1.044 | 0.10% | |
| 022326 | 1.1018 | 1.1547 | 0.66% | |
| 024506 | 1.0078 | 1.0078 | 0.77% | |
| 025174 | 0.7746 | 0.7746 | 0.66% | |
| 027151 | 0.8446 | 0.8446 | 1.46% | |
| 027222 | 0.9787 | 0.9787 | 1.30% | |
| 027536 | 0.7773 | 0.7773 | 1.46% | |
| 200010 | 2.2295 | 2.9345 | 1.30% | |
| 200012 | 4.2206 | 4.5982 | 1.30% | |
| 016625 | 1.0688 | 1.0688 | 1.30% | |
| 001296 | 1.0815 | 1.905 | 0.10% | |
| 004666 | 2.9724 | 2.9724 | 1.30% | |
| 005845 | 1.1041 | 1.2399 | 0.10% | |
| 006254 | 1.3524 | 1.3524 | 0.10% | |
| 008288 | 1.1225 | 1.1725 | 0.10% | |
| 008974 | 1.476 | 1.476 | 0.10% | |
| 009829 | 1.1076 | 1.1076 | 1.30% | |
| 009831 | 1.0795 | 1.1958 | 0.10% | |
| 010000 | 1.6527 | 1.6527 | 1.30% | |
| 010410 | 0.6644 | 0.6644 | 1.30% | |
| 010798 | 1.068 | 1.068 | 1.30% | |
| 011897 | 0.8408 | 0.8408 | 0.10% | |
| 012567 | 1.0379 | 1.1238 | 0.10% | |
| 013038 | 0.8133 | 0.8133 | 1.30% | |
| 013484 | 1.8502 | 1.8502 | 1.30% | |
| 014035 | 1.9157 | 1.9157 | 0.10% | |
| 014381 | 1.1286 | 1.1286 | 1.30% | |
| 014877 | 1.0569 | 1.1056 | 0.10% | |
| 015562 | 2.7521 | 2.7521 | 1.30% | |
| 015591 | 1.0791 | 1.108 | 0.10% | |
| 015965 | 1.5859 | 1.5859 | 1.30% | |
| 016059 | 3.2534 | 3.2534 | 1.30% | |
| 016593 | 1.1319 | 1.1319 | 1.30% | |
| 017627 | 1.0241 | 1.0241 | 1.30% | |
| 017751 | 1.5458 | 1.5458 | 1.30% | |
| 017752 | 1.5153 | 1.5153 | 1.30% | |
| 018036 | 2.6154 | 2.6154 | 0.66% | |
| 018601 | 1.0868 | 1.0868 | 0.10% | |
| 018602 | 1.0768 | 1.0768 | 0.10% | |
| 019272 | 1.5493 | 1.5493 | 1.46% | |
| 019276 | 2.449 | 2.449 | 1.30% | |
| 023699 | 1.014 | 1.014 | 0.10% | |
| 024079 | 1.0229 | 1.0389 | 1.46% | |
| 024149 | 0.7748 | 0.7748 | 0.66% | |
| 024954 | 0.9811 | 0.9811 | 0.10% | |
| 024955 | 0.9782 | 0.9782 | 0.10% | |
| 027036 | 0.9485 | 0.9485 | 1.30% | |
| 027221 | 0.9791 | 0.9791 | 1.30% | |
| 027487 | 0.8684 | 0.8684 | 1.46% | |
| 028230 | 1.0033 | 1.0033 | 1.30% | |
| 028542 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% | |
| 200001 | 2.7574 | 4.1994 | 1.30% | |
| 200002 | 2.3151 | 5.1751 | 1.46% | |
| 000976 | 1.7039 | 1.7039 | 1.30% | |
| 007705 | 1.1104 | 1.1104 | 0.77% | |
| 007903 | 1.5746 | 1.5746 | 1.46% | |
| 009832 | 1.0966 | 1.184 | 0.10% | |
| 010284 | 0.8348 | 0.8348 | 1.30% | |
| 011014 | 0.4273 | 0.4273 | 1.46% | |
| 011674 | 0.6822 | 0.6822 | 1.30% | |
| 011898 | 0.8234 | 0.8234 | 0.10% | |
| 013674 | 1.4833 | 1.4833 | 1.30% | |
| 014788 | 1.0694 | 1.0694 | 1.30% | |
| 015992 | 1.1092 | 1.1092 | 0.10% | |
| 016507 | 1.8808 | 1.8808 | 1.30% | |
| 017885 | 1.4643 | 1.4643 | 1.30% | |
| 018216 | 2.7006 | 2.7006 | 1.30% | |
| 019412 | 1.673 | 1.673 | 1.30% | |
| 019678 | 1.2576 | 1.2576 | 0.77% | |
| 020469 | 3.6318 | 3.6318 | 1.30% | |
| 022762 | 1.2376 | 1.2376 | 1.46% | |
| 022878 | 1.1656 | 1.1656 | 0.10% | |
| 023446 | 1.7315 | 1.7315 | 1.46% | |
| 024151 | 0.9855 | 0.9855 | 0.10% | |
| 024226 | 0.9637 | 0.9637 | 1.46% | |
| 025280 | 0.9806 | 0.9806 | 0.10% | |
| 026828 | 1.0101 | 1.0101 | 0.77% | |
| 501226 | 2.6643 | 2.6643 | 0.66% | |
| 506008 | 1.3021 | 1.3341 | 1.30% | |
| 000977 | 2.5648 | 2.5648 | 1.30% | |
| 001255 | 1.1858 | 1.1858 | 1.30% | |
| 001880 | 1.7023 | 1.7023 | 1.30% | |
| 002512 | 1.2162 | 1.4613 | 1.30% | |
| 002542 | 3.3247 | 3.3247 | 1.30% | |
| 006769 | 1.8153 | 1.8153 | 1.30% | |
| 007047 | 1.4881 | 1.5381 | 1.30% | |
| 007194 | 1.2551 | 1.2551 | 0.10% | |
| 008287 | 1.0133 | 1.1754 | 0.10% | |
| 010797 | 1.0926 | 1.0926 | 1.30% | |
| 011455 | 0.7116 | 0.7116 | 1.30% | |
| 011538 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | |
| 012566 | 1.1646 | 1.1646 | 0.10% | |
| 014789 | 1.0432 | 1.0432 | 1.30% | |
| 015561 | 2.1722 | 2.1722 | 1.30% | |
| 017461 | 2.1489 | 2.1489 | 1.30% | |
| 017753 | 1.0472 | 1.0751 | 0.10% | |
| 018447 | 0.87 | 0.87 | 1.30% | |
| 019277 | 1.1109 | 1.1109 | 1.30% | |
| 020182 | 1.0837 | 1.1037 | 0.10% | |
| 020266 | 1.1303 | 1.1303 | 1.30% | |
| 022098 | 0.9959 | 1.0379 | 1.46% | |
| 022763 | 1.2326 | 1.2326 | 1.46% | |
| 023586 | 1.177 | 1.177 | 0.10% | |
| 023587 | 1.1771 | 1.1771 | 0.10% | |
| 023934 | 1.2296 | 1.2296 | 1.46% | |
| 024225 | 0.9655 | 0.9655 | 1.46% | |
| 027537 | 0.7769 | 0.7769 | 1.46% | |
| 028231 | 1.1651 | 1.1651 | 1.30% | |
| 028847 | 2.7084 | 2.7084 | 1.30% | |
| 159166 | 0.8488 | 0.8488 | 1.46% | |
| 200007 | 1.6267 | 4.1972 | 1.30% | |
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| 025062 | 1.0881 | 1.0881 | 0.10% | |
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| 025477 | 1.2283 | 1.2283 | 0.10% | |
| 026829 | 1.0087 | 1.0087 | 0.77% | |
| 027486 | 0.8688 | 0.8688 | 1.46% | |
| 159228 | 1.0098 | 1.0098 | 1.46% | |
| 000254 | 1.1085 | 1.7142 | 0.10% | |
| 001613 | 2.7082 | 2.7082 | 1.30% | |
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| 002227 | 1.27 | 1.482 | 1.30% | |
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| 008653 | 1.5988 | 1.6703 | 0.10% | |
| 009324 | 1.1503 | 1.2158 | 0.10% | |
| 010049 | 1.1929 | 1.1929 | 1.30% | |
| 011539 | 1.0329 | 1.0329 | 1.30% | |
| 012313 | 0.6799 | 0.6799 | 1.30% | |
| 013387 | 0.7494 | 0.7494 | 1.30% | |
| 013675 | 1.4315 | 1.4315 | 1.30% | |
| 014538 | 1.7562 | 1.7562 | 1.30% | |
| 015991 | 1.1173 | 1.1173 | 0.10% | |
| 016744 | 1.0876 | 1.0983 | 0.10% | |
| 017626 | 1.7403 | 1.7403 | 1.30% | |
| 017754 | 1.0537 | 1.0717 | 0.10% | |
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| 019775 | 1.2371 | 1.2371 | 0.10% | |
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| 019872 | 1.2548 | 1.2548 | 0.10% | |
| 020470 | 3.5764 | 3.5764 | 1.30% | |
| 020693 | 0.5075 | 0.5075 | 1.30% | |
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| 022325 | 1.1056 | 1.159 | 0.66% | |
| 023589 | 1.1354 | 1.1354 | 0.10% | |
| 024148 | 0.7771 | 0.7771 | 0.66% | |
| 024507 | 1.0051 | 1.0051 | 0.77% | |
| 026703 | 0.9682 | 0.9682 | 0.66% | |
| 026704 | 0.9663 | 0.9663 | 0.66% | |
| 027152 | 0.8442 | 0.8442 | 1.46% | |
| 162006 | 1.7626 | 5.4 | 1.30% | |
| 020471 | 1.0585 | 1.0585 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,102.39 | 94.46 |
| 2 | 债券及货币 | 368.87 | 06.83 |
| 3 | 现金 | 286.07 | 05.30 |
| 4 | 其他资产 | 18.69 | 00.35 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 00.22 | 350.86 | 6.50% | -0.90 |
| 688041 | 海光信息 | 00.78 | 289.13 | 5.35% | -5.18 |
| 688012 | 中微公司 | 00.30 | 139.33 | 2.58% | -1.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.38 | 118.51 | 2.19% | -2.56 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.14 | 109.06 | 2.02% | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.67 | 106.97 | 1.98% | -4.46 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.15 | 104.55 | 1.94% | 0.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.17 | 82.67 | 1.53% | -1.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.09 | 79.95 | 1.48% | -0.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.04 | 76.38 | 1.41% | -0.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 00.80(万张) | 80.52(万元) | 1.49(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.00(万张) | 00.30(万元) | 0.01(%) |
| 3 | 118070 | 南芯转债 | 00.01(万张) | 00.60(万元) | 0.01(%) |
| 4 | 118067 | 上26转债 | 00.00(万张) | 00.39(万元) | 0.01(%) |
| 5 | 118066 | 统联转债 | 00.00(万张) | 00.68(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 32.7% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 21.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.46% | -12.19% | -19.5% | 22.42% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 22.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.22 | 2.75 | 0.00 |
| 夏普比率 | 72.46 | 64.19 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.20 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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