基金代码018943 | 基金经理张沛,秦雨佳 | 最新份额97,630.55万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-07-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金基金经理、银河银富货币市场基金基金经理。2019年5月起任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 4.6 | 8.59% | 10.34% |
银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 2.44% | 2.18% |
银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 6.8 | 13.67% | 14.57% |
银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 6.8 | 16.14% | 14.64% |
银河强化债券 | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 1.3 | 0.76% | -13.38% |
银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | 1.25% | 0.59% |
银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 1.0 | 0.35% | 0.17% |
银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 1.3 | 0.93% | 1.01% |
银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 1.0 | 0.21% | 0.17% |
银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 6.8 | 15.32% | 14.57% |
银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 5.6 | 18.39% | 16.65% |
银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-08-01 | 2.1 | 3.54% | 2.18% |
银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | 1.33% | 0.59% |
银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 6.8 | 15.51% | 14.64% |
银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.1 | 13.90% | 14.35% |
银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 5.1 | 12.51% | 14.35% |
银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 3.9 | 12.43% | 8.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 0年3个月零28天 | ||
张沛 | 2023-07-27 至 今 | 1年3个月零26天 | 0.93 | 1.01 |
秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 0年3个月零28天 | ||
张沛 | 2023-07-27 至 今 | 1年3个月零26天 | 0.93 | 1.01 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005126 | 1.298 | 1.298 | 0.68% | |
006128 | 1.2496 | 1.2496 | 0.68% | |
006767 | 1.0165 | 1.691 | 0.05% | |
010898 | 0.8384 | 0.8384 | 0.68% | |
013665 | 0.6806 | 0.6806 | 0.68% | |
013666 | 0.6725 | 0.6725 | 0.68% | |
016018 | 2.15 | 2.15 | 0.82% | |
018871 | 0.8676 | 0.8676 | 0.68% | |
019796 | 1.078 | 1.078 | 0.68% | |
020058 | 1.1626 | 1.1626 | 0.68% | |
020252 | 1.1247 | 1.1247 | 0.05% | |
021567 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
021568 | 1.004 | 1.004 | 0.05% | |
501307 | 1.0493 | 1.0493 | 0.82% | |
519613 | 1.679 | 1.793 | 0.68% | |
519621 | 1.6448 | 1.6828 | 0.68% | |
519626 | 1.0932 | 1.3192 | 0.68% | |
519628 | 0.9674 | 1.3332 | 0.68% | |
519653 | 1.399 | 1.504 | 0.68% | |
519669 | 1.228 | 1.752 | 0.05% | |
519671 | 1.849 | 2.074 | 0.82% | |
005211 | 2.0146 | 2.0146 | 0.68% | |
005387 | 1.5547 | 1.6802 | 0.68% | |
005790 | 1.0483 | 1.272 | 0.05% | |
006071 | 1.0343 | 1.1718 | 0.05% | |
006086 | 1.0517 | 1.2104 | 0.05% | |
007275 | 1.381 | 1.443 | 0.82% | |
008563 | 1.0832 | 1.1202 | 0.68% | |
011335 | 0.5353 | 0.5353 | 0.68% | |
013074 | 1.21 | 1.21 | 0.82% | |
015351 | 1.0624 | 1.0624 | 0.05% | |
015667 | 0.9904 | 0.9904 | 0.68% | |
015670 | 0.863 | 0.863 | 0.68% | |
017759 | 1.6537 | 1.6537 | 0.68% | |
021302 | 1.2324 | 1.2324 | 0.82% | |
021477 | 1.0669 | 1.0669 | 0.68% | |
022289 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | |
519642 | 2.42 | 2.42 | 0.68% | |
519657 | 2.7541 | 2.7541 | 0.68% | |
519666 | 1.0326 | 1.8512 | 0.05% | |
519675 | 1.0441 | 1.688 | 0.05% | |
519677 | 2.981 | 2.981 | 0.82% | |
530880 | 1.0068 | 1.0068 | 0.82% | |
005749 | 1.111 | 1.2403 | 0.05% | |
011629 | 0.7272 | 0.7272 | 0.68% | |
015350 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% | |
015666 | 0.5249 | 0.5249 | 0.68% | |
017763 | 1.222 | 1.255 | 0.05% | |
018525 | 1.0225 | 1.0225 | 0.68% | |
018527 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
018534 | 1.0126 | 1.0416 | 0.05% | |
018870 | 0.8321 | 0.8321 | 0.68% | |
019797 | 1.0751 | 1.0751 | 0.68% | |
021301 | 1.2323 | 1.2323 | 0.82% | |
501308 | 1.0324 | 1.0324 | 0.82% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.68% | |
519619 | 1.7875 | 1.8255 | 0.68% | |
519651 | 0.435 | 0.435 | 0.68% | |
519660 | 1.5714 | 1.8814 | 0.05% | |
006070 | 1.1245 | 1.2302 | 0.05% | |
007276 | 1.3449 | 1.4059 | 0.82% | |
018535 | 1.0105 | 1.0395 | 0.05% | |
021389 | 1.0686 | 1.0686 | 0.82% | |
150968 | 1.6718 | 4.3687 | 0.68% | |
151002 | 1.903 | 3.543 | 0.68% | |
161505 | 1.242 | 1.632 | 0.05% | |
519617 | 1.2261 | 1.4506 | 0.68% | |
519654 | 1.0168 | 1.2188 | 0.05% | |
519655 | 1.3889 | 1.3889 | 0.68% | |
519668 | 0.984 | 3.5598 | 0.68% | |
519670 | 0.881 | 3.694 | 0.68% | |
004250 | 1.9737 | 1.9737 | 0.68% | |
006759 | 0.8745 | 0.8745 | 0.68% | |
006828 | 1.1113 | 1.3393 | 0.05% | |
007155 | 1.0212 | 1.1802 | 0.05% | |
014143 | 5.8569 | 5.8569 | 0.68% | |
016856 | 0.8441 | 0.8441 | 0.68% | |
017760 | 2.395 | 2.395 | 0.68% | |
018526 | 1.02 | 1.02 | 0.68% | |
018888 | 4.244 | 4.244 | 0.68% | |
018889 | 1.3763 | 1.3763 | 0.68% | |
020253 | 1.1308 | 1.1308 | 0.05% | |
020276 | 1.09 | 1.09 | 0.82% | |
150103 | 0.6746 | 4.7716 | 0.68% | |
519616 | 1.2532 | 1.4987 | 0.68% | |
519627 | 0.9698 | 1.3257 | 0.68% | |
519644 | 2.885 | 2.885 | 0.68% | |
519652 | 1.442 | 1.574 | 0.68% | |
519665 | 1.363 | 1.88 | 0.68% | |
519667 | 1.0352 | 1.9233 | 0.05% | |
519679 | 4.2677 | 4.8357 | 0.68% | |
006403 | 1.0389 | 1.1209 | 0.05% | |
006856 | 1.0464 | 1.1991 | 0.05% | |
007406 | 1.0504 | 1.1004 | 0.05% | |
007635 | 1.1604 | 1.1734 | 0.05% | |
007636 | 1.1429 | 1.1559 | 0.05% | |
017758 | 1.9923 | 1.9923 | 0.68% | |
017761 | 2.854 | 2.854 | 0.68% | |
018872 | 1.9575 | 1.9575 | 0.68% | |
020057 | 1.1579 | 1.1579 | 0.68% | |
519620 | 1.7182 | 1.7562 | 0.68% | |
519623 | 1.538 | 1.598 | 0.68% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.68% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.05% | |
519672 | 4.039 | 4.039 | 0.68% | |
519673 | 2.185 | 2.185 | 0.82% | |
519674 | 5.9618 | 5.9618 | 0.68% | |
519676 | 1.049 | 1.79 | 0.05% | |
006761 | 1.1916 | 2.6359 | 0.05% | |
008564 | 1.0783 | 1.1153 | 0.68% | |
016341 | 0.7327 | 0.7327 | 0.68% | |
016857 | 0.8341 | 0.8341 | 0.68% | |
016981 | 0.7224 | 0.7224 | 0.68% | |
017762 | 0.431 | 0.431 | 0.68% | |
018528 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | |
020277 | 1.0911 | 1.0911 | 0.82% | |
161506 | 1.259 | 1.609 | 0.05% | |
519622 | 1.0711 | 1.2535 | 0.05% | |
519656 | 2.9617 | 2.9617 | 0.68% | |
519664 | 1.488 | 2.049 | 0.68% | |
519678 | 1.563 | 1.563 | 0.68% | |
005386 | 1.5629 | 1.6884 | 0.68% | |
005585 | 1.0104 | 1.0104 | 0.68% | |
007203 | 1.6246 | 1.6246 | 0.68% | |
015665 | 1.2307 | 1.2307 | 0.68% | |
015668 | 1.531 | 1.531 | 0.68% | |
015669 | 3.961 | 3.961 | 0.68% | |
016340 | 0.7418 | 0.7418 | 0.68% | |
018452 | 1.0173 | 1.0173 | 0.68% | |
021388 | 1.0689 | 1.0689 | 0.82% | |
021476 | 1.0696 | 1.0696 | 0.68% | |
151001 | 2.0552 | 5.7456 | 0.68% | |
519614 | 1.615 | 1.72 | 0.68% | |
519618 | 1.127 | 1.147 | 0.68% | |
519624 | 1.5245 | 1.5845 | 0.68% | |
519625 | 1.1052 | 1.3322 | 0.68% | |
519661 | 1.5132 | 1.8132 | 0.05% | |
017757 | 1.6091 | 1.6091 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 204,868.96 | 62.25 |
3 | 现金 | 3,171.48 | 00.96 |
4 | 其他资产 | 144.84 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112414202 | 24江苏银行CD202 | 200.00(万张) | 19,986.77(万元) | 6.07(%) |
2 | 112413094 | 24浙商银行CD094 | 100.00(万张) | 9,989.11(万元) | 3.04(%) |
3 | 112410016 | 24兴业银行CD016 | 100.00(万张) | 9,992.72(万元) | 3.04(%) |
4 | 112490818 | 24长沙银行CD015 | 100.00(万张) | 9,991.72(万元) | 3.04(%) |
5 | 112306259 | 23交通银行CD259 | 100.00(万张) | 9,984.89(万元) | 3.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.306% | 1.556% | 0.000% | 0.000% | 1.618% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.7% | 1.37% | 1.56% | 0.0% | 0.0% | 2.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -92.10 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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