基金代码018943 | 基金经理张沛 | 最新份额2,405.75万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-07-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张沛先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。2018年2月至2022年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月起担任银河钱包货币市场基金基金经理、银河银富货币市场基金基金经理。2019年5月起任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月担任银河天盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年12月担任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至2022年11月担任银河中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月起担任银河中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年8月起担任银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2023年9月起担任银河星汇30天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年12月起担任银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河嘉裕债券 | 债券型 | 2020-04-07 至 今 | 4.1 | 8.59% | 10.34% |
银河中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | 2.44% | 2.18% |
银河银富货币A | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | 13.67% | 14.57% |
银河钱包货币B | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 6.3 | 16.14% | 14.64% |
银河强化债券 | 债券型 | 2018-02-02 至 2022-02-18 | 4.0 | 17.31% | 21.56% |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | 0.76% | -13.38% |
银河星汇30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.25% | 0.59% |
银河中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | 0.35% | 0.17% |
银河钱包货币E | 货币型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | 0.93% | 1.01% |
银河中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | 0.21% | 0.17% |
银河银富货币B | 货币型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | 15.32% | 14.57% |
银河丰泰3个月定开债券 | 债券型 | 2019-05-06 至 今 | 5.0 | 18.39% | 16.65% |
银河中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.04% | 1.99% |
银河中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-16 至 2022-11-23 | 1.2 | 2.36% | 1.99% |
银河中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | 3.54% | 2.18% |
银河星汇30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.33% | 0.59% |
银河钱包货币A | 货币型 | 2018-02-02 至 今 | 6.3 | 15.51% | 14.64% |
银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
银河天盈中短债A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 13.90% | 14.35% |
银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.25% |
银河天盈中短债C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.6 | 12.51% | 14.35% |
银河聚利87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 3.4 | 12.43% | 8.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张沛 | 2023-07-27 至 今 | 0年-3个月零8天 | 0.93 | 1.01 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007406 | 1.0862 | 1.0862 | 0.08% | |
519671 | 1.626 | 1.851 | -0.52% | |
519675 | 1.0332 | 1.6446 | 0.08% | |
519678 | 1.662 | 1.662 | -0.17% | |
008564 | 1.0527 | 1.0897 | -0.17% | |
013074 | 1.064 | 1.064 | -0.52% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.17% | |
519622 | 1.0604 | 1.2428 | 0.08% | |
519625 | 1.1043 | 1.3313 | -0.17% | |
020058 | 1.0422 | 1.0422 | -0.17% | |
020252 | 1.008 | 1.008 | 0.08% | |
005459 | 1.0534 | 1.1354 | -0.17% | |
519670 | 0.74 | 3.553 | -0.17% | |
004250 | 1.6386 | 1.6386 | -0.17% | |
005126 | 1.0725 | 1.0725 | -0.17% | |
005749 | 1.0906 | 1.2199 | 0.08% | |
006070 | 1.0999 | 1.2056 | 0.08% | |
519617 | 1.1761 | 1.4006 | -0.17% | |
016856 | 0.7081 | 0.7081 | -0.17% | |
015666 | 0.4945 | 0.4945 | -0.17% | |
015668 | 1.636 | 1.636 | -0.17% | |
020057 | 1.0351 | 1.0351 | -0.17% | |
016340 | 0.7763 | 0.7763 | -0.17% | |
018871 | 0.9649 | 0.9649 | -0.17% | |
007275 | 1.2211 | 1.2831 | -0.52% | |
519673 | 2.06 | 2.06 | -0.52% | |
519679 | 4.1662 | 4.7342 | -0.17% | |
006071 | 1.024 | 1.1615 | 0.08% | |
006759 | 0.9693 | 0.9693 | -0.17% | |
519616 | 1.1987 | 1.4442 | -0.17% | |
519623 | 1.5319 | 1.5919 | -0.17% | |
519642 | 2.078 | 2.078 | -0.17% | |
519651 | 0.487 | 0.487 | -0.17% | |
519653 | 1.341 | 1.446 | -0.17% | |
519655 | 1.4475 | 1.4475 | -0.17% | |
519660 | 1.5355 | 1.8455 | 0.08% | |
519666 | 1.0189 | 1.8375 | 0.08% | |
151001 | 1.7759 | 5.3615 | -0.17% | |
018452 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | |
016341 | 0.7693 | 0.7693 | -0.17% | |
017760 | 2.062 | 2.062 | -0.17% | |
017761 | 2.388 | 2.388 | -0.17% | |
018888 | 4.1563 | 4.1563 | -0.17% | |
018889 | 1.4429 | 1.4429 | -0.17% | |
006128 | 1.0169 | 1.0169 | -0.17% | |
501307 | 0.9718 | 0.9718 | -0.52% | |
007635 | 1.1576 | 1.1576 | 0.08% | |
161505 | 1.217 | 1.607 | 0.08% | |
006761 | 1.2791 | 2.6154 | 0.08% | |
011629 | 0.6406 | 0.6406 | -0.17% | |
014843 | 1.0131 | 1.0131 | 0.08% | |
010898 | 0.7183 | 0.7183 | -0.17% | |
519613 | 1.5746 | 1.6886 | -0.17% | |
519620 | 1.6427 | 1.6807 | -0.17% | |
519621 | 1.5685 | 1.6065 | -0.17% | |
519644 | 2.406 | 2.406 | -0.17% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.08% | |
519664 | 1.629 | 2.19 | -0.17% | |
519668 | 0.967 | 3.5428 | -0.17% | |
150968 | 1.4057 | 4.1026 | -0.17% | |
015670 | 0.728 | 0.728 | -0.17% | |
017758 | 1.6929 | 1.6929 | -0.17% | |
018870 | 0.7152 | 0.7152 | -0.17% | |
018070 | 0.9779 | 0.9779 | -0.17% | |
005386 | 1.5034 | 1.6289 | -0.17% | |
005387 | 1.4964 | 1.6219 | -0.17% | |
007890 | 1.0149 | 1.1109 | 0.08% | |
005790 | 1.0371 | 1.2543 | 0.08% | |
006086 | 1.0168 | 1.1755 | 0.08% | |
519614 | 1.5188 | 1.6238 | -0.17% | |
519618 | 1.0782 | 1.0982 | -0.17% | |
519627 | 0.979 | 1.3349 | -0.17% | |
519654 | 0.9994 | 1.2014 | 0.08% | |
519657 | 2.5635 | 2.5635 | -0.17% | |
016857 | 0.7021 | 0.7021 | -0.17% | |
014143 | 3.9856 | 3.9856 | -0.17% | |
015667 | 1.0529 | 1.0529 | -0.17% | |
018525 | 1.0107 | 1.0107 | -0.17% | |
017762 | 0.484 | 0.484 | -0.17% | |
018872 | 1.6311 | 1.6311 | -0.17% | |
020276 | 1.0238 | 1.0238 | -0.52% | |
020277 | 1.0284 | 1.0284 | -0.52% | |
005585 | 1.0693 | 1.0693 | -0.17% | |
150103 | 0.6216 | 4.7186 | -0.17% | |
501308 | 0.9575 | 0.9575 | -0.52% | |
007276 | 1.1926 | 1.2536 | -0.52% | |
519674 | 4.0435 | 4.0435 | -0.17% | |
011083 | 1.0843 | 1.1333 | 0.08% | |
519628 | 0.9771 | 1.3429 | -0.17% | |
519632 | 1.0219 | 1.2407 | 0.08% | |
519669 | 1.16 | 1.684 | 0.08% | |
151002 | 1.8724 | 3.5124 | -0.17% | |
016981 | 0.6379 | 0.6379 | -0.17% | |
015350 | 1.048 | 1.048 | 0.08% | |
015669 | 3.293 | 3.293 | -0.17% | |
019796 | 1.0351 | 1.0351 | -0.17% | |
019797 | 1.0282 | 1.0282 | -0.17% | |
018528 | 1.022 | 1.022 | 0.08% | |
017757 | 1.3518 | 1.3518 | -0.17% | |
017759 | 1.3948 | 1.3948 | -0.17% | |
018069 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
006403 | 1.0294 | 1.1114 | 0.08% | |
007636 | 1.1425 | 1.1425 | 0.08% | |
007203 | 1.3605 | 1.3605 | -0.17% | |
519672 | 3.343 | 3.343 | -0.17% | |
519676 | 1.039 | 1.78 | 0.08% | |
519677 | 2.776 | 2.776 | -0.52% | |
006767 | 1.0253 | 1.6743 | 0.08% | |
012296 | 1.0595 | 1.101 | 0.08% | |
014844 | 1.0243 | 1.0243 | 0.08% | |
011335 | 0.5021 | 0.5021 | -0.17% | |
519624 | 1.5194 | 1.5794 | -0.17% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.17% | |
519652 | 1.378 | 1.51 | -0.17% | |
519656 | 2.7444 | 2.7444 | -0.17% | |
519665 | 1.501 | 2.018 | -0.17% | |
519667 | 1.0192 | 1.9073 | 0.08% | |
015351 | 1.0446 | 1.0446 | 0.08% | |
018526 | 1.0102 | 1.0102 | -0.17% | |
018527 | 1.0233 | 1.0233 | 0.08% | |
017763 | 1.156 | 1.189 | 0.08% | |
016018 | 2.035 | 2.035 | -0.52% | |
007155 | 1.0238 | 1.1608 | 0.08% | |
161506 | 1.236 | 1.586 | 0.08% | |
005211 | 1.7063 | 1.7063 | -0.17% | |
006828 | 1.1104 | 1.2394 | 0.08% | |
006856 | 1.0518 | 1.1845 | 0.08% | |
008563 | 1.0569 | 1.0939 | -0.17% | |
519619 | 1.7042 | 1.7422 | -0.17% | |
519626 | 1.0929 | 1.3189 | -0.17% | |
519661 | 1.482 | 1.782 | 0.08% | |
015665 | 1.0049 | 1.0049 | -0.17% | |
013665 | 0.68 | 0.68 | -0.17% | |
013666 | 0.6734 | 0.6734 | -0.17% | |
018534 | 1.0199 | 1.0199 | 0.08% | |
018535 | 1.0194 | 1.0194 | 0.08% | |
020253 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | |
005384 | 1.0784 | 1.2691 | 0.08% | |
005460 | 1.0487 | 1.1307 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 185,299.97 | 72.48 |
3 | 现金 | 14,229.19 | 05.57 |
4 | 其他资产 | 2,062.23 | 00.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210409 | 21农发09 | 105.00(万张) | 10,515.06(万元) | 4.11(%) |
2 | 112302039 | 23工商银行CD039 | 100.00(万张) | 9,990.71(万元) | 3.91(%) |
3 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 100.00(万张) | 9,972.66(万元) | 3.90(%) |
4 | 112321279 | 23渤海银行CD279 | 100.00(万张) | 9,976.41(万元) | 3.90(%) |
5 | 112310250 | 23兴业银行CD250 | 100.00(万张) | 9,973.78(万元) | 3.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.804% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.769% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.43% | 0.87% | 0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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