| 基金代码018943 | 基金经理秦雨佳 | 最新份额87,192.79万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-07-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

秦雨佳女士:硕士研究生、硕士。曾就职于兴证全球基金管理有限公司,从事债券交易工作。2023年2月加入银河基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,2024年7月25日起任银河钱包货币市场基金基金经理,2026年3月23日起任银河水星现金添利货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河水星现金添利货币 | 货币型 | 2026-03-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 银河钱包货币B | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河钱包货币E | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银河钱包货币A | 货币型 | 2024-07-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 秦雨佳 | 2024-07-25 至 今 | 2年1个月零11天 | ||
| 张沛 | 2023-07-27 至 2026-04-21 | 2年-4个月零25天 | 0.93 | 1.01 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018527 | 1.0765 | 1.0765 | 0.03% | |
| 016018 | 2.29 | 2.29 | 0.14% | |
| 020276 | 1.6288 | 1.6288 | 0.14% | |
| 021302 | 1.492 | 1.492 | 0.14% | |
| 021568 | 1.0239 | 1.0389 | 0.03% | |
| 026958 | 0.7304 | 0.7304 | 0.14% | |
| 025723 | 0.9955 | 1.017 | 0.14% | |
| 025724 | 0.9936 | 1.0138 | 0.14% | |
| 005585 | 1.0029 | 1.0029 | 0.27% | |
| 005749 | 1.1106 | 1.2889 | 0.03% | |
| 006070 | 1.126 | 1.2817 | 0.03% | |
| 007276 | 1.6799 | 1.7409 | 0.14% | |
| 519676 | 1.1092 | 1.8502 | 0.03% | |
| 013074 | 1.342 | 1.342 | 0.14% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.27% | |
| 519664 | 1.622 | 2.183 | 0.27% | |
| 018528 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
| 018871 | 0.8074 | 0.8074 | 0.27% | |
| 018889 | 1.8223 | 1.8223 | 0.27% | |
| 022706 | 1.1673 | 1.3068 | 0.14% | |
| 023949 | 1.1342 | 1.1492 | 0.14% | |
| 023950 | 1.1299 | 1.1449 | 0.14% | |
| 021388 | 1.0792 | 1.1006 | 0.14% | |
| 021477 | 1.214 | 1.214 | 0.27% | |
| 006403 | 1.0464 | 1.1644 | 0.03% | |
| 501307 | 1.2692 | 1.2692 | 0.14% | |
| 519673 | 2.357 | 2.357 | 0.14% | |
| 519675 | 1.0913 | 1.7352 | 0.03% | |
| 530880 | 1.1291 | 1.172 | 0.14% | |
| 016340 | 1.5402 | 1.5402 | 0.27% | |
| 016341 | 1.5053 | 1.5053 | 0.27% | |
| 017762 | 0.432 | 0.432 | 0.27% | |
| 015666 | 0.5384 | 0.5384 | 0.27% | |
| 013666 | 0.882 | 0.882 | 0.27% | |
| 019796 | 1.399 | 1.399 | 0.27% | |
| 018534 | 1.037 | 1.068 | 0.03% | |
| 023409 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% | |
| 022705 | 1.8467 | 1.8467 | 0.27% | |
| 023163 | 1.1558 | 1.1657 | 0.20% | |
| 021301 | 1.4998 | 1.4998 | 0.14% | |
| 021671 | 1.1897 | 1.2066 | 0.03% | |
| 028766 | 2.7513 | 2.7513 | 0.27% | |
| 007275 | 1.7406 | 1.8026 | 0.14% | |
| 519672 | 5.737 | 5.737 | 0.27% | |
| 519679 | 6.2641 | 6.8321 | 0.27% | |
| 519614 | 1.7008 | 1.8058 | 0.27% | |
| 519642 | 3.523 | 3.523 | 0.27% | |
| 519655 | 1.8587 | 1.8587 | 0.27% | |
| 519656 | 3.4754 | 3.4754 | 0.27% | |
| 015667 | 0.9691 | 0.9691 | 0.27% | |
| 015669 | 5.547 | 5.547 | 0.27% | |
| 013665 | 0.899 | 0.899 | 0.27% | |
| 020058 | 1.1735 | 1.1735 | 0.27% | |
| 021988 | 2.551 | 2.551 | 0.14% | |
| 026959 | 0.7298 | 0.7298 | 0.14% | |
| 007635 | 1.1918 | 1.2217 | 0.03% | |
| 006086 | 1.0942 | 1.2529 | 0.03% | |
| 161506 | 1.362 | 1.762 | 0.03% | |
| 005126 | 1.8446 | 1.8446 | 0.27% | |
| 010898 | 1.3101 | 1.3101 | 0.27% | |
| 006767 | 1.0496 | 1.7241 | 0.03% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.27% | |
| 519651 | 0.44 | 0.44 | 0.27% | |
| 519667 | 1.038 | 1.9874 | 0.03% | |
| 016981 | 0.7476 | 0.7476 | 0.27% | |
| 014143 | 11.6555 | 11.6555 | 0.27% | |
| 151001 | 2.7475 | 6.6978 | 0.27% | |
| 020057 | 1.1813 | 1.1813 | 0.27% | |
| 022704 | 1.8654 | 1.8654 | 0.27% | |
| 022707 | 1.1648 | 1.2989 | 0.14% | |
| 563660 | 1.2357 | 1.2628 | 0.14% | |
| 006071 | 1.0437 | 1.2172 | 0.03% | |
| 519678 | 1.616 | 1.616 | 0.27% | |
| 005211 | 2.6586 | 2.6586 | 0.27% | |
| 519666 | 1.0473 | 1.9078 | 0.03% | |
| 017761 | 4.705 | 4.705 | 0.27% | |
| 015665 | 1.9063 | 1.9063 | 0.27% | |
| 015670 | 1.179 | 1.179 | 0.27% | |
| 151002 | 2.2546 | 3.9026 | 0.27% | |
| 018870 | 1.2866 | 1.2866 | 0.27% | |
| 018888 | 6.163 | 6.163 | 0.27% | |
| 020277 | 1.6133 | 1.6133 | 0.14% | |
| 024644 | 1.1713 | 1.1713 | 0.03% | |
| 023162 | 1.1614 | 1.1713 | 0.20% | |
| 021476 | 1.2301 | 1.2301 | 0.27% | |
| 021567 | 1.0269 | 1.0419 | 0.03% | |
| 501308 | 1.2432 | 1.2432 | 0.14% | |
| 007636 | 1.1667 | 1.1966 | 0.03% | |
| 005790 | 1.0922 | 1.3239 | 0.03% | |
| 519671 | 2.055 | 2.28 | 0.14% | |
| 519617 | 1.4684 | 1.6929 | 0.27% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.03% | |
| 519660 | 1.6725 | 1.9825 | 0.03% | |
| 017758 | 2.6011 | 2.6011 | 0.27% | |
| 017760 | 3.448 | 3.448 | 0.27% | |
| 018872 | 2.5687 | 2.5687 | 0.27% | |
| 020252 | 1.1083 | 1.2133 | 0.03% | |
| 021389 | 1.0781 | 1.0943 | 0.14% | |
| 006128 | 1.956 | 1.956 | 0.27% | |
| 004250 | 2.6179 | 2.6179 | 0.27% | |
| 519674 | 11.9922 | 11.9922 | 0.27% | |
| 519677 | 3.792 | 3.792 | 0.14% | |
| 006759 | 0.8227 | 0.8227 | 0.27% | |
| 006761 | 1.173 | 2.7053 | 0.03% | |
| 006856 | 1.0366 | 1.2293 | 0.03% | |
| 011335 | 0.557 | 0.557 | 0.27% | |
| 519613 | 1.784 | 1.898 | 0.27% | |
| 519657 | 3.1859 | 3.1859 | 0.27% | |
| 519665 | 1.46 | 1.977 | 0.27% | |
| 016856 | 1.2714 | 1.2714 | 0.27% | |
| 017759 | 2.2558 | 2.2558 | 0.27% | |
| 015350 | 1.1171 | 1.1171 | 0.03% | |
| 015351 | 1.1082 | 1.1082 | 0.03% | |
| 015668 | 1.561 | 1.561 | 0.27% | |
| 019797 | 1.4103 | 1.4103 | 0.27% | |
| 018535 | 1.0292 | 1.0602 | 0.03% | |
| 021989 | 2.537 | 2.537 | 0.14% | |
| 020253 | 1.1127 | 1.2177 | 0.03% | |
| 018452 | 1.0374 | 1.0374 | 0.27% | |
| 023697 | 1.1714 | 1.1714 | 0.03% | |
| 022289 | 1.1258 | 1.1758 | 0.03% | |
| 021611 | 1.068 | 1.091 | 0.03% | |
| 028737 | 2.2558 | 2.2558 | 0.27% | |
| 150103 | 0.8145 | 4.9115 | 0.27% | |
| 007203 | 2.5911 | 2.5911 | 0.27% | |
| 519670 | 1.22 | 4.033 | 0.27% | |
| 161505 | 1.351 | 1.791 | 0.03% | |
| 006828 | 1.1743 | 1.4023 | 0.03% | |
| 011629 | 0.758 | 0.758 | 0.27% | |
| 519616 | 1.5143 | 1.7598 | 0.27% | |
| 519644 | 4.807 | 4.807 | 0.27% | |
| 519661 | 1.5991 | 1.8991 | 0.03% | |
| 519668 | 1.4369 | 4.0127 | 0.27% | |
| 519669 | 1.3108 | 1.8348 | 0.03% | |
| 016857 | 1.2429 | 1.2429 | 0.27% | |
| 017757 | 2.5389 | 2.5389 | 0.27% | |
| 017763 | 1.2988 | 1.3318 | 0.03% | |
| 150968 | 2.3169 | 5.0138 | 0.27% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 184,612.17 | 64.84 |
| 3 | 现金 | 17,596.25 | 06.18 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 110.00(万张) | 11,218.41(万元) | 3.94(%) |
| 2 | 212480001 | 24建行债01A | 100.00(万张) | 10,130.46(万元) | 3.56(%) |
| 3 | 112508366 | 25中信银行CD366 | 100.00(万张) | 9,981.24(万元) | 3.51(%) |
| 4 | 112522029 | 25邮储银行CD029 | 100.00(万张) | 9,991.38(万元) | 3.51(%) |
| 5 | 112522041 | 25邮储银行CD041 | 100.00(万张) | 9,983.33(万元) | 3.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.064% | 1.074% | 1.355% | 0.000% | 1.365% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.71% | 1.07% | 4.12% | 0.0% | 4.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -150.05 | -92.52 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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