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富国双债增强债券A  010435
收藏成功
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理俞晓斌
申购费率0.08%
基金规模48.26亿  (2022-06-30)
1.073
1.151
15.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.58% 0.0% 839/6220
最近一月 1.91% 0.01% 554/6173
最近三月 6.16% 0.01% 290/6003
最近一年 3.92% 0.04% 2303/5141
(2024-11-11)
基金代码010435 基金经理俞晓斌 最新份额168,916.13万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模48.26亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.65%
成立日期2020-11-18 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模8.45亿 托管费0.12%
投资策略

本基金在严格控制组合下行风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债(含可交换债)和信用债市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   本基金在投资信用债时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于 AA,上述信用评级为债项评级,若无债项评级的或债项评级为 A-1 的,依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应逐步卖出。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.073 1.151 0.11%
2024-11-8 1.0718 1.1498 -0.35%
2024-11-7 1.0756 1.1536 0.61%
2024-11-6 1.0691 1.1471 -0.24%
2024-11-5 1.0717 1.1497 0.46%
2024-11-4 1.0668 1.1448 0.31%
2024-11-1 1.0635 1.1415 -0.20%
2024-10-31 1.0656 1.1436 -0.05%
2024-10-30 1.0661 1.1441 -0.24%
2024-10-29 1.0687 1.1467 -0.33%
2024-10-28 1.0722 1.1502 0.56%
2024-10-25 1.0662 1.1442 0.58%
2024-10-24 1.0601 1.1381 -0.40%
2024-10-23 1.0644 1.1424 0.22%
2024-10-22 1.0621 1.1401 0.39%
2024-10-21 1.058 1.136 0.17%
2024-10-18 1.0562 1.1342 0.90%
2024-10-17 1.0468 1.1248 -0.40%
2024-10-16 1.051 1.129 0.23%
2024-10-15 1.0486 1.1266 -0.66%

俞晓斌先生:中国籍,硕士研究生。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国双债增强债券A  2020-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国目标收益一年期纯债债券债券型2019-05-20 至 2023-01-19 3.713.44% 14.75% 
富国收益增强债券A债券型2019-03-07 至 2020-04-16 1.113.32% 6.39% 
富国新回报灵活配置混合A/B混合型2019-05-24 至 2020-06-10 1.026.77% 33.81% 
富国祥利定期开放债券发起式债券型2019-03-07 至 2020-04-16 1.111.92% 6.39% 
富国两年期理财债券C债券型2018-12-14 至 今 5.98.57% 19.71% 
富国新优享灵活配置混合A混合型2019-03-07 至 2020-03-31 1.111.03% 14.14% 
富国优化增强债券A/B债券型2018-08-31 至 2019-10-16 1.19.25% 6.35% 
富国合利纯债债券债券型2019-09-25 至 今 5.1--  --  
富国新优选灵活配置定期开放混合A混合型2019-06-21 至 2019-07-27 0.1-0.15% 4.24% 
富国新趋势灵活配置混合A混合型2019-05-24 至 2021-08-06 2.217.78% 92.40% 
富国颐利纯债债券A债券型2018-08-31 至 2019-10-16 1.15.71% 6.35% 
富国泰享回报6个月持有期混合A混合型2021-05-25 至 今 3.5-2.20% -27.17% 
富国收益增强债券C债券型2019-03-07 至 2020-04-16 1.112.70% 6.39% 
富国新机遇灵活配置混合A混合型2019-06-21 至 2020-07-10 1.124.11% 47.64% 
富国稳健添盈债券A债券型2023-02-14 至 今 1.7-3.88% 1.50% 
富国稳健添盈债券C债券型2023-02-14 至 今 1.7-4.17% 1.50% 
富国恒享回报12个月持有期混合C混合型2022-10-24 至 今 2.1-6.31% -20.38% 
富国天盈债券(LOF)C债券型,LOF型2019-03-13 至 今 5.721.61% 17.01% 
富国新收益灵活配置混合A混合型2019-03-07 至 2020-03-31 1.112.59% 14.14% 
富国泰利定期开放债券发起式债券型2016-12-30 至 今 7.934.18% 26.78% 
富国新机遇灵活配置混合C混合型2019-06-21 至 2020-07-10 1.123.46% 47.64% 
富国恒享回报12个月持有期混合A混合型2022-10-24 至 今 2.1-5.86% -20.38% 
富国稳健增强债券E债券型2023-08-04 至 今 1.3-3.75% 0.31% 
富国天成红利灵活配置混合混合型2017-11-20 至 2020-04-17 2.422.43% 14.87% 
富国优化增强债券C债券型2018-08-31 至 2019-10-16 1.18.76% 6.35% 
富国稳健增强债券C债券型2019-03-13 至 今 5.717.17% 17.01% 
富国新活力灵活配置混合A混合型2019-06-21 至 2020-07-10 1.152.08% 47.62% 
富国新活力灵活配置混合C混合型2019-06-21 至 2020-07-10 1.151.27% 47.64% 
富国新优享灵活配置混合C混合型2019-03-07 至 2020-03-31 1.110.44% 14.14% 
富国新趋势灵活配置混合C混合型2019-05-24 至 2021-08-06 2.216.49% 92.44% 
富国可转换债券A/B债券型2018-08-31 至 2019-10-16 1.112.26% 6.35% 
富国稳健增强债券A/B债券型2019-03-13 至 今 5.719.49% 17.01% 
富国新回报灵活配置混合C混合型2019-05-24 至 2020-06-10 1.026.06% 33.79% 
富国新收益灵活配置混合C混合型2019-03-07 至 2020-03-31 1.112.01% 14.14% 
富国嘉利稳健配置定期开放混合混合型2019-03-07 至 2020-06-13 1.35.17% 27.30% 
富国新优选灵活配置定期开放混合C混合型2019-06-21 至 2019-07-27 0.1-0.19% 4.24% 
富国臻选成长灵活配置混合A混合型2018-08-23 至 2020-04-17 1.753.90% 27.57% 
富国金融债债券型债券型2018-12-05 至 2020-04-16 1.46.79% 8.76% 
富国华利纯债债券债券型2019-11-04 至 今 5.0--  --  
富国天盈债券(LOF)A债券型2019-08-26 至 今 5.220.58% 14.71% 
富国双债增强债券A债券型2020-10-15 至 今 4.16.75% 9.42% 
富国双债增强债券C债券型2020-10-15 至 今 4.15.72% 9.42% 
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2019-05-29 至 2022-01-05 2.6149.04% 84.66% 
富国两年期理财债券A债券型2018-12-14 至 今 5.98.58% 19.70% 
富国泰享回报6个月持有期混合C混合型2021-05-25 至 今 3.5-3.23% -27.17% 
富国双债增强债券E债券型2023-08-04 至 今 1.3-5.92% 0.31% 
富国天源沪港深平衡混合A/B混合型2017-11-20 至 2020-04-17 2.45.16% 14.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
俞晓斌2020-10-15 至 今4年0个月零28天6.759.42
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006218 1.57 1.57 1.03%
005707 1.0376 1.0376 1.52%
002340 2.8404 2.8404 1.03%
004604 2.5342 2.5342 1.03%
007016 1.6067 1.9867 1.03%
005078 1.3196 1.3596 0.12%
161027 1.244 0.703 1.52%
100018 1.3613 2.8483 0.12%
005760 2.2 2.4502 1.03%
006022 1.6262 1.6262 1.03%
009782 0.8103 0.8103 1.03%
009863 0.5031 0.5031 1.52%
001641 1.175 1.175 1.03%
006527 1.3969 1.9059 1.03%
006804 1.1856 1.1856 0.12%
006805 1.1647 1.1647 0.12%
002692 1.37 1.37 1.03%
000841 1.75 1.841 1.03%
010435 1.073 1.151 0.12%
005176 2.4213 2.4213 1.03%
001985 2.217 2.497 1.03%
011037 0.7881 0.7881 1.03%
011046 0.7764 0.7764 1.03%
011117 1.6848 1.6848 1.03%
011165 0.875 0.875 1.03%
011213 0.7226 0.7226 1.03%
516120 0.6758 0.6758 1.52%
013035 1.177 1.177 1.52%
014612 0.9347 0.9347 1.03%
014674 0.8291 0.8291 1.52%
014721 1.0191 1.0767 0.12%
014776 0.9741 0.9741 1.52%
014798 0.8757 0.8757 1.03%
013932 0.7605 0.7605 1.49%
015315 1.0577 1.0777 0.12%
013632 0.9666 0.9666 1.03%
013633 0.9567 0.9567 1.03%
013276 1.236 1.236 1.52%
013277 0.857 0.974 1.52%
013286 1.66 1.66 1.52%
013330 1.513 1.513 1.52%
159571 1.3232 1.3232 1.52%
159766 0.7352 0.7352 1.52%
011921 0.7244 0.7244 1.03%
017227 1.3238 1.3238 1.52%
017521 1.3307 1.3307 1.52%
015689 0.7435 0.7435 1.03%
015878 0.7495 0.7495 1.49%
015879 0.7463 0.7463 1.49%
018972 1.0554 1.0554 1.52%
020349 1.0437 1.0437 0.12%
017828 0.9848 0.9848 1.03%
018039 0.9539 0.9539 1.03%
019178 1.0451 1.0451 0.12%
014243 1.3353 1.3353 1.03%
014427 1.0696 1.0696 1.03%
019916 1.0877 1.0877 1.52%
019960 1.0641 1.0641 1.03%
020111 0.9272 0.9272 1.49%
018478 1.0384 1.0384 0.12%
021810 1.3575 1.3575 1.49%
021811 1.3583 1.3583 1.49%
021933 1.418 1.418 1.52%
021934 1.4173 1.4173 1.52%
022055 1.2714 1.2714 1.52%
022087 1.67 1.67 1.52%
561160 0.575 0.575 1.52%
561190 0.8171 0.8171 1.52%
588380 0.6336 0.6336 1.52%
022171 1.1286 1.1286 0.12%
021259 1.0416 1.0416 0.12%
020812 1.022 1.022 0.12%
021514 1.0202 1.0202 1.03%
021548 1.0192 1.0192 0.12%
019370 1.116 1.116 1.03%
000469 1.1109 1.5009 0.12%
000471 2.299 2.799 1.52%
506003 0.6849 0.6849 1.03%
510210 0.842 1.74 1.52%
002908 1.342 1.342 1.03%
006134 1.0674 1.2364 0.12%
005609 1.5292 1.5292 1.03%
005626 1.135 1.324 1.52%
005627 1.7758 1.7758 1.52%
004675 1.4337 1.4337 1.03%
004736 1.3365 1.3958 0.12%
007991 1.0221 1.1251 0.12%
009092 1.3586 1.3586 1.03%
008372 1.3923 1.3923 1.03%
501077 1.7298 1.7298 1.03%
161005 2.5552 5.6032 1.03%
161014 1.3284 2.0212 0.12%
161019 1.13 1.7095 0.12%
100032 1.032 3.201 1.52%
100051 1.92 1.92 0.12%
100073 1.7064 1.8814 0.12%
005841 1.0284 1.2764 0.12%
009914 0.8011 0.8011 1.03%
001508 2.688 3.688 1.03%
006528 1.3469 1.8479 1.03%
000940 2.718 2.718 1.03%
161030 0.932 0.648 1.52%
161032 2.079 1.449 1.52%
161033 1.875 1.875 1.52%
161037 1.7859 1.7859 1.52%
161038 1.2055 1.2055 1.03%
161039 2.0551 2.0551 1.52%
005121 1.5668 1.5668 0.12%
011113 1.4945 1.4945 1.03%
011161 0.922 0.922 1.03%
011212 0.7391 0.7391 1.03%
011306 2.168 2.168 1.03%
011309 2.23 2.23 1.03%
515850 1.6089 1.6089 1.52%
516750 0.705 0.705 1.52%
517100 0.8379 0.8379 1.52%
012273 1.0471 1.1176 0.12%
012801 0.7894 0.7894 1.52%
012802 0.7871 0.7871 1.52%
013025 2.353 2.353 1.03%
011831 1.1028 1.1028 1.03%
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100039 3.653 3.703 1.03%
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019561 1.1039 1.1039 1.52%
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513950 1.1707 1.2384 -0.26%
515150 1.3491 1.3491 1.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票45,683.7320.42
2债券及货币197,950.5488.50
3现金6,240.8502.79
4其他资产3,647.0801.63
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01093石药集团1,007.805,502.592.46%160.00  
603885吉祥航空197.682,692.371.20%26.61  
03900绿城中国305.202,520.951.13%20.00  
01999敏华控股417.842,436.011.09%91.00  
600004白云机场185.091,936.040.87%0.00  
00839中教控股332.201,634.420.73%3.50  
600258首旅酒店104.731,550.050.69%25.00  
605377华旺科技97.401,395.740.62%30.28  
002705新宝股份83.801,321.530.59%47.00  
02269药明生物79.501,254.510.56%69.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110059浦发转债188.52(万张)20,890.02(万元)9.34(%)  
217532620中金1480.00(万张)8,236.67(万元)3.68(%)  
310238010023华能MTN001(能源保供特别债)70.00(万张)7,340.64(万元)3.28(%)  
401972723国债2464.00(万张)6,541.36(万元)2.92(%)  
513864122交Y1260.00(万张)6,189.97(万元)2.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X<365天0.05%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-06-162023-06-200.038
22021-12-032021-12-070.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.11%3.92%2.54%0.0%3.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.91%
6.16%
5.12%
4.41%
3.92%
7.83%
0.0%
15.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.31
0.34
0.29
夏普比率
34.77
30.20
39.42
特雷诺指数
0.01
0.02
0.02
詹森指数
-0.02
-0.00
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。