基金公司 基金经理许炎 申购费率 基金规模43.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011126 | 基金经理许炎 | 最新份额22,279.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模43.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-30 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资万物互联时代顺应时代潮流快速发展的优质上市科技公司,在严控风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 6.8576 | 6.8576 | 1.12% |
| 2026-7-2 | 6.7819 | 6.7819 | -7.83% |
| 2026-7-1 | 7.3577 | 7.3577 | -3.83% |
| 2026-6-30 | 7.6511 | 7.6511 | 4.13% |
| 2026-6-29 | 7.3473 | 7.3473 | -0.47% |
| 2026-6-26 | 7.3819 | 7.3819 | -4.62% |
| 2026-6-25 | 7.7391 | 7.7391 | 4.33% |
| 2026-6-24 | 7.4177 | 7.4177 | 2.54% |
| 2026-6-23 | 7.2341 | 7.2341 | -3.61% |
| 2026-6-22 | 7.505 | 7.505 | 1.74% |
| 2026-6-18 | 7.3764 | 7.3764 | 3.03% |
| 2026-6-17 | 7.1593 | 7.1593 | 3.28% |
| 2026-6-16 | 6.9316 | 6.9316 | 2.01% |
| 2026-6-15 | 6.7949 | 6.7949 | 6.20% |
| 2026-6-12 | 6.3984 | 6.3984 | -0.77% |
| 2026-6-11 | 6.448 | 6.448 | -0.58% |
| 2026-6-10 | 6.4857 | 6.4857 | -3.03% |
| 2026-6-9 | 6.6886 | 6.6886 | 5.00% |
| 2026-6-8 | 6.3702 | 6.3702 | -1.94% |
| 2026-6-5 | 6.496 | 6.496 | -4.19% |

许炎先生:中国国籍,硕士研究生。自2013年3月至2015年6月在兴业证券股份有限公司任研究员;自2015年6月加入富国基金管理有限公司,历任研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼资深权益基金经理。自2019年03月起任富国互联科技股票型证券投资基金基金经理;自2020年08月起任富国成长策略混合型证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国时代精选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国成长策略混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 5.9 | -27.11% | -16.57% |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 4.5 | -29.03% | -25.58% |
| 富国成长策略混合C | 混合型 | 2025-08-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国互联科技股票型C | 股票型 | 2020-12-30 至 今 | 5.5 | -35.04% | -26.17% |
| 富国时代精选混合C | 混合型 | 2023-02-16 至 今 | 3.4 | -25.53% | -20.16% |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 4.5 | -29.89% | -25.58% |
| 富国时代精选混合A | 混合型 | 2023-02-16 至 今 | 3.4 | -25.15% | -20.16% |
| 富国互联科技股票型A | 股票型 | 2018-12-21 至 今 | 7.5 | 69.48% | 15.11% |
| 富国天益价值混合A/B | 混合型 | 2016-08-24 至 2019-08-12 | 3.0 | 39.29% | 9.46% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许炎 | 2020-12-30 至 今 | 5年-6个月零4天 | -35.04 | -26.17 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 357,013.90 | 88.50 |
| 2 | 债券及货币 | 50,882.85 | 12.61 |
| 3 | 现金 | 50,882.85 | 12.61 |
| 4 | 其他资产 | 10,642.93 | 02.64 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 67.22 | 38,275.34 | 9.49% | 12.98 |
| 300502 | 新易盛 | 85.53 | 37,875.22 | 9.39% | 11.62 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 217.68 | 35,172.40 | 8.72% | 112.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 405.38 | 30,796.34 | 7.63% | 9.23 |
| 002384 | 东山精密 | 262.03 | 27,067.65 | 6.71% | -19.76 |
| 002916 | 深南电路 | 101.57 | 22,295.74 | 5.53% | -26.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 72.13 | 21,755.22 | 5.39% | -8.01 |
| 688019 | 安集科技 | 72.02 | 18,053.85 | 4.48% | -8.00 |
| 603929 | 亚翔集成 | 75.24 | 13,535.68 | 3.36% | 18.46 |
| 603308 | 应流股份 | 211.13 | 13,033.05 | 3.23% | 82.95 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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