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工银深证成份指数(LOF)  164823
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
0.9114
0.9114
-8.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.18% 0.01% 297/1209
最近一月 -2.21% -0.01% 796/1181
最近三月 -4.6% -0.05% 513/1133
最近一年 0.0% 0.0%
(2018-05-04)
基金代码164823 基金经理 最新份额4,547.57万份   ()
基金类型指数型,LOF型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-09-15 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模2.98亿 托管费0.15%
投资策略

采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股及其备选成份股(包括但不限于中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)等债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-5-4 0.9114 0.9114 -0.12%
2018-5-3 0.9125 0.9125 1.15%
2018-5-2 0.9021 0.9021 0.14%
2018-4-27 0.9008 0.9008 0.32%
2018-4-26 0.8979 0.8979 -2.27%
2018-4-25 0.9188 0.9188 -0.08%
2018-4-24 0.9195 0.9195 2.08%
2018-4-23 0.9008 0.9008 -0.72%
2018-4-20 0.9073 0.9073 -1.70%
2018-4-19 0.923 0.923 0.92%
2018-4-18 0.9146 0.9146 0.70%
2018-4-17 0.9082 0.9082 -2.00%
2018-4-16 0.9267 0.9267 -0.56%
2018-4-13 0.9319 0.9319 -0.35%
2018-4-12 0.9352 0.9352 -0.72%
2018-4-11 0.942 0.942 0.38%
2018-4-10 0.9384 0.9384 0.98%
2018-4-9 0.9293 0.9293 -0.29%
2018-4-4 0.932 0.932 -0.63%
2018-4-3 0.9379 0.9379 -0.81%
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000045 1.304 1.455 0.03%
000185 1.61 1.61 0.03%
000195 1.032 1.404 0.00%
000263 1.449 1.726 0.00%
000831 1.703 1.703 -0.19%
000944 1.031 1.031 0.03%
001718 1.285 1.285 -0.19%
002000 1.06 1.06 0.00%
002233 1.101 1.101 0.00%
002379 1.381 1.381 -0.11%
002594 1.084 1.084 0.00%
002861 0.901 0.901 -0.19%
003385 0.9293 0.9293 -0.11%
150327 1.0184 1.1577 -0.19%
159905 1.6175 1.6175 -0.19%
159958 1.0362 1.0362 -0.19%
164819 1.0372 0.7122 -0.19%
164821 1.0492 0.721 -0.19%
485011 1.71 1.71 0.03%
485111 1.766 1.766 0.03%
485114 1.996 1.996 0.03%
486001 1.254 1.715 -0.01%
000046 1.283 1.423 0.03%
001496 0.693 0.693 -0.19%
002007 1.078 1.078 0.00%
002386 1.005 1.005 -0.19%
003341 1.0529 1.0529 0.03%
003401 1.0243 1.0243 0.03%
005197 0.9304 0.9304 0.00%
150055 1.0167 1.3733 -0.19%
150324 1.0615 0.248 -0.19%
164810 1.009 1.256 0.03%
164823 0.9114 0.9114 -0.19%
483003 0.4781 1.9093 0.00%
485105 1.075 1.8323 0.03%
510060 1.7735 1.1344 -0.19%
000077 1.314 1.314 0.03%
001650 1.099 1.099 0.00%
001722 1.1 1.1 0.00%
002003 0.944 0.944 0.00%
002603 1.039 1.039 0.03%
003342 1.0081 1.0081 0.03%
003931 1.0283 1.0283 0.03%
004086 0.9995 0.9995 0.03%
005198 0.9272 0.9272 0.00%
150326 0.5785 0.1146 -0.19%
481001 0.2934 4.5145 0.00%
481008 1.102 1.821 0.00%
481013 1.451 1.8 0.00%
000074 1.341 1.341 0.03%
000078 1.223 1.223 0.03%
000667 1.105 1.105 0.00%
000793 0.904 0.904 -0.19%
000893 0.665 0.665 -0.19%
001008 1.051 1.051 -0.19%
001717 1.658 1.658 -0.19%
001720 1.036 1.036 0.00%
001998 1.031 1.031 0.00%
002006 1.123 1.123 0.00%
004032 1.0033 1.0509000000000002 0.03%
004085 1.0003 1.0003 0.03%
150056 1.335 1.335 -0.19%
150328 1.0801 0.2999 -0.19%
000184 1.645 1.645 0.03%
000803 1.329 1.329 -0.19%
001651 1.353 1.353 -0.19%
001716 1.186 1.186 0.00%
001721 1.056 1.056 0.00%
002997 1.0077 1.0257 0.03%
003643 1.0044 1.0044 0.03%
005390 0.9971 0.9971 -0.19%
150247 1.0184 1.1673 -0.19%
150323 1.013 1.1576 -0.19%
164814 1.002 1.385 0.03%
481004 1.2165 1.4665 0.00%
481017 2.141 2.141 0.00%
485007 1.1544 1.6754 0.03%
485107 1.1653 1.7223 0.03%
487016 1.1409 1.3769 0.00%
000402 1.119 1.232 0.03%
000728 1.096 1.1420000000000001 0.03%
001054 1.068 1.068 -0.19%
001158 0.664 0.664 -0.19%
001245 0.691 0.691 -0.19%
001320 1.106 1.106 0.00%
001409 0.357 0.357 -0.19%
002492 1.068 1.068 0.03%
002750 1.001 1.0427 0.03%
003639 1.0219 1.0219 0.03%
005391 0.9934 0.9934 -0.19%
16480L 1.2077 1.3503 -0.19%
164812 0.9548 1.1618 0.03%
164820 0.7984 0.5252 -0.19%
164822 0.9391 0.9391 0.03%
481009 1.0379 1.5985 -0.19%
481010 1.264 1.264 0.00%
481012 1.3199 1.4981 -0.19%
485019 1.144 1.18 0.03%
000079 1.201 1.201 0.03%
000236 1.521 1.521 0.03%
000672 1.064 1.064 0.00%
000943 1.042 1.042 0.03%
000991 1.28 1.28 -0.19%
001140 0.96 0.96 0.00%
001649 0.96 0.96 -0.19%
001714 1.488 1.488 -0.19%
001715 1.042 1.042 0.00%
002004 0.937 0.937 0.00%
002005 1.085 1.085 0.00%
003386 0.1463 0.1463 -0.11%
005526 0.9789 0.9789 0.00%
150248 0.4997 0.0245 -0.19%
150325 1.0184 1.1554 -0.19%
16481B 0.7591 0.3225 -0.19%
164825 0.9989 0.9989 -0.19%
485014 1.905 1.905 0.03%
487021 1.545 1.545 0.00%
000196 1.02 1.361 0.00%
000251 2.314 2.833 0.00%
000403 1.112 1.212 0.03%
000763 1.478 1.478 0.00%
001043 1.09 1.09 -0.19%
001171 0.897 0.897 -0.19%
001195 0.599 0.599 -0.19%
001648 0.934 0.934 0.00%
001719 0.966 0.966 -0.19%
001997 1.129 1.129 0.00%
002380 0.2174 0.2174 -0.11%
002387 1.177 1.177 -0.19%
002832 1.0175 1.0616 0.03%
003387 0.9243 0.9243 -0.11%
164808 1.018 1.554 0.03%
164811 0.9998 1.4778 -0.19%
481006 0.8486 0.8896 0.00%
481015 1.94 1.94 0.00%
485005 1.0727 1.7805 0.03%
485119 1.167 1.208 0.03%
486002 1.977 1.977 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,195.5294.47
2债券及货币267.5206.02
3现金267.5206.02
4其他资产34.2000.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团02.72148.323.34%-1.02  
000651格力电器02.87134.603.03%-1.19  
002415海康威视01.9982.191.85%-0.74  
000002万科A02.4380.891.82%-1.03  
000725京东方A15.1780.701.82%-6.43  
000858五粮液01.1173.661.66%-0.47  
000001平安银行05.0555.041.24%-2.14  
300498温氏股份02.2446.621.05%-1.00  
000063中兴通讯01.4343.110.97%-0.61  
002304洋河股份00.3537.800.85%-0.13  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
100≤X<3001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.46%0.0%0.0%0.0%-13.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.21%
-4.6%
-5.54%
-5.54%
0.0%
0.0%
0.0%
-8.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
0.00
0.00
夏普比率
-74.60
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。