基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码164823 | 基金经理 | 最新份额4,547.57万份 () |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-09-15 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模2.98亿 | 托管费0.15% |
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股及其备选成份股(包括但不限于中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)等债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-5-4 | 0.9114 | 0.9114 | -0.12% |
2018-5-3 | 0.9125 | 0.9125 | 1.15% |
2018-5-2 | 0.9021 | 0.9021 | 0.14% |
2018-4-27 | 0.9008 | 0.9008 | 0.32% |
2018-4-26 | 0.8979 | 0.8979 | -2.27% |
2018-4-25 | 0.9188 | 0.9188 | -0.08% |
2018-4-24 | 0.9195 | 0.9195 | 2.08% |
2018-4-23 | 0.9008 | 0.9008 | -0.72% |
2018-4-20 | 0.9073 | 0.9073 | -1.70% |
2018-4-19 | 0.923 | 0.923 | 0.92% |
2018-4-18 | 0.9146 | 0.9146 | 0.70% |
2018-4-17 | 0.9082 | 0.9082 | -2.00% |
2018-4-16 | 0.9267 | 0.9267 | -0.56% |
2018-4-13 | 0.9319 | 0.9319 | -0.35% |
2018-4-12 | 0.9352 | 0.9352 | -0.72% |
2018-4-11 | 0.942 | 0.942 | 0.38% |
2018-4-10 | 0.9384 | 0.9384 | 0.98% |
2018-4-9 | 0.9293 | 0.9293 | -0.29% |
2018-4-4 | 0.932 | 0.932 | -0.63% |
2018-4-3 | 0.9379 | 0.9379 | -0.81% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000045 | 1.304 | 1.455 | 0.03% | |
000185 | 1.61 | 1.61 | 0.03% | |
000195 | 1.032 | 1.404 | 0.00% | |
000263 | 1.449 | 1.726 | 0.00% | |
000831 | 1.703 | 1.703 | -0.19% | |
000944 | 1.031 | 1.031 | 0.03% | |
001718 | 1.285 | 1.285 | -0.19% | |
002000 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | |
002233 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
002379 | 1.381 | 1.381 | -0.11% | |
002594 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
002861 | 0.901 | 0.901 | -0.19% | |
003385 | 0.9293 | 0.9293 | -0.11% | |
150327 | 1.0184 | 1.1577 | -0.19% | |
159905 | 1.6175 | 1.6175 | -0.19% | |
159958 | 1.0362 | 1.0362 | -0.19% | |
164819 | 1.0372 | 0.7122 | -0.19% | |
164821 | 1.0492 | 0.721 | -0.19% | |
485011 | 1.71 | 1.71 | 0.03% | |
485111 | 1.766 | 1.766 | 0.03% | |
485114 | 1.996 | 1.996 | 0.03% | |
486001 | 1.254 | 1.715 | -0.01% | |
000046 | 1.283 | 1.423 | 0.03% | |
001496 | 0.693 | 0.693 | -0.19% | |
002007 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
002386 | 1.005 | 1.005 | -0.19% | |
003341 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% | |
003401 | 1.0243 | 1.0243 | 0.03% | |
005197 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | |
150055 | 1.0167 | 1.3733 | -0.19% | |
150324 | 1.0615 | 0.248 | -0.19% | |
164810 | 1.009 | 1.256 | 0.03% | |
164823 | 0.9114 | 0.9114 | -0.19% | |
483003 | 0.4781 | 1.9093 | 0.00% | |
485105 | 1.075 | 1.8323 | 0.03% | |
510060 | 1.7735 | 1.1344 | -0.19% | |
000077 | 1.314 | 1.314 | 0.03% | |
001650 | 1.099 | 1.099 | 0.00% | |
001722 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
002003 | 0.944 | 0.944 | 0.00% | |
002603 | 1.039 | 1.039 | 0.03% | |
003342 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | |
003931 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
004086 | 0.9995 | 0.9995 | 0.03% | |
005198 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | |
150326 | 0.5785 | 0.1146 | -0.19% | |
481001 | 0.2934 | 4.5145 | 0.00% | |
481008 | 1.102 | 1.821 | 0.00% | |
481013 | 1.451 | 1.8 | 0.00% | |
000074 | 1.341 | 1.341 | 0.03% | |
000078 | 1.223 | 1.223 | 0.03% | |
000667 | 1.105 | 1.105 | 0.00% | |
000793 | 0.904 | 0.904 | -0.19% | |
000893 | 0.665 | 0.665 | -0.19% | |
001008 | 1.051 | 1.051 | -0.19% | |
001717 | 1.658 | 1.658 | -0.19% | |
001720 | 1.036 | 1.036 | 0.00% | |
001998 | 1.031 | 1.031 | 0.00% | |
002006 | 1.123 | 1.123 | 0.00% | |
004032 | 1.0033 | 1.0509000000000002 | 0.03% | |
004085 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
150056 | 1.335 | 1.335 | -0.19% | |
150328 | 1.0801 | 0.2999 | -0.19% | |
000184 | 1.645 | 1.645 | 0.03% | |
000803 | 1.329 | 1.329 | -0.19% | |
001651 | 1.353 | 1.353 | -0.19% | |
001716 | 1.186 | 1.186 | 0.00% | |
001721 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | |
002997 | 1.0077 | 1.0257 | 0.03% | |
003643 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | |
005390 | 0.9971 | 0.9971 | -0.19% | |
150247 | 1.0184 | 1.1673 | -0.19% | |
150323 | 1.013 | 1.1576 | -0.19% | |
164814 | 1.002 | 1.385 | 0.03% | |
481004 | 1.2165 | 1.4665 | 0.00% | |
481017 | 2.141 | 2.141 | 0.00% | |
485007 | 1.1544 | 1.6754 | 0.03% | |
485107 | 1.1653 | 1.7223 | 0.03% | |
487016 | 1.1409 | 1.3769 | 0.00% | |
000402 | 1.119 | 1.232 | 0.03% | |
000728 | 1.096 | 1.1420000000000001 | 0.03% | |
001054 | 1.068 | 1.068 | -0.19% | |
001158 | 0.664 | 0.664 | -0.19% | |
001245 | 0.691 | 0.691 | -0.19% | |
001320 | 1.106 | 1.106 | 0.00% | |
001409 | 0.357 | 0.357 | -0.19% | |
002492 | 1.068 | 1.068 | 0.03% | |
002750 | 1.001 | 1.0427 | 0.03% | |
003639 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
005391 | 0.9934 | 0.9934 | -0.19% | |
16480L | 1.2077 | 1.3503 | -0.19% | |
164812 | 0.9548 | 1.1618 | 0.03% | |
164820 | 0.7984 | 0.5252 | -0.19% | |
164822 | 0.9391 | 0.9391 | 0.03% | |
481009 | 1.0379 | 1.5985 | -0.19% | |
481010 | 1.264 | 1.264 | 0.00% | |
481012 | 1.3199 | 1.4981 | -0.19% | |
485019 | 1.144 | 1.18 | 0.03% | |
000079 | 1.201 | 1.201 | 0.03% | |
000236 | 1.521 | 1.521 | 0.03% | |
000672 | 1.064 | 1.064 | 0.00% | |
000943 | 1.042 | 1.042 | 0.03% | |
000991 | 1.28 | 1.28 | -0.19% | |
001140 | 0.96 | 0.96 | 0.00% | |
001649 | 0.96 | 0.96 | -0.19% | |
001714 | 1.488 | 1.488 | -0.19% | |
001715 | 1.042 | 1.042 | 0.00% | |
002004 | 0.937 | 0.937 | 0.00% | |
002005 | 1.085 | 1.085 | 0.00% | |
003386 | 0.1463 | 0.1463 | -0.11% | |
005526 | 0.9789 | 0.9789 | 0.00% | |
150248 | 0.4997 | 0.0245 | -0.19% | |
150325 | 1.0184 | 1.1554 | -0.19% | |
16481B | 0.7591 | 0.3225 | -0.19% | |
164825 | 0.9989 | 0.9989 | -0.19% | |
485014 | 1.905 | 1.905 | 0.03% | |
487021 | 1.545 | 1.545 | 0.00% | |
000196 | 1.02 | 1.361 | 0.00% | |
000251 | 2.314 | 2.833 | 0.00% | |
000403 | 1.112 | 1.212 | 0.03% | |
000763 | 1.478 | 1.478 | 0.00% | |
001043 | 1.09 | 1.09 | -0.19% | |
001171 | 0.897 | 0.897 | -0.19% | |
001195 | 0.599 | 0.599 | -0.19% | |
001648 | 0.934 | 0.934 | 0.00% | |
001719 | 0.966 | 0.966 | -0.19% | |
001997 | 1.129 | 1.129 | 0.00% | |
002380 | 0.2174 | 0.2174 | -0.11% | |
002387 | 1.177 | 1.177 | -0.19% | |
002832 | 1.0175 | 1.0616 | 0.03% | |
003387 | 0.9243 | 0.9243 | -0.11% | |
164808 | 1.018 | 1.554 | 0.03% | |
164811 | 0.9998 | 1.4778 | -0.19% | |
481006 | 0.8486 | 0.8896 | 0.00% | |
481015 | 1.94 | 1.94 | 0.00% | |
485005 | 1.0727 | 1.7805 | 0.03% | |
485119 | 1.167 | 1.208 | 0.03% | |
486002 | 1.977 | 1.977 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,195.52 | 94.47 |
2 | 债券及货币 | 267.52 | 06.02 |
3 | 现金 | 267.52 | 06.02 |
4 | 其他资产 | 34.20 | 00.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 02.72 | 148.32 | 3.34% | -1.02 |
000651 | 格力电器 | 02.87 | 134.60 | 3.03% | -1.19 |
002415 | 海康威视 | 01.99 | 82.19 | 1.85% | -0.74 |
000002 | 万科A | 02.43 | 80.89 | 1.82% | -1.03 |
000725 | 京东方A | 15.17 | 80.70 | 1.82% | -6.43 |
000858 | 五粮液 | 01.11 | 73.66 | 1.66% | -0.47 |
000001 | 平安银行 | 05.05 | 55.04 | 1.24% | -2.14 |
300498 | 温氏股份 | 02.24 | 46.62 | 1.05% | -1.00 |
000063 | 中兴通讯 | 01.43 | 43.11 | 0.97% | -0.61 |
002304 | 洋河股份 | 00.35 | 37.80 | 0.85% | -0.13 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.21% | -4.6% | -5.54% | -5.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -74.60 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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