基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.37亿 (2022-06-30) |
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基金代码515500 | 基金经理 | 最新份额2,340.48万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-08-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.34亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证长三角领先指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-2-1 | 0.9686 | 0.9686 | 0.72% |
2023-1-31 | 0.9617 | 0.9617 | -0.69% |
2023-1-30 | 0.9684 | 0.9684 | -0.27% |
2023-1-20 | 0.971 | 0.971 | 0.38% |
2023-1-19 | 0.9673 | 0.9673 | 0.79% |
2023-1-18 | 0.9597 | 0.9597 | -0.03% |
2023-1-17 | 0.96 | 0.96 | 0.18% |
2023-1-16 | 0.9583 | 0.9583 | 1.41% |
2023-1-13 | 0.945 | 0.945 | 1.03% |
2023-1-12 | 0.9354 | 0.9354 | -0.02% |
2023-1-11 | 0.9356 | 0.9356 | -0.04% |
2023-1-10 | 0.936 | 0.936 | -0.36% |
2023-1-9 | 0.9394 | 0.9394 | 0.50% |
2023-1-6 | 0.9347 | 0.9347 | 0.24% |
2023-1-5 | 0.9325 | 0.9325 | 0.90% |
2023-1-4 | 0.9242 | 0.9242 | 0.93% |
2023-1-3 | 0.9157 | 0.9157 | 0.09% |
2022-12-31 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% |
2022-12-30 | 0.9149 | 0.9149 | 0.34% |
2022-12-29 | 0.9118 | 0.9118 | -0.46% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005220 | 1.3948 | 1.3948 | 0.59% | |
006219 | 1.0752 | 1.1872 | 0.08% | |
008084 | 1.2505 | 1.2505 | 1.11% | |
008832 | 0.9694 | 0.9694 | 1.11% | |
010130 | 0.9415 | 0.9415 | 0.78% | |
010262 | 1.0346 | 1.0506 | 0.08% | |
010287 | 0.7552 | 0.7552 | 0.78% | |
010791 | 0.9816 | 0.9816 | 0.78% | |
010850 | 0.9801 | 0.9801 | 0.78% | |
011116 | 1.0206 | 1.0426 | 0.08% | |
012410 | 0.9461 | 0.9461 | 0.78% | |
012411 | 0.9375 | 0.9375 | 0.78% | |
013040 | 1.0311 | 1.0311 | 0.78% | |
013253 | 0.942 | 0.942 | 0.59% | |
501300 | 0.9459 | 0.9459 | 1.26% | |
511270 | 108.5362 | 1.2161 | 0.08% | |
519003 | 2.359 | 4.019 | 0.78% | |
519011 | 0.571 | 4.8659 | 0.78% | |
519033 | 1.8316 | 2.8707 | 0.78% | |
519056 | 2.6018 | 2.6018 | 0.78% | |
002339 | 1.2745 | 1.8795 | 0.78% | |
004264 | 1.0103 | 1.2113 | 0.08% | |
005277 | 1.0364 | 1.2099 | 0.08% | |
007747 | 1.1524 | 1.1524 | 0.59% | |
009156 | 1.079 | 1.079 | 0.78% | |
010260 | 1.0048 | 1.0048 | 0.08% | |
010569 | 1.0976 | 1.0976 | 0.78% | |
010657 | 1.1143 | 1.1143 | 0.78% | |
013016 | 1.0139 | 1.0139 | 0.78% | |
519005 | 1.3119 | 3.2609 | 0.78% | |
519007 | 0.983 | 2.479 | 0.78% | |
519024 | 1.1183 | 1.5818 | 0.08% | |
519032 | 1.4193 | 1.4193 | 1.11% | |
519060 | 1.122 | 2.322 | 0.08% | |
519220 | 1.0925 | 1.2108 | 0.08% | |
519224 | 1.6366 | 1.6366 | 0.78% | |
519226 | 1.0794 | 1.2117 | 0.08% | |
004513 | 1.1484 | 1.4184 | 1.11% | |
005287 | 1.7245 | 1.7245 | 1.11% | |
005842 | 1.061 | 1.1454 | 0.08% | |
006080 | 2.5556 | 2.5556 | 1.11% | |
007037 | 1.0162 | 1.0971 | 0.08% | |
007226 | 1.0504 | 1.0504 | 0.08% | |
008795 | 1.0899 | 1.0899 | 0.78% | |
008803 | 1.0188 | 1.0888 | 0.08% | |
008830 | 1.0327 | 1.0327 | 0.78% | |
009155 | 1.0626 | 1.0626 | 0.78% | |
011115 | 1.0226 | 1.0446 | 0.08% | |
012843 | 1.007 | 1.017 | 0.08% | |
510120 | 3.7794 | 1.5921 | 1.11% | |
513860 | 0.572 | 0.572 | 1.11% | |
519023 | 1.075 | 1.5355 | 0.08% | |
519134 | 1.1556 | 1.2956 | 0.78% | |
519225 | 1.0674 | 1.0674 | 0.08% | |
004512 | 1.1994 | 1.4824 | 1.11% | |
005485 | 1.093 | 1.2161 | 0.08% | |
007090 | 1.2235 | 1.2235 | 0.59% | |
008610 | 1.0797 | 1.0797 | 0.08% | |
008831 | 1.0458 | 1.0458 | 0.78% | |
009157 | 1.0678 | 1.0678 | 0.78% | |
010261 | 0.9998 | 0.9998 | 0.08% | |
010263 | 1.0327 | 1.0487 | 0.08% | |
010286 | 0.7682 | 0.7682 | 0.78% | |
010790 | 0.9976 | 0.9976 | 0.78% | |
010851 | 0.9741 | 0.9741 | 0.78% | |
011555 | 1.065 | 1.065 | 0.78% | |
511360 | 106.4095 | 1.0641 | 0.08% | |
519013 | 0.9048 | 2.2302 | 0.78% | |
519062 | 1.103 | 1.51 | 0.78% | |
519222 | 1.3034 | 1.4778 | 0.78% | |
005080 | 1.3392 | 1.5792 | 0.78% | |
005188 | 1.4089 | 1.7229 | 1.11% | |
006556 | 1.419 | 1.419 | 0.78% | |
008085 | 1.2662 | 1.2662 | 1.11% | |
009024 | 1.0524 | 1.3124 | 0.78% | |
009154 | 1.0743 | 1.0743 | 0.78% | |
009652 | 1.4248 | 1.4248 | 0.78% | |
010220 | 0.8316 | 0.8316 | 0.78% | |
010658 | 1.1099 | 1.1099 | 0.78% | |
162307 | 1.3687 | 1.7127 | 1.11% | |
519025 | 2.0193 | 2.1693 | 0.78% | |
519133 | 2.3626 | 2.9876 | 0.78% | |
519139 | 1.4895 | 1.4895 | 0.78% | |
519223 | 1.6297 | 1.6297 | 0.78% | |
519229 | 1.0747 | 1.453 | 0.78% | |
519601 | 1.5559 | 1.8259 | 1.26% | |
519602 | 1.043 | 1.043 | 1.26% | |
003606 | 0.1401 | 0.1401 | 1.26% | |
005288 | 1.7564 | 1.7564 | 1.11% | |
006481 | 1.033 | 1.0948 | 0.08% | |
008611 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
009025 | 1.0831 | 1.3431 | 0.78% | |
010221 | 0.8168 | 0.8168 | 0.78% | |
010422 | 0.8892 | 0.8892 | 0.78% | |
011554 | 1.068 | 1.068 | 0.78% | |
012012 | 1.0101 | 1.0345 | 0.08% | |
013015 | 1.0156 | 1.0156 | 0.78% | |
013175 | 0.9077 | 0.9077 | 0.78% | |
017109 | 1.0756 | 1.0756 | 0.08% | |
511220 | 9.7102 | 1.3321 | 0.08% | |
519030 | 1.2122 | 1.8432 | 0.08% | |
519050 | 1.2508 | 1.8498 | 0.78% | |
519061 | 1.1394 | 2.3744 | 0.08% | |
519130 | 1.3972 | 1.8392 | 0.78% | |
519137 | 1.0748 | 1.1669 | 0.08% | |
006081 | 2.6646 | 2.6646 | 1.11% | |
006557 | 1.4857 | 1.4857 | 0.78% | |
009004 | 1.8451 | 1.8451 | 1.11% | |
010131 | 0.9326 | 0.9326 | 0.78% | |
010224 | 1.3697 | 1.3697 | 1.11% | |
013039 | 1.0345 | 1.0345 | 0.78% | |
013176 | 0.9016 | 0.9016 | 0.78% | |
511060 | 102.6845 | 1.1133 | 0.08% | |
511180 | 10.6304 | 1.063 | 0.08% | |
519026 | 2.0084 | 2.0084 | 0.78% | |
519034 | 1.8584 | 1.8584 | 1.11% | |
519136 | 1.1846 | 1.2252 | 0.08% | |
002172 | 1.4716 | 1.8676 | 0.78% | |
005081 | 1.3587 | 1.5987 | 0.78% | |
005189 | 1.4094 | 1.7234 | 1.11% | |
007073 | 1.0317 | 1.093 | 0.08% | |
007227 | 1.0602 | 1.0602 | 0.08% | |
009651 | 1.4381 | 1.4381 | 0.78% | |
010421 | 0.8972 | 0.8972 | 0.78% | |
010568 | 1.1063 | 1.1063 | 0.78% | |
012013 | 1.0063 | 1.0307 | 0.08% | |
510110 | 3.8504 | 1.5452 | 1.11% | |
515500 | 0.9686 | 0.9686 | 1.11% | |
519015 | 1.4733 | 1.7933 | 0.78% | |
519027 | 1.3181 | 1.3181 | 1.11% | |
519221 | 1.6025 | 1.696 | 0.78% | |
519228 | 1.1124 | 1.4991 | 0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,629.32 | 97.74 |
2 | 债券及货币 | 106.43 | 03.96 |
3 | 现金 | 106.43 | 03.96 |
4 | 其他资产 | 15.94 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601328 | 交通银行 | 28.13 | 133.34 | 4.96% | -7.23 |
600000 | 浦发银行 | 18.20 | 132.50 | 4.93% | -3.87 |
601229 | 上海银行 | 22.16 | 130.97 | 4.87% | -4.84 |
600919 | 江苏银行 | 17.85 | 130.16 | 4.84% | -9.70 |
600019 | 宝钢股份 | 22.69 | 126.84 | 4.71% | -3.50 |
600585 | 海螺水泥 | 04.53 | 124.03 | 4.61% | -0.38 |
601009 | 南京银行 | 11.39 | 118.73 | 4.41% | -2.75 |
600104 | 上汽集团 | 06.37 | 91.79 | 3.41% | -3.38 |
002142 | 宁波银行 | 02.58 | 83.69 | 3.11% | -0.20 |
600837 | 海通证券 | 08.67 | 75.34 | 2.80% | -1.27 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-04-03 | 0.96777 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
91.66% | -9.75% | 0.0% | 0.0% | -1.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87% | 11.74% | 5.87% | 5.87% | -9.75% | 0.0% | 0.0% | -3.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
夏普比率 | -72.58 | -37.52 | -16.64 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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