公募基金 > 基金超市 > 诺安理财宝货币E
| 基金代码026030 | 基金经理潘飞 | 最新份额15,915.2万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.17% |
| 成立日期2025-11-12 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位；
4、本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清；
5、T日申购且成功确认的基金份额，自T+1日起享有基金的收益分配权益；T日赎回且成功确认的基金份额，自T+1日起不享有基金的收益分配权益；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
7、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
潘飞先生：硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理，2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安理财宝货币E 2025-11-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.7 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.7 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.5 | 4.42% | 4.26% |
| 诺安理财宝货币E | 货币型 | 2025-11-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.7 | 21.67% | 20.19% |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 3.9 | -4.22% | 2.95% |
| 诺安债C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 8.4 | 35.74% | 24.82% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 4.2 | 5.50% | 3.92% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.5 | 4.64% | 4.26% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.5 | 4.65% | 4.26% |
| 诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.5 | 4.30% | 4.26% |
| 诺安双利债券发起C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2025-11-12 至 今 | 0年6个月零16天 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024908 | 1.4769 | 1.4769 | -0.27% | |
| 005448 | 1.2392 | 1.5013 | 0.02% | |
| 000235 | 1.0066 | 1.5749 | 0.02% | |
| 000736 | 1.3991 | 1.5201 | 0.02% | |
| 320009 | 1.69 | 1.855 | 0.02% | |
| 006025 | 3.7233 | 3.7233 | -0.27% | |
| 001706 | 2.125 | 2.125 | -0.27% | |
| 010355 | 1.2078 | 1.2078 | -0.19% | |
| 002052 | 2.711 | 2.879 | -0.27% | |
| 002137 | 2.4909 | 2.4909 | -0.27% | |
| 014550 | 3.3796 | 3.3796 | -0.27% | |
| 022150 | 1.4297 | 1.4297 | -0.27% | |
| 025333 | 2.546 | 2.546 | -0.27% | |
| 025351 | 2.932 | 2.932 | -0.27% | |
| 025949 | 2.888 | 2.888 | -0.19% | |
| 000521 | 1.1583 | 1.3879 | 0.02% | |
| 000538 | 1.136 | 1.136 | -0.27% | |
| 000714 | 2.801 | 2.969 | -0.27% | |
| 320016 | 3.492 | 3.492 | -0.27% | |
| 002292 | 3.4378 | 3.4378 | -0.27% | |
| 005902 | 1.439 | 1.439 | -0.27% | |
| 001744 | 2.173 | 2.201 | -0.27% | |
| 014521 | 2.4496 | 2.4496 | -0.27% | |
| 026201 | 2.4881 | 2.4881 | -0.27% | |
| 026779 | 0.9514 | 0.9514 | -0.27% | |
| 026876 | 2.857 | 2.857 | 0.02% | |
| 006429 | 2.4867 | 2.4867 | -0.27% | |
| 320008 | 1.847 | 2.012 | 0.02% | |
| 320011 | 3.759 | 4.789 | -0.27% | |
| 001743 | 2.941 | 3.191 | -0.27% | |
| 001780 | 2.12 | 2.12 | -0.27% | |
| 001528 | 3.511 | 3.511 | -0.19% | |
| 002560 | 3.3887 | 3.3887 | -0.27% | |
| 014497 | 2.0549 | 2.0549 | -0.27% | |
| 019570 | 2.6445 | 2.6445 | -0.27% | |
| 025246 | 3.3681 | 3.3681 | -0.27% | |
| 022626 | 2.52 | 2.52 | -0.19% | |
| 022985 | 1.3781 | 1.3781 | -0.27% | |
| 026778 | 0.9514 | 0.9514 | -0.27% | |
| 026834 | 2.823 | 2.823 | -0.27% | |
| 001208 | 2.795 | 3.423 | -0.19% | |
| 008328 | 2.2022 | 2.2022 | -0.27% | |
| 320004 | 1.9265 | 2.6601 | 0.02% | |
| 320022 | 2.893 | 5.026 | -0.19% | |
| 006005 | 1.3812 | 1.3812 | -0.27% | |
| 008185 | 2.0913 | 2.0913 | -0.27% | |
| 002145 | 3.5662 | 3.5662 | -0.27% | |
| 020797 | 1.0072 | 1.0677 | 0.02% | |
| 023350 | 3.474 | 3.474 | -0.27% | |
| 026783 | 1.005 | 1.005 | 0.02% | |
| 026784 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 001351 | 1.235 | 1.235 | -0.19% | |
| 000066 | 2.8456 | 4.0161 | -0.27% | |
| 320006 | 4.437 | 5.017 | -0.27% | |
| 320017 | 1.329 | 1.52 | 0.57% | |
| 000971 | 1.941 | 1.941 | -0.19% | |
| 006006 | 1.3209 | 1.3209 | -0.27% | |
| 001707 | 2.442 | 2.442 | -0.19% | |
| 010356 | 2.7086 | 2.7086 | -0.19% | |
| 012847 | 2.231 | 2.231 | -0.27% | |
| 320001 | 2.1551 | 4.4151 | -0.27% | |
| 320010 | 2.502 | 2.622 | -0.19% | |
| 320015 | 2.6803 | 2.6803 | -0.27% | |
| 002291 | 3.6116 | 3.6116 | -0.27% | |
| 163208 | 1.313 | 1.442 | 0.57% | |
| 001900 | 1.4447 | 1.4447 | -0.27% | |
| 010349 | 2.734 | 3.354 | -0.19% | |
| 010351 | 2.443 | 2.443 | -0.19% | |
| 002053 | 1.128 | 1.128 | -0.27% | |
| 014551 | 3.418 | 3.418 | -0.27% | |
| 022149 | 2.7862 | 2.7862 | -0.27% | |
| 025332 | 2.1491 | 2.1491 | -0.27% | |
| 020648 | 3.728 | 3.728 | -0.27% | |
| 022851 | 1.4724 | 1.4724 | -0.27% | |
| 024765 | 1.9307 | 1.9307 | 0.02% | |
| 005548 | 1.0605 | 1.2986 | 0.02% | |
| 320003 | 3.9624 | 5.8459 | -0.27% | |
| 320007 | 2.554 | 2.999 | -0.27% | |
| 320012 | 3.235 | 3.335 | -0.27% | |
| 320013 | 2.177 | 2.34 | 0.57% | |
| 320014 | 1.9423 | 1.9893 | -0.19% | |
| 320021 | 2.86 | 2.86 | 0.02% | |
| 006008 | 1.285 | 1.285 | -0.27% | |
| 001411 | 2.372 | 2.487 | -0.27% | |
| 010352 | 1.9014 | 1.9014 | -0.19% | |
| 002051 | 2.341 | 2.456 | -0.27% | |
| 016454 | 1.0212 | 1.0212 | -0.27% | |
| 022148 | 2.78 | 2.78 | -0.27% | |
| 025328 | 2.801 | 2.801 | -0.27% | |
| 005480 | 1.2296 | 1.4903 | 0.02% | |
| 005655 | 1.1042 | 1.2871 | 0.02% | |
| 000737 | 1.3813 | 1.4523 | 0.02% | |
| 320005 | 2.7908 | 3.7358 | -0.27% | |
| 320018 | 3.476 | 3.596 | -0.27% | |
| 320020 | 1.7518 | 2.5534 | -0.19% | |
| 163209 | 2.77 | 2.0698 | -0.19% | |
| 005901 | 1.4783 | 1.4783 | -0.27% | |
| 006007 | 1.3481 | 1.3481 | -0.27% | |
| 002067 | 2.826 | 2.986 | -0.27% | |
| 012621 | 3.8853 | 3.8853 | -0.27% | |
| 014498 | 2.7871 | 2.7871 | -0.27% | |
| 014536 | 2.395 | 2.395 | -0.19% | |
| 016455 | 0.9913 | 0.9913 | -0.27% | |
| 019571 | 3.6774 | 3.6774 | -0.27% | |
| 019607 | 3.467 | 3.467 | -0.19% | |
| 024270 | 1.7428 | 1.7428 | -0.19% | |
| 020647 | 1.9421 | 1.9421 | -0.19% | |
| 020649 | 3.76 | 3.76 | -0.27% | |
| 020659 | 2.794 | 3.109 | -0.19% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,068,643.64 | 93.85 |
| 3 | 现金 | 246,511.86 | 21.65 |
| 4 | 其他资产 | 7,585.69 | 00.67 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 500.00(万张) | 49,438.12(万元) | 4.34(%) |
| 2 | 112587427 | 25徽商银行CD240 | 300.00(万张) | 29,880.20(万元) | 2.62(%) |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 270.00(万张) | 27,317.59(万元) | 2.40(%) |
| 4 | 112583496 | 25重庆银行CD067 | 200.00(万张) | 19,986.42(万元) | 1.76(%) |
| 5 | 112583577 | 25杭州银行CD181 | 200.00(万张) | 19,986.50(万元) | 1.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.239% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.167% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.62% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund