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博时安心收益定开债券A 050028
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码050028 | 基金经理 | 最新份额5,171.67万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2012-12-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.23亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定).
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券,也不投资可转换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
收益分配原则
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担.当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50％;
4、若基金合同生效不满3个月或按照当次最低收益分配比例计算的每份基金份额应分配金额低于0．001元,可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定.
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险／收益的产品
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-3-23 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-3-22 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-3-19 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-3-18 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-3-17 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-3-16 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-3-15 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-3-12 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-3-5 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-2-26 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-2-19 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-2-10 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-2-5 | 1.022 | 1.461 | 0.00% |
| 2021-1-29 | 1.022 | 1.461 | -0.20% |
| 2021-1-22 | 1.024 | 1.464 | 0.10% |
| 2021-1-15 | 1.023 | 1.462 | 0.00% |
| 2021-1-8 | 1.023 | 1.462 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1.023 | 1.462 | 0.39% |
| 2020-12-25 | 1.019 | 1.457 | 0.10% |
| 2020-12-18 | 1.018 | 1.456 | 0.20% |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004434 | 1.7383 | 1.7383 | -0.90% | |
| 007845 | 1.0319 | 1.0552 | -0.06% | |
| 008866 | 1.107 | 1.107 | -0.90% | |
| 008867 | 1.0997 | 1.0997 | -0.90% | |
| 005062 | 1.3543 | 1.3543 | -1.07% | |
| 003950 | 1.3528 | 1.5557 | -0.90% | |
| 004091 | 1.5043 | 1.5043 | -0.90% | |
| 004150 | 1.2744 | 1.3272 | -0.90% | |
| 008106 | 1.048 | 1.0797 | -0.06% | |
| 002775 | 1.0143 | 1.1755 | -0.06% | |
| 010078 | 1.011 | 1.011 | -0.90% | |
| 000927 | 0.2302 | 0.2312 | -1.31% | |
| 050203 | 0.2284 | 0.251 | -1.31% | |
| 005960 | 1.4313 | 1.4313 | -1.07% | |
| 009741 | 1.1219 | 1.1219 | -0.90% | |
| 001425 | 2.1781 | 2.1781 | -0.90% | |
| 001578 | 1.2097 | 1.2562 | -0.06% | |
| 006813 | 1.7606 | 1.7606 | -0.90% | |
| 002553 | 2.826 | 2.826 | -0.90% | |
| 002555 | 1.613 | 1.613 | -0.90% | |
| 002588 | 1.6611 | 1.6611 | -1.07% | |
| 005482 | 1.1512 | 1.1512 | -0.90% | |
| 002466 | 1.0313 | 1.1905 | -0.06% | |
| 002519 | 1.045 | 1.163 | -0.06% | |
| 511380 | 10.3907 | 1.0391 | -0.06% | |
| 009545 | 1.0899 | 1.0899 | -0.90% | |
| 004458 | 1.0545 | 1.1695 | -0.06% | |
| 004495 | 1.3995 | 1.3995 | -0.90% | |
| 004092 | 1.4751 | 1.4751 | -0.90% | |
| 004118 | 1.0514 | 1.2416 | -0.06% | |
| 004176 | 1.3817 | 1.59 | -0.90% | |
| 004200 | 1.0485 | 1.2024 | -0.06% | |
| 008397 | 1.2298 | 1.2298 | -1.07% | |
| 501082 | 1.7939 | 1.7939 | -0.90% | |
| 160519 | 1.811 | 1.811 | -0.90% | |
| 160527 | 1.1133 | 1.1157 | -0.90% | |
| 160529 | 1.0086 | 1.0086 | -0.90% | |
| 002698 | 1.0075 | 1.1781 | -0.06% | |
| 002754 | 1.048 | 1.205 | -0.06% | |
| 002811 | 1.155 | 1.198 | -0.06% | |
| 010079 | 1.009 | 1.009 | -0.90% | |
| 010227 | 1.0086 | 1.0086 | -0.06% | |
| 010328 | 0.9743 | 0.9743 | -0.90% | |
| 003162 | 1.0153 | 1.1666 | -0.06% | |
| 003258 | 1.1381 | 1.1717 | -0.06% | |
| 003268 | 1.0312 | 1.1265 | -0.06% | |
| 007649 | 1.2226 | 1.2226 | -0.90% | |
| 050001 | 1.235 | 3.78 | -0.90% | |
| 050004 | 2.2545 | 4.1053 | -0.90% | |
| 050010 | 2.929 | 3.369 | -0.90% | |
| 050011 | 3.141 | 3.256 | -0.06% | |
| 050013 | 1.3213 | 1.3213 | -1.07% | |
| 009925 | 1.02 | 1.02 | -0.06% | |
| 001911 | 1.0808 | 1.2231 | -0.06% | |
| 006634 | 1.0108 | 1.0562 | -0.06% | |
| 009168 | 1.1363 | 1.1363 | -0.06% | |
| 009271 | 1.0139 | 1.0206 | -0.06% | |
| 002559 | 2.021 | 2.021 | -0.90% | |
| 006438 | 1.2023 | 1.2023 | -1.07% | |
| 000783 | 1.035 | 1.0605 | -0.06% | |
| 004416 | 1.6258 | 1.6258 | -1.07% | |
| 001242 | 1.0658 | 1.0658 | -1.07% | |
| 000219 | 2.163 | 2.415 | -0.90% | |
| 000264 | 1.398 | 1.222 | -0.90% | |
| 003435 | 2.028 | 2.093 | -0.90% | |
| 003682 | 0.9969 | 1.1565 | -0.06% | |
| 003703 | 1.0253 | 1.1183 | -0.06% | |
| 005266 | 1.501 | 1.7028 | -0.90% | |
| 001961 | 1.0694 | 1.2078 | -0.06% | |
| 004448 | 2.5431 | 2.5431 | -0.90% | |
| 004601 | 1.0261 | 1.1773 | -0.06% | |
| 004698 | 1.627 | 1.627 | -1.07% | |
| 009057 | 1.5638 | 1.5638 | -0.90% | |
| 009058 | 1.5566 | 1.5566 | -0.90% | |
| 004175 | 1.3876 | 1.6969 | -0.90% | |
| 002812 | 1.0233 | 1.1569 | -0.06% | |
| 002814 | 1.2516 | 1.2516 | -0.90% | |
| 000936 | 2.8 | 2.826 | -0.90% | |
| 050024 | 0.7796 | 0.7796 | -1.07% | |
| 050026 | 3.925 | 4.064 | -0.90% | |
| 050028 | 1.022 | 1.461 | -0.06% | |
| 005878 | 2.735 | 2.735 | -0.90% | |
| 009620 | 1.0044 | 1.0598 | -0.90% | |
| 001424 | 2.1821 | 2.1821 | -0.90% | |
| 006727 | 1.0193 | 1.067 | -0.06% | |
| 006728 | 1.0187 | 1.0649 | -0.06% | |
| 006733 | 2.1966 | 2.1966 | -1.07% | |
| 005483 | 1.1224 | 1.1224 | -0.90% | |
| 005622 | 1.0972 | 1.1484 | -0.06% | |
| 005737 | 1.3372 | 1.3372 | -1.07% | |
| 002385 | 1.9022 | 1.9204 | -1.07% | |
| 004334 | 1.0327 | 1.1864 | -0.06% | |
| 000084 | 1.2667 | 1.3289 | -0.06% | |
| 003565 | 1.006 | 1.08 | -0.06% | |
| 003709 | 1.0447 | 1.1493 | -0.06% | |
| 510020 | 3.7125 | 1.3693 | -1.07% | |
| 002970 | 1.014 | 1.163 | -0.06% | |
| 003023 | 1.0585 | 1.1008 | -0.06% | |
| 009591 | 1.062 | 1.062 | -0.90% | |
| 002175 | 1.0864 | 1.1923 | -0.06% | |
| 159811 | 1.0009 | 1.0009 | -1.07% | |
| 159937 | 3.5896 | 1.4095 | 0.26% | |
| 007485 | 1.0119 | 1.0445 | -0.06% | |
| 004479 | 1.0355 | 1.1486 | -0.06% | |
| 004505 | 2.376 | 2.376 | -0.90% | |
| 004677 | 2.058 | 2.058 | -0.90% | |
| 007796 | 1.1473 | 1.1473 | -1.07% | |
| 007996 | 1.014 | 1.0509 | -0.06% | |
| 007070 | 1.1747 | 1.1747 | -0.90% | |
| 007071 | 1.1629 | 1.1629 | -0.90% | |
| 008170 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 002716 | 1.031 | 1.145 | -0.06% | |
| 002813 | 1.2817 | 1.2817 | -0.90% | |
| 010326 | 0.967 | 0.967 | -0.90% | |
| 003207 | 1.0556 | 1.1951 | -0.06% | |
| 003210 | 1.1008 | 1.175 | -0.06% | |
| 003259 | 1.0252 | 1.1756 | -0.06% | |
| 000929 | 3.6456 | 1.5975 | 0.26% | |
| 000930 | 3.58 | 1.4925 | 0.26% | |
| 050014 | 2.831 | 2.903 | -0.90% | |
| 050015 | 1.497 | 1.579 | -1.31% | |
| 050119 | 1.747 | 1.751 | -0.06% | |
| 005961 | 1.4002 | 1.4002 | -1.07% | |
| 001545 | 1.0256 | 1.1913 | -0.06% | |
| 001661 | 1.0364 | 1.2908 | -0.06% | |
| 006714 | 1.0413 | 1.065 | -0.06% | |
| 009332 | 1.0179 | 1.0179 | -0.90% | |
| 002611 | 1.2527 | 1.2527 | 0.26% | |
| 003607 | 0.9965 | 1.1511 | -0.06% | |
| 003651 | 1.0023 | 1.1471 | -0.06% | |
| 515090 | 1.3438 | 1.3438 | -1.07% | |
| 005265 | 1.534 | 1.7485 | -0.90% | |
| 001993 | 1.1398 | 1.2566 | -0.06% | |
| 004435 | 1.7039 | 1.7039 | -0.90% | |
| 007963 | 1.0086 | 1.0263 | -0.06% | |
| 007148 | 1.0109 | 1.0489 | -0.06% | |
| 008396 | 1.2343 | 1.2343 | -1.07% | |
| 160505 | 1.761 | 6.175 | -0.90% | |
| 160518 | 2.043 | 2.043 | -0.90% | |
| 160521 | 1.1592 | 1.1592 | -0.90% | |
| 002755 | 1.051 | 1.202 | -0.06% | |
| 010223 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
| 003188 | 1.0483 | 1.2839 | -0.06% | |
| 003260 | 0.9961 | 1.1308 | -0.06% | |
| 010547 | 0.9995 | 0.9995 | -0.90% | |
| 010548 | 0.9982 | 0.9982 | -0.90% | |
| 010666 | 0.939 | 0.939 | -0.90% | |
| 010775 | 1.0031 | 1.0031 | -0.90% | |
| 010776 | 1.002 | 1.002 | -0.90% | |
| 007513 | 1.0149 | 1.0651 | -0.06% | |
| 007659 | 1.0033 | 1.0449 | -0.06% | |
| 050002 | 1.9171 | 3.951 | -1.07% | |
| 050012 | 1.941 | 2.21 | -0.90% | |
| 050018 | 1.762 | 1.762 | -0.90% | |
| 050022 | 1.792 | 2.664 | -0.90% | |
| 050027 | 1.0883 | 1.5093 | -0.06% | |
| 050123 | 1.447 | 1.69 | -0.06% | |
| 050201 | 1.014 | 2.505 | -0.90% | |
| 006075 | 2.8419 | 2.8419 | -1.31% | |
| 009619 | 1.005 | 1.0629 | -0.90% | |
| 006848 | 1.0044 | 1.0781 | -0.06% | |
| 006849 | 1.0041 | 1.0764 | -0.06% | |
| 009356 | 1.0253 | 1.0253 | -0.06% | |
| 005635 | 1.5208 | 1.5208 | -1.07% | |
| 002198 | 1.0449 | 1.2065 | -0.06% | |
| 002354 | 1.0158 | 1.2215 | -0.06% | |
| 001243 | 1.0661 | 1.0661 | -1.07% | |
| 003434 | 2.035 | 2.1 | -0.90% | |
| 003683 | 0.9932 | 1.1367 | -0.06% | |
| 003708 | 1.0496 | 1.1668 | -0.06% | |
| 510410 | 0.7859 | 0.7859 | -1.07% | |
| 515130 | 1.4209 | 1.4209 | -1.07% | |
| 009468 | 1.0263 | 1.0263 | -0.90% | |
| 009546 | 1.089 | 1.089 | -0.90% | |
| 011585 | 1.0 | 1.0 | -0.90% | |
| 011592 | 1.628 | 1.628 | -1.07% | |
| 159809 | 1.2577 | 1.2577 | -1.07% | |
| 159908 | 2.3478 | 2.3478 | -1.07% | |
| 007797 | 1.1411 | 1.1411 | -1.07% | |
| 007962 | 1.0093 | 1.0276 | -0.06% | |
| 007985 | 1.0417 | 1.0417 | -0.06% | |
| 006929 | 1.0391 | 1.0727 | -0.06% | |
| 160514 | 1.526 | 1.626 | -0.06% | |
| 160517 | 1.3514 | 1.5209 | -1.07% | |
| 160528 | 1.1065 | 1.1065 | -0.90% | |
| 009967 | 1.0679 | 1.0679 | -0.90% | |
| 010455 | 0.9328 | 0.9328 | -0.90% | |
| 050006 | 1.687 | 2.048 | -0.06% | |
| 050008 | 1.013 | 3.466 | -0.90% | |
| 050009 | 1.098 | 4.689 | -0.90% | |
| 050016 | 1.395 | 1.563 | -0.06% | |
| 050020 | 0.371 | 0.371 | -1.31% | |
| 050021 | 2.1978 | 2.1978 | -1.07% | |
| 050023 | 1.504 | 1.757 | -0.06% | |
| 050202 | 0.2284 | 0.251 | -1.31% | |
| 005795 | 1.3386 | 1.3386 | -1.07% | |
| 001522 | 1.4588 | 1.5113 | -0.90% | |
| 001523 | 1.4563 | 1.4563 | -0.90% | |
| 001546 | 1.0055 | 1.2474 | -0.06% | |
| 009272 | 1.0123 | 1.018 | -0.06% | |
| 002578 | 1.059 | 1.143 | -0.06% | |
| 002595 | 2.172 | 2.172 | -1.07% | |
| 002610 | 1.2753 | 1.2753 | 0.26% | |
| 006439 | 1.193 | 1.193 | -1.07% | |
| 005636 | 1.4848 | 1.4848 | -1.07% | |
| 002206 | 1.0308 | 1.1585 | -0.06% | |
| 001215 | 1.588 | 1.588 | -0.90% | |
| 003730 | 1.093 | 1.1894 | -0.06% | |
| 003866 | 0.9976 | 1.0802 | -0.06% | |
| 513500 | 2.3999 | 2.3999 | -1.31% | |
| 002930 | 1.0177 | 1.1305 | -0.06% | |
| 003119 | 1.994 | 1.994 | -0.90% | |
| 003120 | 1.986 | 1.986 | -0.90% | |
| 009469 | 1.0201 | 1.0201 | -0.90% | |
| 002095 | 1.2631 | 1.735 | -0.90% | |
| 002096 | 1.2604 | 1.7289 | -0.90% | |
| 002140 | 1.053 | 1.168 | -0.06% | |
| 010973 | 1.0483 | 1.0554 | -0.06% | |
| 515900 | 1.0712 | 1.0712 | -1.07% | |
| 008829 | 1.0148 | 1.0263 | -0.06% | |
| 004136 | 1.0422 | 1.1426 | -0.06% | |
| 004149 | 1.2786 | 1.3325 | -0.90% | |
| 004307 | 1.0231 | 1.1828 | -0.06% | |
| 008411 | 1.0181 | 1.0181 | -0.06% | |
| 159968 | 6.6693 | 1.3147 | -1.07% | |
| 160515 | 1.04 | 1.552 | -0.06% | |
| 010047 | 1.0403 | 1.0403 | -0.90% | |
| 010226 | 1.0088 | 1.0088 | -0.06% | |
| 010327 | 0.9637 | 0.9637 | -0.90% | |
| 010329 | 0.9725 | 0.9725 | -0.90% | |
| 010508 | 1.0167 | 1.0167 | -0.90% | |
| 050030 | 1.4855 | 1.628 | -1.31% | |
| 050106 | 1.734 | 2.118 | -0.06% | |
| 050128 | 1.013 | 1.423 | -0.06% | |
| 009717 | 0.9934 | 0.9934 | -0.90% | |
| 009740 | 1.126 | 1.126 | -0.90% | |
| 009926 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% | |
| 002568 | 1.017 | 1.143 | -0.06% | |
| 002424 | 1.898 | 1.898 | -0.90% | |
| 002447 | 1.0256 | 1.1928 | -0.06% | |
| 004366 | 1.0047 | 1.098 | -0.06% | |
| 001277 | 1.01 | 1.01 | -1.07% | |
| 000085 | 1.236 | 1.2908 | -0.06% | |
| 003564 | 1.011 | 1.101 | -0.06% | |
| 003566 | 1.0085 | 1.1505 | -0.06% | |
| 512960 | 1.15 | 1.15 | -1.07% | |
| 002929 | 1.1476 | 1.1911 | -0.06% | |
| 011586 | 1.0 | 1.0 | -0.90% | |
| 002109 | 1.0045 | 1.1938 | -0.06% | |
| 002142 | 1.958 | 2.381 | -0.90% | |
| 010873 | 0.9285 | 0.9285 | -1.07% | |
| 515890 | 1.255 | 1.255 | -1.07% | |
| 515920 | 0.8534 | 0.8534 | -1.07% | |
| 159824 | 0.886 | 0.886 | -1.07% | |
| 007486 | 1.0115 | 1.0422 | -0.06% | |
| 004689 | 1.0991 | 1.1708 | -0.06% | |
| 007147 | 1.0118 | 1.0511 | -0.06% | |
| 003951 | 1.3508 | 1.5538 | -0.90% | |
| 003963 | 1.0146 | 1.1756 | -0.06% | |
| 004168 | 1.0127 | 1.1577 | -0.06% | |
| 160512 | 3.249 | 3.437 | -0.90% | |
| 160513 | 1.751 | 1.826 | -0.06% | |
| 160516 | 1.225 | 0.8479 | -1.07% | |
| 160520 | 1.2032 | 1.2032 | -0.90% | |
| 160522 | 1.457 | 1.457 | -0.90% | |
| 160523 | 1.006 | 1.185 | -0.06% | |
| 160526 | 1.389 | 1.5723 | -0.90% | |
| 010046 | 1.0425 | 1.0425 | -0.90% | |
| 010456 | 0.9314 | 0.9314 | -0.90% | |
| 010511 | 1.0152 | 1.0152 | -0.90% | |
| 010665 | 0.9407 | 0.9407 | -0.90% | |
| 007536 | 1.0282 | 1.0485 | -0.06% | |
| 050007 | 1.105 | 2.855 | -0.90% | |
| 050019 | 1.795 | 1.8 | -0.06% | |
| 050025 | 2.8772 | 2.9362 | -1.31% | |
| 050111 | 3.051 | 3.148 | -0.06% | |
| 050116 | 1.38 | 1.53 | -0.06% | |
| 009716 | 0.9963 | 0.9963 | -0.90% | |
| 009857 | 1.0802 | 1.0802 | -0.90% | |
| 009858 | 1.0746 | 1.0746 | -0.90% | |
| 001824 | 1.685 | 1.685 | -0.90% | |
| 006633 | 1.011 | 1.0599 | -0.06% | |
| 009333 | 1.014 | 1.014 | -0.90% | |
| 009357 | 1.0235 | 1.0235 | -0.06% | |
| 002556 | 1.919 | 1.919 | -1.07% | |
| 002558 | 2.048 | 2.048 | -0.90% | |
| 002569 | 1.02 | 1.133 | -0.06% | |
| 000652 | 4.171 | 3.611 | -0.90% | |
| 000784 | 1.0324 | 1.0561 | -0.06% | |
| 005462 | 0.9911 | 1.0829 | -0.06% | |
| 002404 | 1.0784 | 1.1596 | -0.06% | |
| 004367 | 1.0011 | 1.1028 | -0.06% | |
| 001125 | 1.152 | 1.152 | -0.90% | |
| 001236 | 1.946 | 1.946 | -1.07% | |
| 001237 | 1.3412 | 1.3412 | -1.07% | |
| 506005 | 0.9789 | 0.9843 | -0.90% | |
| 510710 | 4.2031 | 1.2994 | -1.07% | |
| 009592 | 1.0557 | 1.0557 | -0.90% | |
| 010872 | 0.9291 | 0.9291 | -1.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,646.41 | 106.95 |
| 3 | 现金 | 217.31 | 02.41 |
| 4 | 其他资产 | 392.80 | 04.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200012 | 20附息国债12 | 10.00(万张) | 1,015.10(万元) | 11.25(%) |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 10.00(万张) | 1,013.60(万元) | 11.24(%) |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 10.00(万张) | 1,005.70(万元) | 11.15(%) |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 10.00(万张) | 1,005.90(万元) | 11.15(%) |
| 5 | 180302 | 18进出02 | 10.00(万张) | 1,001.50(万元) | 11.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.08% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 0.05% |
| 不限 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-02-10 | 2017-02-14 | 0.107 |
| 2 | 2017-01-26 | ||
| 3 | 2016-01-08 | ||
| 4 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.035 |
| 5 | 2014-12-12 | ||
| 6 | 2013-12-05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.43% | 1.69% | 4.06% | 2.94% | 4.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.39% | -0.1% | -0.1% | 1.69% | 12.68% | 15.6% | 49.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| 夏普比率 | 8.45 | 146.27 | 47.07 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.39 | -0.31 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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