基金代码006813 | 基金经理郭晓林,刘宁 | 最新份额3,917.85万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模1.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-01-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.46亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、中小企业私募债等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.2947 | 1.2947 | 1.38% |
2024-11-18 | 1.2771 | 1.2771 | -1.03% |
2024-11-15 | 1.2904 | 1.2904 | -1.92% |
2024-11-14 | 1.3157 | 1.3157 | -2.16% |
2024-11-13 | 1.3448 | 1.3448 | -0.07% |
2024-11-12 | 1.3458 | 1.3458 | -1.25% |
2024-11-11 | 1.3628 | 1.3628 | 0.32% |
2024-11-8 | 1.3584 | 1.3584 | -0.61% |
2024-11-7 | 1.3667 | 1.3667 | 1.87% |
2024-11-6 | 1.3416 | 1.3416 | -0.37% |
2024-11-5 | 1.3466 | 1.3466 | 1.41% |
2024-11-4 | 1.3279 | 1.3279 | 1.90% |
2024-11-1 | 1.3031 | 1.3031 | -0.11% |
2024-10-31 | 1.3046 | 1.3046 | -0.13% |
2024-10-30 | 1.3063 | 1.3063 | -0.75% |
2024-10-29 | 1.3162 | 1.3162 | -0.96% |
2024-10-28 | 1.329 | 1.329 | 1.08% |
2024-10-25 | 1.3148 | 1.3148 | 0.54% |
2024-10-24 | 1.3078 | 1.3078 | -0.99% |
2024-10-23 | 1.3209 | 1.3209 | -0.07% |
郭晓林先生:中国国籍,清华大学硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。现任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月20日—至今)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日—至今)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日—至今)、博时新能源汽车主题混合型证券投资基金(2021年6月2日—至今)、博时新能源主题混合型证券投资基金(2021年8月24日—至今)、博时移动互联主题混合型证券投资基金(2021年9月29日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时汇悦回报混合 | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 4.8 | 4.47% | 15.68% |
博时新能源汽车主题混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 2024-06-27 | 3.2 | -44.56% | -27.90% |
博时新能源主题混合A | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 3.3 | -54.07% | -30.04% |
博时专精特新主题混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 3.0 | -28.86% | -30.35% |
博时优享回报混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.5 | -35.86% | -24.08% |
博时新能源主题混合C | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 3.3 | -54.74% | -30.04% |
博时凤凰领航混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 2023-12-11 | 1.7 | -24.16% | -12.29% |
博时创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-08-07 至 今 | 4.3 | -29.53% | -18.59% |
博时互联网主题混合 | 混合型 | 2016-07-20 至 今 | 8.3 | 29.36% | 32.25% |
博时凤凰领航混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 2023-12-11 | 1.7 | -23.14% | -12.29% |
博时优享回报混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 2.5 | -35.37% | -24.08% |
博时新能源汽车主题混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 2024-06-27 | 3.2 | -43.66% | -27.90% |
博时移动互联主题混合A | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 3.4 | -32.63% | -28.22% |
博时移动互联主题混合C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 3.4 | -33.58% | -28.22% |
博时专精特新主题混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 3.0 | -29.63% | -30.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘宁 | 2023-08-22 至 今 | 1年2个月零29天 | -17.86 | -14.47 |
肖瑞瑾 | 2020-02-20 至 2021-04-13 | 1年1个月零24天 | 40.16 | 27.84 |
郭晓林 | 2020-02-20 至 今 | 4年9个月零31天 | 4.47 | 15.68 |
吴渭 | 2018-12-28 至 2023-04-14 | 4年-9个月零17天 | 45.28 | 80.06 |
刘宁先生:硕士。2011年至2012年任中睿合影投资研究员;2012年至2013年任长城证券研究员;2013年至2022年任广发证券资管投资经理。2023年加入博时基金管理有限公司。现任博时汇悦回报混合型证券投资基金(2023年8月22日—至今)的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘宁 | 2023-08-22 至 今 | 1年2个月零29天 | -17.86 | -14.47 |
肖瑞瑾 | 2020-02-20 至 2021-04-13 | 1年1个月零24天 | 40.16 | 27.84 |
郭晓林 | 2020-02-20 至 今 | 4年9个月零31天 | 4.47 | 15.68 |
吴渭 | 2018-12-28 至 2023-04-14 | 4年-9个月零17天 | 45.28 | 80.06 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000200 | 1.2271 | 1.7371 | -0.08% | |
000783 | 1.1435 | 1.169 | -0.08% | |
001546 | 1.0187 | 1.4159 | -0.08% | |
002385 | 1.6138 | 1.632 | -1.22% | |
002578 | 1.1142 | 1.2481 | -0.08% | |
002610 | 2.0103 | 2.0103 | 0.85% | |
002970 | 1.0578 | 1.2866 | -0.08% | |
004479 | 1.0845 | 1.2762 | -0.08% | |
004495 | 1.3758 | 1.4799 | -1.02% | |
005635 | 1.2574 | 1.4565 | -1.22% | |
005795 | 1.2561 | 1.2561 | -1.22% | |
005961 | 1.2042 | 1.3697 | -1.22% | |
006849 | 1.1058 | 1.2829 | -0.08% | |
007486 | 1.0764 | 1.1988 | -0.08% | |
007659 | 1.1427 | 1.1857 | -0.08% | |
007985 | 1.164 | 1.1981 | -0.08% | |
008396 | 1.3156 | 1.3156 | -1.22% | |
008651 | 1.1055 | 1.1544 | -0.08% | |
008674 | 1.0574 | 1.1714 | -0.08% | |
008867 | 1.0131 | 1.0131 | -1.02% | |
009218 | 0.7548 | 0.7548 | -1.02% | |
009620 | 0.6318 | 0.6872 | -1.02% | |
010326 | 0.457 | 0.457 | -1.02% | |
010666 | 0.5298 | 0.5298 | -1.02% | |
010903 | 0.6802 | 0.6802 | -1.02% | |
011056 | 0.6737 | 0.6737 | -1.02% | |
011096 | 1.0655 | 1.0655 | -1.02% | |
011938 | 0.7217 | 0.7217 | -1.02% | |
012083 | 0.651 | 0.651 | -1.02% | |
013068 | 1.1171 | 1.1171 | -0.08% | |
013113 | 0.875 | 0.875 | -1.02% | |
013769 | 1.0919 | 1.0919 | -1.02% | |
014099 | 0.6633 | 0.6633 | -1.22% | |
014232 | 0.8494 | 0.8494 | -1.02% | |
014233 | 0.837 | 0.837 | -1.02% | |
014520 | 0.9633 | 0.9633 | -1.22% | |
015302 | 1.1036 | 1.1036 | -0.08% | |
015902 | 0.8832 | 0.8832 | -1.02% | |
015994 | 0.5101 | 0.5101 | -1.22% | |
017837 | 1.1177 | 1.1177 | -0.08% | |
017838 | 1.1158 | 1.1158 | -0.08% | |
018091 | 1.0555 | 1.1747 | -0.08% | |
018145 | 0.9269 | 0.9269 | -1.22% | |
018407 | 1.0366 | 1.0537 | -0.08% | |
018738 | 4.5721 | 4.5721 | 0.21% | |
019481 | 0.2017 | 0.2017 | 0.21% | |
019853 | 1.1356 | 1.1356 | -1.22% | |
020054 | 1.0731 | 1.0731 | -1.02% | |
020239 | 1.0286 | 1.0583 | -0.08% | |
020454 | 1.0515 | 1.0515 | -0.08% | |
020651 | 1.015 | 1.015 | -1.22% | |
020983 | 1.2259 | 1.2259 | -1.22% | |
021125 | 1.0993 | 1.0993 | -1.22% | |
021481 | 0.9946 | 0.9946 | -1.22% | |
021589 | 1.0825 | 1.0825 | -0.08% | |
050116 | 1.4074 | 1.5574 | -0.08% | |
050203 | 0.2019 | 0.2245 | 0.21% | |
160517 | 1.5738 | 1.7712 | -1.22% | |
515090 | 1.2094 | 1.2094 | -1.22% | |
561780 | 1.0127 | 1.0127 | -1.22% | |
014847 | 1.1031 | 1.1031 | -0.08% | |
000219 | 2.325 | 2.577 | -1.02% | |
000784 | 1.1281 | 1.1518 | -0.08% | |
000936 | 2.484 | 2.51 | -1.02% | |
001125 | 1.086 | 1.086 | -1.02% | |
001236 | 1.711 | 1.711 | -1.22% | |
002095 | 1.0615 | 1.8031 | -1.02% | |
002206 | 1.0642 | 1.2906 | -0.08% | |
002519 | 1.1222 | 1.3266 | -0.08% | |
002553 | 1.939 | 1.939 | -1.02% | |
002556 | 1.657 | 1.657 | -1.22% | |
002611 | 1.9496 | 1.9496 | 0.85% | |
002812 | 1.0797 | 1.2894 | -0.08% | |
002905 | 1.1329 | 1.268 | -0.08% | |
003210 | 1.0792 | 1.3078 | -0.08% | |
003708 | 1.0436 | 1.2816 | -0.08% | |
003951 | 1.3241 | 1.617 | -1.02% | |
004434 | 1.4083 | 1.4083 | -1.02% | |
005265 | 1.4316 | 1.6461 | -1.02% | |
005462 | 1.0478 | 1.2162 | -0.08% | |
005960 | 1.2471 | 1.4378 | -1.22% | |
008397 | 1.2965 | 1.2965 | -1.22% | |
009057 | 1.4825 | 1.4825 | -1.02% | |
009167 | 1.0722 | 1.1202 | -0.08% | |
010223 | 1.1558 | 1.1558 | -0.08% | |
010327 | 0.4423 | 0.4423 | -1.02% | |
010548 | 1.0419 | 1.0419 | -1.02% | |
010665 | 0.5425 | 0.5425 | -1.02% | |
010973 | 1.0814 | 1.1899 | -0.08% | |
011528 | 1.0715 | 1.0715 | -1.02% | |
011741 | 0.8136 | 0.8136 | -1.02% | |
011845 | 0.795 | 0.795 | -1.02% | |
011939 | 0.7068 | 0.7068 | -1.02% | |
013656 | 1.0924 | 1.1403 | -0.08% | |
013836 | 0.6128 | 0.6128 | -1.02% | |
014004 | 1.0297 | 1.095 | -0.08% | |
014108 | 0.6311 | 0.6311 | -1.02% | |
014439 | 0.8471 | 0.8471 | 0.21% | |
014601 | 0.7101 | 0.7101 | -1.02% | |
015301 | 1.1121 | 1.1121 | -0.08% | |
015397 | 1.0356 | 1.0756 | -0.08% | |
015749 | 0.7891 | 0.7891 | -1.02% | |
015903 | 0.8713 | 0.8713 | -1.02% | |
016057 | 1.5674 | 1.5674 | 0.21% | |
016914 | 1.0199 | 1.0747 | -0.08% | |
016976 | 0.9391 | 0.9391 | -1.02% | |
016979 | 0.9526 | 0.9526 | -1.02% | |
017883 | 1.0861 | 1.0861 | -0.08% | |
018854 | 0.132 | 0.132 | 0.21% | |
019060 | 1.0638 | 1.0638 | -0.08% | |
019295 | 1.0661 | 1.0661 | -1.02% | |
019623 | 1.1366 | 1.1366 | -0.08% | |
020059 | 1.99 | 1.99 | -1.02% | |
020119 | 1.0808 | 1.0808 | -0.08% | |
020364 | 1.1127 | 1.1127 | -1.02% | |
020681 | 1.0112 | 1.0387 | -0.08% | |
021352 | 1.032 | 1.0719 | -0.08% | |
021499 | 2.0102 | 2.0102 | 0.85% | |
022040 | 1.1874 | 1.1874 | -0.08% | |
022228 | 1.0265 | 1.0397 | -0.08% | |
159730 | 0.9718 | 0.9718 | -1.22% | |
159743 | 0.8589 | 0.8589 | -1.22% | |
160514 | 1.7322 | 1.8322 | -0.08% | |
160516 | 1.4595 | 1.0102 | -1.22% | |
160518 | 1.924 | 1.924 | -1.02% | |
506005 | 0.7704 | 0.8271 | -1.02% | |
510410 | 1.2417 | 1.2417 | -1.22% | |
512960 | 1.3368 | 1.3756 | -1.22% | |
513060 | 0.3837 | 0.3837 | 0.21% | |
588390 | 0.6188 | 0.6188 | -1.22% | |
588990 | 1.4632 | 1.4632 | -1.22% | |
014846 | 1.1134 | 1.1134 | -0.08% | |
001242 | 0.9728 | 0.9728 | -1.22% | |
001961 | 1.1878 | 1.3592 | -0.08% | |
002096 | 1.0573 | 1.7924 | -1.02% | |
002140 | 1.0715 | 1.2875 | -0.08% | |
002466 | 1.03 | 1.3115 | -0.08% | |
002716 | 1.0903 | 1.2831 | -0.08% | |
003730 | 1.0277 | 1.311 | -0.08% | |
004118 | 1.0486 | 1.3954 | -0.08% | |
004176 | 1.5138 | 1.7221 | -1.02% | |
004307 | 1.0126 | 1.2868 | -0.08% | |
005062 | 1.2897 | 1.2897 | -1.22% | |
005631 | 1.1098 | 1.2704 | -0.08% | |
005878 | 2.356 | 2.356 | -1.02% | |
006075 | 4.4552 | 4.4552 | 0.21% | |
006714 | 1.0648 | 1.203 | -0.08% | |
006813 | 1.2771 | 1.2771 | -1.02% | |
006848 | 1.1073 | 1.2885 | -0.08% | |
006929 | 1.025 | 1.2308 | -0.08% | |
007797 | 1.5656 | 1.5656 | -1.22% | |
008117 | 1.0322 | 1.1492 | -0.08% | |
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011487 | 0.5524 | 0.5524 | -1.02% | |
011592 | 1.382 | 1.382 | -1.22% | |
011874 | 0.7141 | 0.7141 | -1.02% | |
011927 | 0.7534 | 0.7534 | -1.02% | |
012086 | 0.5632 | 0.5632 | -1.02% | |
012218 | 0.9767 | 0.9767 | -1.02% | |
012219 | 0.9629 | 0.9629 | -1.02% | |
012464 | 0.7368 | 0.7368 | -1.02% | |
012487 | 0.9358 | 0.9358 | -1.02% | |
013114 | 0.8664 | 0.8664 | -1.02% | |
013321 | 1.0639 | 1.0639 | -1.02% | |
013410 | 3.346 | 3.346 | -1.02% | |
013466 | 0.9695 | 0.9695 | -1.22% | |
013797 | 0.7647 | 0.7647 | -1.02% | |
014107 | 0.6423 | 0.6423 | -1.02% | |
014158 | 0.9198 | 0.9198 | -1.02% | |
014212 | 0.8935 | 0.8935 | -1.02% | |
014506 | 0.9661 | 0.9661 | -1.02% | |
014519 | 0.9746 | 0.9746 | -1.22% | |
015273 | 1.0829 | 1.0829 | -1.02% | |
016336 | 0.9851 | 0.9851 | -1.22% | |
017481 | 1.1191 | 1.1191 | -1.22% | |
018095 | 0.9074 | 0.9074 | -1.22% | |
018128 | 1.4852 | 1.4852 | -1.22% | |
018132 | 0.9345 | 0.9345 | -1.22% | |
018686 | 1.453 | 1.453 | -1.22% | |
019910 | 1.215 | 1.215 | -1.22% | |
019979 | 1.0404 | 1.0404 | -0.08% | |
020052 | 1.0671 | 1.0671 | -1.02% | |
020324 | 1.1448 | 1.1448 | -1.22% | |
020691 | 1.1521 | 1.1521 | -1.22% | |
020692 | 1.1512 | 1.1512 | -1.22% | |
021035 | 1.1313 | 1.1313 | -1.22% | |
021041 | 1.0687 | 1.0883 | -0.08% | |
021100 | 1.0199 | 1.0199 | -1.22% | |
022266 | 1.1146 | 1.1146 | -0.08% | |
050001 | 1.0 | 3.545 | -1.02% | |
050004 | 1.3001 | 3.1509 | -1.02% | |
050008 | 0.596 | 2.544 | -1.02% | |
050016 | 1.4415 | 1.6095 | -0.08% | |
050019 | 1.6467 | 1.6517 | -0.08% | |
050021 | 1.8929 | 1.8929 | -1.22% | |
050030 | 1.452 | 1.5945 | 0.21% | |
159568 | 1.3482 | 1.3482 | -1.22% | |
159678 | 0.996 | 0.996 | -1.22% | |
160513 | 2.0121 | 2.0871 | -0.08% | |
511380 | 11.2085 | 1.1209 | -0.08% | |
561700 | 1.0483 | 1.0483 | -1.22% | |
588010 | 0.6045 | 0.6045 | -1.22% | |
588030 | 0.8991 | 0.8991 | -1.22% | |
017019 | 0.8037 | 0.8037 | -1.22% | |
019090 | 1.072 | 1.072 | -1.22% | |
017020 | 0.7991 | 0.7991 | -1.22% | |
000930 | 5.7425 | 2.3909 | 0.85% | |
001578 | 1.1229 | 1.367 | -0.08% | |
001661 | 1.0802 | 1.4317 | -0.08% | |
001911 | 1.0578 | 1.3438 | -0.08% | |
002354 | 1.0386 | 1.3678 | -0.08% | |
002404 | 1.1758 | 1.3378 | -0.08% | |
002569 | 1.1376 | 1.3257 | -0.08% | |
002698 | 1.0685 | 1.3393 | -0.08% | |
002811 | 1.2929 | 1.3619 | -0.08% | |
002929 | 1.2702 | 1.3775 | -0.08% | |
003023 | 1.2039 | 1.2462 | -0.08% | |
003162 | 1.0457 | 1.2804 | -0.08% | |
003188 | 1.082 | 1.4224 | -0.08% | |
003268 | 1.0562 | 1.2462 | -0.08% | |
003651 | 1.0197 | 1.272 | -0.08% | |
003709 | 1.0376 | 1.248 | -0.08% | |
004091 | 1.0627 | 1.0627 | -1.02% | |
004334 | 1.0207 | 1.3076 | -0.08% | |
004367 | 1.1067 | 1.2521 | -0.08% | |
004698 | 1.413 | 1.413 | -1.22% | |
005622 | 1.1875 | 1.2837 | -0.08% | |
006439 | 1.3875 | 1.3875 | -1.22% | |
007148 | 1.0421 | 1.1611 | -0.08% | |
008106 | 1.0737 | 1.1975 | -0.08% | |
009271 | 1.138 | 1.1712 | -0.08% | |
009741 | 0.944 | 0.944 | -1.02% | |
009857 | 0.6276 | 0.6276 | -1.02% | |
009858 | 0.6064 | 0.6064 | -1.02% | |
009967 | 0.8889 | 0.8889 | -1.02% | |
010872 | 0.7344 | 0.7344 | -1.22% | |
011756 | 0.8139 | 0.8139 | -1.02% | |
011864 | 1.0801 | 1.0801 | -0.08% | |
011895 | 2.296 | 2.296 | -1.02% | |
011982 | 0.859 | 0.859 | -1.02% | |
012154 | 1.1495 | 1.1495 | -1.02% | |
012463 | 0.7515 | 0.7515 | -1.02% | |
013450 | 0.6709 | 0.6709 | -1.02% | |
013770 | 1.082 | 1.082 | -1.02% | |
013837 | 0.5987 | 0.5987 | -1.02% | |
014438 | 0.8575 | 0.8575 | 0.21% | |
014441 | 1.0081 | 1.0081 | -1.02% | |
015276 | 0.8065 | 0.8065 | -1.02% | |
016055 | 1.5796 | 1.5796 | 0.21% | |
016966 | 1.216 | 1.216 | -0.08% | |
017783 | 1.0057 | 1.0057 | -0.08% | |
017904 | 1.1822 | 1.1822 | -0.08% | |
018130 | 1.0901 | 1.0901 | -1.02% | |
018133 | 0.93 | 0.93 | -1.22% | |
018218 | 0.9412 | 0.9412 | -1.02% | |
018851 | 0.9575 | 0.9575 | 0.21% | |
018945 | 1.0185 | 1.0185 | -1.02% | |
018988 | 1.035 | 1.035 | -0.08% | |
019091 | 1.069 | 1.069 | -1.22% | |
019104 | 1.0609 | 1.0609 | -0.08% | |
019296 | 1.0551 | 1.0551 | -1.02% | |
019503 | 1.0857 | 1.0857 | -1.22% | |
019626 | 1.1214 | 1.1214 | -0.08% | |
020184 | 1.0052 | 1.0052 | -1.22% | |
020216 | 1.019 | 1.0576 | -0.08% | |
020365 | 1.1073 | 1.1073 | -1.02% | |
020450 | 1.0384 | 1.1161 | -0.08% | |
020928 | 1.0702 | 1.0702 | -0.08% | |
020960 | 1.0247 | 1.0247 | -0.08% | |
021036 | 1.1302 | 1.1302 | -1.22% | |
021314 | 1.2837 | 1.2837 | -1.22% | |
021315 | 1.2821 | 1.2821 | -1.22% | |
021480 | 0.9951 | 0.9951 | -1.22% | |
021569 | 1.0659 | 1.0659 | -0.08% | |
050002 | 1.6504 | 3.6843 | -1.22% | |
050014 | 1.979 | 2.051 | -1.02% | |
050027 | 1.1349 | 1.6738 | -0.08% | |
050111 | 2.9477 | 3.0447 | -0.08% | |
159650 | 105.4065 | 1.0541 | -0.08% | |
160515 | 1.0458 | 1.6942 | -0.08% | |
510710 | 3.6706 | 1.1347 | -1.22% | |
515130 | 1.2416 | 1.2416 | -1.22% | |
515900 | 1.5301 | 1.5301 | -1.22% | |
000927 | 0.1161 | 0.1171 | 0.21% | |
001215 | 0.952 | 0.952 | -1.02% | |
001545 | 1.0547 | 1.35 | -0.08% | |
002175 | 1.1863 | 1.3866 | -0.08% | |
002555 | 0.949 | 0.949 | -1.02% | |
002755 | 1.026 | 1.345 | -0.08% | |
002904 | 1.1574 | 1.3251 | -0.08% | |
003566 | 1.0963 | 1.2883 | -0.08% | |
004366 | 1.1211 | 1.2644 | -0.08% | |
004448 | 2.0401 | 2.0401 | -1.02% | |
004689 | 1.1365 | 1.3091 | -0.08% | |
007234 | 1.1097 | 1.1097 | -1.02% | |
007845 | 1.1283 | 1.1516 | -0.08% | |
008170 | 1.0917 | 1.1574 | -0.08% | |
008411 | 1.0798 | 1.1591 | -0.08% | |
008829 | 1.1061 | 1.1376 | -0.08% | |
008866 | 1.0425 | 1.0425 | -1.02% | |
008966 | 0.7359 | 1.0674 | -1.02% | |
009058 | 1.4489 | 1.4489 | -1.02% | |
009168 | 1.06 | 1.2674 | -0.08% | |
009469 | 0.7828 | 0.7828 | -1.02% | |
009561 | 1.0536 | 1.1519 | -0.08% | |
009591 | 0.8858 | 0.972 | -1.02% | |
009717 | 0.8435 | 0.8435 | -1.02% | |
010195 | 0.69 | 0.69 | -1.02% | |
010226 | 1.1419 | 1.1419 | -0.08% | |
010328 | 0.6406 | 0.6406 | -1.02% | |
010455 | 0.6272 | 0.6272 | -1.02% | |
010456 | 0.6172 | 0.6172 | -1.02% | |
010994 | 0.9097 | 0.9097 | -1.02% | |
011095 | 1.0839 | 1.0839 | -1.02% | |
011486 | 0.5627 | 0.5627 | -1.02% | |
011740 | 0.832 | 0.832 | -1.02% | |
011875 | 0.6991 | 0.6991 | -1.02% | |
012488 | 0.9217 | 0.9217 | -1.02% | |
012500 | 0.7429 | 0.7429 | -1.02% | |
012501 | 0.7239 | 0.7239 | -1.02% | |
012650 | 0.7645 | 0.7645 | -1.02% | |
012780 | 0.8166 | 0.8166 | -1.02% | |
013069 | 1.1098 | 1.1098 | -0.08% | |
014037 | 0.6484 | 0.6484 | -1.02% | |
014100 | 0.6613 | 0.6613 | -1.22% | |
014213 | 0.8783 | 0.8783 | -1.02% | |
014425 | 0.614 | 0.614 | 0.21% | |
014555 | 0.9686 | 0.9686 | -1.02% | |
015030 | 0.9692 | 0.9692 | -1.02% | |
015746 | 1.0857 | 1.0857 | -0.08% | |
015824 | 1.0567 | 1.0567 | -1.02% | |
015993 | 0.5136 | 0.5136 | -1.22% | |
016270 | 1.1435 | 1.195 | -0.08% | |
016670 | 0.9729 | 0.9729 | -0.08% | |
016937 | 1.0722 | 1.0722 | -1.22% | |
018094 | 0.9118 | 0.9118 | -1.22% | |
018146 | 0.9228 | 0.9228 | -1.22% | |
018217 | 0.95 | 0.95 | -1.02% | |
018277 | 1.0434 | 1.0434 | -0.08% | |
018398 | 0.8474 | 0.8474 | -1.22% | |
018852 | 0.1332 | 0.1332 | 0.21% | |
019067 | 1.254 | 1.3019 | -0.08% | |
019169 | 0.9695 | 0.9695 | -1.22% | |
019195 | 1.3679 | 1.3679 | -1.02% | |
019396 | 1.0498 | 1.0498 | -0.08% | |
019713 | 1.0349 | 1.0349 | -1.02% | |
019977 | 1.0789 | 1.1023 | -0.08% | |
019980 | 1.0376 | 1.0376 | -0.08% | |
021099 | 1.0211 | 1.0211 | -1.22% | |
021382 | 1.0796 | 1.0796 | -1.02% | |
021383 | 1.0767 | 1.0767 | -1.02% | |
021625 | 1.699 | 1.699 | -1.02% | |
050006 | 1.3267 | 2.2207 | -0.08% | |
050010 | 2.791 | 3.231 | -1.02% | |
050012 | 0.996 | 1.265 | -1.02% | |
050020 | 0.515 | 0.515 | 0.21% | |
050026 | 2.347 | 2.486 | -1.02% | |
050106 | 1.3393 | 2.3093 | -0.08% | |
050119 | 1.5795 | 1.5835 | -0.08% | |
050123 | 1.3683 | 1.6113 | -0.08% | |
159582 | 1.4633 | 1.4633 | -1.22% | |
159672 | 0.7962 | 0.7962 | -1.22% | |
159838 | 0.5578 | 0.5578 | -1.22% | |
159937 | 5.7574 | 2.2607 | 0.85% | |
159968 | 7.1475 | 1.409 | -1.22% | |
160526 | 1.1232 | 1.4453 | -1.02% | |
516860 | 1.2286 | 1.2286 | -1.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,668.41 | 88.08 |
2 | 债券及货币 | 925.89 | 17.47 |
3 | 现金 | 925.89 | 17.47 |
4 | 其他资产 | 04.68 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
689009 | 九号公司 | 03.74 | 180.07 | 3.40% | -0.37 |
000526 | 学大教育 | 02.53 | 159.62 | 3.01% | -0.08 |
000333 | 美的集团 | 02.04 | 155.16 | 2.93% | 2.04 |
002475 | 立讯精密 | 03.37 | 146.46 | 2.76% | 1.19 |
002946 | 新乳业 | 11.77 | 145.24 | 2.74% | 11.77 |
600661 | 昂立教育 | 10.52 | 143.39 | 2.71% | 10.52 |
00700 | 腾讯控股 | 00.35 | 140.33 | 2.65% | 0.35 |
09987 | 百胜中国 | 00.42 | 139.46 | 2.63% | 0.42 |
00220 | 统一企业中国 | 19.70 | 129.51 | 2.44% | 19.70 |
600079 | 人福医药 | 05.59 | 117.89 | 2.22% | 5.59 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.33% | -2.93% | -15.65% | 3.93% | 4.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.12% | 8.15% | -0.85% | 0.29% | -2.93% | -40.01% | 21.26% | 27.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.86 | 1.08 |
夏普比率 | -6.55 | -26.77 | 22.92 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.09 | -0.11 | 0.03 |
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