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交银天益宝货币E  003969
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货币型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理黄莹洁,孙丹妮
申购费率0.0%
基金规模136.66亿  (2022-06-30)
0.3675
1.391%
26.13%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.56%
(2025-11-28)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003969 基金经理黄莹洁,孙丹妮 最新份额1,014,901.13万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模136.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
黄莹洁孙丹妮

黄莹洁女士：基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。多年证券投资行业从业经验。2008年至2012年任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员，现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德现金宝货币市场基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2015年05月27日至2019年08月02日)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(2015年05月27日至2020年07月27日)、交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至2018年03月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2015年12月29日至2019年10月23日)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2016年12月07日至2019年08月02日)、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(2017年03月03日至2024年04月12日)、交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(2019年01月24日至2024年11月09日)、交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(2020年07月28日至2022年07月05日)的基金经理。现任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(2015年07月25日至今)、交银施罗德活期通货币市场基金(2016年07月27日至今)、交银施罗德天利宝货币市场基金(2016年10月19日至今)、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金(2016年11月28日至今)、交银施罗德天益宝货币市场基金(2016年12月20日至今)、交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金(2019年12月13日至今)、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金(2022年09月21日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2022年11月24日至今)、交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金(2023年11月16日至今)、交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2024年12月04日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银天益宝货币E  2016-12-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2015-05-27 至 2019-08-03 4.212.78% 13.69% 
交银现金宝货币E货币型2016-08-15 至 2019-08-03 3.09.70% 10.04% 
交银天益宝货币E货币型2016-12-17 至 今 9.022.24% 19.49% 
交银稳益短债债券A债券型2022-08-26 至 今 3.33.53% 2.13% 
交银稳安60天滚动持有债券C债券型2023-11-16 至 今 2.00.78% 0.40% 
交银丰享收益债券C债券型2015-07-25 至 今 10.432.50% 29.23% 
交银裕通纯债债券C债券型2015-12-12 至 2019-10-24 3.912.52% 10.23% 
交银裕隆纯债债券C债券型2016-11-19 至 今 9.034.97% 24.74% 
交银天利宝货币C货币型2023-05-25 至 今 2.51.47% 1.34% 
交银丰享收益债券A债券型2017-01-20 至 今 8.9150.15% 26.83% 
交银丰盈收益债券C债券型2024-12-04 至 今 1.0--  --  
交银稳利中短债债券C债券型2019-11-18 至 今 6.014.51% 13.50% 
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2022-11-07 至 今 3.13.73% 2.69% 
交银裕隆纯债债券D债券型2024-09-20 至 今 1.2--  --  
交银裕隆纯债债券A债券型2016-11-19 至 今 9.037.96% 24.74% 
交银活期通货币A货币型2016-07-18 至 今 9.420.51% 20.48% 
交银稳利中短债债券A债券型2019-11-18 至 今 6.016.43% 13.50% 
交银稳鑫短债债券E债券型2024-03-21 至 2024-11-09 0.6--  --  
交银货币B货币型2015-05-27 至 2019-08-03 4.213.29% 13.69% 
交银天利宝货币E货币型2016-09-13 至 今 9.223.88% 19.91% 
交银活期通货币E货币型2016-07-18 至 今 9.422.69% 20.48% 
交银丰泽收益债券C债券型2017-05-19 至 2017-10-30 0.41.80% 2.51% 
交银稳鑫短债债券D债券型2022-07-19 至 2024-11-09 2.33.91% 2.55% 
交银稳安60天滚动持有债券A债券型2023-11-16 至 今 2.00.82% 0.40% 
交银稳利中短债债券E债券型2024-06-04 至 今 1.5--  --  
交银丰泽收益债券A债券型2015-07-25 至 2017-10-30 2.38.06% 5.57% 
交银天鑫宝货币E货币型2016-11-28 至 2019-08-03 2.79.80% 9.28% 
交银稳鑫短债债券A债券型2018-12-27 至 2024-11-09 5.915.98% 18.50% 
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2022-11-07 至 今 3.13.55% 2.69% 
交银丰盈收益债券A债券型2024-12-04 至 今 1.0--  --  
交银稳鑫短债债券C债券型2018-12-27 至 2024-11-09 5.913.99% 18.50% 
交银丰华债券A债券型2021-02-26 至 今 4.8--  --  
交银稳益短债债券C债券型2022-08-26 至 今 3.33.22% 2.13% 
交银货币A货币型2015-05-27 至 2019-08-03 4.212.16% 13.69% 
交银中高等级信用债债券债券型2020-07-28 至 2022-07-06 1.96.96% 7.12% 
交银理财21天债券B债券型2015-05-27 至 2020-07-28 5.2--  --  
交银境尚收益债券A债券型2017-02-07 至 2024-04-12 7.226.72% 26.94% 
交银境尚收益债券C债券型2017-02-07 至 2024-04-12 7.221.54% 26.94% 
交银天利宝货币A货币型2016-09-13 至 今 9.221.76% 19.91% 
交银天鑫宝货币A货币型2016-11-28 至 2019-08-03 2.79.10% 9.28% 
交银天益宝货币A货币型2016-12-17 至 今 9.020.17% 19.49% 
交银丰华债券C债券型2021-02-26 至 今 4.8--  --  
交银理财21天债券A债券型2015-05-27 至 2020-07-28 5.217.11% 15.85% 
交银裕通纯债债券A债券型2015-12-12 至 2019-10-24 3.912.03% 10.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙丹妮2025-02-20 至 今0年9个月零10天
黄莹洁2016-12-17 至 今8年11个月零13天22.2419.49
连端清2016-12-17 至 2019-09-302年9个月零13天10.439.60
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007316 1.7533 1.7533 0.06%
008204 1.1713 1.2143 0.06%
008734 1.5547 1.5547 0.59%
009402 1.4999 1.6659 0.59%
011257 1.0538 1.0538 0.59%
012834 1.083 1.083 0.59%
014039 1.3416 1.3416 0.59%
015394 2.6605 2.6605 0.59%
016397 1.0581 1.0681 0.06%
016875 1.0897 1.0897 0.06%
017433 1.0765 1.0765 0.06%
017850 1.4124 1.4124 0.59%
019345 1.4991 1.4991 0.59%
019560 1.0321 1.0321 0.06%
022162 1.0766 1.1256 0.06%
023022 1.1927 1.1927 0.59%
023844 1.301 1.301 0.06%
023888 1.0727 1.0727 0.06%
024440 1.0282 1.0282 0.59%
025948 1.002 1.002 0.59%
519700 2.1151 3.2991 0.59%
519717 1.0063 1.1573 0.06%
519735 1.2566 1.4536 0.06%
519773 2.2417 2.2417 0.59%
519786 1.1078 1.2738 0.06%
004975 1.1808 1.4058 0.59%
009315 1.0699 1.1609 0.06%
013247 1.0302 1.0302 0.59%
013269 1.0486 1.0486 0.59%
013430 4.908 5.191 0.59%
013883 1.4618 1.6278 0.59%
013885 3.5645 3.5645 0.59%
014464 1.0178 1.1298 0.06%
017979 1.8274 1.8274 0.59%
018198 1.0184 1.0184 0.59%
018554 1.3409 1.3409 0.59%
018555 1.3162 1.3162 0.59%
019137 1.1385 1.1385 0.59%
019212 1.3681 1.3681 0.51%
019754 1.0245 1.0245 0.59%
021018 1.105 1.105 0.06%
022103 1.0893 1.1343 0.06%
023051 1.3066 1.3066 0.59%
024301 1.0036 1.0036 0.06%
024927 0.9911 0.9911 0.59%
510010 1.738 1.935 0.59%
519683 1.3441 1.7741 0.06%
519688 1.0363 4.0701 0.59%
519704 5.2016 6.6526 0.59%
519714 1.26 3.608 0.59%
519736 3.235 3.635 0.59%
519745 1.0431 1.37 0.06%
519752 1.3788 1.5948 0.59%
519753 1.0953 1.3143 0.06%
519769 1.4663 1.5263 0.59%
519772 2.2249 2.2249 0.59%
519779 2.015 2.11 0.59%
519784 1.0737 1.2901 0.06%
005001 2.0695 2.2095 0.59%
005004 1.4905 1.4905 0.59%
006367 1.1183 1.2253 0.06%
007317 1.7092 1.7092 0.06%
007465 1.9117 2.0707 0.59%
008507 1.114 1.114 0.59%
009618 0.9664 0.9664 0.59%
013453 1.1776 1.1776 0.59%
014038 1.3843 1.3843 0.59%
014549 2.1899 2.1899 0.59%
016542 1.0514 1.0514 0.59%
018199 1.0035 1.0035 0.59%
018709 1.1803 1.1803 0.59%
020157 1.154 1.16 0.59%
020344 1.0557 1.0957 0.06%
020523 1.9566 1.9566 0.59%
020742 1.1419 1.1419 0.06%
020887 1.0135 1.0335 0.06%
021601 1.0178 1.1798 0.06%
022877 1.0797 1.2387 0.06%
022934 2.1583 2.1583 0.59%
025019 1.2585 1.2585 0.06%
025190 0.9909 0.9909 0.59%
025298 0.9876 0.9876 0.59%
519685 1.3513 1.6863 0.06%
519692 4.5796 5.6886 0.59%
519698 2.7148 3.2448 0.59%
519702 5.0341 5.8171 0.59%
519712 3.6505 4.4835 0.59%
519718 1.0759 1.5249 0.06%
519730 1.6249 1.6249 0.06%
519731 1.5453 1.5453 0.06%
519748 1.1513 1.4133 0.06%
519763 1.2026 1.3316 0.06%
519770 3.1447 3.2197 0.59%
519783 1.371 1.4 0.06%
519787 1.2578 1.2578 0.06%
004428 1.2801 1.6351 0.06%
006746 1.0183 1.0813 0.06%
008205 1.1665 1.1865 0.06%
008352 1.0246 1.1886 0.06%
009316 1.1076 1.1326 0.06%
010483 0.7176 0.7176 0.59%
010891 1.0856 1.0856 0.59%
010937 1.0656 1.1286 0.59%
011275 0.7813 0.7813 0.59%
011276 0.7607 0.7607 0.59%
012582 0.7132 0.7132 0.59%
013884 2.0655 2.0655 0.59%
014949 1.1762 1.1762 0.59%
016396 1.0481 1.0751 0.06%
017432 1.0827 1.0827 0.06%
019268 1.2451 1.3431 0.06%
023582 1.0082 1.0082 0.06%
023808 1.0511 1.0961 0.06%
025189 0.9911 0.9911 0.59%
164902 1.1279 1.8529 0.06%
164905 1.187 1.2467 0.59%
501092 1.2706 1.2706 0.59%
519690 0.9184 4.0364 0.59%
519710 1.491 2.283 0.59%
519722 1.1041 1.1341 0.06%
519738 1.2627 1.9217 0.59%
519746 2.3076 2.5906 0.06%
519759 1.23 1.866 0.59%
519762 1.1323 1.3473 0.06%
519776 1.0562 1.2975 0.06%
519778 3.2167 3.2167 0.59%
960016 4.6852 4.8642 0.59%
005577 1.2463 1.3483 0.06%
005578 1.2166 1.2966 0.06%
005973 1.0 1.0 0.06%
006202 1.9879 1.9879 0.59%
006745 1.0212 1.1992 0.06%
008955 1.5142 1.5142 0.59%
010143 0.7197 0.7197 0.59%
010916 1.0802 1.0802 0.59%
015654 1.126 1.134 0.06%
016541 1.0769 1.0769 0.59%
016545 1.0515 1.0515 0.59%
016876 1.0845 1.0845 0.06%
018011 1.0744 1.0744 0.06%
018012 1.0702 1.0702 0.06%
018783 2.221 2.221 0.59%
019211 1.3787 1.3787 0.51%
019346 1.4809 1.4809 0.59%
019401 1.3629 1.3629 0.59%
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024926 0.9916 0.9916 0.59%
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519768 1.4942 1.5542 0.59%
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020886 1.0118 1.0348 0.06%
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519733 1.3067 1.5147 0.06%
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013882 1.3859 1.4829 0.59%
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014080 0.9435 0.9435 0.59%
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023583 1.0077 1.0077 0.06%
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017851 1.3892 1.3892 0.59%
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019136 1.1455 1.1455 0.59%
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023050 1.3086 1.3086 0.59%
024300 1.0041 1.0041 0.06%
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519697 4.812 6.001 0.59%
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519777 1.0056 1.2902 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币778,631.6875.26
3现金218,482.6621.12
4其他资产165.8000.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259971825兰州银行CD042300.00(万张)29,979.14(万元)2.90(%)  
20925040925农发清发09280.00(万张)27,907.60(万元)2.70(%)  
309231800423农发清发04240.00(万张)24,101.23(万元)2.33(%)  
411258228725宁波银行CD180200.00(万张)19,939.13(万元)1.93(%)  
511259222725富邦华一银行CD018200.00(万张)19,953.02(万元)1.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.421%1.557%1.960%2.120%2.628%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.74%
1.39%
1.56%
6.0%
11.06%
26.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-212.79
-60.49
-24.88
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。