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交银天鑫宝货币A  003482
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货币型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理季参平
申购费率0.0%
基金规模773.3亿  (2022-06-30)
0.3177
1.267%
23.86%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.3%
最近一年 1.25%
(2026-03-27)
基金代码003482 基金经理季参平 最新份额60,023.53万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模773.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银天鑫宝货币A  2019-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2019-07-26 至 今 6.79.52% 9.54% 
交银现金宝货币E货币型2019-07-26 至 今 6.710.71% 9.54% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.00% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.73.45% 5.13% 
交银中债1-5年政金债指数C债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.88% 2.52% 
交银丰润收益债券C债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.45.96% 5.13% 
交银裕通纯债债券C债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.215.36% 14.04% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.97% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.77.25% 5.13% 
交银中债1-3年政金债指数A债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.210.13% 9.32% 
交银中债1-5年政金债指数A债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.85% 2.52% 
交银中债1-3年农发债指数D债券型2023-12-15 至 2024-05-13 0.40.89% 0.36% 
交银货币D货币型2024-03-05 至 今 2.1--  --  
交银中债1-3年政金债指数C债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.27.04% 9.32% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2021-09-02 至 2024-05-13 2.77.27% 4.52% 
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-11-23 至 今 1.3--  --  
交银中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银货币B货币型2019-07-26 至 今 6.710.24% 9.54% 
交银裕祥纯债债券A债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.612.21% 9.89% 
交银裕祥纯债债券C债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.60.00% 9.89% 
交银天鑫宝货币E货币型2019-07-26 至 今 6.711.38% 9.54% 
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型2022-03-19 至 2025-01-15 2.88.31% 4.18% 
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-11-23 至 今 1.3--  --  
交银货币C货币型2024-03-05 至 今 2.1--  --  
交银天运宝货币A货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.12% 0.10% 
交银天运宝货币E货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.13% 0.10% 
交银裕通纯债债券D债券型2024-09-06 至 2024-12-17 0.3--  --  
交银货币A货币型2019-07-26 至 今 6.79.05% 9.54% 
交银天鑫宝货币A货币型2019-07-26 至 今 6.710.16% 9.54% 
交银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-17 至 今 2.40.28% -9.44% 
交银丰润收益债券A债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.46.63% 5.13% 
交银裕通纯债债券A债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.217.73% 14.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季参平2019-07-26 至 今6年8个月零4天10.169.54
黄莹洁2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
连端清2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009618 0.9205 0.9205 0.84%
011256 1.0622 1.0622 0.84%
012833 1.1301 1.1301 0.84%
017795 1.4884 1.4884 0.84%
019136 1.2001 1.2001 0.84%
019137 1.1905 1.1905 0.84%
020342 1.0299 1.0699 0.06%
020363 1.2316 1.2566 0.06%
017851 1.454 1.454 0.84%
017859 1.9541 1.9541 0.84%
016541 1.0198 1.0198 0.84%
016546 1.0357 1.0357 0.84%
020887 1.0198 1.0398 0.06%
019211 1.4219 1.4219 0.88%
019559 1.0231 1.0231 0.06%
019560 1.0159 1.0159 0.06%
018554 1.5281 1.5281 0.84%
018709 1.1119 1.1119 0.84%
022155 1.2451 1.4231 0.06%
026737 0.9832 0.9832 1.00%
023022 1.2297 1.2297 1.00%
023888 1.09 1.09 0.06%
025189 0.9787 0.9787 1.00%
164908 0.5111 0.5111 1.00%
003900 1.7978 1.7978 0.84%
004075 2.3346 2.5696 1.00%
005004 1.3498 1.3498 0.84%
005025 1.3107 1.3107 0.06%
519686 1.877 1.877 1.00%
519694 0.6571 1.6411 0.84%
519710 1.368 2.16 0.84%
519714 1.141 3.374 1.00%
519735 1.2782 1.4752 0.06%
519740 1.1399 1.4509 0.06%
519768 1.5083 1.5683 0.84%
519769 1.4791 1.5391 0.84%
519783 1.3838 1.4128 0.06%
009315 1.0651 1.1684 0.06%
011257 1.0409 1.0409 0.84%
011275 0.6495 0.6495 0.84%
010454 0.5677 0.5677 0.84%
010916 1.0871 1.0871 0.84%
008204 1.1809 1.2239 0.06%
017850 1.4812 1.4812 0.84%
016875 1.0971 1.0971 0.06%
019212 1.4091 1.4091 0.88%
019268 1.2692 1.3672 0.06%
020157 1.1438 1.1608 1.00%
025948 1.0213 1.0213 0.84%
024927 0.8794 0.8794 1.00%
023051 1.4314 1.4314 1.00%
023053 1.1208 1.1208 1.00%
023808 1.0715 1.1165 0.06%
023841 1.0573 1.0933 0.06%
025002 0.852 0.852 0.84%
004428 1.3107 1.6657 0.06%
004975 1.0982 1.4492 0.84%
005001 1.9574 2.0974 0.84%
519690 0.9091 4.0271 0.84%
519720 1.08 1.468 0.06%
519746 2.3327 2.6157 0.06%
519762 1.1444 1.3594 0.06%
519772 2.2668 2.2668 0.84%
519777 1.0127 1.2973 0.06%
519782 1.4274 1.4564 0.06%
519787 1.2659 1.2659 0.06%
006746 1.0252 1.0882 0.06%
007465 2.0464 2.2054 1.00%
012582 0.6252 0.6252 0.84%
010483 0.5901 0.5901 0.84%
010891 1.0883 1.0883 0.84%
013882 1.2527 1.3497 0.84%
013949 1.7386 1.7386 0.84%
015654 1.1317 1.1397 0.06%
017794 1.5155 1.5155 0.84%
016474 1.3696 1.3696 0.06%
017553 1.7752 1.7752 0.84%
022877 1.0907 1.2497 0.06%
022934 2.3158 2.3158 1.00%
023050 1.4345 1.4345 1.00%
024301 1.0101 1.0101 0.06%
025190 0.978 0.978 1.00%
004427 1.334 1.712 0.06%
006223 1.6882 1.6882 0.84%
519697 4.474 5.851 0.84%
519718 1.0785 1.5335 0.06%
519725 1.0644 1.4804 0.06%
519732 6.932 6.932 0.84%
519752 1.3952 1.6112 0.84%
519755 1.674 1.806 0.84%
519784 1.081 1.2974 0.06%
005972 1.0501 1.2621 0.06%
010936 1.164 1.227 0.84%
010937 1.1165 1.1795 0.84%
012583 0.6021 0.6021 0.84%
013884 2.2331 2.2331 0.84%
014096 3.4033 3.4033 0.84%
013413 0.5088 0.5088 1.00%
008734 1.785 1.785 0.84%
017979 1.9578 1.9578 0.84%
014549 2.4999 2.4999 0.84%
016542 0.993 0.993 0.84%
020742 1.1534 1.1534 0.06%
021018 1.1098 1.1098 0.06%
018555 1.4962 1.4962 0.84%
018783 2.2584 2.2584 0.84%
025953 1.0198 1.0198 0.84%
023052 1.1236 1.1236 1.00%
025019 1.2777 1.2777 0.06%
005578 1.2267 1.3067 0.06%
164902 1.1584 1.8834 0.06%
006202 1.9313 1.9313 0.84%
006367 1.0756 1.2316 0.06%
004868 1.7962 1.7962 0.84%
519680 1.0501 1.9921 0.06%
519683 1.3142 1.7962 0.06%
519688 1.0773 4.1111 0.84%
519702 5.3848 6.1678 0.84%
519706 2.217 2.217 1.00%
519717 1.0054 1.1644 0.06%
519722 1.1108 1.1408 0.06%
519727 2.727 3.187 0.84%
519733 1.3309 1.5389 0.06%
519760 3.8409 5.4419 0.84%
519771 3.6697 3.7447 0.84%
519776 1.0627 1.304 0.06%
007316 1.8452 1.8452 0.06%
007317 1.7965 1.7965 0.06%
005973 1.0 1.0 0.06%
960016 5.8292 6.0082 0.84%
010094 0.9241 0.9241 0.84%
010143 0.5926 0.5926 0.84%
010890 1.0938 1.0938 0.84%
013885 3.4083 3.4083 0.84%
013950 2.7639 2.7659 0.84%
014038 1.4684 1.4684 0.84%
014039 1.4193 1.4193 0.84%
013269 0.986 0.986 0.84%
008223 1.0296 1.1601 0.06%
020523 1.8972 1.8972 0.84%
016876 1.0914 1.0914 0.06%
019345 1.3266 1.3266 0.84%
026852 0.9981 0.9981 0.84%
023582 1.0235 1.0235 0.06%
159913 2.435 2.435 1.00%
025298 0.9078 0.9078 0.84%
164905 1.2888 1.3536 1.00%
519685 1.3721 1.7071 0.06%
519698 2.786 3.316 0.84%
519700 2.2912 3.4752 0.84%
519723 1.0651 1.5401 0.06%
519730 1.6668 1.6668 0.06%
519738 1.2807 1.9627 0.84%
519759 1.2495 1.9055 0.84%
519763 1.2141 1.3431 0.06%
519773 2.5639 2.5639 0.84%
519785 1.0927 1.2491 0.06%
006794 1.1062 1.1758 0.06%
501092 1.3018 1.3018 0.84%
014046 2.486 2.486 1.00%
014080 0.895 0.895 0.84%
015595 1.132 1.132 0.84%
013430 5.2399 5.5229 0.84%
008507 1.1441 1.1441 0.84%
014949 1.2185 1.2185 0.84%
014963 5.7476 5.7476 0.84%
018011 1.0811 1.0811 0.06%
018012 1.0763 1.0763 0.06%
016545 1.0555 1.0555 0.84%
017433 1.0824 1.0824 0.06%
020886 1.0185 1.0415 0.06%
024439 1.1927 1.1927 0.84%
019346 1.3082 1.3082 0.84%
020156 1.1498 1.1668 1.00%
022103 1.101 1.146 0.06%
026736 0.9834 0.9834 1.00%
026853 0.998 0.998 0.84%
024926 0.8805 0.8805 1.00%
023023 1.2275 1.2275 1.00%
519692 4.9308 6.0398 0.84%
519704 5.8434 7.2944 0.84%
519712 3.4974 4.3304 0.84%
519726 1.2779 1.7319 0.06%
519736 3.32 3.72 0.84%
519756 1.9939 2.2939 0.84%
519761 1.658 1.79 0.84%
519766 2.5899 2.6269 0.84%
519767 2.6609 2.6709 0.84%
519770 3.6792 3.7542 0.84%
519779 1.907 2.002 0.84%
009316 1.1151 1.1401 0.06%
013883 1.7958 1.9618 0.84%
013247 1.0956 1.0956 0.84%
016397 1.064 1.074 0.06%
017432 1.0893 1.0893 0.06%
021601 1.0262 1.1882 0.06%
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018708 1.1292 1.1292 0.84%
022162 1.0781 1.1341 0.06%
023583 1.0224 1.0224 0.06%
023844 1.334 1.334 0.06%
024300 1.0114 1.0114 0.06%
025299 0.9051 0.9051 0.84%
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012834 1.1093 1.1093 0.84%
008205 1.1746 1.1946 0.06%
020344 1.0635 1.1035 0.06%
014464 1.0301 1.1421 0.06%
016396 1.0547 1.0817 0.06%
024440 1.1872 1.1872 0.84%
019754 1.0281 1.0281 0.84%
024936 1.1135 1.1135 0.06%
005577 1.2591 1.3611 0.06%
006368 1.0 1.0 0.06%
519682 1.0484 1.9124 0.06%
519743 1.0089 1.4399 0.06%
519745 1.0495 1.3764 0.06%
519748 1.1623 1.4243 0.06%
519753 1.1166 1.3356 0.06%
519786 1.1151 1.2811 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,588,638.0185.97
3现金481,386.9626.05
4其他资产21,783.9801.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开03540.00(万张)55,642.17(万元)3.01(%)  
225021425国开14320.00(万张)31,913.75(万元)1.73(%)  
311258295225武汉农商行CD033300.00(万张)29,880.08(万元)1.62(%)  
411258305025兰州银行CD062300.00(万张)29,878.64(万元)1.62(%)  
525040925农发09290.00(万张)29,036.94(万元)1.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.228%1.252%1.580%1.786%2.326%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.3%
0.6%
0.28%
1.25%
4.82%
9.26%
23.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-475.73
-163.96
-105.81
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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