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交银天鑫宝货币A  003482
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货币型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理季参平
申购费率0.0%
基金规模773.3亿  (2022-06-30)
0.4001
1.524%
21.76%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.38%
最近一年 1.77%
(2024-11-20)
基金代码003482 基金经理季参平 最新份额12,294.99万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模773.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任基金经理助理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年8月29日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年2月19日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至今)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至今)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)的基金经理、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月22日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银天鑫宝货币A  2019-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2019-07-26 至 今 5.39.52% 9.54% 
交银现金宝货币E货币型2019-07-26 至 今 5.310.71% 9.54% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.00% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.73.45% 5.13% 
交银中债1-5年政金债指数C债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.88% 2.52% 
交银丰润收益债券C债券型2021-08-19 至 今 3.35.96% 5.13% 
交银裕通纯债债券C债券型2019-10-12 至 今 5.115.36% 14.04% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.97% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.77.25% 5.13% 
交银中债1-3年政金债指数A债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.210.13% 9.32% 
交银中债1-5年政金债指数A债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.85% 2.52% 
交银中债1-3年农发债指数D债券型2023-12-15 至 2024-05-13 0.40.89% 0.36% 
交银货币D货币型2024-03-05 至 今 0.7--  --  
交银中债1-3年政金债指数C债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.27.04% 9.32% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2021-09-02 至 2024-05-13 2.77.27% 4.52% 
交银中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-02 至 今 0.7--  --  
交银中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-02 至 今 0.7--  --  
交银货币B货币型2019-07-26 至 今 5.310.24% 9.54% 
交银裕祥纯债债券A债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.612.21% 9.89% 
交银裕祥纯债债券C债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.60.00% 9.89% 
交银天鑫宝货币E货币型2019-07-26 至 今 5.311.38% 9.54% 
交银裕道纯债一年定期开放债券发起债券型2022-03-19 至 今 2.78.31% 4.18% 
交银货币C货币型2024-03-05 至 今 0.7--  --  
交银天运宝货币A货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.12% 0.10% 
交银天运宝货币E货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.13% 0.10% 
交银裕通纯债债券D债券型2024-09-06 至 今 0.2--  --  
交银货币A货币型2019-07-26 至 今 5.39.05% 9.54% 
交银天鑫宝货币A货币型2019-07-26 至 今 5.310.16% 9.54% 
交银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-17 至 今 1.00.28% -9.44% 
交银丰润收益债券A债券型2021-08-19 至 今 3.36.63% 5.13% 
交银裕通纯债债券A债券型2019-10-12 至 今 5.117.73% 14.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季参平2019-07-26 至 今5年3个月零27天10.169.54
黄莹洁2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
连端清2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003900 1.6994 1.6994 0.68%
004868 1.9168 1.9168 0.68%
006793 1.0743 1.1749 0.05%
007317 1.3329 1.3329 0.05%
010936 0.8321 0.8951 0.68%
011276 0.6799 0.6799 0.68%
011606 0.9798 0.9798 0.00%
013413 0.432 0.432 0.82%
013453 0.9894 0.9894 0.82%
013945 1.0779 1.0779 0.00%
014549 1.6147 1.6147 0.68%
014963 3.7112 3.7112 0.68%
015654 1.1069 1.1149 0.05%
017432 1.0628 1.0628 0.05%
018554 1.0267 1.0267 0.68%
019211 1.1067 1.1067 0.00%
019289 1.0984 1.0984 0.05%
020342 1.0428 1.0428 0.05%
519688 0.7786 3.8124 0.68%
519717 1.0109 1.1369 0.05%
519718 1.0904 1.5014 0.05%
519720 1.0868 1.4418 0.05%
519723 1.059 1.504 0.05%
519730 1.5253 1.5253 0.05%
519733 1.1162 1.3242 0.05%
519760 3.677 5.278 0.68%
519778 2.7622 2.7622 0.68%
519784 1.0556 1.272 0.05%
519787 1.2376 1.2376 0.05%
960016 4.4351 4.6141 0.68%
005001 1.3557 1.4957 0.68%
005004 1.4942 1.4942 0.68%
007464 1.5375 1.5695 0.82%
007465 1.4796 1.5336 0.82%
008204 1.1585 1.1895 0.05%
013949 1.1383 1.1383 0.68%
015394 2.3137 2.3137 0.68%
016397 1.0374 1.0474 0.05%
016541 0.9688 0.9688 0.68%
018011 1.0549 1.0549 0.05%
019560 1.0117 1.0117 0.05%
020742 1.1028 1.1028 0.05%
022162 1.0902 1.1022 0.05%
519700 1.7901 2.9741 0.68%
519732 4.788 4.788 0.68%
519736 3.202 3.602 0.68%
519763 1.1708 1.2998 0.05%
519766 1.3695 1.4065 0.68%
519770 1.398 1.473 0.68%
519772 2.13 2.13 0.68%
006368 1.0 1.0 0.05%
008352 1.082 1.157 0.05%
008507 0.7613 0.7613 0.68%
008955 1.2908 1.2908 0.68%
009402 1.161 1.327 0.68%
009618 0.7749 0.7749 0.68%
010094 0.8591 0.8591 0.68%
011275 0.6941 0.6941 0.68%
013430 4.1069 4.3899 0.68%
014949 1.1199 1.1199 0.68%
015326 0.8824 0.8824 0.00%
016542 0.9536 0.9536 0.68%
017851 0.9787 0.9787 0.68%
018708 0.9239 0.9239 0.68%
020523 1.7345 1.7345 0.68%
020887 1.0167 1.0167 0.05%
021018 1.0883 1.0883 0.05%
519680 1.0186 1.9116 0.05%
519697 3.951 5.001 0.68%
519704 3.7525 5.2035 0.68%
519731 1.4566 1.4566 0.05%
519745 1.0458 1.3477 0.05%
519748 1.1265 1.3885 0.05%
519779 1.828 1.923 0.68%
005972 1.0932 1.2362 0.05%
008205 1.1466 1.1666 0.05%
010483 0.6343 0.6343 0.68%
010891 1.0058 1.0058 0.68%
012834 1.0109 1.0109 0.68%
013249 0.9818 0.9818 0.68%
013269 0.7292 0.7292 0.68%
013419 1.0295 1.1015 0.05%
013883 1.1389 1.3049 0.68%
013884 1.7589 1.7589 0.68%
014046 2.2175 2.2175 0.82%
014080 0.7612 0.7612 0.68%
014681 0.9819 0.9819 0.00%
015327 0.8702 0.8702 0.00%
016545 0.9973 0.9973 0.68%
017850 0.9889 0.9889 0.68%
018199 0.9749 0.9749 0.68%
018555 1.0161 1.0161 0.68%
018709 0.9172 0.9172 0.68%
019345 1.0317 1.0317 0.68%
019346 1.0254 1.0254 0.68%
020156 1.0813 1.0813 0.82%
022155 1.3793 1.3793 0.05%
159913 2.192 2.192 0.82%
164906 1.0801 1.0801 0.00%
164908 0.4334 0.4334 0.82%
501087 1.113 1.113 0.68%
519682 1.0177 1.8377 0.05%
519706 2.009 2.009 0.82%
519743 1.0604 1.4124 0.05%
519752 1.48 1.549 0.68%
519777 1.0294 1.275 0.05%
519786 1.0896 1.2556 0.05%
004428 1.1853 1.5403 0.05%
005577 1.2193 1.3213 0.05%
006202 1.7518 1.7518 0.68%
006745 1.031 1.18 0.05%
008223 1.0196 1.1301 0.05%
009316 1.0851 1.1101 0.05%
010454 0.6424 0.6424 0.68%
010937 0.8069 0.8699 0.68%
011256 1.0272 1.0272 0.68%
011605 0.9926 0.9926 0.00%
012583 0.6872 0.6872 0.68%
013885 2.7569 2.7569 0.68%
014039 1.073 1.073 0.68%
016396 1.0252 1.0522 0.05%
016875 1.06 1.06 0.05%
017979 1.7013 1.7013 0.68%
019559 1.0143 1.0143 0.05%
021601 1.1568 1.1568 0.05%
022103 1.1001 1.1001 0.05%
519738 1.221 1.861 0.68%
519753 1.0492 1.2372 0.05%
519762 1.0978 1.3128 0.05%
519768 1.446 1.506 0.68%
004427 1.1998 1.5778 0.05%
005578 1.1959 1.2759 0.05%
006367 1.0997 1.2067 0.05%
006794 1.0848 1.1544 0.05%
012833 1.0243 1.0243 0.68%
013248 0.9937 0.9937 0.68%
013778 0.9532 0.9532 0.00%
013787 0.7475 0.7475 0.00%
014096 2.7129 2.7129 0.68%
014464 1.0353 1.0993 0.05%
014680 0.993 0.993 0.00%
015595 1.0638 1.0638 0.68%
016546 0.9865 0.9865 0.68%
018012 1.0524 1.0524 0.05%
019212 1.1027 1.1027 0.00%
019268 1.2539 1.2539 0.05%
020157 1.0794 1.0794 0.82%
501210 0.7613 0.7613 0.00%
519686 1.725 1.725 0.82%
519692 4.3488 5.4578 0.68%
519696 2.578 3.369 0.00%
519698 1.8458 2.3758 0.68%
519725 1.0569 1.4469 0.05%
519746 2.2818 2.5308 0.05%
519756 1.7186 2.0186 0.68%
519759 1.209 1.808 0.68%
519767 2.351 2.361 0.68%
004975 1.1232 1.3482 0.68%
005025 1.2825 1.2825 0.05%
007316 1.3618 1.3618 0.05%
010890 1.0095 1.0095 0.68%
010916 1.064 1.064 0.68%
011257 1.0121 1.0121 0.68%
013247 0.8986 0.8986 0.68%
013882 1.3979 1.4949 0.68%
017433 1.0589 1.0589 0.05%
017795 0.9614 0.9614 0.68%
020344 1.0795 1.0795 0.05%
501092 1.0601 1.0601 0.68%
510010 1.585 1.764 0.82%
519683 1.3792 1.7172 0.05%
519690 0.8157 3.9337 0.68%
519702 4.1867 4.9697 0.68%
519722 1.1244 1.1244 0.05%
519726 1.1806 1.6411 0.05%
519727 2.181 2.641 0.68%
519740 1.1141 1.4251 0.05%
519782 1.38 1.409 0.05%
519783 1.3452 1.3742 0.05%
004075 2.2574 2.2574 0.82%
005973 1.0 1.0 0.05%
006223 1.8982 1.8982 0.68%
006746 1.046 1.062 0.05%
008734 1.1593 1.1593 0.68%
009315 1.0471 1.1381 0.05%
010143 0.6321 0.6321 0.68%
012582 0.7058 0.7058 0.68%
013779 0.9419 0.9419 0.00%
013950 1.8458 1.8478 0.68%
014038 1.0982 1.0982 0.68%
016474 1.2725 1.2725 0.05%
016876 1.0567 1.0567 0.05%
017553 1.687 1.687 0.68%
017794 0.9709 0.9709 0.68%
017859 1.3648 1.3648 0.68%
018198 0.9833 0.9833 0.68%
019514 1.3676 1.3676 0.68%
019754 1.013 1.013 0.68%
020363 1.2173 1.2173 0.05%
020886 1.0172 1.0172 0.05%
164902 1.1445 1.8145 0.05%
164905 0.9953 1.0453 0.82%
519685 1.3025 1.6375 0.05%
519694 0.6256 1.6096 0.68%
519710 1.492 2.284 0.68%
519712 2.8062 3.6392 0.68%
519714 1.271 3.629 0.82%
519735 1.0777 1.2747 0.05%
519755 1.469 1.601 0.68%
519761 1.459 1.591 0.68%
519769 1.422 1.482 0.68%
519771 1.398 1.473 0.68%
519773 1.6423 1.6423 0.68%
519776 1.0409 1.2822 0.05%
519785 1.0675 1.2239 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,510,581.69101.12
3现金999,421.2166.90
4其他资产9,103.6500.61
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248672424长安银行CD012290.00(万张)28,868.72(万元)1.93(%)  
201248202024亦庄投资SCP002250.00(万张)25,089.76(万元)1.68(%)  
311248075724四川银行CD086200.00(万张)19,910.81(万元)1.33(%)  
411242119324渤海银行CD193200.00(万张)19,909.52(万元)1.33(%)  
511249990924晋商银行CD075190.00(万张)18,927.11(万元)1.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.567%1.761%1.894%2.064%2.504%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.38%
0.81%
1.54%
1.77%
5.8%
10.77%
21.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-146.48
-118.82
-46.36
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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