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交银天鑫宝货币A  003482
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货币型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理季参平
申购费率0.0%
基金规模773.3亿  (2022-06-30)
0.2763
1.045%
24.37%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.18%
(2026-08-12)
基金代码003482 基金经理季参平 最新份额68,216.09万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模773.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银天鑫宝货币A  2019-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2019-07-26 至 今 7.19.52% 9.54% 
交银现金宝货币E货币型2019-07-26 至 今 7.110.71% 9.54% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.00% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.73.45% 5.13% 
交银中债1-5年政金债指数C债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.88% 2.52% 
交银丰润收益债券C债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.45.96% 5.13% 
交银裕通纯债债券C债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.215.36% 14.04% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.97% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.77.25% 5.13% 
交银中债1-3年政金债指数A债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.210.13% 9.32% 
交银中债1-5年政金债指数A债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.85% 2.52% 
交银中债1-3年农发债指数D债券型2023-12-15 至 2024-05-13 0.40.89% 0.36% 
交银货币D货币型2024-03-05 至 今 2.4--  --  
交银中债1-3年政金债指数C债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.27.04% 9.32% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2021-09-02 至 2024-05-13 2.77.27% 4.52% 
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-11-23 至 今 1.7--  --  
交银中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银货币B货币型2019-07-26 至 今 7.110.24% 9.54% 
交银裕祥纯债债券A债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.612.21% 9.89% 
交银裕祥纯债债券C债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.60.00% 9.89% 
交银天鑫宝货币E货币型2019-07-26 至 今 7.111.38% 9.54% 
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型2022-03-19 至 2025-01-15 2.88.31% 4.18% 
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-11-23 至 今 1.7--  --  
交银货币C货币型2024-03-05 至 今 2.4--  --  
交银天运宝货币A货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.12% 0.10% 
交银天运宝货币E货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.13% 0.10% 
交银裕通纯债债券D债券型2024-09-06 至 2024-12-17 0.3--  --  
交银货币A货币型2019-07-26 至 今 7.19.05% 9.54% 
交银天鑫宝货币A货币型2019-07-26 至 今 7.110.16% 9.54% 
交银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-17 至 今 2.70.28% -9.44% 
交银丰润收益债券A债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.46.63% 5.13% 
交银裕通纯债债券A债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.217.73% 14.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季参平2019-07-26 至 今7年0个月零19天10.169.54
黄莹洁2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
连端清2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026519 1.0025 1.0025 0.02%
026745 1.0329 1.0329 0.81%
027235 0.9529 0.9529 0.64%
023051 1.8147 1.8147 0.64%
023844 1.3554 1.3554 0.02%
024440 1.5489 1.5489 0.81%
023583 1.0349 1.0349 0.02%
022162 1.0761 1.1451 0.02%
017851 1.6262 1.6262 0.81%
017979 1.9606 1.9606 0.81%
019345 1.6165 1.6165 0.81%
519688 1.4381 4.4719 0.81%
519700 2.5643 3.7483 0.81%
519722 1.1115 1.1415 0.02%
519730 1.7538 1.7538 0.02%
519735 1.2872 1.4842 0.02%
519753 1.1412 1.3602 0.02%
519766 2.8157 2.8527 0.81%
519769 1.4963 1.5563 0.81%
519784 1.081 1.3194 0.02%
519787 1.2739 1.2739 0.02%
013883 2.6815 2.8475 0.81%
013884 2.4939 2.4939 0.81%
011257 1.0529 1.0529 0.81%
011275 0.6148 0.6148 0.81%
010143 0.5516 0.5516 0.81%
006367 1.09 1.246 0.02%
027672 1.1637 1.1637 0.02%
023023 1.3143 1.3143 0.64%
023052 1.1824 1.1824 0.64%
023053 1.1783 1.1783 0.64%
023841 1.0678 1.1038 0.02%
024301 1.0283 1.0283 0.02%
020156 1.0986 1.1356 0.64%
020157 1.0917 1.1287 0.64%
018708 1.2853 1.2853 0.81%
017795 2.1946 2.1946 0.81%
018011 1.0888 1.0888 0.02%
007317 1.7776 1.7776 0.02%
519683 1.3207 1.8027 0.02%
519697 5.765 7.142 0.81%
519723 1.0671 1.5481 0.02%
519726 1.3067 1.7588 0.02%
519743 1.0208 1.4518 0.02%
519746 2.3577 2.6407 0.02%
519782 1.4426 1.4716 0.02%
519783 1.3965 1.4255 0.02%
011606 1.039 1.039 0.42%
014680 1.0547 1.0547 0.42%
014038 1.3984 1.3984 0.81%
014039 1.3475 1.3475 0.81%
517950 1.215 1.215 0.64%
016542 0.8287 0.8287 0.81%
013269 1.3051 1.3051 0.81%
014549 4.0851 4.0851 0.81%
016397 1.0704 1.0804 0.02%
010890 1.1287 1.1287 0.81%
010937 1.408 1.471 0.81%
164908 0.4672 0.4672 0.64%
024927 0.8279 0.8279 0.64%
026853 1.2609 1.2609 0.81%
021601 1.0345 1.1965 0.02%
018709 1.2628 1.2628 0.81%
018012 1.0833 1.0833 0.02%
019289 1.1346 1.1346 0.02%
007316 1.8286 1.8286 0.02%
005972 1.0605 1.2725 0.02%
008955 1.7386 1.7386 0.81%
519690 0.8316 3.9496 0.81%
519710 1.38 2.172 0.81%
519717 1.0164 1.1754 0.02%
519733 1.3438 1.5518 0.02%
519785 1.1151 1.2715 0.02%
004075 3.0492 3.2842 0.64%
009402 2.7715 2.9375 0.81%
012833 1.1439 1.1439 0.81%
008223 1.0343 1.1648 0.02%
013885 4.4168 4.4168 0.81%
013945 0.9805 0.9805 0.23%
014080 1.0214 1.0214 0.81%
016876 1.0987 1.0987 0.02%
017432 1.0958 1.0958 0.02%
015394 2.2544 2.2544 0.81%
013778 1.1032 1.1032 0.42%
016396 1.062 1.089 0.02%
006746 1.0349 1.0979 0.02%
004428 1.3297 1.6847 0.02%
164906 0.984 0.984 0.23%
026744 1.0336 1.0336 0.81%
024926 0.8295 0.8295 0.64%
027170 2.9788 2.9788 0.23%
025019 1.3065 1.3065 0.02%
024439 1.5596 1.5596 0.81%
019560 1.0147 1.0507 0.02%
018783 2.1917 2.1917 0.81%
022155 1.2584 1.4364 0.02%
019136 1.5081 1.5081 0.81%
020344 1.0774 1.1174 0.02%
020363 1.2464 1.2714 0.02%
020523 1.9521 1.9521 0.81%
019268 1.2971 1.3951 0.02%
007465 2.2183 2.3773 0.64%
009618 1.0527 1.0527 0.81%
005004 1.3719 1.3719 0.81%
519685 1.3766 1.7116 0.02%
519706 2.257 2.257 0.64%
519718 1.0765 1.5445 0.02%
519759 1.2842 1.9402 0.81%
519762 1.158 1.373 0.02%
519771 5.9693 6.0443 0.81%
014963 6.4674 6.4674 0.81%
013882 1.2702 1.3672 0.81%
014046 3.2398 3.2398 0.64%
012583 0.5664 0.5664 0.81%
008734 2.8955 2.8955 0.81%
017553 1.8097 1.8097 0.81%
013247 1.1883 1.1883 0.81%
010891 1.1225 1.1225 0.81%
010936 1.4724 1.5354 0.81%
011276 0.596 0.596 0.81%
006745 1.0117 1.2157 0.02%
010094 0.9883 0.9883 0.81%
006202 1.9917 1.9917 0.81%
026518 1.0032 1.0032 0.02%
025953 1.053 1.053 0.81%
026736 1.0661 1.0661 0.64%
026737 1.0651 1.0651 0.64%
025002 0.918 0.918 0.81%
023582 1.0366 1.0366 0.02%
019559 1.0223 1.0583 0.02%
018554 1.9966 1.9966 0.81%
022103 1.114 1.159 0.02%
017794 2.2395 2.2395 0.81%
007464 2.3281 2.4651 0.64%
005025 1.3184 1.3184 0.02%
519686 1.899 1.899 0.64%
519694 0.6801 1.6641 0.81%
519714 1.157 3.406 0.64%
519725 1.0654 1.4884 0.02%
519731 1.6632 1.6632 0.02%
519732 8.986 8.986 0.81%
519738 1.3167 1.9987 0.81%
519740 1.1466 1.4576 0.02%
519755 1.7369 1.8689 0.81%
519761 1.719 1.851 0.81%
519767 2.3143 2.3243 0.81%
519777 1.0257 1.3103 0.02%
008204 1.1907 1.2337 0.02%
014949 1.2372 1.2372 0.81%
013950 4.1287 4.1307 0.81%
008507 1.6864 1.6864 0.81%
015327 1.0504 1.0504 0.42%
015595 1.1461 1.1461 0.81%
015654 1.1381 1.1461 0.02%
006794 1.1115 1.1811 0.02%
009315 1.0555 1.1778 0.02%
006368 1.0 1.0 0.02%
005577 1.2742 1.3762 0.02%
025948 1.0561 1.0561 0.81%
024936 1.1364 1.1364 0.02%
022934 2.5173 2.5173 0.64%
023022 1.3173 1.3173 0.64%
024300 1.0302 1.0302 0.02%
020742 1.1676 1.1676 0.02%
019754 1.0324 1.0324 0.81%
017859 2.5991 2.5991 0.81%
019211 1.5254 1.5254 0.42%
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501210 1.3111 1.3111 0.42%
004975 1.1155 1.4665 0.81%
519702 5.1941 5.9771 0.81%
519760 3.9053 5.5063 0.81%
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519776 1.0764 1.3177 0.02%
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519779 1.985 2.08 0.81%
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016541 0.8536 0.8536 0.81%
017433 1.088 1.088 0.02%
015326 1.0763 1.0763 0.42%
013413 0.4649 0.4649 0.64%
010916 1.1011 1.1011 0.81%
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023050 1.82 1.82 0.64%
023888 1.1099 1.1099 0.02%
025298 0.8815 0.8815 0.81%
025299 0.8768 0.8768 0.81%
020887 1.0294 1.0494 0.02%
019514 2.8069 2.8069 0.81%
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019346 1.5904 1.5904 0.81%
004868 1.7744 1.7744 0.81%
005001 2.6096 2.7496 0.81%
519692 5.4481 6.5571 0.81%
519696 2.9829 4.0929 0.23%
519698 4.1709 4.7009 0.81%
519712 4.5424 5.3754 0.81%
519720 1.0753 1.4773 0.02%
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519752 1.4192 1.6352 0.81%
519756 2.0013 2.3013 0.81%
008352 1.05 1.214 0.02%
012834 1.1212 1.1212 0.81%
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013949 2.814 2.814 0.81%
012582 0.5899 0.5899 0.81%
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016474 1.3984 1.3984 0.02%
011256 1.0761 1.0761 0.81%
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022877 1.1038 1.2628 0.02%
023808 1.0951 1.1401 0.02%
025189 0.9214 0.9214 0.64%
025190 0.9198 0.9198 0.64%
020886 1.0161 1.0501 0.02%
021018 1.1151 1.1151 0.02%
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019137 1.4927 1.4927 0.81%
020342 1.0397 1.0797 0.02%
019212 1.5094 1.5094 0.42%
501092 1.3317 1.3317 0.81%
005973 1.0 1.0 0.02%
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519682 1.0572 1.9212 0.02%
519704 6.5851 8.0361 0.81%
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519745 1.0618 1.3887 0.02%
519768 1.527 1.587 0.81%
519770 5.9892 6.0642 0.81%
519772 2.2049 2.2049 0.81%
519786 1.0591 1.2881 0.02%
003900 1.8355 1.8355 0.81%
013453 1.1076 1.1076 0.64%
013787 1.2741 1.2741 0.42%
014464 1.0429 1.1549 0.02%
010454 0.5354 0.5354 0.81%
010483 0.5397 0.5397 0.81%
009316 1.1245 1.1495 0.02%
006223 1.7451 1.7451 0.81%
005578 1.2386 1.3186 0.02%
004427 1.3554 1.7334 0.02%
164902 1.1637 1.8887 0.02%
164905 1.118 1.1742 0.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,631,080.95109.10
3现金1,558,196.7646.82
4其他资产52.3400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269582226广州农村商业银行CD053600.00(万张)59,672.92(万元)1.79(%)  
225043125农发31510.00(万张)51,637.30(万元)1.55(%)  
311260311126农业银行CD111500.00(万张)49,905.06(万元)1.50(%)  
411262119326渤海银行CD193500.00(万张)49,712.05(万元)1.49(%)  
525036125进出61470.00(万张)47,074.38(万元)1.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.051%1.176%1.470%1.689%2.277%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.69%
1.18%
4.48%
8.74%
24.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-653.06
-190.69
-128.50
特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
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