| 基金代码003482 | 基金经理季参平 | 最新份额60,023.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模773.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.7 | 9.52% | 9.54% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.7 | 10.71% | 9.54% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
| 交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.7 | 10.24% | 9.54% |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.7 | 11.38% | 9.54% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
| 交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.7 | 9.05% | 9.54% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.7 | 10.16% | 9.54% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 2.4 | 0.28% | -9.44% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季参平 | 2019-07-26 至 今 | 6年8个月零4天 | 10.16 | 9.54 |
| 黄莹洁 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.10 | 9.28 |
| 连端清 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.10 | 9.28 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009618 | 0.9205 | 0.9205 | 0.84% | |
| 011256 | 1.0622 | 1.0622 | 0.84% | |
| 012833 | 1.1301 | 1.1301 | 0.84% | |
| 017795 | 1.4884 | 1.4884 | 0.84% | |
| 019136 | 1.2001 | 1.2001 | 0.84% | |
| 019137 | 1.1905 | 1.1905 | 0.84% | |
| 020342 | 1.0299 | 1.0699 | 0.06% | |
| 020363 | 1.2316 | 1.2566 | 0.06% | |
| 017851 | 1.454 | 1.454 | 0.84% | |
| 017859 | 1.9541 | 1.9541 | 0.84% | |
| 016541 | 1.0198 | 1.0198 | 0.84% | |
| 016546 | 1.0357 | 1.0357 | 0.84% | |
| 020887 | 1.0198 | 1.0398 | 0.06% | |
| 019211 | 1.4219 | 1.4219 | 0.88% | |
| 019559 | 1.0231 | 1.0231 | 0.06% | |
| 019560 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% | |
| 018554 | 1.5281 | 1.5281 | 0.84% | |
| 018709 | 1.1119 | 1.1119 | 0.84% | |
| 022155 | 1.2451 | 1.4231 | 0.06% | |
| 026737 | 0.9832 | 0.9832 | 1.00% | |
| 023022 | 1.2297 | 1.2297 | 1.00% | |
| 023888 | 1.09 | 1.09 | 0.06% | |
| 025189 | 0.9787 | 0.9787 | 1.00% | |
| 164908 | 0.5111 | 0.5111 | 1.00% | |
| 003900 | 1.7978 | 1.7978 | 0.84% | |
| 004075 | 2.3346 | 2.5696 | 1.00% | |
| 005004 | 1.3498 | 1.3498 | 0.84% | |
| 005025 | 1.3107 | 1.3107 | 0.06% | |
| 519686 | 1.877 | 1.877 | 1.00% | |
| 519694 | 0.6571 | 1.6411 | 0.84% | |
| 519710 | 1.368 | 2.16 | 0.84% | |
| 519714 | 1.141 | 3.374 | 1.00% | |
| 519735 | 1.2782 | 1.4752 | 0.06% | |
| 519740 | 1.1399 | 1.4509 | 0.06% | |
| 519768 | 1.5083 | 1.5683 | 0.84% | |
| 519769 | 1.4791 | 1.5391 | 0.84% | |
| 519783 | 1.3838 | 1.4128 | 0.06% | |
| 009315 | 1.0651 | 1.1684 | 0.06% | |
| 011257 | 1.0409 | 1.0409 | 0.84% | |
| 011275 | 0.6495 | 0.6495 | 0.84% | |
| 010454 | 0.5677 | 0.5677 | 0.84% | |
| 010916 | 1.0871 | 1.0871 | 0.84% | |
| 008204 | 1.1809 | 1.2239 | 0.06% | |
| 017850 | 1.4812 | 1.4812 | 0.84% | |
| 016875 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
| 019212 | 1.4091 | 1.4091 | 0.88% | |
| 019268 | 1.2692 | 1.3672 | 0.06% | |
| 020157 | 1.1438 | 1.1608 | 1.00% | |
| 025948 | 1.0213 | 1.0213 | 0.84% | |
| 024927 | 0.8794 | 0.8794 | 1.00% | |
| 023051 | 1.4314 | 1.4314 | 1.00% | |
| 023053 | 1.1208 | 1.1208 | 1.00% | |
| 023808 | 1.0715 | 1.1165 | 0.06% | |
| 023841 | 1.0573 | 1.0933 | 0.06% | |
| 025002 | 0.852 | 0.852 | 0.84% | |
| 004428 | 1.3107 | 1.6657 | 0.06% | |
| 004975 | 1.0982 | 1.4492 | 0.84% | |
| 005001 | 1.9574 | 2.0974 | 0.84% | |
| 519690 | 0.9091 | 4.0271 | 0.84% | |
| 519720 | 1.08 | 1.468 | 0.06% | |
| 519746 | 2.3327 | 2.6157 | 0.06% | |
| 519762 | 1.1444 | 1.3594 | 0.06% | |
| 519772 | 2.2668 | 2.2668 | 0.84% | |
| 519777 | 1.0127 | 1.2973 | 0.06% | |
| 519782 | 1.4274 | 1.4564 | 0.06% | |
| 519787 | 1.2659 | 1.2659 | 0.06% | |
| 006746 | 1.0252 | 1.0882 | 0.06% | |
| 007465 | 2.0464 | 2.2054 | 1.00% | |
| 012582 | 0.6252 | 0.6252 | 0.84% | |
| 010483 | 0.5901 | 0.5901 | 0.84% | |
| 010891 | 1.0883 | 1.0883 | 0.84% | |
| 013882 | 1.2527 | 1.3497 | 0.84% | |
| 013949 | 1.7386 | 1.7386 | 0.84% | |
| 015654 | 1.1317 | 1.1397 | 0.06% | |
| 017794 | 1.5155 | 1.5155 | 0.84% | |
| 016474 | 1.3696 | 1.3696 | 0.06% | |
| 017553 | 1.7752 | 1.7752 | 0.84% | |
| 022877 | 1.0907 | 1.2497 | 0.06% | |
| 022934 | 2.3158 | 2.3158 | 1.00% | |
| 023050 | 1.4345 | 1.4345 | 1.00% | |
| 024301 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
| 025190 | 0.978 | 0.978 | 1.00% | |
| 004427 | 1.334 | 1.712 | 0.06% | |
| 006223 | 1.6882 | 1.6882 | 0.84% | |
| 519697 | 4.474 | 5.851 | 0.84% | |
| 519718 | 1.0785 | 1.5335 | 0.06% | |
| 519725 | 1.0644 | 1.4804 | 0.06% | |
| 519732 | 6.932 | 6.932 | 0.84% | |
| 519752 | 1.3952 | 1.6112 | 0.84% | |
| 519755 | 1.674 | 1.806 | 0.84% | |
| 519784 | 1.081 | 1.2974 | 0.06% | |
| 005972 | 1.0501 | 1.2621 | 0.06% | |
| 010936 | 1.164 | 1.227 | 0.84% | |
| 010937 | 1.1165 | 1.1795 | 0.84% | |
| 012583 | 0.6021 | 0.6021 | 0.84% | |
| 013884 | 2.2331 | 2.2331 | 0.84% | |
| 014096 | 3.4033 | 3.4033 | 0.84% | |
| 013413 | 0.5088 | 0.5088 | 1.00% | |
| 008734 | 1.785 | 1.785 | 0.84% | |
| 017979 | 1.9578 | 1.9578 | 0.84% | |
| 014549 | 2.4999 | 2.4999 | 0.84% | |
| 016542 | 0.993 | 0.993 | 0.84% | |
| 020742 | 1.1534 | 1.1534 | 0.06% | |
| 021018 | 1.1098 | 1.1098 | 0.06% | |
| 018555 | 1.4962 | 1.4962 | 0.84% | |
| 018783 | 2.2584 | 2.2584 | 0.84% | |
| 025953 | 1.0198 | 1.0198 | 0.84% | |
| 023052 | 1.1236 | 1.1236 | 1.00% | |
| 025019 | 1.2777 | 1.2777 | 0.06% | |
| 005578 | 1.2267 | 1.3067 | 0.06% | |
| 164902 | 1.1584 | 1.8834 | 0.06% | |
| 006202 | 1.9313 | 1.9313 | 0.84% | |
| 006367 | 1.0756 | 1.2316 | 0.06% | |
| 004868 | 1.7962 | 1.7962 | 0.84% | |
| 519680 | 1.0501 | 1.9921 | 0.06% | |
| 519683 | 1.3142 | 1.7962 | 0.06% | |
| 519688 | 1.0773 | 4.1111 | 0.84% | |
| 519702 | 5.3848 | 6.1678 | 0.84% | |
| 519706 | 2.217 | 2.217 | 1.00% | |
| 519717 | 1.0054 | 1.1644 | 0.06% | |
| 519722 | 1.1108 | 1.1408 | 0.06% | |
| 519727 | 2.727 | 3.187 | 0.84% | |
| 519733 | 1.3309 | 1.5389 | 0.06% | |
| 519760 | 3.8409 | 5.4419 | 0.84% | |
| 519771 | 3.6697 | 3.7447 | 0.84% | |
| 519776 | 1.0627 | 1.304 | 0.06% | |
| 007316 | 1.8452 | 1.8452 | 0.06% | |
| 007317 | 1.7965 | 1.7965 | 0.06% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 0.84% | |
| 010094 | 0.9241 | 0.9241 | 0.84% | |
| 010143 | 0.5926 | 0.5926 | 0.84% | |
| 010890 | 1.0938 | 1.0938 | 0.84% | |
| 013885 | 3.4083 | 3.4083 | 0.84% | |
| 013950 | 2.7639 | 2.7659 | 0.84% | |
| 014038 | 1.4684 | 1.4684 | 0.84% | |
| 014039 | 1.4193 | 1.4193 | 0.84% | |
| 013269 | 0.986 | 0.986 | 0.84% | |
| 008223 | 1.0296 | 1.1601 | 0.06% | |
| 020523 | 1.8972 | 1.8972 | 0.84% | |
| 016876 | 1.0914 | 1.0914 | 0.06% | |
| 019345 | 1.3266 | 1.3266 | 0.84% | |
| 026852 | 0.9981 | 0.9981 | 0.84% | |
| 023582 | 1.0235 | 1.0235 | 0.06% | |
| 159913 | 2.435 | 2.435 | 1.00% | |
| 025298 | 0.9078 | 0.9078 | 0.84% | |
| 164905 | 1.2888 | 1.3536 | 1.00% | |
| 519685 | 1.3721 | 1.7071 | 0.06% | |
| 519698 | 2.786 | 3.316 | 0.84% | |
| 519700 | 2.2912 | 3.4752 | 0.84% | |
| 519723 | 1.0651 | 1.5401 | 0.06% | |
| 519730 | 1.6668 | 1.6668 | 0.06% | |
| 519738 | 1.2807 | 1.9627 | 0.84% | |
| 519759 | 1.2495 | 1.9055 | 0.84% | |
| 519763 | 1.2141 | 1.3431 | 0.06% | |
| 519773 | 2.5639 | 2.5639 | 0.84% | |
| 519785 | 1.0927 | 1.2491 | 0.06% | |
| 006794 | 1.1062 | 1.1758 | 0.06% | |
| 501092 | 1.3018 | 1.3018 | 0.84% | |
| 014046 | 2.486 | 2.486 | 1.00% | |
| 014080 | 0.895 | 0.895 | 0.84% | |
| 015595 | 1.132 | 1.132 | 0.84% | |
| 013430 | 5.2399 | 5.5229 | 0.84% | |
| 008507 | 1.1441 | 1.1441 | 0.84% | |
| 014949 | 1.2185 | 1.2185 | 0.84% | |
| 014963 | 5.7476 | 5.7476 | 0.84% | |
| 018011 | 1.0811 | 1.0811 | 0.06% | |
| 018012 | 1.0763 | 1.0763 | 0.06% | |
| 016545 | 1.0555 | 1.0555 | 0.84% | |
| 017433 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | |
| 020886 | 1.0185 | 1.0415 | 0.06% | |
| 024439 | 1.1927 | 1.1927 | 0.84% | |
| 019346 | 1.3082 | 1.3082 | 0.84% | |
| 020156 | 1.1498 | 1.1668 | 1.00% | |
| 022103 | 1.101 | 1.146 | 0.06% | |
| 026736 | 0.9834 | 0.9834 | 1.00% | |
| 026853 | 0.998 | 0.998 | 0.84% | |
| 024926 | 0.8805 | 0.8805 | 1.00% | |
| 023023 | 1.2275 | 1.2275 | 1.00% | |
| 519692 | 4.9308 | 6.0398 | 0.84% | |
| 519704 | 5.8434 | 7.2944 | 0.84% | |
| 519712 | 3.4974 | 4.3304 | 0.84% | |
| 519726 | 1.2779 | 1.7319 | 0.06% | |
| 519736 | 3.32 | 3.72 | 0.84% | |
| 519756 | 1.9939 | 2.2939 | 0.84% | |
| 519761 | 1.658 | 1.79 | 0.84% | |
| 519766 | 2.5899 | 2.6269 | 0.84% | |
| 519767 | 2.6609 | 2.6709 | 0.84% | |
| 519770 | 3.6792 | 3.7542 | 0.84% | |
| 519779 | 1.907 | 2.002 | 0.84% | |
| 009316 | 1.1151 | 1.1401 | 0.06% | |
| 013883 | 1.7958 | 1.9618 | 0.84% | |
| 013247 | 1.0956 | 1.0956 | 0.84% | |
| 016397 | 1.064 | 1.074 | 0.06% | |
| 017432 | 1.0893 | 1.0893 | 0.06% | |
| 021601 | 1.0262 | 1.1882 | 0.06% | |
| 019289 | 1.1239 | 1.1239 | 0.06% | |
| 019401 | 1.43 | 1.43 | 0.84% | |
| 019514 | 2.5828 | 2.5828 | 0.84% | |
| 018708 | 1.1292 | 1.1292 | 0.84% | |
| 022162 | 1.0781 | 1.1341 | 0.06% | |
| 023583 | 1.0224 | 1.0224 | 0.06% | |
| 023844 | 1.334 | 1.334 | 0.06% | |
| 024300 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
| 025299 | 0.9051 | 0.9051 | 0.84% | |
| 510010 | 1.739 | 1.936 | 1.00% | |
| 008955 | 1.6229 | 1.6229 | 0.84% | |
| 519731 | 1.5832 | 1.5832 | 0.06% | |
| 519778 | 3.4935 | 3.4935 | 0.84% | |
| 006745 | 1.0281 | 1.2061 | 0.06% | |
| 006793 | 1.0872 | 1.1988 | 0.06% | |
| 008352 | 1.0367 | 1.2007 | 0.06% | |
| 501087 | 1.2967 | 1.2967 | 0.84% | |
| 007464 | 2.1445 | 2.2815 | 1.00% | |
| 011276 | 0.6311 | 0.6311 | 0.84% | |
| 517950 | 0.9702 | 0.9702 | 1.00% | |
| 015394 | 2.598 | 2.598 | 0.84% | |
| 013453 | 1.2778 | 1.2778 | 1.00% | |
| 009402 | 1.8465 | 2.0125 | 0.84% | |
| 012834 | 1.1093 | 1.1093 | 0.84% | |
| 008205 | 1.1746 | 1.1946 | 0.06% | |
| 020344 | 1.0635 | 1.1035 | 0.06% | |
| 014464 | 1.0301 | 1.1421 | 0.06% | |
| 016396 | 1.0547 | 1.0817 | 0.06% | |
| 024440 | 1.1872 | 1.1872 | 0.84% | |
| 019754 | 1.0281 | 1.0281 | 0.84% | |
| 024936 | 1.1135 | 1.1135 | 0.06% | |
| 005577 | 1.2591 | 1.3611 | 0.06% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 519682 | 1.0484 | 1.9124 | 0.06% | |
| 519743 | 1.0089 | 1.4399 | 0.06% | |
| 519745 | 1.0495 | 1.3764 | 0.06% | |
| 519748 | 1.1623 | 1.4243 | 0.06% | |
| 519753 | 1.1166 | 1.3356 | 0.06% | |
| 519786 | 1.1151 | 1.2811 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,588,638.01 | 85.97 |
| 3 | 现金 | 481,386.96 | 26.05 |
| 4 | 其他资产 | 21,783.98 | 01.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 540.00(万张) | 55,642.17(万元) | 3.01(%) |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 320.00(万张) | 31,913.75(万元) | 1.73(%) |
| 3 | 112582952 | 25武汉农商行CD033 | 300.00(万张) | 29,880.08(万元) | 1.62(%) |
| 4 | 112583050 | 25兰州银行CD062 | 300.00(万张) | 29,878.64(万元) | 1.62(%) |
| 5 | 250409 | 25农发09 | 290.00(万张) | 29,036.94(万元) | 1.57(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.228% | 1.252% | 1.580% | 1.786% | 2.326% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.3% | 0.6% | 0.28% | 1.25% | 4.82% | 9.26% | 23.86% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -475.73 | -163.96 | -105.81 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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