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交银天鑫宝货币A  003482
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货币型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理季参平
申购费率0.0%
基金规模773.3亿  (2022-06-30)
0.2871
1.107%
24.08%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.28%
最近一年 1.22%
(2026-05-22)
基金代码003482 基金经理季参平 最新份额66,396.06万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模773.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银天鑫宝货币A  2019-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2019-07-26 至 今 6.89.52% 9.54% 
交银现金宝货币E货币型2019-07-26 至 今 6.810.71% 9.54% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.00% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.73.45% 5.13% 
交银中债1-5年政金债指数C债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.88% 2.52% 
交银丰润收益债券C债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.45.96% 5.13% 
交银裕通纯债债券C债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.215.36% 14.04% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.97% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.77.25% 5.13% 
交银中债1-3年政金债指数A债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.210.13% 9.32% 
交银中债1-5年政金债指数A债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.85% 2.52% 
交银中债1-3年农发债指数D债券型2023-12-15 至 2024-05-13 0.40.89% 0.36% 
交银货币D货币型2024-03-05 至 今 2.2--  --  
交银中债1-3年政金债指数C债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.27.04% 9.32% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2021-09-02 至 2024-05-13 2.77.27% 4.52% 
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-11-23 至 今 1.5--  --  
交银中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银货币B货币型2019-07-26 至 今 6.810.24% 9.54% 
交银裕祥纯债债券A债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.612.21% 9.89% 
交银裕祥纯债债券C债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.60.00% 9.89% 
交银天鑫宝货币E货币型2019-07-26 至 今 6.811.38% 9.54% 
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型2022-03-19 至 2025-01-15 2.88.31% 4.18% 
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-11-23 至 今 1.5--  --  
交银货币C货币型2024-03-05 至 今 2.2--  --  
交银天运宝货币A货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.12% 0.10% 
交银天运宝货币E货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.13% 0.10% 
交银裕通纯债债券D债券型2024-09-06 至 2024-12-17 0.3--  --  
交银货币A货币型2019-07-26 至 今 6.89.05% 9.54% 
交银天鑫宝货币A货币型2019-07-26 至 今 6.810.16% 9.54% 
交银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-17 至 今 2.50.28% -9.44% 
交银丰润收益债券A债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.46.63% 5.13% 
交银裕通纯债债券A债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.217.73% 14.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季参平2019-07-26 至 今6年-3个月零29天10.169.54
黄莹洁2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
连端清2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519680 1.0609 2.0029 0.07%
519683 1.3257 1.8077 0.07%
519685 1.3831 1.7181 0.07%
519735 1.3086 1.5056 0.07%
519768 1.5236 1.5836 1.60%
519783 1.3907 1.4197 0.07%
519784 1.0929 1.3093 0.07%
004075 2.3595 2.5945 1.37%
009315 1.0702 1.1735 0.07%
501092 1.3146 1.3146 1.60%
012582 0.5763 0.5763 1.60%
012833 1.1776 1.1776 1.60%
010891 1.1045 1.1045 1.60%
011275 0.6557 0.6557 1.60%
011276 0.6365 0.6365 1.60%
008204 1.1857 1.2287 0.07%
014949 1.2303 1.2303 1.60%
014963 6.4162 6.4162 1.60%
013882 1.1882 1.2852 1.60%
019401 1.3635 1.3635 1.60%
019754 1.0304 1.0304 1.60%
017432 1.0927 1.0927 0.07%
159913 2.462 2.462 1.37%
022877 1.0977 1.2567 0.07%
022934 2.7933 2.7933 1.37%
023023 1.3446 1.3446 1.37%
018709 1.1621 1.1621 1.60%
024926 0.8047 0.8047 1.37%
027235 0.9799 0.9799 1.37%
024301 1.0257 1.0257 0.07%
025019 1.3075 1.3075 0.07%
025190 0.9686 0.9686 1.37%
004428 1.3334 1.6884 0.07%
008955 1.934 1.934 1.60%
519686 1.854 1.854 1.37%
519698 3.9938 4.5238 1.60%
519769 1.4937 1.5537 1.60%
519772 2.4154 2.4154 1.60%
519782 1.4353 1.4643 0.07%
519786 1.119 1.285 0.07%
006745 1.0332 1.2112 0.07%
006793 1.0904 1.202 0.07%
009316 1.1202 1.1452 0.07%
007465 2.4656 2.6246 1.37%
005972 1.0558 1.2678 0.07%
005973 1.0 1.0 0.07%
008507 1.6454 1.6454 1.60%
014549 3.8174 3.8174 1.60%
016396 1.0587 1.0857 0.07%
013885 4.358 4.358 1.60%
013950 3.9586 3.9606 1.60%
015595 1.1407 1.1407 1.60%
020363 1.2396 1.2646 0.07%
017794 2.176 2.176 1.60%
024440 1.5713 1.5713 1.60%
023022 1.3473 1.3473 1.37%
023050 1.8077 1.8077 1.37%
020886 1.0232 1.0462 0.07%
021601 1.0301 1.1921 0.07%
025002 0.9273 0.9273 1.60%
026518 1.0093 1.0093 0.07%
026737 1.0485 1.0485 1.37%
164908 0.5138 0.5138 1.37%
005001 2.4872 2.6272 1.60%
005004 1.2816 1.2816 1.60%
519682 1.0585 1.9225 0.07%
519710 1.306 2.098 1.60%
519722 1.1105 1.1405 0.07%
519726 1.3076 1.7597 0.07%
519740 1.1436 1.4546 0.07%
519753 1.1429 1.3619 0.07%
519761 1.7502 1.8822 1.60%
519762 1.1518 1.3668 0.07%
519771 5.607 5.682 1.60%
519787 1.2704 1.2704 0.07%
008352 1.0445 1.2085 0.07%
501087 1.2975 1.2975 1.60%
012583 0.5544 0.5544 1.60%
010454 0.5232 0.5232 1.60%
010483 0.587 0.587 1.60%
013453 1.2817 1.2817 1.37%
016474 1.4007 1.4007 0.07%
016542 1.0212 1.0212 1.60%
014096 4.0843 4.0843 1.60%
020344 1.0705 1.1105 0.07%
017979 1.9192 1.9192 1.60%
019289 1.1299 1.1299 0.07%
020157 1.1038 1.1298 1.37%
019137 1.6059 1.6059 1.60%
023582 1.041 1.041 0.07%
023583 1.0397 1.0397 0.07%
021018 1.1126 1.1126 0.07%
026853 1.2075 1.2075 1.60%
023844 1.358 1.358 0.07%
025953 1.038 1.038 1.60%
005578 1.2334 1.3134 0.07%
164905 1.2932 1.3582 1.37%
510010 1.716 1.91 1.37%
005025 1.315 1.315 0.07%
519692 6.2029 7.3119 1.60%
519697 5.705 7.082 1.60%
519723 1.0636 1.5446 0.07%
519725 1.0689 1.4849 0.07%
519732 8.84 8.84 1.60%
519733 1.3634 1.5714 0.07%
519738 1.3043 1.9863 1.60%
519770 5.6232 5.6982 1.60%
010094 1.0024 1.0024 1.60%
013269 1.2535 1.2535 1.60%
013413 0.5114 0.5114 1.37%
017850 1.6579 1.6579 1.60%
018555 1.9487 1.9487 1.60%
016876 1.0951 1.0951 0.07%
017795 2.1351 2.1351 1.60%
024439 1.5799 1.5799 1.60%
018708 1.1812 1.1812 1.60%
022162 1.0776 1.1396 0.07%
024927 0.8034 0.8034 1.37%
024936 1.139 1.139 0.07%
006368 1.0 1.0 0.07%
164902 1.1817 1.9067 0.07%
004868 1.6954 1.6954 1.60%
519700 2.5168 3.7008 1.60%
519712 4.4761 5.3091 1.60%
519714 1.082 3.259 1.37%
519720 1.0769 1.4729 0.07%
519730 1.7217 1.7217 0.07%
519755 1.7676 1.8996 1.60%
519767 2.8789 2.8889 1.60%
010143 0.5962 0.5962 1.60%
007317 1.8689 1.8689 0.07%
011257 1.0867 1.0867 1.60%
015654 1.135 1.143 0.07%
014464 1.037 1.149 0.07%
014038 1.3911 1.3911 1.60%
014046 2.5103 2.5103 1.37%
015394 2.8082 2.8082 1.60%
017851 1.6259 1.6259 1.60%
018012 1.0799 1.0799 0.07%
019514 3.1641 3.1641 1.60%
019559 1.0122 1.0482 0.07%
020156 1.11 1.136 1.37%
017553 1.7967 1.7967 1.60%
019136 1.6203 1.6203 1.60%
023051 1.8033 1.8033 1.37%
018783 2.4042 2.4042 1.60%
022103 1.1081 1.1531 0.07%
020742 1.1616 1.1616 0.07%
023808 1.0967 1.1417 0.07%
025189 0.9697 0.9697 1.37%
025298 0.9194 0.9194 1.60%
006223 1.7901 1.7901 1.60%
519688 1.384 4.4178 1.60%
519690 0.9655 4.0835 1.60%
519704 6.5273 7.9783 1.60%
519748 1.1681 1.4301 0.07%
519763 1.2212 1.3502 0.07%
519766 3.1733 3.2103 1.60%
519777 1.0192 1.3038 0.07%
006746 1.0302 1.0932 0.07%
960016 5.8292 6.0082 1.60%
008734 2.7344 2.7344 1.60%
011256 1.1096 1.1096 1.60%
013247 1.3083 1.3083 1.60%
008205 1.1786 1.1986 0.07%
013884 2.4507 2.4507 1.60%
014080 0.9351 0.9351 1.60%
019268 1.299 1.397 0.07%
019346 1.2913 1.2913 1.60%
017433 1.0854 1.0854 0.07%
023052 1.1877 1.1877 1.37%
023053 1.1843 1.1843 1.37%
020887 1.0257 1.0457 0.07%
023841 1.0682 1.1042 0.07%
025299 0.9158 0.9158 1.60%
025948 1.0402 1.0402 1.60%
026519 1.0091 1.0091 0.07%
519694 0.6683 1.6523 1.60%
519706 2.239 2.239 1.37%
519731 1.6342 1.6342 0.07%
519736 3.412 3.812 1.60%
519743 1.0151 1.4461 0.07%
519752 1.4082 1.6242 1.60%
519756 1.9564 2.2564 1.60%
519760 3.876 5.477 1.60%
519779 1.909 2.004 1.60%
006794 1.109 1.1786 0.07%
007316 1.9208 1.9208 0.07%
009402 2.7117 2.8777 1.60%
012834 1.1553 1.1553 1.60%
010890 1.1103 1.1103 1.60%
010936 1.4859 1.5489 1.60%
016397 1.0676 1.0776 0.07%
014039 1.343 1.343 1.60%
020342 1.0349 1.0749 0.07%
020523 1.9038 1.9038 1.60%
017859 2.4805 2.4805 1.60%
018011 1.0849 1.0849 0.07%
019212 1.6733 1.6733 1.07%
022155 1.252 1.43 0.07%
026852 1.2084 1.2084 1.60%
023888 1.0997 1.0997 0.07%
024300 1.0271 1.0271 0.07%
026736 1.0491 1.0491 1.37%
006367 1.0822 1.2382 0.07%
004427 1.358 1.736 0.07%
006202 1.9398 1.9398 1.60%
004975 1.1091 1.4601 1.60%
519702 5.1475 5.9305 1.60%
519717 1.0111 1.1701 0.07%
519718 1.078 1.539 0.07%
519727 3.104 3.564 1.60%
519745 1.056 1.3829 0.07%
519746 2.3459 2.6289 0.07%
519759 1.2724 1.9284 1.60%
519773 3.9186 3.9186 1.60%
519776 1.0695 1.3108 0.07%
519778 4.1963 4.1963 1.60%
519785 1.1047 1.2611 0.07%
003900 1.8206 1.8206 1.60%
007464 2.5853 2.7223 1.37%
009618 0.9625 0.9625 1.60%
010916 1.0957 1.0957 1.60%
010937 1.4235 1.4865 1.60%
517950 1.2 1.2 1.37%
013430 5.0044 5.2874 1.60%
016541 1.05 1.05 1.60%
008223 1.0314 1.1619 0.07%
013883 2.6271 2.7931 1.60%
013949 2.661 2.661 1.60%
019211 1.6896 1.6896 1.07%
019345 1.3108 1.3108 1.60%
019560 1.0048 1.0408 0.07%
018554 1.9932 1.9932 1.60%
016875 1.101 1.101 0.07%
027672 1.1817 1.1817 0.07%
005577 1.2672 1.3692 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,248,873.6895.35
3现金648,640.8727.50
4其他资产2,300.4400.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发21650.00(万张)65,763.68(万元)2.79(%)  
225021425国开14370.00(万张)36,926.70(万元)1.57(%)  
311269266626大连银行CD042300.00(万张)29,908.26(万元)1.27(%)  
411269255826兰州银行CD011300.00(万张)29,788.55(万元)1.26(%)  
511269158726汉口银行CD022300.00(万张)29,826.78(万元)1.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.103%1.217%1.535%1.747%2.306%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.28%
0.59%
0.45%
1.22%
4.68%
9.05%
24.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-536.33
-175.07
-114.46
特雷诺指数
0.00
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0.00
詹森指数
0.00
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