| 基金代码003483 | 基金经理季参平 | 最新份额3,260,110.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模773.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至2025年07月17日)的基金经理。现任交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.1 | 9.52% | 9.54% |
| 交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.1 | 10.71% | 9.54% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
| 交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
| 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
| 交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
| 交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
| 交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.1 | 10.24% | 9.54% |
| 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
| 交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
| 交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.1 | 11.38% | 9.54% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
| 交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
| 交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
| 交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.1 | 9.05% | 9.54% |
| 交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 7.1 | 10.16% | 9.54% |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 2.8 | 0.28% | -9.44% |
| 交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
| 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季参平 | 2019-07-26 至 今 | 7年0个月零24天 | 11.38 | 9.54 |
| 黄莹洁 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
| 连端清 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013413 | 0.4636 | 0.4636 | -0.09% | |
| 014464 | 1.0437 | 1.1557 | 0.02% | |
| 016397 | 1.0709 | 1.0809 | 0.02% | |
| 016474 | 1.4006 | 1.4006 | 0.02% | |
| 016542 | 0.8395 | 0.8395 | -0.13% | |
| 016875 | 1.1056 | 1.1056 | 0.02% | |
| 018783 | 2.189 | 2.189 | -0.13% | |
| 019136 | 1.5903 | 1.5903 | -0.13% | |
| 018012 | 1.0838 | 1.0838 | 0.02% | |
| 019754 | 1.0326 | 1.0326 | -0.13% | |
| 020742 | 1.1688 | 1.1688 | 0.02% | |
| 024439 | 1.6422 | 1.6422 | -0.13% | |
| 024440 | 1.6308 | 1.6308 | -0.13% | |
| 025019 | 1.3087 | 1.3087 | 0.02% | |
| 026745 | 1.0265 | 1.0265 | -0.13% | |
| 024936 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 027672 | 1.1656 | 1.1656 | 0.02% | |
| 004427 | 1.3589 | 1.7369 | 0.02% | |
| 164908 | 0.466 | 0.466 | -0.09% | |
| 004868 | 1.7389 | 1.7389 | -0.13% | |
| 519712 | 4.6597 | 5.4927 | -0.13% | |
| 519731 | 1.6678 | 1.6678 | 0.02% | |
| 519733 | 1.3477 | 1.5557 | 0.02% | |
| 519738 | 1.3206 | 2.0026 | -0.13% | |
| 519748 | 1.1738 | 1.4358 | 0.02% | |
| 519767 | 2.3569 | 2.3669 | -0.13% | |
| 519772 | 2.2024 | 2.2024 | -0.13% | |
| 003900 | 1.84 | 1.84 | -0.13% | |
| 011256 | 1.0868 | 1.0868 | -0.13% | |
| 011257 | 1.0634 | 1.0634 | -0.13% | |
| 006793 | 1.0936 | 1.2052 | 0.02% | |
| 008204 | 1.1915 | 1.2345 | 0.02% | |
| 008223 | 1.0345 | 1.165 | 0.02% | |
| 517950 | 1.2299 | 1.2299 | -0.09% | |
| 016396 | 1.0625 | 1.0895 | 0.02% | |
| 014949 | 1.2401 | 1.2401 | -0.13% | |
| 019212 | 1.54 | 1.54 | -0.08% | |
| 020156 | 1.0903 | 1.1273 | -0.09% | |
| 023841 | 1.0692 | 1.1052 | 0.02% | |
| 023582 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% | |
| 023583 | 1.0356 | 1.0356 | 0.02% | |
| 022934 | 2.5893 | 2.5893 | -0.09% | |
| 025190 | 0.9327 | 0.9327 | -0.09% | |
| 026518 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | |
| 026736 | 1.078 | 1.078 | -0.09% | |
| 026852 | 1.3068 | 1.3068 | -0.13% | |
| 005577 | 1.2756 | 1.3776 | 0.02% | |
| 005578 | 1.2398 | 1.3198 | 0.02% | |
| 008955 | 1.7832 | 1.7832 | -0.13% | |
| 519683 | 1.3224 | 1.8044 | 0.02% | |
| 519688 | 1.4881 | 4.5219 | -0.13% | |
| 519697 | 5.91 | 7.287 | -0.13% | |
| 519718 | 1.077 | 1.545 | 0.02% | |
| 519725 | 1.0659 | 1.4889 | 0.02% | |
| 519743 | 1.0222 | 1.4532 | 0.02% | |
| 519783 | 1.3979 | 1.4269 | 0.02% | |
| 519785 | 1.1175 | 1.2739 | 0.02% | |
| 008352 | 1.0511 | 1.2151 | 0.02% | |
| 010454 | 0.5257 | 0.5257 | -0.13% | |
| 012582 | 0.5791 | 0.5791 | -0.13% | |
| 013883 | 2.7584 | 2.9244 | -0.13% | |
| 017432 | 1.0962 | 1.0962 | 0.02% | |
| 020344 | 1.0783 | 1.1183 | 0.02% | |
| 019345 | 1.6519 | 1.6519 | -0.13% | |
| 023844 | 1.3588 | 1.3588 | 0.02% | |
| 020887 | 1.0301 | 1.0501 | 0.02% | |
| 021018 | 1.1154 | 1.1154 | 0.02% | |
| 022877 | 1.1051 | 1.2641 | 0.02% | |
| 024927 | 0.8165 | 0.8165 | -0.09% | |
| 164902 | 1.1656 | 1.8906 | 0.02% | |
| 005972 | 1.0614 | 1.2734 | 0.02% | |
| 009618 | 1.0788 | 1.0788 | -0.13% | |
| 519714 | 1.143 | 3.378 | -0.09% | |
| 519720 | 1.0758 | 1.4778 | 0.02% | |
| 519732 | 9.33 | 9.33 | -0.13% | |
| 519735 | 1.2909 | 1.4879 | 0.02% | |
| 519740 | 1.1472 | 1.4582 | 0.02% | |
| 519745 | 1.0634 | 1.3903 | 0.02% | |
| 519761 | 1.7478 | 1.8798 | -0.13% | |
| 519769 | 1.4971 | 1.5571 | -0.13% | |
| 519770 | 6.1883 | 6.2633 | -0.13% | |
| 519779 | 2.021 | 2.116 | -0.13% | |
| 519782 | 1.4442 | 1.4732 | 0.02% | |
| 519787 | 1.2742 | 1.2742 | 0.02% | |
| 501087 | 1.334 | 1.334 | -0.13% | |
| 501092 | 1.3318 | 1.3318 | -0.13% | |
| 007317 | 1.801 | 1.801 | 0.02% | |
| 010094 | 1.005 | 1.005 | -0.13% | |
| 010483 | 0.5481 | 0.5481 | -0.13% | |
| 013269 | 1.3429 | 1.3429 | -0.13% | |
| 014080 | 1.0466 | 1.0466 | -0.13% | |
| 018709 | 1.2941 | 1.2941 | -0.13% | |
| 017433 | 1.0883 | 1.0883 | 0.02% | |
| 017794 | 2.317 | 2.317 | -0.13% | |
| 017795 | 2.2703 | 2.2703 | -0.13% | |
| 020363 | 1.2478 | 1.2728 | 0.02% | |
| 017851 | 1.6886 | 1.6886 | -0.13% | |
| 019289 | 1.1355 | 1.1355 | 0.02% | |
| 019559 | 1.0209 | 1.0569 | 0.02% | |
| 019560 | 1.0133 | 1.0493 | 0.02% | |
| 018555 | 2.0502 | 2.0502 | -0.13% | |
| 023808 | 1.0983 | 1.1433 | 0.02% | |
| 023051 | 1.9157 | 1.9157 | -0.09% | |
| 024301 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | |
| 026853 | 1.3046 | 1.3046 | -0.13% | |
| 164905 | 1.124 | 1.1805 | -0.09% | |
| 005004 | 1.3558 | 1.3558 | -0.13% | |
| 519702 | 5.1847 | 5.9677 | -0.13% | |
| 519717 | 1.0173 | 1.1763 | 0.02% | |
| 519726 | 1.3088 | 1.7608 | 0.02% | |
| 519753 | 1.1445 | 1.3635 | 0.02% | |
| 519762 | 1.1593 | 1.3743 | 0.02% | |
| 007464 | 2.3946 | 2.5316 | -0.09% | |
| 010891 | 1.1241 | 1.1241 | -0.13% | |
| 011276 | 0.589 | 0.589 | -0.13% | |
| 006746 | 1.0359 | 1.0989 | 0.02% | |
| 012833 | 1.1559 | 1.1559 | -0.13% | |
| 012834 | 1.1329 | 1.1329 | -0.13% | |
| 013247 | 1.2155 | 1.2155 | -0.13% | |
| 016876 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
| 013882 | 1.2552 | 1.3522 | -0.13% | |
| 013884 | 2.5082 | 2.5082 | -0.13% | |
| 014046 | 3.3172 | 3.3172 | -0.09% | |
| 014096 | 3.7577 | 3.7577 | -0.13% | |
| 015394 | 2.2958 | 2.2958 | -0.13% | |
| 017553 | 1.814 | 1.814 | -0.13% | |
| 017859 | 2.6766 | 2.6766 | -0.13% | |
| 019346 | 1.625 | 1.625 | -0.13% | |
| 020157 | 1.0834 | 1.1204 | -0.09% | |
| 023888 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | |
| 020886 | 1.0169 | 1.0509 | 0.02% | |
| 021601 | 1.0352 | 1.1972 | 0.02% | |
| 159913 | 2.483 | 2.483 | -0.09% | |
| 023052 | 1.1855 | 1.1855 | -0.09% | |
| 024300 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | |
| 025189 | 0.9343 | 0.9343 | -0.09% | |
| 025298 | 0.8912 | 0.8912 | -0.13% | |
| 026744 | 1.0273 | 1.0273 | -0.13% | |
| 510010 | 1.755 | 1.954 | -0.09% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 005025 | 1.3191 | 1.3191 | 0.02% | |
| 519692 | 5.7003 | 6.8093 | -0.13% | |
| 519704 | 6.7003 | 8.1513 | -0.13% | |
| 519710 | 1.365 | 2.157 | -0.13% | |
| 519723 | 1.0676 | 1.5486 | 0.02% | |
| 519752 | 1.4213 | 1.6373 | -0.13% | |
| 519773 | 4.4313 | 4.4313 | -0.13% | |
| 004075 | 3.1223 | 3.3573 | -0.09% | |
| 007316 | 1.8529 | 1.8529 | 0.02% | |
| 010937 | 1.4798 | 1.5428 | -0.13% | |
| 011275 | 0.6076 | 0.6076 | -0.13% | |
| 006745 | 1.0127 | 1.2167 | 0.02% | |
| 006794 | 1.1118 | 1.1814 | 0.02% | |
| 008734 | 3.0599 | 3.0599 | -0.13% | |
| 015654 | 1.1384 | 1.1464 | 0.02% | |
| 020342 | 1.0407 | 1.0807 | 0.02% | |
| 019211 | 1.5564 | 1.5564 | -0.08% | |
| 019268 | 1.3009 | 1.3989 | 0.02% | |
| 019514 | 2.9412 | 2.9412 | -0.13% | |
| 018554 | 2.1012 | 2.1012 | -0.13% | |
| 022103 | 1.1153 | 1.1603 | 0.02% | |
| 022155 | 1.2597 | 1.4377 | 0.02% | |
| 022162 | 1.0766 | 1.1456 | 0.02% | |
| 023053 | 1.1814 | 1.1814 | -0.09% | |
| 025299 | 0.8864 | 0.8864 | -0.13% | |
| 026519 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
| 026737 | 1.0769 | 1.0769 | -0.09% | |
| 024926 | 0.8181 | 0.8181 | -0.09% | |
| 006202 | 2.0329 | 2.0329 | -0.13% | |
| 005001 | 2.6876 | 2.8276 | -0.13% | |
| 519700 | 2.5793 | 3.7633 | -0.13% | |
| 519746 | 2.3596 | 2.6426 | 0.02% | |
| 519756 | 1.9968 | 2.2968 | -0.13% | |
| 519759 | 1.288 | 1.944 | -0.13% | |
| 519763 | 1.228 | 1.357 | 0.02% | |
| 519766 | 2.9505 | 2.9875 | -0.13% | |
| 519776 | 1.0773 | 1.3186 | 0.02% | |
| 010916 | 1.1017 | 1.1017 | -0.13% | |
| 008507 | 1.7487 | 1.7487 | -0.13% | |
| 013430 | 5.0332 | 5.3162 | -0.13% | |
| 014549 | 4.3109 | 4.3109 | -0.13% | |
| 016541 | 0.8648 | 0.8648 | -0.13% | |
| 013949 | 2.9735 | 2.9735 | -0.13% | |
| 013950 | 4.3108 | 4.3128 | -0.13% | |
| 014038 | 1.3877 | 1.3877 | -0.13% | |
| 014039 | 1.337 | 1.337 | -0.13% | |
| 018708 | 1.3173 | 1.3173 | -0.13% | |
| 019137 | 1.5739 | 1.5739 | -0.13% | |
| 020523 | 1.9923 | 1.9923 | -0.13% | |
| 018011 | 1.0892 | 1.0892 | 0.02% | |
| 023023 | 1.3282 | 1.3282 | -0.09% | |
| 023050 | 1.9213 | 1.9213 | -0.09% | |
| 025948 | 1.085 | 1.085 | -0.13% | |
| 004428 | 1.333 | 1.688 | 0.02% | |
| 006223 | 1.7296 | 1.7296 | -0.13% | |
| 006367 | 1.0916 | 1.2476 | 0.02% | |
| 004975 | 1.1182 | 1.4692 | -0.13% | |
| 519685 | 1.3783 | 1.7133 | 0.02% | |
| 519690 | 0.845 | 3.963 | -0.13% | |
| 519694 | 0.6957 | 1.6797 | -0.13% | |
| 519771 | 6.1676 | 6.2426 | -0.13% | |
| 519786 | 1.0592 | 1.2882 | 0.02% | |
| 010890 | 1.1303 | 1.1303 | -0.13% | |
| 010143 | 0.5461 | 0.5461 | -0.13% | |
| 012583 | 0.556 | 0.556 | -0.13% | |
| 009402 | 2.8513 | 3.0173 | -0.13% | |
| 015595 | 1.1466 | 1.1466 | -0.13% | |
| 013453 | 1.1135 | 1.1135 | -0.09% | |
| 014963 | 6.5801 | 6.5801 | -0.13% | |
| 013885 | 4.5304 | 4.5304 | -0.13% | |
| 017850 | 1.7244 | 1.7244 | -0.13% | |
| 017979 | 1.956 | 1.956 | -0.13% | |
| 023022 | 1.3314 | 1.3314 | -0.09% | |
| 025002 | 0.9327 | 0.9327 | -0.13% | |
| 025953 | 1.0817 | 1.0817 | -0.13% | |
| 027235 | 0.9692 | 0.9692 | -0.09% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 519680 | 1.0619 | 2.0039 | 0.02% | |
| 519682 | 1.0585 | 1.9225 | 0.02% | |
| 519686 | 1.893 | 1.893 | -0.09% | |
| 519698 | 4.3552 | 4.8852 | -0.13% | |
| 519706 | 2.256 | 2.256 | -0.09% | |
| 519722 | 1.1116 | 1.1416 | 0.02% | |
| 519727 | 2.792 | 3.252 | -0.13% | |
| 519730 | 1.7588 | 1.7588 | 0.02% | |
| 519736 | 3.659 | 4.059 | -0.13% | |
| 519755 | 1.7661 | 1.8981 | -0.13% | |
| 519760 | 3.911 | 5.512 | -0.13% | |
| 519768 | 1.5279 | 1.5879 | -0.13% | |
| 519777 | 1.0266 | 1.3112 | 0.02% | |
| 519778 | 3.8664 | 3.8664 | -0.13% | |
| 519784 | 1.0834 | 1.3218 | 0.02% | |
| 007465 | 2.2815 | 2.4405 | -0.09% | |
| 010936 | 1.5477 | 1.6107 | -0.13% | |
| 009315 | 1.0564 | 1.1787 | 0.02% | |
| 009316 | 1.1254 | 1.1504 | 0.02% | |
| 008205 | 1.1833 | 1.2033 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,631,080.95 | 109.10 |
| 3 | 现金 | 1,558,196.76 | 46.82 |
| 4 | 其他资产 | 52.34 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112695822 | 26广州农村商业银行CD053 | 600.00(万张) | 59,672.92(万元) | 1.79(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 510.00(万张) | 51,637.30(万元) | 1.55(%) |
| 3 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 500.00(万张) | 49,905.06(万元) | 1.50(%) |
| 4 | 112621193 | 26渤海银行CD193 | 500.00(万张) | 49,712.05(万元) | 1.49(%) |
| 5 | 250361 | 25进出61 | 470.00(万张) | 47,074.38(万元) | 1.41(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.305% | 1.417% | 1.713% | 1.931% | 2.522% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.67% | 0.87% | 1.42% | 5.23% | 10.04% | 27.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -495.65 | -127.62 | -72.23 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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