| 基金代码011153 | 基金经理吴心怡 | 最新份额66,569.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模7.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模12.59亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.7247 | 0.7247 | -0.56% |
| 2026-8-20 | 0.7288 | 0.7288 | 0.19% |
| 2026-8-19 | 0.7274 | 0.7274 | 0.14% |
| 2026-8-18 | 0.7264 | 0.7264 | 0.14% |
| 2026-8-17 | 0.7254 | 0.7254 | -0.70% |
| 2026-8-14 | 0.7305 | 0.7305 | -1.30% |
| 2026-8-13 | 0.7401 | 0.7401 | -0.13% |
| 2026-8-12 | 0.7411 | 0.7411 | -0.70% |
| 2026-8-11 | 0.7463 | 0.7463 | -0.60% |
| 2026-8-10 | 0.7508 | 0.7508 | 1.38% |
| 2026-8-7 | 0.7406 | 0.7406 | 0.67% |
| 2026-8-6 | 0.7357 | 0.7357 | -0.80% |
| 2026-8-5 | 0.7416 | 0.7416 | -0.50% |
| 2026-8-4 | 0.7453 | 0.7453 | -0.69% |
| 2026-8-3 | 0.7505 | 0.7505 | -0.37% |
| 2026-7-31 | 0.7533 | 0.7533 | -0.62% |
| 2026-7-30 | 0.758 | 0.758 | 2.01% |
| 2026-7-29 | 0.7431 | 0.7431 | 1.81% |
| 2026-7-28 | 0.7299 | 0.7299 | 1.74% |
| 2026-7-27 | 0.7174 | 0.7174 | 0.86% |

吴心怡女士:中国国籍,硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日起担任华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日起担任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴心怡 | 2021-12-30 至 今 | 4年-5个月零23天 | -37.12 | -30.12 |
| 汤慧 | 2021-12-30 至 2024-11-02 | 2年-2个月零3天 | -37.12 | -30.12 |
| 胡戈游 | 2021-02-05 至 2021-12-30 | 0年10个月零25天 | -2.58 | 9.79 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007531 | 1.4496 | 1.4496 | 0.29% | |
| 007590 | 1.2158 | 1.2158 | 0.29% | |
| 006697 | 1.5916 | 1.5916 | 0.29% | |
| 162414 | 1.9539 | 1.9539 | 0.47% | |
| 516700 | 0.8924 | 0.8924 | 0.29% | |
| 011153 | 0.7247 | 0.7247 | 0.47% | |
| 011280 | 1.2359 | 1.2359 | 0.01% | |
| 013478 | 0.814 | 0.814 | 0.29% | |
| 159131 | 0.9838 | 0.9838 | 0.29% | |
| 240009 | 6.0718 | 6.3398 | 0.47% | |
| 240012 | 1.8418 | 2.2218 | 0.01% | |
| 015069 | 1.1495 | 1.1495 | 0.01% | |
| 019108 | 1.543 | 1.543 | 0.47% | |
| 019214 | 1.068 | 1.1265 | 0.01% | |
| 020153 | 1.0784 | 1.0784 | 0.01% | |
| 562050 | 0.9425 | 0.9425 | 0.29% | |
| 159851 | 0.6102 | 1.2204 | 0.29% | |
| 023322 | 1.0253 | 1.0466 | 0.29% | |
| 024051 | 1.0585 | 1.0585 | 0.31% | |
| 021217 | 1.3519 | 1.3519 | 0.29% | |
| 021225 | 3.6982 | 3.6982 | 0.29% | |
| 024766 | 0.7996 | 0.7996 | 0.31% | |
| 027895 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | |
| 025220 | 0.7247 | 0.7247 | 0.31% | |
| 512810 | 0.6436 | 1.2872 | 0.29% | |
| 515260 | 0.8453 | 1.6906 | 0.29% | |
| 007644 | 1.0367 | 1.1947 | 0.01% | |
| 007873 | 2.1801 | 2.1801 | 0.29% | |
| 006881 | 2.3571 | 2.3571 | 0.47% | |
| 006947 | 1.2261 | 1.2461 | 0.01% | |
| 009329 | 1.0623 | 1.0623 | 0.29% | |
| 001088 | 1.57 | 1.57 | 0.47% | |
| 516360 | 1.051 | 1.051 | 0.29% | |
| 010841 | 1.3886 | 1.5886 | 0.47% | |
| 010842 | 1.5191 | 1.5191 | 0.47% | |
| 011068 | 5.295 | 5.295 | 0.47% | |
| 013476 | 0.6631 | 0.6631 | 0.29% | |
| 159099 | 0.9866 | 0.9866 | 0.29% | |
| 016462 | 4.274 | 4.274 | 0.47% | |
| 240002 | 4.2277 | 6.2377 | 0.47% | |
| 240005 | 0.6736 | 5.3109 | 0.47% | |
| 240008 | 8.3718 | 8.3718 | 0.47% | |
| 240011 | 6.6801 | 7.3069 | 0.47% | |
| 240018 | 2.0302 | 2.0302 | 0.01% | |
| 240022 | 5.411 | 5.52 | 0.47% | |
| 024561 | 1.3321 | 1.3321 | 0.31% | |
| 159716 | 1.1379 | 1.1379 | 0.29% | |
| 023319 | 1.2664 | 1.2664 | 0.29% | |
| 025954 | 0.7612 | 0.7612 | 0.29% | |
| 026755 | 1.1658 | 1.1658 | 0.31% | |
| 026949 | 0.939 | 0.939 | 0.31% | |
| 026287 | 1.1849 | 1.1849 | 0.47% | |
| 515000 | 1.2806 | 2.5612 | 0.29% | |
| 006301 | 1.0461 | 1.1871 | 0.01% | |
| 000612 | 4.377 | 4.577 | 0.47% | |
| 005607 | 1.5702 | 1.5702 | 0.29% | |
| 000124 | 3.309 | 3.609 | 0.47% | |
| 007404 | 1.4168 | 1.9658 | 0.29% | |
| 007805 | 108.3685 | 110.3685 | 0.00% | |
| 003876 | 1.4732 | 2.0222 | 0.29% | |
| 501301 | 1.2522 | 1.2522 | 0.29% | |
| 003154 | 2.0376 | 2.0926 | 0.47% | |
| 000993 | 1.864 | 1.864 | 0.47% | |
| 162412 | 0.6071 | 0.4673 | 0.29% | |
| 012551 | 1.5458 | 1.5458 | 0.29% | |
| 013475 | 0.6728 | 0.6728 | 0.29% | |
| 159019 | 0.9431 | 0.9431 | 0.29% | |
| 159071 | 0.8513 | 0.8513 | 0.29% | |
| 240004 | 3.3005 | 5.8105 | 0.47% | |
| 240016 | 2.802 | 2.832 | 0.29% | |
| 240017 | 4.4992 | 4.9472 | 0.47% | |
| 240019 | 1.6214 | 2.1862 | 0.29% | |
| 017142 | 1.1209 | 1.1209 | 0.47% | |
| 019029 | 3.253 | 3.714 | 0.47% | |
| 018529 | 2.3095 | 2.3095 | 0.47% | |
| 562030 | 0.5027 | 1.0054 | 0.29% | |
| 588330 | 1.1302 | 1.1302 | 0.29% | |
| 022826 | 2.796 | 2.796 | 0.29% | |
| 022888 | 1.1844 | 1.2276 | 0.31% | |
| 024986 | 0.8453 | 0.8453 | 0.31% | |
| 589520 | 0.5837 | 1.1674 | 0.29% | |
| 022107 | 1.2284 | 1.2284 | 0.01% | |
| 022218 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% | |
| 024752 | 1.1994 | 1.1994 | 0.29% | |
| 027713 | 0.9981 | 0.9981 | 0.47% | |
| 026288 | 0.927 | 0.927 | 0.29% | |
| 000601 | 3.531 | 3.871 | 0.47% | |
| 000753 | 1.2042 | 1.4342 | 0.47% | |
| 007874 | 2.1203 | 2.1203 | 0.29% | |
| 007964 | 1.2562 | 1.5932 | 0.01% | |
| 006948 | 1.1901 | 1.2101 | 0.01% | |
| 008817 | 1.997 | 1.997 | 0.01% | |
| 520780 | 0.8674 | 0.8674 | 0.29% | |
| 520880 | 0.4706 | 0.9412 | 0.29% | |
| 000866 | 2.696 | 2.696 | 0.29% | |
| 006098 | 1.4915 | 1.4915 | 0.29% | |
| 009756 | 1.0168 | 1.2635 | 0.01% | |
| 012538 | 0.7964 | 0.7964 | 0.29% | |
| 012550 | 1.5615 | 1.5615 | 0.29% | |
| 002152 | 6.33 | 6.33 | 0.47% | |
| 013317 | 1.2814 | 1.2814 | 0.29% | |
| 159176 | 0.9893 | 0.9893 | 0.29% | |
| 240001 | 2.6934 | 8.0646 | 0.47% | |
| 240003 | 1.2939 | 2.4789 | 0.01% | |
| 017125 | 0.8226 | 0.8226 | 0.29% | |
| 017434 | 1.0082 | 1.0082 | 0.29% | |
| 019282 | 1.033 | 1.106 | 0.01% | |
| 019925 | 1.5136 | 1.5136 | 0.47% | |
| 562060 | 0.6075 | 1.3094 | 0.29% | |
| 562070 | 1.0554 | 1.0554 | 0.29% | |
| 023320 | 1.2619 | 1.2619 | 0.29% | |
| 023802 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | |
| 024367 | 1.1174 | 1.1174 | 0.31% | |
| 589280 | 0.9304 | 0.9304 | 0.29% | |
| 021312 | 1.1967 | 1.1967 | 0.47% | |
| 021341 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | |
| 025955 | 0.7595 | 0.7595 | 0.29% | |
| 159292 | 1.1984 | 1.1984 | 0.29% | |
| 159296 | 0.9963 | 0.9963 | 0.29% | |
| 159596 | 0.659 | 1.3675 | 0.29% | |
| 025425 | 1.2317 | 1.2317 | 0.47% | |
| 025557 | 2.3571 | 2.3571 | 0.47% | |
| 000754 | 1.1598 | 1.3898 | 0.47% | |
| 004335 | 2.5342 | 2.5342 | 0.47% | |
| 001118 | 0.992 | 0.992 | 0.47% | |
| 001324 | 2.1051 | 2.1051 | 0.47% | |
| 007302 | 1.068 | 1.2045 | 0.01% | |
| 007957 | 1.0047 | 1.1995 | 0.01% | |
| 007116 | 1.1004 | 1.2054 | 0.01% | |
| 006826 | 1.1019 | 1.1989 | 0.01% | |
| 009189 | 3.2996 | 3.2996 | 0.47% | |
| 003144 | 1.9342 | 1.9342 | 0.47% | |
| 009757 | 1.0785 | 1.1575 | 0.01% | |
| 516380 | 0.8785 | 0.8785 | 0.29% | |
| 012548 | 0.5222 | 0.5222 | 0.29% | |
| 012549 | 0.5168 | 0.5168 | 0.29% | |
| 012262 | 1.008 | 1.008 | 0.47% | |
| 015613 | 0.66 | 0.66 | 0.47% | |
| 015614 | 1.4028 | 1.4028 | 0.47% | |
| 013472 | 0.6864 | 0.6864 | 0.31% | |
| 013318 | 1.2622 | 1.2622 | 0.29% | |
| 016463 | 2.486 | 2.486 | 0.47% | |
| 240013 | 1.701 | 2.081 | 0.01% | |
| 016806 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |
| 016807 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | |
| 017101 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% | |
| 017141 | 1.6639 | 1.6639 | 0.31% | |
| 017143 | 1.0977 | 1.0977 | 0.47% | |
| 015070 | 1.1349 | 1.1349 | 0.01% | |
| 019901 | 1.0918 | 1.1368 | 0.01% | |
| 018570 | 1.155 | 1.155 | 0.01% | |
| 562000 | 0.6094 | 1.2188 | 0.29% | |
| 017716 | 1.5258 | 1.5258 | 0.47% | |
| 021791 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
| 023556 | 1.4244 | 1.4244 | 0.29% | |
| 022887 | 1.19 | 1.2332 | 0.31% | |
| 022926 | 1.6403 | 1.6403 | 0.31% | |
| 023868 | 1.2276 | 1.2276 | 0.47% | |
| 589460 | 0.9789 | 0.9789 | 0.29% | |
| 021340 | 1.039 | 1.039 | 0.01% | |
| 024753 | 1.1961 | 1.1961 | 0.29% | |
| 026922 | 1.0764 | 1.0764 | 0.31% | |
| 512000 | 0.5086 | 1.0172 | 0.29% | |
| 512170 | 0.3486 | 1.0458 | 0.29% | |
| 005445 | 1.4385 | 1.4385 | 0.47% | |
| 520560 | 0.8492 | 0.8492 | 0.29% | |
| 501029 | 1.7465 | 1.9183 | 0.31% | |
| 501090 | 1.0789 | 1.0789 | 0.29% | |
| 009947 | 1.1257 | 1.1807 | 0.01% | |
| 011376 | 1.2029 | 1.2029 | 0.47% | |
| 516800 | 0.9773 | 1.9546 | 0.29% | |
| 012263 | 0.9892 | 0.9892 | 0.47% | |
| 011281 | 1.2098 | 1.2098 | 0.01% | |
| 015414 | 1.0706 | 1.1126 | 0.01% | |
| 159036 | 0.9193 | 0.9193 | 0.29% | |
| 159076 | 0.8655 | 0.8655 | 0.29% | |
| 159146 | 0.9896 | 0.9896 | 0.29% | |
| 159231 | 0.4814 | 0.9628 | 0.29% | |
| 159275 | 0.8369 | 0.8369 | 0.29% | |
| 017126 | 0.8136 | 0.8136 | 0.29% | |
| 013942 | 1.1014 | 1.1014 | 0.29% | |
| 019742 | 1.06 | 1.075 | 0.01% | |
| 020154 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | |
| 018571 | 1.1447 | 1.1447 | 0.01% | |
| 017715 | 1.5473 | 1.5473 | 0.47% | |
| 021790 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
| 023555 | 1.4283 | 1.4283 | 0.29% | |
| 159876 | 1.0092 | 2.0184 | 0.29% | |
| 022986 | 1.2273 | 1.2273 | 0.01% | |
| 024065 | 2.0406 | 2.0406 | 0.47% | |
| 024368 | 1.1138 | 1.1138 | 0.31% | |
| 024985 | 0.8461 | 0.8461 | 0.31% | |
| 021371 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% | |
| 021448 | 3.3025 | 3.3025 | 0.47% | |
| 025999 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
| 026754 | 0.7605 | 0.7605 | 0.29% | |
| 027467 | 1.2152 | 1.2152 | 0.29% | |
| 027894 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | |
| 026286 | 1.1875 | 1.1875 | 0.47% | |
| 026289 | 0.9266 | 0.9266 | 0.29% | |
| 513770 | 0.3682 | 0.7364 | 0.29% | |
| 006227 | 1.5535 | 1.5535 | 0.47% | |
| 501021 | 1.3747 | 1.3747 | 0.29% | |
| 501310 | 1.3336 | 1.3336 | 0.29% | |
| 000867 | 1.214 | 1.264 | 0.29% | |
| 005125 | 1.683 | 1.8548 | 0.31% | |
| 515710 | 0.4949 | 0.4949 | 0.29% | |
| 516020 | 0.8668 | 0.8668 | 0.29% | |
| 012537 | 0.8046 | 0.8046 | 0.29% | |
| 012745 | 1.1608 | 1.1958 | 0.01% | |
| 011154 | 0.7086 | 0.7086 | 0.47% | |
| 015415 | 1.0678 | 1.1098 | 0.01% | |
| 015573 | 8.1547 | 8.1547 | 0.47% | |
| 013471 | 0.6961 | 0.6961 | 0.31% | |
| 159220 | 0.5948 | 1.223 | 0.29% | |
| 016461 | 6.208 | 6.208 | 0.47% | |
| 240010 | 1.7316 | 1.7316 | 0.47% | |
| 017100 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | |
| 017140 | 1.6821 | 1.6821 | 0.31% | |
| 017435 | 0.9977 | 0.9977 | 0.29% | |
| 013943 | 1.086 | 1.086 | 0.29% | |
| 017995 | 0.982 | 0.982 | 0.47% | |
| 016257 | 3.2217 | 3.2217 | 0.47% | |
| 015864 | 1.0761 | 1.0761 | 0.47% | |
| 024560 | 1.3365 | 1.3365 | 0.31% | |
| 023292 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | |
| 023293 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
| 023321 | 1.029 | 1.0503 | 0.29% | |
| 023803 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | |
| 589190 | 0.6388 | 1.2776 | 0.29% | |
| 021381 | 1.1991 | 1.1991 | 0.47% | |
| 027714 | 0.998 | 0.998 | 0.47% | |
| 025259 | 2.0302 | 2.0302 | 0.01% | |
| 005608 | 1.5185 | 1.5185 | 0.29% | |
| 007397 | 1.2924 | 1.2924 | 0.29% | |
| 007405 | 1.626 | 1.896 | 0.31% | |
| 007435 | 1.1098 | 1.2406 | 0.01% | |
| 001534 | 2.545 | 2.545 | 0.47% | |
| 009263 | 1.4209 | 1.6209 | 0.47% | |
| 009989 | 1.1501 | 1.1501 | 0.47% | |
| 010114 | 2.3237 | 2.3237 | 0.47% | |
| 010335 | 1.5304 | 1.5304 | 0.47% | |
| 516130 | 0.6776 | 0.6776 | 0.29% | |
| 516560 | 0.7626 | 0.7626 | 0.29% | |
| 012323 | 0.6008 | 0.6008 | 0.29% | |
| 010868 | 1.2327 | 1.2327 | 0.47% | |
| 013477 | 0.8255 | 0.8255 | 0.29% | |
| 159137 | 1.0147 | 1.0147 | 0.29% | |
| 240014 | 1.6397 | 1.9697 | 0.31% | |
| 240020 | 3.281 | 4.181 | 0.47% | |
| 017197 | 2.268 | 2.268 | 0.47% | |
| 019510 | 1.3191 | 1.33 | 0.29% | |
| 019511 | 1.3148 | 1.3257 | 0.29% | |
| 562010 | 0.8901 | 0.8901 | 0.29% | |
| 562080 | 0.6235 | 1.247 | 0.29% | |
| 563500 | 0.6349 | 1.3331 | 0.29% | |
| 023407 | 2.2044 | 2.2044 | 0.31% | |
| 023408 | 2.1945 | 2.1945 | 0.31% | |
| 159707 | 0.4867 | 0.4867 | 0.29% | |
| 024050 | 1.0627 | 1.0627 | 0.31% | |
| 024305 | 1.1534 | 1.1534 | 0.01% | |
| 021216 | 1.3583 | 1.3583 | 0.29% | |
| 021224 | 3.7131 | 3.7131 | 0.29% | |
| 024767 | 0.7976 | 0.7976 | 0.31% | |
| 159355 | 1.033 | 1.0737 | 0.29% | |
| 159363 | 1.256 | 2.512 | 0.29% | |
| 025221 | 0.7234 | 0.7234 | 0.31% | |
| 025307 | 1.294 | 1.326 | 0.01% | |
| 510030 | 1.053 | 2.884 | 0.29% | |
| 512800 | 0.8162 | 1.6324 | 0.29% | |
| 006127 | 1.3316 | 1.3316 | 0.29% | |
| 006300 | 1.06 | 1.216 | 0.01% | |
| 006355 | 1.2416 | 1.2416 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 41,805.49 | 91.31 |
| 2 | 债券及货币 | 4,249.63 | 09.28 |
| 3 | 现金 | 4,249.63 | 09.28 |
| 4 | 其他资产 | 123.79 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 03.70 | 4,386.31 | 9.58% | -2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 56.00 | 4,229.68 | 9.24% | -58.00 |
| 03690 | 美团-W | 70.00 | 4,164.70 | 9.10% | -26.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 4,106.33 | 8.97% | -5.50 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52.00 | 4,031.04 | 8.80% | -17.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 36.00 | 3,937.32 | 8.60% | -2.00 |
| 000858 | 五粮液 | 40.00 | 2,960.00 | 6.47% | -39.80 |
| 02328 | 中国财险 | 220.00 | 2,736.28 | 5.98% | 220.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 150.00 | 2,647.34 | 5.78% | 50.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 28.00 | 2,231.60 | 4.87% | 13.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.8% | -22.13% | -1.85% | -6.14% | -5.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 0.19% | 11.17% | -13.83% | -22.13% | -5.47% | -27.16% | -27.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.68 | 1.06 |
| 夏普比率 | -184.78 | 19.59 | -16.53 |
| 特雷诺指数 | -0.57 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.27 | -0.04 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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