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华宝致远混合A  008253
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理周晶,杨洋
申购费率0.15%
基金规模1.23亿  (2022-06-30)
1.0576
1.0576
5.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% -0.03% 51/625
最近一月 5.38% -0.02% 14/618
最近三月 9.93% 0.09% 247/612
最近一年 28.16% 0.14% 101/546
(2024-11-14)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码008253 基金经理周晶,杨洋 最新份额6,981.7万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模1.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2019-11-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.09亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括交易型开放式指数基金（ETF））；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 本基金主要投资的境外市场有：美国和中国香港特别行政区。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-14 1.0576 1.0576 -0.95%
2024-11-13 1.0677 1.0677 -0.24%
2024-11-12 1.0703 1.0703 0.32%
2024-11-11 1.0669 1.0669 1.23%
2024-11-8 1.0539 1.0539 -0.16%
2024-11-7 1.0556 1.0556 3.56%
2024-11-6 1.0193 1.0193 2.37%
2024-11-5 0.9957 0.9957 1.47%
2024-11-4 0.9813 0.9813 -0.46%
2024-11-1 0.9858 0.9858 0.43%
2024-10-31 0.9816 0.9816 -2.91%
2024-10-30 1.011 1.011 -0.71%
2024-10-29 1.0182 1.0182 0.86%
2024-10-28 1.0095 1.0095 0.51%
2024-10-25 1.0044 1.0044 0.20%
2024-10-24 1.0024 1.0024 0.56%
2024-10-23 0.9968 0.9968 -1.33%
2024-10-22 1.0102 1.0102 0.41%
2024-10-21 1.0061 1.0061 0.01%
2024-10-18 1.006 1.006 0.46%
周晶杨洋

周晶先生：中国国籍，经济学博士、MBA，有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务，现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。

任职期间收益
华宝致远混合A  2019-11-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中国互联股票(QDII)股票型,QDII型2015-08-19 至 2017-06-26 1.911.40% 21.80% 
华宝美国消费C指数型,QDII型2020-07-31 至 今 4.324.48% 9.07% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2022-11-02 至 今 2.0-36.91% -22.27% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2022-11-02 至 今 2.0-37.13% -22.27% 
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2023-03-13 至 今 1.7-5.66% 0.37% 
美国消费指数型,QDII型,LOF型2016-02-24 至 今 8.7126.90% 55.07% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数指数型,LOF型2017-03-10 至 今 7.7-24.98% 20.65% 
华宝美国消费美元指数型,QDII型2016-02-24 至 今 8.7107.27% 55.07% 
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C股票型,QDII型2023-01-19 至 今 1.841.20% 0.74% 
华宝中国互联股票美元(QDII)股票型,QDII型2015-08-19 至 2017-06-26 1.94.01% 21.80% 
华宝富时100指数发起式(QDII)A指数型,QDII型2020-10-28 至 2023-11-11 3.012.31% 5.83% 
华宝富时100指数发起式(QDII)C指数型,QDII型2020-10-28 至 2023-11-11 3.010.95% 5.83% 
华宝港股通恒生香港35指数(LOF)指数型,LOF型2018-02-02 至 2023-03-31 5.2-13.59% 41.99% 
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)指数型,QDII型,LOF型2016-05-18 至 今 8.5-8.10% 51.17% 
华宝油气美元指数型,QDII型2015-06-18 至 今 9.4-13.83% 46.41% 
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2023-01-19 至 今 1.841.61% 0.74% 
华宝海外中国混合混合型,QDII型2022-09-05 至 今 2.2-36.30% 1.61% 
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)混合型,QDII型2013-06-18 至 2015-09-25 2.33.91% 0.29% 
华宝致远混合A混合型,QDII型2019-11-19 至 今 5.0-14.02% 13.30% 
华宝标普沪港深中国增强价值指数指数型,LOF型2018-08-21 至 今 6.2-12.77% 37.68% 
华宝致远混合C混合型,QDII型2019-11-19 至 今 5.0-15.44% 13.30% 
海外科技LOF股票型,QDII型,LOF型2023-03-11 至 今 1.725.34% -0.48% 
华宝香港中小C指数型,QDII型2018-07-30 至 今 6.3-38.94% 16.37% 
华宝香港大盘C指数型2018-08-29 至 今 6.2-37.43% 25.07% 
华宝价值基金C指数型2019-05-17 至 今 5.5-13.40% 18.56% 
华宝油气C指数型,QDII型2020-01-15 至 今 4.882.28% 9.02% 
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C股票型,QDII型2023-03-11 至 今 1.725.19% -0.48% 
华宝油气指数型,QDII型,LOF型2014-09-18 至 今 10.2-37.83% 47.59% 
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A股票型,QDII型2023-03-13 至 今 1.7-5.46% 0.37% 
华宝中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2022-01-07 至 今 2.9-46.12% -30.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨洋2022-01-27 至 今2年9个月零21天-21.12-4.92
周晶2019-11-19 至 今4年-1个月零29天-14.0213.30
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001088 0.973 0.973 -1.78%
001481 0.1108 0.1108 -1.14%
006697 1.3734 1.3734 -2.33%
007308 1.0327 1.0327 -1.78%
007397 1.0775 1.0775 -2.33%
007404 1.4146 1.6536 -2.33%
009263 1.1968 1.3968 -1.78%
009989 0.8297 0.8297 -1.78%
010868 1.0379 1.0379 -1.78%
012323 0.6154 0.6154 -2.33%
012537 0.6149 0.6149 -2.33%
012548 0.6915 0.6915 -2.33%
012550 0.8796 0.8796 -2.33%
012551 0.8738 0.8738 -2.33%
013317 0.7223 0.7223 -2.33%
015613 0.4193 0.4193 -1.78%
015864 1.05 1.05 -1.78%
017142 0.9436 0.9436 -1.78%
017204 1.5818 1.5818 -1.14%
017436 1.7823 1.7823 -1.14%
017437 1.7716 1.7716 -1.14%
018572 1.0685 1.0685 -1.78%
020154 1.0311 1.0311 -0.09%
022218 1.0603 1.0603 -0.09%
162411 0.7971 0.7971 -1.14%
162412 0.6196 0.4726 -2.33%
162414 1.7177 1.7177 -1.78%
240005 0.4235 4.737 -1.78%
240010 1.4833 1.4833 -1.78%
240012 1.2949 1.6749 -0.09%
240014 1.6882 1.6882 -1.71%
501312 1.5875 1.5875 -1.14%
016033 0.9421 0.9421 -2.33%
000753 1.1428 1.3728 -1.78%
000866 1.945 1.945 -2.33%
001324 1.6893 1.6893 -1.78%
003144 1.7035 1.7035 -1.78%
006300 1.0509 1.1919 -0.09%
007873 1.2091 1.2091 -2.33%
007964 1.2371 1.5221 -0.09%
011153 0.8285 0.8285 -1.78%
012745 1.0906 1.1256 -0.09%
013318 0.7153 0.7153 -2.33%
013471 0.764 0.764 -2.33%
013477 1.0555 1.0555 -2.33%
015069 1.0667 1.0667 -0.09%
015614 1.5317 1.5317 -1.78%
016113 0.7976 0.7976 -2.33%
017435 1.0533 1.0533 -2.33%
018119 0.9417 0.9417 -1.78%
021790 1.0054 1.0054 -0.09%
240009 4.6434 4.9114 -1.78%
240013 1.2042 1.5842 -0.09%
510030 0.987 2.703 -2.33%
512810 1.2862 1.2862 -2.33%
017140 0.986 0.986 -1.71%
007405 1.3388 1.6088 -1.71%
007805 106.3808 108.3808 0.00%
009329 1.2309 1.2309 -2.33%
013480 0.9914 0.9914 -2.33%
015414 1.0618 1.0618 -0.09%
017100 1.0598 1.0598 -0.09%
017715 1.0816 1.0816 -1.78%
018118 0.9467 0.9467 -1.78%
018571 1.0525 1.0525 -0.09%
019214 1.0765 1.1075 -0.09%
021225 1.5818 1.5818 -2.33%
021371 1.0508 1.0508 -0.09%
159876 1.1356 1.1356 -2.33%
240004 2.8521 5.3621 -1.78%
240016 2.655 2.685 -2.33%
241001 1.058 1.058 -1.14%
501029 1.6319 1.6823 -2.33%
513770 0.8462 0.8462 -2.33%
515000 1.3721 1.3721 -2.33%
516360 0.7597 0.7597 -2.33%
516800 1.1384 1.1384 -2.33%
562000 0.9775 0.9775 -2.33%
006301 1.0421 1.1681 -0.09%
006355 1.0346 1.0346 -2.33%
007116 1.0564 1.1614 -0.09%
007644 1.0444 1.1394 -0.09%
011068 3.278 3.278 -1.78%
011154 0.8164 0.8164 -1.78%
011281 1.0244 1.0244 -0.09%
013475 0.6118 0.6118 -2.33%
013476 0.6063 0.6063 -2.33%
015070 1.0588 1.0588 -0.09%
017125 0.9523 0.9523 -2.33%
017143 0.934 0.934 -1.78%
017145 1.2446 1.2446 -1.14%
017434 1.0591 1.0591 -2.33%
018529 1.5758 1.5758 -1.78%
018573 1.0626 1.0626 -1.78%
021217 1.1672 1.1672 -2.33%
021340 1.0063 1.0063 -0.09%
021341 1.0067 1.0067 -0.09%
159851 1.5886 1.5886 -2.33%
501021 1.1159 1.1159 -1.14%
512800 1.3848 1.3848 -2.33%
515260 0.9235 0.9235 -2.33%
562060 1.0885 1.1345 -2.33%
017141 0.9804 0.9804 -1.71%
000612 3.277 3.477 -1.78%
002423 0.3924 0.3924 -1.14%
008253 1.0576 1.0576 -1.14%
008254 1.0368 1.0368 -1.14%
009947 1.0653 1.1203 -0.09%
010841 1.1782 1.3782 -1.78%
011280 1.0391 1.0391 -0.09%
011376 1.1182 1.1182 -1.78%
013942 0.6228 0.6228 -2.33%
013943 0.6173 0.6173 -2.33%
016257 2.8138 2.8138 -1.78%
016462 3.234 3.234 -1.78%
016463 1.183 1.183 -1.78%
018570 1.0564 1.0564 -0.09%
018909 1.0855 1.0855 -1.78%
019029 2.344 2.805 -1.78%
019925 0.5759 0.5759 -1.78%
021216 1.1686 1.1686 -2.33%
240001 3.0593 8.9749 -1.78%
240008 7.5082 7.5082 -1.78%
240017 2.1576 2.6056 -1.78%
240018 1.4934 1.4934 -0.09%
240022 3.327 3.436 -1.78%
501310 1.1041 1.1041 -2.33%
512170 0.3565 1.0695 -2.33%
516130 0.8005 0.8005 -2.33%
016806 1.0072 1.0072 -0.09%
000601 1.88 2.22 -1.78%
000867 1.484 1.534 -2.33%
002152 2.314 2.314 -1.78%
005608 1.1378 1.1378 -2.33%
006826 1.0605 1.1575 -0.09%
006948 1.1529 1.1729 -0.09%
007302 1.0664 1.1754 -0.09%
007435 1.1 1.1898 -0.09%
007844 0.7803 0.7803 -1.14%
007874 1.1843 1.1843 -2.33%
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010842 1.2154 1.2154 -1.78%
013472 0.7574 0.7574 -2.33%
013478 1.0463 1.0463 -2.33%
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588330 0.6109 0.6109 -2.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,960.8474.69
2债券及货币1,861.3609.96
3现金1,861.3609.96
4其他资产426.8402.28
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.87%28.16%-5.21%0.0%1.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.38%
9.93%
3.01%
23.97%
28.16%
-14.84%
0.0%
5.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.39
0.60
夏普比率
120.44
37.94
-2.08
特雷诺指数
0.38
0.05
-0.00
詹森指数
0.25
0.05
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。