基金代码012919 | 基金经理 | 最新份额1,082.25万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-21 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过挖掘未来主导产业的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-1-31 | 0.818 | 0.818 | -2.39% |
2024-1-30 | 0.838 | 0.838 | -1.76% |
2024-1-29 | 0.853 | 0.853 | -3.40% |
2024-1-26 | 0.883 | 0.883 | -1.89% |
2024-1-25 | 0.9 | 0.9 | 2.39% |
2024-1-24 | 0.879 | 0.879 | 0.34% |
2024-1-23 | 0.876 | 0.876 | 2.34% |
2024-1-22 | 0.856 | 0.856 | -3.06% |
2024-1-19 | 0.883 | 0.883 | -0.67% |
2024-1-18 | 0.889 | 0.889 | 2.66% |
2024-1-17 | 0.866 | 0.866 | -1.48% |
2024-1-16 | 0.879 | 0.879 | -0.68% |
2024-1-15 | 0.885 | 0.885 | -0.56% |
2024-1-12 | 0.89 | 0.89 | -1.66% |
2024-1-11 | 0.905 | 0.905 | 2.26% |
2024-1-10 | 0.885 | 0.885 | -1.45% |
2024-1-9 | 0.898 | 0.898 | -0.33% |
2024-1-8 | 0.901 | 0.901 | -2.70% |
2024-1-5 | 0.926 | 0.926 | -1.80% |
2024-1-4 | 0.943 | 0.943 | -1.15% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000993 | 1.197 | 1.197 | -1.51% | |
007116 | 1.0755 | 1.1355 | -0.04% | |
007302 | 1.0647 | 1.1487 | -0.04% | |
007531 | 1.191 | 1.191 | 0.00% | |
007874 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | |
008254 | 0.8456 | 0.8456 | -1.33% | |
011280 | 0.9943 | 0.9943 | -0.04% | |
012323 | 0.5562 | 0.5562 | 0.00% | |
012537 | 0.5136 | 0.5136 | -1.91% | |
012550 | 0.5417 | 0.5417 | 0.00% | |
013473 | 0.4337 | 0.4337 | 0.00% | |
013481 | 0.794 | 0.794 | 0.00% | |
015573 | 5.6748 | 5.6748 | -1.51% | |
017142 | 0.6262 | 0.6262 | -1.51% | |
017145 | 0.9434 | 0.9434 | -1.33% | |
018570 | 0.9869 | 0.9869 | -0.04% | |
019108 | 0.803 | 0.803 | -1.51% | |
162412 | 0.5591 | 0.4469 | 0.00% | |
240005 | 0.3546 | 4.5789 | -1.51% | |
240008 | 5.7245 | 5.7245 | -1.51% | |
240018 | 1.362 | 1.362 | -0.04% | |
240020 | 2.102 | 3.002 | -1.51% | |
501021 | 0.9092 | 0.9092 | -1.33% | |
512000 | 0.8191 | 0.8191 | 0.00% | |
512800 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | |
515710 | 0.5812 | 0.5812 | 0.00% | |
516360 | 0.5782 | 0.5782 | 0.00% | |
588330 | 0.4203 | 0.4203 | 0.00% | |
001118 | 0.631 | 0.631 | -1.51% | |
002152 | 1.467 | 1.467 | -1.51% | |
006227 | 0.8371 | 0.8371 | -1.51% | |
007255 | 1.1617 | 1.1617 | -0.95% | |
007844 | 0.7211 | 0.7211 | -1.33% | |
009975 | 2.232 | 2.232 | -1.33% | |
010114 | 0.8309 | 0.8309 | -1.51% | |
010335 | 0.3854 | 0.3854 | -1.51% | |
012262 | 0.6181 | 0.6181 | -1.51% | |
012798 | 0.9727 | 0.9727 | -1.51% | |
012919 | 0.818 | 0.818 | -1.51% | |
013177 | 0.5986 | 0.5986 | 0.00% | |
013318 | 0.5075 | 0.5075 | 0.00% | |
013448 | 0.6234 | 0.6234 | 0.00% | |
013480 | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | |
013942 | 0.4791 | 0.4791 | -1.91% | |
015069 | 1.0115 | 1.0115 | -0.04% | |
016380 | 0.6167 | 0.6167 | -1.51% | |
016807 | 0.9739 | 0.9739 | -0.04% | |
017271 | 1.1746 | 1.1746 | -0.95% | |
017437 | 1.412 | 1.412 | -1.33% | |
159716 | 0.5608 | 0.5608 | 0.00% | |
162415 | 2.269 | 2.269 | -1.33% | |
240011 | 1.6368 | 2.1218 | -1.51% | |
562010 | 0.6008 | 0.6008 | 0.00% | |
016806 | 0.978 | 0.978 | -0.04% | |
000866 | 1.493 | 1.493 | -1.91% | |
001481 | 0.1034 | 0.1034 | -1.33% | |
004481 | 0.9782 | 0.9782 | -1.51% | |
005125 | 1.4296 | 1.4596 | 0.00% | |
006826 | 1.0894 | 1.1374 | -0.04% | |
006881 | 1.3318 | 1.3318 | -1.51% | |
006947 | 1.1563 | 1.1763 | -0.04% | |
007404 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | |
009263 | 1.0722 | 1.2722 | -1.51% | |
009329 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | |
009947 | 1.0413 | 1.0963 | -0.04% | |
009989 | 0.6455 | 0.6455 | -1.51% | |
010868 | 0.972 | 0.972 | -1.51% | |
011068 | 2.913 | 2.913 | -1.51% | |
013475 | 0.4428 | 0.4428 | 0.00% | |
015414 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% | |
015613 | 0.3522 | 0.3522 | -1.51% | |
016113 | 0.5786 | 0.5786 | -1.91% | |
016381 | 0.6142 | 0.6142 | -1.51% | |
017126 | 0.6145 | 0.6145 | -1.91% | |
019029 | 2.111 | 2.572 | -1.51% | |
019282 | 1.0328 | 1.0428 | -0.04% | |
240002 | 2.9454 | 4.9254 | -1.51% | |
240019 | 1.1356 | 1.7004 | 0.00% | |
240022 | 2.948 | 3.057 | -1.51% | |
241001 | 1.044 | 1.044 | -1.33% | |
516800 | 0.7209 | 0.7209 | 0.00% | |
562060 | 1.0072 | 1.0072 | -1.91% | |
016033 | 0.7264 | 0.7264 | -1.91% | |
000754 | 1.1125 | 1.3425 | -1.51% | |
001088 | 0.805 | 0.805 | -1.51% | |
001534 | 0.841 | 0.841 | -1.51% | |
003154 | 1.5218 | 1.5768 | -1.51% | |
004335 | 1.8077 | 1.8077 | -1.51% | |
006098 | 1.213 | 1.213 | 0.00% | |
007405 | 1.3216 | 1.3216 | 0.00% | |
008253 | 0.8598 | 0.8598 | -1.33% | |
009757 | 1.0724 | 1.1024 | -0.04% | |
010841 | 1.0633 | 1.2633 | -1.51% | |
010842 | 0.8269 | 0.8269 | -1.51% | |
011376 | 1.0721 | 1.0721 | -1.51% | |
012548 | 0.6357 | 0.6357 | 0.00% | |
013472 | 0.7022 | 0.7022 | 0.00% | |
013943 | 0.476 | 0.476 | -1.91% | |
015415 | 1.0328 | 1.0328 | -0.04% | |
017125 | 0.6166 | 0.6166 | -1.91% | |
017434 | 0.6628 | 0.6628 | -1.91% | |
018118 | 0.7209 | 0.7209 | -1.51% | |
018572 | 0.9955 | 0.9955 | -1.51% | |
159707 | 0.5926 | 0.5926 | -1.91% | |
159876 | 0.882 | 0.882 | 0.00% | |
162414 | 1.5996 | 1.5996 | -1.51% | |
240003 | 1.2187 | 2.3517 | -0.04% | |
240012 | 1.1227 | 1.5027 | -0.04% | |
501090 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | |
501312 | 1.2534 | 1.2534 | -1.33% | |
512170 | 0.3211 | 0.9633 | -1.91% | |
516380 | 0.5454 | 0.5454 | 0.00% | |
000867 | 1.329 | 1.379 | -1.91% | |
003144 | 1.5877 | 1.5877 | -1.51% | |
005445 | 1.245 | 1.245 | -1.51% | |
007644 | 1.0227 | 1.1177 | -0.04% | |
007805 | 105.4414 | 107.4414 | 0.01% | |
007964 | 1.1966 | 1.4816 | -0.04% | |
011281 | 0.9833 | 0.9833 | -0.04% | |
012538 | 0.511 | 0.511 | 0.00% | |
012549 | 0.6325 | 0.6325 | 0.00% | |
013150 | 0.9214 | 0.9214 | -0.95% | |
013178 | 0.5943 | 0.5943 | 0.00% | |
013317 | 0.5112 | 0.5112 | 0.00% | |
013478 | 0.7054 | 0.7054 | -1.91% | |
015070 | 1.0063 | 1.0063 | -0.04% | |
015614 | 1.2326 | 1.2326 | -1.51% | |
015864 | 1.0341 | 1.0341 | -1.51% | |
016114 | 0.5761 | 0.5761 | -1.91% | |
016461 | 1.456 | 1.456 | -1.51% | |
017435 | 0.6597 | 0.6597 | -1.91% | |
017716 | 0.842 | 0.842 | -1.51% | |
017995 | 0.633 | 0.633 | -1.51% | |
018529 | 1.3265 | 1.3265 | -1.51% | |
018571 | 0.9856 | 0.9856 | -0.04% | |
018573 | 0.9946 | 0.9946 | -1.51% | |
019901 | 1.0711 | 1.0711 | -0.04% | |
019925 | 0.3865 | 0.3865 | -1.51% | |
020154 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% | |
240001 | 2.8881 | 8.549 | -1.51% | |
240010 | 1.0642 | 1.0642 | -1.51% | |
240016 | 2.185 | 2.215 | 0.00% | |
501029 | 1.4672 | 1.4972 | 0.00% | |
501310 | 0.8785 | 0.8785 | 0.00% | |
512810 | 0.8891 | 0.8891 | -1.91% | |
513770 | 0.5264 | 0.5264 | -1.91% | |
516130 | 0.6786 | 0.6786 | 0.00% | |
017141 | 0.7804 | 0.7804 | 0.00% | |
000612 | 2.743 | 2.943 | -1.51% | |
000753 | 1.1434 | 1.3734 | -1.51% | |
002634 | 0.821 | 0.821 | -1.51% | |
005607 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | |
005608 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | |
007397 | 0.8617 | 0.8617 | 0.00% | |
007590 | 0.9364 | 0.9364 | 0.00% | |
012551 | 0.5389 | 0.5389 | 0.00% | |
013476 | 0.4398 | 0.4398 | 0.00% | |
013477 | 0.71 | 0.71 | -1.91% | |
017101 | 1.0371 | 1.0371 | -0.04% | |
017715 | 0.8452 | 0.8452 | -1.51% | |
019214 | 1.0754 | 1.0814 | -0.04% | |
020153 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% | |
159851 | 0.8328 | 0.8328 | -1.91% | |
162413 | 0.7298 | 0.3199 | -1.91% | |
240004 | 1.8859 | 4.3959 | -1.51% | |
240009 | 3.4071 | 3.6751 | -1.51% | |
240017 | 1.6186 | 2.0666 | -1.51% | |
501301 | 0.7483 | 0.7483 | 0.00% | |
516700 | 0.6239 | 0.6239 | -1.91% | |
017140 | 0.783 | 0.783 | 0.00% | |
000124 | 2.941 | 3.241 | -1.51% | |
000601 | 1.595 | 1.935 | -1.51% | |
001324 | 1.5496 | 1.5496 | -1.51% | |
002423 | 0.3194 | 0.3194 | -1.33% | |
003876 | 1.3889 | 1.3889 | 0.00% | |
006127 | 0.8898 | 0.8898 | -1.33% | |
006301 | 1.0458 | 1.1518 | -0.04% | |
006697 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | |
006948 | 1.1337 | 1.1537 | -0.04% | |
007308 | 0.9809 | 0.9809 | -1.51% | |
007873 | 0.851 | 0.851 | 0.00% | |
008817 | 1.3484 | 1.3484 | -0.04% | |
009189 | 1.0867 | 1.0867 | -1.51% | |
012745 | 1.0422 | 1.0772 | -0.04% | |
013447 | 0.6276 | 0.6276 | 0.00% | |
013474 | 0.4307 | 0.4307 | 0.00% | |
015250 | 0.9391 | 0.9391 | -1.51% | |
016257 | 1.869 | 1.869 | -1.51% | |
017143 | 0.6227 | 0.6227 | -1.51% | |
017144 | 0.9454 | 0.9454 | -1.33% | |
018119 | 0.7188 | 0.7188 | -1.51% | |
240013 | 1.0474 | 1.4274 | -0.04% | |
240014 | 1.3446 | 1.3446 | 0.00% | |
515000 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | |
515260 | 0.57 | 0.57 | -1.91% | |
516020 | 0.5322 | 0.5322 | 0.00% | |
562030 | 0.6889 | 0.6889 | -1.91% | |
005728 | 0.8298 | 0.8298 | -1.51% | |
006300 | 1.0525 | 1.1735 | -0.04% | |
006355 | 0.733 | 0.733 | 0.00% | |
007435 | 1.0756 | 1.1654 | -0.04% | |
007805 | 105.4414 | 107.4414 | 0.00% | |
011153 | 0.608 | 0.608 | -1.51% | |
011154 | 0.6011 | 0.6011 | -1.51% | |
012263 | 0.6128 | 0.6128 | -1.51% | |
012799 | 0.8258 | 0.8258 | -1.51% | |
013471 | 0.7067 | 0.7067 | 0.00% | |
015251 | 0.9357 | 0.9357 | -1.51% | |
016462 | 2.72 | 2.72 | -1.51% | |
016463 | 0.834 | 0.834 | -1.51% | |
017100 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% | |
017204 | 1.2519 | 1.2519 | -1.33% | |
017436 | 1.4161 | 1.4161 | -1.33% | |
019742 | 1.0525 | 1.0525 | -0.04% | |
162411 | 0.7342 | 0.7342 | -1.33% | |
510030 | 0.801 | 2.194 | 0.00% | |
516560 | 0.6843 | 0.6843 | 0.00% | |
562000 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,184.80 | 93.09 |
2 | 债券及货币 | 247.96 | 07.25 |
3 | 现金 | 74.01 | 02.16 |
4 | 其他资产 | 03.96 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002415 | 海康威视 | 09.46 | 328.45 | 9.60% | -0.85 |
002230 | 科大讯飞 | 05.62 | 260.66 | 7.62% | -0.04 |
603501 | 韦尔股份 | 02.24 | 239.03 | 6.99% | -0.06 |
300308 | 中际旭创 | 01.64 | 185.17 | 5.41% | 0.13 |
688111 | 金山办公 | 00.53 | 167.59 | 4.90% | -0.02 |
603019 | 中科曙光 | 03.64 | 143.74 | 4.20% | -0.20 |
000938 | 紫光股份 | 06.35 | 122.87 | 3.59% | -0.14 |
688008 | 澜起科技 | 01.99 | 116.93 | 3.42% | -0.38 |
002920 | 德赛西威 | 00.74 | 95.84 | 2.80% | 0.05 |
600588 | 用友网络 | 05.16 | 91.80 | 2.68% | -0.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 108803 | 进出2102 | 01.70(万张) | 173.95(万元) | 5.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-91.04% | -42.19% | 0.0% | 0.0% | -23.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.53% | -16.36% | -18.53% | -18.53% | -42.19% | 0.0% | 0.0% | -48.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.65 | 1.52 |
夏普比率 | -198.55 | -97.01 | -77.15 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.05 | -0.04 |
詹森指数 | -0.31 | -0.13 | -0.08 |
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