| 基金代码010335 | 基金经理石坚 | 最新份额28,135.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模3.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模16.4亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.0505 | 1.0505 | 4.08% |
| 2026-4-13 | 1.0093 | 1.0093 | -1.01% |
| 2026-4-10 | 1.0196 | 1.0196 | 1.34% |
| 2026-4-9 | 1.0061 | 1.0061 | 0.13% |
| 2026-4-8 | 1.0048 | 1.0048 | 6.37% |
| 2026-4-7 | 0.9446 | 0.9446 | 0.95% |
| 2026-4-3 | 0.9357 | 0.9357 | -0.04% |
| 2026-4-2 | 0.9361 | 0.9361 | -3.40% |
| 2026-4-1 | 0.969 | 0.969 | 2.94% |
| 2026-3-31 | 0.9413 | 0.9413 | -3.94% |
| 2026-3-30 | 0.9799 | 0.9799 | 1.08% |
| 2026-3-27 | 0.9694 | 0.9694 | 2.47% |
| 2026-3-26 | 0.946 | 0.946 | -2.90% |
| 2026-3-25 | 0.9743 | 0.9743 | 1.96% |
| 2026-3-24 | 0.9556 | 0.9556 | 1.99% |
| 2026-3-23 | 0.937 | 0.937 | -4.45% |
| 2026-3-20 | 0.9806 | 0.9806 | -1.57% |
| 2026-3-19 | 0.9962 | 0.9962 | -2.91% |
| 2026-3-18 | 1.0261 | 1.0261 | 2.48% |
| 2026-3-17 | 1.0013 | 1.0013 | -2.64% |

石坚先生:博士。曾在海通证券、中国人寿养老保险、盘京投资等从事证券研究工作,2023年2月加入华宝基金管理有限公司。2023年9月起任华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石坚 | 2023-09-23 至 今 | 2年-6个月零23天 | -23.37 | -13.46 |
| 陈龙 | 2021-12-21 至 2024-11-02 | 2年-2个月零12天 | -62.90 | -29.78 |
| 曾豪 | 2020-11-05 至 2021-12-21 | 1年1个月零16天 | 5.34 | 13.13 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 240002 | 4.0879 | 6.0979 | 0.96% | |
| 240013 | 1.7063 | 2.0863 | 0.08% | |
| 240018 | 2.0488 | 2.0488 | 0.08% | |
| 017140 | 1.8356 | 1.8356 | 1.17% | |
| 017434 | 1.1042 | 1.1042 | 1.25% | |
| 021312 | 1.1896 | 1.1896 | 0.96% | |
| 021371 | 1.0683 | 1.0683 | 0.08% | |
| 562010 | 1.0572 | 1.0572 | 1.25% | |
| 562050 | 1.012 | 1.012 | 1.25% | |
| 589190 | 0.962 | 0.962 | 1.25% | |
| 024753 | 1.1204 | 1.1204 | 1.25% | |
| 159876 | 1.1091 | 2.2182 | 1.25% | |
| 023320 | 1.284 | 1.284 | 1.25% | |
| 025221 | 0.7957 | 0.7957 | 1.17% | |
| 510030 | 1.064 | 2.914 | 1.25% | |
| 512170 | 0.3374 | 1.0122 | 1.25% | |
| 512800 | 0.7943 | 1.5886 | 1.25% | |
| 006227 | 1.6779 | 1.6779 | 0.96% | |
| 006300 | 1.0542 | 1.2102 | 0.08% | |
| 007964 | 1.2533 | 1.5903 | 0.08% | |
| 006948 | 1.1836 | 1.2036 | 0.08% | |
| 520880 | 0.5227 | 1.0454 | 1.25% | |
| 000754 | 1.1489 | 1.3789 | 0.96% | |
| 005607 | 1.5811 | 1.5811 | 1.25% | |
| 005608 | 1.5312 | 1.5312 | 1.25% | |
| 006697 | 1.5525 | 1.5525 | 1.25% | |
| 006826 | 1.0976 | 1.1946 | 0.08% | |
| 009947 | 1.1146 | 1.1696 | 0.08% | |
| 501029 | 1.8861 | 2.0395 | 1.17% | |
| 007531 | 1.4732 | 1.4732 | 1.25% | |
| 011281 | 1.2378 | 1.2378 | 0.08% | |
| 012537 | 0.8941 | 0.8941 | 1.25% | |
| 005125 | 1.8201 | 1.9735 | 1.17% | |
| 010841 | 1.4408 | 1.6408 | 0.96% | |
| 015613 | 0.6113 | 0.6113 | 0.96% | |
| 015614 | 1.469 | 1.469 | 0.96% | |
| 013477 | 0.9927 | 0.9927 | 1.25% | |
| 013478 | 0.9799 | 0.9799 | 1.25% | |
| 159176 | 1.0139 | 1.0139 | 1.25% | |
| 159275 | 0.9835 | 0.9835 | 1.25% | |
| 159296 | 1.0109 | 1.0109 | 1.25% | |
| 159355 | 1.0548 | 1.0859 | 1.25% | |
| 013942 | 1.2311 | 1.2311 | 1.25% | |
| 019214 | 1.068 | 1.1208 | 0.08% | |
| 240005 | 0.6225 | 5.1936 | 0.96% | |
| 240012 | 1.845 | 2.225 | 0.08% | |
| 240019 | 1.5804 | 2.1452 | 1.25% | |
| 017125 | 0.9519 | 0.9519 | 1.25% | |
| 023408 | 2.1107 | 2.1107 | 1.17% | |
| 159707 | 0.5549 | 0.5549 | 1.25% | |
| 019925 | 1.0412 | 1.0412 | 0.96% | |
| 589520 | 0.6181 | 1.2362 | 1.25% | |
| 025557 | 2.4346 | 2.4346 | 0.96% | |
| 022826 | 2.827 | 2.827 | 1.25% | |
| 023322 | 1.0528 | 1.0628 | 1.25% | |
| 023802 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
| 024367 | 1.1639 | 1.1639 | 1.17% | |
| 001118 | 1.3 | 1.3 | 0.96% | |
| 007805 | 107.987 | 109.987 | 0.00% | |
| 006881 | 2.4346 | 2.4346 | 0.96% | |
| 007116 | 1.0885 | 1.1935 | 0.08% | |
| 009329 | 1.1258 | 1.1258 | 1.25% | |
| 501021 | 1.4518 | 1.4518 | 1.25% | |
| 007404 | 1.3786 | 1.9276 | 1.25% | |
| 011153 | 0.7678 | 0.7678 | 0.96% | |
| 516700 | 1.0493 | 1.0493 | 1.25% | |
| 000866 | 3.398 | 3.398 | 1.25% | |
| 000867 | 1.265 | 1.315 | 1.25% | |
| 010842 | 1.643 | 1.643 | 0.96% | |
| 013472 | 0.7996 | 0.7996 | 1.17% | |
| 159231 | 0.6453 | 1.2906 | 1.25% | |
| 016462 | 5.699 | 5.699 | 0.96% | |
| 240014 | 1.6326 | 1.9626 | 1.17% | |
| 240017 | 3.805 | 4.253 | 0.96% | |
| 017141 | 1.8177 | 1.8177 | 1.17% | |
| 017143 | 1.12 | 1.12 | 0.96% | |
| 016257 | 3.2813 | 3.2813 | 0.96% | |
| 015864 | 1.0725 | 1.0725 | 0.96% | |
| 019029 | 3.302 | 3.763 | 0.96% | |
| 019108 | 1.429 | 1.429 | 0.96% | |
| 021224 | 2.8255 | 2.8255 | 1.25% | |
| 021225 | 2.816 | 2.816 | 1.25% | |
| 023556 | 1.4225 | 1.4225 | 1.25% | |
| 159851 | 0.7416 | 1.4832 | 1.25% | |
| 018529 | 2.3908 | 2.3908 | 0.96% | |
| 562060 | 0.6501 | 1.3946 | 1.25% | |
| 022888 | 1.2405 | 1.2641 | 1.17% | |
| 023321 | 1.0557 | 1.0657 | 1.25% | |
| 023868 | 1.2241 | 1.2241 | 0.96% | |
| 001324 | 2.0596 | 2.0596 | 0.96% | |
| 006098 | 1.5136 | 1.5136 | 1.25% | |
| 010335 | 1.0505 | 1.0505 | 0.96% | |
| 501301 | 1.268 | 1.268 | 1.25% | |
| 501310 | 1.3709 | 1.3709 | 1.25% | |
| 012262 | 1.279 | 1.279 | 0.96% | |
| 012263 | 1.2569 | 1.2569 | 0.96% | |
| 000993 | 1.783 | 1.783 | 0.96% | |
| 162412 | 0.589 | 0.4596 | 1.25% | |
| 162414 | 1.8937 | 1.8937 | 0.96% | |
| 015069 | 1.1384 | 1.1384 | 0.08% | |
| 015070 | 1.1252 | 1.1252 | 0.08% | |
| 240003 | 1.2891 | 2.4741 | 0.08% | |
| 240010 | 1.7594 | 1.7594 | 0.96% | |
| 240020 | 3.323 | 4.223 | 0.96% | |
| 017101 | 1.0834 | 1.0834 | 0.08% | |
| 017126 | 0.9424 | 0.9424 | 1.25% | |
| 021381 | 1.1871 | 1.1871 | 0.96% | |
| 159716 | 1.1362 | 1.1362 | 1.25% | |
| 019742 | 1.0542 | 1.0692 | 0.08% | |
| 562070 | 1.0222 | 1.0222 | 1.25% | |
| 022218 | 1.0956 | 1.0956 | 0.08% | |
| 026755 | 1.0044 | 1.0044 | 1.17% | |
| 022887 | 1.245 | 1.2686 | 1.17% | |
| 024050 | 1.1623 | 1.1623 | 1.17% | |
| 024368 | 1.1613 | 1.1613 | 1.17% | |
| 000753 | 1.1913 | 1.4213 | 0.96% | |
| 001534 | 2.028 | 2.028 | 0.96% | |
| 009263 | 1.4722 | 1.6722 | 0.96% | |
| 009989 | 1.432 | 1.432 | 0.96% | |
| 011068 | 6.056 | 6.056 | 0.96% | |
| 516800 | 0.8529 | 1.7058 | 1.25% | |
| 012745 | 1.1471 | 1.1821 | 0.08% | |
| 001088 | 1.451 | 1.451 | 0.96% | |
| 002152 | 5.33 | 5.33 | 0.96% | |
| 013471 | 0.81 | 0.81 | 1.17% | |
| 013318 | 1.1528 | 1.1528 | 1.25% | |
| 019511 | 1.311 | 1.3219 | 1.25% | |
| 240004 | 3.3544 | 5.8644 | 0.96% | |
| 021216 | 1.3474 | 1.3474 | 1.25% | |
| 021341 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% | |
| 024561 | 1.4046 | 1.4046 | 1.17% | |
| 018570 | 1.1422 | 1.1422 | 0.08% | |
| 018571 | 1.1332 | 1.1332 | 0.08% | |
| 562000 | 0.6064 | 1.2128 | 1.25% | |
| 025955 | 0.9227 | 0.9227 | 1.25% | |
| 024767 | 1.0535 | 1.0535 | 1.17% | |
| 024065 | 2.1185 | 2.1185 | 0.96% | |
| 024305 | 1.1406 | 1.1406 | 0.08% | |
| 515000 | 1.0964 | 2.1928 | 1.25% | |
| 006301 | 1.0414 | 1.1824 | 0.08% | |
| 000124 | 3.716 | 4.016 | 0.96% | |
| 007874 | 1.8352 | 1.8352 | 1.25% | |
| 008817 | 2.0171 | 2.0171 | 0.08% | |
| 520560 | 0.8588 | 0.8588 | 1.25% | |
| 003876 | 1.4314 | 1.9804 | 1.25% | |
| 009189 | 2.9073 | 2.9073 | 0.96% | |
| 003154 | 2.1171 | 2.1721 | 0.96% | |
| 007302 | 1.068 | 1.1988 | 0.08% | |
| 007397 | 1.3304 | 1.3304 | 1.25% | |
| 011280 | 1.2627 | 1.2627 | 0.08% | |
| 516020 | 0.9693 | 0.9693 | 1.25% | |
| 516360 | 1.0509 | 1.0509 | 1.25% | |
| 012323 | 0.5833 | 0.5833 | 1.25% | |
| 159146 | 1.0514 | 1.0514 | 1.25% | |
| 016463 | 1.986 | 1.986 | 0.96% | |
| 017995 | 1.288 | 1.288 | 0.96% | |
| 019510 | 1.3144 | 1.3253 | 1.25% | |
| 240011 | 5.6131 | 6.2399 | 0.96% | |
| 240016 | 2.832 | 2.862 | 1.25% | |
| 240022 | 6.18 | 6.289 | 0.96% | |
| 016806 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% | |
| 017142 | 1.1411 | 1.1411 | 0.96% | |
| 017715 | 1.5399 | 1.5399 | 0.96% | |
| 017716 | 1.5206 | 1.5206 | 0.96% | |
| 021340 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | |
| 021790 | 1.0258 | 1.0258 | 0.08% | |
| 021791 | 1.0222 | 1.0222 | 0.08% | |
| 023407 | 2.118 | 2.118 | 1.17% | |
| 019901 | 1.0806 | 1.1256 | 0.08% | |
| 025954 | 0.9237 | 0.9237 | 1.25% | |
| 026754 | 0.9419 | 0.9419 | 1.25% | |
| 024752 | 1.1223 | 1.1223 | 1.25% | |
| 022926 | 1.6331 | 1.6331 | 1.17% | |
| 022986 | 1.254 | 1.254 | 0.08% | |
| 023293 | 1.0122 | 1.0122 | 0.08% | |
| 025307 | 1.2892 | 1.3212 | 0.08% | |
| 025425 | 1.227 | 1.227 | 0.96% | |
| 512000 | 0.5163 | 1.0326 | 1.25% | |
| 006127 | 1.4084 | 1.4084 | 1.25% | |
| 006947 | 1.2177 | 1.2377 | 0.08% | |
| 000601 | 3.17 | 3.51 | 0.96% | |
| 004335 | 2.4662 | 2.4662 | 0.96% | |
| 010114 | 2.043 | 2.043 | 0.96% | |
| 501090 | 1.1424 | 1.1424 | 1.25% | |
| 007405 | 1.6207 | 1.8907 | 1.17% | |
| 007435 | 1.1001 | 1.2309 | 0.08% | |
| 007590 | 1.6603 | 1.6603 | 1.25% | |
| 516130 | 0.7236 | 0.7236 | 1.25% | |
| 012549 | 0.571 | 0.571 | 1.25% | |
| 015414 | 1.0604 | 1.1024 | 0.08% | |
| 013475 | 0.801 | 0.801 | 1.25% | |
| 013943 | 1.2152 | 1.2152 | 1.25% | |
| 240008 | 8.5081 | 8.5081 | 0.96% | |
| 240009 | 5.1764 | 5.4444 | 0.96% | |
| 016807 | 1.0103 | 1.0103 | 0.08% | |
| 017100 | 1.0906 | 1.0906 | 0.08% | |
| 021217 | 1.342 | 1.342 | 1.25% | |
| 024560 | 1.4077 | 1.4077 | 1.17% | |
| 023555 | 1.4254 | 1.4254 | 1.25% | |
| 020153 | 1.0684 | 1.0684 | 0.08% | |
| 020154 | 1.0693 | 1.0693 | 0.08% | |
| 562030 | 0.5509 | 1.1018 | 1.25% | |
| 563500 | 0.6436 | 1.3255 | 1.25% | |
| 588330 | 1.0226 | 1.0226 | 1.25% | |
| 022107 | 1.22 | 1.22 | 0.08% | |
| 026949 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 023292 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
| 023803 | 1.0187 | 1.0187 | 0.08% | |
| 025220 | 0.7966 | 0.7966 | 1.17% | |
| 025259 | 2.0488 | 2.0488 | 0.08% | |
| 512810 | 0.7968 | 1.5936 | 1.25% | |
| 513770 | 0.4266 | 0.8532 | 1.25% | |
| 515260 | 0.7027 | 1.4054 | 1.25% | |
| 520780 | 1.0789 | 1.0789 | 1.25% | |
| 000612 | 5.823 | 6.023 | 0.96% | |
| 005445 | 1.5032 | 1.5032 | 0.96% | |
| 009757 | 1.0669 | 1.1459 | 0.08% | |
| 007644 | 1.0175 | 1.1755 | 0.08% | |
| 011154 | 0.7518 | 0.7518 | 0.96% | |
| 011376 | 1.1948 | 1.1948 | 0.96% | |
| 516380 | 1.0556 | 1.0556 | 1.25% | |
| 516560 | 0.8157 | 0.8157 | 1.25% | |
| 012538 | 0.8857 | 0.8857 | 1.25% | |
| 012548 | 0.5765 | 0.5765 | 1.25% | |
| 012550 | 1.3017 | 1.3017 | 1.25% | |
| 012551 | 1.2895 | 1.2895 | 1.25% | |
| 010868 | 1.2275 | 1.2275 | 0.96% | |
| 015573 | 8.305 | 8.305 | 0.96% | |
| 013476 | 0.7903 | 0.7903 | 1.25% | |
| 013317 | 1.169 | 1.169 | 1.25% | |
| 159220 | 0.6189 | 1.2566 | 1.25% | |
| 159292 | 1.2183 | 1.2183 | 1.25% | |
| 019282 | 1.0139 | 1.0869 | 0.08% | |
| 240001 | 2.8685 | 8.5002 | 0.96% | |
| 017435 | 1.0937 | 1.0937 | 1.25% | |
| 021448 | 2.9149 | 2.9149 | 0.96% | |
| 562080 | 0.6486 | 1.2972 | 1.25% | |
| 024766 | 1.0552 | 1.0552 | 1.17% | |
| 023319 | 1.2872 | 1.2872 | 1.25% | |
| 024051 | 1.159 | 1.159 | 1.17% | |
| 024985 | 0.9042 | 0.9042 | 1.17% | |
| 024986 | 0.9036 | 0.9036 | 1.17% | |
| 006355 | 1.2586 | 1.2586 | 1.25% | |
| 007873 | 1.8843 | 1.8843 | 1.25% | |
| 003144 | 1.8753 | 1.8753 | 0.96% | |
| 515710 | 0.549 | 0.549 | 1.25% | |
| 015415 | 1.058 | 1.1 | 0.08% | |
| 159131 | 0.8407 | 0.8407 | 1.25% | |
| 159137 | 0.9348 | 0.9348 | 1.25% | |
| 159363 | 1.205 | 2.41 | 1.25% | |
| 159596 | 0.6523 | 1.3541 | 1.25% | |
| 016461 | 5.238 | 5.238 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,399.91 | 94.09 |
| 2 | 债券及货币 | 1,694.57 | 06.53 |
| 3 | 现金 | 1,694.57 | 06.53 |
| 4 | 其他资产 | 15.11 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 01.26 | 1,710.57 | 6.60% | 1.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 04.40 | 1,451.97 | 5.60% | -0.24 |
| 01347 | 华虹半导体 | 19.60 | 1,315.34 | 5.07% | 13.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 06.05 | 1,296.21 | 5.00% | 6.05 |
| 688037 | 芯源微 | 08.51 | 1,263.49 | 4.87% | 8.51 |
| 688041 | 海光信息 | 05.61 | 1,258.38 | 4.85% | 5.61 |
| 688766 | 普冉股份 | 09.76 | 1,240.96 | 4.79% | 9.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 18.30 | 1,180.99 | 4.55% | 1.95 |
| 688019 | 安集科技 | 05.31 | 1,158.05 | 4.47% | 5.31 |
| 688120 | 华海清科 | 07.66 | 1,149.39 | 4.43% | 5.56 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 68.16% | 98.24% | 17.37% | 0.46% | 0.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77% | 1.65% | 15.96% | 15.96% | 98.24% | 61.76% | 2.32% | 5.05% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.26 | 1.44 | 1.28 |
| 夏普比率 | 207.76 | 107.83 | 4.89 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.21 | -0.01 |
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