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华宝稳健养老混合(FOF)  007255
收藏成功
混合型FOF
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理孙梦祎,胡颖臻
申购费率0.08%
基金规模0.96亿  (2022-03-31)
1.2265
1.2265
22.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.41% 0.02% 5782/7131
最近一月 1.31% 0.09% 6322/7017
最近三月 1.07% 0.04% 5097/6827
最近一年 0.77% -0.05% 1765/5237
(2022-06-24)
基金代码007255 基金经理孙梦祎,胡颖臻 最新份额7,874.81万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.96亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-04-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.15%
投资策略

在合理控制风险的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))、香港互认基金、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.2268 1.2268 -0.28%
2022-6-28 1.2303 1.2303 0.09%
2022-6-24 1.2265 1.2265 0.07%
2022-6-23 1.2256 1.2256 0.31%
2022-6-22 1.2218 1.2218 -0.10%
2022-6-21 1.223 1.223 -0.04%
2022-6-20 1.2235 1.2235 0.04%
2022-6-17 1.223 1.223 0.11%
2022-6-16 1.2216 1.2216 0.02%
2022-6-15 1.2214 1.2214 -0.01%
2022-6-14 1.2215 1.2215 0.09%
2022-6-13 1.2204 1.2204 -0.07%
2022-6-10 1.2212 1.2212 0.19%
2022-6-9 1.2189 1.2189 -0.02%
2022-6-8 1.2192 1.2192 0.11%
2022-6-7 1.2178 1.2178 0.02%
2022-6-6 1.2176 1.2176 0.16%
2022-6-2 1.2156 1.2156 -0.04%
2022-6-1 1.2161 1.2161 0.01%
2022-5-31 1.216 1.216 0.09%

胡颖臻女士:曾任长江证券股份有限公司IT技术管理岗、渤海证券股份有限公司债券交易员、广东顺德农商银行债券交易员。2018年7月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。现任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金金(FOF)基金经理。

任职期间收益
华宝稳健养老混合(FOF)  2021-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)混合型FOF2021-07-27 至 今 0.9-2.19% -5.18% 
华宝稳健养老混合(FOF)混合型FOF2021-05-11 至 今 1.12.73% 0.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙梦祎2022-01-11 至 今0年5个月零21天-0.01-3.15
胡颖臻2021-05-11 至 今1年1个月零21天2.730.92
刘翀2019-04-13 至 2021-05-112年0个月零28天19.7560.41
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,533.85 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513770 0.9284 0.9284 1.35%
006355 0.9217 0.9217 1.35%
000753 1.1481 1.3781 1.02%
240012 1.3778 1.7578 0.08%
240022 3.493 3.602 1.02%
008817 1.6443 1.6443 0.08%
003876 1.8529 1.8529 1.35%
501301 0.9348 0.9348 1.35%
007957 1.0093 1.0823 0.08%
006947 1.1015 1.1215 0.08%
007255 1.2265 1.2265 1.02%
006697 1.126 1.126 1.35%
009947 1.0239 1.0489 0.08%
001088 1.164 1.164 1.02%
162413 1.0489 0.4344 1.35%
162416 0.9083 0.9083 1.35%
012548 0.8891 0.8891 1.35%
011068 3.474 3.474 1.02%
011253 1.0278 1.0403 0.08%
159716 0.845 0.845 1.35%
013478 0.8354 0.8354 1.35%
006300 1.0288 1.1338 0.08%
000601 2.666 3.006 1.02%
240008 9.171 9.171 1.02%
240010 1.8804 1.8804 1.02%
240018 1.6543 1.6543 0.08%
240019 1.1376 1.7024 1.35%
241001 1.669 1.669 2.03%
512000 0.9367 0.9367 1.35%
007805 103.4648 105.4648 0.01%
010335 0.9197 0.9197 1.02%
010343 1.0259 1.0259 2.03%
000867 1.971 2.021 1.35%
007405 1.8057 1.8057 1.35%
007644 1.023 1.078 0.08%
011280 1.0508 1.0508 0.08%
011376 1.0216 1.0216 1.02%
516130 0.9229 0.9229 1.35%
013475 0.8866 0.8866 1.35%
013476 0.8849 0.8849 1.35%
005728 1.7417 1.7417 1.02%
240003 1.2885 2.3215 0.08%
240011 3.1633 3.6483 1.02%
240016 2.173 2.203 1.35%
240017 2.4995 2.9475 1.02%
588330 0.6998 0.6998 1.35%
501086 1.37 1.37 1.35%
501090 1.3938 1.3938 1.35%
004480 1.5599 1.5599 1.02%
004481 1.3111 1.3111 1.02%
007873 1.1301 1.1301 1.35%
006826 1.1011 1.1011 0.08%
012799 1.7391 1.7391 1.02%
012811 1.3679 1.3679 1.35%
010868 1.0128 1.0128 1.02%
011153 0.8787 0.8787 1.02%
013178 0.8797 0.8797 1.35%
013318 0.8236 0.8236 1.35%
159707 0.9624 0.9624 1.35%
015069 1.0075 1.0075 0.08%
013943 1.0008 1.0008 1.35%
013471 1.0066 1.0066 1.35%
515000 1.2811 1.2811 1.35%
001324 1.6075 1.6075 1.02%
240020 3.362 3.801 1.02%
501029 1.3247 1.3547 1.35%
501069 1.4101 1.4101 1.35%
501310 0.8981 0.8981 1.35%
007805 103.4648 105.4648 0.00%
007844 0.6102 0.6102 2.03%
007874 1.1176 1.1176 1.35%
007964 1.2748 1.4598 0.08%
001481 0.0921 0.0921 2.03%
009975 1.836 1.836 2.03%
003154 1.5937 1.6487 1.02%
162415 1.852 1.852 2.03%
009263 1.3227 1.3227 1.02%
007435 1.0623 1.1121 0.08%
009757 1.0297 1.0597 0.08%
012549 0.8875 0.8875 1.35%
012550 0.7301 0.7301 1.35%
012745 1.0026 1.0376 0.08%
002152 1.999 1.999 1.02%
010841 1.3229 1.3229 1.02%
516560 0.8883 0.8883 1.35%
013177 0.8818 0.8818 1.35%
159851 0.9807 0.9807 1.35%
015070 1.0073 1.0073 0.08%
013942 1.0024 1.0024 1.35%
013477 0.8367 0.8367 1.35%
000612 4.532 4.732 1.02%
240013 1.2937 1.6737 0.08%
008254 1.0306 1.0306 2.03%
501021 1.3736 1.3736 2.03%
004335 1.9881 1.9881 1.02%
006881 1.8311 1.8311 1.02%
009989 1.018 1.018 1.02%
010114 1.199 1.199 1.02%
010344 1.0192 1.0192 2.03%
000866 2.359 2.359 1.35%
007531 1.3555 1.3555 1.35%
006098 1.3716 1.3716 1.35%
001967 1.481 1.481 1.02%
002111 1.3157 1.4091 1.02%
013317 0.8256 0.8256 1.35%
159876 1.2816 1.2816 1.35%
015864 1.0003 1.0003 1.02%
013472 1.005 1.005 1.35%
013481 0.889 0.889 1.35%
006127 1.3539 1.3539 2.03%
006301 1.0265 1.1165 0.08%
000754 1.1243 1.3543 1.02%
001118 1.036 1.036 1.02%
240004 3.065 5.575 1.02%
240009 5.7051 5.9731 1.02%
007116 1.0421 1.0921 0.08%
001534 1.524 1.524 1.02%
000993 1.582 1.582 1.02%
002634 1.742 1.742 1.02%
012551 0.7287 0.7287 1.35%
012263 0.9805 0.9805 1.02%
516360 1.3061 1.3061 1.35%
516380 1.1348 1.1348 1.35%
015614 1.5611 1.5611 1.02%
013474 0.9371 0.9371 1.35%
013480 0.8904 0.8904 1.35%
005445 1.5617 1.5617 1.02%
005607 1.1938 1.1938 1.35%
005608 1.174 1.174 1.35%
000124 3.852 4.152 1.02%
240002 3.6148 5.5948 1.02%
240014 1.828 1.828 1.35%
510030 0.794 2.174 1.35%
004284 1.2754 1.2754 1.02%
008253 1.0412 1.0412 2.03%
162412 0.9497 0.6129 1.35%
162414 1.6306 1.6306 1.02%
007308 1.5007 1.5007 1.02%
007404 1.8309 1.8309 1.35%
007590 1.6454 1.6454 1.35%
009756 1.0026 1.0776 0.08%
012538 0.91 0.91 1.35%
012262 0.9826 0.9826 1.02%
012323 0.9478 0.9478 1.35%
012798 1.3086 1.3086 1.02%
012919 1.739 1.739 1.02%
011154 0.8743 0.8743 1.02%
011281 1.0459 1.0459 0.08%
516020 0.9667 0.9667 1.35%
013447 0.8554 0.8554 1.35%
015573 9.1781 9.1781 1.02%
512800 1.1069 1.1069 1.35%
512810 1.3068 1.3068 1.35%
515260 0.783 0.783 1.35%
006227 1.3242 1.3242 1.02%
240001 3.8813 11.0198 1.02%
240005 0.517 4.9515 1.02%
512170 0.5626 1.6878 1.35%
002423 0.2764 0.2764 2.03%
006948 1.087 1.107 0.08%
003144 1.6211 1.6211 1.02%
162411 0.6168 0.6168 2.03%
009189 1.5915 1.5915 1.02%
009329 1.3867 1.3867 1.35%
007302 1.0471 1.1011 0.08%
007397 0.8873 0.8873 1.35%
012537 0.9118 0.9118 1.35%
005125 1.2992 1.3292 1.35%
010842 1.3166 1.3166 1.02%
515710 0.8298 0.8298 1.35%
516700 0.7996 0.7996 1.35%
516800 1.0026 1.0026 1.35%
013150 0.9733 0.9733 1.02%
013448 0.8537 0.8537 1.35%
015613 0.5171 0.5171 1.02%
013473 0.9391 0.9391 1.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,143.7511.97
3现金693.6207.26
4其他资产1,632.9417.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966421国债1604.46(万张)450.12(万元)4.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.21%0.77%6.88%0.0%6.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.31%
1.07%
-1.06%
-1.06%
0.77%
22.1%
0.0%
22.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.33
0.29
夏普比率
-44.09
90.99
89.93
特雷诺指数
-0.01
0.05
0.05
詹森指数
0.00
0.04
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。