基金代码012798 | 基金经理 | 最新份额5.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过挖掘第三产业上市公司的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-7-18 | 1.0395 | 1.0395 | -0.02% |
2024-7-17 | 1.0397 | 1.0397 | 0.65% |
2024-7-16 | 1.033 | 1.033 | 0.62% |
2024-7-15 | 1.0266 | 1.0266 | 2.16% |
2024-7-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.65% |
2024-7-11 | 0.9984 | 0.9984 | 0.64% |
2024-7-10 | 0.9921 | 0.9921 | 0.23% |
2024-7-9 | 0.9898 | 0.9898 | 0.22% |
2024-7-8 | 0.9876 | 0.9876 | 0.82% |
2024-7-5 | 0.9796 | 0.9796 | 0.24% |
2024-7-4 | 0.9773 | 0.9773 | -4.98% |
2024-7-3 | 1.0285 | 1.0285 | -0.33% |
2024-7-2 | 1.0319 | 1.0319 | -0.22% |
2024-7-1 | 1.0342 | 1.0342 | 0.43% |
2024-6-30 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% |
2024-6-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.10% |
2024-6-27 | 1.0289 | 1.0289 | -0.65% |
2024-6-26 | 1.0356 | 1.0356 | 0.71% |
2024-6-25 | 1.0283 | 1.0283 | -0.52% |
2024-6-24 | 1.0337 | 1.0337 | -0.39% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000866 | 1.621 | 1.621 | 0.47% | |
000993 | 1.337 | 1.337 | 0.39% | |
006227 | 0.9913 | 0.9913 | 0.39% | |
007590 | 1.0795 | 1.0795 | 0.47% | |
007844 | 0.799 | 0.799 | -0.35% | |
010335 | 0.4817 | 0.4817 | 0.39% | |
011154 | 0.7097 | 0.7097 | 0.39% | |
012548 | 0.6256 | 0.6256 | 0.47% | |
012798 | 1.0395 | 1.0395 | 0.39% | |
013317 | 0.5656 | 0.5656 | 0.47% | |
013447 | 0.7284 | 0.7284 | 0.47% | |
013448 | 0.7225 | 0.7225 | 0.47% | |
013474 | 0.4453 | 0.4453 | 0.47% | |
015414 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | |
016257 | 2.1372 | 2.1372 | 0.39% | |
016381 | 0.6088 | 0.6088 | 0.39% | |
016461 | 1.936 | 1.936 | 0.39% | |
016462 | 2.624 | 2.624 | 0.39% | |
017101 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | |
017143 | 0.7144 | 0.7144 | 0.39% | |
017144 | 1.1348 | 1.1348 | -0.35% | |
018909 | 0.9672 | 0.9672 | 0.39% | |
019901 | 1.0361 | 1.0811 | 0.00% | |
162411 | 0.815 | 0.815 | -0.35% | |
515710 | 0.5887 | 0.5887 | 0.47% | |
017141 | 0.9362 | 0.9362 | 0.47% | |
000867 | 1.367 | 1.417 | 0.47% | |
001324 | 1.6325 | 1.6325 | 0.39% | |
005607 | 0.9791 | 0.9791 | 0.47% | |
006098 | 1.1274 | 1.1274 | 0.47% | |
008254 | 0.9788 | 0.9788 | -0.35% | |
009189 | 1.3242 | 1.3242 | 0.39% | |
009329 | 1.0963 | 1.0963 | 0.47% | |
009947 | 1.0598 | 1.1148 | 0.00% | |
011153 | 0.7192 | 0.7192 | 0.39% | |
012323 | 0.5213 | 0.5213 | 0.47% | |
012549 | 0.6218 | 0.6218 | 0.47% | |
013318 | 0.5607 | 0.5607 | 0.47% | |
013475 | 0.51 | 0.51 | 0.47% | |
015250 | 0.9519 | 0.9519 | 0.39% | |
015614 | 1.2624 | 1.2624 | 0.39% | |
015864 | 1.0445 | 1.0445 | 0.39% | |
016114 | 0.6386 | 0.6386 | 0.47% | |
017145 | 1.1303 | 1.1303 | -0.35% | |
017436 | 1.6149 | 1.6149 | -0.35% | |
019925 | 0.4819 | 0.4819 | 0.39% | |
162415 | 2.507 | 2.507 | -0.35% | |
240009 | 3.8209 | 4.0889 | 0.39% | |
240011 | 2.1498 | 2.6348 | 0.39% | |
240013 | 1.0836 | 1.4636 | 0.00% | |
501301 | 0.9388 | 0.9388 | 0.47% | |
501312 | 1.3906 | 1.3906 | -0.35% | |
512000 | 0.7584 | 0.7584 | 0.47% | |
515000 | 1.0767 | 1.0767 | 0.47% | |
516700 | 0.6209 | 0.6209 | 0.47% | |
000612 | 2.653 | 2.853 | 0.39% | |
001481 | 0.1143 | 0.1143 | -0.35% | |
002423 | 0.3517 | 0.3517 | -0.35% | |
004335 | 1.9423 | 1.9423 | 0.39% | |
006300 | 1.0491 | 1.1851 | 0.00% | |
006301 | 1.0411 | 1.1621 | 0.00% | |
007255 | 1.2011 | 1.2011 | 0.18% | |
007308 | 0.9677 | 0.9677 | 0.39% | |
007435 | 1.0948 | 1.1846 | 0.00% | |
007805 | 105.9968 | 107.9968 | 0.00% | |
008253 | 0.9971 | 0.9971 | -0.35% | |
011376 | 1.1217 | 1.1217 | 0.39% | |
012745 | 1.0651 | 1.1001 | 0.00% | |
013476 | 0.5059 | 0.5059 | 0.47% | |
013480 | 0.8987 | 0.8987 | 0.47% | |
016113 | 0.6422 | 0.6422 | 0.47% | |
017271 | 1.2165 | 1.2165 | 0.18% | |
018118 | 0.7963 | 0.7963 | 0.39% | |
018119 | 0.7931 | 0.7931 | 0.39% | |
018529 | 1.483 | 1.483 | 0.39% | |
019742 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | |
021381 | 1.1738 | 1.1738 | 0.39% | |
159876 | 1.0738 | 1.0738 | 0.47% | |
162414 | 1.683 | 1.683 | 0.39% | |
501029 | 1.5278 | 1.5578 | 0.47% | |
512170 | 0.2995 | 0.8985 | 0.47% | |
512810 | 1.0068 | 1.0068 | 0.47% | |
516800 | 0.847 | 0.847 | 0.47% | |
562060 | 1.0472 | 1.0472 | 0.47% | |
005125 | 1.4859 | 1.5159 | 0.47% | |
006127 | 0.9979 | 0.9979 | -0.35% | |
006355 | 0.9176 | 0.9176 | 0.47% | |
006881 | 1.4949 | 1.4949 | 0.39% | |
007405 | 1.4691 | 1.4691 | 0.47% | |
007531 | 1.105 | 1.105 | 0.47% | |
011281 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | |
012262 | 0.6769 | 0.6769 | 0.39% | |
013478 | 0.6235 | 0.6235 | 0.47% | |
015070 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | |
018570 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | |
018573 | 0.9675 | 0.9675 | 0.39% | |
018908 | 0.9692 | 0.9692 | 0.39% | |
020153 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | |
021312 | 1.121 | 1.121 | 0.39% | |
159596 | 0.9994 | 0.9994 | 0.47% | |
240010 | 1.1209 | 1.1209 | 0.39% | |
240012 | 1.1637 | 1.5437 | 0.00% | |
240022 | 3.469 | 3.578 | 0.39% | |
501021 | 1.0217 | 1.0217 | -0.35% | |
512800 | 1.3056 | 1.3056 | 0.47% | |
515260 | 0.7258 | 0.7258 | 0.47% | |
588330 | 0.4681 | 0.4681 | 0.47% | |
000601 | 1.682 | 2.022 | 0.39% | |
000753 | 1.1741 | 1.4041 | 0.39% | |
001534 | 0.933 | 0.933 | 0.39% | |
004481 | 1.0517 | 1.0517 | 0.39% | |
005445 | 1.2786 | 1.2786 | 0.39% | |
006948 | 1.148 | 1.168 | 0.00% | |
007404 | 1.2584 | 1.4974 | 0.47% | |
007644 | 1.0339 | 1.1289 | 0.00% | |
007964 | 1.2144 | 1.4994 | 0.00% | |
009263 | 1.1872 | 1.3872 | 0.39% | |
011068 | 3.422 | 3.422 | 0.39% | |
011280 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | |
013178 | 0.6774 | 0.6774 | 0.47% | |
013942 | 0.4809 | 0.4809 | 0.47% | |
015573 | 6.1646 | 6.1646 | 0.39% | |
016463 | 0.923 | 0.923 | 0.39% | |
017125 | 0.7902 | 0.7902 | 0.47% | |
017204 | 1.3869 | 1.3869 | -0.35% | |
019282 | 1.0437 | 1.0537 | 0.00% | |
020154 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | |
021217 | 1.0096 | 1.0096 | 0.47% | |
021371 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | |
240002 | 3.1766 | 5.1566 | 0.39% | |
240003 | 1.2391 | 2.3721 | 0.00% | |
240004 | 2.1625 | 4.6725 | 0.39% | |
240008 | 6.2501 | 6.2501 | 0.39% | |
240014 | 1.4967 | 1.4967 | 0.47% | |
240018 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | |
240020 | 2.222 | 3.122 | 0.39% | |
562010 | 0.6429 | 0.6429 | 0.47% | |
562030 | 0.6596 | 0.6596 | 0.47% | |
000754 | 1.1402 | 1.3702 | 0.39% | |
001088 | 0.871 | 0.871 | 0.39% | |
003876 | 1.2888 | 1.5278 | 0.47% | |
006697 | 1.2978 | 1.2978 | 0.47% | |
006947 | 1.173 | 1.193 | 0.00% | |
007302 | 1.0703 | 1.1693 | 0.00% | |
007397 | 1.0045 | 1.0045 | 0.47% | |
007874 | 0.9417 | 0.9417 | 0.47% | |
009757 | 1.0405 | 1.1195 | 0.00% | |
009975 | 2.462 | 2.462 | -0.35% | |
009989 | 0.7096 | 0.7096 | 0.39% | |
010841 | 1.175 | 1.375 | 0.39% | |
012550 | 0.6938 | 0.6938 | 0.47% | |
013481 | 0.8918 | 0.8918 | 0.47% | |
013943 | 0.4772 | 0.4772 | 0.47% | |
015415 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
016380 | 0.6122 | 0.6122 | 0.39% | |
017435 | 0.7951 | 0.7951 | 0.47% | |
017437 | 1.6073 | 1.6073 | -0.35% | |
018571 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
018572 | 0.971 | 0.971 | 0.39% | |
019214 | 1.0807 | 1.1017 | 0.00% | |
159707 | 0.5679 | 0.5679 | 0.47% | |
159851 | 0.7354 | 0.7354 | 0.47% | |
240016 | 2.433 | 2.463 | 0.47% | |
240019 | 1.3165 | 1.8813 | 0.47% | |
241001 | 1.149 | 1.149 | -0.35% | |
501090 | 1.1076 | 1.1076 | 0.47% | |
516020 | 0.5804 | 0.5804 | 0.47% | |
516130 | 0.7154 | 0.7154 | 0.47% | |
002152 | 1.951 | 1.951 | 0.39% | |
003144 | 1.6698 | 1.6698 | 0.39% | |
006826 | 1.0524 | 1.1494 | 0.00% | |
007116 | 1.0412 | 1.1462 | 0.00% | |
007873 | 0.9602 | 0.9602 | 0.47% | |
008817 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | |
010842 | 0.9775 | 0.9775 | 0.39% | |
010868 | 0.9899 | 0.9899 | 0.39% | |
012263 | 0.6698 | 0.6698 | 0.39% | |
012537 | 0.5567 | 0.5567 | 0.47% | |
013150 | 0.9571 | 0.9571 | 0.18% | |
013177 | 0.6833 | 0.6833 | 0.47% | |
013472 | 0.7242 | 0.7242 | 0.47% | |
013477 | 0.6284 | 0.6284 | 0.47% | |
015613 | 0.3781 | 0.3781 | 0.39% | |
017142 | 0.7203 | 0.7203 | 0.39% | |
021216 | 1.0101 | 1.0101 | 0.47% | |
021448 | 1.341 | 1.341 | 0.39% | |
159716 | 0.6461 | 0.6461 | 0.47% | |
162413 | 0.7386 | 0.3231 | 0.47% | |
240001 | 2.8302 | 8.4049 | 0.39% | |
516360 | 0.5996 | 0.5996 | 0.47% | |
516380 | 0.6331 | 0.6331 | 0.47% | |
516560 | 0.6786 | 0.6786 | 0.47% | |
562000 | 0.8561 | 0.8561 | 0.47% | |
000124 | 3.02 | 3.32 | 0.39% | |
001118 | 0.621 | 0.621 | 0.39% | |
003154 | 1.5628 | 1.6178 | 0.39% | |
005608 | 0.9548 | 0.9548 | 0.47% | |
010114 | 0.9793 | 0.9793 | 0.39% | |
012538 | 0.5534 | 0.5534 | 0.47% | |
012551 | 0.6897 | 0.6897 | 0.47% | |
013471 | 0.7298 | 0.7298 | 0.47% | |
013473 | 0.449 | 0.449 | 0.47% | |
015069 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | |
015251 | 0.9472 | 0.9472 | 0.39% | |
016807 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | |
017100 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | |
017126 | 0.7864 | 0.7864 | 0.47% | |
017434 | 0.7997 | 0.7997 | 0.47% | |
017715 | 0.9096 | 0.9096 | 0.39% | |
017716 | 0.9045 | 0.9045 | 0.39% | |
017995 | 0.621 | 0.621 | 0.39% | |
019029 | 2.227 | 2.688 | 0.39% | |
019108 | 0.866 | 0.866 | 0.39% | |
020311 | 1.0043 | 1.0043 | 0.18% | |
020312 | 1.0034 | 1.0034 | 0.18% | |
162412 | 0.5245 | 0.4322 | 0.47% | |
240005 | 0.3817 | 4.641 | 0.39% | |
240017 | 1.912 | 2.36 | 0.39% | |
501310 | 1.026 | 1.026 | 0.47% | |
510030 | 0.898 | 2.459 | 0.47% | |
513770 | 0.6873 | 0.6873 | 0.47% | |
016033 | 0.7341 | 0.7341 | 0.47% | |
016806 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | |
017140 | 0.9405 | 0.9405 | 0.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,925.33 | 94.17 |
2 | 债券及货币 | 390.33 | 09.36 |
3 | 现金 | 390.33 | 09.36 |
4 | 其他资产 | 00.22 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.18 | 262.08 | 6.29% | -0.09 |
300750 | 宁德时代 | 00.73 | 132.14 | 3.17% | -0.33 |
601166 | 兴业银行 | 06.71 | 118.23 | 2.84% | 4.50 |
600036 | 招商银行 | 03.41 | 116.59 | 2.80% | 0.67 |
601318 | 中国平安 | 02.77 | 114.57 | 2.75% | 0.12 |
601288 | 农业银行 | 25.74 | 112.23 | 2.69% | 25.74 |
002594 | 比亚迪 | 00.41 | 102.60 | 2.46% | 0.36 |
601328 | 交通银行 | 11.70 | 87.40 | 2.10% | 11.70 |
600011 | 华能国际 | 08.47 | 81.48 | 1.95% | 8.47 |
600900 | 长江电力 | 02.81 | 81.27 | 1.95% | 1.48 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.51% | -9.37% | -10.06% | 0.0% | -9.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.17% | -0.94% | 0.94% | 0.82% | -9.37% | -27.27% | 0.0% | -25.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
夏普比率 | -106.39 | -89.59 | -64.46 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
詹森指数 | -0.07 | -0.06 | -0.04 |
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