| 基金代码009989 | 基金经理贺喆 | 最新份额47,680.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模9.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模51.35亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.3417 | 1.3417 | -2.19% |
| 2026-5-28 | 1.3717 | 1.3717 | -1.07% |
| 2026-5-27 | 1.3865 | 1.3865 | -2.38% |
| 2026-5-26 | 1.4203 | 1.4203 | -0.55% |
| 2026-5-25 | 1.4282 | 1.4282 | 0.48% |
| 2026-5-22 | 1.4214 | 1.4214 | 2.58% |
| 2026-5-21 | 1.3856 | 1.3856 | -2.33% |
| 2026-5-20 | 1.4187 | 1.4187 | -0.73% |
| 2026-5-19 | 1.4291 | 1.4291 | 0.44% |
| 2026-5-18 | 1.4229 | 1.4229 | -0.80% |
| 2026-5-15 | 1.4344 | 1.4344 | -1.38% |
| 2026-5-14 | 1.4544 | 1.4544 | -1.72% |
| 2026-5-13 | 1.4799 | 1.4799 | 0.30% |
| 2026-5-12 | 1.4755 | 1.4755 | -0.74% |
| 2026-5-11 | 1.4865 | 1.4865 | 0.61% |
| 2026-5-8 | 1.4775 | 1.4775 | -0.14% |
| 2026-5-7 | 1.4795 | 1.4795 | 0.51% |
| 2026-5-6 | 1.472 | 1.472 | 1.83% |
| 2026-4-30 | 1.4456 | 1.4456 | -0.30% |
| 2026-4-29 | 1.45 | 1.45 | 1.07% |

贺喆先生:大学学士。曾在上海从容投资管理有限公司任投资管理部基金经理助理。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理等职务。2018年7月至2022年11月任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理,2021年4月至2023年7月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝可持续发展主题混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理,2024年3月至2025年1月任华宝远景混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2018-07-02 至 2022-11-19 | 4.4 | 26.32% | 62.14% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2021-04-10 至 2023-07-08 | 2.2 | -5.34% | -7.19% |
| 华宝研究精选混合 | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 4.4 | -43.73% | -29.78% |
| 华宝远景混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝可持续发展混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.5 | -38.62% | -31.15% |
| 华宝制造股票 | 股票型 | 2018-08-24 至 今 | 7.8 | 44.66% | 27.38% |
| 华宝可持续发展混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.5 | -38.09% | -31.15% |
| 华宝远景混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺喆 | 2021-12-21 至 今 | 4年5个月零9天 | -43.73 | -29.78 |
| 曾豪 | 2020-08-07 至 2021-12-21 | 1年4个月零14天 | 15.19 | 19.04 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010114 | 2.4677 | 2.4677 | 0.56% | |
| 009189 | 3.4843 | 3.4843 | 0.56% | |
| 562010 | 1.0592 | 1.0592 | 0.24% | |
| 562060 | 0.6169 | 1.3282 | 0.24% | |
| 562080 | 0.6186 | 1.2372 | 0.24% | |
| 021312 | 1.1787 | 1.1787 | 0.56% | |
| 017995 | 1.26 | 1.26 | 0.56% | |
| 019214 | 1.0709 | 1.1237 | 0.07% | |
| 019925 | 1.4583 | 1.4583 | 0.56% | |
| 020154 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | |
| 007805 | 108.12 | 110.12 | 0.00% | |
| 000124 | 3.428 | 3.728 | 0.56% | |
| 513770 | 0.3758 | 0.7516 | 0.24% | |
| 000601 | 3.889 | 4.229 | 0.56% | |
| 021371 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | |
| 023556 | 1.5625 | 1.5625 | 0.24% | |
| 159876 | 1.0337 | 2.0674 | 0.24% | |
| 017141 | 1.7023 | 1.7023 | 0.12% | |
| 015069 | 1.1438 | 1.1438 | 0.07% | |
| 015070 | 1.1301 | 1.1301 | 0.07% | |
| 159137 | 0.8032 | 0.8032 | 0.24% | |
| 159220 | 0.6018 | 1.2224 | 0.24% | |
| 240017 | 4.6575 | 5.1055 | 0.56% | |
| 240018 | 2.1645 | 2.1645 | 0.07% | |
| 241001 | 1.751 | 1.751 | -0.26% | |
| 006948 | 1.1874 | 1.2074 | 0.07% | |
| 501029 | 1.7742 | 1.946 | 0.12% | |
| 007404 | 1.4455 | 1.9945 | 0.24% | |
| 024065 | 2.1853 | 2.1853 | 0.56% | |
| 024985 | 0.8005 | 0.8005 | 0.12% | |
| 025220 | 0.6495 | 0.6495 | 0.12% | |
| 025557 | 2.0351 | 2.0351 | 0.56% | |
| 026286 | 1.1986 | 1.1986 | 0.56% | |
| 024766 | 0.9852 | 0.9852 | 0.12% | |
| 159292 | 1.3435 | 1.3435 | 0.24% | |
| 009989 | 1.3717 | 1.3717 | 0.56% | |
| 162411 | 0.8731 | 0.8731 | -0.26% | |
| 162414 | 1.946 | 1.946 | 0.56% | |
| 005125 | 1.7109 | 1.8827 | 0.12% | |
| 009263 | 1.403 | 1.603 | 0.56% | |
| 562000 | 0.6472 | 1.2944 | 0.24% | |
| 563500 | 0.6841 | 1.4091 | 0.24% | |
| 588330 | 1.3492 | 1.3492 | 0.24% | |
| 001324 | 2.1792 | 2.1792 | 0.56% | |
| 006227 | 1.8996 | 1.8996 | 0.56% | |
| 022926 | 1.7347 | 1.7347 | 0.12% | |
| 021790 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | |
| 023408 | 2.4984 | 2.4984 | 0.12% | |
| 017125 | 0.8435 | 0.8435 | 0.24% | |
| 017144 | 1.7443 | 1.7443 | -0.26% | |
| 013943 | 1.2086 | 1.2086 | 0.24% | |
| 015415 | 1.0647 | 1.1067 | 0.07% | |
| 015613 | 0.6758 | 0.6758 | 0.56% | |
| 013477 | 0.9337 | 0.9337 | 0.24% | |
| 013478 | 0.9213 | 0.9213 | 0.24% | |
| 016461 | 6.261 | 6.261 | 0.56% | |
| 240001 | 2.7219 | 8.1355 | 0.56% | |
| 240003 | 1.2914 | 2.4764 | 0.07% | |
| 240019 | 1.5196 | 2.0844 | 0.24% | |
| 011153 | 0.6993 | 0.6993 | 0.56% | |
| 515710 | 0.5031 | 0.5031 | 0.24% | |
| 516130 | 0.6743 | 0.6743 | 0.24% | |
| 012538 | 0.8157 | 0.8157 | 0.24% | |
| 501021 | 1.354 | 1.354 | 0.24% | |
| 501090 | 1.0745 | 1.0745 | 0.24% | |
| 007405 | 1.7208 | 1.9908 | 0.12% | |
| 007531 | 1.3965 | 1.3965 | 0.24% | |
| 024753 | 1.293 | 1.293 | 0.24% | |
| 001088 | 1.602 | 1.602 | 0.56% | |
| 162412 | 0.5496 | 0.4428 | 0.24% | |
| 562070 | 1.0719 | 1.0719 | 0.24% | |
| 022218 | 1.0986 | 1.0986 | 0.07% | |
| 021225 | 3.9598 | 3.9598 | 0.24% | |
| 019510 | 1.3938 | 1.4047 | 0.24% | |
| 512170 | 0.3137 | 0.9411 | 0.24% | |
| 515000 | 1.4277 | 2.8554 | 0.24% | |
| 515260 | 0.9706 | 1.9412 | 0.24% | |
| 022826 | 2.664 | 2.664 | 0.24% | |
| 022887 | 1.2022 | 1.2358 | 0.12% | |
| 023322 | 1.0321 | 1.0438 | 0.24% | |
| 159716 | 1.255 | 1.255 | 0.24% | |
| 017436 | 2.4575 | 2.4575 | -0.26% | |
| 017437 | 2.4279 | 2.4279 | -0.26% | |
| 015414 | 1.0672 | 1.1092 | 0.07% | |
| 015614 | 1.3825 | 1.3825 | 0.56% | |
| 013476 | 0.8004 | 0.8004 | 0.24% | |
| 159275 | 0.8412 | 0.8412 | 0.24% | |
| 240012 | 1.9824 | 2.3624 | 0.07% | |
| 017101 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% | |
| 012551 | 1.7463 | 1.7463 | 0.24% | |
| 008817 | 2.1304 | 2.1304 | 0.07% | |
| 024051 | 1.1872 | 1.1872 | 0.12% | |
| 025259 | 2.1645 | 2.1645 | 0.07% | |
| 026754 | 0.9954 | 0.9954 | 0.24% | |
| 003144 | 1.9268 | 1.9268 | 0.56% | |
| 022107 | 1.2245 | 1.2245 | 0.07% | |
| 019029 | 2.795 | 3.256 | 0.56% | |
| 018570 | 1.1509 | 1.1509 | 0.07% | |
| 510030 | 1.0 | 2.739 | 0.24% | |
| 000754 | 1.1511 | 1.3811 | 0.56% | |
| 005607 | 1.6715 | 1.6715 | 0.24% | |
| 023292 | 1.0175 | 1.0175 | 0.07% | |
| 023293 | 1.0154 | 1.0154 | 0.07% | |
| 159707 | 0.5087 | 0.5087 | 0.24% | |
| 017140 | 1.7197 | 1.7197 | 0.12% | |
| 017434 | 1.0058 | 1.0058 | 0.24% | |
| 013475 | 0.8115 | 0.8115 | 0.24% | |
| 013317 | 1.517 | 1.517 | 0.24% | |
| 159019 | 0.9404 | 0.9404 | 0.24% | |
| 016463 | 2.578 | 2.578 | 0.56% | |
| 240013 | 1.8325 | 2.2125 | 0.07% | |
| 240016 | 2.669 | 2.699 | 0.24% | |
| 002152 | 6.376 | 6.376 | 0.56% | |
| 516020 | 0.889 | 0.889 | 0.24% | |
| 516560 | 0.735 | 0.735 | 0.24% | |
| 012537 | 0.8237 | 0.8237 | 0.24% | |
| 012548 | 0.5306 | 0.5306 | 0.24% | |
| 012745 | 1.1537 | 1.1887 | 0.07% | |
| 006098 | 1.4355 | 1.4355 | 0.24% | |
| 006947 | 1.2222 | 1.2422 | 0.07% | |
| 007116 | 1.0955 | 1.2005 | 0.07% | |
| 520560 | 0.8217 | 0.8217 | 0.24% | |
| 501301 | 1.2149 | 1.2149 | 0.24% | |
| 501312 | 2.3862 | 2.3862 | -0.26% | |
| 026287 | 1.197 | 1.197 | 0.56% | |
| 026755 | 1.2724 | 1.2724 | 0.12% | |
| 026922 | 0.8635 | 0.8635 | 0.12% | |
| 159296 | 0.9651 | 0.9651 | 0.24% | |
| 159355 | 1.0355 | 1.0666 | 0.24% | |
| 009947 | 1.1208 | 1.1758 | 0.07% | |
| 009975 | 2.934 | 2.934 | -0.26% | |
| 000866 | 3.266 | 3.266 | 0.24% | |
| 003154 | 2.1833 | 2.2383 | 0.56% | |
| 001534 | 2.635 | 2.635 | 0.56% | |
| 562030 | 0.5659 | 1.1318 | 0.24% | |
| 589520 | 0.737 | 1.474 | 0.24% | |
| 021217 | 1.3903 | 1.3903 | 0.24% | |
| 017715 | 1.5198 | 1.5198 | 0.56% | |
| 019742 | 1.0563 | 1.0713 | 0.07% | |
| 018571 | 1.1414 | 1.1414 | 0.07% | |
| 004335 | 2.5637 | 2.5637 | 0.56% | |
| 001118 | 1.272 | 1.272 | 0.56% | |
| 512810 | 0.7824 | 1.5648 | 0.24% | |
| 006127 | 1.3128 | 1.3128 | 0.24% | |
| 000753 | 1.1941 | 1.4241 | 0.56% | |
| 023321 | 1.0353 | 1.047 | 0.24% | |
| 023868 | 1.2644 | 1.2644 | 0.56% | |
| 021340 | 1.0336 | 1.0336 | 0.07% | |
| 021448 | 3.4915 | 3.4915 | 0.56% | |
| 159851 | 0.6948 | 1.3896 | 0.24% | |
| 016257 | 3.1417 | 3.1417 | 0.56% | |
| 015573 | 8.2976 | 8.2976 | 0.56% | |
| 013472 | 0.6896 | 0.6896 | 0.12% | |
| 159231 | 0.6003 | 1.2006 | 0.24% | |
| 016462 | 5.564 | 5.564 | 0.56% | |
| 240002 | 4.2619 | 6.2719 | 0.56% | |
| 240011 | 6.7869 | 7.4137 | 0.56% | |
| 240020 | 2.814 | 3.714 | 0.56% | |
| 016807 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | |
| 010842 | 1.8592 | 1.8592 | 0.56% | |
| 010868 | 1.2685 | 1.2685 | 0.56% | |
| 011154 | 0.6844 | 0.6844 | 0.56% | |
| 516360 | 1.1661 | 1.1661 | 0.24% | |
| 007590 | 1.6707 | 1.6707 | 0.24% | |
| 024305 | 1.1493 | 1.1493 | 0.07% | |
| 026949 | 1.0898 | 1.0898 | 0.12% | |
| 159596 | 0.6778 | 1.4051 | 0.24% | |
| 009757 | 1.0723 | 1.1513 | 0.07% | |
| 006697 | 1.4924 | 1.4924 | 0.24% | |
| 019108 | 1.576 | 1.576 | 0.56% | |
| 019282 | 1.0226 | 1.0956 | 0.07% | |
| 512000 | 0.4881 | 0.9762 | 0.24% | |
| 022888 | 1.1974 | 1.231 | 0.12% | |
| 023319 | 1.3067 | 1.3067 | 0.24% | |
| 023803 | 1.0314 | 1.0314 | 0.07% | |
| 021381 | 1.1896 | 1.1896 | 0.56% | |
| 024561 | 1.6604 | 1.6604 | 0.12% | |
| 017126 | 0.8348 | 0.8348 | 0.24% | |
| 017143 | 1.0709 | 1.0709 | 0.56% | |
| 017435 | 0.9958 | 0.9958 | 0.24% | |
| 013942 | 1.2248 | 1.2248 | 0.24% | |
| 013471 | 0.6988 | 0.6988 | 0.12% | |
| 013318 | 1.4954 | 1.4954 | 0.24% | |
| 159131 | 1.0809 | 1.0809 | 0.24% | |
| 240004 | 3.2141 | 5.7241 | 0.56% | |
| 010841 | 1.3723 | 1.5723 | 0.56% | |
| 011280 | 1.2684 | 1.2684 | 0.07% | |
| 012549 | 0.5254 | 0.5254 | 0.24% | |
| 012550 | 1.7632 | 1.7632 | 0.24% | |
| 012263 | 1.204 | 1.204 | 0.56% | |
| 007644 | 1.0261 | 1.1841 | 0.07% | |
| 007873 | 2.416 | 2.416 | 0.24% | |
| 007964 | 1.2549 | 1.5919 | 0.07% | |
| 520780 | 0.9724 | 0.9724 | 0.24% | |
| 520880 | 0.4201 | 0.8402 | 0.24% | |
| 501310 | 1.3337 | 1.3337 | 0.24% | |
| 007302 | 1.0709 | 1.2017 | 0.07% | |
| 024368 | 1.1094 | 1.1094 | 0.12% | |
| 025221 | 0.6486 | 0.6486 | 0.12% | |
| 024752 | 1.2957 | 1.2957 | 0.24% | |
| 000993 | 1.952 | 1.952 | 0.56% | |
| 006826 | 1.1007 | 1.1977 | 0.07% | |
| 562050 | 0.8897 | 0.8897 | 0.24% | |
| 589190 | 1.378 | 1.378 | 0.24% | |
| 021224 | 3.974 | 3.974 | 0.24% | |
| 019511 | 1.3899 | 1.4008 | 0.24% | |
| 019901 | 1.0873 | 1.1323 | 0.07% | |
| 512800 | 0.762 | 1.524 | 0.24% | |
| 006300 | 1.0563 | 1.2123 | 0.07% | |
| 005608 | 1.618 | 1.618 | 0.24% | |
| 022986 | 1.2596 | 1.2596 | 0.07% | |
| 023320 | 1.303 | 1.303 | 0.24% | |
| 024560 | 1.6647 | 1.6647 | 0.12% | |
| 017204 | 2.3667 | 2.3667 | -0.26% | |
| 159146 | 1.1586 | 1.1586 | 0.24% | |
| 159176 | 1.0336 | 1.0336 | 0.24% | |
| 240008 | 8.5062 | 8.5062 | 0.56% | |
| 240022 | 5.524 | 5.633 | 0.56% | |
| 011068 | 5.411 | 5.411 | 0.56% | |
| 011281 | 1.2428 | 1.2428 | 0.07% | |
| 011376 | 1.1841 | 1.1841 | 0.56% | |
| 012262 | 1.2257 | 1.2257 | 0.56% | |
| 006881 | 2.0351 | 2.0351 | 0.56% | |
| 007435 | 1.1055 | 1.2363 | 0.07% | |
| 024986 | 0.7999 | 0.7999 | 0.12% | |
| 025307 | 1.2915 | 1.3235 | 0.07% | |
| 025425 | 1.2678 | 1.2678 | 0.56% | |
| 025955 | 0.8997 | 0.8997 | 0.24% | |
| 024767 | 0.9833 | 0.9833 | 0.12% | |
| 027467 | 1.6707 | 1.6707 | 0.24% | |
| 159363 | 1.4399 | 2.8798 | 0.24% | |
| 000867 | 1.185 | 1.235 | 0.24% | |
| 162415 | 3.01 | 3.01 | -0.26% | |
| 010335 | 1.4729 | 1.4729 | 0.56% | |
| 001481 | 0.1279 | 0.1279 | -0.26% | |
| 009329 | 1.0586 | 1.0586 | 0.24% | |
| 589280 | 1.0151 | 1.0151 | 0.24% | |
| 021216 | 1.3962 | 1.3962 | 0.24% | |
| 017716 | 1.5001 | 1.5001 | 0.56% | |
| 015864 | 1.0743 | 1.0743 | 0.56% | |
| 020153 | 1.0734 | 1.0734 | 0.07% | |
| 018529 | 1.9968 | 1.9968 | 0.56% | |
| 002423 | 0.4411 | 0.4411 | -0.26% | |
| 007844 | 0.8496 | 0.8496 | -0.26% | |
| 006301 | 1.0432 | 1.1842 | 0.07% | |
| 006355 | 1.2054 | 1.2054 | 0.24% | |
| 000612 | 5.689 | 5.889 | 0.56% | |
| 005445 | 1.4157 | 1.4157 | 0.56% | |
| 023802 | 1.0334 | 1.0334 | 0.07% | |
| 021341 | 1.0355 | 1.0355 | 0.07% | |
| 021791 | 1.0253 | 1.0253 | 0.07% | |
| 023407 | 2.5079 | 2.5079 | 0.12% | |
| 023555 | 1.5661 | 1.5661 | 0.24% | |
| 017142 | 1.0919 | 1.0919 | 0.56% | |
| 017145 | 1.7245 | 1.7245 | -0.26% | |
| 017197 | 2.4119 | 2.4119 | 0.56% | |
| 240005 | 0.6887 | 5.3455 | 0.56% | |
| 240009 | 6.3218 | 6.5898 | 0.56% | |
| 240010 | 1.687 | 1.687 | 0.56% | |
| 240014 | 1.734 | 2.064 | 0.12% | |
| 016806 | 1.0242 | 1.0242 | 0.07% | |
| 017100 | 1.0932 | 1.0932 | 0.07% | |
| 516380 | 1.0708 | 1.0708 | 0.24% | |
| 516700 | 0.9949 | 0.9949 | 0.24% | |
| 516800 | 1.0961 | 2.1922 | 0.24% | |
| 012323 | 0.5442 | 0.5442 | 0.24% | |
| 007874 | 2.352 | 2.352 | 0.24% | |
| 003876 | 1.5016 | 2.0506 | 0.24% | |
| 008253 | 2.0665 | 2.0665 | -0.26% | |
| 008254 | 2.0137 | 2.0137 | -0.26% | |
| 007397 | 1.2937 | 1.2937 | 0.24% | |
| 024050 | 1.1911 | 1.1911 | 0.12% | |
| 024367 | 1.1123 | 1.1123 | 0.12% | |
| 025954 | 0.901 | 0.901 | 0.24% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,677.40 | 86.50 |
| 2 | 债券及货币 | 7,746.20 | 11.82 |
| 3 | 现金 | 7,746.20 | 11.82 |
| 4 | 其他资产 | 2,102.95 | 03.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603876 | 鼎胜新材 | 292.72 | 6,486.59 | 9.90% | 180.17 |
| 002432 | 九安医疗 | 86.32 | 6,351.43 | 9.69% | 86.32 |
| 603966 | 法兰泰克 | 485.46 | 5,966.33 | 9.11% | 261.22 |
| 600900 | 长江电力 | 209.22 | 5,657.31 | 8.63% | 209.22 |
| 603901 | 永创智能 | 250.27 | 2,853.08 | 4.35% | 84.56 |
| 601006 | 大秦铁路 | 488.52 | 2,618.47 | 4.00% | 488.52 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 140.01 | 1,967.14 | 3.00% | 37.90 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 130.48 | 1,944.15 | 2.97% | 41.48 |
| 603281 | 江瀚新材 | 58.68 | 1,941.13 | 2.96% | 10.61 |
| 600282 | 南钢股份 | 351.78 | 1,934.79 | 2.95% | 137.95 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 34.41% | 58.1% | 15.38% | 4.5% | 5.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.38% | -2.38% | 12.74% | 12.74% | 58.1% | 53.67% | 24.62% | 37.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 0.93 | 1.00 |
| 夏普比率 | 297.63 | 188.64 | 31.70 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.10 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.28 | 0.20 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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