| 基金代码009989 | 基金经理贺喆 | 最新份额51,501.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模9.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模51.35亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-27 | 1.1183 | 1.1183 | 0.82% |
| 2025-11-26 | 1.1092 | 1.1092 | -0.35% |
| 2025-11-25 | 1.1131 | 1.1131 | 1.11% |
| 2025-11-24 | 1.1009 | 1.1009 | 0.44% |
| 2025-11-21 | 1.0961 | 1.0961 | -3.15% |
| 2025-11-20 | 1.1318 | 1.1318 | -1.08% |
| 2025-11-19 | 1.1441 | 1.1441 | 0.03% |
| 2025-11-18 | 1.1438 | 1.1438 | -1.19% |
| 2025-11-17 | 1.1576 | 1.1576 | -0.44% |
| 2025-11-14 | 1.1627 | 1.1627 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1628 | 1.1628 | 1.96% |
| 2025-11-12 | 1.1405 | 1.1405 | -1.70% |
| 2025-11-11 | 1.1602 | 1.1602 | 1.03% |
| 2025-11-10 | 1.1484 | 1.1484 | -1.03% |
| 2025-11-7 | 1.1603 | 1.1603 | -0.06% |
| 2025-11-6 | 1.161 | 1.161 | 1.82% |
| 2025-11-5 | 1.1402 | 1.1402 | 2.97% |
| 2025-11-4 | 1.1073 | 1.1073 | 0.36% |
| 2025-11-3 | 1.1033 | 1.1033 | 0.85% |
| 2025-10-31 | 1.094 | 1.094 | -0.27% |

贺喆先生:大学学士。曾在上海从容投资管理有限公司任投资管理部基金经理助理。2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理等职务。2018年7月至2022年11月任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理,2021年4月至2023年7月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝可持续发展主题混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理,2024年3月起任华宝远景混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝转型升级混合 | 混合型 | 2018-07-02 至 2022-11-19 | 4.4 | 26.32% | 62.14% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2021-04-10 至 2023-07-08 | 2.2 | -5.34% | -7.19% |
| 华宝研究精选混合 | 混合型 | 2021-12-21 至 今 | 3.9 | -43.73% | -29.78% |
| 华宝远景混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝可持续发展混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.0 | -38.62% | -31.15% |
| 华宝制造股票 | 股票型 | 2018-08-24 至 今 | 7.3 | 44.66% | 27.38% |
| 华宝可持续发展混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 4.0 | -38.09% | -31.15% |
| 华宝远景混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 2025-01-21 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贺喆 | 2021-12-21 至 今 | 3年11个月零7天 | -43.73 | -29.78 |
| 曾豪 | 2020-08-07 至 2021-12-21 | 1年4个月零14天 | 15.19 | 19.04 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009757 | 1.0613 | 1.1403 | -0.08% | |
| 001481 | 0.1036 | 0.1036 | 0.59% | |
| 001534 | 1.908 | 1.908 | 0.54% | |
| 009189 | 2.4048 | 2.4048 | 0.54% | |
| 008253 | 1.3401 | 1.3401 | 0.59% | |
| 007397 | 1.3228 | 1.3228 | 0.52% | |
| 007590 | 1.301 | 1.301 | 0.52% | |
| 011281 | 1.1721 | 1.1721 | -0.08% | |
| 515710 | 0.6102 | 0.6102 | 0.52% | |
| 015414 | 1.0475 | 1.0895 | -0.08% | |
| 012548 | 0.6382 | 0.6382 | 0.52% | |
| 019108 | 1.119 | 1.119 | 0.54% | |
| 159131 | 0.927 | 0.927 | 0.52% | |
| 016463 | 1.873 | 1.873 | 0.54% | |
| 240005 | 0.4851 | 4.8783 | 0.54% | |
| 240008 | 8.561 | 8.561 | 0.54% | |
| 240009 | 4.6667 | 4.9347 | 0.54% | |
| 240019 | 1.6646 | 2.2294 | 0.52% | |
| 240020 | 3.422 | 4.322 | 0.54% | |
| 017125 | 1.2245 | 1.2245 | 0.52% | |
| 017126 | 1.2136 | 1.2136 | 0.52% | |
| 021217 | 1.282 | 1.282 | 0.52% | |
| 021224 | 2.3608 | 2.3608 | 0.52% | |
| 021225 | 2.3547 | 2.3547 | 0.52% | |
| 021371 | 1.0628 | 1.0628 | -0.08% | |
| 024560 | 1.3065 | 1.3065 | 0.47% | |
| 562010 | 0.969 | 0.969 | 0.52% | |
| 023556 | 1.3089 | 1.3089 | 0.52% | |
| 159716 | 1.0411 | 1.0411 | 0.52% | |
| 022986 | 1.1939 | 1.1939 | -0.08% | |
| 024050 | 1.1405 | 1.1405 | 0.47% | |
| 024065 | 1.968 | 1.968 | 0.54% | |
| 512800 | 0.8383 | 1.6766 | 0.52% | |
| 007844 | 0.7151 | 0.7151 | 0.59% | |
| 000612 | 4.353 | 4.553 | 0.54% | |
| 516020 | 0.7711 | 0.7711 | 0.52% | |
| 003144 | 1.837 | 1.837 | 0.54% | |
| 001088 | 1.133 | 1.133 | 0.54% | |
| 015613 | 0.4774 | 0.4774 | 0.54% | |
| 013472 | 0.8048 | 0.8048 | 0.52% | |
| 013477 | 1.0861 | 1.0861 | 0.52% | |
| 016257 | 3.4652 | 3.4652 | 0.54% | |
| 240011 | 4.5843 | 5.0911 | 0.54% | |
| 240017 | 3.1566 | 3.6046 | 0.54% | |
| 241001 | 1.417 | 1.417 | 0.59% | |
| 017100 | 1.0828 | 1.0828 | -0.08% | |
| 017141 | 1.4565 | 1.4565 | 0.47% | |
| 017142 | 1.1966 | 1.1966 | 0.54% | |
| 017143 | 1.1771 | 1.1771 | 0.54% | |
| 017204 | 1.9982 | 1.9982 | 0.59% | |
| 022218 | 1.091 | 1.091 | -0.08% | |
| 021216 | 1.2862 | 1.2862 | 0.52% | |
| 021381 | 1.168 | 1.168 | 0.54% | |
| 017995 | 0.967 | 0.967 | 0.54% | |
| 019901 | 1.0708 | 1.1158 | -0.08% | |
| 018529 | 2.6053 | 2.6053 | 0.54% | |
| 562000 | 0.5742 | 1.1484 | 0.52% | |
| 588330 | 0.882 | 0.882 | 0.52% | |
| 024753 | 0.9782 | 0.9782 | 0.52% | |
| 023555 | 1.3106 | 1.3106 | 0.52% | |
| 022887 | 1.2392 | 1.2527 | 0.47% | |
| 023319 | 1.138 | 1.138 | 0.52% | |
| 023803 | 0.9972 | 0.9972 | -0.08% | |
| 023868 | 1.1446 | 1.1446 | 0.54% | |
| 513770 | 0.5586 | 1.1172 | 0.52% | |
| 005607 | 1.4195 | 1.4195 | 0.52% | |
| 004335 | 2.3466 | 2.3466 | 0.54% | |
| 008817 | 1.8637 | 1.8637 | -0.08% | |
| 005445 | 1.613 | 1.613 | 0.54% | |
| 009263 | 1.3857 | 1.5857 | 0.54% | |
| 003876 | 1.671 | 1.91 | 0.52% | |
| 501029 | 1.7971 | 1.9084 | 0.47% | |
| 007405 | 1.5444 | 1.8144 | 0.47% | |
| 007531 | 1.5998 | 1.5998 | 0.52% | |
| 516700 | 1.0024 | 1.0024 | 0.52% | |
| 009989 | 1.1092 | 1.1092 | 0.54% | |
| 162412 | 0.6047 | 0.4662 | 0.52% | |
| 013943 | 0.9408 | 0.9408 | 0.52% | |
| 012745 | 1.1305 | 1.1655 | -0.08% | |
| 017715 | 1.3601 | 1.3601 | 0.54% | |
| 013318 | 1.0099 | 1.0099 | 0.52% | |
| 240002 | 3.8697 | 5.8797 | 0.54% | |
| 240010 | 1.8471 | 1.8471 | 0.54% | |
| 240022 | 4.927 | 5.036 | 0.54% | |
| 017145 | 1.6923 | 1.6923 | 0.59% | |
| 017434 | 1.3441 | 1.3441 | 0.52% | |
| 017437 | 2.2214 | 2.2214 | 0.59% | |
| 589520 | 0.5715 | 1.143 | 0.52% | |
| 024561 | 1.305 | 1.305 | 0.47% | |
| 018118 | 1.0894 | 1.0894 | 0.54% | |
| 019214 | 1.0674 | 1.1124 | -0.08% | |
| 018570 | 1.1256 | 1.1256 | -0.08% | |
| 018571 | 1.118 | 1.118 | -0.08% | |
| 024752 | 0.9788 | 0.9788 | 0.52% | |
| 023407 | 1.5779 | 1.5779 | 0.47% | |
| 159707 | 0.6544 | 0.6544 | 0.52% | |
| 159851 | 0.8154 | 1.6308 | 0.52% | |
| 023292 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | |
| 024367 | 1.077 | 1.077 | 0.47% | |
| 024368 | 1.0758 | 1.0758 | 0.47% | |
| 510030 | 1.088 | 2.98 | 0.52% | |
| 002423 | 0.4267 | 0.4267 | 0.59% | |
| 007964 | 1.2689 | 1.5739 | -0.08% | |
| 006881 | 2.6469 | 2.6469 | 0.54% | |
| 006948 | 1.1735 | 1.1935 | -0.08% | |
| 000753 | 1.1713 | 1.4013 | 0.54% | |
| 006098 | 1.6412 | 1.6412 | 0.52% | |
| 007302 | 1.0674 | 1.1904 | -0.08% | |
| 007404 | 1.6226 | 1.8616 | 0.52% | |
| 011376 | 1.1705 | 1.1705 | 0.54% | |
| 009975 | 2.952 | 2.952 | 0.59% | |
| 010841 | 1.3585 | 1.5585 | 0.54% | |
| 013942 | 0.9519 | 0.9519 | 0.52% | |
| 013471 | 0.8144 | 0.8144 | 0.52% | |
| 012262 | 1.0355 | 1.0355 | 0.54% | |
| 012263 | 1.0192 | 1.0192 | 0.54% | |
| 159275 | 0.9874 | 0.9874 | 0.52% | |
| 240003 | 1.3023 | 2.4553 | -0.08% | |
| 240014 | 1.5541 | 1.8841 | 0.47% | |
| 240016 | 2.896 | 2.926 | 0.52% | |
| 021341 | 1.0214 | 1.0214 | -0.08% | |
| 019742 | 1.0498 | 1.0648 | -0.08% | |
| 019925 | 0.8225 | 0.8225 | 0.54% | |
| 562080 | 0.5962 | 1.1924 | 0.52% | |
| 563500 | 0.593 | 1.2149 | 0.52% | |
| 025221 | 0.8633 | 0.8633 | 0.47% | |
| 000124 | 3.891 | 4.191 | 0.54% | |
| 512000 | 0.5615 | 1.123 | 0.52% | |
| 512810 | 0.6694 | 1.3388 | 0.52% | |
| 007873 | 1.6378 | 1.6378 | 0.52% | |
| 501090 | 1.2302 | 1.2302 | 0.52% | |
| 007644 | 1.009 | 1.167 | -0.08% | |
| 011068 | 4.836 | 4.836 | 0.54% | |
| 011154 | 0.8587 | 0.8587 | 0.54% | |
| 516360 | 0.8813 | 0.8813 | 0.52% | |
| 010842 | 1.4115 | 1.4115 | 0.54% | |
| 012537 | 0.7249 | 0.7249 | 0.52% | |
| 012549 | 0.6325 | 0.6325 | 0.52% | |
| 012551 | 1.1547 | 1.1547 | 0.52% | |
| 240018 | 1.8912 | 1.8912 | -0.08% | |
| 017140 | 1.4693 | 1.4693 | 0.47% | |
| 017144 | 1.7082 | 1.7082 | 0.59% | |
| 017435 | 1.3325 | 1.3325 | 0.52% | |
| 021448 | 2.4176 | 2.4176 | 0.54% | |
| 021791 | 1.0169 | 1.0169 | -0.08% | |
| 019282 | 1.0059 | 1.0789 | -0.08% | |
| 562050 | 1.0528 | 1.0528 | 0.52% | |
| 024766 | 0.9259 | 0.9259 | 0.47% | |
| 022888 | 1.2362 | 1.2497 | 0.47% | |
| 023293 | 1.0068 | 1.0068 | -0.08% | |
| 023322 | 1.046 | 1.0527 | 0.52% | |
| 023802 | 0.9977 | 0.9977 | -0.08% | |
| 024986 | 0.9379 | 0.9379 | 0.47% | |
| 025220 | 0.8637 | 0.8637 | 0.47% | |
| 005608 | 1.3768 | 1.3768 | 0.52% | |
| 007805 | 107.5644 | 109.5644 | 0.00% | |
| 006947 | 1.2054 | 1.2254 | -0.08% | |
| 007116 | 1.0782 | 1.1832 | -0.08% | |
| 520560 | 0.9578 | 0.9578 | 0.52% | |
| 520880 | 0.5708 | 1.1416 | 0.52% | |
| 006127 | 1.4401 | 1.4401 | 0.59% | |
| 000754 | 1.1314 | 1.3614 | 0.54% | |
| 006697 | 1.6365 | 1.6365 | 0.52% | |
| 006826 | 1.0926 | 1.1896 | -0.08% | |
| 501301 | 1.4086 | 1.4086 | 0.52% | |
| 501310 | 1.361 | 1.361 | 0.52% | |
| 009947 | 1.0985 | 1.1535 | -0.08% | |
| 010114 | 1.7141 | 1.7141 | 0.54% | |
| 010335 | 0.8286 | 0.8286 | 0.54% | |
| 000866 | 2.623 | 2.623 | 0.52% | |
| 000867 | 1.431 | 1.481 | 0.52% | |
| 162415 | 3.021 | 3.021 | 0.59% | |
| 005125 | 1.7376 | 1.8489 | 0.47% | |
| 002152 | 4.265 | 4.265 | 0.54% | |
| 015070 | 1.1226 | 1.1226 | -0.08% | |
| 015614 | 1.5797 | 1.5797 | 0.54% | |
| 013475 | 0.7464 | 0.7464 | 0.52% | |
| 159596 | 0.6202 | 1.2899 | 0.52% | |
| 016462 | 4.27 | 4.27 | 0.54% | |
| 021312 | 1.1663 | 1.1663 | 0.54% | |
| 020153 | 1.0541 | 1.0541 | -0.08% | |
| 562030 | 0.5368 | 1.0736 | 0.52% | |
| 025307 | 1.3024 | 1.3024 | -0.08% | |
| 023408 | 1.5743 | 1.5743 | 0.47% | |
| 022826 | 2.893 | 2.893 | 0.52% | |
| 024051 | 1.1385 | 1.1385 | 0.47% | |
| 025259 | 1.8913 | 1.8913 | -0.08% | |
| 001118 | 0.973 | 0.973 | 0.54% | |
| 515260 | 0.6248 | 1.2496 | 0.52% | |
| 006227 | 1.4392 | 1.4392 | 0.54% | |
| 006355 | 1.3997 | 1.3997 | 0.52% | |
| 009329 | 1.2135 | 1.2135 | 0.52% | |
| 501312 | 2.0116 | 2.0116 | 0.59% | |
| 010868 | 1.1461 | 1.1461 | 0.54% | |
| 516130 | 0.7862 | 0.7862 | 0.52% | |
| 516380 | 0.9785 | 0.9785 | 0.52% | |
| 516560 | 0.8642 | 0.8642 | 0.52% | |
| 516800 | 0.7427 | 1.4854 | 0.52% | |
| 162411 | 0.7334 | 0.7334 | 0.59% | |
| 015069 | 1.1346 | 1.1346 | -0.08% | |
| 015415 | 1.0454 | 1.0874 | -0.08% | |
| 013478 | 1.0734 | 1.0734 | 0.52% | |
| 012538 | 0.7186 | 0.7186 | 0.52% | |
| 012550 | 1.1648 | 1.1648 | 0.52% | |
| 019029 | 3.408 | 3.869 | 0.54% | |
| 013317 | 1.023 | 1.023 | 0.52% | |
| 159220 | 0.6185 | 1.237 | 0.52% | |
| 159296 | 1.0089 | 1.0089 | 0.52% | |
| 159355 | 1.055 | 1.0785 | 0.52% | |
| 159363 | 0.8824 | 1.7648 | 0.52% | |
| 240012 | 1.6621 | 2.0421 | -0.08% | |
| 016807 | 1.0095 | 1.0095 | -0.08% | |
| 017436 | 2.244 | 2.244 | 0.59% | |
| 022107 | 1.2078 | 1.2078 | -0.08% | |
| 021790 | 1.0197 | 1.0197 | -0.08% | |
| 019510 | 1.2202 | 1.2202 | 0.52% | |
| 020154 | 1.0549 | 1.0549 | -0.08% | |
| 025425 | 1.146 | 1.146 | 0.54% | |
| 023320 | 1.1364 | 1.1364 | 0.52% | |
| 023321 | 1.048 | 1.0547 | 0.52% | |
| 024305 | 1.124 | 1.124 | -0.08% | |
| 001324 | 1.964 | 1.964 | 0.54% | |
| 515000 | 0.9439 | 1.8878 | 0.52% | |
| 007874 | 1.5976 | 1.5976 | 0.52% | |
| 006300 | 1.0498 | 1.2058 | -0.08% | |
| 006301 | 1.0381 | 1.1791 | -0.08% | |
| 000601 | 2.641 | 2.981 | 0.54% | |
| 008254 | 1.3084 | 1.3084 | 0.59% | |
| 501021 | 1.4824 | 1.4824 | 0.59% | |
| 007308 | 1.0422 | 1.0422 | 0.54% | |
| 007435 | 1.0867 | 1.2175 | -0.08% | |
| 011153 | 0.8755 | 0.8755 | 0.54% | |
| 011280 | 1.1939 | 1.1939 | -0.08% | |
| 003154 | 1.968 | 2.023 | 0.54% | |
| 000993 | 1.618 | 1.618 | 0.54% | |
| 162414 | 1.8542 | 1.8542 | 0.54% | |
| 015573 | 8.3757 | 8.3757 | 0.54% | |
| 013476 | 0.7373 | 0.7373 | 0.52% | |
| 012323 | 0.5993 | 0.5993 | 0.52% | |
| 017716 | 1.3451 | 1.3451 | 0.54% | |
| 015864 | 1.0666 | 1.0666 | 0.54% | |
| 159231 | 0.5639 | 1.1278 | 0.52% | |
| 159292 | 1.0441 | 1.0441 | 0.52% | |
| 016461 | 4.201 | 4.201 | 0.54% | |
| 240001 | 3.1026 | 9.0826 | 0.54% | |
| 240004 | 3.5343 | 6.0443 | 0.54% | |
| 240013 | 1.5395 | 1.9195 | -0.08% | |
| 016806 | 1.0212 | 1.0212 | -0.08% | |
| 017101 | 1.0764 | 1.0764 | -0.08% | |
| 021340 | 1.019 | 1.019 | -0.08% | |
| 018119 | 1.0792 | 1.0792 | 0.54% | |
| 019511 | 1.218 | 1.218 | 0.52% | |
| 562060 | 0.6021 | 1.2986 | 0.52% | |
| 025557 | 2.6469 | 2.6469 | 0.54% | |
| 024767 | 0.9252 | 0.9252 | 0.47% | |
| 159876 | 0.8685 | 1.737 | 0.52% | |
| 022926 | 1.5545 | 1.5545 | 0.47% | |
| 024985 | 0.9381 | 0.9381 | 0.47% | |
| 512170 | 0.347 | 1.041 | 0.52% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 50,995.08 | 91.07 |
| 2 | 债券及货币 | 5,601.69 | 10.00 |
| 3 | 现金 | 5,601.69 | 10.00 |
| 4 | 其他资产 | 53.97 | 00.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603067 | 振华股份 | 297.59 | 5,526.25 | 9.87% | 143.81 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 95.63 | 5,326.48 | 9.51% | 28.40 |
| 300596 | 利安隆 | 117.47 | 4,586.03 | 8.19% | 106.82 |
| 300792 | 壹网壹创 | 72.41 | 2,534.35 | 4.53% | 72.41 |
| 600176 | 中国巨石 | 144.07 | 2,498.17 | 4.46% | 144.07 |
| 603966 | 法兰泰克 | 224.24 | 2,437.49 | 4.35% | 78.29 |
| 002100 | 天康生物 | 315.87 | 2,327.96 | 4.16% | 315.87 |
| 688063 | 派能科技 | 27.12 | 2,013.20 | 3.60% | 16.80 |
| 603901 | 永创智能 | 169.44 | 1,989.23 | 3.55% | 169.44 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 69.52 | 1,653.77 | 2.95% | 69.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.43% | 34.29% | 3.18% | 2.64% | 1.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03% | 5.11% | 22.21% | 35.93% | 34.29% | 9.87% | 13.93% | 10.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 1.25 | 0.99 |
| 夏普比率 | 170.05 | 68.51 | 14.37 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | -0.00 | -0.01 |
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