基金公司 基金经理蒋俊阳 申购费率 基金规模12.06亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码515710 | 基金经理蒋俊阳 | 最新份额250,459.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模12.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-12-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.4712 | 0.4712 | 0.21% |
| 2026-7-2 | 0.4702 | 0.4702 | -0.13% |
| 2026-7-1 | 0.4708 | 0.4708 | 1.31% |
| 2026-6-30 | 0.4647 | 0.4647 | -0.94% |
| 2026-6-29 | 0.4691 | 0.4691 | 1.98% |
| 2026-6-26 | 0.46 | 0.46 | -2.15% |
| 2026-6-25 | 0.4701 | 0.4701 | 0.71% |
| 2026-6-24 | 0.4668 | 0.4668 | -1.08% |
| 2026-6-23 | 0.4719 | 0.4719 | -1.28% |
| 2026-6-22 | 0.478 | 0.478 | 1.14% |
| 2026-6-18 | 0.4726 | 0.4726 | -2.05% |
| 2026-6-17 | 0.4825 | 0.4825 | -0.64% |
| 2026-6-16 | 0.4856 | 0.4856 | -1.60% |
| 2026-6-15 | 0.4935 | 0.4935 | -0.48% |
| 2026-6-12 | 0.4959 | 0.4959 | 0.59% |
| 2026-6-11 | 0.493 | 0.493 | 0.14% |
| 2026-6-10 | 0.4923 | 0.4923 | 1.13% |
| 2026-6-9 | 0.4868 | 0.4868 | -0.43% |
| 2026-6-8 | 0.4889 | 0.4889 | -1.27% |
| 2026-6-5 | 0.4952 | 0.4952 | 0.06% |
蒋俊阳先生：硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司，现任指数研发投资部副总经理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月至2025年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年4月起任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年9月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理，2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理，2025年12月起任华宝北证50成份指数型证券投资基金基金经理，2026年2月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2026年4月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 2019-09-02 至 2023-10-17 | 4.1 | -- | -- |
| 华宝深创100ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 2024-09-08 | 3.1 | -39.66% | -35.44% |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-26 至 今 | 5.1 | -43.43% | -31.26% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2021-06-24 至 2026-05-12 | 4.9 | -45.30% | -33.77% |
| 华宝深创100ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 2024-09-08 | 3.1 | -40.09% | -35.44% |
| 华宝中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-12-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝深证100ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接A | 指数型 | 2021-05-13 至 2023-10-17 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-26 至 2023-10-17 | 4.2 | -- | -- |
| 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-05 至 今 | 5.6 | -41.76% | -24.81% |
| 华宝中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-06 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2021-06-24 至 2026-05-12 | 4.9 | -45.02% | -33.77% |
| 华宝中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-12-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝深证100ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-24 至 2026-05-12 | 5.9 | -42.11% | -17.32% |
| 华宝中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝北证50成份指数A | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝北证50成份指数C | 指数型 | 2025-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝双创龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝科技ETF联接C | 指数型 | 2019-09-02 至 2023-10-17 | 4.1 | -- | -- |
| 华宝食品ETF联接A | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 5.0 | -36.30% | -33.91% |
| 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝中证800地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 4.8 | -41.76% | -33.67% |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝食品ETF联接C | 指数型 | 2021-06-22 至 今 | 5.0 | -36.62% | -33.91% |
| 华宝中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接C | 指数型 | 2021-05-13 至 2023-10-17 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-02-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋俊阳 | 2020-12-05 至 今 | 5年-6个月零29天 | -41.76 | -24.81 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 136,575.82 | 98.84 |
| 2 | 债券及货币 | 1,676.90 | 01.21 |
| 3 | 现金 | 1,676.90 | 01.21 |
| 4 | 其他资产 | 111.16 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.62 | 22,649.00 | 16.39% | -0.52 |
| 000858 | 五粮液 | 196.22 | 20,263.28 | 14.66% | -5.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 710.13 | 18,712.04 | 13.54% | -22.36 |
| 000568 | 泸州老窖 | 82.62 | 8,649.09 | 6.26% | -2.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 54.91 | 7,855.50 | 5.69% | -1.56 |
| 603288 | 海天味业 | 187.41 | 7,684.01 | 5.56% | -5.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 23.52 | 4,827.75 | 3.49% | -0.52 |
| 002304 | 洋河股份 | 67.69 | 3,434.46 | 2.49% | -2.08 |
| 600298 | 安琪酵母 | 68.27 | 2,758.80 | 2.00% | -2.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 220.52 | 2,524.90 | 1.83% | -6.76 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
