基金公司广发基金管理有限公司 基金经理张芊,张雪 申购费率0.0% 基金规模6.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010038 | 基金经理张芊,张雪 | 最新份额14,436.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模6.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-11-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模17.61亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.2313 | 1.2313 | 0.15% |
| 2026-9-3 | 1.2295 | 1.2295 | 0.20% |
| 2026-9-2 | 1.2271 | 1.2271 | -0.42% |
| 2026-9-1 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% |
| 2026-8-31 | 1.2323 | 1.2323 | -0.29% |
| 2026-8-28 | 1.2359 | 1.2359 | 0.14% |
| 2026-8-27 | 1.2342 | 1.2342 | 0.06% |
| 2026-8-26 | 1.2335 | 1.2335 | 0.42% |
| 2026-8-25 | 1.2283 | 1.2283 | -0.06% |
| 2026-8-24 | 1.229 | 1.229 | -0.24% |
| 2026-8-21 | 1.232 | 1.232 | 0.08% |
| 2026-8-20 | 1.231 | 1.231 | 0.13% |
| 2026-8-19 | 1.2294 | 1.2294 | -0.16% |
| 2026-8-18 | 1.2314 | 1.2314 | 0.06% |
| 2026-8-17 | 1.2307 | 1.2307 | 0.54% |
| 2026-8-14 | 1.2241 | 1.2241 | -0.01% |
| 2026-8-13 | 1.2242 | 1.2242 | -0.45% |
| 2026-8-12 | 1.2297 | 1.2297 | 0.07% |
| 2026-8-11 | 1.2288 | 1.2288 | -0.50% |
| 2026-8-10 | 1.235 | 1.235 | 0.29% |

张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),多年证券从业经历。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部副总经理、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2022年3月15日起任职)、广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月14日起任职)、广发集远债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月25日起任职)、广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年5月30日起任职)、广发集轩债券型证券投资基金基金经理(自2023年7月25日起任职)。曾任北京银行资金交易部债券交易员,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司固定收益投资部基金经理、固定收益投资部总监助理兼基金经理、固定收益投资部副总监兼基金经理,曾兼任广发基金管理有限公司固定收益研究部副总经理,广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月29日至2024年2月22日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发集轩债券A | 债券型 | 2023-04-28 至 今 | 3.4 | -3.83% | 0.51% |
| 广发聚财信用债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 2024-02-22 | 1.8 | 1.63% | 3.87% |
| 广发价值回报混合A | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 4.5 | -1.47% | -19.33% |
| 广发恒通六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-04-14 至 今 | 4.4 | 0.68% | -19.78% |
| 广发集远债券A | 债券型 | 2022-08-01 至 今 | 4.1 | -3.70% | 2.07% |
| 广发安润一年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.4 | -4.64% | -18.01% |
| 广发集轩债券C | 债券型 | 2023-04-28 至 今 | 3.4 | -4.03% | 0.51% |
| 广发集远债券E | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发稳致混合C | 混合型 | 2026-07-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大摩双利增强债券C | 债券型 | 2014-12-09 至 2021-09-29 | 6.8 | 44.14% | 40.06% |
| 大摩增值18个月开放债券A | 债券型 | 2016-01-22 至 2021-09-29 | 5.7 | 32.07% | 23.80% |
| 大摩强收益债券 | 债券型 | 2014-12-09 至 2021-09-29 | 6.8 | 55.31% | 40.06% |
| 广发聚财信用债券B | 债券型 | 2022-04-29 至 2024-02-22 | 1.8 | 0.97% | 3.87% |
| 大摩双利增强债券A | 债券型 | 2014-12-09 至 2021-09-29 | 6.8 | 46.64% | 40.06% |
| 大摩兴利18个月开放债券 | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-04-16 | 1.6 | 4.01% | 1.90% |
| 大摩灵动优选债券A | 债券型 | 2020-07-28 至 2021-09-29 | 1.2 | 5.69% | 4.56% |
| 广发集远债券C | 债券型 | 2022-08-01 至 今 | 4.1 | -4.12% | 2.07% |
| 大摩优质信价纯债C | 债券型 | 2015-02-17 至 2017-01-17 | 1.9 | 12.40% | 8.56% |
| 大摩增值18个月开放债券C | 债券型 | 2016-01-22 至 2021-09-29 | 5.7 | 29.04% | 23.80% |
| 广发恒通六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-04-14 至 今 | 4.4 | -0.03% | -19.79% |
| 广发安润一年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-03 至 今 | 3.4 | -4.90% | -18.01% |
| 大摩优质信价纯债A | 债券型 | 2015-02-17 至 2017-01-17 | 1.9 | 12.88% | 8.56% |
| 广发价值回报混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 4.5 | -2.20% | -19.33% |
| 广发稳致混合A | 混合型 | 2026-07-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张芊 | 2026-08-20 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 张雪 | 2022-04-14 至 今 | 4年4个月零24天 | -0.03 | -19.79 |
| 谭昌杰 | 2020-10-12 至 2022-04-14 | 1年6个月零2天 | 0.18 | -0.92 |

张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2001年6月至2002年12月在中国银河证券研究中心任债券研究员,2003年1月至2006年4月在中国人保资产管理有限公司固定收益部任投资经理、策略研究员,2009年3月至2009年10月在工银瑞信管理有限公司任研究员,2006年3月至2009年3月以及2009年10月至2012年2月在长盛基金管理有限公司任投资经理。2012年2月8日加入广发基金管理有限公司,曾任固定收益部总经理。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月13日起任职)、广发现金增利货币市场基金基金经理(自2025年12月15日起任职)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)、广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)、广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)、广发集远债券型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)、广发集轩债券型证券投资基金基金经理(自2026年8月20日起任职)。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2021年1月27日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日至2021年4月14日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日至2021年11月19日)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月19日至2025年3月19日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚鑫债券C | 债券型 | 2013-07-12 至 今 | 13.2 | 139.45% | 59.55% |
| 广发安宏回报混合C | 2015-12-18 至 2017-02-06 | 1.1 | 10.60% | -7.86% | |
| 广发聚盛混合C | 2015-11-13 至 2016-12-08 | 1.1 | 5.10% | -4.23% | |
| 广发安富回报混合C | 2015-12-19 至 2017-08-23 | 1.7 | -5.60% | -1.99% | |
| 广发鑫裕混合A | 2016-01-26 至 2021-04-14 | 5.2 | 55.83% | 98.67% | |
| 广发集源债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-01-08 | 2.1 | 9.92% | 6.53% |
| 广发集源债券C | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-01-08 | 2.1 | 9.21% | 6.53% |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.7 | 17.98% | 12.91% |
| 广发恒昌一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 5.2 | -1.92% | -30.03% |
| 广发增强债券A | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 4.9 | 5.27% | 4.68% |
| 广发集轩债券A | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发增强债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 5.4 | 7.95% | 7.63% |
| 广发安宏回报混合A | 2015-12-18 至 2017-02-06 | 1.1 | 13.30% | -7.80% | |
| 广发集裕债券A | 债券型 | 2016-04-26 至 2020-10-27 | 4.5 | 28.90% | 17.89% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发价值回报混合A | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发聚荣一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 6.3 | 7.21% | -7.94% |
| 广发鑫裕混合C | 2020-09-25 至 2021-04-14 | 0.6 | 4.82% | 9.54% | |
| 广发恒通六个月持有期混合A | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发景益债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集远债券A | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发安润一年持有期混合A | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发集轩债券C | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发安富回报混合A | 2015-12-19 至 2017-08-23 | 1.7 | -5.70% | -1.99% | |
| 广发集安债券A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-27 | 1.7 | 3.46% | 2.98% |
| 广发景丰纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发招享混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 6.5 | 20.57% | 2.66% |
| 广发景丰纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集远债券E | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发聚源债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安盈混合A | 2020-10-27 至 2021-11-19 | 1.1 | 8.96% | 19.50% | |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- | |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集鑫债券A | 债券型 | 2015-12-25 至 2018-08-16 | 2.6 | 4.90% | 4.02% |
| 广发安悦回报混合A | 2021-04-08 至 今 | 5.4 | 4.84% | -24.54% | |
| 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-27 至 2021-01-27 | 1.2 | 3.92% | 5.69% |
| 广发恒昌一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 5.2 | -2.17% | -30.03% |
| 广发招享混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 今 | 4.9 | 0.84% | -29.17% |
| 广发集远债券C | 债券型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 2024-07-03 | 0.1 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发聚盛混合A | 2015-11-13 至 2016-12-08 | 1.1 | 11.10% | -4.26% | |
| 广发安享混合A | 2021-11-19 至 2025-03-19 | 3.3 | 3.07% | -30.44% | |
| 广发安享混合C | 2021-11-19 至 2025-03-19 | 3.3 | 2.10% | -30.45% | |
| 广发集丰债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-01-08 | 2.3 | 7.46% | 4.40% |
| 广发集丰债券A | 债券型 | 2019-09-18 至 今 | 7.0 | 23.91% | 14.35% |
| 广发集丰债券C | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-01-08 | 2.3 | 6.74% | 4.40% |
| 广发集丰债券C | 债券型 | 2019-09-18 至 今 | 7.0 | 21.43% | 14.35% |
| 广发集安债券C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-27 | 1.7 | 2.25% | 2.99% |
| 广发安悦回报混合C | 2021-04-08 至 今 | 5.4 | 4.56% | -24.54% | |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发现金增利货币 | 货币型 | 2025-12-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发纯债债券A | 债券型 | 2012-12-14 至 2021-03-12 | 8.2 | 52.20% | 62.22% |
| 广发纯债债券C | 债券型 | 2012-12-14 至 2021-03-12 | 8.2 | 48.96% | 62.22% |
| 广发聚鑫债券A | 债券型 | 2013-07-12 至 今 | 13.2 | 147.42% | 59.55% |
| 广发集裕债券C | 债券型 | 2016-04-26 至 2020-10-27 | 4.5 | 26.60% | 17.89% |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 6.3 | 8.76% | -7.94% |
| 广发恒通六个月持有期混合C | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发安润一年持有期混合C | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发景丰纯债D | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集鑫债券C | 债券型 | 2015-12-25 至 2018-08-16 | 2.6 | 5.22% | 4.02% |
| 广发安盈混合C | 2020-10-27 至 2021-11-19 | 1.1 | 8.50% | 19.51% | |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发鑫和混合C | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- | |
| 广发价值回报混合C | 混合型 | 2026-08-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张芊 | 2026-08-20 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 张雪 | 2022-04-14 至 今 | 4年4个月零24天 | -0.03 | -19.79 |
| 谭昌杰 | 2020-10-12 至 2022-04-14 | 1年6个月零2天 | 0.18 | -0.92 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520630 | 0.6696 | 0.6696 | -0.47% | |
| 004020 | 1.0197 | 1.2817 | -0.03% | |
| 004022 | 1.0371 | 1.3546 | -0.03% | |
| 008420 | 1.3704 | 1.3704 | -0.72% | |
| 270049 | 1.244 | 1.6972 | -0.03% | |
| 007598 | 1.0671 | 1.1813 | -0.03% | |
| 007251 | 1.005 | 1.005 | -0.72% | |
| 008987 | 2.0231 | 2.0231 | 0.76% | |
| 001064 | 0.8334 | 0.8334 | -0.47% | |
| 010533 | 1.0204 | 1.0204 | -0.72% | |
| 162714 | 1.5119 | 1.7549 | -0.47% | |
| 001764 | 1.594 | 1.731 | -0.47% | |
| 001468 | 1.096 | 1.096 | -0.72% | |
| 001469 | 1.2785 | 1.2785 | -0.47% | |
| 006504 | 1.2312 | 1.2845 | -0.03% | |
| 009121 | 1.4227 | 1.4227 | -0.72% | |
| 009136 | 1.1663 | 1.1663 | -0.72% | |
| 009267 | 1.216 | 1.4629 | -0.03% | |
| 009956 | 1.1181 | 1.1181 | -0.72% | |
| 019670 | 1.3969 | 1.3969 | 1.52% | |
| 019785 | 2.1392 | 2.2144 | -0.47% | |
| 019786 | 2.1214 | 2.1961 | -0.47% | |
| 020017 | 1.0238 | 1.1439 | -0.03% | |
| 021897 | 1.011 | 1.1039 | -0.03% | |
| 021902 | 2.2713 | 2.2713 | -0.72% | |
| 022005 | 0.736 | 0.736 | 1.52% | |
| 560220 | 1.4268 | 1.4918 | -0.47% | |
| 560780 | 0.9654 | 2.8962 | -0.47% | |
| 560980 | 0.6088 | 0.6088 | -0.47% | |
| 563800 | 1.1963 | 1.1963 | -0.47% | |
| 588110 | 0.5975 | 2.39 | -0.47% | |
| 588680 | 2.489 | 2.489 | -0.47% | |
| 017513 | 1.2997 | 1.2997 | -0.47% | |
| 017615 | 1.0454 | 1.0454 | -0.72% | |
| 015826 | 1.0842 | 1.0842 | -0.72% | |
| 015839 | 0.8416 | 0.8416 | -0.72% | |
| 015935 | 1.0556 | 1.1477 | -0.03% | |
| 018836 | 3.1601 | 3.1601 | -0.72% | |
| 020501 | 1.5558 | 1.6315 | -0.47% | |
| 017963 | 0.9598 | 1.0239 | -0.72% | |
| 018004 | 1.0642 | 1.0642 | -0.72% | |
| 019237 | 2.6072 | 2.6933 | -0.47% | |
| 019376 | 1.6983 | 1.7539 | -0.72% | |
| 019429 | 1.3242 | 1.3871 | -0.47% | |
| 012245 | 0.7823 | 0.7823 | -0.47% | |
| 012260 | 0.7424 | 0.7424 | -0.72% | |
| 009472 | 1.4929 | 1.5167 | -0.47% | |
| 009525 | 1.2144 | 1.2144 | -0.72% | |
| 012766 | 0.7119 | 0.7119 | -0.72% | |
| 012967 | 0.5434 | 0.5434 | -0.72% | |
| 013063 | 1.0524 | 1.0524 | -0.03% | |
| 011637 | 1.2261 | 1.2261 | -0.72% | |
| 008127 | 1.7056 | 1.7826 | -0.72% | |
| 008130 | 1.0216 | 1.2142 | -0.03% | |
| 008161 | 1.018 | 1.1825 | -0.03% | |
| 002124 | 2.66 | 3.065 | -0.72% | |
| 002134 | 1.7154 | 2.0653 | -0.72% | |
| 011121 | 0.3234 | 0.3234 | -0.72% | |
| 011425 | 0.5842 | 0.5842 | -0.47% | |
| 011479 | 0.4613 | 0.4613 | -0.72% | |
| 515600 | 1.6678 | 1.6678 | -0.47% | |
| 012343 | 1.0092 | 1.0092 | -0.72% | |
| 012409 | 1.151 | 1.151 | -0.72% | |
| 012526 | 0.5728 | 0.5728 | -0.72% | |
| 012528 | 1.1925 | 1.1925 | -0.72% | |
| 012661 | 1.0602 | 1.0602 | -0.72% | |
| 008638 | 2.8564 | 2.8564 | -0.72% | |
| 011975 | 0.9494 | 0.9494 | -0.72% | |
| 023748 | 1.1832 | 1.1832 | -0.47% | |
| 023801 | 1.045 | 1.045 | -0.03% | |
| 023834 | 1.1165 | 1.1165 | -0.47% | |
| 022334 | 1.5855 | 1.5855 | -0.72% | |
| 021419 | 1.1803 | 1.1803 | -0.03% | |
| 020744 | 0.9426 | 0.9426 | 1.52% | |
| 021017 | 1.0372 | 1.1024 | -0.03% | |
| 021723 | 1.1391 | 1.1391 | -0.47% | |
| 021739 | 1.7847 | 1.7847 | -0.47% | |
| 017479 | 1.3076 | 1.3076 | -0.47% | |
| 013937 | 0.9378 | 0.9378 | -0.72% | |
| 013967 | 1.1029 | 1.1361 | -0.72% | |
| 014114 | 1.0768 | 1.0768 | -0.72% | |
| 013608 | 1.1278 | 1.1278 | -0.72% | |
| 013179 | 0.7217 | 0.7217 | -0.47% | |
| 159207 | 1.1588 | 1.2134 | -0.47% | |
| 159229 | 1.2143 | 1.2143 | -0.47% | |
| 006483 | 1.9753 | 1.9753 | -0.03% | |
| 005647 | 1.0459 | 1.2967 | -0.03% | |
| 000477 | 2.2853 | 2.2853 | -0.72% | |
| 000529 | 3.4807 | 3.4807 | -0.72% | |
| 003745 | 2.1339 | 2.1339 | -0.47% | |
| 003766 | 1.7622 | 1.7622 | -0.47% | |
| 510510 | 2.4902 | 2.4902 | -0.47% | |
| 512680 | 1.1765 | 1.1765 | -0.47% | |
| 513120 | 1.331 | 1.331 | 1.52% | |
| 002943 | 5.0733 | 5.3136 | -0.72% | |
| 002987 | 1.7412 | 2.2642 | -0.47% | |
| 003017 | 1.1323 | 1.1323 | -0.47% | |
| 003037 | 1.0841 | 1.2924 | -0.03% | |
| 006140 | 1.3735 | 1.5766 | -0.03% | |
| 027523 | 0.9984 | 0.9984 | -0.72% | |
| 159320 | 0.6041 | 1.8123 | -0.47% | |
| 159611 | 1.0455 | 1.0455 | -0.47% | |
| 025350 | 0.7413 | 0.7413 | -0.72% | |
| 025681 | 0.9214 | 0.9261 | -0.47% | |
| 025683 | 1.0561 | 1.0631 | -0.47% | |
| 025705 | 1.088 | 1.088 | -0.47% | |
| 025991 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | |
| 028614 | 1.0161 | 1.0161 | -0.47% | |
| 520710 | 0.9334 | 0.9334 | -0.47% | |
| 520900 | 1.0193 | 1.0769 | -0.47% | |
| 008362 | 1.0233 | 1.1675 | -0.03% | |
| 270029 | 1.324 | 1.825 | -0.03% | |
| 007785 | 1.7684 | 1.7684 | -0.47% | |
| 010113 | 0.4793 | 0.4793 | -0.47% | |
| 010134 | 1.9185 | 1.9185 | -0.72% | |
| 010245 | 1.2225 | 1.2225 | -0.47% | |
| 003377 | 1.3334 | 1.4494 | -0.03% | |
| 010529 | 1.0642 | 1.1805 | -0.03% | |
| 010534 | 1.2062 | 1.2062 | -0.72% | |
| 010535 | 1.1893 | 1.1893 | -0.72% | |
| 010594 | 0.7133 | 0.7133 | -0.72% | |
| 010731 | 0.9946 | 0.9946 | -0.72% | |
| 162716 | 1.1649 | 1.439 | -0.03% | |
| 162717 | 1.0043 | 1.0043 | -0.72% | |
| 162720 | 1.315 | 1.315 | -0.72% | |
| 005778 | 1.0354 | 1.312 | -0.03% | |
| 006021 | 1.81 | 1.81 | -0.47% | |
| 001731 | 1.659 | 1.659 | -0.72% | |
| 001761 | 1.1015 | 1.4564 | -0.72% | |
| 001762 | 1.0748 | 1.425 | -0.72% | |
| 006780 | 1.6331 | 1.6331 | -0.72% | |
| 009135 | 1.1739 | 1.1739 | -0.72% | |
| 002637 | 1.329 | 1.449 | -0.03% | |
| 009957 | 1.0927 | 1.0927 | -0.72% | |
| 010021 | 2.7293 | 2.7293 | -0.72% | |
| 010024 | 2.3071 | 2.3071 | -0.47% | |
| 019877 | 1.4745 | 1.4745 | -0.72% | |
| 019930 | 1.0449 | 1.0656 | -0.03% | |
| 020046 | 1.0917 | 1.0917 | -0.03% | |
| 589160 | 1.2025 | 1.2025 | -0.47% | |
| 016243 | 2.1293 | 2.1793 | -0.72% | |
| 015893 | 1.1417 | 1.1417 | -0.03% | |
| 018835 | 3.1897 | 3.1897 | -0.72% | |
| 020376 | 1.2029 | 1.2029 | -0.03% | |
| 020393 | 1.052 | 1.1435 | -0.03% | |
| 018221 | 1.31 | 1.3811 | -0.72% | |
| 009526 | 1.1847 | 1.1847 | -0.72% | |
| 012765 | 0.7255 | 0.7255 | -0.72% | |
| 013064 | 1.0313 | 1.0313 | -0.03% | |
| 011702 | 0.9983 | 0.9983 | -0.72% | |
| 011755 | 3.4064 | 3.4064 | -0.72% | |
| 014592 | 1.638 | 1.638 | -0.72% | |
| 005223 | 0.807 | 0.807 | -0.47% | |
| 005233 | 1.9651 | 1.9651 | -0.72% | |
| 005310 | 4.5059 | 4.5059 | -0.47% | |
| 002118 | 1.5762 | 1.5762 | -0.72% | |
| 011061 | 1.2645 | 1.2782 | -0.72% | |
| 011137 | 0.9062 | 0.9062 | -0.72% | |
| 011139 | 0.8218 | 0.8218 | -0.72% | |
| 011172 | 3.185 | 3.548 | -0.72% | |
| 011192 | 1.0574 | 1.0574 | -0.72% | |
| 011427 | 1.1186 | 1.1186 | -0.72% | |
| 011480 | 0.4511 | 0.4511 | -0.72% | |
| 517350 | 0.8984 | 0.8984 | -0.47% | |
| 012364 | 0.6199 | 0.6199 | -0.47% | |
| 012365 | 0.6136 | 0.6136 | -0.47% | |
| 008608 | 1.0169 | 1.1687 | -0.03% | |
| 011976 | 0.9297 | 0.9297 | -0.72% | |
| 022889 | 1.0089 | 1.0485 | -0.03% | |
| 022896 | 1.785 | 1.785 | -0.47% | |
| 022964 | 1.5315 | 2.0186 | -0.47% | |
| 022332 | 1.0981 | 1.0981 | -0.72% | |
| 020627 | 1.0267 | 1.1341 | -0.03% | |
| 021137 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
| 021151 | 1.1457 | 1.1713 | -0.03% | |
| 021552 | 1.0454 | 1.0454 | -0.03% | |
| 021609 | 1.383 | 1.383 | -0.03% | |
| 021722 | 1.1428 | 1.1428 | -0.47% | |
| 024448 | 1.212 | 1.212 | -0.72% | |
| 023524 | 1.465 | 1.5281 | -0.47% | |
| 016425 | 1.1265 | 1.1265 | -0.03% | |
| 016629 | 1.1054 | 1.1054 | -0.03% | |
| 017475 | 1.1016 | 1.1016 | -0.03% | |
| 014739 | 1.1005 | 1.1005 | -0.03% | |
| 013607 | 1.1487 | 1.1487 | -0.72% | |
| 013616 | 1.1076 | 1.1076 | -0.72% | |
| 013711 | 0.984 | 0.984 | -0.72% | |
| 013206 | 1.0171 | 1.158 | -0.03% | |
| 006485 | 1.0557 | 1.2375 | -0.03% | |
| 004387 | 1.2847 | 1.399 | -0.03% | |
| 000117 | 1.758 | 1.758 | -0.72% | |
| 000267 | 1.101 | 1.771 | -0.03% | |
| 000268 | 1.093 | 1.711 | -0.03% | |
| 003765 | 1.7849 | 1.7849 | -0.47% | |
| 002925 | 1.1954 | 1.4676 | -0.03% | |
| 002977 | 0.949 | 0.949 | -0.47% | |
| 003039 | 1.037 | 1.503 | -0.03% | |
| 003040 | 1.036 | 1.316 | -0.03% | |
| 027140 | 1.0005 | 1.0005 | -0.31% | |
| 159576 | 1.4926 | 1.5158 | -0.47% | |
| 025706 | 1.0854 | 1.0854 | -0.47% | |
| 025788 | 0.9487 | 0.9487 | -0.47% | |
| 026321 | 1.0749 | 1.0749 | -0.03% | |
| 026333 | 0.7846 | 0.7846 | -0.72% | |
| 026238 | 1.3293 | 1.3293 | -0.72% | |
| 026868 | 0.9949 | 0.9949 | -0.72% | |
| 028613 | 1.0161 | 1.0161 | -0.47% | |
| 004996 | 0.9376 | 0.9376 | -0.47% | |
| 005063 | 1.5543 | 1.5543 | -0.47% | |
| 270021 | 4.4014 | 4.4014 | -0.72% | |
| 270045 | 1.1977 | 1.6461 | -0.03% | |
| 501303 | 0.982 | 0.982 | -0.47% | |
| 159952 | 2.0063 | 2.0063 | -0.47% | |
| 006869 | 1.0602 | 1.2351 | -0.03% | |
| 010110 | 0.5599 | 0.5599 | -0.72% | |
| 010380 | 0.9918 | 0.9918 | -0.72% | |
| 010450 | 1.1226 | 1.1344 | -0.03% | |
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| 022106 | 1.8831 | 1.8831 | -0.47% | |
| 021420 | 1.8463 | 1.9222 | -0.47% | |
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| 014318 | 2.1006 | 2.1006 | -0.72% | |
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| 024511 | 1.0561 | 1.0561 | -0.72% | |
| 016873 | 1.5879 | 1.5879 | -0.72% | |
| 014734 | 1.1094 | 1.1094 | -0.72% | |
| 014738 | 1.116 | 1.116 | -0.03% | |
| 013629 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | |
| 013449 | 1.2117 | 1.2517 | -0.03% | |
| 159050 | 0.8297 | 0.8297 | -0.47% | |
| 159136 | 1.0122 | 1.0122 | -0.47% | |
| 014192 | 2.0127 | 2.0127 | -0.47% | |
| 006377 | 1.1447 | 1.415 | -0.72% | |
| 000550 | 1.7229 | 1.7229 | -0.72% | |
| 002446 | 3.256 | 3.622 | -0.72% | |
| 001116 | 1.432 | 1.682 | -0.72% | |
| 000167 | 2.571 | 2.781 | -0.72% | |
| 512580 | 1.135 | 1.135 | -0.47% | |
| 002926 | 1.1716 | 1.428 | -0.03% | |
| 002939 | 2.6897 | 2.7347 | -0.72% | |
| 027761 | 1.1845 | 1.1845 | -0.47% | |
| 027209 | 0.9919 | 0.9919 | -0.72% | |
| 159527 | 0.7044 | 2.1132 | -0.47% | |
| 028160 | 0.996 | 0.996 | -0.72% | |
| 025789 | 0.9454 | 0.9454 | -0.47% | |
| 026328 | 1.1937 | 1.1937 | -0.72% | |
| 026510 | 0.9491 | 0.9491 | -0.72% | |
| 026014 | 1.8607 | 1.8607 | -0.72% | |
| 026073 | 0.9439 | 0.9439 | -0.72% | |
| 026223 | 1.0431 | 1.0431 | -0.47% | |
| 026224 | 1.0406 | 1.0406 | -0.47% | |
| 026235 | 1.3396 | 1.3396 | -0.72% | |
| 026660 | 0.9751 | 0.9751 | -0.72% | |
| 026732 | 1.148 | 1.148 | -0.72% | |
| 026733 | 1.1458 | 1.1458 | -0.72% | |
| 026931 | 1.0442 | 1.0442 | -0.47% | |
| 028662 | 1.0 | 1.0 | -0.47% | |
| 004021 | 1.0538 | 1.3948 | -0.03% | |
| 004028 | 1.0697 | 1.3371 | -0.03% | |
| 008297 | 1.4845 | 1.4845 | -0.72% | |
| 008363 | 1.0125 | 1.1752 | -0.03% | |
| 008366 | 1.0086 | 1.1651 | -0.03% | |
| 008482 | 1.0402 | 1.1771 | -0.03% | |
| 270001 | 1.0721 | 4.3632 | -0.72% | |
| 270008 | 5.137 | 5.347 | -0.72% | |
| 270010 | 1.7739 | 2.6042 | -0.47% | |
| 270026 | 1.6793 | 1.6793 | -0.47% | |
| 270044 | 1.2125 | 1.7053 | -0.03% | |
| 007253 | 1.0587 | 1.2507 | -0.03% | |
| 007256 | 1.0307 | 1.1836 | -0.03% | |
| 010112 | 0.4907 | 0.4907 | -0.47% | |
| 003223 | 1.2128 | 1.3827 | -0.03% | |
| 000827 | 1.805 | 2.165 | -0.47% | |
| 000942 | 1.8834 | 1.8834 | -0.47% | |
| 010432 | 1.6591 | 1.6591 | -0.47% | |
| 010595 | 0.5199 | 0.5199 | -0.72% | |
| 010732 | 0.9732 | 0.9732 | -0.72% | |
| 162703 | 2.2458 | 5.6169 | -0.72% | |
| 162715 | 1.1936 | 1.5039 | -0.03% | |
| 005745 | 1.0782 | 1.296 | -0.03% | |
| 005911 | 1.9673 | 2.1002 | -0.72% | |
| 009887 | 1.1219 | 1.1219 | -0.72% | |
| 006591 | 1.0303 | 1.2296 | -0.03% | |
| 009326 | 1.591 | 1.6892 | -0.72% | |
| 010025 | 0.7517 | 1.15 | -0.72% | |
| 010036 | 1.2606 | 1.2606 | -0.72% | |
| 019817 | 1.7725 | 1.7725 | -0.47% | |
| 020089 | 1.2477 | 1.3561 | -0.03% | |
| 021945 | 1.2854 | 1.2854 | -0.47% | |
| 021946 | 1.3353 | 1.3985 | -0.47% | |
| 560260 | 0.8589 | 0.8589 | -0.47% | |
| 560880 | 1.5349 | 1.5349 | -0.47% | |
| 017480 | 1.287 | 1.287 | -0.47% | |
| 018224 | 2.239 | 2.239 | -0.72% | |
| 018238 | 0.9614 | 0.9614 | -0.47% | |
| 019428 | 1.3353 | 1.3985 | -0.47% | |
| 012183 | 0.9483 | 0.9483 | -0.72% | |
| 012261 | 0.7274 | 0.7274 | -0.72% | |
| 012805 | 0.7293 | 0.7293 | 1.52% | |
| 012941 | 1.1536 | 1.1536 | -0.03% | |
| 008099 | 1.1767 | 1.1767 | -0.72% | |
| 005234 | 1.1023 | 1.3004 | -0.03% | |
| 002116 | 1.3384 | 1.5792 | -0.72% | |
| 011130 | 0.3161 | 0.3161 | -0.72% | |
| 011135 | 1.0162 | 1.0162 | -0.72% | |
| 011136 | 0.9266 | 0.9266 | -0.72% | |
| 960001 | 1.22 | 1.22 | -0.72% | |
| 012330 | 1.106 | 1.106 | -0.03% | |
| 012529 | 1.1594 | 1.1594 | -0.72% | |
| 012690 | 0.6412 | 0.6412 | -0.72% | |
| 008704 | 1.2558 | 1.2558 | -0.72% | |
| 011909 | 0.6926 | 0.6926 | -0.72% | |
| 022686 | 1.3031 | 1.3031 | -0.47% | |
| 159801 | 1.0768 | 2.1536 | -0.47% | |
| 023108 | 1.1754 | 1.1754 | -0.47% | |
| 023761 | 1.2736 | 1.2736 | -0.72% | |
| 023762 | 1.2672 | 1.2672 | -0.72% | |
| 023800 | 1.0478 | 1.0478 | -0.03% | |
| 021421 | 1.8342 | 1.9098 | -0.47% | |
| 021768 | 1.1234 | 1.1234 | -0.47% | |
| 021796 | 1.0604 | 1.0604 | -0.72% | |
| 024382 | 0.8627 | 0.8627 | -0.47% | |
| 023648 | 1.5505 | 1.6066 | -0.47% | |
| 016529 | 1.0805 | 1.0805 | -0.72% | |
| 013880 | 1.3953 | 1.3953 | -0.72% | |
| 013997 | 1.1952 | 1.3752 | -0.03% | |
| 015607 | 0.9973 | 0.9973 | -0.03% | |
| 013617 | 1.0903 | 1.0903 | -0.72% | |
| 013810 | 1.1237 | 1.1237 | -0.47% | |
| 013184 | 1.0929 | 1.0929 | -0.72% | |
| 013392 | 1.4068 | 1.4068 | -0.72% | |
| 000567 | 1.822 | 1.822 | -0.72% | |
| 004386 | 1.3293 | 1.4483 | -0.03% | |
| 001180 | 0.8024 | 0.8024 | -0.47% | |
| 001355 | 1.3781 | 1.6854 | -0.72% | |
| 502056 | 0.6744 | 0.7208 | -0.47% | |
| 510950 | 0.9985 | 1.2858 | -0.47% | |
| 512630 | 1.084 | 1.084 | -0.47% | |
| 513380 | 0.5257 | 1.0514 | 1.52% | |
| 515120 | 0.6314 | 0.6314 | -0.47% | |
| 002864 | 1.0236 | 1.3127 | -0.03% | |
| 002979 | 1.2522 | 1.2522 | -0.47% | |
| 006137 | 1.041 | 1.2704 | -0.03% | |
| 027521 | 0.9015 | 0.9015 | -0.47% | |
| 027762 | 1.1841 | 1.1841 | -0.47% | |
| 027138 | 1.0351 | 1.0351 | -0.47% | |
| 159397 | 103.249 | 1.0325 | -0.03% | |
| 159512 | 1.0262 | 1.0262 | -0.47% | |
| 025227 | 1.0825 | 1.1258 | -0.03% | |
| 025511 | 1.1048 | 1.1048 | -0.47% | |
| 025680 | 0.923 | 0.9277 | -0.47% | |
| 025682 | 1.0585 | 1.0655 | -0.47% | |
| 026317 | 1.0254 | 1.0254 | -0.03% | |
| 026318 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% | |
| 026319 | 1.0144 | 1.0144 | -0.03% | |
| 026320 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
| 026323 | 0.9512 | 0.9512 | -0.72% | |
| 025964 | 0.9356 | 0.9356 | -0.72% | |
| 025992 | 1.0055 | 1.0055 | -0.03% | |
| 026072 | 0.9475 | 0.9475 | -0.72% | |
| 028848 | 1.0197 | 1.0197 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,731.72 | 24.96 |
| 2 | 债券及货币 | 129,004.52 | 90.11 |
| 3 | 现金 | 2,187.10 | 01.53 |
| 4 | 其他资产 | 1,711.68 | 01.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601100 | 恒立液压 | 12.00 | 1,290.72 | 0.90% | 7.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 24.08 | 999.73 | 0.70% | 7.51 |
| 03690 | 美团-W | 16.00 | 951.93 | 0.66% | 13.40 |
| 600346 | 恒力石化 | 53.01 | 938.81 | 0.66% | 21.01 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 33.00 | 886.23 | 0.62% | 13.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.60 | 854.84 | 0.60% | 2.00 |
| 600031 | 三一重工 | 48.00 | 829.44 | 0.58% | 0.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 100.00 | 809.00 | 0.57% | 20.00 |
| 600309 | 万华化学 | 12.00 | 820.92 | 0.57% | 12.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.20 | 821.27 | 0.57% | 0.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240875 | 24兴业03 | 40.00(万张) | 4,043.46(万元) | 2.82(%) |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 30.00(万张) | 3,089.99(万元) | 2.16(%) |
| 3 | 184181 | G21西轨2 | 30.00(万张) | 3,071.38(万元) | 2.15(%) |
| 4 | 188532 | 21扬州02 | 30.00(万张) | 3,081.29(万元) | 2.15(%) |
| 5 | 240392 | 23上证02 | 30.00(万张) | 3,062.21(万元) | 2.14(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.77% | 1.29% | 4.36% | 3.72% | 3.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 1.56% | 4.14% | -1.88% | 1.29% | 13.68% | 20.06% | 23.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| 夏普比率 | -10.22 | 88.72 | 38.02 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
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