基金公司 基金经理李巍 申购费率 基金规模35.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010023 | 基金经理李巍 | 最新份额1,918.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模35.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过深入的研究，精选制造行业的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
如果申万研究所调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有更适当的制造行业划分标准，基金管理人在报中国证监会备案后有权对制造行业的界定方法进行调整并及时公告，此事项无须经基金份额持有人大会审议。
如本基金对制造行业的界定方法调整或者上市公司经营发生变化等，本基金持有制造行业股票的比例低于股票资产的80%，本基金将在10个交易日之内进行调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 5.737 | 6.587 | 1.79% |
| 2025-11-27 | 5.636 | 6.486 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 5.635 | 6.485 | 1.71% |
| 2025-11-25 | 5.54 | 6.39 | 2.46% |
| 2025-11-24 | 5.407 | 6.257 | 1.01% |
| 2025-11-21 | 5.353 | 6.203 | -4.34% |
| 2025-11-20 | 5.596 | 6.446 | -0.92% |
| 2025-11-19 | 5.648 | 6.498 | -0.51% |
| 2025-11-18 | 5.677 | 6.527 | -0.33% |
| 2025-11-17 | 5.696 | 6.546 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 5.693 | 6.543 | -2.92% |
| 2025-11-13 | 5.864 | 6.714 | 1.70% |
| 2025-11-12 | 5.766 | 6.616 | -0.71% |
| 2025-11-11 | 5.807 | 6.657 | -1.34% |
| 2025-11-10 | 5.886 | 6.736 | -2.23% |
| 2025-11-7 | 6.02 | 6.87 | -1.33% |
| 2025-11-6 | 6.101 | 6.951 | 3.64% |
| 2025-11-5 | 5.887 | 6.737 | 0.91% |
| 2025-11-4 | 5.834 | 6.684 | -2.29% |
| 2025-11-3 | 5.971 | 6.821 | 0.56% |
李巍先生：中国籍，理学硕士，持有证券业执业资格证书。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、权益投资一部总经理、策略投资部副总经理，广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2013年9月9日至2015年2月17日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年7月31日至2019年3月1日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发策略优选混合型证券投资基金基金经理(自2014年3月17日至2019年5月22日)、广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月15日至2020年2月10日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2021年4月14日)、广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月11日至2022年6月12日)、广发盛锦混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月30日至2022年11月4日)。现任广发基金管理有限公司策略投资部总经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理(自2011年9月20日起任职)、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月29日起任职)、广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2020年9月24日起任职)、广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日起任职)、广发睿升混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月27日起任职)、广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年6月13日起任职)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月4日起任职)、广发匠心优选三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2024年7月30日起任职)、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月5日起任职)，兼任资产管理计划投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚祥灵活混合 | 混合型 | 2025-03-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发策略优选混合 | 混合型 | 2014-03-17 至 2019-05-22 | 5.2 | 23.00% | 60.20% |
| 广发大盘成长混合 | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 3.1 | -35.39% | -21.03% |
| 广发睿升混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 4.0 | -36.82% | -25.90% |
| 广发制造业精选混合A | 混合型 | 2011-08-16 至 今 | 14.3 | 267.10% | 113.27% |
| 广发新兴成长混合A | 混合型 | 2017-08-10 至 2020-02-10 | 2.5 | -0.60% | 19.44% |
| 广发制造业精选混合C | 混合型 | 2020-09-22 至 今 | 5.2 | -26.18% | -16.30% |
| 广发新兴产业精选混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 5.1 | -34.27% | -17.15% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合C | 混合型 | 2021-01-23 至 今 | 4.9 | -46.15% | -28.27% |
| 广发新兴产业精选混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.9 | 82.91% | 49.11% |
| 广发利鑫混合A | 混合型 | 2016-02-22 至 2021-04-14 | 5.1 | 174.30% | 85.51% |
| 广发盛锦混合A | 混合型 | 2021-07-23 至 2022-11-04 | 1.3 | -15.05% | -12.96% |
| 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 混合型 | 2024-06-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 混合型 | 2021-01-23 至 今 | 4.9 | -44.85% | -28.27% |
| 广发利鑫混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2021-04-14 | 0.3 | -4.30% | -4.96% |
| 广发睿升混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 4.0 | -36.31% | -25.90% |
| 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2025-08-13 | 6.2 | 34.57% | 28.20% |
| 广发主题领先混合A | 混合型 | 2014-06-26 至 2019-03-01 | 4.7 | 47.30% | 56.61% |
| 广发聚鸿六个月持有期混合E | 混合型 | 2021-01-23 至 今 | 4.9 | -45.51% | -28.27% |
| 广发盛锦混合C | 混合型 | 2021-07-23 至 2022-11-04 | 1.3 | -15.45% | -12.96% |
| 广发创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-09-07 至 今 | 5.2 | -37.53% | -15.71% |
| 广发核心精选混合 | 混合型 | 2013-09-09 至 2015-02-17 | 1.4 | 3.33% | 37.94% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李巍 | 2020-09-22 至 今 | 5年2个月零8天 | -26.18 | -16.30 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 178,331.72 | 92.87 |
| 2 | 债券及货币 | 12,983.02 | 06.76 |
| 3 | 现金 | 12,983.02 | 06.76 |
| 4 | 其他资产 | 4,448.08 | 02.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 08.65 | 11,458.47 | 5.97% | 6.36 |
| 300207 | 欣旺达 | 337.35 | 11,399.12 | 5.94% | -40.05 |
| 300395 | 菲利华 | 127.72 | 9,668.56 | 5.04% | -34.53 |
| 300502 | 新易盛 | 20.50 | 7,497.55 | 3.90% | -16.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 115.18 | 7,450.99 | 3.88% | -26.83 |
| 002837 | 英维克 | 92.03 | 7,360.66 | 3.83% | -153.77 |
| 002384 | 东山精密 | 99.74 | 7,131.65 | 3.71% | 41.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22.01 | 6,283.86 | 3.27% | 22.01 |
| 603129 | 春风动力 | 21.69 | 5,818.29 | 3.03% | -12.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 69.24 | 4,891.30 | 2.55% | 69.24 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.273 |
| 2 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.276 |
| 3 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.301 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
