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广发估值优势混合C  011430
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混合型基金
基金公司
基金经理叶帅,曾质彬
申购费率
基金规模2.25亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.85% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码011430 基金经理叶帅,曾质彬 最新份额1,364.59万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模2.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-01-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在保持资产流动性的基础上,通过积极布局具有估值优势且质地优良的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 2.2959 2.2959 0.48%
2025-11-27 2.2849 2.2849 0.14%
2025-11-26 2.2817 2.2817 0.31%
2025-11-25 2.2746 2.2746 0.80%
2025-11-24 2.2565 2.2565 0.11%
2025-11-21 2.2541 2.2541 -2.65%
2025-11-20 2.3154 2.3154 -0.29%
2025-11-19 2.3221 2.3221 0.14%
2025-11-18 2.3188 2.3188 -0.96%
2025-11-17 2.3413 2.3413 -0.82%
2025-11-14 2.3606 2.3606 -0.95%
2025-11-13 2.3833 2.3833 1.01%
2025-11-12 2.3595 2.3595 0.08%
2025-11-11 2.3575 2.3575 -0.37%
2025-11-10 2.3663 2.3663 0.35%
2025-11-7 2.358 2.358 -0.08%
2025-11-6 2.36 2.36 1.23%
2025-11-5 2.3313 2.3313 0.34%
2025-11-4 2.3235 2.3235 -0.79%
2025-11-3 2.3419 2.3419 0.20%

叶帅先生:数学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员、指数投资部研究员、投资经理,广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2022年11月16日)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日至2023年1月10日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2021年9月16日至2023年2月22日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年9月16日至2023年9月22日)。现任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日起任职)、广发估值优势混合型证券投资基金基金经理(自2025年3月6日起任职)、广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年7月24日起任职)、广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2025年10月1日起任职)。

任职期间收益
广发估值优势混合C  2025-03-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发诚享混合A混合型2025-10-01 至 今 0.2--  --  
广发美国房地产指数人民币(QDII)C指数型,QDII型2022-07-22 至 2022-11-16 0.3-3.94% -2.48% 
广发美国房地产指数美元(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2022-11-16 1.2-15.56% -13.11% 
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.47.07% -11.77% 
广发全球医疗保健指数美元(QDII)C指数型,QDII型2022-07-22 至 2023-02-22 0.60.10% -0.26% 
广发生物科技指数人民币(QDII)C指数型,QDII型2022-08-12 至 2022-11-16 0.34.60% -4.30% 
广发诚享混合C混合型2025-10-01 至 今 0.2--  --  
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C指数型,QDII型2022-07-22 至 2023-02-22 0.61.94% -0.26% 
广发生物科技指数美元(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2022-11-16 1.2-22.82% -13.11% 
广发湾创100ETF指数型,ETF型2021-09-16 至 2022-12-21 1.3-17.04% -19.83% 
广发百发大数据成长混合A混合型2022-04-21 至 今 3.6-5.62% -17.32% 
广发估值优势混合C混合型2025-03-06 至 今 0.7--  --  
广发瑞锦一年定开混合混合型2025-10-01 至 今 0.2--  --  
广发生物科技指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2022-11-16 1.2-15.56% -13.11% 
广发北交所精选两年定开混合A混合型2025-07-24 至 今 0.4--  --  
广发生物科技指数美元(QDII)C指数型,QDII型2022-08-12 至 2022-11-16 0.30.19% -4.30% 
广发中证稀有金属ETF指数型,ETF型2021-11-29 至 2023-01-10 1.1-21.36% -17.57% 
广发全球医疗保健指数美元(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.40.20% -11.77% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.477.96% -11.77% 
广发估值优势混合A混合型2025-03-06 至 今 0.7--  --  
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.467.82% -11.77% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A指数型,QDII型,LOF型2021-09-16 至 2023-02-22 1.479.31% -11.77% 
广发美国房地产指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2021-09-16 至 2022-11-16 1.2-7.67% -13.11% 
广发百发大数据成长混合E混合型2022-04-21 至 今 3.6-5.68% -17.32% 
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C指数型,QDII型2021-09-16 至 2023-02-22 1.466.53% -11.77% 
广发北交所精选两年定开混合C混合型2025-07-24 至 今 0.4--  --  
广发美国房地产指数美元(QDII)C指数型,QDII型2022-07-22 至 2022-11-16 0.3-7.80% -2.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾质彬2025-03-14 至 今0年8个月零16天
叶帅2025-03-06 至 今0年8个月零24天
张东一2021-01-28 至 2025-03-064年1个月零6天-49.30-26.74
基本信息
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,199.1494.80
2债券及货币765.4805.50
3现金502.8003.61
4其他资产35.1300.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.89357.102.56%-0.34  
601899紫金矿业11.17328.812.36%-2.85  
601318中国平安05.22287.712.07%0.41  
000333美的集团03.79275.531.98%-0.68  
600519贵州茅台00.17243.601.75%-0.15  
300502新易盛00.55200.441.44%-0.18  
600489中金黄金07.64167.591.20%5.10  
300308中际旭创00.40161.471.16%0.40  
601601中国太保04.59161.321.16%2.00  
600989宝丰能源08.81156.821.13%4.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1301.50(万张)150.34(万元)1.08(%)  
201975824国债2100.70(万张)70.88(万元)0.51(%)  
301977325国债0800.40(万张)40.26(万元)0.29(%)  
4113699金25转债00.01(万张)01.20(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。