基金公司长城基金管理有限公司 基金经理曲少杰,梁福睿 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025174 | 基金经理曲少杰,梁福睿 | 最新份额2,857.25万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-08-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模1.16亿 | 托管费0.2% |
基于基本面研究,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置、行业 配置和股票选择,优选港股医疗保健主题的上市公司股票,追求资产长期稳定增值。
本基金投资于境内境外市场。
境外投资工具包括:与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管 机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合 作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托 凭证、房地产信托凭证;港股通标的股票;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支 持证券、资产支持证券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可 转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;
与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互 换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金 还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。
境内投资工具包括:国内依法发行或上市的股票(包含主板股票、创业板股票及其他经 中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债 券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、 资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股 票期权),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会 相关规定。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可 在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需 要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金、但低 于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一 般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-23 | 0.7681 | 0.7681 | -0.07% |
| 2026-7-22 | 0.7686 | 0.7686 | 0.85% |
| 2026-7-21 | 0.7621 | 0.7621 | 0.22% |
| 2026-7-20 | 0.7604 | 0.7604 | 3.46% |
| 2026-7-17 | 0.735 | 0.735 | -5.87% |
| 2026-7-16 | 0.7808 | 0.7808 | -0.83% |
| 2026-7-15 | 0.7873 | 0.7873 | 4.17% |
| 2026-7-14 | 0.7558 | 0.7558 | 0.71% |
| 2026-7-13 | 0.7505 | 0.7505 | -0.99% |
| 2026-7-10 | 0.758 | 0.758 | 2.77% |
| 2026-7-9 | 0.7376 | 0.7376 | -1.25% |
| 2026-7-8 | 0.7469 | 0.7469 | -1.78% |
| 2026-7-7 | 0.7604 | 0.7604 | -2.60% |
| 2026-7-6 | 0.7807 | 0.7807 | 1.93% |
| 2026-7-2 | 0.743 | 0.743 | 3.50% |
| 2026-7-1 | 0.7179 | 0.7179 | 0.21% |
| 2026-6-30 | 0.7164 | 0.7164 | -1.01% |
| 2026-6-29 | 0.7237 | 0.7237 | 6.15% |
| 2026-6-26 | 0.6818 | 0.6818 | -2.08% |
| 2026-6-25 | 0.6963 | 0.6963 | -0.44% |

曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司任QDII交易经理(2006年6月-2012年6月)、YGD资产管理公司(香港)港股投资经理(2014年4月-2015年4月)、深圳道朴资本管理有限公司投资经理(2015年4月-2016年10月)、生命保险资产管理有限公司港股投资经理(2016年10月-2018年3月)。2018年3月加入长城基金管理有限公司,历任港股研究员、国际业务部总经理助理,现任国际业务部副总经理(主持工作)、基金经理,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理,自2023年4月至今任“长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)”基金经理,自2025年3月至今任“长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年6月至今任“长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年8月至今任“长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2026年3月至今任“长城港股价值优选股票型证券投资基金(QDII)”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城港股价值优选股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2026-03-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-04-06 至 今 | 3.3 | 15.53% | 1.01% |
| 长城港股价值优选股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2026-03-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长城恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-05-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城港股通价值精选混合A | 混合型 | 2019-05-15 至 今 | 7.2 | -37.48% | 25.82% |
| 长城沪港深行业龙头精选混合 | 混合型 | 2019-09-04 至 今 | 6.9 | -- | -- |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-04-06 至 今 | 3.3 | 15.04% | 1.01% |
| 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-01-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长城港股通价值精选混合C | 混合型 | 2023-01-18 至 今 | 3.5 | -30.98% | -21.93% |
| 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-01-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁福睿 | 2025-08-08 至 今 | 0年11个月零17天 | ||
| 曲少杰 | 2025-08-08 至 今 | 0年11个月零17天 |

梁福睿先生:博士。曾任广州证券医药研究员(2018年7月-2019年3月)。2019年3月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、权益基金经理助理。现拟任长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 混合型 | 2024-10-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梁福睿 | 2025-08-08 至 今 | 0年11个月零17天 | ||
| 曲少杰 | 2025-08-08 至 今 | 0年11个月零17天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024226 | 0.9619 | 0.9619 | -0.69% | |
| 023447 | 1.6329 | 1.6329 | -0.69% | |
| 026828 | 1.0059 | 1.0059 | -0.39% | |
| 027152 | 0.8597 | 0.8597 | -0.69% | |
| 004666 | 2.7357 | 2.7357 | -0.83% | |
| 000254 | 1.1087 | 1.7144 | 0.01% | |
| 000334 | 1.3162 | 1.3362 | 0.01% | |
| 006254 | 1.3318 | 1.3318 | 0.01% | |
| 010000 | 1.7173 | 1.7173 | -0.83% | |
| 010050 | 1.0519 | 1.0519 | -0.83% | |
| 010603 | 1.1994 | 1.2194 | 0.01% | |
| 007132 | 1.0756 | 1.0956 | -0.83% | |
| 007194 | 1.249 | 1.249 | 0.01% | |
| 008288 | 1.1198 | 1.1698 | 0.01% | |
| 014105 | 1.056 | 1.1305 | 0.01% | |
| 008653 | 1.5955 | 1.667 | 0.01% | |
| 011673 | 0.7437 | 0.7437 | -0.83% | |
| 014789 | 1.0669 | 1.0669 | -0.83% | |
| 017458 | 1.0541 | 1.0541 | -0.83% | |
| 013675 | 1.3212 | 1.3212 | -0.83% | |
| 013387 | 0.75 | 0.75 | -0.83% | |
| 200006 | 0.966 | 2.406 | -0.83% | |
| 200113 | 1.6297 | 1.8201 | 0.01% | |
| 017627 | 1.054 | 1.054 | -0.83% | |
| 015722 | 4.4481 | 4.4481 | -0.83% | |
| 018939 | 1.0738 | 1.0738 | -0.83% | |
| 020470 | 3.9876 | 3.9876 | -0.83% | |
| 019277 | 1.1538 | 1.1538 | -0.83% | |
| 019278 | 1.1419 | 1.1419 | -0.83% | |
| 019368 | 1.8099 | 1.8099 | -0.83% | |
| 020182 | 1.0673 | 1.0873 | 0.01% | |
| 023934 | 1.2375 | 1.2375 | -0.69% | |
| 024148 | 0.8256 | 0.8256 | -0.61% | |
| 024149 | 0.8235 | 0.8235 | -0.61% | |
| 021425 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | |
| 024506 | 1.0105 | 1.0105 | -0.39% | |
| 000030 | 1.2646 | 2.3411 | -0.83% | |
| 000255 | 1.1164 | 1.6569 | 0.01% | |
| 000649 | 2.0362 | 2.4928 | -0.83% | |
| 009831 | 1.0738 | 1.1901 | 0.01% | |
| 001879 | 2.5535 | 2.5535 | -0.69% | |
| 001613 | 2.3415 | 2.3415 | -0.83% | |
| 008786 | 0.6668 | 0.6668 | -0.83% | |
| 009002 | 1.1327 | 1.1706 | 0.01% | |
| 501226 | 2.7078 | 2.7078 | -0.61% | |
| 014035 | 1.9057 | 1.9057 | 0.01% | |
| 017461 | 1.9923 | 1.9923 | -0.83% | |
| 016333 | 1.288 | 1.288 | -0.83% | |
| 015383 | 2.2037 | 2.2037 | -0.83% | |
| 015561 | 2.169 | 2.169 | -0.83% | |
| 015590 | 1.0463 | 1.1045 | 0.01% | |
| 200002 | 2.3254 | 5.1854 | -0.69% | |
| 200007 | 1.3941 | 3.6736 | -0.83% | |
| 200015 | 7.0493 | 7.1643 | -0.83% | |
| 022286 | 1.7322 | 1.7322 | -0.83% | |
| 017754 | 1.0519 | 1.0699 | 0.01% | |
| 017885 | 1.3965 | 1.3965 | -0.83% | |
| 018152 | 1.491 | 1.491 | -0.83% | |
| 019412 | 1.5237 | 1.5237 | -0.83% | |
| 023699 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | |
| 024150 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | |
| 021637 | 1.4461 | 1.4461 | -0.83% | |
| 025062 | 1.0862 | 1.0862 | 0.01% | |
| 025174 | 0.7686 | 0.7686 | -0.61% | |
| 025279 | 0.9882 | 0.9882 | 0.01% | |
| 025280 | 0.9868 | 0.9868 | 0.01% | |
| 024955 | 0.9788 | 0.9788 | 0.01% | |
| 027486 | 0.8923 | 0.8923 | -0.69% | |
| 001296 | 1.0753 | 1.8988 | 0.01% | |
| 000339 | 2.9841 | 2.9841 | -0.83% | |
| 506008 | 1.4302 | 1.4622 | -0.83% | |
| 011013 | 0.4394 | 0.4394 | -0.69% | |
| 009324 | 1.1468 | 1.2123 | 0.01% | |
| 000977 | 2.5607 | 2.5607 | -0.83% | |
| 006928 | 2.483 | 2.483 | -0.69% | |
| 007047 | 1.5215 | 1.5715 | -0.83% | |
| 008287 | 1.0106 | 1.1727 | 0.01% | |
| 011463 | 0.6619 | 0.6619 | -0.69% | |
| 011897 | 0.8454 | 0.8454 | 0.01% | |
| 015591 | 1.0737 | 1.1026 | 0.01% | |
| 159166 | 0.8379 | 0.8379 | -0.69% | |
| 014381 | 1.1586 | 1.1586 | -0.83% | |
| 016507 | 2.0016 | 2.0016 | -0.83% | |
| 015991 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% | |
| 015992 | 1.1038 | 1.1038 | 0.01% | |
| 018942 | 1.094 | 1.104 | 0.01% | |
| 020265 | 0.9714 | 0.9714 | -0.83% | |
| 020471 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% | |
| 019273 | 1.2438 | 1.2438 | -0.83% | |
| 019873 | 1.2471 | 1.2471 | 0.01% | |
| 022763 | 1.2601 | 1.2601 | -0.69% | |
| 021636 | 1.4636 | 1.4636 | -0.83% | |
| 023586 | 1.1796 | 1.1796 | 0.01% | |
| 023587 | 1.1797 | 1.1797 | 0.01% | |
| 026249 | 1.3759 | 1.3759 | 0.01% | |
| 024954 | 0.9813 | 0.9813 | 0.01% | |
| 027487 | 0.8922 | 0.8922 | -0.69% | |
| 027151 | 0.8599 | 0.8599 | -0.69% | |
| 001255 | 1.2675 | 1.2675 | -0.83% | |
| 000333 | 1.3762 | 1.3962 | 0.01% | |
| 002296 | 1.9219 | 1.9219 | -0.83% | |
| 010049 | 1.0833 | 1.0833 | -0.83% | |
| 010052 | 2.2823 | 2.5315 | -0.83% | |
| 010285 | 0.8884 | 0.8884 | -0.83% | |
| 003290 | 1.1623 | 1.2752 | 0.01% | |
| 010604 | 1.2117 | 1.2117 | 0.01% | |
| 008974 | 1.4683 | 1.4683 | 0.01% | |
| 012567 | 1.0343 | 1.1202 | 0.01% | |
| 011539 | 1.0349 | 1.0349 | -0.83% | |
| 014876 | 1.0309 | 1.1062 | 0.01% | |
| 017462 | 2.293 | 2.293 | -0.83% | |
| 013186 | 1.0034 | 1.0932 | 0.01% | |
| 013388 | 0.7331 | 0.7331 | -0.83% | |
| 016625 | 1.0671 | 1.0671 | -0.83% | |
| 200001 | 2.6464 | 4.0884 | -0.83% | |
| 200009 | 1.2263 | 1.8519 | 0.01% | |
| 200016 | 1.8336 | 2.8247 | -0.83% | |
| 022287 | 1.7153 | 1.7153 | -0.83% | |
| 017626 | 1.7687 | 1.7687 | -0.83% | |
| 017751 | 1.6877 | 1.6877 | -0.83% | |
| 020469 | 4.0455 | 4.0455 | -0.83% | |
| 018036 | 2.6607 | 2.6607 | -0.61% | |
| 019367 | 1.838 | 1.838 | -0.83% | |
| 019414 | 0.9496 | 0.9496 | -0.83% | |
| 019678 | 1.2589 | 1.2589 | -0.39% | |
| 019822 | 1.8044 | 1.8044 | -0.83% | |
| 019872 | 1.2487 | 1.2487 | 0.01% | |
| 018601 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |
| 024507 | 1.0083 | 1.0083 | -0.39% | |
| 025175 | 0.7644 | 0.7644 | -0.61% | |
| 025278 | 1.3996 | 1.3996 | 0.01% | |
| 025477 | 1.2213 | 1.2213 | 0.01% | |
| 002227 | 1.267 | 1.479 | -0.83% | |
| 002512 | 1.1589 | 1.404 | -0.83% | |
| 011014 | 0.4259 | 0.4259 | -0.69% | |
| 009830 | 1.0849 | 1.0849 | -0.83% | |
| 001880 | 1.7675 | 1.7675 | -0.83% | |
| 009325 | 1.2175 | 1.2175 | 0.01% | |
| 002543 | 1.4607 | 1.4607 | -0.83% | |
| 010284 | 0.9272 | 0.9272 | -0.83% | |
| 010410 | 0.6794 | 0.6794 | -0.83% | |
| 005845 | 1.1013 | 1.2371 | 0.01% | |
| 006045 | 1.0853 | 1.2225 | 0.01% | |
| 009623 | 1.0744 | 1.0744 | -0.83% | |
| 015128 | 0.8584 | 0.8584 | -0.83% | |
| 008652 | 1.0753 | 1.6296 | 0.01% | |
| 014788 | 1.0927 | 1.0927 | -0.83% | |
| 016059 | 2.9443 | 2.9443 | -0.83% | |
| 016061 | 2.0512 | 2.4483 | -0.83% | |
| 016332 | 1.323 | 1.323 | -0.83% | |
| 015562 | 2.9097 | 2.9097 | -0.83% | |
| 013293 | 0.5121 | 0.5121 | -0.83% | |
| 159228 | 1.0266 | 1.0266 | -0.69% | |
| 200008 | 1.1222 | 1.2852 | -0.83% | |
| 016744 | 1.0805 | 1.0912 | 0.01% | |
| 022325 | 1.1049 | 1.1515 | -0.61% | |
| 017753 | 1.0452 | 1.0731 | 0.01% | |
| 015965 | 1.3605 | 1.3605 | -0.83% | |
| 018941 | 1.092 | 1.102 | 0.01% | |
| 018216 | 2.5943 | 2.5943 | -0.83% | |
| 019818 | 0.6554 | 0.6554 | -0.83% | |
| 019819 | 1.1025 | 1.1025 | -0.83% | |
| 020181 | 1.0743 | 1.0943 | 0.01% | |
| 018602 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% | |
| 022762 | 1.2647 | 1.2647 | -0.69% | |
| 022878 | 1.1617 | 1.1617 | 0.01% | |
| 024151 | 0.9856 | 0.9856 | 0.01% | |
| 021426 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
| 020693 | 0.5044 | 0.5044 | -0.83% | |
| 023588 | 1.1625 | 1.1625 | 0.01% | |
| 026703 | 0.9441 | 0.9441 | -0.61% | |
| 027536 | 0.8279 | 0.8279 | -0.69% | |
| 027537 | 0.8278 | 0.8278 | -0.69% | |
| 007903 | 1.339 | 1.339 | -0.69% | |
| 002228 | 1.2418 | 1.4688 | -0.83% | |
| 009832 | 1.0913 | 1.1787 | 0.01% | |
| 002542 | 3.0064 | 3.0064 | -0.83% | |
| 002544 | 1.3207 | 1.3707 | -0.83% | |
| 002703 | 1.1918 | 1.1918 | -0.83% | |
| 010602 | 1.0267 | 1.0267 | -0.83% | |
| 162006 | 1.8096 | 5.447 | -0.83% | |
| 007413 | 1.8473 | 2.0873 | -0.69% | |
| 007705 | 1.1081 | 1.1081 | -0.39% | |
| 015127 | 0.8801 | 0.8801 | -0.83% | |
| 012566 | 1.1606 | 1.1606 | 0.01% | |
| 012312 | 0.7137 | 0.7137 | -0.83% | |
| 013037 | 0.8954 | 0.8954 | -0.83% | |
| 013038 | 0.8633 | 0.8633 | -0.83% | |
| 011674 | 0.7249 | 0.7249 | -0.83% | |
| 013484 | 1.8665 | 1.8665 | -0.83% | |
| 013187 | 1.0113 | 1.0797 | 0.01% | |
| 013274 | 6.8427 | 6.8427 | -0.83% | |
| 014538 | 1.805 | 1.805 | -0.83% | |
| 016592 | 1.0552 | 1.0552 | -0.83% | |
| 016593 | 1.0312 | 1.0312 | -0.83% | |
| 200012 | 3.7215 | 4.0991 | -0.83% | |
| 022326 | 1.1016 | 1.1477 | -0.61% | |
| 020410 | 1.0059 | 1.0059 | -0.83% | |
| 020472 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | |
| 019775 | 1.2301 | 1.2301 | 0.01% | |
| 023698 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | |
| 023935 | 1.2347 | 1.2347 | -0.69% | |
| 024225 | 0.9634 | 0.9634 | -0.69% | |
| 005738 | 2.6741 | 2.6741 | -0.83% | |
| 009829 | 1.1101 | 1.1101 | -0.83% | |
| 000976 | 1.5503 | 1.5503 | -0.83% | |
| 010797 | 1.0361 | 1.0361 | -0.83% | |
| 010798 | 1.0135 | 1.0135 | -0.83% | |
| 006048 | 2.2729 | 2.2729 | -0.69% | |
| 006912 | 1.2526 | 2.2012 | -0.69% | |
| 006926 | 0.6802 | 0.6802 | -0.69% | |
| 008260 | 0.887 | 0.9698 | -0.83% | |
| 012313 | 0.6936 | 0.6936 | -0.83% | |
| 011898 | 0.8283 | 0.8283 | 0.01% | |
| 016184 | 1.0211 | 1.105 | 0.01% | |
| 016508 | 1.9594 | 1.9594 | -0.83% | |
| 016743 | 1.0542 | 1.0946 | 0.01% | |
| 018940 | 1.0555 | 1.0555 | -0.83% | |
| 018447 | 0.8684 | 0.8684 | -0.83% | |
| 019272 | 1.3189 | 1.3189 | -0.69% | |
| 019274 | 1.2434 | 1.2434 | -0.83% | |
| 019276 | 2.6307 | 2.6307 | -0.83% | |
| 019679 | 1.2455 | 1.2455 | -0.39% | |
| 022097 | 1.019 | 1.058 | -0.69% | |
| 024078 | 1.0174 | 1.0294 | -0.69% | |
| 024079 | 1.015 | 1.027 | -0.69% | |
| 020605 | 1.2232 | 1.2232 | 0.01% | |
| 023446 | 1.6411 | 1.6411 | -0.69% | |
| 023589 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% | |
| 023590 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | |
| 026704 | 0.9428 | 0.9428 | -0.61% | |
| 026829 | 1.0049 | 1.0049 | -0.39% | |
| 001363 | 1.8048 | 1.8048 | -0.83% | |
| 006769 | 1.864 | 1.864 | -0.83% | |
| 010411 | 0.6572 | 0.6572 | -0.83% | |
| 007195 | 1.2355 | 1.2355 | 0.01% | |
| 009001 | 1.0104 | 1.1792 | 0.01% | |
| 011455 | 0.7341 | 0.7341 | -0.83% | |
| 011456 | 0.7123 | 0.7123 | -0.83% | |
| 012793 | 1.4009 | 1.4269 | -0.83% | |
| 011538 | 1.0571 | 1.0571 | -0.83% | |
| 014877 | 1.0445 | 1.0932 | 0.01% | |
| 013674 | 1.3673 | 1.3673 | -0.83% | |
| 200010 | 2.2241 | 2.9291 | -0.83% | |
| 200013 | 1.3996 | 1.862 | 0.01% | |
| 017295 | 1.1173 | 1.1173 | -0.39% | |
| 017752 | 1.656 | 1.656 | -0.83% | |
| 015723 | 1.3117 | 1.3117 | 0.01% | |
| 020266 | 0.9605 | 0.9605 | -0.83% | |
| 022098 | 1.0146 | 1.0536 | -0.69% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,312.28 | 72.70 |
| 2 | 债券及货币 | 1,381.63 | 23.29 |
| 3 | 现金 | 1,381.63 | 23.29 |
| 4 | 其他资产 | 367.54 | 06.20 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<92天 | 0.5% |
| 92天≤X<184天 | 0.5% |
| 184天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -24.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89% | -18.43% | 7.29% | -2.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -23.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -84.09 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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