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华泰柏瑞质量领先混合A 010608
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理方纬 申购费率0.15% 基金规模36.91亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010608 | 基金经理方纬 | 最新份额248,277.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模36.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模79.21亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过深入的公司基本面研究，精选具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的公司进行价值投资，在控制组合风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 0.5847 | 0.5847 | -1.85% |
| 2026-2-12 | 0.5957 | 0.5957 | 0.49% |
| 2026-2-11 | 0.5928 | 0.5928 | 0.20% |
| 2026-2-10 | 0.5916 | 0.5916 | -0.44% |
| 2026-2-9 | 0.5942 | 0.5942 | 1.97% |
| 2026-2-6 | 0.5827 | 0.5827 | -0.66% |
| 2026-2-5 | 0.5866 | 0.5866 | -1.48% |
| 2026-2-4 | 0.5954 | 0.5954 | 0.54% |
| 2026-2-3 | 0.5922 | 0.5922 | 2.44% |
| 2026-2-2 | 0.5781 | 0.5781 | -3.79% |
| 2026-1-30 | 0.6009 | 0.6009 | -2.01% |
| 2026-1-29 | 0.6132 | 0.6132 | 0.28% |
| 2026-1-28 | 0.6115 | 0.6115 | 0.66% |
| 2026-1-27 | 0.6075 | 0.6075 | -0.08% |
| 2026-1-26 | 0.608 | 0.608 | 0.16% |
| 2026-1-23 | 0.607 | 0.607 | 1.07% |
| 2026-1-22 | 0.6006 | 0.6006 | -0.05% |
| 2026-1-21 | 0.6009 | 0.6009 | 1.01% |
| 2026-1-20 | 0.5949 | 0.5949 | -0.18% |
| 2026-1-19 | 0.596 | 0.596 | 0.52% |
方纬先生：中国国籍，伦敦政治经济学院金融经济学硕士。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月至2020年3月历任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监；2020年7月至2022年3月任富国基金管理有限公司资深权益基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司联席主动权益投资总监兼投资四部总监。2022年7月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月至2024年6月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年9月任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞质量领先混合A 2022-09-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞制造2025混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2016-11-02 | 1.0 | -17.07% | -4.02% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.6 | -44.71% | -25.57% |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 混合型 | 2022-09-01 至 今 | 3.5 | -35.78% | -22.43% |
| 华泰柏瑞惠利混合A | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-08-17 | 1.3 | 5.30% | -18.25% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2016-03-22 至 2017-06-02 | 1.2 | 2.93% | 4.23% |
| 华泰柏瑞质量领先混合C | 混合型 | 2022-09-01 至 今 | 3.5 | -36.50% | -22.43% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 2022-03-24 | 1.1 | -17.22% | -0.69% |
| 华泰柏瑞致远混合A | 混合型 | 2023-02-23 至 2024-09-13 | 1.6 | -18.25% | -17.73% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型 | 2015-04-23 至 2020-03-23 | 4.9 | 61.40% | -0.58% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2022-11-24 至 2024-06-14 | 1.6 | -3.83% | 2.69% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 2016-08-17 | 0.7 | 2.59% | -4.36% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2015-04-20 至 2016-08-17 | 1.3 | 4.54% | -6.13% |
| 华泰柏瑞制造2025混合A | 混合型 | 2015-07-03 至 2016-11-02 | 1.3 | -6.80% | 0.39% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 2024-06-14 | 1.7 | -4.06% | 2.37% |
| 华泰柏瑞惠利混合C | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-08-17 | 1.3 | 1.00% | -18.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 2022-03-24 | 1.1 | -16.72% | -0.69% |
| 富国新兴产业股票A | 股票型 | 2020-07-03 至 2022-03-24 | 1.7 | 16.16% | 12.02% |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 2019-12-09 | 3.3 | 23.25% | 19.51% |
| 富国价值增长混合A | 混合型 | 2020-08-26 至 2022-03-24 | 1.6 | -11.19% | 7.46% |
| 华泰柏瑞致远混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 2024-09-13 | 1.6 | -18.60% | -17.73% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2022-07-08 至 今 | 3.6 | -44.02% | -25.57% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 混合型 | 2014-08-22 至 2020-03-23 | 5.6 | 260.51% | 79.55% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 2024-06-14 | 1.7 | -4.57% | 2.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方纬 | 2022-09-01 至 今 | 3年5个月零20天 | -35.78 | -22.43 |
| 李晓西 | 2020-12-26 至 2022-09-01 | 1年-4个月零6天 | -45.27 | -7.80 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 513150 | 1.1115 | 1.1115 | -1.15% | |
| 005576 | 1.903 | 2.0534 | -1.06% | |
| 520520 | 1.1841 | 1.1841 | -1.01% | |
| 004010 | 1.5525 | 1.8602 | -1.06% | |
| 007306 | 1.6133 | 1.6133 | -1.06% | |
| 010137 | 1.225 | 1.225 | -1.06% | |
| 001097 | 1.461 | 1.461 | -1.15% | |
| 006087 | 1.1851 | 1.1851 | -1.15% | |
| 009636 | 1.2163 | 1.2163 | -1.06% | |
| 519519 | 1.1453 | 1.8596 | -0.05% | |
| 012679 | 0.6685 | 0.6685 | -1.15% | |
| 008650 | 1.0237 | 1.1608 | -0.05% | |
| 012954 | 1.2151 | 1.2386 | -1.06% | |
| 014579 | 1.1153 | 1.1153 | -1.06% | |
| 011112 | 0.9763 | 0.9763 | -1.06% | |
| 013828 | 1.094 | 1.094 | -0.05% | |
| 014331 | 1.3724 | 1.3724 | -1.15% | |
| 014332 | 1.3582 | 1.3582 | -1.15% | |
| 015311 | 1.2153 | 1.2153 | -1.01% | |
| 020502 | 1.1519 | 1.1996 | -0.05% | |
| 019455 | 2.4705 | 2.4705 | -1.01% | |
| 019871 | 1.3659 | 1.3659 | -1.15% | |
| 019922 | 1.0473 | 1.0685 | -0.05% | |
| 022017 | 1.0548 | 1.0548 | -0.05% | |
| 563390 | 1.342 | 1.342 | -1.15% | |
| 018790 | 1.2844 | 1.2844 | -1.06% | |
| 023554 | 1.211 | 1.211 | -1.15% | |
| 022438 | 1.246 | 1.246 | -1.15% | |
| 022439 | 1.2437 | 1.2437 | -1.15% | |
| 022678 | 1.6327 | 1.7377 | -1.15% | |
| 022742 | 1.2447 | 1.2447 | -1.15% | |
| 023179 | 1.2004 | 1.2004 | -1.15% | |
| 022394 | 1.0356 | 1.0356 | -0.05% | |
| 025937 | 1.0222 | 1.0222 | -1.15% | |
| 005409 | 2.1206 | 2.1206 | -1.06% | |
| 004011 | 1.5642 | 1.8733 | -1.06% | |
| 008399 | 2.1174 | 2.1849 | -1.15% | |
| 460009 | 2.913 | 3.46 | -1.06% | |
| 007968 | 1.5225 | 1.5225 | -1.06% | |
| 006532 | 1.9937 | 1.9937 | -1.06% | |
| 009953 | 1.1024 | 1.1858 | -0.05% | |
| 009990 | 0.9132 | 0.9132 | -1.06% | |
| 010032 | 2.03 | 2.03 | -1.06% | |
| 010138 | 1.1879 | 1.1879 | -1.06% | |
| 001069 | 2.869 | 2.869 | -1.06% | |
| 010415 | 1.3848 | 1.3848 | -1.06% | |
| 010416 | 1.3513 | 1.3513 | -1.06% | |
| 005805 | 2.1329 | 2.1329 | -1.06% | |
| 001815 | 2.276 | 2.817 | -1.06% | |
| 011748 | 0.8617 | 0.8617 | -1.06% | |
| 011452 | 1.9799 | 1.9799 | -1.06% | |
| 011453 | 2.0882 | 2.0882 | -1.06% | |
| 011454 | 1.1917 | 1.1917 | -1.06% | |
| 516770 | 1.6849 | 1.6849 | -1.15% | |
| 159383 | 1.5954 | 1.5954 | -1.15% | |
| 016653 | 1.2911 | 1.2911 | -1.06% | |
| 015101 | 0.6526 | 0.6526 | -1.06% | |
| 020321 | 1.9293 | 1.9293 | -1.15% | |
| 020467 | 1.234 | 1.344 | -1.15% | |
| 017991 | 1.6646 | 1.7096 | -1.06% | |
| 017992 | 1.6355 | 1.6805 | -1.06% | |
| 018388 | 1.3974 | 1.4414 | -1.15% | |
| 019810 | 1.0338 | 1.0338 | -0.05% | |
| 021814 | 1.1418 | 1.154 | -1.06% | |
| 024622 | 1.1945 | 1.1945 | -1.15% | |
| 024623 | 1.1931 | 1.1931 | -1.15% | |
| 023382 | 1.4939 | 1.4939 | -1.15% | |
| 022262 | 1.2625 | 1.2625 | -1.15% | |
| 020576 | 1.0687 | 1.0687 | -0.05% | |
| 026433 | 0.999 | 0.999 | -1.15% | |
| 513530 | 1.6923 | 1.7923 | -1.01% | |
| 001214 | 1.1941 | 1.1941 | -1.15% | |
| 000172 | 1.726 | 2.988 | -1.06% | |
| 520890 | 1.5163 | 1.5163 | -1.15% | |
| 551510 | 100.8716 | 1.0087 | -0.05% | |
| 008400 | 2.085 | 2.1525 | -1.15% | |
| 460001 | 0.3805 | 3.7315 | -1.06% | |
| 460007 | 4.033 | 4.033 | -1.06% | |
| 007466 | 1.6349 | 1.9399 | -1.15% | |
| 010028 | 2.589 | 3.176 | -1.06% | |
| 010608 | 0.5847 | 0.5847 | -1.06% | |
| 012680 | 0.6656 | 0.6656 | -1.15% | |
| 008524 | 1.1837 | 1.2387 | -0.05% | |
| 008528 | 2.0166 | 2.0166 | -1.06% | |
| 014580 | 1.1072 | 1.1072 | -1.06% | |
| 011111 | 1.0041 | 1.0041 | -1.06% | |
| 011355 | 0.632 | 0.632 | -1.06% | |
| 517120 | 0.7098 | 0.7098 | -1.15% | |
| 014793 | 1.1327 | 1.1327 | -1.06% | |
| 015100 | 0.6643 | 0.6643 | -1.06% | |
| 015370 | 1.0662 | 1.1778 | -0.05% | |
| 561500 | 0.8353 | 0.8353 | -1.15% | |
| 561510 | 1.0247 | 1.0247 | -1.15% | |
| 561580 | 1.2357 | 1.3407 | -1.15% | |
| 563320 | 1.1891 | 1.1891 | -1.15% | |
| 588090 | 1.5134 | 1.0568 | -1.15% | |
| 588710 | 1.8408 | 1.8408 | -1.15% | |
| 588880 | 1.5244 | 1.5244 | -1.15% | |
| 017618 | 1.1325 | 1.1542 | -1.06% | |
| 015863 | 1.0797 | 1.0797 | -1.06% | |
| 019051 | 1.8888 | 1.8888 | -1.06% | |
| 021683 | 2.0469 | 2.0469 | -1.15% | |
| 023553 | 1.2127 | 1.2127 | -1.15% | |
| 159773 | 1.2586 | 1.2586 | -1.15% | |
| 023180 | 1.1972 | 1.1972 | -1.15% | |
| 023830 | 1.6198 | 1.6198 | -1.15% | |
| 025078 | 1.0221 | 1.0221 | -1.06% | |
| 022153 | 1.1901 | 1.1901 | -1.06% | |
| 022154 | 1.1858 | 1.1858 | -1.06% | |
| 024974 | 1.5544 | 1.5544 | -1.15% | |
| 003592 | 1.5442 | 1.7422 | -1.06% | |
| 510300 | 4.6708 | 2.0591 | -1.15% | |
| 512510 | 2.4243 | 1.2172 | -1.15% | |
| 513550 | 1.1758 | 1.1758 | -1.15% | |
| 006104 | 2.3671 | 2.5167 | -1.06% | |
| 009093 | 1.147 | 1.147 | -0.05% | |
| 004905 | 2.5811 | 2.5811 | -1.06% | |
| 460002 | 1.591 | 2.2446 | -1.06% | |
| 460005 | 4.3219 | 6.3203 | -1.06% | |
| 010031 | 2.4717 | 2.4717 | -1.06% | |
| 010234 | 1.654 | 1.746 | -1.06% | |
| 010304 | 1.2318 | 1.2318 | -1.06% | |
| 003413 | 1.5066 | 1.5066 | -1.06% | |
| 000967 | 3.48 | 3.48 | -1.06% | |
| 001074 | 1.8201 | 1.8201 | -1.06% | |
| 010609 | 0.5614 | 0.5614 | -1.06% | |
| 001398 | 1.688 | 1.688 | -1.06% | |
| 008525 | 1.1539 | 1.2089 | -0.05% | |
| 012749 | 0.4309 | 0.4309 | -1.06% | |
| 012761 | 1.0933 | 1.2883 | -1.15% | |
| 012762 | 1.088 | 1.283 | -1.15% | |
| 002082 | 2.495 | 3.087 | -1.06% | |
| 011358 | 0.7686 | 0.7686 | -1.06% | |
| 515580 | 1.3308 | 2.6616 | -1.15% | |
| 516300 | 3.3962 | 1.4321 | -1.15% | |
| 516520 | 1.3347 | 1.3347 | -1.15% | |
| 516780 | 1.9992 | 1.9992 | -1.15% | |
| 013431 | 1.3708 | 1.3708 | -1.06% | |
| 013432 | 1.3484 | 1.3484 | -1.06% | |
| 159139 | 1.1573 | 1.1573 | -1.15% | |
| 014305 | 1.5244 | 1.5244 | -1.15% | |
| 017047 | 1.0131 | 1.0393 | -0.05% | |
| 019330 | 2.0307 | 2.0307 | -1.15% | |
| 019923 | 2.0003 | 2.0003 | -1.15% | |
| 018609 | 1.0073 | 1.058 | -0.05% | |
| 563300 | 1.502 | 1.502 | -1.15% | |
| 563330 | 4.4093 | 1.4682 | -1.15% | |
| 017606 | 1.5183 | 1.5414 | -1.06% | |
| 015970 | 1.6495 | 1.6495 | -1.06% | |
| 019126 | 1.0428 | 1.0428 | -1.06% | |
| 023661 | 1.0789 | 1.0789 | -1.15% | |
| 022679 | 1.1449 | 1.1449 | -1.15% | |
| 022948 | 1.1626 | 1.1626 | -1.15% | |
| 023181 | 1.1992 | 1.1992 | -1.15% | |
| 021223 | 1.2583 | 1.2583 | -1.15% | |
| 020575 | 1.0738 | 1.0738 | -0.05% | |
| 025697 | 1.0999 | 1.0999 | -1.15% | |
| 510880 | 3.1341 | 3.0864 | -1.15% | |
| 512890 | 1.1651 | 2.3302 | -1.15% | |
| 000566 | 2.779 | 3.994 | -1.06% | |
| 520500 | 1.6185 | 1.6185 | -1.01% | |
| 010037 | 3.9913 | 4.9465 | -1.06% | |
| 010246 | 2.787 | 2.787 | -1.06% | |
| 010291 | 1.482 | 1.482 | -1.06% | |
| 010345 | 0.724 | 0.724 | -1.06% | |
| 008649 | 1.0052 | 1.1541 | -0.05% | |
| 012748 | 0.4388 | 0.4388 | -1.06% | |
| 011611 | 1.1324 | 1.1324 | -1.15% | |
| 011356 | 0.6131 | 0.6131 | -1.06% | |
| 516330 | 1.4827 | 1.4827 | -1.15% | |
| 516790 | 0.5991 | 0.5991 | -1.15% | |
| 013827 | 1.1029 | 1.1029 | -0.05% | |
| 014792 | 1.1577 | 1.1577 | -1.06% | |
| 015450 | 2.2816 | 2.9423 | -1.06% | |
| 013494 | 1.0713 | 1.1235 | -0.05% | |
| 020320 | 1.9393 | 1.9393 | -1.15% | |
| 017911 | 1.366 | 1.366 | -1.06% | |
| 019809 | 1.0388 | 1.0388 | -0.05% | |
| 021815 | 1.1345 | 1.1467 | -1.06% | |
| 563380 | 1.2828 | 1.2828 | -1.15% | |
| 016208 | 1.0201 | 1.0647 | -0.05% | |
| 016283 | 1.43 | 1.43 | -1.15% | |
| 018791 | 1.2717 | 1.2717 | -1.06% | |
| 021710 | 1.474 | 1.474 | -1.06% | |
| 024621 | 1.0384 | 1.0384 | -0.05% | |
| 023383 | 1.491 | 1.491 | -1.15% | |
| 023660 | 1.077 | 1.077 | -1.15% | |
| 022663 | 1.4111 | 1.4551 | -1.15% | |
| 023741 | 1.5182 | 1.5182 | -1.15% | |
| 023831 | 1.6165 | 1.6165 | -1.15% | |
| 024189 | 1.0652 | 1.0652 | -1.15% | |
| 022393 | 1.0386 | 1.0386 | -0.05% | |
| 024975 | 1.5528 | 1.5528 | -1.15% | |
| 003591 | 1.5737 | 1.7721 | -1.06% | |
| 164606 | 1.2785 | 1.6957 | -0.05% | |
| 513310 | 3.1893 | 3.1893 | -1.01% | |
| 006286 | 1.6073 | 2.0013 | -1.15% | |
| 001247 | 1.6864 | 1.9097 | -1.06% | |
| 000188 | 1.1498 | 1.5715 | -0.05% | |
| 530300 | 1.2539 | 1.2539 | -1.15% | |
| 007307 | 1.579 | 1.579 | -1.06% | |
| 002804 | 1.2558 | 1.2558 | -1.06% | |
| 009991 | 0.8886 | 0.8886 | -1.06% | |
| 014597 | 2.7176 | 2.8084 | -1.06% | |
| 515790 | 1.0926 | 1.0926 | -1.15% | |
| 517050 | 0.8775 | 0.8775 | -1.15% | |
| 014959 | 1.0217 | 1.0876 | -0.05% | |
| 014132 | 0.5846 | 0.5846 | -1.06% | |
| 561550 | 1.4007 | 1.4007 | -1.15% | |
| 561590 | 1.5116 | 1.5116 | -1.15% | |
| 563350 | 1.367 | 1.367 | -1.15% | |
| 019052 | 1.8706 | 1.8706 | -1.06% | |
| 019127 | 1.0419 | 1.0419 | -1.06% | |
| 023388 | 1.4924 | 1.4924 | -1.15% | |
| 023659 | 1.0797 | 1.0797 | -1.15% | |
| 022681 | 2.4824 | 2.4824 | -1.01% | |
| 159738 | 1.9925 | 1.9925 | -1.15% | |
| 022947 | 1.246 | 1.246 | -1.15% | |
| 022950 | 1.1467 | 1.1467 | -1.15% | |
| 023742 | 1.5157 | 1.5157 | -1.15% | |
| 021222 | 1.2641 | 1.2641 | -1.15% | |
| 025696 | 1.1009 | 1.1009 | -1.15% | |
| 025938 | 1.0217 | 1.0217 | -1.15% | |
| 513130 | 0.6874 | 0.6874 | -1.01% | |
| 513140 | 1.663 | 1.663 | -1.01% | |
| 006131 | 1.1392 | 1.9722 | -1.15% | |
| 006293 | 1.5695 | 1.9635 | -1.15% | |
| 001244 | 2.2818 | 2.4721 | -1.06% | |
| 000186 | 1.0666 | 1.5912 | -0.05% | |
| 009094 | 1.1335 | 1.1335 | -0.05% | |
| 009095 | 1.1314 | 1.1314 | -0.05% | |
| 005055 | 2.0026 | 2.0026 | -1.06% | |
| 008373 | 1.7757 | 1.7757 | -1.06% | |
| 460003 | 1.1394 | 1.7945 | -0.05% | |
| 460008 | 1.2517 | 1.6467 | -0.05% | |
| 007467 | 1.6012 | 1.9062 | -1.15% | |
| 007958 | 1.0581 | 1.2344 | -0.05% | |
| 010122 | 0.9624 | 0.9624 | -1.06% | |
| 001073 | 0.96 | 1.1874 | -1.06% | |
| 011610 | 1.1465 | 1.1465 | -1.15% | |
| 013788 | 1.2787 | 1.5026 | -0.05% | |
| 014306 | 1.5015 | 1.5015 | -1.15% | |
| 015310 | 1.2402 | 1.2402 | -1.01% | |
| 018173 | 1.1127 | 1.1127 | -1.15% | |
| 019240 | 1.6141 | 1.6141 | -1.15% | |
| 019454 | 2.4849 | 2.4849 | -1.01% | |
| 019840 | 1.2537 | 1.2537 | -0.05% | |
| 019924 | 1.9839 | 1.9839 | -1.15% | |
| 561570 | 1.3427 | 1.3427 | -1.15% | |
| 017617 | 1.1462 | 1.1681 | -1.06% | |
| 015852 | 1.0257 | 1.1017 | -0.05% | |
| 015971 | 1.6242 | 1.6242 | -1.06% | |
| 021682 | 2.0534 | 2.0534 | -1.15% | |
| 022699 | 1.1613 | 1.1613 | -1.15% | |
| 023832 | 1.3737 | 1.3737 | -1.15% | |
| 023833 | 1.3711 | 1.3711 | -1.15% | |
| 025077 | 1.0244 | 1.0244 | -1.06% | |
| 026434 | 0.9988 | 0.9988 | -1.15% | |
| 024739 | 0.9831 | 0.9831 | -1.15% | |
| 512520 | 1.465 | 1.795 | -1.15% | |
| 000187 | 1.1654 | 1.629 | -0.05% | |
| 008374 | 1.7486 | 1.7486 | -1.06% | |
| 460108 | 1.2249 | 1.5765 | -0.05% | |
| 460300 | 1.1626 | 2.0756 | -1.15% | |
| 004394 | 2.2759 | 2.2759 | -1.06% | |
| 004475 | 2.8088 | 2.9016 | -1.06% | |
| 007867 | 1.0129 | 1.124 | -0.05% | |
| 006531 | 1.8001 | 1.8001 | -1.06% | |
| 010123 | 0.9218 | 0.9218 | -1.06% | |
| 010303 | 1.2848 | 1.2848 | -1.06% | |
| 010346 | 0.7053 | 0.7053 | -1.06% | |
| 003175 | 2.3315 | 2.9964 | -1.06% | |
| 000877 | 1.8935 | 2.4374 | -1.06% | |
| 012953 | 1.226 | 1.2497 | -1.06% | |
| 011749 | 0.8317 | 0.8317 | -1.06% | |
| 005269 | 1.5016 | 1.5016 | -1.06% | |
| 002091 | 1.6642 | 1.8871 | -1.06% | |
| 011357 | 0.7879 | 0.7879 | -1.06% | |
| 517880 | 0.8841 | 0.8841 | -1.15% | |
| 016374 | 1.8759 | 2.0256 | -1.06% | |
| 016632 | 1.308 | 1.308 | -1.06% | |
| 016983 | 1.1169 | 1.1169 | -0.05% | |
| 016984 | 1.1067 | 1.1067 | -0.05% | |
| 013847 | 0.9571 | 0.9571 | -1.06% | |
| 013848 | 0.9382 | 0.9382 | -1.06% | |
| 014131 | 0.6036 | 0.6036 | -1.06% | |
| 015529 | 1.1837 | 1.2387 | -0.05% | |
| 020466 | 1.2408 | 1.3508 | -1.15% | |
| 018172 | 1.1203 | 1.1203 | -1.15% | |
| 018387 | 1.4119 | 1.4559 | -1.15% | |
| 019241 | 1.5987 | 1.5987 | -1.15% | |
| 019331 | 2.019 | 2.019 | -1.15% | |
| 019870 | 1.3736 | 1.3736 | -1.15% | |
| 022016 | 1.0587 | 1.0587 | -0.05% | |
| 561560 | 1.2403 | 1.2403 | -1.15% | |
| 563360 | 1.3056 | 1.3056 | -1.15% | |
| 588230 | 1.7712 | 1.7712 | -1.15% | |
| 017607 | 1.4972 | 1.5202 | -1.06% | |
| 022680 | 1.2335 | 1.2335 | -1.01% | |
| 022951 | 1.6354 | 1.7304 | -1.15% | |
| 024190 | 1.0637 | 1.0637 | -1.15% | |
| 589990 | 1.4898 | 1.4898 | -1.15% | |
| 024740 | 0.9821 | 0.9821 | -1.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 136,868.87 | 89.97 |
| 2 | 债券及货币 | 9,842.46 | 06.47 |
| 3 | 现金 | 9,842.46 | 06.47 |
| 4 | 其他资产 | 6,411.23 | 04.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301021 | 英诺激光 | 131.42 | 6,393.58 | 4.20% | 131.42 |
| 601318 | 中国平安 | 70.00 | 4,787.66 | 3.15% | 70.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 53.54 | 4,518.78 | 2.97% | -14.41 |
| 688188 | 柏楚电子 | 30.48 | 4,141.48 | 2.72% | -6.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 07.06 | 3,819.66 | 2.51% | -6.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28.56 | 3,683.66 | 2.42% | 28.56 |
| 06160 | 百济神州 | 19.58 | 3,170.93 | 2.08% | -39.42 |
| 601628 | 中国人寿 | 67.08 | 3,052.14 | 2.01% | 67.08 |
| 000338 | 潍柴动力 | 174.47 | 3,000.88 | 1.97% | 174.47 |
| 600989 | 宝丰能源 | 148.81 | 2,921.14 | 1.92% | -2.68 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 50.24% | 31.72% | 4.12% | -10.65% | -10.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.38% | 1.07% | 5.03% | 5.03% | 31.72% | 12.9% | -43.06% | -41.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.14 | 1.02 |
| 夏普比率 | 140.57 | 124.93 | -41.81 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.05 | -0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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