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长城智悦均衡混合C  027036
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理雷俊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.782
0.782
-21.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.16% -0.04% 6768/9426
最近一月 -15.88% -0.11% 6560/9401
最近三月 -12.18% -0.12% 5064/9280
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-27)
基金代码027036 基金经理雷俊 最新份额233,168.88万份   ()
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2026-05-26 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模32.25亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长 期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债
券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,且基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,
基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币 市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示” 章节的具体内容。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-28 0.8009 0.8009 2.42%
2026-10-27 0.782 0.782 -3.05%
2026-10-26 0.8066 0.8066 -1.80%
2026-10-23 0.8214 0.8214 2.33%
2026-10-22 0.8027 0.8027 -2.94%
2026-10-21 0.827 0.827 -0.07%
2026-10-20 0.8276 0.8276 0.88%
2026-10-19 0.8204 0.8204 0.12%
2026-10-16 0.8194 0.8194 -0.04%
2026-10-15 0.8197 0.8197 -3.36%
2026-10-14 0.8482 0.8482 -1.76%
2026-10-13 0.8634 0.8634 -0.21%
2026-10-12 0.8652 0.8652 -1.99%
2026-10-9 0.8828 0.8828 -0.08%
2026-10-8 0.8835 0.8835 -1.96%
2026-9-30 0.9012 0.9012 -0.38%
2026-9-29 0.9046 0.9046 0.87%
2026-9-28 0.8968 0.8968 -3.53%
2026-9-24 0.9296 0.9296 -2.26%
2026-9-23 0.9511 0.9511 -0.29%

雷俊先生:北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理,自2024年11月至2025年6月任“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”基金经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理,自2025年4月至今任“长城上证科创板100指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(自2025年6月17日由“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”变更而来)基金经理,自2025年6月至今任“长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)”基金经理。自2026年5月至今任“长城智悦均衡混合型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城智悦均衡混合C  2026-04-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城量化小盘股票A股票型2019-12-23 至 今 6.95.96% -1.93% 
长城中证医药卫生指数增强A指数型2022-04-08 至 2023-09-15 1.4-10.44% -7.21% 
长城量化鑫选六个月持有混合C混合型2024-04-03 至 今 2.6--  --  
长城智盈添益债券发起式A债券型2023-12-07 至 今 2.9-0.34% 0.27% 
改革A指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.26.70% -33.78% 
南方量化灵活配置混合2017-05-17 至 2017-11-09 0.51.30% 5.92% 
长城量化精选股票A股票型2019-04-17 至 2026-06-05 7.1-0.28% 18.03% 
长城中证医药卫生指数增强C指数型2022-04-08 至 2023-09-15 1.4-10.79% -7.20% 
长城量化小盘股票C股票型2023-09-11 至 今 3.1-18.71% -17.42% 
长城中证A500指数A指数型2024-12-20 至 2026-02-02 1.1--  --  
长城上证科创板100指数增强A指数型2025-03-14 至 今 1.6--  --  
长城智悦均衡混合A混合型2026-04-23 至 今 0.5--  --  
高铁A级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.27.21% -34.32% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2--  --  
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-03-23 至 2016-04-21 1.1-28.51% -24.47% 
南方量化成长股票A股票型2015-06-05 至 2017-11-09 2.421.80% -5.66% 
南方大数据100指数C指数型2017-02-23 至 2017-11-09 0.7-1.08% 11.34% 
长城中证500指数增强C指数型2019-05-09 至 今 7.533.27% 20.32% 
长城中证红利低波100ETF联接C指数型2024-10-25 至 2026-06-05 1.6--  --  
南方大数据300指数C指数型2015-06-08 至 2017-11-09 2.418.97% -16.55% 
长城创业板指数增强发起式A指数型2019-01-29 至 今 7.840.64% 36.09% 
长城创业板指数增强发起式C指数型2019-01-29 至 今 7.837.78% 36.07% 
长城上证科创板100指数增强C指数型2025-03-14 至 今 1.6--  --  
长城恒生科技指数(QDII)A指数型,QDII型2025-05-28 至 今 1.4--  --  
长城恒生科技指数(QDII)C指数型,QDII型2025-05-28 至 今 1.4--  --  
改革B指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-77.78% -33.78% 
南方策略优化混合混合型2015-06-16 至 2017-11-09 2.4-12.09% -9.52% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-03-16 至 2016-04-21 1.1-37.95% -22.72% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-06-05 至 2016-07-29 1.2-15.18% -20.20% 
长城核心优选混合A2019-05-24 至 2021-10-29 2.459.44% 91.62% 
长城中国智造混合A2020-01-20 至 2026-06-05 6.4-13.80% 2.97% 
长城中证500指数增强A指数型2018-11-30 至 今 7.952.66% 35.55% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2--  --  
南方恒生指数ETF指数型,QDII型,ETF型2014-12-06 至 2016-04-21 1.4-4.63% -3.04% 
长城智盈添益债券发起式C债券型2023-12-07 至 今 2.9-0.36% 0.27% 
长城中证红利低波100ETF联接A指数型2024-10-25 至 2026-06-05 1.6--  --  
长城中证A500指数C指数型2024-12-20 至 2026-02-02 1.1--  --  
高铁B级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-89.53% -34.32% 
长城久泰沪深300指数A指数型2018-11-30 至 今 7.95.20% 35.55% 
长城中国智造混合C2020-09-07 至 2026-06-05 5.7-40.94% -16.51% 
长城量化精选股票C股票型2021-02-03 至 2026-06-05 5.3-28.11% -30.21% 
长城智悦均衡混合C混合型2026-04-23 至 今 0.5--  --  
南方大数据100指数A指数型2015-04-08 至 2017-11-09 2.6-10.79% -8.74% 
南方大数据300指数A指数型2015-06-08 至 2017-11-09 2.419.84% -16.55% 
长城久泰沪深300指数C指数型2019-01-18 至 今 7.82.75% 36.28% 
长城量化鑫选六个月持有混合A混合型2024-04-03 至 今 2.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷俊2026-04-23 至 今0年6个月零6天
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000254 1.1087 1.717 -0.04%
002512 0.9772 1.2223 -1.67%
006912 1.1001 2.0487 -2.13%
011674 0.6091 0.6091 -1.67%
011898 0.8058 0.8058 -0.04%
012313 0.5615 0.5615 -1.67%
013274 5.3579 5.3579 -1.67%
014789 0.914 0.914 -1.67%
015590 1.06 1.1182 -0.04%
015722 3.4841 3.4841 -1.67%
015723 1.2083 1.2083 -0.04%
015992 1.113 1.113 -0.04%
016507 1.2894 1.2894 -1.67%
016593 0.8282 0.8282 -1.67%
017754 1.0584 1.0764 -0.04%
019818 0.5471 0.5471 -1.67%
019822 1.7311 1.7311 -1.67%
019873 1.2576 1.2576 -0.04%
020410 0.855 0.855 -1.67%
021425 1.0465 1.0465 -0.04%
021636 1.3177 1.3177 -1.67%
022325 1.0758 1.1326 -0.12%
023588 1.1587 1.1587 -0.04%
023698 1.0167 1.0167 -0.04%
024954 0.9553 0.9553 -0.04%
025062 1.078 1.078 -0.04%
025477 1.2355 1.2355 -0.04%
027036 0.782 0.782 -1.67%
027487 0.7267 0.7267 -2.13%
028230 0.9552 0.9552 -1.67%
002296 1.341 1.341 -1.67%
006769 1.4931 1.4931 -1.67%
007047 1.174 1.224 -1.67%
007132 0.804 0.824 -1.67%
007413 1.5796 1.8196 -2.13%
009831 1.0842 1.2005 -0.04%
012567 1.0423 1.1282 -0.04%
013038 0.7261 0.7261 -1.67%
013675 1.1932 1.1932 -1.67%
014105 1.0648 1.1393 -0.04%
015991 1.1214 1.1214 -0.04%
016744 1.0979 1.1086 -0.04%
017752 1.0749 1.0749 -1.67%
018036 2.3897 2.3897 -0.12%
018941 1.0811 1.1097 -0.04%
019274 1.151 1.151 -1.67%
019819 0.9836 0.9836 -1.67%
020469 2.58 2.58 -1.67%
021426 1.0416 1.0416 -0.04%
022097 1.0321 1.0741 -2.13%
022286 1.5116 1.5116 -1.67%
023446 1.2782 1.2782 -2.13%
025278 1.2279 1.2279 -0.04%
028847 1.7527 1.7527 -1.67%
200113 1.4283 1.6187 -0.04%
000333 1.3637 1.3837 -0.04%
000339 2.5663 2.5663 -1.67%
001255 0.9334 0.9334 -1.67%
001880 1.2697 1.2697 -1.67%
002228 1.2155 1.4425 -1.67%
002542 2.4356 2.4356 -1.67%
003290 1.1714 1.2843 -0.04%
008172 1.0002 1.0112 -0.04%
008652 1.0793 1.6336 -0.04%
008653 1.6006 1.6721 -0.04%
009001 1.0196 1.1884 -0.04%
010000 1.232 1.232 -1.67%
010049 0.8787 0.8787 -1.67%
010050 0.8521 0.8521 -1.67%
010284 0.6603 0.6603 -1.67%
011455 0.6943 0.6943 -1.67%
013387 0.7491 0.7491 -1.67%
013674 1.2375 1.2375 -1.67%
014035 1.8639 1.8639 -0.04%
015562 2.4983 2.4983 -1.67%
017751 1.0973 1.0973 -1.67%
017885 1.176 1.176 -1.67%
018152 1.1485 1.1485 -1.67%
018447 0.8797 0.8797 -1.67%
019414 0.8348 0.8348 -1.67%
020182 1.0535 1.0735 -0.04%
020266 0.9651 0.9651 -1.67%
020605 1.2371 1.2371 -0.04%
020693 0.4353 0.4353 -1.67%
023586 1.1768 1.1768 -0.04%
023587 1.1769 1.1769 -0.04%
024078 1.0206 1.0386 -2.13%
024150 0.9723 0.9723 -0.04%
025280 0.9636 0.9636 -0.04%
026704 0.9112 0.9112 -0.12%
027537 0.6101 0.6101 -2.13%
028232 0.902 0.902 -1.67%
200007 1.2091 3.2571 -1.67%
200008 1.0028 1.1658 -1.67%
200016 1.762 2.7144 -1.67%
000334 1.3029 1.3229 -0.04%
002544 1.1594 1.2094 -1.67%
006928 1.8358 1.8358 -2.13%
008288 1.1248 1.1748 -0.04%
009832 1.101 1.1884 -0.04%
010798 0.9486 0.9486 -1.67%
011013 0.4276 0.4276 -2.13%
012566 1.1695 1.1695 -0.04%
015383 1.8793 1.8793 -1.67%
015561 1.9022 1.9022 -1.67%
016061 1.7163 2.1134 -1.67%
016333 1.0934 1.0934 -1.67%
017627 0.7867 0.7867 -1.67%
018216 1.8035 1.8035 -1.67%
019273 0.9146 0.9146 -1.67%
019276 2.0129 2.0129 -1.67%
022098 1.027 1.069 -2.13%
022287 1.4944 1.4944 -1.67%
024148 0.6723 0.6723 -0.12%
026249 1.3634 1.3634 -0.04%
027152 0.7585 0.7585 -2.13%
159166 0.8461 0.8461 -2.13%
200009 1.2406 1.8662 -0.04%
200013 1.2279 1.6903 -0.04%
016625 1.0704 1.0704 -1.67%
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027221 0.896 0.896 -1.67%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票262,047.4091.77
2债券及货币23,934.9208.38
3现金23,743.1008.31
4其他资产928.9200.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300346南大光电68.463,385.351.19%68.46  
300757罗博特科06.343,382.391.18%6.34  
002432九安医疗53.183,211.541.12%53.18  
002078太阳纸业232.303,182.511.11%232.30  
300136信维通信60.483,098.391.09%60.48  
000729燕京啤酒280.933,090.231.08%280.93  
301377鼎泰高科08.933,045.131.07%8.93  
688099晶晨股份31.463,045.131.07%-8.66  
600601方正科技223.952,956.141.04%223.95  
688313仕佳光子17.922,767.510.97%17.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983026国债0401.90(万张)191.82(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-44.17%
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-15.88%
-12.18%
-24.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-21.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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