基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈子扬 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028231 | 基金经理陈子扬 | 最新份额2,482.73万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-07-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选资源主题的优质上市公司,在有效控制组合风险的前提下,力争 实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券 (包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可 分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中 国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债 期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体收益分配方案见基金管理人根据基金运作 情况届时不定期发布的相关公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 类别基金份额对应的可分配收益将有所不同,同一份额类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协 商一致,在法律法规允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应 于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货 币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭 示”章节的具体内容。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

陈子扬先生:中国国籍,硕士研究生。2017年7月毕业加入长城基金管理有限公司,2017年7月至2022年9月任行业研究员,2022年9月至2023年8月任权益基金经理助理。自自2023年8月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城周期优选混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城久润灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2026年2月任“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城久润混合A | 混合型 | 2025-01-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 2.9 | -11.90% | -16.17% |
| 长城优化升级混合A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长城资源精选混合发起C | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长城优化升级混合C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长城周期优选混合发起式A | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 长城周期优选混合发起式C | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 长城久润混合C | 混合型 | 2025-01-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-14 至 今 | 2.9 | -11.57% | -16.17% |
| 长城资源精选混合发起A | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈子扬 | 2026-07-01 至 今 | 0年0个月零22天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001613 | 2.4417 | 2.4417 | 3.44% | |
| 002543 | 1.4669 | 1.4669 | 3.44% | |
| 002544 | 1.3263 | 1.3763 | 3.44% | |
| 010284 | 0.9526 | 0.9526 | 3.44% | |
| 010604 | 1.2107 | 1.2107 | 0.17% | |
| 011463 | 0.6666 | 0.6666 | 3.55% | |
| 012313 | 0.6936 | 0.6936 | 3.44% | |
| 011673 | 0.7472 | 0.7472 | 3.44% | |
| 015591 | 1.0731 | 1.102 | 0.17% | |
| 013484 | 1.8876 | 1.8876 | 3.44% | |
| 013674 | 1.3249 | 1.3249 | 3.44% | |
| 016507 | 2.0614 | 2.0614 | 3.44% | |
| 016625 | 1.0671 | 1.0671 | 3.44% | |
| 200007 | 1.3845 | 3.652 | 3.44% | |
| 200012 | 3.8136 | 4.1912 | 3.44% | |
| 200015 | 7.1791 | 7.2941 | 3.44% | |
| 200016 | 1.8482 | 2.8472 | 3.44% | |
| 016059 | 3.0376 | 3.0376 | 3.44% | |
| 018940 | 1.0626 | 1.0626 | 3.44% | |
| 020266 | 0.9792 | 0.9792 | 3.44% | |
| 017885 | 1.3931 | 1.3931 | 3.44% | |
| 018152 | 1.4943 | 1.4943 | 3.44% | |
| 018216 | 2.652 | 2.652 | 3.44% | |
| 019274 | 1.2371 | 1.2371 | 3.44% | |
| 024078 | 1.0106 | 1.0226 | 3.55% | |
| 025279 | 0.9904 | 0.9904 | 0.17% | |
| 027487 | 0.9054 | 0.9054 | 3.55% | |
| 006928 | 2.5621 | 2.5621 | 3.55% | |
| 004666 | 2.8064 | 2.8064 | 3.44% | |
| 009623 | 1.0799 | 1.0799 | 3.44% | |
| 009829 | 1.1115 | 1.1115 | 3.44% | |
| 009832 | 1.091 | 1.1784 | 0.17% | |
| 009002 | 1.1323 | 1.1702 | 0.17% | |
| 008288 | 1.1197 | 1.1697 | 0.17% | |
| 002542 | 3.1016 | 3.1016 | 3.44% | |
| 000976 | 1.6076 | 1.6076 | 3.44% | |
| 010410 | 0.6825 | 0.6825 | 3.44% | |
| 010602 | 1.0351 | 1.0351 | 3.44% | |
| 011455 | 0.7385 | 0.7385 | 3.44% | |
| 011538 | 1.0571 | 1.0571 | 3.44% | |
| 015590 | 1.0458 | 1.104 | 0.17% | |
| 013293 | 0.5193 | 0.5193 | 3.44% | |
| 013387 | 0.742 | 0.742 | 3.44% | |
| 016593 | 1.0642 | 1.0642 | 3.44% | |
| 200006 | 0.9704 | 2.4104 | 3.44% | |
| 200013 | 1.4144 | 1.8768 | 0.17% | |
| 016061 | 2.0581 | 2.4552 | 3.44% | |
| 017626 | 1.7704 | 1.7704 | 3.44% | |
| 017751 | 1.7336 | 1.7336 | 3.44% | |
| 020265 | 0.9904 | 0.9904 | 3.44% | |
| 020469 | 4.0744 | 4.0744 | 3.44% | |
| 018447 | 0.8679 | 0.8679 | 3.44% | |
| 019278 | 1.1282 | 1.1282 | 3.44% | |
| 019775 | 1.229 | 1.229 | 0.17% | |
| 019873 | 1.247 | 1.247 | 0.17% | |
| 020181 | 1.0745 | 1.0945 | 0.17% | |
| 020182 | 1.0675 | 1.0875 | 0.17% | |
| 023586 | 1.1793 | 1.1793 | 0.17% | |
| 025278 | 1.4144 | 1.4144 | 0.17% | |
| 026704 | 0.9325 | 0.9325 | 1.52% | |
| 027486 | 0.9055 | 0.9055 | 3.55% | |
| 028231 | 1.0 | 1.0 | 3.44% | |
| 006912 | 1.2601 | 2.2087 | 3.55% | |
| 008974 | 1.467 | 1.467 | 0.17% | |
| 008260 | 0.8865 | 0.9693 | 3.44% | |
| 010050 | 1.0857 | 1.0857 | 3.44% | |
| 011014 | 0.4309 | 0.4309 | 3.55% | |
| 011898 | 0.83 | 0.83 | 0.17% | |
| 014105 | 1.0556 | 1.1301 | 0.17% | |
| 014538 | 1.807 | 1.807 | 3.44% | |
| 200001 | 2.7052 | 4.1472 | 3.44% | |
| 016743 | 1.0521 | 1.0925 | 0.17% | |
| 022098 | 1.0122 | 1.0512 | 3.55% | |
| 016184 | 1.0206 | 1.1045 | 0.17% | |
| 015992 | 1.1037 | 1.1037 | 0.17% | |
| 018939 | 1.081 | 1.081 | 3.44% | |
| 018942 | 1.0938 | 1.1038 | 0.17% | |
| 020471 | 1.0529 | 1.0529 | 0.17% | |
| 019277 | 1.14 | 1.14 | 3.44% | |
| 019818 | 0.666 | 0.666 | 3.44% | |
| 022286 | 1.7249 | 1.7249 | 3.44% | |
| 023588 | 1.1621 | 1.1621 | 0.17% | |
| 023699 | 1.0115 | 1.0115 | 0.17% | |
| 023934 | 1.2646 | 1.2646 | 3.55% | |
| 024079 | 1.0081 | 1.0201 | 3.55% | |
| 024954 | 0.9826 | 0.9826 | 0.17% | |
| 024955 | 0.9802 | 0.9802 | 0.17% | |
| 027536 | 0.8358 | 0.8358 | 3.55% | |
| 027151 | 0.8642 | 0.8642 | 3.55% | |
| 007903 | 1.3483 | 1.3483 | 3.55% | |
| 006926 | 0.6851 | 0.6851 | 3.55% | |
| 005738 | 2.7006 | 2.7006 | 3.44% | |
| 007132 | 1.1004 | 1.1204 | 3.44% | |
| 007194 | 1.2489 | 1.2489 | 0.17% | |
| 001879 | 2.6348 | 2.6348 | 3.55% | |
| 002703 | 1.1836 | 1.1836 | 3.44% | |
| 010603 | 1.1984 | 1.2184 | 0.17% | |
| 014788 | 1.1238 | 1.1238 | 3.44% | |
| 014789 | 1.0973 | 1.0973 | 3.44% | |
| 014877 | 1.0383 | 1.087 | 0.17% | |
| 008652 | 1.0753 | 1.6296 | 0.17% | |
| 012793 | 1.4155 | 1.4415 | 3.44% | |
| 013038 | 0.8673 | 0.8673 | 3.44% | |
| 015128 | 0.8574 | 0.8574 | 3.44% | |
| 014035 | 1.9122 | 1.9122 | 0.17% | |
| 013388 | 0.7254 | 0.7254 | 3.44% | |
| 016744 | 1.0783 | 1.089 | 0.17% | |
| 022097 | 1.0165 | 1.0555 | 3.55% | |
| 017462 | 2.3911 | 2.3911 | 3.44% | |
| 015991 | 1.1114 | 1.1114 | 0.17% | |
| 020472 | 1.0479 | 1.0479 | 0.17% | |
| 019412 | 1.5801 | 1.5801 | 3.44% | |
| 019819 | 1.0992 | 1.0992 | 3.44% | |
| 019822 | 1.8188 | 1.8188 | 3.44% | |
| 019872 | 1.2486 | 1.2486 | 0.17% | |
| 018602 | 1.0748 | 1.0748 | 0.17% | |
| 024149 | 0.8475 | 0.8475 | 1.52% | |
| 022325 | 1.098 | 1.1446 | 1.52% | |
| 021426 | 1.0375 | 1.0375 | 0.17% | |
| 020693 | 0.5114 | 0.5114 | 3.44% | |
| 022762 | 1.2721 | 1.2721 | 3.55% | |
| 026249 | 1.3788 | 1.3788 | 0.17% | |
| 027152 | 0.864 | 0.864 | 3.55% | |
| 000030 | 1.2581 | 2.3291 | 3.44% | |
| 007047 | 1.5249 | 1.5749 | 3.44% | |
| 007413 | 1.8573 | 2.0973 | 3.55% | |
| 006048 | 2.2852 | 2.2852 | 3.55% | |
| 162006 | 1.8595 | 5.4969 | 3.44% | |
| 001880 | 1.806 | 1.806 | 3.44% | |
| 010049 | 1.1181 | 1.1181 | 3.44% | |
| 010052 | 2.3413 | 2.5905 | 3.44% | |
| 000977 | 2.5693 | 2.5693 | 3.44% | |
| 010411 | 0.6601 | 0.6601 | 3.44% | |
| 014876 | 1.0248 | 1.1001 | 0.17% | |
| 012312 | 0.7138 | 0.7138 | 3.44% | |
| 013037 | 0.8995 | 0.8995 | 3.44% | |
| 015127 | 0.8791 | 0.8791 | 3.44% | |
| 015383 | 2.2645 | 2.2645 | 3.44% | |
| 015562 | 2.937 | 2.937 | 3.44% | |
| 159166 | 0.8319 | 0.8319 | 3.55% | |
| 159228 | 1.024 | 1.024 | 3.55% | |
| 014381 | 1.1506 | 1.1506 | 3.44% | |
| 200010 | 2.2351 | 2.9401 | 3.44% | |
| 017461 | 2.0418 | 2.0418 | 3.44% | |
| 015723 | 1.3209 | 1.3209 | 0.17% | |
| 020410 | 1.0142 | 1.0142 | 3.44% | |
| 018036 | 2.6772 | 2.6772 | 1.52% | |
| 024225 | 0.951 | 0.951 | 3.55% | |
| 024226 | 0.9495 | 0.9495 | 3.55% | |
| 026703 | 0.9337 | 0.9337 | 1.52% | |
| 000255 | 1.1156 | 1.6561 | 0.17% | |
| 000334 | 1.319 | 1.339 | 0.17% | |
| 506008 | 1.4451 | 1.4771 | 3.44% | |
| 002512 | 1.1561 | 1.4012 | 3.44% | |
| 009830 | 1.0863 | 1.0863 | 3.44% | |
| 010798 | 1.0069 | 1.0069 | 3.44% | |
| 010000 | 1.7548 | 1.7548 | 3.44% | |
| 003290 | 1.1622 | 1.2751 | 0.17% | |
| 011013 | 0.4446 | 0.4446 | 3.55% | |
| 008653 | 1.5955 | 1.667 | 0.17% | |
| 011539 | 1.0349 | 1.0349 | 3.44% | |
| 015561 | 2.1799 | 2.1799 | 3.44% | |
| 013274 | 6.9688 | 6.9688 | 3.44% | |
| 016333 | 1.3236 | 1.3236 | 3.44% | |
| 015965 | 1.3511 | 1.3511 | 3.44% | |
| 018941 | 1.0919 | 1.1019 | 0.17% | |
| 020470 | 4.0162 | 4.0162 | 3.44% | |
| 019273 | 1.2495 | 1.2495 | 3.44% | |
| 018601 | 1.0843 | 1.0843 | 0.17% | |
| 024150 | 0.9884 | 0.9884 | 0.17% | |
| 024151 | 0.9865 | 0.9865 | 0.17% | |
| 022326 | 1.0948 | 1.1409 | 1.52% | |
| 020605 | 1.2221 | 1.2221 | 0.17% | |
| 021637 | 1.3908 | 1.3908 | 3.44% | |
| 023447 | 1.667 | 1.667 | 3.55% | |
| 023590 | 1.115 | 1.115 | 0.17% | |
| 022763 | 1.2674 | 1.2674 | 3.55% | |
| 025174 | 0.7621 | 0.7621 | 1.52% | |
| 025175 | 0.758 | 0.758 | 1.52% | |
| 027537 | 0.8357 | 0.8357 | 3.55% | |
| 006254 | 1.3411 | 1.3411 | 0.17% | |
| 002228 | 1.2414 | 1.4684 | 3.44% | |
| 007195 | 1.2354 | 1.2354 | 0.17% | |
| 008786 | 0.6776 | 0.6776 | 3.44% | |
| 005845 | 1.1012 | 1.237 | 0.17% | |
| 006769 | 1.8659 | 1.8659 | 3.44% | |
| 011456 | 0.7165 | 0.7165 | 3.44% | |
| 012567 | 1.0341 | 1.12 | 0.17% | |
| 011674 | 0.7284 | 0.7284 | 3.44% | |
| 013186 | 1.0022 | 1.092 | 0.17% | |
| 013187 | 1.0102 | 1.0786 | 0.17% | |
| 016592 | 1.0889 | 1.0889 | 3.44% | |
| 200002 | 2.3392 | 5.1992 | 3.55% | |
| 200008 | 1.1188 | 1.2818 | 3.44% | |
| 017752 | 1.7011 | 1.7011 | 3.44% | |
| 019272 | 1.328 | 1.328 | 3.55% | |
| 019276 | 2.6568 | 2.6568 | 3.44% | |
| 019367 | 1.8977 | 1.8977 | 3.44% | |
| 019368 | 1.8687 | 1.8687 | 3.44% | |
| 024148 | 0.8497 | 0.8497 | 1.52% | |
| 022287 | 1.708 | 1.708 | 3.44% | |
| 021636 | 1.4076 | 1.4076 | 3.44% | |
| 023446 | 1.6752 | 1.6752 | 3.55% | |
| 023587 | 1.1793 | 1.1793 | 0.17% | |
| 022878 | 1.1615 | 1.1615 | 0.17% | |
| 025062 | 1.0857 | 1.0857 | 0.17% | |
| 025477 | 1.2202 | 1.2202 | 0.17% | |
| 028232 | 1.0 | 1.0 | 3.44% | |
| 001296 | 1.079 | 1.9025 | 0.17% | |
| 001363 | 1.8066 | 1.8066 | 3.44% | |
| 000333 | 1.3791 | 1.3991 | 0.17% | |
| 000339 | 3.0121 | 3.0121 | 3.44% | |
| 002296 | 1.9436 | 1.9436 | 3.44% | |
| 009001 | 1.0101 | 1.1789 | 0.17% | |
| 010797 | 1.0294 | 1.0294 | 3.44% | |
| 009324 | 1.1465 | 1.212 | 0.17% | |
| 009325 | 1.2172 | 1.2172 | 0.17% | |
| 010285 | 0.9127 | 0.9127 | 3.44% | |
| 012566 | 1.1604 | 1.1604 | 0.17% | |
| 011897 | 0.8471 | 0.8471 | 0.17% | |
| 013675 | 1.2802 | 1.2802 | 3.44% | |
| 016508 | 2.0179 | 2.0179 | 3.44% | |
| 200009 | 1.2252 | 1.8508 | 0.17% | |
| 200113 | 1.647 | 1.8374 | 0.17% | |
| 017458 | 1.0595 | 1.0595 | 3.44% | |
| 016332 | 1.3596 | 1.3596 | 3.44% | |
| 017627 | 1.0782 | 1.0782 | 3.44% | |
| 017753 | 1.0451 | 1.073 | 0.17% | |
| 017754 | 1.0518 | 1.0698 | 0.17% | |
| 015722 | 4.5583 | 4.5583 | 3.44% | |
| 019414 | 0.9539 | 0.9539 | 3.44% | |
| 021425 | 1.0418 | 1.0418 | 0.17% | |
| 023589 | 1.1313 | 1.1313 | 0.17% | |
| 023698 | 1.0108 | 1.0108 | 0.17% | |
| 023935 | 1.2618 | 1.2618 | 3.55% | |
| 025280 | 0.9891 | 0.9891 | 0.17% | |
| 001255 | 1.2732 | 1.2732 | 3.44% | |
| 000254 | 1.1079 | 1.7136 | 0.17% | |
| 000649 | 2.0868 | 2.5547 | 3.44% | |
| 002227 | 1.2666 | 1.4786 | 3.44% | |
| 009831 | 1.0735 | 1.1898 | 0.17% | |
| 008287 | 1.0105 | 1.1726 | 0.17% | |
| 501226 | 2.7246 | 2.7246 | 1.52% | |
| 006045 | 1.0846 | 1.2218 | 0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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