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长城安瑞混合发起A  028229
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理林皓
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
0.9754
0.9754
-2.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.02% -0.02% 4435/9578
最近一月 -2.4% -0.05% 3074/9505
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-09)
基金代码028229 基金经理林皓 最新份额1,014.49万份   ()
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2026-09-03 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.33亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)及本基金管理人旗下的股票型基金、权益类混合型基金,不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.9754 0.9754 -0.15%
2026-10-8 0.9769 0.9769 -0.87%
2026-9-30 0.9855 0.9855 -0.45%
2026-9-29 0.99 0.99 0.09%
2026-9-28 0.9891 0.9891 -0.90%
2026-9-24 0.9981 0.9981 -0.44%
2026-9-23 1.0025 1.0025 -0.13%
2026-9-22 1.0038 1.0038 -0.07%
2026-9-21 1.0045 1.0045 0.11%
2026-9-18 1.0034 1.0034 0.27%
2026-9-17 1.0007 1.0007 -0.08%
2026-9-16 1.0015 1.0015 0.45%
2026-9-15 0.997 0.997 -0.04%
2026-9-14 0.9974 0.9974 -0.13%
2026-9-11 0.9987 0.9987 -0.02%
2026-9-10 0.9989 0.9989 -0.05%
2026-9-9 0.9994 0.9994 0.01%
2026-9-8 0.9993 0.9993 -0.07%
2026-9-4 1.0 1.0 0.00%
2026-9-3 1.0 1.0 0.00%

林皓先生:中国国籍,工学硕士。曾就职于中科沃土基金管理有限公司(2016年5月-2022年3月),历任行业研究员(2016年5月-2019年11月)、基金经理(2019年11月-2022年3月)。2022年3月加入长城基金管理有限公司。自2022年6月至今任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理,自2025年12月至今任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2026年2月至今任“长城研究精选混合型证券投资基金”基金经理。自2026年8月至今任“长城安瑞混合型发起式证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城安瑞混合发起A  2026-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城安瑞混合发起A混合型2026-08-14 至 今 0.2--  --  
长城研究精选混合A混合型2026-02-06 至 今 0.7--  --  
长城久源混合A2025-12-18 至 今 0.8--  --  
长城研究精选混合C混合型2026-02-06 至 今 0.7--  --  
长城安瑞混合发起C混合型2026-08-14 至 今 0.2--  --  
长城核心优势混合A混合型2022-06-06 至 今 4.4-38.72% -22.49% 
长城久源混合C2025-12-18 至 今 0.8--  --  
众盈沃瑞混合发起C2019-11-08 至 2022-03-01 2.3156.26% 53.78% 
长城核心优势混合C混合型2023-03-23 至 今 3.6-30.63% -20.56% 
众盈沃瑞混合发起A2019-11-08 至 2022-03-01 2.3158.65% 53.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林皓2026-08-14 至 今0年1个月零28天
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000333 1.3702 1.3902 0.07%
000339 2.6936 2.6936 -0.10%
001255 1.0511 1.0511 -0.10%
002543 1.3537 1.3537 -0.10%
006769 1.6235 1.6235 -0.10%
006912 1.1891 2.1377 0.38%
007903 1.4827 1.4827 0.38%
008288 1.1235 1.1735 0.07%
008786 0.6072 0.6072 -0.10%
010410 0.6597 0.6597 -0.10%
011455 0.7094 0.7094 -0.10%
011463 0.6307 0.6307 0.38%
011673 0.6672 0.6672 -0.10%
011897 0.8325 0.8325 0.07%
013387 0.7514 0.7514 -0.10%
014538 1.5701 1.5701 -0.10%
014788 1.0196 1.0196 -0.10%
014877 1.0649 1.1136 0.07%
015127 0.8772 0.8772 -0.10%
015562 2.6231 2.6231 -0.10%
015991 1.1191 1.1191 0.07%
016059 2.8355 2.8355 -0.10%
016508 1.5627 1.5627 -0.10%
017627 0.9203 0.9203 -0.10%
018152 1.2881 1.2881 -0.10%
019819 1.0089 1.0089 -0.10%
020470 3.1071 3.1071 -0.10%
023698 1.0149 1.0149 0.07%
026249 1.3699 1.3699 0.07%
027152 0.8402 0.8402 0.38%
200015 6.8876 7.0026 -0.10%
016625 1.0696 1.0696 -0.10%
005738 2.2416 2.2416 -0.10%
006045 1.0937 1.2309 0.07%
007132 0.9402 0.9602 -0.10%
009002 1.1389 1.1768 0.07%
010000 1.474 1.474 -0.10%
010797 1.0531 1.0531 -0.10%
011674 0.6497 0.6497 -0.10%
013037 0.8049 0.8049 -0.10%
013388 0.7338 0.7338 -0.10%
013484 1.5747 1.5747 -0.10%
013674 1.4249 1.4249 -0.10%
015128 0.8545 0.8545 -0.10%
016184 1.0114 1.1104 0.07%
016592 1.0121 1.0121 -0.10%
017751 1.3191 1.3191 -0.10%
017753 1.0488 1.0767 0.07%
018601 1.0854 1.0854 0.07%
019412 1.3984 1.3984 -0.10%
020266 1.0428 1.0428 -0.10%
020605 1.2326 1.2326 0.07%
021426 1.0399 1.0399 0.07%
022097 1.0242 1.0662 0.38%
022286 1.6226 1.6226 -0.10%
024226 0.9797 0.9797 0.38%
027035 0.8841 0.8841 -0.10%
027036 0.8828 0.8828 -0.10%
159166 0.8555 0.8555 0.38%
200002 2.2086 5.0686 0.38%
200009 1.236 1.8616 0.07%
000030 1.24 2.2956 -0.10%
000649 2.011 2.4619 -0.10%
000976 1.4247 1.4247 -0.10%
002542 2.8985 2.8985 -0.10%
003290 1.1682 1.2811 0.07%
007413 1.7847 2.0247 0.38%
008287 1.0143 1.1764 0.07%
009832 1.0982 1.1856 0.07%
010603 1.2079 1.2279 0.07%
011014 0.4236 0.4236 0.38%
011539 1.0266 1.0266 -0.10%
012313 0.6222 0.6222 -0.10%
013187 1.019 1.0874 0.07%
013274 6.6768 6.6768 -0.10%
015383 2.0448 2.0448 -0.10%
016061 1.8734 2.2705 -0.10%
016593 0.9878 0.9878 -0.10%
018216 2.2459 2.2459 -0.10%
018447 0.8751 0.8751 -0.10%
019278 1.0352 1.0352 -0.10%
019775 1.2398 1.2398 0.07%
019873 1.2552 1.2552 0.07%
020181 1.0801 1.1001 0.07%
023447 1.4867 1.4867 0.38%
023587 1.1756 1.1756 0.07%
023699 1.0151 1.0151 0.07%
027537 0.6922 0.6922 0.38%
028542 1.0548 1.0548 0.07%
159228 1.0351 1.0351 0.38%
162006 1.6813 5.3187 -0.10%
200006 0.9699 2.4099 -0.10%
200008 1.0283 1.1913 -0.10%
200013 1.2846 1.747 0.07%
000334 1.3094 1.3294 0.07%
002228 1.2354 1.4624 -0.10%
004666 2.6123 2.6123 -0.10%
006926 0.6488 0.6488 0.38%
006928 2.2072 2.2072 0.38%
007047 1.3162 1.3662 -0.10%
008171 1.0002 1.0767 0.07%
010049 1.0411 1.0411 -0.10%
010602 0.9429 0.9429 -0.10%
010604 1.22 1.22 0.07%
011898 0.815 0.815 0.07%
013186 1.0118 1.1016 0.07%
014876 1.0511 1.1264 0.07%
015590 1.0548 1.113 0.07%
016744 1.0911 1.1018 0.07%
017458 0.9715 0.9715 -0.10%
017462 2.1578 2.1578 -0.10%
019273 1.0301 1.0301 -0.10%
019872 1.2569 1.2569 0.07%
020410 0.9229 0.9229 -0.10%
020469 3.1563 3.1563 -0.10%
022763 1.1726 1.1726 0.38%
024079 1.0304 1.0464 0.38%
024225 0.9817 0.9817 0.38%
025062 1.0863 1.0863 0.07%
028232 1.0445 1.0445 -0.10%
028478 1.0022 1.0022 0.38%
028847 2.2065 2.2065 -0.10%
200007 1.4489 3.7969 -0.10%
200016 1.7706 2.7277 -0.10%
001296 1.0681 1.8916 0.07%
001879 2.2713 2.2713 0.38%
002227 1.2618 1.4738 -0.10%
006048 2.1974 2.1974 0.38%
009325 1.2222 1.2222 0.07%
009623 0.9916 0.9916 -0.10%
009831 1.0813 1.1976 0.07%
010052 2.177 2.4262 -0.10%
010285 0.7229 0.7229 -0.10%
012566 1.1664 1.1664 0.07%
012567 1.0395 1.1254 0.07%
013675 1.3745 1.3745 -0.10%
014035 1.8917 1.8917 0.07%
015591 1.0821 1.111 0.07%
015992 1.1109 1.1109 0.07%
016332 1.2255 1.2255 -0.10%
017626 1.7034 1.7034 -0.10%
018939 1.1521 1.1521 -0.10%
019276 2.2023 2.2023 -0.10%
020265 1.056 1.056 -0.10%
020693 0.4758 0.4758 -0.10%
021425 1.0447 1.0447 0.07%
022878 1.1674 1.1674 0.07%
023586 1.1755 1.1755 0.07%
024954 0.9725 0.9725 0.07%
025279 0.9759 0.9759 0.07%
025280 0.9739 0.9739 0.07%
025477 1.2309 1.2309 0.07%
027151 0.8407 0.8407 0.38%
027222 0.9416 0.9416 -0.10%
028742 0.9825 0.9825 -0.10%
200001 2.2939 3.7359 -0.10%
506008 1.1591 1.1911 -0.10%
020472 1.0551 1.0551 0.07%
000977 2.3413 2.3413 -0.10%
001363 1.7405 1.7405 -0.10%
008653 1.5991 1.6706 0.07%
009001 1.0166 1.1854 0.07%
010284 0.7558 0.7558 -0.10%
011456 0.6874 0.6874 -0.10%
011538 1.0496 1.0496 -0.10%
013293 0.4838 0.4838 -0.10%
015561 2.0269 2.0269 -0.10%
015722 4.2661 4.2661 -0.10%
019277 1.0471 1.0471 -0.10%
019818 0.596 0.596 -0.10%
019822 1.7402 1.7402 -0.10%
021636 1.5234 1.5234 -0.10%
022287 1.6047 1.6047 -0.10%
022762 1.1776 1.1776 0.38%
025278 1.2846 1.2846 0.07%
027221 0.9422 0.9422 -0.10%
027487 0.8429 0.8429 0.38%
028479 1.0022 1.0022 0.38%
028743 0.9823 0.9823 -0.10%
200010 2.081 2.786 -0.10%
200113 1.4945 1.6849 0.07%
000254 1.1078 1.7135 0.07%
001613 2.2063 2.2063 -0.10%
002296 1.6235 1.6235 -0.10%
002512 1.1617 1.4068 -0.10%
007194 1.2573 1.2573 0.07%
007195 1.2433 1.2433 0.07%
008172 1.0 1.011 0.07%
008652 1.0783 1.6326 0.07%
009829 1.1012 1.1012 -0.10%
009830 1.0753 1.0753 -0.10%
011013 0.4377 0.4377 0.38%
012793 1.1341 1.1601 -0.10%
013038 0.7746 0.7746 -0.10%
014105 1.0617 1.1362 0.07%
014381 0.996 0.996 -0.10%
014789 0.9942 0.9942 -0.10%
016743 1.0649 1.1053 0.07%
017461 1.9651 1.9651 -0.10%
017752 1.2927 1.2927 -0.10%
018940 1.131 1.131 -0.10%
018942 1.0997 1.1097 0.07%
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019368 1.7401 1.7401 -0.10%
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010050 1.0099 1.0099 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-22.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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