| 基金代码008174 | 基金经理张容赫 | 最新份额33,820.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模6.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-02-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1059 | 1.1059 | 1.14% |
| 2026-7-2 | 1.0934 | 1.0934 | -0.11% |
| 2026-7-1 | 1.0946 | 1.0946 | 2.43% |
| 2026-6-30 | 1.0686 | 1.0686 | -1.00% |
| 2026-6-29 | 1.0794 | 1.0794 | 2.27% |
| 2026-6-26 | 1.0554 | 1.0554 | -2.23% |
| 2026-6-25 | 1.0795 | 1.0795 | 0.82% |
| 2026-6-24 | 1.0707 | 1.0707 | -0.46% |
| 2026-6-23 | 1.0757 | 1.0757 | -1.01% |
| 2026-6-22 | 1.0867 | 1.0867 | 3.06% |
| 2026-6-18 | 1.0544 | 1.0544 | -1.87% |
| 2026-6-17 | 1.0745 | 1.0745 | -0.55% |
| 2026-6-16 | 1.0804 | 1.0804 | -0.86% |
| 2026-6-15 | 1.0898 | 1.0898 | 0.40% |
| 2026-6-12 | 1.0855 | 1.0855 | 2.04% |
| 2026-6-11 | 1.0638 | 1.0638 | -0.75% |
| 2026-6-10 | 1.0718 | 1.0718 | -0.15% |
| 2026-6-9 | 1.0734 | 1.0734 | -0.14% |
| 2026-6-8 | 1.0749 | 1.0749 | -1.74% |
| 2026-6-5 | 1.0939 | 1.0939 | -0.35% |

张容赫先生:硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2023年6月起任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理,2024年2月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰启明回报混合 | 混合型 | 2025-09-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰蓝筹精选混合A | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 2.6 | -0.18% | -6.86% |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 2.6 | -0.19% | -6.86% |
| 国泰蓝筹精选混合C | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 国泰央企改革股票A | 股票型 | 2023-06-07 至 2026-06-18 | 3.0 | -10.49% | -19.27% |
| 国泰央企改革股票C | 股票型 | 2023-08-21 至 2026-06-18 | 2.8 | -10.05% | -16.40% |
| 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 混合型 | 2025-04-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张容赫 | 2024-02-21 至 今 | 2年4个月零13天 | ||
| 朱丹 | 2022-12-30 至 2024-02-21 | 1年-11个月零22天 | -31.69 | -18.97 |
| 李恒 | 2020-02-10 至 2022-12-30 | 2年10个月零20天 | 23.62 | 21.80 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 32,632.43 | 79.29 |
| 2 | 债券及货币 | 8,634.12 | 20.98 |
| 3 | 现金 | 8,634.12 | 20.98 |
| 4 | 其他资产 | 34.75 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 60.00 | 1,483.36 | 3.60% | 60.00 |
| 600030 | 中信证券 | 60.00 | 1,442.40 | 3.50% | -40.00 |
| 601888 | 中国中免 | 20.01 | 1,408.23 | 3.42% | -30.00 |
| 600598 | 北大荒 | 80.00 | 1,336.00 | 3.25% | -20.00 |
| 300033 | 同花顺 | 04.00 | 1,194.00 | 2.90% | -1.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.80 | 1,160.00 | 2.82% | -1.70 |
| 00857 | 中国石油股份 | 120.00 | 1,139.01 | 2.77% | 120.00 |
| 600886 | 国投电力 | 80.00 | 1,132.80 | 2.75% | 80.00 |
| 688318 | 财富趋势 | 10.00 | 1,048.00 | 2.55% | -2.00 |
| 601881 | 中国银河 | 80.00 | 1,019.20 | 2.48% | -40.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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