基金代码008175 | 基金经理张容赫 | 最新份额3,363.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模6.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-02-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模47.56亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9312 | 0.9312 | 2.85% |
2024-4-25 | 0.9054 | 0.9054 | 0.08% |
2024-4-24 | 0.9047 | 0.9047 | 1.70% |
2024-4-23 | 0.8896 | 0.8896 | 1.08% |
2024-4-22 | 0.8801 | 0.8801 | 1.55% |
2024-4-19 | 0.8667 | 0.8667 | -1.14% |
2024-4-18 | 0.8767 | 0.8767 | 0.69% |
2024-4-17 | 0.8707 | 0.8707 | 0.96% |
2024-4-16 | 0.8624 | 0.8624 | -2.00% |
2024-4-15 | 0.88 | 0.88 | 0.56% |
2024-4-12 | 0.8751 | 0.8751 | -1.45% |
2024-4-11 | 0.888 | 0.888 | -0.24% |
2024-4-10 | 0.8901 | 0.8901 | -0.44% |
2024-4-9 | 0.894 | 0.894 | 0.45% |
2024-4-8 | 0.89 | 0.89 | -1.14% |
2024-4-3 | 0.9003 | 0.9003 | -0.76% |
2024-4-2 | 0.9072 | 0.9072 | 0.45% |
2024-4-1 | 0.9031 | 0.9031 | 0.81% |
2024-3-29 | 0.8958 | 0.8958 | 0.02% |
2024-3-28 | 0.8956 | 0.8956 | 1.29% |
张容赫先生:硕士研究生。曾任职于长江证券。2014年3月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2023年6月起任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰蓝筹精选混合A | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -0.18% | -6.86% |
国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 0.4 | -0.19% | -6.86% |
国泰蓝筹精选混合C | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰央企改革股票A | 股票型 | 2023-06-07 至 今 | 0.9 | -10.49% | -19.27% |
国泰央企改革股票C | 股票型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -10.05% | -16.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张容赫 | 2024-02-21 至 今 | 0年2个月零6天 | ||
朱丹 | 2022-12-30 至 2024-02-21 | 1年-11个月零22天 | -32.09 | -18.97 |
李恒 | 2020-02-10 至 2022-12-30 | 2年10个月零20天 | 21.89 | 21.82 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014433 | 0.6847 | 0.6847 | 0.00% | |
017030 | 1.2135 | 1.2135 | -0.17% | |
014118 | 0.5215 | 0.5215 | 0.06% | |
013601 | 0.4928 | 0.4928 | 0.06% | |
013602 | 0.4892 | 0.4892 | 0.06% | |
159669 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% | |
159881 | 1.0238 | 1.0238 | 0.06% | |
019329 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | |
019632 | 0.8631 | 0.8631 | 0.06% | |
019727 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
020001 | 1.0291 | 4.9539 | 0.00% | |
020011 | 0.8068 | 1.3946 | 0.06% | |
020021 | 1.0968 | 1.6268 | 0.06% | |
020022 | 1.993 | 1.993 | 0.00% | |
020026 | 2.035 | 2.557 | 0.00% | |
020033 | 1.0964 | 1.5566 | 0.01% | |
020660 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
021249 | 1.1501 | 1.1501 | 0.01% | |
019117 | 1.3823 | 1.3823 | 0.06% | |
018035 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% | |
018255 | 1.0279 | 1.0319 | 0.01% | |
006340 | 1.1688 | 1.1775 | 0.01% | |
005726 | 1.6963 | 1.6963 | 0.00% | |
001265 | 1.145 | 1.38 | 0.00% | |
000218 | 2.0091 | 2.0091 | 0.00% | |
000362 | 1.904 | 2.902 | 0.00% | |
000363 | 1.882 | 2.876 | 0.00% | |
000511 | 1.732 | 1.866 | 0.00% | |
003457 | 1.0831 | 1.2325 | 0.01% | |
003754 | 1.376 | 1.475 | 0.00% | |
003761 | 0.9699 | 1.0328 | 0.06% | |
512760 | 0.7541 | 1.5082 | 0.06% | |
512880 | 0.8257 | 0.8257 | 0.06% | |
004253 | 1.9776 | 1.9776 | 0.00% | |
008281 | 0.9181 | 1.0791 | 0.06% | |
501220 | 0.8441 | 0.8441 | 0.00% | |
160212 | 2.3158 | 2.3158 | 0.00% | |
007532 | 1.1027 | 1.1526 | 0.01% | |
561330 | 0.9942 | 0.9942 | 0.06% | |
588120 | 0.7817 | 0.7817 | 0.06% | |
002061 | 3.324 | 3.324 | 0.00% | |
002063 | 1.0648 | 2.0138 | 0.06% | |
010830 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | |
010836 | 1.0271 | 1.1071 | 0.01% | |
001542 | 1.744 | 1.903 | 0.06% | |
006756 | 0.9421 | 0.9421 | 0.06% | |
006795 | 1.0379 | 1.1725 | 0.01% | |
012816 | 0.7166 | 0.7166 | 0.00% | |
012880 | 0.6929 | 0.6929 | 0.00% | |
013066 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | |
011880 | 1.0629 | 1.0847 | 0.01% | |
008174 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | |
014907 | 0.6757 | 0.6757 | 0.06% | |
014908 | 0.5506 | 0.5506 | 0.06% | |
014909 | 0.5472 | 0.5472 | 0.06% | |
014997 | 1.1515 | 1.1515 | 0.06% | |
015017 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | |
011322 | 1.743 | 1.844 | 0.06% | |
518800 | 5.2295 | 1.9782 | -0.01% | |
012636 | 0.6394 | 0.6394 | 0.06% | |
008504 | 1.0174 | 1.2373 | 0.01% | |
008714 | 1.1787 | 1.1787 | 0.06% | |
014434 | 0.6786 | 0.6786 | 0.00% | |
016419 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
016484 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | |
016947 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% | |
159537 | 0.8332 | 0.8332 | 0.06% | |
159546 | 0.8056 | 0.8056 | 0.06% | |
159612 | 1.3452 | 1.3452 | -0.17% | |
159712 | 0.828 | 0.828 | 0.06% | |
159745 | 0.5515 | 0.5515 | 0.06% | |
019259 | 1.0931 | 1.0931 | 0.06% | |
019328 | 0.994 | 0.994 | 0.00% | |
020005 | 0.9808 | 6.3108 | 0.00% | |
020018 | 1.7337 | 2.161 | 0.00% | |
020278 | 0.8873 | 0.8873 | 0.06% | |
020279 | 0.8866 | 0.8866 | 0.06% | |
020399 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
006354 | 0.603 | 0.603 | 0.00% | |
002489 | 1.4681 | 1.4681 | 0.00% | |
000367 | 1.845 | 1.845 | 0.00% | |
000512 | 1.088 | 2.0409 | 0.06% | |
008279 | 2.13 | 2.505 | 0.06% | |
501016 | 0.9052 | 0.9052 | 0.06% | |
501019 | 1.0129 | 1.0129 | 0.06% | |
160211 | 2.769 | 3.909 | 0.00% | |
160221 | 1.2836 | 0.9316 | 0.06% | |
005867 | 0.9077 | 0.9077 | 0.06% | |
005970 | 1.7452 | 1.7452 | 0.06% | |
006955 | 1.0636 | 1.1342 | 0.01% | |
009068 | 1.3332 | 1.3332 | 0.06% | |
005244 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | |
010834 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | |
009594 | 1.0216 | 1.1366 | 0.01% | |
012729 | 0.9831 | 0.9831 | 0.06% | |
012731 | 0.6255 | 0.6255 | 0.06% | |
012817 | 0.7102 | 0.7102 | 0.00% | |
012881 | 0.6844 | 0.6844 | 0.00% | |
011646 | 0.6735 | 0.6735 | 0.06% | |
008017 | 1.0041 | 1.122 | 0.01% | |
008207 | 1.0973 | 1.1807 | 0.01% | |
013891 | 0.739 | 0.739 | 0.00% | |
011326 | 0.7716 | 0.7716 | 0.06% | |
515880 | 1.1238 | 1.1238 | 0.06% | |
516110 | 1.066 | 1.066 | 0.06% | |
519022 | 1.9563 | 2.0413 | 0.00% | |
012634 | 0.4103 | 0.4103 | 0.06% | |
012637 | 0.634 | 0.634 | 0.06% | |
016604 | 1.0504 | 1.1054 | 0.01% | |
017028 | 1.2187 | 1.2187 | -0.17% | |
017471 | 0.916 | 0.916 | 0.06% | |
015598 | 0.9025 | 0.9025 | 0.06% | |
159643 | 0.6197 | 0.6197 | 0.06% | |
159667 | 0.8709 | 0.8709 | 0.06% | |
159861 | 0.7889 | 0.7889 | 0.06% | |
159889 | 0.726 | 0.726 | 0.06% | |
019633 | 0.8623 | 0.8623 | 0.06% | |
015739 | 0.7269 | 0.7269 | 0.06% | |
018905 | 0.936 | 0.936 | 0.06% | |
020400 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | |
020405 | 1.1143 | 1.1143 | 0.06% | |
020406 | 1.1136 | 1.1136 | 0.06% | |
018159 | 0.8045 | 0.8045 | 0.00% | |
018168 | 0.9952 | 0.9952 | 0.06% | |
000742 | 1.717 | 2.623 | 0.00% | |
002458 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | |
000526 | 1.272 | 1.679 | 0.00% | |
511260 | 127.78 | 1.278 | 0.01% | |
512720 | 0.8252 | 0.9212 | 0.06% | |
513020 | 0.6333 | 0.6333 | 0.06% | |
004252 | 1.3908 | 1.4868 | 0.00% | |
501017 | 1.121 | 1.1378 | 0.00% | |
160215 | 1.782 | 2.392 | 0.00% | |
160223 | 0.9677 | 0.9677 | 0.06% | |
160224 | 0.6224 | 0.8235 | 0.06% | |
006037 | 1.0617 | 1.2287 | 0.01% | |
006994 | 1.0727 | 1.1817 | 0.01% | |
561300 | 0.7195 | 0.7195 | 0.06% | |
561310 | 0.5712 | 0.5712 | 0.06% | |
561350 | 0.7916 | 0.7916 | 0.06% | |
005245 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | |
010832 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | |
010833 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | |
010835 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | |
009691 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | |
010144 | 0.532 | 0.532 | 0.06% | |
009474 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% | |
009481 | 1.146 | 1.146 | 0.00% | |
011645 | 0.6833 | 0.6833 | 0.06% | |
011653 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | |
008217 | 1.0028 | 1.1073 | 0.01% | |
014989 | 1.705 | 1.705 | 0.00% | |
014998 | 1.4567 | 1.4567 | 0.00% | |
013834 | 0.793 | 0.793 | 0.06% | |
013890 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | |
011321 | 2.06 | 2.06 | 0.06% | |
011325 | 1.5536 | 1.5536 | 0.00% | |
516620 | 0.8486 | 0.8486 | 0.06% | |
517090 | 1.4413 | 1.4413 | 0.06% | |
519020 | 1.9439 | 1.848 | 0.00% | |
519021 | 0.303 | 2.562 | 0.00% | |
012453 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% | |
012504 | 0.6248 | 0.6248 | 0.06% | |
011907 | 0.9206 | 0.9206 | 0.00% | |
011995 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | |
016483 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | |
016575 | 1.0949 | 1.1149 | 0.01% | |
016836 | 1.1073 | 1.1073 | 0.06% | |
016931 | 1.0618 | 1.0968 | 0.01% | |
016948 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% | |
017186 | 0.6554 | 0.6554 | 0.06% | |
017428 | 1.0198 | 1.0564 | 0.01% | |
017454 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | |
017472 | 0.9138 | 0.9138 | 0.06% | |
015585 | 1.4235 | 1.4235 | 0.00% | |
015592 | 4.1032 | 4.1032 | 0.00% | |
015594 | 3.1718 | 3.1718 | 0.00% | |
013306 | 0.5849 | 0.5849 | 0.06% | |
159619 | 0.9305 | 0.9305 | 0.06% | |
159621 | 0.8687 | 0.8687 | 0.06% | |
159864 | 0.487 | 0.487 | 0.06% | |
014197 | 0.8381 | 0.8381 | 0.00% | |
019867 | 0.7999 | 0.7999 | 0.06% | |
020012 | 1.017 | 1.81 | 0.01% | |
020015 | 3.2122 | 3.2572 | 0.00% | |
015740 | 0.7265 | 0.7265 | 0.06% | |
018906 | 0.9351 | 0.9351 | 0.06% | |
018034 | 1.008 | 1.008 | 0.06% | |
005730 | 1.5736 | 1.5736 | 0.00% | |
002197 | 1.3897 | 1.3897 | 0.00% | |
511010 | 135.834 | 1.371 | 0.01% | |
512660 | 0.8821 | 0.8821 | 0.06% | |
515230 | 0.6098 | 0.6098 | 0.06% | |
008370 | 1.6619 | 1.6619 | 0.00% | |
160216 | 0.493 | 0.493 | -0.17% | |
160220 | 1.8057 | 1.8057 | 0.00% | |
005819 | 1.4399 | 1.4399 | 0.00% | |
007278 | 1.0098 | 1.1724 | 0.01% | |
008921 | 1.0599 | 1.1399 | 0.01% | |
004101 | 1.1628 | 1.2287 | 0.01% | |
009805 | 0.7816 | 0.7816 | 0.06% | |
006725 | 1.0644 | 1.2078 | 0.01% | |
010210 | 0.6161 | 0.6161 | 0.06% | |
012278 | 0.9095 | 0.9095 | 0.00% | |
013019 | 0.5796 | 0.5796 | 0.06% | |
013020 | 0.575 | 0.575 | 0.06% | |
015042 | 0.5482 | 0.5482 | 0.06% | |
011323 | 1.615 | 1.615 | 0.06% | |
516010 | 0.8902 | 0.8902 | 0.06% | |
516960 | 0.6983 | 0.6983 | 0.06% | |
016426 | 1.0451 | 1.0531 | 0.01% | |
016539 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% | |
016615 | 1.074 | 1.074 | 0.01% | |
016837 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | |
017455 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | |
015582 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | |
015589 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | |
015596 | 1.2794 | 1.2794 | 0.06% | |
013218 | 0.857 | 0.857 | 0.06% | |
159516 | 0.7949 | 0.7949 | 0.06% | |
159679 | 0.82 | 0.82 | 0.06% | |
159828 | 0.3982 | 0.3982 | 0.06% | |
159865 | 0.613 | 0.613 | 0.06% | |
019269 | 1.0917 | 1.0917 | 0.06% | |
020009 | 1.216 | 3.323 | 0.00% | |
020020 | 1.524 | 1.913 | 0.01% | |
018638 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | |
020784 | 1.061 | 1.061 | 0.01% | |
006116 | 1.0347 | 1.1859 | 0.01% | |
000103 | 0.7335 | 0.7335 | -0.17% | |
000199 | 1.4664 | 1.7355 | 0.00% | |
003696 | 1.0369 | 1.3049 | 0.01% | |
003755 | 1.3615 | 1.4605 | 0.00% | |
510760 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
501064 | 1.9672 | 2.4482 | 0.00% | |
160218 | 0.5518 | 1.4075 | 0.06% | |
160219 | 0.5357 | 1.9207 | 0.06% | |
160225 | 1.159 | 1.159 | 0.06% | |
009067 | 1.3493 | 1.3493 | 0.06% | |
005246 | 1.2654 | 1.2654 | 0.01% | |
010831 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | |
001790 | 1.636 | 1.636 | 0.06% | |
001922 | 1.3607 | 1.3607 | 0.00% | |
001579 | 1.6181 | 1.6181 | 0.06% | |
006596 | 1.0568 | 1.2079 | 0.01% | |
006598 | 1.1705 | 1.1705 | 0.01% | |
006757 | 0.9246 | 0.9246 | 0.06% | |
012308 | 0.7198 | 0.7198 | 0.00% | |
012973 | 0.8565 | 0.8565 | 0.06% | |
012974 | 0.8498 | 0.8498 | 0.06% | |
013005 | 0.6239 | 0.6239 | 0.06% | |
011654 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
516220 | 0.6499 | 0.6499 | 0.06% | |
008667 | 1.0785 | 1.1385 | 0.00% | |
008713 | 1.193 | 1.193 | 0.06% | |
012174 | 0.6425 | 0.6425 | 0.00% | |
014217 | 1.1682 | 1.1762 | 0.01% | |
016420 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
016538 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | |
016616 | 2.2879 | 2.2879 | 0.00% | |
017185 | 0.6565 | 0.6565 | 0.06% | |
017315 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | |
013307 | 0.5802 | 0.5802 | 0.06% | |
159519 | 1.1098 | 1.1098 | -0.17% | |
159551 | 0.8878 | 0.8878 | 0.06% | |
019728 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | |
020002 | 1.086 | 1.858 | 0.01% | |
020643 | 1.0221 | 1.0251 | 0.01% | |
015825 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
018160 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | |
007871 | 1.0479 | 1.1172 | 0.01% | |
003516 | 2.027 | 2.027 | 0.00% | |
512290 | 0.925 | 0.925 | 0.06% | |
008282 | 0.9046 | 1.0656 | 0.06% | |
160213 | 7.307 | 7.807 | -0.17% | |
160217 | 1.019 | 1.6336 | 0.01% | |
561320 | 0.8914 | 0.8914 | 0.06% | |
561370 | 0.8549 | 0.8549 | 0.06% | |
002059 | 2.334 | 3.184 | 0.00% | |
010912 | 0.5886 | 0.5886 | 0.00% | |
011042 | 0.7315 | 0.7315 | 0.06% | |
009692 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | |
009804 | 0.8411 | 0.8411 | 0.00% | |
001789 | 0.9295 | 0.9955 | 0.00% | |
001850 | 1.3954 | 1.4914 | 0.00% | |
001626 | 1.3835 | 1.3835 | 0.06% | |
006762 | 1.0203 | 1.1982 | 0.01% | |
012277 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | |
009482 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | |
012728 | 0.9914 | 0.9914 | 0.06% | |
014994 | 1.0898 | 1.0898 | 0.06% | |
015040 | 0.8691 | 0.8691 | 0.06% | |
011319 | 1.0266 | 1.0266 | 0.06% | |
012516 | 0.6957 | 0.6957 | 0.06% | |
012517 | 0.6898 | 0.6898 | 0.06% | |
012724 | 0.7609 | 0.7609 | 0.06% | |
012725 | 0.7546 | 0.7546 | 0.06% | |
008666 | 1.1069 | 1.1669 | 0.00% | |
016932 | 1.0337 | 1.0717 | 0.01% | |
017224 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | |
017225 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | |
017314 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% | |
014117 | 0.5253 | 0.5253 | 0.06% | |
015588 | 1.6001 | 1.6001 | 0.06% | |
015593 | 1.373 | 1.373 | 0.06% | |
015600 | 0.9648 | 0.9648 | 0.06% | |
013219 | 0.8501 | 0.8501 | 0.06% | |
159761 | 0.4568 | 0.4568 | 0.06% | |
020019 | 1.592 | 2.012 | 0.01% | |
020644 | 1.0641 | 1.0641 | 0.01% | |
020226 | 0.8149 | 0.8149 | 0.06% | |
020289 | 0.9555 | 0.9555 | 0.06% | |
020290 | 0.9548 | 0.9548 | 0.06% | |
007818 | 1.103 | 1.103 | 0.06% | |
007835 | 1.413 | 1.413 | 0.00% | |
003593 | 0.4932 | 1.948 | 0.00% | |
510230 | 1.0144 | 1.7444 | 0.06% | |
515210 | 1.2161 | 1.3211 | 0.06% | |
008280 | 2.1043 | 2.4753 | 0.06% | |
008415 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | |
002055 | 1.193 | 1.379 | 0.00% | |
002062 | 1.742 | 1.878 | 0.00% | |
001645 | 2.087 | 2.679 | 0.06% | |
006597 | 1.183 | 1.183 | 0.01% | |
009593 | 1.0224 | 1.1221 | 0.01% | |
013004 | 0.6338 | 0.6338 | 0.06% | |
008175 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | |
008189 | 1.1447 | 1.3447 | 0.06% | |
008190 | 1.1294 | 1.3294 | 0.06% | |
014689 | 0.8733 | 0.8733 | 0.06% | |
014690 | 0.8675 | 0.8675 | 0.06% | |
014906 | 0.6801 | 0.6801 | 0.06% | |
014960 | 1.9951 | 1.9951 | 0.00% | |
011320 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | |
011324 | 1.675 | 1.675 | 0.00% | |
517110 | 0.4687 | 0.4687 | 0.06% | |
012362 | 0.7742 | 0.7742 | 0.06% | |
012363 | 0.7675 | 0.7675 | 0.06% | |
012452 | 1.0983 | 1.0983 | 0.01% | |
012503 | 0.6302 | 0.6302 | 0.06% | |
011996 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | |
014230 | 1.0106 | 1.0646 | 0.01% | |
014239 | 0.8525 | 0.8525 | 0.00% | |
016617 | 1.9357 | 2.4169 | 0.00% | |
016930 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% | |
015599 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% | |
013773 | 1.0255 | 1.0765 | 0.01% | |
159806 | 0.4606 | 1.3818 | 0.06% | |
019866 | 0.8006 | 0.8006 | 0.06% | |
020003 | 0.304 | 5.609 | 0.00% | |
020010 | 0.774 | 2.911 | 0.00% | |
020023 | 4.1532 | 4.1532 | 0.00% | |
020034 | 1.0801 | 1.5066 | 0.01% | |
020227 | 0.8143 | 0.8143 | 0.06% | |
018073 | 0.8557 | 0.8557 | 0.00% | |
018167 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | |
006475 | 1.048 | 1.2056 | 0.01% | |
007817 | 1.1195 | 1.1195 | 0.06% | |
003517 | 1.0208 | 1.2968 | 0.01% | |
003760 | 0.9831 | 1.0469 | 0.06% | |
513100 | 1.25 | 6.25 | -0.17% | |
515220 | 1.2433 | 2.6566 | 0.06% | |
008268 | 1.0197 | 1.1674 | 0.01% | |
159996 | 1.1633 | 1.1633 | 0.06% | |
160222 | 0.8748 | 2.6478 | 0.06% | |
160226 | 1.8246 | 1.8246 | 0.00% | |
007331 | 1.0598 | 1.1568 | 0.01% | |
006941 | 1.0636 | 1.154 | 0.01% | |
007105 | 1.0204 | 1.1674 | 0.01% | |
007214 | 1.1503 | 1.1999 | 0.01% | |
561360 | 1.0968 | 1.0968 | 0.06% | |
588360 | 0.4854 | 0.4854 | 0.06% | |
010446 | 0.6532 | 0.6532 | 0.00% | |
010913 | 0.5796 | 0.5796 | 0.00% | |
011043 | 0.7134 | 0.7134 | 0.06% | |
001576 | 1.767 | 1.869 | 0.06% | |
012309 | 0.7085 | 0.7085 | 0.00% | |
012730 | 0.6308 | 0.6308 | 0.06% | |
013065 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
011881 | 1.0605 | 1.0821 | 0.01% | |
008206 | 1.0119 | 1.1621 | 0.01% | |
013833 | 0.7989 | 0.7989 | 0.06% | |
519606 | 1.3909 | 1.51 | 0.06% | |
012635 | 0.4069 | 0.4069 | 0.06% | |
012173 | 0.6492 | 0.6492 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,293.01 | 91.14 |
2 | 债券及货币 | 3,690.84 | 10.75 |
3 | 现金 | 2,909.69 | 08.47 |
4 | 其他资产 | 41.57 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 10.00 | 2,754.10 | 8.02% | 0.70 |
00388 | 香港交易所 | 08.00 | 1,652.10 | 4.81% | 8.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.90 | 1,532.61 | 4.46% | 0.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1,379.10 | 4.02% | 0.00 |
688111 | 金山办公 | 04.00 | 1,164.00 | 3.39% | 4.00 |
300059 | 东方财富 | 80.00 | 1,031.20 | 3.00% | 80.00 |
601336 | 新华保险 | 30.00 | 894.60 | 2.61% | 30.00 |
002475 | 立讯精密 | 30.00 | 882.30 | 2.57% | 12.91 |
601628 | 中国人寿 | 30.00 | 855.00 | 2.49% | 30.00 |
601888 | 中国中免 | 10.00 | 854.20 | 2.49% | 10.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 05.00(万张) | 509.73(万元) | 1.48(%) |
2 | 019733 | 24国债02 | 02.70(万张) | 271.42(万元) | 0.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-26.97% | -26.02% | -18.46% | 0.0% | -2.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58% | 1.58% | -9.51% | -9.51% | -26.02% | -45.82% | 0.0% | -9.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.25 | 1.25 |
夏普比率 | -186.55 | -46.89 | -4.22 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.27 | -0.08 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。