基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理周珞晏 申购费率0.12% 基金规模2.74亿 (2022-03-31) |
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基金代码013279 | 基金经理周珞晏 | 最新份额29,780.03万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模2.74亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-01-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.98亿 | 托管费0.2% |
本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括香港互认基金、QDII基金)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金和债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-28 | 0.9771 | 0.9771 | 0.69% |
2022-6-27 | 0.9704 | 0.9704 | 0.81% |
2022-6-24 | 0.9626 | 0.9626 | 0.89% |
2022-6-23 | 0.9541 | 0.9541 | 1.92% |
2022-6-22 | 0.9361 | 0.9361 | -0.83% |
2022-6-21 | 0.9439 | 0.9439 | -0.36% |
2022-6-20 | 0.9473 | 0.9473 | 0.66% |
2022-6-17 | 0.9411 | 0.9411 | 1.13% |
2022-6-16 | 0.9306 | 0.9306 | 0.03% |
2022-6-15 | 0.9303 | 0.9303 | 0.37% |
2022-6-14 | 0.9269 | 0.9269 | 0.26% |
2022-6-13 | 0.9245 | 0.9245 | -0.62% |
2022-6-10 | 0.9303 | 0.9303 | 1.42% |
2022-6-9 | 0.9173 | 0.9173 | -0.91% |
2022-6-8 | 0.9257 | 0.9257 | 0.43% |
2022-6-7 | 0.9217 | 0.9217 | 0.03% |
2022-6-6 | 0.9214 | 0.9214 | 1.72% |
2022-6-2 | 0.9058 | 0.9058 | 0.71% |
2022-6-1 | 0.8994 | 0.8994 | 0.04% |
2022-5-31 | 0.899 | 0.899 | 0.97% |
周珞晏先生:中国籍,硕士研究生。先后任职于石油价格信息服务公司(美国)、德意志银行(美国),从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年8月至2014年8月在莫尼塔(上海)投资发展有限公司任宏观研究员,从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年8月加入国泰基金管理有限公司,历任高级研究员、投资经理,从事大类资产配置策略的研究,以及专户产品的投资工作,任投资经理期间,负责研究、管理数只FOF策略专户产品。2019年4月起任投资副总监(FOF)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 混合型FOF | 2019-08-23 至 今 | 2.9 | 25.12% | 57.47% |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2022-04-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-12-06 至 今 | 0.6 | -2.96% | -5.65% |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2022-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 2022-04-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周珞晏 | 2021-12-06 至 今 | 0年-6个月零25天 | -2.96 | -5.65 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,330.16 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
512660 | 1.1704 | 1.1704 | 1.35% | |
515220 | 2.3522 | 2.4322 | 1.35% | |
006340 | 1.0907 | 1.0994 | 0.08% | |
006354 | 0.7734 | 0.7734 | 1.02% | |
506009 | 1.066 | 1.066 | 1.02% | |
007278 | 1.0083 | 1.1074 | 0.08% | |
008279 | 2.0118 | 2.3118 | 1.35% | |
008414 | 1.0634 | 1.0634 | 0.08% | |
501019 | 1.3123 | 1.3123 | 1.35% | |
160224 | 0.7322 | 0.8964 | 1.35% | |
002489 | 1.5186 | 1.5186 | 1.02% | |
007871 | 1.0498 | 1.0598 | 0.08% | |
010210 | 0.7289 | 0.7289 | 1.35% | |
005816 | 1.0925 | 1.1375 | 0.08% | |
001790 | 2.982 | 2.982 | 1.35% | |
012452 | 1.0411 | 1.0411 | 0.08% | |
012636 | 0.8004 | 0.8004 | 1.35% | |
012309 | 0.9 | 0.9 | 1.02% | |
012880 | 0.9597 | 0.9597 | 1.02% | |
013005 | 0.9718 | 0.9718 | 1.35% | |
013065 | 1.0362 | 1.0362 | 0.08% | |
010913 | 0.9704 | 0.9704 | 1.02% | |
516010 | 0.814 | 0.814 | 1.35% | |
516620 | 0.9143 | 0.9143 | 1.35% | |
013159 | 1.0164 | 1.0164 | 0.08% | |
159761 | 0.9421 | 0.9421 | 1.35% | |
015739 | 1.0472 | 1.0472 | 1.35% | |
015825 | 1.0019 | 1.0019 | 1.02% | |
020015 | 4.1422 | 4.1872 | 1.02% | |
020020 | 1.606 | 1.858 | 0.08% | |
020026 | 3.576 | 4.098 | 1.02% | |
020034 | 1.1056 | 1.5321 | 0.08% | |
014689 | 0.9759 | 0.9759 | 1.35% | |
014690 | 0.9749 | 0.9749 | 1.35% | |
014908 | 1.0729 | 1.0729 | 1.35% | |
013891 | 1.0175 | 1.0175 | 1.02% | |
013602 | 0.9584 | 0.9584 | 1.35% | |
512760 | 1.104 | 2.208 | 1.35% | |
513100 | 0.827 | 4.135 | 2.03% | |
000363 | 2.573 | 3.567 | 1.02% | |
000526 | 1.391 | 1.716 | 1.02% | |
003457 | 1.0418 | 1.1912 | 0.08% | |
510760 | 1.056 | 1.056 | 1.35% | |
588360 | 0.7294 | 0.7294 | 1.35% | |
008282 | 1.4609 | 1.4609 | 1.35% | |
008496 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
501017 | 1.1612 | 1.178 | 1.02% | |
160221 | 1.4272 | 1.0265 | 1.35% | |
007214 | 1.0309 | 1.0805 | 0.08% | |
001576 | 3.173 | 3.173 | 1.35% | |
000954 | 0.985 | 1.286 | 1.02% | |
005095 | 1.2868 | 1.2868 | 1.02% | |
005746 | 1.1939 | 1.3429 | 1.02% | |
009691 | 1.1284 | 1.1284 | 1.02% | |
012363 | 0.8973 | 0.8973 | 1.35% | |
012634 | 0.689 | 0.689 | 1.35% | |
008504 | 1.0272 | 1.2175 | 0.08% | |
011996 | 1.0143 | 1.0143 | 1.02% | |
012277 | 0.9871 | 0.9871 | 1.02% | |
012974 | 0.996 | 0.996 | 1.35% | |
011654 | 1.0454 | 1.0454 | 0.08% | |
005244 | 1.7791 | 1.7791 | 1.02% | |
519020 | 1.7948 | 1.7113 | 1.02% | |
013307 | 0.8397 | 0.8397 | 1.35% | |
159806 | 1.0219 | 3.0657 | 1.35% | |
159881 | 1.1625 | 1.1625 | 1.35% | |
020011 | 0.9422 | 1.5884 | 1.35% | |
020018 | 1.9032 | 2.3212 | 1.02% | |
014997 | 2.2977 | 2.2977 | 1.35% | |
015040 | 1.1441 | 1.1441 | 1.35% | |
013833 | 0.923 | 0.923 | 1.35% | |
015592 | 5.3369 | 5.3369 | 1.02% | |
015593 | 2.1526 | 2.1526 | 1.35% | |
512880 | 0.9773 | 0.9773 | 1.35% | |
006116 | 1.0328 | 1.115 | 0.08% | |
000511 | 1.814 | 1.948 | 1.02% | |
003593 | 0.8481 | 2.3029 | 1.02% | |
003755 | 1.4524 | 1.5514 | 1.02% | |
510230 | 0.981 | 1.697 | 1.35% | |
009067 | 2.8108 | 2.8108 | 1.35% | |
561350 | 0.9238 | 0.9238 | 1.35% | |
004253 | 1.4445 | 1.4445 | -0.95% | |
008280 | 1.9955 | 2.2955 | 1.35% | |
008281 | 1.4722 | 1.4722 | 1.35% | |
160216 | 0.493 | 0.493 | 2.03% | |
160217 | 1.0295 | 1.6119 | 0.08% | |
006955 | 1.0342 | 1.0708 | 0.08% | |
006596 | 1.0368 | 1.1308 | 0.08% | |
006597 | 1.1244 | 1.1244 | 0.08% | |
006762 | 1.0454 | 1.1439 | 0.08% | |
000953 | 0.986 | 1.352 | 1.02% | |
005970 | 1.526 | 1.526 | 1.35% | |
001789 | 1.1847 | 1.2507 | 1.02% | |
519606 | 2.1535 | 2.3379 | 1.35% | |
012635 | 0.687 | 0.687 | 1.35% | |
012724 | 1.0345 | 1.0345 | 1.35% | |
012973 | 0.9985 | 0.9985 | 1.35% | |
013019 | 0.9203 | 0.9203 | 1.35% | |
011645 | 0.8464 | 0.8464 | 1.35% | |
011880 | 1.0097 | 1.0145 | 0.08% | |
008190 | 1.3821 | 1.5821 | 1.35% | |
008217 | 1.0071 | 1.0583 | 0.08% | |
010833 | 1.0014 | 1.0014 | 1.02% | |
011319 | 1.0201 | 1.0201 | 1.35% | |
011321 | 3.059 | 3.059 | 1.35% | |
517500 | 0.9777 | 0.9777 | 1.35% | |
013219 | 0.9452 | 0.9452 | 1.35% | |
159612 | 0.9846 | 0.9846 | 2.03% | |
159619 | 0.9032 | 0.9032 | 1.35% | |
020003 | 0.455 | 6.078 | 1.02% | |
014909 | 1.0718 | 1.0718 | 1.35% | |
015042 | 0.8831 | 0.8831 | 1.35% | |
013834 | 0.9212 | 0.9212 | 1.35% | |
015600 | 1.4227 | 1.4227 | 1.35% | |
000742 | 2.834 | 3.74 | 1.02% | |
000103 | 0.7463 | 0.7463 | 2.03% | |
000199 | 1.7253 | 2.0419 | 1.02% | |
000218 | 1.4582 | 1.4582 | -0.95% | |
000512 | 1.2858 | 2.2387 | 1.35% | |
004101 | 1.1064 | 1.1423 | 0.08% | |
160213 | 4.867 | 5.367 | 2.03% | |
160218 | 0.884 | 1.7397 | 1.35% | |
160222 | 1.1452 | 2.9182 | 1.35% | |
007817 | 0.8967 | 0.8967 | 1.35% | |
006941 | 1.0 | 1.0904 | 0.08% | |
007105 | 1.0328 | 1.0958 | 0.08% | |
007231 | 1.2592 | 1.2592 | 1.02% | |
001922 | 1.4821 | 1.4821 | 1.02% | |
001579 | 2.451 | 2.451 | 1.35% | |
006598 | 1.1166 | 1.1166 | 0.08% | |
006725 | 1.0291 | 1.1148 | 0.08% | |
007532 | 1.0403 | 1.0902 | 0.08% | |
009804 | 1.2119 | 1.2119 | 1.02% | |
012362 | 0.9002 | 0.9002 | 1.35% | |
012504 | 1.1895 | 1.1895 | 1.35% | |
012725 | 1.0316 | 1.0316 | 1.35% | |
008631 | 1.07 | 1.07 | 1.02% | |
012174 | 0.8791 | 0.8791 | 1.02% | |
012308 | 0.9043 | 0.9043 | 1.02% | |
012729 | 0.8721 | 0.8721 | 1.35% | |
012816 | 1.0631 | 1.0631 | 1.02% | |
013020 | 0.918 | 0.918 | 1.35% | |
002055 | 1.267 | 1.453 | 1.02% | |
002059 | 2.552 | 3.252 | 1.02% | |
010835 | 1.0131 | 1.0131 | 1.02% | |
010912 | 0.9765 | 0.9765 | 1.02% | |
011320 | 1.0159 | 1.0159 | 1.35% | |
011324 | 2.2735 | 2.2735 | 1.02% | |
011325 | 2.4362 | 2.4362 | 1.02% | |
011326 | 0.8149 | 0.8149 | 1.35% | |
519022 | 1.8094 | 1.8944 | 1.02% | |
159861 | 1.5641 | 1.5641 | 1.35% | |
159864 | 1.0266 | 1.0266 | 1.35% | |
014230 | 1.0057 | 1.0107 | 0.08% | |
020002 | 1.062 | 1.834 | 0.08% | |
020022 | 2.489 | 2.489 | 1.02% | |
020033 | 1.1142 | 1.5744 | 0.08% | |
014118 | 0.7946 | 0.7946 | 1.35% | |
015582 | 1.7232 | 1.7232 | 1.02% | |
515230 | 0.7888 | 0.7888 | 1.35% | |
003517 | 1.0487 | 1.2374 | 0.08% | |
003754 | 1.4657 | 1.5647 | 1.02% | |
008921 | 1.0243 | 1.0793 | 0.08% | |
009068 | 2.7926 | 2.7926 | 1.35% | |
501016 | 1.0482 | 1.0482 | 1.35% | |
501064 | 3.3205 | 3.3205 | 1.02% | |
160212 | 3.155 | 3.155 | 1.02% | |
160220 | 1.8413 | 1.8413 | 1.02% | |
006757 | 1.2694 | 1.2694 | 1.35% | |
010446 | 0.7807 | 0.7807 | 1.02% | |
005096 | 1.2402 | 1.2402 | 1.02% | |
009692 | 1.1158 | 1.1158 | 1.02% | |
009805 | 0.8194 | 0.8194 | 1.35% | |
011907 | 1.1815 | 1.1815 | 1.02% | |
009444 | 1.0272 | 1.0732 | 0.08% | |
009594 | 1.0204 | 1.0834 | 0.08% | |
012728 | 0.8746 | 0.8746 | 1.35% | |
013004 | 0.9764 | 0.9764 | 1.35% | |
013066 | 1.0346 | 1.0346 | 0.08% | |
011646 | 0.842 | 0.842 | 1.35% | |
011653 | 1.0481 | 1.0481 | 0.08% | |
008174 | 1.3056 | 1.3056 | 1.02% | |
005246 | 1.5326 | 1.5326 | 0.08% | |
011042 | 1.0148 | 1.0148 | 1.35% | |
011322 | 3.154 | 3.154 | 1.35% | |
516220 | 1.008 | 1.008 | 1.35% | |
517090 | 1.0339 | 1.0339 | 1.35% | |
013773 | 1.0169 | 1.0169 | 0.08% | |
013218 | 0.9477 | 0.9477 | 1.35% | |
014217 | 1.1243 | 1.1243 | 0.08% | |
020001 | 1.4728 | 5.3976 | 1.02% | |
020005 | 1.2268 | 7.2922 | 1.02% | |
020012 | 1.0 | 1.793 | 0.08% | |
014906 | 0.8567 | 0.8567 | 1.35% | |
013890 | 1.0184 | 1.0184 | 1.02% | |
015585 | 2.2838 | 2.2838 | 1.02% | |
512720 | 1.0834 | 1.0834 | 1.35% | |
515210 | 1.558 | 1.618 | 1.35% | |
002197 | 1.5147 | 1.5147 | 1.02% | |
003760 | 1.1198 | 1.1836 | 1.35% | |
003761 | 1.1049 | 1.1678 | 1.35% | |
511260 | 117.786 | 1.178 | 0.08% | |
561310 | 0.737 | 0.737 | 1.35% | |
160226 | 1.8641 | 1.8641 | 1.02% | |
002458 | 1.4599 | 1.4599 | 1.02% | |
001850 | 1.482 | 1.578 | 1.02% | |
001645 | 3.076 | 3.668 | 1.35% | |
006756 | 1.2864 | 1.2864 | 1.35% | |
006782 | 1.0282 | 1.1237 | 0.08% | |
005819 | 2.2847 | 2.2847 | 1.02% | |
006037 | 1.0551 | 1.1621 | 0.08% | |
012453 | 1.0385 | 1.0385 | 0.08% | |
012516 | 1.1643 | 1.1643 | 1.35% | |
008666 | 1.1131 | 1.1731 | 1.02% | |
008713 | 1.1589 | 1.1589 | 1.35% | |
011995 | 1.0237 | 1.0237 | 1.02% | |
009593 | 1.0159 | 1.0636 | 0.08% | |
012817 | 1.0613 | 1.0613 | 1.02% | |
011881 | 1.0094 | 1.014 | 0.08% | |
008175 | 1.2907 | 1.2907 | 1.02% | |
008189 | 1.3931 | 1.5931 | 1.35% | |
008207 | 1.0377 | 1.1011 | 0.08% | |
005185 | 1.2862 | 1.2862 | 0.08% | |
002062 | 1.827 | 1.963 | 1.02% | |
010834 | 1.0201 | 1.0201 | 1.02% | |
011043 | 1.0044 | 1.0044 | 1.35% | |
516960 | 1.2319 | 1.2319 | 1.35% | |
518800 | 3.794 | 1.4352 | -0.95% | |
519021 | 0.461 | 2.822 | 1.02% | |
013306 | 0.8418 | 0.8418 | 1.35% | |
159745 | 0.9203 | 0.9203 | 1.35% | |
020019 | 1.677 | 1.943 | 0.08% | |
014907 | 0.856 | 0.856 | 1.35% | |
014960 | 2.7555 | 2.7555 | 1.02% | |
014994 | 1.0611 | 1.0611 | 1.35% | |
015017 | 1.1593 | 1.1593 | 1.02% | |
015588 | 2.4506 | 2.4506 | 1.35% | |
015589 | 1.226 | 1.226 | 1.02% | |
015599 | 1.3121 | 1.3121 | 1.35% | |
513020 | 0.9397 | 0.9397 | 1.35% | |
006475 | 1.033 | 1.1256 | 0.08% | |
001265 | 1.214 | 1.449 | 1.02% | |
000367 | 1.905 | 1.905 | 1.02% | |
003516 | 2.7602 | 2.7602 | 1.02% | |
003696 | 1.0162 | 1.2145 | 0.08% | |
561300 | 0.8558 | 0.8558 | 1.35% | |
004252 | 1.4798 | 1.5758 | 1.02% | |
501027 | 1.1828 | 1.2349 | 1.02% | |
160219 | 0.7304 | 2.1154 | 1.35% | |
160223 | 1.4222 | 1.4222 | 1.35% | |
160225 | 2.3 | 2.3 | 1.35% | |
007835 | 1.8396 | 1.8396 | 1.02% | |
001542 | 3.035 | 3.194 | 1.35% | |
006795 | 1.0098 | 1.1061 | 0.08% | |
012503 | 1.1931 | 1.1931 | 1.35% | |
012517 | 1.1608 | 1.1608 | 1.35% | |
012637 | 0.798 | 0.798 | 1.35% | |
008714 | 1.1513 | 1.1513 | 1.35% | |
012173 | 0.8817 | 0.8817 | 1.02% | |
012278 | 0.9791 | 0.9791 | 1.02% | |
009481 | 1.1937 | 1.1937 | 1.02% | |
009482 | 1.179 | 1.179 | 1.02% | |
012731 | 0.9434 | 0.9434 | 1.35% | |
012881 | 0.9568 | 0.9568 | 1.02% | |
008017 | 1.03 | 1.0788 | 0.08% | |
005245 | 1.7386 | 1.7386 | 1.02% | |
002061 | 3.438 | 3.438 | 1.02% | |
002063 | 1.2606 | 2.2096 | 1.35% | |
010830 | 1.075 | 1.075 | 1.02% | |
010831 | 1.0662 | 1.0662 | 1.02% | |
011323 | 2.965 | 2.965 | 1.35% | |
517110 | 0.7401 | 0.7401 | 1.35% | |
013279 | 0.9626 | 0.9626 | 1.02% | |
159712 | 0.9318 | 0.9318 | 1.35% | |
159828 | 0.7032 | 0.7032 | 1.35% | |
159865 | 0.8467 | 0.8467 | 1.35% | |
015740 | 1.0505 | 1.0505 | 1.35% | |
020009 | 1.247 | 3.354 | 1.02% | |
020010 | 1.106 | 3.243 | 1.02% | |
020023 | 5.3398 | 5.3398 | 1.02% | |
015594 | 4.1402 | 4.1402 | 1.02% | |
015596 | 1.4288 | 1.4288 | 1.35% | |
013601 | 0.9602 | 0.9602 | 1.35% | |
005726 | 2.2858 | 2.2858 | 1.02% | |
005730 | 2.4494 | 2.4494 | 1.02% | |
000362 | 2.579 | 3.577 | 1.02% | |
511010 | 127.81 | 1.291 | 0.08% | |
512290 | 1.3063 | 1.3063 | 1.35% | |
008268 | 1.0069 | 1.0864 | 0.08% | |
008278 | 1.0568 | 1.0688 | 0.08% | |
008370 | 1.8881 | 1.8881 | 1.02% | |
008415 | 1.217 | 1.217 | 1.02% | |
501309 | 0.9817 | 0.9817 | 1.35% | |
159996 | 1.1267 | 1.1267 | 1.35% | |
160211 | 3.502 | 4.784 | 1.02% | |
160215 | 2.461 | 3.071 | 1.02% | |
007818 | 0.8884 | 0.8884 | 1.35% | |
006994 | 1.0617 | 1.103 | 0.08% | |
001626 | 1.742 | 1.742 | 1.35% | |
010144 | 0.7293 | 0.7293 | 1.35% | |
010538 | 0.9732 | 0.9732 | 1.02% | |
007331 | 1.0673 | 1.0863 | 0.08% | |
005867 | 1.0697 | 1.0697 | 1.35% | |
008667 | 1.0966 | 1.1566 | 1.02% | |
009474 | 1.4392 | 1.4392 | 1.02% | |
012730 | 0.9462 | 0.9462 | 1.35% | |
008206 | 1.0461 | 1.087 | 0.08% | |
010832 | 1.0127 | 1.0127 | 1.02% | |
010836 | 1.0271 | 1.0361 | 0.08% | |
515880 | 0.9045 | 0.9045 | 1.35% | |
516110 | 1.2551 | 1.2551 | 1.35% | |
159889 | 0.9476 | 0.9476 | 1.35% | |
020021 | 1.0622 | 1.5922 | 1.35% | |
014989 | 2.831 | 2.831 | 1.02% | |
014998 | 1.5164 | 1.5164 | 1.02% | |
014117 | 0.796 | 0.796 | 1.35% | |
015598 | 1.0489 | 1.0489 | 1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 736.57 | 02.69 |
2 | 债券及货币 | 1,716.89 | 06.28 |
3 | 现金 | 279.34 | 01.02 |
4 | 其他资产 | 215.74 | 00.79 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601658 | 邮储银行 | 38.26 | 206.22 | 0.75% | 38.26 |
601166 | 兴业银行 | 08.13 | 168.05 | 0.61% | 8.13 |
000776 | 广发证券 | 06.64 | 116.73 | 0.43% | 6.64 |
300059 | 东方财富 | 04.64 | 117.58 | 0.43% | 4.64 |
601688 | 华泰证券 | 04.18 | 62.20 | 0.23% | 4.18 |
000001 | 平安银行 | 02.28 | 35.07 | 0.13% | 2.28 |
600030 | 中信证券 | 01.47 | 30.72 | 0.11% | 1.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 08.30(万张) | 838.04(万元) | 3.06(%) |
2 | 019648 | 20国债18 | 05.91(万张) | 599.50(万元) | 2.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.2% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15% | 3.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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