公募基金 > 基金超市 > 国泰价值领航股票A
| 基金代码013004 | 基金经理王阳,丁小丹 | 最新份额49,359.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模8.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-09-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.6788 | 0.6788 | -2.18% |
| 2026-3-25 | 0.6939 | 0.6939 | 1.57% |
| 2026-3-24 | 0.6832 | 0.6832 | 2.91% |
| 2026-3-23 | 0.6639 | 0.6639 | -2.85% |
| 2026-3-20 | 0.6834 | 0.6834 | -0.87% |
| 2026-3-19 | 0.6894 | 0.6894 | -3.61% |
| 2026-3-18 | 0.7152 | 0.7152 | -0.39% |
| 2026-3-17 | 0.718 | 0.718 | -2.75% |
| 2026-3-16 | 0.7383 | 0.7383 | -0.16% |
| 2026-3-13 | 0.7395 | 0.7395 | -1.52% |
| 2026-3-12 | 0.7509 | 0.7509 | 0.19% |
| 2026-3-11 | 0.7495 | 0.7495 | 0.63% |
| 2026-3-10 | 0.7448 | 0.7448 | 1.87% |
| 2026-3-9 | 0.7311 | 0.7311 | -1.03% |
| 2026-3-6 | 0.7387 | 0.7387 | -0.57% |
| 2026-3-5 | 0.7429 | 0.7429 | 0.04% |
| 2026-3-4 | 0.7426 | 0.7426 | 0.95% |
| 2026-3-3 | 0.7356 | 0.7356 | -2.22% |
| 2026-3-2 | 0.7523 | 0.7523 | 0.57% |
| 2026-2-27 | 0.748 | 0.748 | -0.09% |
王阳先生：硕士研究生，2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作，先后任研究员、助理投资经理、投资经理，2018年7月加入国泰基金管理有限公司。2018年11月起任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金和国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰价值先锋股票型证券投资基金的基金经理，2021年9月起兼任国泰价值领航股票型证券投资基金的基金经理，2023年4月起兼任国泰产业精选混合型证券投资基金(原国泰产业精选一年封闭运作混合型证券投资基金)的基金经理，2026年2月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国泰价值领航股票A 2021-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-15 至 今 | 6.6 | 23.48% | 20.48% |
| 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | -44.09% | -28.09% |
| 国泰智能装备股票A | 股票型 | 2018-11-13 至 今 | 7.4 | 77.25% | 32.53% |
| 国泰价值领航股票A | 股票型 | 2021-08-02 至 今 | 4.7 | -44.32% | -35.44% |
| 国泰价值领航股票C | 股票型 | 2021-08-02 至 今 | 4.7 | -45.12% | -35.44% |
| 国泰产业精选混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 3.1 | -19.26% | -21.47% |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2026-02-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰智能装备股票C | 股票型 | 2021-01-25 至 今 | 5.2 | -39.98% | -31.99% |
| 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 2021-01-25 至 今 | 5.2 | -42.06% | -31.99% |
| 国泰产业精选混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 3.1 | -19.49% | -21.47% |
| 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2019-08-15 至 今 | 6.6 | 90.41% | 14.42% |
| 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 2021-02-09 至 今 | 5.1 | -35.86% | -24.33% |
| 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 2021-02-09 至 今 | 5.1 | -34.36% | -24.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁小丹 | 2024-06-14 至 今 | 1年9个月零13天 | ||
| 王阳 | 2021-08-02 至 今 | 4年7个月零25天 | -44.32 | -35.44 |
基本信息
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 31,548.92 | 85.95 |
| 2 | 债券及货币 | 5,542.64 | 15.10 |
| 3 | 现金 | 3,069.83 | 08.36 |
| 4 | 其他资产 | 323.34 | 00.88 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 05.39 | 2,913.71 | 7.94% | 1.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21.16 | 2,729.21 | 7.44% | -0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.27 | 2,604.70 | 7.10% | 4.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 76.12 | 2,499.78 | 6.81% | 76.12 |
| 605196 | 华通线缆 | 64.54 | 2,242.12 | 6.11% | 64.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 193.30 | 2,238.41 | 6.10% | 193.30 |
| 01024 | 快手-W | 37.84 | 2,185.64 | 5.95% | -0.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 10.71 | 1,831.84 | 4.99% | 10.71 |
| 300003 | 乐普医疗 | 104.79 | 1,656.73 | 4.51% | 90.43 |
| 002311 | 海大集团 | 28.22 | 1,562.82 | 4.26% | -2.72 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 15.00(万张) | 1,515.14(万元) | 4.13(%) |
| 2 | 102291 | 国债2501 | 05.50(万张) | 556.14(万元) | 1.52(%) |
| 3 | 019755 | 24国债19 | 04.00(万张) | 401.53(万元) | 1.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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